Скачать PDF

Указание Банка России от 27.09.2022 № 6270-У

Центральный банк Российской Федерации · № 6270-У от 27.09.2022Действующий акт

Редакция от 01.01.2026, актуально на 01.11.2026.

Как цитировать: Указание Банка России от 27.09.2022 N 6270-У. 6270-У. 27.09.2022. редакция от 01.01.2026. https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-6270-u

(ред. от 31.03.2025)

"Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария"

(вместе с "Порядком и сроками представления отчетности специализированного депозитария, предусмотренной приложением 1 к указанию Банка России от 13 января 2021 года N 5713-У "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария")

(Зарегистрировано в Минюсте России 10.02.2023 N 72318)

Примечание

Отчетность составляется и представляется в соответствии с Указанием Банка России от 31.03.2025 N 7023-У начиная с отчетности за 2026 год. Начало действия редакции - 01.01.2026. Окончание действия редакции - 31.12.2026. Изменения, внесенные Указанием Банка России от 31.03.2025 N 7023-У, вступают в силу с 1 января 2026 года. Отчетность составляется и представляется в соответствии с Указанием Банка России от 31.03.2025 N 7023-У начиная с отчетности за 2026 год.

Зарегистрировано в Минюсте России 10 февраля 2023 г. N 72318

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 27 сентября 2022 г. N 6270-У

ОБ ОБЪЕМЕ, ФОРМАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

На основании подпункта 7 пункта 1 статьи 4.1, подпункта 6 пункта 8 статьи 26.2 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" <1>, пунктов 1 и 2 статьи 54 и подпункта 5 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" <2>, абзаца четвертого части 2 статьи 35, статьи 41 Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" <3>, абзацев одиннадцатого и тринадцатого статьи 36.18 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" <1>, пункта 9 части 2 статьи 21, части 6 статьи 33 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" <2>, подпункта 10 пункта 2 статьи 7, подпунктов 9 и 11 статьи 11, пункта 6 статьи 36 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" <3> и статьи 76.6 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <4>:

<1> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 2003, N 50, ст. 4858; 2013, N 30, ст. 4067; 2016, N 27, ст. 4225.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2016, N 27, ст. 4225; 2017, N 31, ст. 4830.

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4448; 2013, N 30, ст. 4084.

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2003, N 2, ст. 166; 2013, N 30, ст. 4084; 2018, N 31, ст. 4858.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532; 2013, N 30, ст. 4084.

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 2013, N 30, ст. 4084; 2022, N 29, ст. 5204.

<4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2013, N 30, ст. 4084; 2021, N 27, ст. 5187.

1. Настоящее Указание устанавливает (приложения 1 и 2 к настоящему Указанию):

объем, формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности специализированного депозитария, осуществляющего учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом;

формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности специализированного депозитария, заключившего договор об оказании услуг специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом;

формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности специализированного депозитария, заключившего договор об оказании услуг специализированного депозитария Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации, управляющим компаниям, указанным в подпунктах 4.1 - 4.3 статьи 3 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" <1>;

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 2009, N 29, ст. 3619; 2011, N 49, ст. 7037; 2022, N 29, ст. 5204.

формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности специализированного депозитария, заключившего договор об оказании услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих;

формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности специализированного депозитария, заключившего со страховщиком договор об оказании услуг специализированного депозитария;

объем, формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности специализированного депозитария, осуществляющего учет и хранение имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также осуществляющего контроль за деятельностью акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда;

форму и срок представления в управляющую компанию, осуществляющую доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, отчетности специализированного депозитария, заключившего договор об оказании услуг специализированного депозитария указанным уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, управляющей компании;

форму, срок и порядок представления страховщику отчетности специализированного депозитария, заключившего договор со страховщиком об оказании услуг специализированного депозитария.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 16 сентября 2022 года N ПСД-57) вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

3. Отчетность специализированного депозитария составляется и представляется в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 13 января 2021 года N 5713-У "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария" <1>.

<1> Зарегистрировано Минюстом России 9 апреля 2021 года, регистрационный N 63040.

5. Отчетность специализированного депозитария, предусмотренная приложением 1 к Указанию Банка России Банка России от 13 января 2021 года N 5713-У "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария", составленная за отчетный период, предшествующий отчетному периоду, в котором настоящее Указание вступает в силу, должна быть представлена в порядке и сроки, установленные в приложении 3 к настоящему Указанию.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Приложение 1

к Указанию Банка России
от 27 сентября 2022 года N 6270-У
"Об объеме, формах, сроках
и порядке составления
и представления отчетности
специализированного депозитария"

ФОРМЫ, СРОКИ И ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

Часть I. Отчетность специализированного депозитария

(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)

Форма

Отчетность по форме 0420860
"Общие сведения о деятельности
специализированного депозитария"

Код формы по ОКУД <1> 0420860

Месячная

Раздел 1. Сведения об акционерных инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение принадлежащего им имущества, а также контроль за их деятельностью (деятельностью их управляющих компаний)
Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4 

1
Стоимость чистых активов на отчетную дату





1.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда
dim-int:ID_AIFTaxis




1.2

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




2
Примечание

nfo-dic:Primechanie




2.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда
dim-int:ID_AIFTaxis




2.2

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis











<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.








Раздел 2.
Сведения о паевых инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение составляющего их имущества, а также контроль за деятельностью их управляющих компаний










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Стоимость чистых активов на отчетную дату





1.1

Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis




1.2

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




2
Стоимость чистых активов в иностранной валюте

srki-dic:SCHAInVal




2.1

Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis




2.2

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




3
Код валюты

nfo-dic:Kod_valEnumerator




3.1

Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis




3.2

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




4
Специализированный депозитарий осуществляет ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

srki-dic:SDVedReestrEnumerator




4.1

Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis




4.2

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




5
Количество лицевых счетов владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

srki-dic:KolLiczSchVreestr




6
Примечание

nfo-dic:Primechanie




6.1

Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis




6.2

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis










Раздел 3.
Сведения об ипотечных сертификатах участия, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Размер ипотечного покрытия на отчетную дату





1.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




1.2

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
dim-int:IdUprIpotTaxis




1.3

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




2
Примечание

nfo-dic:Primechanie




2.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




2.2

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
dim-int:IdUprIpotTaxis




2.3

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis










Раздел 4.
Сведения об облигациях с ипотечным покрытием, в отношении которого специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Размер ипотечного покрытия на отчетную дату





1.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




1.2

Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis




2
Количество ценных бумаг

nfo-dic:Kolczb




2.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




2.2

Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis




2.3

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




3
Примечание

nfo-dic:Primechanie




3.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




3.2

Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis




3.3

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis










Раздел 5.
Сведения об управляющих компаниях, осуществляющих инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных им в доверительное управление Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги и учет перехода прав на ценные бумаги, приобретенные в результате инвестирования средств пенсионных накоплений, хранение сертификатов ценных бумаг, а также контроль за деятельностью по инвестированию указанных средств










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату





1.1

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




1.2

Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией
dim-int:IdDogSDUKTaxis




1.3

Идентификатор договора специализированного депозитария с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации
dim-int:IDDogSdPFRTaxis




2
Примечание

nfo-dic:Primechanie




2.1

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




2.2

Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией
dim-int:IdDogSDUKTaxis




2.3

Идентификатор договора специализированного депозитария с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации
dim-int:IDDogSdPFRTaxis









Раздел 6.Сведения о негосударственных пенсионных фондах, с которыми специализированным депозитарием заключены договоры на оказание услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений


Подраздел 6.1.Пенсионные накопления всего в разрезе негосударственных пенсионных фондов








Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату





1.1

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




1.2

Идентификатор договора специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом
dim-int:IDDogSDNPFTaxis




1.3

Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis




2
Примечание

nfo-dic:Primechanie




2.1

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




2.2

Идентификатор договора специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом
dim-int:IDDogSDNPFTaxis




2.3

Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis










Подраздел 6.2.
Пенсионные накопления, переданные в доверительное управление, в разрезе управляющих компаний










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату





1.1

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




1.2

Идентификатор договора специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом
dim-int:IDDogSDNPFTaxis




1.3

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




1.4

Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией
dim-int:IdDogSDUKTaxis




1.5

Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis




2
Примечание

nfo-dic:Primechanie




2.1

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




2.2

Идентификатор договора специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом
dim-int:IDDogSDNPFTaxis




2.3

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




2.4

Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией
dim-int:IdDogSDUKTaxis




2.5

Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis









Раздел 7.Сведения о негосударственных пенсионных фондах, с которыми специализированным депозитарием заключены договоры на оказание услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов


Подраздел 7.1.Пенсионные резервы, всего, в разрезе негосударственных пенсионных фондов








Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Стоимость пенсионных резервов на отчетную дату





1.1

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




1.2

Идентификатор договора специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом
dim-int:IDDogSDNPFTaxis




1.3

Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis




2
Примечание

nfo-dic:Primechanie




2.1

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




2.2

Идентификатор договора специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом
dim-int:IDDogSDNPFTaxis




2.3

Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis










Подраздел 7.2.
Пенсионные резервы, переданные в доверительное управление, в разрезе управляющих компаний










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Стоимость пенсионных резервов на отчетную дату





1.1

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




1.2

Идентификатор договора специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом
dim-int:IDDogSDNPFTaxis




1.3

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




1.4

Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией
dim-int:IdDogSDUKTaxis




1.5

Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis




2
Примечание

nfo-dic:Primechanie




2.1

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




2.2

Идентификатор договора специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом
dim-int:IDDogSDNPFTaxis




2.3

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




2.4

Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией
dim-int:IdDogSDUKTaxis




2.5

Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis










Раздел 8.
Сведения об управляющих компаниях, осуществляющих доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг в документарной форме и учету прав на ценные бумаги, в которые инвестированы указанные накопления, а также контроль за распоряжением указанными накоплениями










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, на отчетную дату





1.1

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




1.2

Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией
dim-int:IdDogSDUKTaxis




1.3

Идентификатор договора специализированного депозитария с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы
dim-int:IDDogSDFOIVTaxis




2
Примечание

nfo-dic:Primechanie




2.1

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




2.2

Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией
dim-int:IdDogSDUKTaxis




2.3

Идентификатор договора специализированного депозитария с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы
dim-int:IDDogSDFOIVTaxis









Раздел 9.Сведения о страховщиках, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет оказание услуг по хранению и учету ценных бумаг, в которые размещены средства страховых резервов и собственные средства (капитал) страховщиков, а также ежедневный контроль за их активами


Подраздел 9.1.Средства страховых резервов и собственные средства (капитал) страховщиков, всего, в разрезе страховщиков








Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Величина страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика на отчетную дату





1.1

Идентификатор страховщика
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis




1.2

Идентификатор договора специализированного депозитария со страховщиком
dim-int:IDDogSdSOTaxis




2
Примечание

nfo-dic:Primechanie




2.1

Идентификатор страховщика
dim-int:IDStraxovsshikaTaxis




2.2

Идентификатор договора специализированного депозитария со страховщиком
dim-int:IDDogSdSOTaxis










Подраздел 9.2.
Средства страховых резервов и собственные средства (капитал) страховщиков, переданные в доверительное управление, в разрезе управляющих компаний










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Величина страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика на отчетную дату





1.1

Идентификатор страховщика
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis




1.2

Идентификатор договора специализированного депозитария со страховщиком
dim-int:IDDogSdSOTaxis




1.3

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




1.4

Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией
dim-int:IdDogSDUKTaxis




2
Примечание

nfo-dic:Primechanie




2.1

Идентификатор страховщика
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis




2.2

Идентификатор договора специализированного депозитария со страховщиком
dim-int:IDDogSdSOTaxis




2.3

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




2.4

Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией
dim-int:IdDogSDUKTaxis










Раздел 10.
Сведения о деятельности, осуществляемой специализированным депозитарием на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (за исключением деятельности по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) в отношении имущества (активов) клиентов (контрагентов) специализированного депозитария, не указанных в разделах 1 - 9










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Описание вида деятельности





1.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




1.2

Идентификатор клиента (контрагента)
dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis




2
Законодательные основания осуществления указанного вида деятельности

srki-dic:ZakOsnVidDeyat




2.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




2.2

Идентификатор клиента (контрагента)
dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis




3
Стоимость имущества (активов) на отчетную дату

srki-dic:StoimImushhOtchDat




3.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




3.2

Идентификатор клиента (контрагента)
dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis




4
Примечание

nfo-dic:Primechanie




4.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




4.2

Идентификатор клиента (контрагента)
dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis










Раздел 11.
Сведения о вознаграждении специализированного депозитария










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Общая сумма вознаграждения, фактически полученного специализированным депозитарием за период с предыдущей отчетной даты





1.1

Вид договора
dim-int:Vid_dogovoraAxis




2
Примечание

nfo-dic:Primechanie




2.1

Вид договора
dim-int:Vid_dogovoraAxis










Раздел 12.
Сведения о депозитарных договорах, заключенных специализированным депозитарием с иными депозитариями для целей учета и хранения имущества, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает услуги на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (за исключением услуг по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Количество ценных бумаг





1.1

Идентификатор депозитария
dim-int:ID_depozitariyaTaxis




1.2

Идентификатор договора специализированного депозитария с депозитарием
dim-int:IDDogSdDTaxis




1.3

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




1.4

Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis




2
Сведения об имуществе, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает услуги

srki-dic:SvedImushh




2.1

Идентификатор депозитария
dim-int:ID_depozitariyaTaxis




2.2

Идентификатор договора специализированного депозитария с депозитарием
dim-int:IDDogSdDTaxis




2.3

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




2.4

Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis




3
Примечание

nfo-dic:Primechanie




3.1

Идентификатор депозитария
dim-int:ID_depozitariyaTaxis




3.2

Идентификатор договора специализированного депозитария с депозитарием
dim-int:IDDogSdDTaxis




3.3

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




3.4

Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis










Раздел 13.
Сведения об имуществе (активах), в отношении которых специализированный депозитарий оказывает услуги на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (за исключением услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Стоимость чистых активов на отчетную дату





1.1

Вид договора
dim-int:Vid_dogovoraAxis




2
Размер ипотечного покрытия на отчетную дату

srki-dic:RazmIpotPokr




2.1

Вид договора
dim-int:Vid_dogovoraAxis




3
Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату

srki-dic:SCHAPN




3.1

Вид договора
dim-int:Vid_dogovoraAxis




4
Стоимость пенсионных резервов на отчетную дату

srki-dic:StoimPensRez




5
Стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, на отчетную дату

srki-dic:SCHAZHovOtchDat




6
Величина страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика на отчетную дату

srki-dic:RazmSRiSS




7
Стоимость имущества (активов) на отчетную дату

srki-dic:StoimImushhOtchDat




8
Общая величина имущества (активов), в отношении которых специализированный депозитарий оказывает услуги

srki-dic:ObshhVelImSD






Порядок и сроки
составления отчетности по форме 0420860 "Общие сведения
о деятельности специализированного депозитария"


1. Отчетность по форме 0420860 "Общие сведения о деятельности специализированного депозитария" (далее - отчетность по форме 0420860) составляется специализированным депозитарием ежемесячно по состоянию на последний календарный день месяца (далее - отчетная дата) с учетом пунктов 13 - 19 приложения 2 к настоящему Указанию.


2. В разделе 1 указываются сведения об акционерных инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение принадлежащего им имущества, а также контроль за их деятельностью (деятельностью их управляющих компаний), в разрезе акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов.


По показателю "Стоимость чистых активов на отчетную дату" указывается стоимость чистых активов акционерных инвестиционных фондов, определенная в порядке, установленном Банком России в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" <1>.





<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2013, N 30, ст. 4084.


По показателю "Примечание" указывается (при наличии) иная информация об акционерных инвестиционных фондах и управляющих компаниях акционерных инвестиционных фондов, которая, по решению специализированного депозитария, является существенной.


3. В разделе 2 указываются сведения о паевых инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение составляющего их имущества, а также контроль за деятельностью управляющих компаний указанных паевых инвестиционных фондов, в разрезе паевых инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов.


По показателю "Стоимость чистых активов на отчетную дату" указывается стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов, определенная по состоянию на отчетную дату в порядке, установленном Банком России в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".


В случае если в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда определяется в иностранной валюте, по показателю "Стоимость чистых активов на отчетную дату" указывается стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <1>, по состоянию на отчетную дату, а по показателю "Стоимость чистых активов в иностранной валюте" указывается стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда по состоянию на отчетную дату в иностранной валюте, указанной в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. При этом по показателю "Код валюты" указывается код валюты, в которой определена стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, отраженная по показателю "Стоимость чистых активов в иностранной валюте".





<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790.


В случае если в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда определяется в валюте Российской Федерации, показатели "Стоимость чистых активов в иностранной валюте", "Код валюты" не заполняются.


По показателю "Специализированный депозитарий осуществляет ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда" указывается значение "Да", в случае если специализированный депозитарий осуществляет ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, ведение которого осуществляется специализированным депозитарием в соответствии с пунктом 2 статьи 47 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах". В ином случае по указанному показателю указывается значение "Нет".




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




По показателю "Количество лицевых счетов владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда" указывается общее количество лицевых счетов, на которых осуществляется учет прав на инвестиционные паи, в реестрах владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ведение которых осуществляет специализированный депозитарий.


По показателю "Примечание" указывается на факт аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда (в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии указанной управляющей компании), в том числе дата аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда, а также иная информация (при наличии), которая, по решению специализированного депозитария, является существенной.


4. В разделе 3 указываются сведения об ипотечных сертификатах участия, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом, в разрезе ипотечных сертификатов участия, ипотечных покрытий, управляющих ипотечным покрытием.


По показателю "Размер ипотечного покрытия на отчетную дату" указывается размер ипотечного покрытия, долю их владельцев в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, на отчетную дату, определенный в порядке, установленном Банком России в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" <1>.




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)







<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4448; 2019, N 31, ст. 4420.


В случае если на отчетную дату ипотечные сертификаты участия погашены, но в реестре правил доверительного управления ипотечным покрытием, размещенном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", правилам доверительного управления ипотечным покрытием не присвоен статус "не действуют", по показателю "Размер ипотечного покрытия на отчетную дату" указывается значение "0.00". При этом значения идентификатора ценной бумаги, идентификатора ипотечного покрытия, идентификатора управляющего ипотечным покрытием должны соответствовать значениям, указанным специализированным депозитарием в разделе 3 отчетности по форме 0420860 на предыдущую отчетную дату, а по показателю "Примечание" указывается информация о том, что правилам доверительного управления ипотечным покрытием не присвоен статус "не действуют".




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




По показателю "Примечание" указывается также иная информация (при наличии) об ипотечных сертификатах участия, которая, по решению специализированного депозитария, является существенной.


5. В разделе 4 указываются сведения об облигациях с ипотечным покрытием, в отношении которого специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом, в разрезе эмитентов облигаций с ипотечным покрытием и ипотечных покрытий.


По показателю "Размер ипотечного покрытия на отчетную дату" указывается размер ипотечного покрытия на отчетную дату, залогом которого полностью или в части обеспечивается исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием, определенный в порядке, установленном Банком России в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах".




