Статья 64Директива № 2009/65/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза

1. Государства-члены ЕС вправе требовать, чтобы вспомогательный фонд, который уже осуществляет свою деятельность в качестве предприятия коллективного инвестирования в ценные бумаги, в том числе деятельность вспомогательного фонда при другом основном фонде, предоставлял владельцам своих паев следующую информацию:

(a) сведения о согласии компетентных органов Государства-члена ЕС происхождения вспомогательного фонда на инвестирование данного фонда в паи основного фонда;

(b) ключевую информацию для инвесторов в соответствии со Статьей 78 настоящей Директивы, относящуюся к вспомогательному и основному фондам;

(c) дату, с которой вспомогательный фонд должен начать инвестирование в основной фонд или, если он уже начал инвестирование, дату, когда инвестиции превысят ограничения, установленные Статьей 55(1); а также

(d) сведения о том, что владельцы паев имеют право в течение 30 дней подавать запрос на выкуп или погашение их паев без взимания оплаты, за исключением удержаний в пользу предприятия коллективного инвестирования в ценные бумаги на покрытие издержек сокращения инвестиций; указанное право может быть реализовано с момента предоставления вспомогательным фондом информации, предусмотренной настоящим параграфом.

Указанная информация должна быть предоставлена, по крайней мере, за 30 дней до даты, указанной в пункте «c» первого подпараграфа настоящего параграфа.

2. Если вспомогательный фонд уведомлен в соответствии со Статьей 93 настоящей Директивы, информация, предусмотренная параграфом 1 настоящей Статьи, должна быть предоставлена на официальном языке или на одном из официальных языков принимающего Государства-члена ЕС или на ином языке с одобрения его компетентных органов. Вспомогательный фонд, обязанный предоставить информацию, несет ответственность за осуществление перевода. Указанный перевод должен точно отражать содержание оригинала.

3. Государства-члены ЕС гарантируют, что вспомогательный фонд не инвестирует в паи основного фонда с превышением ограничений, установленных Статьей 55(1) настоящей Директивы до истечения 30-дневного периода, предусмотренного вторым подпараграфом параграфа 1 настоящей Статьи.

4. Европейская Комиссия посредством актов делегированного законодательства в соответствии со Статьей 112a настоящей Директивы вправе принять меры, уточняющие:

(a) формат и способ предоставления информации, предусмотренной параграфом 1 настоящей Статьи; или

(b) в случае если вспомогательный фонд передает полностью или частично свои активы основному фонду в обмен на паи, порядок оценки и аудита такого вклада в натуре, а также роль депозитария вспомогательного фонда в этом процессе.

5. В целях обеспечения единообразных условий применения для предоставления информации ESMA разрабатывает проект имплементационных технических стандартов, уточняющих условия применения актов делегированного законодательства, принятых Европейской Комиссией по вопросам формата, а также способа предоставления информации и процедуры, как указано в параграфе 4 настоящей Статьи.

Европейская Комиссия наделена полномочиями по принятию имплементационных технических стандартов, указанных в первом подпараграфе, в соответствии со Статьей 15 Регламента (ЕС) 1095/2010.

Раздел 6