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




По показателю "Количество ценных бумаг" указывается количество облигаций с ипотечным покрытием одного выпуска, исполнение обязательств по которым полностью или в части обеспечивается залогом ипотечного покрытия. В случае если залогом ипотечного покрытия обеспечено исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием двух или более выпусков, сведения о количестве облигаций с ипотечным покрытием каждого выпуска отражаются отдельно.


В случае если на отчетную дату сформировано ипотечное покрытие, обеспечивающее исполнение обязательств перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, но регистрация выпуска указанных облигаций не осуществлена, по показателю "Размер ипотечного покрытия на отчетную дату" указывается размер ипотечного покрытия, сформированного на отчетную дату, показатель "Количество ценных бумаг" не заполняется, по показателю "Примечание" в разрезе каждого эмитента облигаций с ипотечным покрытием, каждого ипотечного покрытия и каждого выпуска облигаций с ипотечным покрытием указывается причина незаполнения показателя "Количество ценных бумаг".




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




По показателю "Примечание" указывается также иная информация (при наличии) об облигациях с ипотечным покрытием, которая, по решению специализированного депозитария, является существенной.


6. В разделе 5 указываются сведения об управляющих компаниях, осуществляющих инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных им в доверительное управление Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги и учет перехода прав на ценные бумаги, приобретенные в результате инвестирования средств пенсионных накоплений, хранение сертификатов ценных бумаг, а также контроль за деятельностью по инвестированию указанных средств, в разрезе управляющих компаний, договоров специализированного депозитария с управляющими компаниями и Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации.


По показателю "Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату" указывается стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии, рассчитанная в порядке, установленном Банком России в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" <1>.





<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 2018, N 18, ст. 2557.


По показателю "Примечание" указывается (при наличии) иная информация об управляющих компаниях, осуществляющих инвестирование средств пенсионных накоплений, которая, по решению специализированного депозитария, является существенной.


7. В разделах 6 и 7 указываются соответственно сведения о негосударственных пенсионных фондах, с которыми специализированным депозитарием заключены договоры на оказание услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений, пенсионных резервов, в разрезе негосударственных пенсионных фондов и заключенных с ними договоров на оказание услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений, пенсионных резервов.


По показателям "Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату" и "Стоимость пенсионных резервов на отчетную дату" указываются соответственно стоимость чистых активов, составляющих пенсионные накопления негосударственного пенсионного фонда, и совокупная стоимость пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, определяемые в порядке, установленном Банком России в соответствии с абзацем пятнадцатым пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" <1>.





<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2018, N 31, ст. 4858.


В случае если негосударственным пенсионным фондом в отношении средств пенсионных накоплений, пенсионных резервов заключены договоры доверительного управления с управляющими компаниями, сведения о стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, и совокупной стоимости пенсионных резервов, находящихся в доверительном управлении указанных управляющих компаний, по каждой управляющей компании отражаются отдельно в подразделах 6.2 и 7.2 соответственно. При этом по группе аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании" указывается идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений, пенсионных резервов, по группе аналитических признаков "Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией" указывается идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений, пенсионных резервов.


В подразделах 6.1 и 7.1 отражается соответственно стоимость чистых активов, составляющих пенсионные накопления негосударственного пенсионного фонда, и совокупная стоимость пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, в том числе находящихся в доверительном управлении управляющих компаний.


По показателю "Примечание" указывается (при наличии) иная информация о негосударственных пенсионных фондах, которая, по решению специализированного депозитария, является существенной.


В случае если Банк России в соответствии с пунктом 3.1 статьи 7.2 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" <1> назначил в негосударственный пенсионный фонд временную администрацию в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, данные об указанном негосударственном пенсионном фонде включаются в разделы 6 и 7 до прекращения деятельности временной администрации негосударственного пенсионного фонда.





<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2007, N 50, ст. 6247; 2013, N 52, ст. 6975; 2022, N 29, ст. 5204.


8. В разделе 8 указываются сведения об управляющих компаниях, осуществляющих доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг в документарной форме и учету прав на ценные бумаги, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также контроль за распоряжением указанными накоплениями, в разрезе управляющих компаний, договоров специализированного депозитария с управляющими компаниями и с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.


По показателю "Стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, на отчетную дату" указывается стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, по состоянию на отчетную дату, определяемая в порядке, установленном Банком России в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 20 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" <1>.





<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532; 2013, N 30, ст. 4084.


По показателю "Примечание" указывается (при наличии) иная информация об управляющих компаниях, осуществляющих доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, которая, по решению специализированного депозитария, является существенной.


9. В разделе 9 указываются сведения о страховщиках, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет оказание услуг по хранению и учету ценных бумаг, в которые размещены средства страховых резервов и собственные средства (капитал) страховщика, а также ежедневный контроль за соблюдением страховщиками ограничений на размещение средств страховых резервов и собственных средств (капитала), требований к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, правил размещения средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика в разрезе страховщиков и заключенных с ними договоров об оказании услуг специализированного депозитария.


По показателю "Величина страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика на отчетную дату" указывается стоимость активов, в которые инвестированы средства страховых резервов и собственные средства (капитал) страховщиков, определяемая в соответствии с главой 2 Положения Банка России от 16 ноября 2021 года N 781-П "О требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков" <2>.




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)







<2> Зарегистрировано Минюстом России 4 апреля 2022 года, регистрационный N 68049.


В случае если страховщиком заключены договоры доверительного управления с управляющими компаниями, сведения о размере страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, находящихся в доверительном управлении указанных управляющих компаний, по каждой управляющей компании отражаются отдельно в подразделе 9.2. При этом по группе аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании" указывается идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария, по группе аналитических признаков "Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией" указывается идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией об оказании услуг специализированного депозитария.


В подразделе 9.1 отражается размер страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, в том числе находящихся в доверительном управлении управляющих компаний.


По показателю "Примечание" указывается (при наличии) иная информация о страховщиках, которая, по решению специализированного депозитария, является существенной.


10. В разделе 10 указываются сведения о деятельности, осуществляемой специализированным депозитарием на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - лицензия специализированного депозитария) (за исключением деятельности по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) в отношении имущества (активов) клиентов (контрагентов) специализированного депозитария, не указанного (не указанных) в разделах 1 - 9, в разрезе клиентов (контрагентов) и заключенных с ними специализированным депозитарием договоров об оказании услуг специализированного депозитария.


По показателю "Описание вида деятельности" указывается описание вида деятельности, осуществляемой специализированным депозитарием на основании лицензии специализированного депозитария (за исключением деятельности по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) в отношении имущества (активов) клиентов (контрагентов), не указанного в разделах 1 - 9. В случае если специализированный депозитарий осуществляет деятельность, предусмотренную частью 6 статьи 13 Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" <1> (далее - Федеральный закон от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ), по показателю "Описание вида деятельности" указывается, что специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение активов, в которые инвестированы средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, а также контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного фонда, которые установлены Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ и принятой саморегулируемой организацией инвестиционной декларацией.





<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6076.


По показателю "Законодательные основания осуществления указанного вида деятельности" указывается ссылка на положение акта законодательства Российской Федерации, являющееся основанием осуществления вида деятельности, описание которого указано по показателю "Описание вида деятельности".


По показателю "Стоимость имущества (активов) на отчетную дату" указывается стоимость имущества (активов) по состоянию на отчетную дату, учет и хранение которых осуществляет специализированный депозитарий при осуществлении вида деятельности, указанного по показателю "Описание вида деятельности".


В случае если имущество (активы), указанное (указанные) в разделе 10, находится (находятся) в доверительном управлении, по показателю "Примечание" указывается полное наименование лица, осуществляющего доверительное управление указанным имуществом (указанными активами). По показателю "Примечание" указывается также иная информация (при наличии), которая, по решению специализированного депозитария, является существенной.


11. В разделе 11 указываются общие суммы вознаграждения, фактически полученного специализированным депозитарием по действующим на отчетную дату договорам, за период с даты, следующей за предыдущей отчетной датой, по текущую отчетную дату включительно, а также по договорам, прекращенным в течение месяца, за который представляется отчетность по форме 0420860, в разрезе видов договоров об оказании услуг специализированного депозитария (в соответствии с разделами 1 - 10).


12. В разделе 12 указываются сведения о депозитарных договорах, заключенных специализированным депозитарием с иными депозитариями для целей учета и хранения имущества (активов), составляющих инвестиционный портфель, за исключением договоров в отношении имущества, указываемого в отчетности по форме 0420863 "Отчет об ипотечном покрытии", а также договоров с центральным депозитарием, депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, или иностранной организацией, которой центральный депозитарий открывает счет депо иностранного номинального держателя.


По показателю "Количество ценных бумаг" указывается количество ценных бумаг, входящих в состав имущества, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает услуги на основании лицензии специализированного депозитария, за исключением ценных бумаг, указанных в отчетности по форме 0420863 "Отчет об ипотечном покрытии".


По показателю "Сведения об имуществе, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает услуги" отражаются следующие сведения об имуществе (активах), составляющих инвестиционный портфель:


по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 1, - полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда;


по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 2, - полное название паевого инвестиционного фонда и полное фирменное наименование управляющей компании этого паевого инвестиционного фонда;


по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 5, - "Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации";


по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 6, - полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда с указанием в скобках "ПН";


по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 7, - полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда с указанием в скобках "ПР";


по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 8, - полное наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;


по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 9, - полное наименование страховщика;


по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 10, - "прочие клиенты (контрагенты)".


В случае если имущество (активы), составляющее (составляющие) инвестиционный портфель, находится (находятся) в доверительном управлении, информация о лице, осуществляющем доверительное управление указанным имуществом (указанными активами), по показателю "Сведения об имуществе, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает услуги" не отражается (за исключением информации о лице, осуществляющем доверительное управление имуществом (активами), составляющим (составляющими) инвестиционный портфель, указанный в разделе 2).


По показателю "Примечание" указывается (при наличии) иная информация о депозитарных договорах, заключенных специализированным депозитарием с иными депозитариями, которая, по решению специализированного депозитария, является существенной.


12(1). В разделе 13 указываются общие сведения об имуществе (активах), в отношении которого (которых) специализированный депозитарий оказывает услуги на основании лицензии специализированного депозитария (за исключением услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов):


по показателю "Стоимость чистых активов на отчетную дату" - стоимость чистых активов акционерных инвестиционных фондов, сведения о которых отражены в разделе 1, и стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов, сведения о которых отражены в разделе 2;


по показателю "Размер ипотечного покрытия на отчетную дату" - размер ипотечного покрытия, долю их владельцев в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, сведения о которых отражены в разделе 3, и размер ипотечного покрытия, залогом которого полностью или в части обеспечивается исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием, сведения о которых отражены в разделе 4;


по показателю "Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату" - стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии управляющими компаниями, сведения о которых отражены в разделе 5, и стоимость чистых активов, составляющих пенсионные накопления негосударственных пенсионных фондов, сведения о которых отражены в подразделе 6.1 раздела 6;


по показателю "Стоимость пенсионных резервов на отчетную дату" - совокупная стоимость пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, сведения о которых отражены в подразделе 7.1 раздела 7;


по показателю "Стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, на отчетную дату" - стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих управляющими компаниями, сведения о которых отражены в разделе 8;


по показателю "Величина страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика на отчетную дату" - стоимость активов, в которые инвестированы средства страховых резервов и собственные средства (капитал) страховщиков, сведения о которых отражены в подразделе 9.1 раздела 9;


по показателю "Стоимость имущества (активов) на отчетную дату" - стоимость имущества (активов), учет и хранение которых осуществляет специализированный депозитарий, сведения о которых отражены в разделе 10;


по показателю "Общая величина имущества (активов), в отношении которых специализированный депозитарий оказывает услуги" - сумма показателей строк 1 - 7 раздела 13.


По группе аналитических признаков "Вид договора" сведения указываются в разрезе видов договоров об оказании услуг специализированного депозитария в соответствии с аналитическими признаками для формирования показателей отчетности по форме 0420860 части II настоящего приложения.


В случае расчета предусмотренной разделами 1 - 10 стоимости имущества (активов) на дату, отличную от отчетной даты, в разделах 1 - 10 указывается стоимость имущества (активов) по состоянию на последнюю дату расчета, предшествующую отчетной дате. В случае если предусмотренная разделами 1, 2, 5 - 8 стоимость имущества (активов) принимает отрицательное значение, при заполнении показателей раздела 13 стоимость указанного имущества (активов) принимается равной нулю.




(п. 12(1) введен Указанием Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




13. По группам аналитических признаков "Идентификатор акционерного инвестиционного фонда", "Идентификатор управляющей компании", "Идентификатор управляющего ипотечным покрытием", "Идентификатор эмитента", "Идентификатор негосударственного пенсионного фонда", "Идентификатор страховщика", "Идентификатор клиента (контрагента)", "Идентификатор депозитария" указываются соответственно значения идентификаторов акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, управляющего ипотечным покрытием, эмитента, негосударственного пенсионного фонда, страховщика, клиента (контрагента), депозитария, которые должны соответствовать значениям, указанным по группе аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 2 отчетности по форме 0420874 "Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария" (далее - отчетность по форме 0420874) соответственно по этим акционерному инвестиционному фонду, управляющей компании, управляющему ипотечным покрытием, эмитенту, негосударственному пенсионному фонду, страховщику, клиенту (контрагенту), депозитарию.


По группам аналитических признаков "Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией", "Идентификатор договора специализированного депозитария с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации", "Идентификатор договора специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом", "Идентификатор договора специализированного депозитария с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы", "Идентификатор договора специализированного депозитария со страховщиком", "Идентификатор договора", "Идентификатор договора специализированного депозитария с депозитарием" указываются соответственно значения идентификаторов договоров специализированного депозитария с управляющей компанией, с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, с негосударственным пенсионным фондом, с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы, со страховщиком, с клиентом (контрагентом), с депозитарием, которые должны соответствовать значениям, указанным по группе аналитических признаков "Идентификатор договора" раздела 1 отчетности по форме 0420874 по этим договорам.


По группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги" указывается значение идентификатора ценной бумаги, которое должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги" раздела 3 отчетности по форме 0420874 по этой ценной бумаге.


По группе аналитических признаков "Идентификатор паевого инвестиционного фонда" указывается значение идентификатора паевого инвестиционного фонда, которое должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков "Идентификатор паевого инвестиционного фонда" раздела 5 отчетности по форме 0420874 по этому паевому инвестиционному фонду.


Форма


Отчетность по форме 0420861
"Общие сведения о специализированном депозитарии"


Код формы по ОКУД <1> 0420861


Месячная, годовая,
на нерегулярной основе






Раздел 1.
Сведения о внутренних документах специализированного депозитария










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Наименование документа





1.1

Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis




2
Дата утверждения последней редакции документа

srki-dic:DataUtvDok




2.1

Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis




3
Орган (должностное лицо), утвердивший (утвердившее) документ

srki-dic:KemPrinDok




3.1

Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis




4
Краткое описание содержания документа

srki-dic:KratkDok




4.1

Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis




5
Требование о наличии документа

srki-dic:ObyazDokEnumerator




5.1

Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis




6
Примечание

nfo-dic:Primechanie




6.1

Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis









<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.






Раздел 2.
Сведения об обращениях клиентов и иных лиц










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Код обращения





1.1

Идентификатор лица, направившего обращение
dim-int:ID_LiczaNapravivshObrashTaxis




1.2

Идентификатор обращения
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis




2
Полное наименование

nfo-dic:PolnNaim




2.1

Идентификатор лица, направившего обращение
dim-int:ID_LiczaNapravivshObrashTaxis




2.2

Идентификатор обращения
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis




3
Фамилия

nfo-dic:Familiya




3.1

Идентификатор лица, направившего обращение
dim-int:ID_LiczaNapravivshObrashTaxis




3.2

Идентификатор обращения
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis




4
Имя

nfo-dic:Imya




4.1

Идентификатор лица, направившего обращение
dim-int:ID_LiczaNapravivshObrashTaxis




4.2

Идентификатор обращения
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis




5
Отчество (при наличии)

nfo-dic:Otch




5.1

Идентификатор лица, направившего обращение
dim-int:ID_LiczaNapravivshObrashTaxis




5.2

Идентификатор обращения
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis




6
Источник поступления обращения

srki-dic:IstochnikPostuplObrashEnumerator




6.1

Идентификатор лица, направившего обращение
dim-int:ID_LiczaNapravivshObrashTaxis




6.2

Идентификатор обращения
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis




7
Дата поступления обращения

nfo-dic:DataZayavl




7.1

Идентификатор лица, направившего обращение
dim-int:ID_LiczaNapravivshObrashTaxis




7.2

Идентификатор обращения
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis




8
Существо обращения

nfo-dic:SushhestvoObrashheniya




8.1

Идентификатор лица, направившего обращение
dim-int:ID_LiczaNapravivshObrashTaxis




8.2

Идентификатор обращения
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis




9
Результаты рассмотрения обращения

srki-dic:RezRassmObrashh




9.1

Идентификатор лица, направившего обращение
dim-int:ID_LiczaNapravivshObrashTaxis




9.2

Идентификатор обращения
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis




10
Сумма выплаченной компенсации

srki-dic:SummaVyplachKompensVyplatyPriNalich




10.1

Идентификатор лица, направившего обращение
dim-int:ID_LiczaNapravivshObrashTaxis




10.2

Идентификатор обращения
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis




11
Сведения о выявленных нарушениях со стороны специализированного депозитария

srki-dic:SvedOVyyavlNarushSoStoronySD




11.1

Идентификатор лица, направившего обращение
dim-int:ID_LiczaNapravivshObrashTaxis




11.2

Идентификатор обращения
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis




12
Примечание

nfo-dic:Primechanie




12.1

Идентификатор лица, направившего обращение
dim-int:ID_LiczaNapravivshObrashTaxis




12.2

Идентификатор обращения
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis










Раздел 3.
Сведения об участии специализированного депозитария в судебных процессах в связи с осуществлением деятельности специализированного депозитария










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Вид лица, в качестве которого специализированный депозитарий участвует в деле





1.1

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




1.2

Идентификатор судебного процесса
dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis




2
Наименование судебного органа, рассматривающего дело

nfo-dic:NaimSudOrg




2.1

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




2.2

Идентификатор судебного процесса
dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis




3
Дата начала судебного процесса

nfo-dic:DataNachSudRazbirat




3.1

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




3.2

Идентификатор судебного процесса
dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis




4
Номер дела

nfo-dic:NomDela




4.1

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




4.2

Идентификатор судебного процесса
dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis




5
Предмет иска

nfo-dic:PredmIsk




5.1

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




5.2

Идентификатор судебного процесса
dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis




6
Цена иска

nfo-dic:CZenaIska




6.1

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




6.2

Идентификатор судебного процесса
dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis




7
Описание существа судебного процесса с указанием сторон по делу

nfo-dic:OpisSushhestvaSudProczessa




7.1

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




7.2

Идентификатор судебного процесса
dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis




8
Решение суда

nfo-dic:ReshSud




8.1

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




8.2

Идентификатор судебного процесса
dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis




9
Дата вынесения решения суда

nfo-dic:DataVynReshSud




9.1

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




9.2

Идентификатор судебного процесса
dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis




10
Краткое содержание решения суда

nfo-dic:KratkSodReshSud




10.1

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




10.2

Идентификатор судебного процесса
dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis




11
Дата исполнения решения суда

nfo-dic:DataIspReshSud




11.1

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




11.2

Идентификатор судебного процесса
dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis




12
Примечание

nfo-dic:Primechanie




12.1

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




12.2

Идентификатор судебного процесса
dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis










Раздел 4.
Сведения об обособленных подразделениях, осуществляющих функции специализированного депозитария










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Полное наименование





1.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




2
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)

nfo-dic:Okpo




2.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




3
Функции специализированного депозитария, осуществляемые обособленным подразделением

srki-dic:FunkczObPodrazd




3.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




4
Фактический адрес

nfo-dic:FaktAdr




4.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




5
Примечание

nfo-dic:Primechanie




5.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis










Раздел 5.
Сведения о действующих договорах страхования ответственности специализированного депозитария










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Дата начала срока действия договора страхования





1.1

Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности
dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis




1.2

Идентификатор страховщика
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis




2
Дата окончания срока действия договора страхования

srki-dic:DataOkPerStrax




2.1

Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности
dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis




2.2

Идентификатор страховщика
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis




3
Перечень рисков, включенных в договор страхования

srki-dic:PerRiskStrax




3.1

Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности
dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis




3.2

Идентификатор страховщика
dim-int:IDStraxovsshikaTaxis




4
Страховая сумма

srki-dic:StraxSum




4.1

Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности
dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis




4.2

Идентификатор страховщика
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis




5
Размер франшизы по договору страхования

srki-dic:RazmFranStrax




5.1

Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности
dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis




5.2

Идентификатор страховщика
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis




6
Примечание

nfo-dic:Primechanie




6.1

Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности
dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis




6.2

Идентификатор страховщика
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis






Порядок и сроки
составления отчетности по форме 0420861 "Общие сведения
о специализированном депозитарии"


1. Отчетность по форме 0420861 "Общие сведения о специализированном депозитарии" (далее - отчетность по форме 0420861) составляется специализированным депозитарием с учетом пунктов 13 - 19 приложения 2 к настоящему Указанию:


ежемесячно по состоянию на последний календарный день месяца (далее - отчетная дата), за исключением раздела 4 отчетности по форме 0420861;


раздел 4 отчетности по форме 0420861 - по состоянию на последний календарный день года, а также в случае изменения сведений, отражаемых в разделе 4 отчетности по форме 0420861, по состоянию на день изменения указанных сведений включительно.


2. В разделе 1 отражаются сведения о внутренних документах специализированного депозитария, регламентирующих деятельность специализированного депозитария, осуществляемую на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее соответственно - лицензия специализированного депозитария, внутренний документ), за исключением сведений о регламенте специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений и вносимых в него изменениях.


По показателю "Наименование документа" указывается наименование внутреннего документа.


По показателю "Дата утверждения последней редакции документа" указывается дата утверждения последней редакции внутреннего документа, действующей по состоянию на отчетную дату.


По показателю "Орган (должностное лицо), утвердивший (утвердившее) документ" указывается наименование органа управления специализированного депозитария (наименование должности должностного лица специализированного депозитария), утвердившего внутренний документ.


По показателю "Краткое описание содержания документа" указывается краткое описание содержания внутреннего документа.


По показателю "Требование о наличии документа" указывается на наличие либо отсутствие требования законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность специализированного депозитария, о разработке внутреннего документа.


По показателю "Примечание" указывается (при наличии) иная информация, которая, по решению специализированного депозитария, является существенной, в том числе информация о планируемом пересмотре действующей редакции внутреннего документа специализированного депозитария.


Информация по показателям раздела 1 указывается в разрезе каждого внутреннего документа.


По группе аналитических признаков "Идентификатор документа" указывается идентификатор внутреннего документа, позволяющий выделить один внутренний документ из других внутренних документов, отраженных в разделе 1. Значение идентификатора внутреннего документа формируется специализированным депозитарием самостоятельно.


3. В разделе 2 указываются сведения об обращениях физических и юридических лиц, являющихся клиентами специализированного депозитария или являющихся стороной по договору с клиентом специализированного депозитария в рамках деятельности, в отношении которой специализированный депозитарий оказывает услуги (далее при совместном упоминании - клиенты специализированного депозитария), а также иных лиц на действия специализированного депозитария и (или) его работников, приведшие к нарушению требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах, об ипотечных ценных бумагах, о негосударственных пенсионных фондах, о накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих, об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации, базовых стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является специализированный депозитарий, учредительных и внутренних документов специализированного депозитария, а также приведшие к нарушению прав и интересов клиентов специализированного депозитария, поступивших в специализированный депозитарий в течение месяца, за который представляется отчетность по форме 0420861 (далее - отчетный месяц), как в письменной, так и в иных формах, а также об указанных обращениях, полученных специализированным депозитарием в месяце, предшествовавшем отчетному месяцу, в случае если такие обращения не были рассмотрены до начала отчетного месяца.


В разделе 2 также указываются сведения об иных обращениях, полученных специализированным депозитарием в месяце, предшествовавшем отчетному месяцу, в случае если такие обращения не были рассмотрены до начала отчетного месяца, относящихся по существу обращения к значениям показателя "Код обращения", указанным в строках 1.1 - 1.20 значений показателей для формирования отчетности по форме 0420861 части III настоящего приложения.


По показателю "Код обращения" указывается содержание обращения в соответствии со значениями показателей для формирования отчетности по форме 0420861 части III настоящего приложения.


По показателю "Полное наименование" указывается полное наименование юридического лица, в отношении которого поступило обращение (в отношении которого действия специализированного депозитария и (или) его работников привели к нарушению, указанному в абзаце первом настоящего пункта). По показателям "Фамилия", "Имя", "Отчество (при наличии)" указываются соответственно фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя), в отношении которого поступило обращение. В случае если обращение поступило в связи с действиями специализированного депозитария и (или) его работников в отношении управляющей компании паевого инвестиционного фонда, в отношении которого специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение составляющего его имущества, а также контроль за деятельностью управляющей компаний указанного паевого инвестиционного фонда, по показателю "Полное наименование" указывается полное наименование такой управляющей компании паевого инвестиционного фонда, а в скобках приводится полное название (индивидуальное обозначение) паевого инвестиционного фонда.




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




По показателю "Источник поступления обращения" указывается лицо, от которого поступило обращение: клиент специализированного депозитария - физическое лицо, клиент специализированного депозитария - юридическое лицо, саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, Банк России.




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




По показателю "Дата поступления обращения" указывается дата поступления обращения в специализированный депозитарий (дата регистрации обращения специализированным депозитарием).


По показателю "Существо обращения" указывается содержание обращения, поступившего в специализированный депозитарий.


По показателю "Результаты рассмотрения обращения" указываются сведения о результатах рассмотрения обращений и мерах, принятых специализированным депозитарием по обращениям в отчетном месяце. В случае если по обращению, поступившему в отчетном месяце, не завершено рассмотрение в отчетном месяце, то показатель "Результаты рассмотрения обращения" не заполняется. При этом сведения об указанном обращении включаются в раздел 2 в следующем отчетном месяце, когда специализированный депозитарий завершит рассмотрение обращения (сообщит о результатах рассмотрения лицу, направившему обращение, и (или) лицу, в отношении которого поступило обращение, выплатит компенсацию).


По показателю "Сумма выплаченной компенсации" указывается общая сумма денежных средств, выплаченная физическим и (или) юридическим лицам в качестве компенсации, в случае если специализированным депозитарием принято решение в результате рассмотрения обращения о выплате компенсации лицу, в отношении которого поступило обращение, в ином случае указанный показатель не заполняется.


По показателю "Сведения о выявленных нарушениях со стороны специализированного депозитария" указываются (при наличии) сведения о нарушениях, выявленных специализированным депозитарием в течение отчетного месяца по результатам полученного обращения.


По показателю "Примечание" указывается (при наличии) иная информация об обращениях, которая, по решению специализированного депозитария, является существенной.


Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, указывается по каждому обращению, а также по каждому лицу, направившему обращение.


По группе аналитических признаков "Идентификатор обращения" указывается идентификатор обращения, позволяющий выделить одно полученное обращение из других полученных обращений, отраженных в разделе 2. Значение идентификатора обращения формируется специализированным депозитарием самостоятельно.


По группе аналитических признаков "Идентификатор лица, направившего обращение" указывается значение идентификатора лица, направившего обращение, которое должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 2 отчетности по форме 0420874 "Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария" (далее - отчетность по форме 0420874) по этому лицу.


4. В разделе 3 указываются сведения об участии специализированного депозитария в течение месяца, за который представляется отчетность по форме 0420861, в судебных процессах в связи с осуществлением деятельности специализированного депозитария.


По показателю "Вид лица, в качестве которого специализированный депозитарий участвует в деле" указывается вид лица, в качестве которого специализированный депозитарий участвует в судебном процессе (истец, ответчик, третье лицо, заявляющее или не заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора).


В случае если специализированный депозитарий выступает в деле о несостоятельности (банкротстве) в качестве конкурсного кредитора на основании заявления о включении в реестр требований кредиторов, по показателю "Вид лица, в качестве которого специализированный депозитарий участвует в деле" указывается "Истец". При этом по показателю "Примечание" раздела 3 указываются сведения о том, что специализированный депозитарий выступает в деле о несостоятельности (банкротстве) в качестве конкурсного кредитора.


Информация о судебном процессе, в котором специализированный депозитарий выступает в качестве конкурсного кредитора, не отражается по показателям раздела 3 начиная с отчетности за период, следующий за периодом, в котором осуществлено фактическое исполнение требований конкурсного кредитора в полном объеме.


Информация о судебном процессе, в котором специализированный депозитарий выступает в качестве ответчика, не отражается по показателям раздела 3 начиная с отчетности за период, следующий за периодом, в котором осуществлено фактическое исполнение требований истца в полном объеме.


Информация о судебном процессе, в котором специализированный депозитарий выступает в качестве истца, а также в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования, не отражается по показателям раздела 3 начиная с отчетности за период, следующий за периодом, в котором осуществлено фактическое исполнение требований специализированного депозитария в полном объеме.


Информация о судебном процессе, в котором специализированный депозитарий выступает в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, не отражается по показателям раздела 3 начиная с отчетности за период, следующий за периодом, в котором судом принято решение в отношении указанного судебного разбирательства.


По показателю "Наименование судебного органа, рассматривающего дело" указывается наименование судебного органа, рассматривающего дело, в котором участвует специализированный депозитарий.


По показателю "Дата начала судебного процесса" указывается дата определения суда о возбуждении производства по делу (или иного судебного акта в случае вступления специализированного депозитария в процесс после его начала).


По показателю "Номер дела" указывается номер дела, в котором участвует специализированный депозитарий.


По показателю "Предмет иска" указывается описание предмета иска.


По показателю "Цена иска" указывается цена иска. В случае если цена иска выражена в иностранной валюте, она указывается в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <1>, по состоянию на отчетную дату. В случае если цена иска не определена, показатель "Цена иска" не заполняется.





<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790.


По показателю "Описание существа судебного процесса с указанием сторон по делу" указывается краткое описание существа судебного процесса с указанием сторон по делу, в котором участвует специализированный депозитарий.


По показателю "Решение суда" указываются сведения о принятии (непринятии) на отчетную дату судебного акта, которым заканчивается производство по делу в суде (указывается одно из следующих значений: "принято", "не принято").


По показателю "Дата вынесения решения суда" указывается дата принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде.


По показателю "Краткое содержание решения суда" указывается краткое содержание судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде.


В случае если специализированный депозитарий участвует в судебном процессе в качестве ответчика, лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, конкурсного кредитора, по показателю "Дата исполнения решения суда" отражается указанная в решении суда дата исполнения ответчиком судебных требований в полном объеме (если в решении суда указана дата его исполнения). В ином случае показатель "Дата исполнения решения суда" не заполняется.


В случае если решение суда не содержит указания на конкретную дату исполнения решения суда (срок его исполнения), в том числе если решение суда подлежит немедленному исполнению, по показателю "Дата исполнения решения суда" указывается дата фактического исполнения ответчиком судебных требований в полном объеме.


В случае исполнения ответчиком судебных требований в полном объеме информация о судебном процессе не указывается по показателям раздела 3 начиная с отчетности за календарный месяц, следующий за календарным месяцем, в котором осуществлено исполнение судебных требований в полном объеме.


По показателю "Примечание" указывается информация об изменении основания или предмета иска, увеличении или уменьшении размера исковых требований, отказе от иска, о заключении между сторонами мирового соглашения и иные сведения (при наличии), являющиеся, по решению специализированного депозитария, существенными.


В случае если судебный акт, которым заканчивается рассмотрение дела в суде, на отчетную дату еще не принят, заполняются следующие показатели: "Дата начала судебного процесса", "Номер дела", "Наименование судебного органа, рассматривающего дело", "Предмет иска", "Описание существа судебного процесса с указанием сторон по делу", "Примечание" (при наличии).


По группе аналитических признаков "Идентификатор судебного процесса" указывается идентификатор судебного процесса, в котором участвует специализированный депозитарий, позволяющий выделить один судебный процесс из других судебных процессов, отраженных в разделе 3. Значение идентификатора судебного процесса формируется специализированным депозитарием самостоятельно.


5. В разделе 4 указываются сведения об обособленных подразделениях специализированного депозитария, осуществляющих функции специализированного депозитария.


В целях заполнения показателей раздела 4 понятие "обособленное подразделение" используется в значении, определенном статьей 11 Налогового кодекса Российской Федерации <1>.





<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 2022, N 29, ст. 5230.


По показателю "Полное наименование" указывается полное наименование обособленного подразделения специализированного депозитария, осуществляющего функции специализированного депозитария (филиала, представительства, иного обособленного подразделения).


По показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" указывается цифровой код обособленного подразделения специализированного депозитария согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) (для филиалов и представительств) или идентификационный номер территориально обособленного структурного подразделения специализированного депозитария (для иных обособленных подразделений).


По показателю "Функции специализированного депозитария, осуществляемые обособленным подразделением" указываются функции специализированного депозитария, осуществляемые обособленным подразделением.


По показателю "Фактический адрес" указывается адрес фактического нахождения обособленного подразделения специализированного депозитария, по которому оно осуществляет деятельность специализированного депозитария на основании лицензии специализированного депозитария.


По показателю "Примечание" указывается (при наличии) иная информация об обособленных подразделениях, которая, по решению специализированного депозитария, является существенной.


6. В разделе 5 указываются сведения о действующих на отчетную дату договорах страхования ответственности специализированного депозитария. Указанные сведения отражаются с учетом изменений, предусмотренных дополнительными соглашениями к договору страхования ответственности специализированного депозитария, заключенными до отчетной даты (при наличии указанных дополнительных соглашений).


По показателям "Дата начала срока действия договора страхования" и "Дата окончания срока действия договора страхования" указываются соответственно дата начала и дата окончания срока действия договора страхования ответственности специализированного депозитария.


По показателю "Перечень рисков, включенных в договор страхования" указывается перечень рисков, включенных в договор страхования ответственности специализированного депозитария.


По показателю "Страховая сумма" указывается страховая сумма по договору страхования ответственности специализированного депозитария.


По показателю "Размер франшизы по договору страхования" указывается (при наличии) размер частичного освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения (франшиза) по договору страхования ответственности специализированного депозитария.


По показателю "Примечание" указывается (при наличии) иная информация о договорах страхования ответственности специализированного депозитария, которая, по решению специализированного депозитария, является существенной.


По группе аналитических признаков "Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности" указывается значение идентификатора договора страхования ответственности специализированного депозитария, которое должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков "Идентификатор договора" раздела 1 отчетности по форме 0420874 по этому договору.


По группе аналитических признаков "Идентификатор страховщика" указывается значение идентификатора страховщика по договору страхования ответственности специализированного депозитария, которое должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 2 отчетности по форме 0420874 по этому страховщику.


(в ред. Указаний Банка России от 24.06.2024 N 6762-У,
от 31.03.2025 N 7023-У)


Форма


Отчетность по форме 0420862
"Сведения о работниках специализированного депозитария"


Код формы по ОКУД <1> 0420862


Месячная





Раздел 1.Сведения о работниках (без учета обособленных подразделений)


Подраздел 1.1.Сведения о количестве работников специализированного депозитария








Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Общее количество работников, человек





2
Количество работников службы внутреннего контроля (при ее наличии), за исключением руководителя службы внутреннего контроля, человек

srki-dic:KolSVK




3
Количество работников в отдельном структурном подразделении, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария, человек

srki-dic:KolRabSPdeyatSD




4
Количество квалифицированных работников в отдельном структурном подразделении, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария, человек

srki-dic:KolKvalRab









<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.






Подраздел 1.2.
Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) специализированного депозитария










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Фамилия





1.1

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




2
Имя

nfo-dic:Imya




2.1

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




3
Отчество (при наличии)

nfo-dic:Otch




3.1

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




4
Дата рождения

nfo-dic:Data_rozhdeniya




4.1

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




5
Место рождения

nfo-dic:Mesto_rozhdeniya




5.1

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




6
Гражданство (подданство)

nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2




6.1

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




7
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

nfo-dic:INN




7.1

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




8
СНИЛС <1>

nfo-dic:SNILS




8.1

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




9
Документ, идентифицирующий физическое лицо

nfo-dic:Kod_documentaEnumerator




9.1

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




10
Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо

nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta




10.1

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




11
Дата выдачи документа, идентифицирующего физическое лицо

nfo-dic:DatVydachDokUDL




11.1

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




12
Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо

nfo-dic:NaimOrgVydachDok




12.1

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




13
Адрес регистрации согласно документу, удостоверяющему личность

nfo-dic:AdrReg




13.1

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




14
Наименование должности в соответствии со штатным расписанием

nfo-dic:NaimDolzh




14.1

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




15
Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность

nfo-dic:DataPrinResh




15.1

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




16
Дата назначения (избрания) на должность

nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya




16.1

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




17
Дата принятия решения об освобождении от должности

nfo-dic:DataPrinReshOsv




17.1

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




18
Дата освобождения от должности

nfo-dic:Data_osvobod




18.1

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




19
Серия документа, подтверждающего квалификацию

nfo-dic:SerDokKval




19.1

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




19.2

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




20
Номер документа, подтверждающего квалификацию

nfo-dic:NomerDokKval




20.1

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




20.2

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




21
Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию

nfo-dic:DataPrinyatReshPrisvoenKvalifik




21.1

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




21.2

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




22
Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию

nfo-dic:KvalSpecDokKval




22.1

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




22.2

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




23
Наименование образовательной организации высшего образования

nfo-dic:NaimUchZav




23.1

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




23.2

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




24
Дата выдачи документа о высшем образовании

nfo-dic:DataVydachDiplom




24.1

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




24.2

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




25
Регистрационный номер документа о высшем образовании

nfo-dic:Nomer_diploma




25.1

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




25.2

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




25(1)
Серия и номер документа о высшем образовании

nfo-dic:SeriyaINomerDiploma




25(1).1

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




25(1).2

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




25(2)
Дата протокола, содержащего решение Государственной экзаменационной комиссии

nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii




25(2).1

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




25(2).2

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




26
Специальность по документу о высшем образовании

nfo-dic:Speczialnost_po_diplomu




26.1

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




26.2

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




27
Квалификация по документу о высшем образовании

nfo-dic:KvalDip




27.1

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




27.2

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




28
Перечень лицензируемых видов деятельности специализированного депозитария, в отношении которых лицо осуществляет функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) в соответствии с должностной инструкцией

srki-dic:PerLiczVidDeyat




28.1

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




29
Примечание

nfo-dic:Primechanie




29.1

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis









<1> Страховой номер индивидуального лицевого счета.






Подраздел 1.3.
Сведения о руководителе отдельного структурного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Полное наименование отдельного структурного подразделения





1.1

Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis




2
Фамилия

nfo-dic:Familiya




2.1

Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis




3
Имя

nfo-dic:Imya




3.1

Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis




4
Отчество (при наличии)

nfo-dic:Otch




4.1

Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis




5
Дата рождения

nfo-dic:Data_rozhdeniya




5.1

Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis




6
Место рождения

nfo-dic:Mesto_rozhdeniya




6.1

Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis




7
Гражданство (подданство)

nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2




7.1

Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis




8
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

nfo-dic:INN




8.1

Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis




9
СНИЛС

nfo-dic:SNILS




9.1

Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis




10
Документ, идентифицирующий физическое лицо

nfo-dic:Kod_documentaEnumerator




10.1

Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis




11
Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо

nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta




11.1

Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis




12
Дата выдачи документа, идентифицирующего физическое лицо

nfo-dic:DatVydachDokUDL




12.1

Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis




13
Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо

nfo-dic:NaimOrgVydachDok




13.1

Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis




14
Адрес регистрации согласно документу, удостоверяющему личность

nfo-dic:AdrReg




14.1

Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis




15
Наименование должности в соответствии со штатным расписанием

nfo-dic:NaimDolzh




15.1

Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis




16
Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность

nfo-dic:DataPrinResh




16.1

Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis




17
Дата назначения (избрания) на должность

nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya




17.1

Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis




18
Дата принятия решения об освобождении от должности

nfo-dic:DataPrinReshOsv




18.1

Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis




19
Дата освобождения от должности

nfo-dic:Data_osvobod




19.1

Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis




20
Серия документа, подтверждающего квалификацию

nfo-dic:SerDokKval




20.1

Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis




20.2

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




21
Номер документа, подтверждающего квалификацию

nfo-dic:NomerDokKval




21.1

Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis




21.2

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




22
Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию

nfo-dic:DataPrinyatReshPrisvoenKvalifik




22.1

Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis




22.2

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




23
Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию

nfo-dic:KvalSpecDokKval




23.1

Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis




23.2

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




24
Наименование образовательной организации высшего образования

nfo-dic:NaimUchZav




24.1

Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis




24.2

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




25
Дата выдачи документа о высшем образовании

nfb-dic:DataVydachDiplom




25.1

Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis




25.2

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




26
Регистрационный номер документа о высшем образовании

nfo-dic:Nomer_diploma




26.1

Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis




26.2

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




26(1)
Серия и номер документа о высшем образовании

nfo-dic:SeriyaINomerDiploma




26(1).1

Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis




26(1).2

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




26(2)
Дата протокола, содержащего решение Государственной экзаменационной комиссии

nfo-dic:DataResheniyaGosAtKomissii




26(2).1

Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis




26(2).2

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




27
Специальность по документу о высшем образовании

nfo-dic:Speczialnost_po_diplomu




27.1

Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis




27.2

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




28
Квалификация по документу о высшем образовании

nfo-dic:KvalDip




28.1

Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis




28.2

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




29
Примечание

nfo-dic:Primechanie




29.1

Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis









Раздел 2.Сведения о работниках обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария


Подраздел 2.1.Сведения о количестве работников обособленного подразделения








Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Полное наименование обособленного подразделения





1.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




2
Общее количество работников, человек

nfo-dic:KolichRabotnikov




2.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




3
Количество работников службы внутреннего контроля (при ее наличии), за исключением руководителя службы внутреннего контроля, человек

srki-dic:KolSVK




3.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




4
Количество работников в отдельном структурном подразделении, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария, человек

srki-dic:KolRabSPdeyatSD




4.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




5
Количество квалифицированных работников в отдельном структурном подразделении, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария, человек

srki-dic:KolKvalRab




5.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis










Подраздел 2.2.
Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) обособленного подразделения










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Наименование должности в соответствии со штатным расписанием





1.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




1.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




2
Дата назначения (избрания) на должность

nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya




2.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




2.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




3
Фамилия

nfo-dic:Familiya




3.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




3.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




4
Имя

nfo-dic:Imya




4.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




4.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




5
Отчество (при наличии)

nfo-dic:Otch




5.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




5.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




6
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

nfo-dic:INN




6.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




6.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




7
Документ, идентифицирующий физическое лицо

nfo-dic:Kod_documentaEnumerator




7.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




7.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




8
Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо

nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta




8.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




8.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




9
Перечень лицензируемых видов деятельности специализированного депозитария, в отношении которых лицо осуществляет функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) в соответствии с должностной инструкцией

srki-dic:PerLiczVidDeyat




9.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




9.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




10
Серия документа, подтверждающего квалификацию

nfo-dic:SerDokKval




10.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




10.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




11
Номер документа, подтверждающего квалификацию

nfo-dic:NomerDokKval




11.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




11.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




12
Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию

nfo-dic:DataPrinyatReshPrisvoenKvalifik




12.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




12.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




13
Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию

nfo-dic:KvalSpecDokKval




13.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




13.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




14
Примечание

nfo-dic:Primechanie




14.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




14.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




15
СНИЛС

nfo-dic:SNILS




15.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




15.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




16
Дата рождения

nfo-dic:Data_rozhdeniya




16.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




16.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




17
Место рождения

nfo-dic:Mesto_rozhdeniya




17.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




17.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




18
Дата выдачи документа, идентифицирующего физическое лицо

nfo-dic:DatVydachDokUDL




18.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




18.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




19
Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо

nfo-dic:NaimOrgVydachDok




19.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




19.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




20
Дата освобождения от должности

nfo-dic:Data_osvobod




20.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




20.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis










Подраздел 2.3.
Сведения о руководителе отдельного структурного подразделения обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Полное наименование отдельного структурного подразделения





1.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




1.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




2
Наименование должности в соответствии со штатным расписанием

nfo-dic:NaimDolzh




2.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




2.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




3
Дата назначения (избрания) на должность

nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya




3.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




3.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




4
Фамилия

nfo-dic:Familiya




4.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




4.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




5
Имя

nfo-dic:Imya




5.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




5.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




6
Отчество (при наличии)

nfo-dic:Otch




6.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




6.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




7
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

nfo-dic:INN




7.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




7.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




8
Документ, идентифицирующий физическое лицо

nfo-dic:Kod_documentaEnumerator




8.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




8.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




9
Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо

nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta




9.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




9.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




10
Серия документа, подтверждающего квалификацию

nfo-dic:SerDokKval




10.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




10.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




11
Номер документа, подтверждающего квалификацию

nfo-dic:NomerDokKval




11.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




11.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




12
Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию

nfo-dic:DataPrinyatReshPrisvoenKvalifik




12.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




12.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




13
Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию

nfo-dic:KvalSpecDokKval




13.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




13.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




14
Примечание

nfo-dic:Primechanie




14.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




14.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




15
СНИЛС

nfo-dic:SNILS




15.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




15.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




16
Дата рождения

nfo-dic:Data_rozhdeniya




16.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




16.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




17
Место рождения

nfo-dic:Mesto_rozhdeniya




17.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




17.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




18
Дата выдачи документа, идентифицирующего физическое лицо

nfo-dic:DatVydachDokUDL




18.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




18.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




19
Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо

nfo-dic:NaimOrgVydachDok




19.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




19.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis




20
Дата освобождения от должности

nfo-dic:Data_osvobod




20.1

Идентификатор обособленного подразделения
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis




20.2

Категория персонала
dim-int:KatPersAxis






Порядок и сроки
составления отчетности по форме 0420862 "Сведения
о работниках специализированного депозитария"


1. Отчетность по форме 0420862 "Сведения о работниках специализированного депозитария" (далее - отчетность по форме 0420862) составляется специализированным депозитарием ежемесячно по состоянию на последний календарный день месяца (далее - отчетная дата) с учетом пунктов 13 - 19 приложения 2 к настоящему Указанию.


2. В целях заполнения показателей отчетности по форме 0420862 понятие "обособленное подразделение" используется в значении, определенном статьей 11 Налогового кодекса Российской Федерации <1>, понятие "отдельное структурное подразделение" используется в значении, определенном пунктом 8 статьи 44 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" <2>.





<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 2022, N 29, ст. 5230.


<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2007, N 50, ст. 6247.


3. В случае назначения лиц, исполняющих обязанности работников специализированного депозитария, занимающих должности, содержащиеся в отчетности по форме 0420862, указываются сведения о лицах, назначенных исполняющими обязанности указанных работников по состоянию на отчетную дату.


4. Количество работников указывается в соответствии со штатным расписанием специализированного депозитария.


5. Показатели подраздела 1.2 раздела 1 не заполняются специализированным депозитарием, за исключением специализированного депозитария, совмещающего свою деятельность с деятельностью кредитной организации, в случае осуществления одним контролером (руководителем службы внутреннего контроля) специализированного депозитария внутреннего контроля за деятельностью, осуществляемой на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - лицензия специализированного депозитария), и лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.


В случае если работник службы внутреннего контроля специализированного депозитария, совмещающего свою деятельность с деятельностью кредитной организации (при наличии службы внутреннего контроля), сведения о котором отражаются в подразделе 1.2 раздела 1, не является ее руководителем, показатель "Количество работников службы внутреннего контроля (при ее наличии), за исключением руководителя службы внутреннего контроля, человек" подраздела 1.1 раздела 1 не заполняется.




(п. 5 в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




6. Показатели подраздела 1.3 раздела 1 заполняются по каждому отдельному структурному подразделению специализированного депозитария, к функциям которого относится осуществление деятельности на основании лицензии специализированного депозитария.


7. Показатели раздела 2 заполняются по каждому обособленному подразделению специализированного депозитария, к функциям которого относится осуществление деятельности на основании лицензии специализированного депозитария.


8. По показателю "Количество работников в отдельном структурном подразделении, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария, человек" указывается:


в подразделе 1.1 раздела 1 - общее количество работников специализированного депозитария, к функциям которых относится осуществление деятельности на основании лицензии специализированного депозитария, без учета его обособленных подразделений;


в подразделе 2.1 раздела 1 - общее количество работников обособленного подразделения специализированного депозитария, к функциям которых относится осуществление деятельности на основании лицензии специализированного депозитария.


9. По показателю "Количество квалифицированных работников в отдельном структурном подразделении, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария, человек" указывается:


в подразделе 1.1 раздела 1 - количество работников специализированного депозитария, к функциям которых относится осуществление деятельности на основании лицензии специализированного депозитария, обладающих квалификацией в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным центром оценки квалификаций в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" <1>, и (или) международным сертификатом (далее при совместном упоминании - документ, подтверждающий квалификацию лица), без учета работников обособленных подразделений специализированного депозитария;





<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171.


в подразделе 2.1 раздела 2 - количество работников обособленного подразделения специализированного депозитария, к функциям которых относится осуществление деятельности на основании лицензии специализированного депозитария, обладающих квалификацией в сфере финансовых рынков, подтвержденной документом, подтверждающим квалификацию лица.


Информация о количестве работников, обладающих квалификацией в сфере финансовых рынков, подтвержденной международным сертификатом, указывается по решению специализированного депозитария.


10. По показателям "Фамилия", "Имя", "Отчество (при наличии)" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2, 2.3 раздела 2) указываются соответственно фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.


11. По показателю "Дата рождения" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2, 2.3 раздела 2) указывается дата рождения лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.




(п. 11 в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)






12. По показателю "Место рождения" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2, 2.3 раздела 2) указывается место рождения лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.

(п. 12 в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)


13. По показателю "Гражданство (подданство)" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, гражданином (подданым) которой является лицо, информация о котором отражается в указанных подразделах. В случае наличия двойного гражданства указываются два кода ОКСМ через пробел, при отсутствии гражданства указывается "Лицо без гражданства".


14. По показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2, 2.3 раздела 2) указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (при наличии) лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.

(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)


15. По показателю "СНИЛС" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2, 2.3 раздела 2) указывается (при наличии) страховой номер индивидуального лицевого счета лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.

(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)


16. По показателю "Документ, идентифицирующий физическое лицо" (подразделы 1.2 и 1.3 раздела 1 и подразделы 2.2, 2.3 раздела 2) указывается вид документа, идентифицирующего физическое лицо, информация о котором отражается в указанных подразделах, или иного идентификатора в соответствии со значениями показателей для формирования отчетности по форме 0420862 части III настоящего приложения.

(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)







<1> Сноска исключена с 1 января 2025 года. - Указание Банка России от 24.06.2024 N 6762-У.


В подразделах 2.2, 2.3 раздела 2 показатель "Документ, идентифицирующий физическое лицо" заполняется только в случае отсутствия у физического лица ИНН.


17. По показателю "Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо" (подразделы 1.2 и 1.3 раздела 1 и подразделы 2.2, 2.3 раздела 2) указываются серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо, информация о котором отражается в указанных подразделах, или иного идентификатора.


В подразделах 2.2, 2.3 раздела 2 показатель "Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо" заполняется только в случае отсутствия у физического лица ИНН.


18. По показателю "Дата выдачи документа, идентифицирующего физическое лицо" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2, 2.3 раздела 2) указывается дата выдачи документа, идентифицирующего физическое лицо, информация о котором отражается в указанных подразделах, или иного идентификатора.




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




19. По показателю "Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2, 2.3 раздела 2) указывается код подразделения органа, выдавшего документ, идентифицирующий физическое лицо, информация о котором отражается в указанных подразделах, или иной идентификатор.




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




19(1). В случае если по показателю "Документ, идентифицирующий физическое лицо" указано значение "Информация отсутствует", показатели "Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо", "Дата выдачи документа, идентифицирующего физическое лицо", "Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо" не заполняются.




(п. 19(1) введен Указанием Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




20. По показателю "Адрес регистрации согласно документу, удостоверяющему личность" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается согласно документу, удостоверяющему личность, или иному идентификатору адрес регистрации лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, содержащий следующие сведения: субъект Российской Федерации, муниципальное образование (административно-территориальная единица), населенный пункт, элементы планировочной структуры, элементы улично-дорожной сети, идентификационные элементы объекта адресации в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года N 171н "Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов" <1>. Сведения отражаются через символ "," (запятая) с отступом (пробелом).





<1> Зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2015 года, регистрационный N 40069, с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 16 октября 2018 года N 207н (зарегистрирован Минюстом России 8 ноября 2018 года, регистрационный N 52649), от 17 июня 2019 года N 97н (зарегистрирован Минюстом России 10 июля 2019 года, регистрационный N 55197), от 10 марта 2020 года N 38н (зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2020 года, регистрационный N 58121) от 23 декабря 2021 года N 220н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2022 года, регистрационный N 67143).


21. По показателю "Наименование должности в соответствии со штатным расписанием" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2, 2.3 раздела 2) указывается наименование должности лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, в соответствии со штатным расписанием специализированного депозитария (с указанием наименования самостоятельного структурного подразделения). В случае предоставления информации о временном исполнении лицом обязанностей иного должностного лица по показателю "Наименование должности в соответствии со штатным расписанием" указываются через символ ";" (точка с запятой) наименование должности (с наименованием самостоятельного структурного подразделения), которую занимает лицо в специализированном депозитарии, и наименование должности лица, должностные обязанности которого временно исполняет лицо, с указанием "(исполнение обязанностей)".


22. В случае если должность руководителя отдельного структурного подразделения специализированного депозитария, к функциям которого относится осуществление деятельности на основании лицензии специализированного депозитария, является вакантной, в подразделе 1.3 раздела 1 указываются данные только по показателям "Полное наименование отдельного структурного подразделения", "Примечание". При этом по показателю "Примечание" указывается информация о том, что должность руководителя указанного отдельного структурного подразделения является вакантной.


23. По показателю "Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) в случае принятия специализированным депозитарием решения о назначении лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, на должность указывается дата принятия указанного решения. В случае если решение о назначении на должность не принималось, по показателю "Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность" указывается фактическая дата начала осуществления лицом функций по должности.


24. По показателю "Дата назначения (избрания) на должность" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается дата назначения специализированным депозитарием лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, на должность (фактическая дата начала осуществления лицом функций по указанной должности), если указанная дата отличается от даты принятия решения о назначении лица на должность.


25. По показателю "Дата принятия решения об освобождении от должности" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) в случае принятия специализированным депозитарием решения об освобождении лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, от занимаемой должности указывается дата принятия указанного решения. В случае если решение об освобождении от должности не принималось, по показателю "Дата принятия решения об освобождении от должности" указывается фактическая дата окончания осуществления лицом функций по должности.


26. По показателю "Дата освобождения от должности" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2, 2.3 раздела 2) указывается дата освобождения лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, от должности (прекращения полномочий) (фактическая дата окончания осуществления лицом полномочий по указанной должности), если указанная дата отличается от даты принятия решения об освобождении лица от должности (прекращения полномочий).




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




27. По показателю "Серия документа, подтверждающего квалификацию" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается серия документа, подтверждающего квалификацию лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.


28. По показателю "Номер документа, подтверждающего квалификацию" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается номер документа, подтверждающего квалификацию лица.


29. По показателю "Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается дата выдачи документа, подтверждающего квалификацию лица.


30. По показателю "Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указываются квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию лица.


31. В подразделах 1.2, 1.3 раздела 1 в отношении лиц, получивших высшее образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Российской Федерации, или в иностранных образовательных организациях, включенных в перечень иностранных образовательных и научных организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2023 года N 186-р (далее - перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2023 года N 186-р), либо иностранных образовательных организациях, находящихся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании <1>, указываются следующие сведения:





<1> Статья 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".


по показателю "Наименование образовательной организации высшего образования" - наименование образовательной организации, выдавшей документ о высшем образовании, информация о котором отражается в указанных подразделах;


по показателю "Дата выдачи документа о высшем образовании" - дата выдачи документа о высшем образовании, подтверждающего наличие высшего образования лица, информация о котором отражается в указанных подразделах;


по показателю "Регистрационный номер документа о высшем образовании" - регистрационный номер документа о высшем образовании, подтверждающего наличие высшего образования лица, информация о котором отражается в указанных подразделах;


по показателю "Серия и номер документа о высшем образовании" - серия и номер документа о высшем образовании, подтверждающего наличие высшего образования лица, информация о котором отражается в указанных подразделах;


по показателю "Дата протокола, содержащего решение Государственной экзаменационной комиссии" - дата протокола, содержащего решение Государственной экзаменационной комиссии, указанная в документе о высшем образовании, подтверждающем наличие высшего образования лица, информация о котором отражается в указанных подразделах;


по показателю "Специальность по документу о высшем образовании" - специальность в соответствии с документом о высшем образовании, подтверждающем наличие высшего образования лица, информация о котором отражается в указанных подразделах;




по показателю "Квалификация по документу о высшем образовании" - квалификация в соответствии с документом о высшем образовании, подтверждающем наличие высшего образования лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.


В отношении лиц, информация о которых отражается в подразделах 1.2, 1.3 раздела 1, получивших высшее образование в иностранной образовательной организации, включенной в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2023 года N 186-р, либо иностранной образовательной организации, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, по показателям, указанным в настоящем пункте, указывается информация согласно документу, подтверждающему получение высшего образования за пределами территории Российской Федерации.

(п. 31 в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)


32 - 35. Утратили силу с 1 января 2025 года. - Указание Банка России от 24.06.2024 N 6762-У.


36. По показателю "Примечание" указывается (при наличии) иная информация о работниках специализированного депозитария, которая, по решению специализированного депозитария, является существенной.


37. Сведения по показателям "Серия документа, подтверждающего квалификацию" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2, 2.3 раздела 2), "Номер документа, подтверждающего квалификацию" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2, 2.3 раздела 2), "Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2, 2.3 раздела 2), "Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2, 2.3 раздела 2), "Наименование образовательной организации высшего образования" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1), "Дата выдачи документа о высшем образовании" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1), "Регистрационный номер документа о высшем образовании" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1), "Серия и номер документа о высшем образовании" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1), "Дата протокола, содержащего решение Государственной экзаменационной комиссии" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1), "Специальность по документу о высшем образовании" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1), "Квалификация по документу о высшем образовании" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) отражаются только в отношении тех лиц, к которым в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность специализированного депозитария, установлены квалификационные требования и требования к профессиональному опыту.

(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)


Сведения по указанным показателям отражаются только в отношении тех документов, которые подтверждают соблюдение лицом квалификационных требований и (или) иных требований к образованию, которые установлены законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность специализированного депозитария.


В случае если лицо, информация о котором отражается в подразделах 1.2 и 1.3 раздела 1, имеет несколько документов о высшем образовании или несколько документов, подтверждающих квалификацию, информация по каждому документу отражается отдельной строкой с использованием группы аналитических признаков "Идентификатор строки".

(в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)




Форма


Отчетность по форме 0420863 "Отчет об ипотечном покрытии"


Код формы по ОКУД <1> 0420863


Месячная





Раздел 1.Сведения об объекте обеспечения ипотечным покрытием


Подраздел 1.1.Облигации с ипотечным покрытием








Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Залогом ипотечного покрытия обеспечиваются обязательства по жилищным облигациям с ипотечным покрытием





1.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




1.2

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




1.3

Объект обеспечения ипотечным покрытием
dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis




1.4

Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis




2
Примечание

nfo-dic:Primechanie




2.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




2.2

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




2.3

Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis




2.4

Объект обеспечения ипотечным покрытием
dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis









<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.






Подраздел 1.2.
Ипотечные сертификаты участия










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия





1.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




1.2

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




1.3

Объект обеспечения ипотечным покрытием
dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis




1.4

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
dim-int:IdUprIpotTaxis




2
Примечание

nfo-dic:Primechanie




2.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




2.2

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




2.3

Объект обеспечения ипотечным покрытием
dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis




2.4

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
dim-int:IdUprIpotTaxis









Раздел 2.Сведения о размере ипотечного покрытия


Подраздел 2.1.Облигации с ипотечным покрытием








Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Размер ипотечного покрытия





1.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




1.2

Объект обеспечения ипотечным покрытием
dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis




2
Общая непогашенная номинальная стоимость облигаций, обеспеченных ипотечным покрытием

srki-dic:ObshNomNepogashStoimObl




2.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




2.2

Объект обеспечения ипотечным покрытием
dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis




3
Код валюты, в которой выражены обязательства по облигациям с ипотечным покрытием

srki-dic:KodValObyazIpotPokrEnumerator




3.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




3.2

Объект обеспечения ипотечным покрытием
dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis




4
Примечание

nfo-dic:Primechanie




4.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




4.2

Объект обеспечения ипотечным покрытием
dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis










Подраздел 2.2.
Ипотечные сертификаты участия










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Размер ипотечного покрытия





1.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




1.2

Объект обеспечения ипотечным покрытием
dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis




2
Количество выданных ипотечных сертификатов участия, штук

srki-dic:KolVydISU




2.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




2.2

Объект обеспечения ипотечным покрытием
dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis




3
Размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия

srki-dic:RazmIpotPokrISU




3.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




3.2

Объект обеспечения ипотечным покрытием
dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis




4
Примечание

nfo-dic:Primechanie




4.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




4.2

Объект обеспечения ипотечным покрытием
dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis









Раздел 3.Сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие


Подраздел 3.1.Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства








Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, количество





1.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




1.2

Вид требования
dim-int:VidTrebAxis




1.3

Вид недвижимого имущества
dim-int:VidNedvizhimushAxis




2
Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, сумма

srki-dic:ObespIpotTrebStoim




2.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




2.2

Вид требования
dim-int:VidTrebAxis




2.3

Вид недвижимого имущества
dim-int:VidNedvizhimushAxis




3
Неисполненная часть обязательств по возврату основной суммы долга в соответствии с условиями кредитных договоров, договоров займа

srki-dic:NeispchastObyaz




3.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis










Подраздел 3.2.
Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в праве общей собственности на другое ипотечное покрытие










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в праве общей собственности на другое ипотечное покрытие





1.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis










Подраздел 3.3.
Денежные средства










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Денежные средства





1.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




1.2

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis










Подраздел 3.4.
Государственные ценные бумаги










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Государственные ценные бумаги





1.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




1.2

Типы ценных бумаг
dim-int:TipyCzennyxBumagAxis










Подраздел 3.5.
Недвижимое имущество










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Недвижимое имущество





1.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




1.2

Вид недвижимого имущества
dim-int:VidNedvizhimushAxis




2
Количество объектов недвижимого имущества

srki-dic:NedvImKol




2.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




2.2

Вид недвижимого имущества
dim-int:VidNedvizhimushAxis









Раздел 4.Сведения о хранении и учете прав на закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие


Подраздел 4.1.Сведения о местах хранения закладных, находящихся на хранении в специализированном депозитарии








Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Наименование структурного подразделения (должности работника), осуществляющего фактическое хранение закладных





1.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




1.2

Идентификатор места хранения
dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis




2
Фактический адрес

nfo-dic:FaktAdr




2.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




2.2

Идентификатор места хранения
dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis




3
Количество закладных, находящихся на хранении, штук

srki-dic:KolZaklXran




3.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




3.2

Идентификатор места хранения
dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis




4
Доля закладных, находящихся на хранении, от общего количества закладных, составляющих данное ипотечное покрытие, в процентах

srki-dic:DolKolZaklXran




4.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




4.2

Идентификатор места хранения
dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis




5
Примечание

nfo-dic:Primechanie




5.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




5.2

Идентификатор места хранения
dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis










Подраздел 4.2.
Сведения о местах хранения закладных, переданных на хранение депозитариям, привлеченным специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по хранению закладных










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Фактический адрес





1.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




1.2

Идентификатор депозитария
dim-int:ID_depozitariyaTaxis




1.3

Идентификатор места хранения
dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis




2
Количество закладных, находящихся на хранении, штук

srki-dic:KolZaklXran




2.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




2.2

Идентификатор депозитария
dim-int:ID_depozitariyaTaxis




2.3

Идентификатор места хранения
dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis




3
Доля закладных, находящихся на хранении, от общего количества закладных, составляющих данное ипотечное покрытие, в процентах

srki-dic:DolKolZaklXran




3.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




3.2

Идентификатор депозитария
dim-int:ID_depozitariyaTaxis




3.3

Идентификатор места хранения
dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis




4
Депозитарий привлечен по письменному указанию управляющего ипотечным покрытием

srki-dic:DepozPrivlUprIpotPokrEnumerator




4.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




4.2

Идентификатор депозитария
dim-int:ID_depozitariyaTaxis




4.3

Идентификатор места хранения
dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis




5
Примечание

nfo-dic:Primechanie




5.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




5.2

Идентификатор депозитария
dim-int:ID_depozitariyaTaxis




5.3

Идентификатор места хранения
dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis










Подраздел 4.3.
Сведения о депозитариях, привлеченных специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по учету прав на закладные










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Количество закладных, к исполнению обязанностей специализированного депозитария по учету прав на которые привлечен данный депозитарий, штук





1.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




1.2

Идентификатор депозитария
dim-int:ID_depozitariyaTaxis




2
Депозитарий привлечен по письменному указанию управляющего ипотечным покрытием

srki-dic:DepozPrivlUprIpotPokrEnumerator




2.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




2.2

Идентификатор депозитария
dim-int:ID_depozitariyaTaxis




3
Доля закладных, к исполнению обязанностей специализированного депозитария по учету прав на которые привлечен данный депозитарий, от общего количества закладных, составляющих ипотечное покрытие, в процентах

srki-dic:DolKolZakluchPravDep




3.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




3.2

Идентификатор депозитария
dim-int:ID_depozitariyaTaxis




4
Примечание

nfo-dic:Primechanie




4.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




4.2

Идентификатор депозитария
dim-int:ID_depozitariyaTaxis










Раздел 5.
Сведения об изменении имущества в составе ипотечного покрытия










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Вид имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия





1.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




1.2

Идентификатор замены имущества
dim-int:IDZamenyImTaxis




1.3

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




2
Описание имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия

srki-dic:OpisImIsklIpotPokr




2.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




2.2

Идентификатор замены имущества
dim-int:IDZamenyImTaxis




2.3

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




3
Стоимость имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия, сумма

srki-dic:StoimImIsklIpotPokr




3.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




3.2

Идентификатор замены имущества
dim-int:IDZamenyImTaxis




3.3

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




4
Дата исключения имущества из состава ипотечного покрытия

srki-dic:DataIsklImIpotPokr




4.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




4.2

Идентификатор замены имущества
dim-int:IDZamenyImTaxis




4.3

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




5
Вид имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества

srki-dic:VidImVklipotpokrEnumerator




5.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




5.2

Идентификатор замены имущества
dim-int:IDZamenyImTaxis




5.3

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




6
Описание имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества

srki-dic:OpisImVkllIpotPokr




6.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




6.2

Идентификатор замены имущества
dim-int:IDZamenyImTaxis




6.3

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




7
Стоимость имущества, включенного в состав ипотечного покрытия, сумма

srki-dic:StoimImVklIpotPokr




7.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




7.2

Идентификатор замены имущества
dim-int:IDZamenyImTaxis




7.3

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




8
Дата включения имущества в состав ипотечного покрытия

srki-dic:DataVklImIpotPokr




8.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




8.2

Идентификатор замены имущества
dim-int:IDZamenyImTaxis




8.3

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




9
Основание исключения имущества из состава ипотечного покрытия

srki-dic:OsnIsklImIpotPokr




9.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




9.2

Идентификатор замены имущества
dim-int:IDZamenyImTaxis




9.3

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




10
Примечание

nfo-dic:Primechanie




10.1

Идентификатор ипотечного покрытия
dim-int:IDIpotechPokrTaxis




10.2

Идентификатор замены имущества
dim-int:IDZamenyImTaxis




10.3

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis






Порядок и сроки
составления отчетности по форме 0420863 "Отчет
об ипотечном покрытии"


1. Отчетность по форме 0420863 "Отчет об ипотечном покрытии" (далее - отчетность по форме 0420863) составляется специализированным депозитарием, осуществляющим учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом, ежемесячно по состоянию на последний рабочий день месяца, за который представляется отчетность по форме 0420863 (далее - отчетный месяц), с учетом пунктов 13 - 19 приложения 2 к настоящему Указанию.


2. Отчетность по форме 0420863 составляется отдельно по каждому ипотечному покрытию, в отношении которого специализированным депозитарием осуществляется учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом. Сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие, указываются в соответствии с реестром ипотечного покрытия, который ведется специализированным депозитарием в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" <1>.





<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4448; 2019, N 31, ст. 4420.


В случае составления отчетности по форме 0420863 в отношении ипотечного покрытия облигаций подраздел 1.2 раздела 1 и подраздел 2.2 раздела 2 не заполняются.


В случае составления отчетности по форме 0420863 в отношении ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия подраздел 1.1 раздела 1 и подраздел 2.1 раздела 2 не заполняются.


В подразделах 1.1 и 1.2 раздела 1:


по группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги" указывается значение идентификатора ценной бумаги (облигации, ипотечного сертификата участия), которое должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги" раздела 3 отчетности по форме 0420874 "Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария" (далее - отчетность по форме 0420874) по этой ценной бумаге;


по группам аналитических признаков "Идентификатор эмитента", "Идентификатор управляющего ипотечным покрытием" указываются соответственно значения идентификаторов эмитента, управляющего ипотечным покрытием, которые должны соответствовать значениям, указанным по группе аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 2 отчетности по форме 0420874 соответственно по этому эмитенту, управляющему ипотечным покрытием.


3. В случае составления отчетности по форме 0420863 в отношении ипотечного покрытия облигаций в подразделе 1.1 раздела 1 и подразделе 2.1 раздела 2 по группе аналитических признаков "Объект обеспечения ипотечным покрытием" указывается "Облигации с ипотечным покрытием".


В случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух и более выпусков указывается информация о каждом выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с одним ипотечным покрытием.


В случае составления отчетности по форме 0420863 в отношении ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия в подразделе 1.2 раздела 1 и подразделе 2.2 раздела 2 по группе аналитических признаков "Объект обеспечения ипотечным покрытием" указывается "Ипотечные сертификаты участия".


4. В случае составления отчетности по форме 0420863 в отношении ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия в подразделе 2.2 раздела 2 указываются:


по показателю "Количество выданных ипотечных сертификатов участия, штук" - количество выданных ипотечных сертификатов участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие;


по показателю "Размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия" - размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия, рассчитанный как отношение размера ипотечного покрытия (строка 1 подраздела 2.2 раздела 2) к количеству выданных ипотечных сертификатов участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на указанное ипотечное покрытие (строка 2 подраздела 2.2 раздела 2).


5. По показателям раздела 3 (строка 2 подраздела 3.1, строка 1 подраздела 3.2, строка 1 подраздела 3.3, строка 1 подраздела 3.4, строка 1 подраздела 3.5) отражается стоимость имущества, составляющего ипотечное покрытие, которая рассчитывается в соответствии с порядком определения размера ипотечного покрытия, установленным Банком России в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" <1>.





<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4448; 2019, N 31, ст. 4420.


По показателю "Неисполненная часть обязательств по возврату основной суммы долга в соответствии с условиями кредитных договоров, договоров займа" подраздела 3.1 раздела 3 отражается совокупная величина неисполненной части обязательств по возврату основной суммы долга в соответствии с условиями кредитных договоров, договоров займа по требованиям, составляющим ипотечное покрытие.


6. В разделе 4 отражаются сведения о хранении и об учете прав на закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие (далее - закладные).


6.1. Показатели подразделов 4.1 и 4.2 раздела 4 заполняются отдельно по каждому из мест хранения закладных, указанному соответственно по показателям "Наименование структурного подразделения (должности работника), осуществляющего фактическое хранение закладных", "Наименование депозитария, осуществляющего фактическое хранение закладных".


6.2 В подразделе 4.1 раздела 4 в случае хранения закладных специализированным депозитарием указываются:


наименование структурного подразделения (должности работника специализированного депозитария), ответственного за фактическое хранение закладных (строка 1) по адресу, указанному по показателю "Фактический адрес";


адрес места фактического хранения закладных структурным подразделением (работником) специализированного депозитария (строка 2);


количество закладных, находящихся на хранении в структурном подразделении (у работника) специализированного депозитария (строка 3);


доля закладных, находящихся на хранении в структурном подразделении (у работника) специализированного депозитария, от общего количества закладных, составляющих ипотечное покрытие, в процентах (строка 4).


6.3. В подразделе 4.2 раздела 4 в случае привлечения специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по хранению закладных иных депозитариев по каждому привлеченному депозитарию указываются:


адрес места фактического хранения закладных депозитарием (строка 1);


количество закладных, находящихся на хранении в депозитарии (строка 2);


доля закладных, находящихся на хранении в депозитарии, от общего количества закладных, составляющих ипотечное покрытие, в процентах (строка 3).


По группе аналитических признаков "Идентификатор депозитария" указывается идентификатор депозитария, которого специализированный депозитарий привлек к исполнению своих обязанностей по хранению закладных. Значение идентификатора депозитария должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 2 отчетности по форме 0420874 по этому депозитарию.


6.4. В подразделе 4.3 раздела 4 в случае привлечения специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по учету прав на закладные иных депозитариев по каждому привлеченному депозитарию указываются:


количество закладных, к исполнению обязанностей специализированного депозитария по учету прав на которые привлечен депозитарий;


доля закладных, к исполнению обязанностей специализированного депозитария по учету прав на которые привлечен депозитарий, от общего количества закладных, составляющих ипотечное покрытие (строка 3).


По группе аналитических признаков "Идентификатор депозитария" указывается идентификатор депозитария, которого специализированный депозитарий привлек к исполнению своих обязанностей по учету прав на закладные. Значение идентификатора депозитария должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 2 отчетности по форме 0420874 по этому депозитарию.


6.5. В подразделах 4.2 и 4.3 раздела 4 показатель "Депозитарий привлечен по письменному указанию управляющего ипотечным покрытием" заполняется только в отношении ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия.


7. В разделе 5 указываются сведения об имуществе, исключенном из состава ипотечного покрытия в течение отчетного месяца (за исключением сведений об исключении из состава ипотечного покрытия требований, обеспеченных ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, в связи с прекращением обязательств), и (или) имуществе, включенном в состав ипотечного покрытия в течение отчетного месяца в результате исключения из состава ипотечного покрытия другого имущества.


7.1. В случае замены имущества в составе ипотечного покрытия или его продажи, если исключение имущества и включение имущества взамен исключаемого происходят в разные отчетные месяцы, по показателю "Вид имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества", формируемому за отчетный месяц, в котором произошло исключение имущества из состава ипотечного покрытия, указывается "ожидается". При этом показатели "Описание имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества", "Стоимость имущества, включенного в состав ипотечного покрытия, сумма", "Дата включения имущества в состав ипотечного покрытия" не заполняются.


В случае замены имущества в составе ипотечного покрытия или его продажи, если исключение имущества и включение имущества взамен исключаемого происходят в разные отчетные месяцы, в разделе 5, составляемом за отчетный месяц, в котором произошло включение имущества в состав ипотечного покрытия, заполняются все показатели.


7.2. В случае исключения имущества из состава ипотечного покрытия без замены его иным имуществом, включаемым в состав ипотечного покрытия, по показателю "Вид имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества" указывается "отсутствует". При этом показатели "Описание имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества", "Стоимость имущества, включенного в состав ипотечного покрытия, сумма", "Дата включения имущества в состав ипотечного покрытия" не заполняются.


7.3. По показателям "Описание имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия" и "Описание имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества" в отношении имущества, информация о котором отражена соответственно по показателям "Вид имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия" и "Вид имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества" указываются:


по требованиям, обеспеченным ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, в том числе удостоверенным закладными, - номер государственной регистрации ипотеки;


по ипотечным сертификатам участия, удостоверяющим долю в праве общей собственности на другое ипотечное покрытие, - регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием;


по денежным средствам - значение "денежные средства";


по государственным ценным бумагам - регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;


по недвижимому имуществу - номер государственной регистрации права собственности эмитента облигаций с ипотечным покрытием (управляющего ипотечным покрытием) на объект недвижимого имущества.


7.4. По показателю "Основание исключения имущества из состава ипотечного покрытия" указываются предусмотренные частью 3 статьи 4, частью 1 статьи 14, частью 2 статьи 21 Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" <1> случаи исключения из состава ипотечного покрытия имущества, указанного по показателю "Вид имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия". В случае исключения имущества из состава ипотечного покрытия по основанию, предусмотренному абзацем пятым части 1 статьи 14 Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" <2>, по показателю "Основание исключения имущества из состава ипотечного покрытия" указывается случай, предусмотренный решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием.





<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4448; 2006, N 31, ст. 3440; 2019, N 31, ст. 4420; 2022, N 13, ст. 1960.


<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4448; 2016, N 1, ст. 81.


Показатель "Основание исключения имущества из состава ипотечного покрытия" не заполняется в отношении составляющих ипотечное покрытие ипотечных сертификатов участия, государственных ценных бумаг, недвижимого имущества.


7.5. По показателю "Примечание" указываются (при наличии) иные сведения об изменениях в составе ипотечного покрытия, являющиеся, по решению специализированного депозитария, существенными.


7.6. По группе аналитических признаков "Идентификатор замены имущества" при отражении сведений в отношении имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия, и имущества, включенного в состав ипотечного покрытия взамен исключенного, указывается один и тот же идентификатор замены имущества, в том числе в случае исключения одного объекта имущества из состава ипотечного покрытия с его заменой несколькими объектами имущества, включаемыми в состав ипотечного покрытия, а также в случае исключения нескольких объектов имущества из состава ипотечного покрытия с их заменой одним объектом имущества, включаемым в состав ипотечного покрытия.


7.7. По группе аналитических признаков "Идентификатор строки" указывается порядковый номер строки.


При отражении сведений об имуществе, исключенном из состава ипотечного покрытия, и сведений об имуществе, включенном в состав ипотечного покрытия взамен исключенного, указывается один и тот же идентификатор строки.


В случае исключения одного объекта имущества из состава ипотечного покрытия с заменой его несколькими объектами имущества, включаемыми в состав ипотечного покрытия, при отражении сведений об объекте имущества, исключенном из состава ипотечного покрытия, и сведений о первом отраженном в разделе 5 объекте имущества, включенном в состав ипотечного покрытия взамен исключенного, указывается один и тот же идентификатор строки. Для остальных объектов имущества, включенных в состав ипотечного покрытия взамен исключенного, указываются другие идентификаторы строки.


В случае исключения нескольких объектов имущества из состава ипотечного покрытия с заменой их одним объектом имущества, включаемым в состав ипотечного покрытия, при отражении сведений об объекте имущества, включенном в состав ипотечного покрытия взамен исключенных, и сведений о первом отраженном в разделе 5 объекте имущества, исключенном из состава ипотечного покрытия, указывается один и тот же идентификатор строки. Для остальных объектов имущества, исключенных из состава ипотечного покрытия, указываются другие идентификаторы строки.




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




Форма


Отчетность по форме 0420864
"Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении
и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных
пенсионных фондов"


Код формы по ОКУД <1> 0420864


Суточная






Раздел 1.
Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Актив, стоимость





1.1

Вид пенсионных резервов
dim-int:VidPensRezAxis




1.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




1.3

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




1.4

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




1.5

Класс активов
dim-int:KlassAktAxis




1.6

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




1.7

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




1.8

Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis









<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.






1
2
3
4








1.9

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда




1.10

Идентификатор инвестиционного фонда
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis




1.11

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
dim-int:IdUprIpotTaxis




1.12

Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis




1.13

Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis




1.14

Идентификатор счета по депозиту
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis




1.15

Идентификатор брокера
dim-int:ID_brokeraTaxis




1.16

Идентификатор брокерского счета
dim-int:IDBrokSchetaTaxis




1.17

Идентификатор брокерского договора
dim-int:ID_BrokDogTaxis




1.18

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




1.19

Идентификатор дебитора
dim-int:IdDebitoraTaxis




1.20

Наименование дебиторской задолженности, обязательства
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis




1.21

Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis




1.22

Идентификатор прочего актива
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis




1.23

Идентификатор операции
dim-int:ID_operTaxis




1.24

Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9
dim-int:KlassMSFO9Axis




2
Обязательство, стоимость

npf-dic:ObyazStoim




2.1

Вид пенсионных резервов
dim-int:VidPensRezAxis




2.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




2.3

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




2.4

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




2.5

Класс обязательств
dim-int:KlassObAxis




2.6

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




2.7

Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis




2.8

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




2.9

Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis




2.10

Информация о займе
dim-int:IdZajmaTaxis




2.11

Наименование дебиторской задолженности, обязательства
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis




2.12

Идентификатор операции
dim-int:ID_operTaxis




3
Количество ценных бумаг

nfo-dic:Kolczb




3.1

Вид пенсионных резервов
dim-int:VidPensRezAxis




3.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




3.3

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




3.4

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




3.5

Класс активов
dim-int:KlassAktAxis




3.6

Класс обязательств
dim-int:KlassObAxis




3.7

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




3.8

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




3.9

Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis




3.10

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdUkAifPifTaxis




3.11

Идентификатор инвестиционного фонда
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis




3.12

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
dim-int:IdUprIpotTaxis




3.13

Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis




3.14

Идентификатор счета по депозиту
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis




3.15

Идентификатор дебитора
dim-int:IdDebitoraTaxis




3.16

Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis




3.17

Идентификатор операции
dim-int:ID_operTaxis




3.18

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis




3.19

Вид организации
dim-int:VidOrgAxis




3.20

Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis




3.21

Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9
dim-int:KlassMSFO9Axis




4
Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах

srki-dic:DolKolCzb




4.1

Вид пенсионных резервов
dim-int:VidPensRezAxis




4.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




4.3

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




4.4

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




4.5

Класс активов
dim-int:KlassAktAxis




4.6

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




4.7

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




4.8

Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis




4.9

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdUkAifPifTaxis




4.10

Идентификатор инвестиционного фонда
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis




4.11

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
dim-int:IdUprIpotTaxis




4.12

Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9
dim-int:KlassMSFO9Axis




5
Полное наименование

nfo-dic:PolnNaim




5.1

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




5.2

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




5.3

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis




5.4

Вид организации
dim-int:VidOrgAxis




5.5

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




5.6

Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis




6
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

nfo-dic:INN




6.1

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




6.2

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




6.3

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis




6.4

Вид организации
dim-int:VidOrgAxis




6.5

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




6.6

Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis




7
TIN <1>

nfo-dic:TIN




7.1

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




7.2

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




7.3

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis









<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).






1
2
3
4








7.4

Вид организации




7.5

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




7.6

Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis




8
Срок репо - дата второй части сделки

srki-dic:SrokRepo




8.1

Вид пенсионных резервов
dim-int:VidPensRezAxis




8.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




8.3

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




8.4

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




8.5

Класс активов
dim-int:KlassAktAxis




8.6

Класс обязательств
dim-int:KlassObAxis




8.7

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




8.8

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




8.9

Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis




8.10

Идентификатор дебитора
dim-int:IdDebitoraTaxis




8.11

Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis




8.12

Идентификатор операции
dim-int:ID_operTaxis




8.13

Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9
dim-int:KlassMSFO9Axis




9
Ставка репо

srki-dic:StavkaRepo




9.1

Вид пенсионных резервов
dim-int:VidPensRezAxis




9.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




9.3

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




9.4

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




9.5

Класс активов
dim-int:KlassAktAxis




9.6

Класс обязательств
dim-int:KlassObAxis




9.7

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




9.8

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




9.9

Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis




9.10

Идентификатор дебитора
dim-int:IdDebitoraTaxis




9.11

Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis




9.12

Идентификатор операции
dim-int:ID_operTaxis




9.13

Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9
dim-int:KlassMSFO9Axis




10
Международный стандарт финансовой отчетности

nfo-dic:StandartMSFO




10.1

Вид пенсионных резервов
dim-int:VidPensRezAxis




10.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




10.3

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




10.4

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




10.5

Класс активов
dim-int:KlassAktAxis




10.6

Класс обязательств
dim-int:KlassObAxis




10.7

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




10.8

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




10.9

Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis




10.10

Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis




10.11

Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis




10.12

Идентификатор счета по депозиту
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis




10.13

Идентификатор брокера
dim-int:ID_brokeraTaxis




10.14

Идентификатор брокерского договора
dim-int:ID_BrokDogTaxis




10.15

Идентификатор брокерского счета
dim-int:IDBrokSchetaTaxis




10.16

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdUkAifPifTaxis




10.17

Идентификатор инвестиционного фонда
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis




10.18

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
dim-int:IdUprIpotTaxis




10.19

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




10.20

Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis




10.21

Идентификатор дебитора
dim-int:IdDebitoraTaxis




10.22

Наименование дебиторской задолженности, обязательства
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis




10.23

Идентификатор прочего актива
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis




10.24

Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis




10.25

Информация о займе
dim-int:IdZajmaTaxis




10.26

Идентификатор операции
dim-int:ID_operTaxis




10.27

Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9
dim-int:KlassMSFO9Axis




11 - 12.22
Утратили силу с 1 января 2025 года






13
Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator




13.1

Вид пенсионных резервов
dim-int:VidPensRezAxis




13.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




13.3

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




13.4

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




13.5

Класс активов
dim-int:KlassAktAxis




13.6

Класс обязательств
dim-int:KlassObAxis




13.7

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




13.8

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




13.9

Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis




13.10

Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis




13.11

Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis




13.12

Идентификатор счета по депозиту
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis




13.13

Идентификатор брокера
dim-int:ID_brokeraTaxis




13.14

Идентификатор брокерского договора
dim-int:ID_BrokDogTaxis




13.15

Идентификатор брокерского счета
dim-int:IDBrokSchetaTaxis




13.16

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdUkAifPifTaxis




13.17

Идентификатор инвестиционного фонда
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis




13.18

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
dim-int:IdUprIpotTaxis




13.19

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




13.20

Идентификатор дебитора
dim-int:IdDebitoraTaxis




13.21

Наименование дебиторской задолженности, обязательства
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis




13.22

Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis




13.23

Идентификатор прочего актива
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis




13.24

Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis




13.25

Информация о займе
dim-int:IdZajmaTaxis




13.26

Идентификатор операции
dim-int:ID_operTaxis




13.27

Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9
dim-int:KlassMSFO9Axis




14
Примечание

nfo-dic:Primechanie




14.1

Вид пенсионных резервов
dim-int:VidPensRezAxis




14.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




14.3

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




14.4

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




14.5

Класс активов
dim-int:KlassAktAxis




14.6

Класс обязательств
dim-int:KlassObAxis




14.7

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




14.8

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




14.9

Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis




14.10

Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis




14.11

Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis




14.12

Идентификатор счета по депозиту
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis




14.13

Идентификатор брокера
dim-int:ID_brokeraTaxis




14.14

Идентификатор брокерского договора
dim-int:ID_BrokDogTaxis




14.15

Идентификатор брокерского счета
dim-int:IDBrokSchetaTaxis




14.16

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdUkAifPifTaxis




14.17

Идентификатор инвестиционного фонда
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis




14.18

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
dim-int:IdUprIpotTaxis




14.19

Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis




14.20

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis




14.21

Вид организации
dim-int:VidOrgAxis




14.22

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




14.23

Идентификатор дебитора
dim-int:IdDebitoraTaxis




14.24

Наименование дебиторской задолженности, обязательства
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis




14.25

Идентификатор прочего актива
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis




14.26

Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis




14.27

Информация о займе
dim-int:IdZajmaTaxis




14.28

Идентификатор операции
dim-int:ID_operTaxis




14.29

Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis




14.30

Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9
dim-int:KlassMSFO9Axis




15
Сумма фактически выплаченных процентов на остаток денежных средств на счете в кредитной организации

srki-dic:SumVyplProcz




15.1

Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis




15.2

Вид пенсионных резервов
dim-int:VidPensRezAxis




15.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




15.4

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




15.5

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




15.6

Класс активов
dim-int:KlassAktAxis




15.7

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




15.8

Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis




15.9

Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9
dim-int:KlassMSFO9Axis




16 - 17.8
Утратили силу с 1 января 2025 года






18
Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)

nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator




18.1

Идентификатор счета по депозиту
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis




18.2

Вид пенсионных резервов
dim-int:VidPensRezAxis




18.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




18.4

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




18.5

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




18.6

Класс активов
dim-int:KlassAktAxis




18.7

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




18.8

Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis




18.9

Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9
dim-int:KlassMSFO9Axis




19
Наименование договора (контракта)

srki-dic:NaimKontrakta




19.1

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




19.2

Вид пенсионных резервов
dim-int:VidPensRezAxis




19.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




19.4

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




19.5

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




19.6

Класс активов
dim-int:KlassAktAxis




19.7

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




19.8

Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9
dim-int:KlassMSFO9Axis




20
Наименование объекта недвижимости

srki-dic:NaimObyektNedv




20.1

Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis




20.2

Вид пенсионных резервов
dim-int:VidPensRezAxis




20.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




20.4

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




20.5

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




20.6

Класс активов
dim-int:KlassAktAxis




20.7

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




21
Площадь объекта недвижимости

srki-dic:PloschadObyektNedv




21.1

Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis




21.2

Вид пенсионных резервов
dim-int:VidPensRezAxis




21.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




21.4

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




21.5

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




21.6

Класс активов
dim-int:KlassAktAxis




21.7

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




22
Фактический адрес

nfo-dic:FaktAdr




22.1

Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis




22.2

Вид пенсионных резервов
dim-int:VidPensRezAxis




22.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




22.4

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




22.5

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




22.6

Класс активов
dim-int:KlassAktAxis




22.7

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




23
Дата размещения займа

nfo-dic:Data_Razm




23.1

Информация о займе
dim-int:IdZajmaTaxis




23.2

Вид пенсионных резервов
dim-int:VidPensRezAxis




23.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




23.4

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




23.5

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




23.6

Класс обязательств
dim-int:KlassObAxis




23.7

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




23.8

Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis




24
Дата погашения займа по первоначальному договору

srki-dic:DataPogash




24.1

Информация о займе
dim-int:IdZajmaTaxis




24.2

Вид пенсионных резервов
dim-int:VidPensRezAxis




24.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




24.4

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




24.5

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




24.6

Класс обязательств
dim-int:KlassObAxis




24.7

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




24.8

Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis




25
Дата внесения изменений в договор

srki-dic:DataVnesIzm




25.1

Информация о займе
dim-int:IdZajmaTaxis




25.2

Вид пенсионных резервов
dim-int:VidPensRezAxis




25.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




25.4

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




25.5

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




25.6

Класс обязательств
dim-int:KlassObAxis




25.7

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




25.8

Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis




26
Дата погашения займа с учетом изменений в договоре

srki-dic:DataVozvr




26.1

Информация о займе
dim-int:IdZajmaTaxis




26.2

Вид пенсионных резервов
dim-int:VidPensRezAxis




26.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




26.4

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




26.5

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




26.6

Класс обязательств
dim-int:KlassObAxis




26.7

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




26.8

Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis




27
Текущая процентная ставка по займу, процентов годовых

srki-dic:TekProczSt




27.1

Информация о займе
dim-int:IdZajmaTaxis




27.2

Вид пенсионных резервов
dim-int:VidPensRezAxis




27.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




27.4

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




27.5

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




27.6

Класс обязательств
dim-int:KlassObAxis




27.7

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




27.8

Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis










Раздел 2.
Поступление и выбытие средств пенсионных резервов










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Стоимость чистых активов, в которые размещены средства пенсионных резервов





1.1

Дата каждого рабочего дня отчетного периода
dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis




1.2

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




1.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




1.4

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




2
Поступление средств пенсионных резервов

srki-dic:PostuplPensRez




2.1

Дата каждого рабочего дня отчетного периода
dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis




2.2

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




2.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




2.4

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




2.5

Период
dim-int:PeriodAxis




3
Выбытие средств пенсионных резервов

srki-dic:VybPensRez




3.1

Дата каждого рабочего дня отчетного периода
dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis




3.2

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




3.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




3.4

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




3.5

Период
dim-int:PeriodAxis




4
Примечание

nfo-dic:Primechanie




4.1

Дата каждого рабочего дня отчетного периода
dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis




4.2

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




4.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




4.4

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




4.5

Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis






Порядок и сроки
составления отчетности по форме 0420864 "Отчет о составе
средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии
средств пенсионных резервов негосударственных
пенсионных фондов"


1. Отчетность по форме 0420864 "Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов" (далее - отчетность по форме 0420864) составляется специализированным депозитарием, заключившим с негосударственным пенсионным фондом (далее - фонд) договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов, ежедневно по состоянию на день составления указанной отчетности (далее - отчетная дата) с учетом пунктов 13 - 19 приложения 2 к настоящему Указанию.


Отчетность по форме 0420864 за выходные и нерабочие праздничные дни, признаваемые таковыми в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации <1>, не составляется, за исключением дней, выпадающих на последний календарный день квартала.





<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2012, N 18, ст. 2127.


2. В разделе 1 отражаются сведения об активах, составляющих пенсионные резервы фондов, с которыми специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет указанных активов, за исключением обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, договорам долгосрочных сбережений и обязательств, сформированных для обеспечения устойчивости исполнения указанных обязательств.




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




2.1. По группе аналитических признаков "Вид пенсионных резервов" указываются пенсионные резервы, к которым относятся активы (обязательства) фонда, в соответствии со значениями показателей для формирования отчетности по форме 0420864 части III настоящего приложения.


В случае если информация, представленная фондом специализированному депозитарию, не позволяет отнести актив (обязательство) к пенсионным резервам в соответствии со значениями показателей для формирования отчетности по форме 0420864 части III настоящего приложения, по группе аналитических признаков "Вид пенсионных резервов" указывается значение "Не применимо".




(пп. 2.1 в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




2.2. По группе аналитических признаков "Идентификатор негосударственного пенсионного фонда" указывается идентификатор фонда, с которым специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов.


2.3. В случае если фондом в отношении средств пенсионных резервов заключены договоры доверительного управления с управляющими компаниями, сведения об относящихся к пенсионным резервам активах (обязательствах) фонда по каждой управляющей компании отражаются отдельно. При этом по группе аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании" указывается идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов, по группе аналитических признаков "Идентификатор договора доверительного управления" указывается идентификатор договора доверительного управления средствами пенсионных резервов, заключенного управляющей компанией с фондом.


2.4. По группе аналитических признаков "Код валюты" указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) код валюты, в которой выражена номинальная стоимость актива фонда (при наличии у актива номинальной стоимости) или в которой выражено требование (обязательство) фонда.


При отражении информации об инвестиционных паях паевого инвестиционного фонда по группе аналитических признаков "Код валюты" указывается код валюты, в которой определена стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда.




(пп. 2.4 в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




2.5. По показателю "Международный стандарт финансовой отчетности" указывается Международный стандарт финансовой отчетности, введенный в действие на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года N 107 "Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации" <1> (далее - Международный стандарт финансовой отчетности), применяемый фондом в целях учета активов (обязательств) фонда.





<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 10, ст. 1385; 2022, N 26, ст. 4493.


2.6. По группе аналитических признаков "Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9" указывается классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" в редакции 2014 года <2> (далее - МСФО (IFRS) 9), в случае если в целях учета финансового актива фонд применяет МСФО (IFRS) 9.




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)







<2> Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 27 июня 2016 года N 98н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 года, регистрационный N 42869), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 11 июля 2016 года N 111н "О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный N 43044), приказом Минфина России от 27 марта 2018 года N 56н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2018 года, регистрационный N 50779), приказом Минфина России от 4 июня 2018 года N 125н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 21 июня 2018 года, регистрационный N 51396), приказом Минфина России от 16 сентября 2019 года N 146н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности "Редакционные исправления в МСФО" в действие на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 9 октября 2019 года, регистрационный N 56187), приказом Минфина России от 7 апреля 2020 года N 55н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности "Реформа базовой процентной ставки (Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7)" в действие на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 26 июля 2020 года, регистрационный N 58832), приказом Минфина России от 14 декабря 2020 года N 304н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности "Поправки к МСФО (IFRS) 17 "Договоры страхования" в действие на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 19 января 2021 года, регистрационный N 62135), приказом Минфина России от 17 февраля 2021 года N 23н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности "Реформа базовой процентной ставки - этап 2 (Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16)" в действие на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2021 года, регистрационный N 62829), приказом Минфина России от 17 февраля 2021 года N 24н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности "Поправки к ссылкам на "Концептуальные основы" (Поправки к МСФО (IFRS) 3 "Объединение бизнесов")", "Основные средства - поступления до использования по назначению (Поправки к МСФО (IAS) 16 "Основные средства")", "Обременительные договоры - затраты на исполнение договора (Поправки к МСФО (IAS) 37)" и "Ежегодные усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности, период 2018 - 2020 гг." в действие на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2021 года, регистрационный N 62828).


Абзац утратил силу с 1 января 2025 года. - Указание Банка России от 24.06.2024 N 6762-У.


В случае если фонд не применяет МСФО (IFRS) 9 в целях учета актива фонда, по группе аналитических признаков "Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9" указывается значение "Не применимо".




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




2.7. По показателю "Уровень в иерархии справедливой стоимости" указывается уровень в иерархии справедливой стоимости активов (обязательств) фонда в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" <2>.





<2> Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года N 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации", (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 года, регистрационный N 40940, 1 августа 2016 года, регистрационный N 43044), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 27 июня 2016 года N 98н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации", (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 года, регистрационный N 42869), приказом Минфина России от 11 июля 2016 года N 111н "О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации", (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный N 43044).


Показатель "Уровень в иерархии справедливой стоимости" не заполняется по активам (обязательствам) фонда, учитываемым по амортизированной стоимости.


2.8. По показателям "Актив, стоимость", "Обязательство, стоимость" указываются соответственно стоимость актива, обязательства фонда в соответствии с применяемым фондом Международным стандартом финансовой отчетности. Показатели, отражающие стоимость обязательств, указываются со знаком "-" (минус).


2.9. По показателю "Примечание" приводятся пояснения, связанные с классификацией и оценкой актива (обязательства) (при наличии).


2.10. При отражении сведений о ценных бумагах указывается идентификатор ценной бумаги по группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги", а также следующая информация:


при отражении сведений о ценных бумагах, за исключением паев (акций, долей) иностранных индексных инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, - идентификатор эмитента (для неэмиссионных ценных бумаг - идентификатор лица, обязанного по ценным бумагам) по группе аналитических признаков "Идентификатор эмитента";


при отражении сведений об инвестиционных паях паевых инвестиционных фондов - идентификатор управляющей компании паевого инвестиционного фонда по группе аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда";


при отражении сведений о паях (акциях, долях) иностранных индексных инвестиционных фондов - идентификатор инвестиционного фонда по группе аналитических признаков "Идентификатор инвестиционного фонда";


при отражении сведений об ипотечных сертификатах участия - идентификатор управляющего ипотечным покрытием по группе аналитических признаков "Идентификатор управляющего ипотечным покрытием".


По показателю "Количество ценных бумаг" указывается количество ценных бумаг в штуках.


По показателю "Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах" указывается доля эмиссионных ценных бумаг нерезидентов, входящих в состав пенсионных резервов фонда, от общего количества указанных ценных бумаг, размещенных в ходе их эмиссии, в процентах.


Для ценных бумаг резидентов показатель "Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах" не заполняется.


2.11. По показателям "Полное наименование", "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)", "TIN" указываются соответственно полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика, идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) организации, осуществляющей на отчетную дату учет и (или) хранение ценных бумаг.


Для ценных бумаг, учитываемых на счете депо, открытом специализированному депозитарию, в качестве места их учета указывается депозитарий, открывший указанный счет (далее - вышестоящий депозитарий).


В случае если специализированный депозитарий осуществляет учет и (или) хранение ценной бумаги самостоятельно (без привлечения вышестоящего депозитария), по показателям "Полное наименование" и "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" указывается информация о специализированном депозитарии.


В отношении документарных ценных бумаг нерезидента, хранение которых (хранение сертификатов которых) осуществляет иностранная организация, по показателям "Полное наименование" и "TIN" указываются сведения об иностранной организации, осуществляющей их хранение, вне зависимости от наличия договора между указанной иностранной организацией и специализированным депозитарием. В случае если в отношении документарной ценной бумаги нерезидента место ее хранения специализированному депозитарию неизвестно, указанные показатели не заполняются.


В случае если ценные бумаги одного выпуска находятся на учете и (или) хранении в разных организациях, указанные ценные бумаги отражаются раздельно в разбивке по месту их учета и (или) хранения.


По показателю "Количество ценных бумаг" при отражении сведений об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, указывается количество ценных бумаг, находящихся на учете и (или) хранении в указанной организации.


Сведения об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, указываются в разрезе следующих аналитических признаков группы аналитических признаков "Вид организации":


"Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг" - в случае если указанная организация осуществляет учет прав на ценные бумаги и их хранение;


"Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги" - в случае если указанная организация осуществляет учет прав на ценные бумаги, но не осуществляет их хранение;


"Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг" - в случае если указанная организация осуществляет хранение ценных бумаг, но не осуществляет учет прав на них.


По группе аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании" при отражении сведений об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, в случае если фондом в отношении средств пенсионных резервов заключен договор доверительного управления с управляющей компанией, указывается идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов.


2.12. При отражении сведений о денежных средствах на счетах в кредитных организациях (за исключением денежных средств, указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта) указываются идентификатор кредитной организации по группе аналитических признаков "Идентификатор кредитной организации" и идентификатор банковского счета по группе аналитических признаков "Банковский счет".


При отражении сведений о денежных средствах на специальных брокерских счетах указываются идентификатор брокера по группе аналитических признаков "Идентификатор брокера" и идентификатор брокерского счета по группе аналитических признаков "Идентификатор брокерского счета".


При отражении сведений о денежных средствах, предоставленных клиринговой организации в качестве клирингового обеспечения, указываются идентификатор брокера, являющегося участником клиринга, с которым фондом (управляющей компанией фонда) заключен брокерский договор, по группе аналитических признаков "Идентификатор брокера" и идентификатор брокерского договора по группе аналитических признаков "Идентификатор брокерского договора".


При формировании значения идентификатора банковского счета по группе аналитических признаков "Банковский счет", позволяющего выделить один банковский счет из других банковских счетов, указывается номер банковского счета.


В целях обеспечения идентификации банковского счета по решению специализированного депозитария значение идентификатора банковского счета дополняется характеристикой, являющейся, по мнению специализированного депозитария, существенной и относящейся к конкретному банковскому счету (банковский идентификационный код, номер субсчета или другая характеристика).


В качестве разделителя характеристик идентификатора банковского счета используется знак "_".


По показателю "Сумма фактически выплаченных процентов на остаток денежных средств на счете в кредитной организации" для денежных средств на банковском счете указывается сумма фактически выплаченных процентов на остаток денежных средств на банковском счете за период с начала календарного года, к которому относится отчетная дата.


2.13. При отражении сведений о депозитах и депозитных сертификатах указываются идентификатор кредитной организации по группе аналитических признаков "Идентификатор кредитной организации" и идентификатор счета по депозиту по группе аналитических признаков "Идентификатор счета по депозиту".


При формировании значения идентификатора счета по депозиту по группе аналитических признаков "Идентификатор счета по депозиту", позволяющего выделить один счет по депозиту из других счетов по депозитам, указывается номер счета по депозиту.


В целях обеспечения идентификации счета по депозиту по решению специализированного депозитария значение идентификатора счета по депозиту дополняется характеристикой, являющейся, по мнению специализированного депозитария, существенной и относящейся к конкретному счету по депозиту.


В качестве разделителя характеристик идентификатора счета по депозиту используется знак "_".


При отражении сведений о депозитных сертификатах:


по показателю "Количество ценных бумаг" указывается количество депозитных сертификатов;


показатель "Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)" заполняется в соответствии с подпунктом 5.5 пункта 5 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420874 "Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария" (далее - отчетность по форме 0420874) настоящего приложения.




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




2.14. При отражении сведений о производных финансовых инструментах по группе аналитических признаков "Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов" указывается полный код заключаемого на биржевых торгах договора (контракта), присвоенный биржей, а для договора (контракта), заключаемого не на биржевых торгах, - другой идентификатор по выбору специализированного депозитария.


По показателю "Наименование договора (контракта)" указывается наименование договора (контракта) производного финансового инструмента.


2.15 При отражении сведений о недвижимом имуществе указывается:


по показателю "Наименование объекта недвижимости" - наименование объекта недвижимости в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости (далее - ЕГРН), указанное в выписке из ЕГРН или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество, для воздушных судов - тип (наименование) воздушного судна, для морских судов и судов внутреннего водного транспорта - название судна;


по показателю "Фактический адрес" - адрес (местоположение) объекта недвижимости в соответствии с ЕГРН, указанный в выписке из ЕГРН или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество;


по показателю "Площадь объекта недвижимости" - площадь объекта недвижимости, указанная в выписке из ЕГРН или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество.


При формировании значения идентификатора объекта недвижимости по группе аналитических признаков "Идентификатор объекта недвижимости", позволяющего выделить один объект недвижимости из других объектов недвижимости, для объекта недвижимости, который расположен на территории Российской Федерации, указывается (при наличии) кадастровый (условный) номер объекта недвижимости в соответствии с ЕГРН, указанный в выписке из ЕГРН или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество.


В случае отсутствия кадастрового (условного) номера объекта недвижимости, а также для объекта недвижимости, который расположен за пределами Российской Федерации, в целях обеспечения его идентификации специализированный депозитарий должен по своему решению использовать иное значение идентификатора объекта недвижимости.


2.16 При отражении сведений о дебиторской задолженности указывается следующая информация:


При отражении сведений о дебиторской задолженности по накопленному купонному доходу указываются идентификатор ценной бумаги по группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги" и идентификатор эмитента (для неэмиссионных ценных бумаг - идентификатор лица, обязанного по ценным бумагам) по группе аналитических признаков "Идентификатор эмитента".


При отражении сведений о дебиторской задолженности по накопленному процентному доходу указываются идентификатор счета по депозиту по группе аналитических признаков "Идентификатор счета по депозиту" и идентификатор кредитной организации по группе аналитических признаков "Идентификатор кредитной организации".


Значение идентификатора счета по депозиту по группе аналитических признаков "Идентификатор счета по депозиту" формируется в соответствии с подпунктом 2.13 настоящего пункта.


При отражении сведений о дебиторской задолженности по операциям обратного репо указываются:


идентификатор ценной бумаги, являющейся объектом сделки репо, по группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги";


идентификатор эмитента по группе аналитических признаков "Идентификатор эмитента";


идентификатор дебитора по группе аналитических признаков "Идентификатор дебитора";


идентификатор операции по группе аналитических признаков "Идентификатор операции";


по показателю "Количество ценных бумаг" - количество ценных бумаг, являющихся объектом сделки репо;


по показателю "Срок репо - дата второй части сделки" - дата второй части сделки репо;


по показателю "Ставка репо" - ставка по сделке репо в процентах.


Операции репо с одной и той же ценной бумагой, но заключенные на разный срок с разной ставкой, должны отражаться отдельно. При этом по группе аналитических признаков "Идентификатор операции" указывается идентификатор операции репо, позволяющий выделить одну операцию репо из других операций репо, отраженных в отчетности специализированного депозитария, значение которого формируется специализированным депозитарием самостоятельно.


При отражении сведений по аналитическому признаку "Дебиторская задолженность между видами деятельности фонда (собственные средства перед пенсионными резервами)" группы аналитических признаков "Класс активов" указывается наименование дебиторской задолженности по группе аналитических признаков "Наименование дебиторской задолженности, обязательства".


При отражении сведений о прочей дебиторской задолженности указываются идентификатор дебитора и наименование дебиторской задолженности по группе аналитических признаков "Наименование дебиторской задолженности, обязательства". В случае если установить дебитора не представляется возможным, идентификатор дебитора не указывается.


2.17. При отражении сведений о прочих активах по группе аналитических признаков "Идентификатор прочего актива" указывается идентификатор прочего актива.


При формировании значения идентификатора прочего актива, позволяющего выделить один актив из других прочих активов, указывается полное наименование актива. В целях обеспечения идентификации прочего актива по решению специализированного депозитария значение идентификатора прочего актива дополняется характеристикой, являющейся, по мнению специализированного депозитария, существенной и относящейся к конкретному активу. В качестве разделителя характеристик идентификатора прочего актива используется знак "_".


2.18. При отражении сведений о кредиторской задолженности указывается идентификатор кредитора по группе аналитических признаков "Идентификатор кредитора", а также следующая информация.


При отражении сведений о кредиторской задолженности по займам указываются:


по показателям "Дата размещения займа" и "Дата погашения займа по первоначальному договору" - соответственно дата передачи денежных средств, дата возврата денежных средств по первоначальному договору;


по показателям "Дата внесения изменений в договор" и "Дата погашения займа с учетом изменений в договоре" - соответственно дата последнего договора (дополнительного соглашения) о внесении изменений в договор в части продления срока его действия и дата возврата денежных средств с учетом последних внесенных в договор изменений в части продления срока его действия (в случае внесения указанных изменений);


по показателю "Текущая процентная ставка по займу, процентов годовых" - действующая на отчетную дату процентная ставка по займу в процентах годовых;


по группе аналитических признаков "Информация о займе" указывается идентификатор займа. Значение идентификатора займа, позволяющее выделить один займ из других займов, отраженных в отчетности специализированного депозитария, формируется специализированным депозитарием самостоятельно.


При отражении сведений о кредиторской задолженности по операциям прямого репо указываются:


идентификатор ценной бумаги, являющейся объектом сделки репо, по группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги";


идентификатор эмитента по группе аналитических признаков "Идентификатор эмитента";


идентификатор операции по группе аналитических признаков "Идентификатор операции";


по показателю "Количество ценных бумаг" - количество ценных бумаг, являющихся объектом сделки репо;


по показателю "Срок репо - дата второй части сделки" - дата второй части сделки репо;


по показателю "Ставка репо" - ставка по сделке репо в процентах.


Операции репо с одной и той же ценной бумагой, но заключенные на разный срок, с разной ставкой, должны отражаться отдельно.


При отражении сведений о прочей кредиторской задолженности указывается наименование кредиторской задолженности по группе аналитических признаков "Наименование дебиторской задолженности, обязательства". В случае если установить кредитора не представляется возможным, идентификатор кредитора не указывается.


2.19. По группам аналитических признаков "Идентификатор негосударственного пенсионного фонда", "Идентификатор управляющей компании", "Идентификатор эмитента", "Идентификатор брокера", "Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда", "Идентификатор инвестиционного фонда", "Идентификатор управляющего ипотечным покрытием", "Идентификатор кредитной организации", "Идентификатор дебитора", "Идентификатор кредитора" значения идентификаторов негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании, эмитента, брокера, управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием, кредитной организации, дебитора, кредитора должны соответствовать значениям, указанным по группе аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 2 отчетности по форме 0420874 соответственно по этим негосударственному пенсионному фонду, управляющей компании, эмитенту, брокеру, управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, инвестиционному фонду, управляющему ипотечным покрытием, кредитной организации, дебитору, кредитору.


По группам аналитических признаков "Идентификатор договора доверительного управления", "Идентификатор брокерского договора" значения идентификаторов договора доверительного управления, брокерского договора должны соответствовать значениям, указанным по группе аналитических признаков "Идентификатор договора" раздела 1 отчетности по форме 0420874 по этим договорам.


По группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги" значение идентификатора ценной бумаги должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги" раздела 3 отчетности по форме 0420874 по этой ценной бумаге.


По группе аналитических признаков "Идентификатор счета по депозиту" при отражении сведений о депозитах и дебиторской задолженности по накопленному процентному доходу по депозитам значение идентификатора счета по депозиту должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков "Идентификатор счета по депозиту" раздела 4 отчетности по форме 0420874 по этому депозиту.


3. В разделе 2 отражаются сведения о поступлении и выбытии средств пенсионных резервов, находящихся в доверительном управлении управляющих компаний или размещаемых фондом самостоятельно, за каждый рабочий день начиная с начала календарного года, к которому относится отчетная дата, а также о совокупной стоимости пенсионных резервов по состоянию на каждый рабочий день начиная с начала календарного года, к которому относится отчетная дата, и на последний рабочий день предыдущего календарного года.


3.1. По группе аналитических признаков "Дата каждого рабочего дня отчетного периода" указываются даты всех рабочих дней с начала календарного года, к которому относится отчетная дата, по отчетную дату включительно и дата последнего рабочего дня предыдущего календарного года.


3.2. По показателю "Стоимость чистых активов, в которые размещены средства пенсионных резервов" указывается совокупная стоимость пенсионных резервов, определяемая в порядке, установленном Банком России в соответствии с абзацем пятнадцатым пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" <1>.





<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2018, N 31, ст. 4858.


3.3. По показателю "Поступление средств пенсионных резервов" указывается сумма средств пенсионных резервов, поступившая в фонд и размещаемая им самостоятельно или переданная в доверительное управление управляющим компаниям, за указанный по группе аналитических признаков "Дата каждого рабочего дня отчетного периода" день и нарастающим итогом с начала календарного года, к которому относится отчетная дата. Информация о поступлении средств пенсионных резервов за последний рабочий день предыдущего календарного года не указывается.


Для средств пенсионных резервов, размещаемых фондом самостоятельно, и средств пенсионных резервов на расчетном счете фонда по показателю "Поступление средств пенсионных резервов" указываются поступления средств пенсионных резервов в фонд, не связанные с их размещением: зачисление пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, зачисление сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений, пенсионные резервы, полученные в порядке правопреемства от другого фонда, целевые поступления, зачисление средств, вернувшихся из-за технической или другой ошибки и ранее отраженных по показателю "Выбытие средств пенсионных резервов", а также ошибочные платежи от вкладчиков и других фондов, фактически увеличившие совокупную стоимость пенсионных резервов. В расчет суммы поступлений средств пенсионных резервов также включаются средства, перечисленные на покрытие убытков от размещения средств пенсионных резервов, вне зависимости от источника компенсации. В расчет суммы поступлений средств пенсионных резервов не включается возврат управляющими компаниями излишне уплаченного вознаграждения.




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




По договорам доверительного управления с управляющими компаниями по показателю "Поступление средств пенсионных резервов" указываются поступления средств пенсионных резервов в доверительное управление управляющих компаний.


3.4. По показателю "Выбытие средств пенсионных резервов" указывается сумма средств пенсионных резервов, выведенная из доверительного управления управляющих компаний или из состава средств пенсионных резервов, размещаемых фондом самостоятельно, за указанный по группе аналитических признаков "Дата каждого рабочего дня отчетного периода" день и нарастающим итогом с начала календарного года, к которому относится отчетная дата. Информация о выбытии средств пенсионных резервов за последний рабочий день предыдущего календарного года не указывается.


Для средств пенсионных резервов, размещаемых фондом самостоятельно, и средств пенсионных резервов на расчетном счете фонда по показателю "Выбытие средств пенсионных резервов" указываются суммы выбывших из фонда средств пенсионных резервов, не связанные с их размещением: перевод средств со счета фонда в другие фонды, выплаты, связанные с негосударственным пенсионным обеспечением, выплаты, связанные с формированием долгосрочных сбережений, уплата гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных резервов в размере, не превышающем размера гарантийных взносов, рассчитанного в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 28 декабря 2022 года N 555-ФЗ "О гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений", без учета применения дополнительного коэффициента, рассчитанного для фонда, возврат средств, ранее перечисленных в фонд по ошибке, а также повторные выплаты пенсий, фактически снизившие совокупную стоимость пенсионных резервов. В расчет суммы выбывших средств пенсионных резервов не включаются: выплата фондом вознаграждения специализированному депозитарию (по договору об оказании услуг специализированного депозитария между фондом и специализированным депозитарием), выплата фондом вознаграждений управляющим компаниям, возмещение управляющим компаниям и специализированному депозитарию необходимых расходов, перечисление части дохода от размещения средств пенсионных резервов на формирование собственных средств фонда, уплата налогов, связанных с размещением средств пенсионных резервов.




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




По договорам доверительного управления с управляющими компаниями по показателю "Выбытие средств пенсионных резервов" указываются суммы средств пенсионных резервов, выведенные из доверительного управления управляющих компаний. В расчет суммы выведенных из доверительного управления средств не включаются: выплата управляющей компанией вознаграждения специализированному депозитарию (по договору об оказании услуг специализированного депозитария между управляющей компанией и специализированным депозитарием), выплата вознаграждения управляющей компании.


3.5. По группам аналитических признаков "Идентификатор негосударственного пенсионного фонда", "Идентификатор управляющей компании" указываются соответственно значения идентификаторов негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании, которые должны соответствовать значениям, указанным по группе аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 2 отчетности по форме 0420874 соответственно по этим негосударственному пенсионному фонду, управляющей компании.




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




Форма


Отчетность по форме 0420865
"Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении
и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных
пенсионных фондов"


Код формы по ОКУД <1> 0420865


Суточная






Раздел 1.
Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Актив, стоимость





1.1

Вид пенсионных накоплений
dim-int:VidPensNakAxis




1.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




1.3

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




1.4

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




1.5

Класс активов
dim-int:KlassAktAxis




1.6

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




1.7

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




1.8

Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis









<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.






1
2
3
4








1.9

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда




1.10

Идентификатор инвестиционного фонда
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis




1.11

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
dim-int:IdUprIpotTaxis




1.12

Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis




1.13

Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis




1.14

Идентификатор счета по депозиту
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis




1.15

Идентификатор брокера
dim-int:ID_brokeraTaxis




1.16

Идентификатор брокерского счета
dim-int:IDBrokSchetaTaxis




1.17

Идентификатор брокерского договора
dim-int:ID_BrokDogTaxis




1.18

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




1.19

Идентификатор дебитора
dim-int:IdDebitoraTaxis




1.20

Наименование дебиторской задолженности, обязательства
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis




1.21

Идентификатор прочего актива
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis




1.22

Идентификатор операции
dim-int:ID_operTaxis




1.23

Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9
dim-int:KlassMSFO9Axis




2
Обязательство, стоимость

npf-dic:ObyazStoim




2.1

Вид пенсионных накоплений
dim-int:VidPensNakAxis




2.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




2.3

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




2.4

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




2.5

Класс обязательств
dim-int:KlassObAxis




2.6

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




2.7

Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis




2.8

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




2.9

Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis




2.10

Информация о займе
dim-int:IdZajmaTaxis




2.11

Наименование дебиторской задолженности, обязательства
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis




2.12

Идентификатор операции
dim-int:ID_operTaxis




3
Количество ценных бумаг

nfo-dic:Kolczb




3.1

Вид пенсионных накоплений
dim-int:VidPensNakAxis




3.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




3.3

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




3.4

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




3.5

Класс активов
dim-int:KlassAktAxis




3.6

Класс обязательств
dim-int:KlassObAxis




3.7

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




3.8

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




3.9

Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis




3.10

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdUkAifPifTaxis




3.11

Идентификатор инвестиционного фонда
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis




3.12

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
dim-int:IdUprIpotTaxis




3.13

Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis




3.14

Идентификатор счета по депозиту
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis




3.15

Идентификатор дебитора
dim-int:IdDebitoraTaxis




3.16

Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis




3.17

Идентификатор операции
dim-int:ID_operTaxis




3.18

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis




3.19

Вид организации
dim-int:VidOrgAxis




3.20

Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis




3.21

Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9
dim-int:KlassMSFO9Axis




4
Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах

srki-dic:DolKolCzb




4.1

Вид пенсионных накоплений
dim-int:VidPensNakAxis




4.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




4.3

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




4.4

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




4.5

Класс активов
dim-int:KlassAktAxis




4.6

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




4.7

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




4.8

Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis




4.9

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdUkAifPifTaxis




4.10

Идентификатор инвестиционного фонда
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis




4.11

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
dim-int:IdUprIpotTaxis




4.12

Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9
dim-int:KlassMSFO9Axis




5
Полное наименование

nfo-dic:PolnNaim




5.1

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




5.2

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




5.3

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis




5.4

Вид организации
dim-int:VidOrgAxis




5.5

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




5.6

Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis




6
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

nfo-dic:INN




6.1

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




6.2

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




6.3

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis




6.4

Вид организации
dim-int:VidOrgAxis




6.5

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




6.6

Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis




7
TIN <1>

nfo-dic:TIN




7.1

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




7.2

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




7.3

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis




7.4

Вид организации
dim-int:VidOrgAxis









<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).





1234


7.5Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


7.6Вид деятельностиdim-int:Vid_DeyatelnostiAxis


8Срок репо - дата второй части сделкиsrki-dic:SrokRepo


8.1Вид пенсионных накопленийdim-int:VidPensNakAxis


8.2Идентификатор негосударственного пенсионного фондаdim-int:ID_fondaTaxis


8.3Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


8.4Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


8.5Класс активовdim-int:KlassAktAxis


8.6Класс обязательствdim-int:KlassObAxis


8.7Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


8.8Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


8.9Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


8.10Идентификатор дебитораdim-int:IdDebitoraTaxis


8.11Идентификатор кредитораdim-int:ID_KreditoraTaxis


8.12Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


8.13Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9dim-int:KlassMSFO9Axis


9Ставка репоsrki-dic:StavkaRepo


9.1Вид пенсионных накопленийdim-int:VidPensNakAxis


9.2Идентификатор негосударственного пенсионного фондаdim-int:ID_fondaTaxis


9.3Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


9.4Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


9.5Класс активовdim-int:KlassAktAxis


9.6Класс обязательствdim-int:KlassObAxis


9.7Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


9.8Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


9.9Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


9.10Идентификатор дебитораdim-int:IdDebitoraTaxis


9.11Идентификатор кредитораdim-int:ID_KreditoraTaxis


9.12Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


9.13Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9dim-int:KlassMSFO9Axis


10Международный стандарт финансовой отчетностиnfo-dic:StandartMSFO


10.1Вид пенсионных накопленийdim-int:VidPensNakAxis


10.2Идентификатор негосударственного пенсионного фондаdim-int:ID_fondaTaxis


10.3Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


10.4Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


10.5Класс активовdim-int:KlassAktAxis


10.6Класс обязательствdim-int:KlassObAxis


10.7Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


10.8Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


10.9Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


10.10Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


10.11Банковский счетdim-int:BankovskijSchetTaxis


10.12Идентификатор счета по депозитуdim-int:ID_DepozitScheta_Taxis


10.13Идентификатор брокераdim-int:ID_brokeraTaxis


10.14Идентификатор брокерского договораdim-int:ID_BrokDogTaxis


10.15Идентификатор брокерского счетаdim-int:IDBrokSchetaTaxis


10.16Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdUkAifPifTaxis


10.17Идентификатор инвестиционного фондаdim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis


10.18Идентификатор управляющего ипотечным покрытиемdim-int:IdUprIpotTaxis


10.19Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментовdim-int:PolnKod_KontraktaTaxis


10.20Идентификатор дебитораdim-int:IdDebitoraTaxis


10.21Наименование дебиторской задолженности, обязательстваdim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis


10.22Идентификатор прочего активаdim-int:IdProchegoAktivaTaxis


10.23Идентификатор кредитораdim-int:ID_KreditoraTaxis


10.24Информация о займеdim-int:IdZajmaTaxis


10.25Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


10.26Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9dim-int:KlassMSFO9Axis


11 - 12.22Утратили силу с 1 января 2025 года


13Уровень в иерархии справедливой стоимостиsrki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator


13.1Вид пенсионных накопленийdim-int:VidPensNakAxis


13.2Идентификатор негосударственного пенсионного фондаdim-int:ID_fondaTaxis


13.3Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


13.4Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


13.5Класс активовdim-int:KlassAktAxis


13.6Класс обязательствdim-int:KlassObAxis


13.7Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


13.8Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


13.9Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


13.10Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


13.11Банковский счетdim-int:BankovskijSchetTaxis


13.12Идентификатор счета по депозитуdim-int:ID_DepozitScheta_Taxis


13.13Идентификатор брокераdim-int:ID_brokeraTaxis


13.14Идентификатор брокерского договораdim-int:ID_BrokDogTaxis


13.15Идентификатор брокерского счетаdim-int:IDBrokSchetaTaxis


13.16Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdUkAifPifTaxis


13.17Идентификатор инвестиционного фондаdim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis


13.18Идентификатор управляющего ипотечным покрытиемdim-int:IdUprIpotTaxis


13.19Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментовdim-int:PolnKod_KontraktaTaxis


13.20Идентификатор дебитораdim-int:IdDebitoraTaxis


13.21Наименование дебиторской задолженности, обязательстваdim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis


13.22Идентификатор прочего активаdim-int:IdProchegoAktivaTaxis


13.23Идентификатор кредитораdim-int:ID_KreditoraTaxis


13.24Информация о займеdim-int:IdZajmaTaxis


13.25Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


13.26Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9dim-int:KlassMSFO9Axis


14Примечаниеnfo-dic:Primechanie


14.1Вид пенсионных накопленийdim-int:VidPensNakAxis


14.2Идентификатор негосударственного пенсионного фондаdim-int:ID_fondaTaxis


14.3Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


14.4Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


14.5Класс активовdim-int:KlassAktAxis


14.6Класс обязательствdim-int:KlassObAxis


14.7Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


14.8Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


14.9Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


14.10Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


14.11Банковский счетdim-int:BankovskijSchetTaxis


14.12Идентификатор счета по депозитуdim-int:ID_DepozitScheta_Taxis


14.13Идентификатор брокераdim-int:ID_brokeraTaxis


14.14Идентификатор брокерского договораdim-int:ID_BrokDogTaxis


14.15Идентификатор брокерского счетаdim-int:IDBrokSchetaTaxis


14.16Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdUkAifPifTaxis


14.17Идентификатор инвестиционного фондаdim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis


14.18Идентификатор управляющего ипотечным покрытиемdim-int:IdUprIpotTaxis


14.19Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумагиdim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis


14.20Вид организацииdim-int:VidOrgAxis


14.21Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментовdim-int:PolnKod_KontraktaTaxis


14.22Идентификатор дебитораdim-int:IdDebitoraTaxis


14.23Наименование дебиторской задолженности, обязательстваdim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis


14.24Идентификатор прочего активаdim-int:IdProchegoAktivaTaxis


14.25Идентификатор кредитораdim-int:ID_KreditoraTaxis


14.26Информация о займеdim-int:IdZajmaTaxis


14.27Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


14.28Вид деятельностиdim-int:Vid_DeyatelnostiAxis


14.29Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9dim-int:KlassMSFO9Axis


15Сумма фактически выплаченных процентов на остаток денежных средств на счете в кредитной организацииsrki-dic:SumVyplProcz


15.1Банковский счетdim-int:BankovskijSchetTaxis


15.2Вид пенсионных накопленийdim-int:VidPensNakAxis


15.3Идентификатор негосударственного пенсионного фондаdim-int:ID_fondaTaxis


15.4Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


15.5Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


15.6Класс активовdim-int:KlassAktAxis


15.7Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


15.8Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


15.9Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9dim-int:KlassMSFO9Axis


16 - 17.8Утратили силу с 1 января 2025 года


18Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator


18.1Идентификатор счета по депозитуdim-int:ID_DepozitScheta_Taxis


18.2Вид пенсионных накопленийdim-int:VidPensNakAxis


18.3Идентификатор негосударственного пенсионного фондаdim-int:ID_fondaTaxis


18.4Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


18.5Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


18.6Класс активовdim-int:KlassAktAxis


18.7Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


18.8Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


18.9Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9dim-int:KlassMSFO9Axis


19Наименование договора (контракта)srki-dic:NaimKontrakta


19.1Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментовdim-int:PolnKod_KontraktaTaxis


19.2Вид пенсионных накопленийdim-int:VidPensNakAxis


19.3Идентификатор негосударственного пенсионного фондаdim-int:ID_fondaTaxis


19.4Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


19.5Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


19.6Класс активовdim-int:KlassAktAxis


19.7Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


19.8Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9dim-int:KlassMSFO9Axis


20Дата размещения займаnfo-dic:Data_Razm


20.1Информация о займеdim-int:IdZajmaTaxis


20.2Вид пенсионных накопленийdim-int:VidPensNakAxis


20.3Идентификатор негосударственного пенсионного фондаdim-int:ID_fondaTaxis


20.4Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


20.5Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


20.6Класс обязательствdim-int:KlassObAxis


20.7Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


20.8Идентификатор кредитораdim-int:ID_KreditoraTaxis


21Дата погашения займа по первоначальному договоруsrki-dic:DataPogash


21.1Информация о займеdim-int:IdZajmaTaxis


21.2Вид пенсионных накопленийdim-int:VidPensNakAxis


21.3Идентификатор негосударственного пенсионного фондаdim-int:ID_fondaTaxis


21.4Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


21.5Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


21.6Класс обязательствdim-int:KlassObAxis


21.7Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


21.8Идентификатор кредитораdim-int:ID_KreditoraTaxis


22Дата внесения изменений в договорsrki-dic:DataVnesIzm


22.1Информация о займеdim-int:IdZajmaTaxis


22.2Вид пенсионных накопленийdim-int:VidPensNakAxis


22.3Идентификатор негосударственного пенсионного фондаdim-int:ID_fondaTaxis


22.4Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


22.5Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


22.6Класс обязательствdim-int:KlassObAxis


22.7Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


22.8Идентификатор кредитораdim-int:ID_KreditoraTaxis


23Дата погашения займа с учетом изменений в договореsrki-dic:DataVozvr


23.1Информация о займеdim-int:IdZajmaTaxis


23.2Вид пенсионных накопленийdim-int:VidPensNakAxis


23.3Идентификатор негосударственного пенсионного фондаdim-int:ID_fondaTaxis


23.4Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


23.5Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


23.6Класс обязательствdim-int:KlassObAxis


23.7Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


23.8Идентификатор кредитораdim-int:ID_KreditoraTaxis


24Текущая процентная ставка по займу, процентов годовыхsrki-dic:TekProczSt


24.1Информация о займеdim-int:IdZajmaTaxis


24.2Вид пенсионных накопленийdim-int:VidPensNakAxis


24.3Идентификатор негосударственного пенсионного фондаdim-int:ID_fondaTaxis


24.4Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


24.5Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


24.6Класс обязательствdim-int:KlassObAxis


24.7Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


24.8Идентификатор кредитораdim-int:ID_KreditoraTaxis








Раздел 2.
Поступление и выбытие средств пенсионных накоплений










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату





1.1

Дата каждого рабочего дня отчетного периода
dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis




1.2

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




1.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




1.4

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




2
Поступление средств пенсионных накоплений

srki-dic:PostuplPensNak




2.1

Дата каждого рабочего дня отчетного периода
dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis




2.2

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




2.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




2.4

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




2.5

Период
dim-int:PeriodAxis




3
Выбытие средств пенсионных накоплений

srki-dic:VybPensNak




3.1

Дата каждого рабочего дня отчетного периода
dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis




3.2

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




3.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




3.4

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




3.5

Период
dim-int:PeriodAxis




4
Примечание

nfo-dic:Primechanie




4.1

Дата каждого рабочего дня отчетного периода
dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis




4.2

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




4.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




4.4

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




4.5

Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis






Порядок и сроки
составления отчетности по форме 0420865 "Отчет о составе
средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств
пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов"


1. Отчетность по форме 0420865 "Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов" (далее - отчетность по форме 0420865) составляется специализированным депозитарием, заключившим с негосударственным пенсионным фондом (далее - фонд) договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений, ежедневно по состоянию на день составления указанной отчетности с учетом пунктов 13 - 19 приложения 2 к настоящему Указанию.


Отчетность по форме 0420865 за выходные и нерабочие праздничные дни, признаваемые таковыми в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации <1>, не составляется, за исключением дней, выпадающих на последний календарный день квартала.





<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2012, N 18, ст. 2127.


2. Показатели разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420865 формируются аналогично показателям разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420864 "Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов" с соблюдением следующих требований.


2.1. В разделе 1 отражаются сведения об активах, составляющих пенсионные накопления фондов, с которыми специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет указанных активов, за исключением обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании (обязательств перед застрахованными лицами (их правопреемниками) и обязательств, сформированных для обеспечения устойчивости исполнения указанных обязательств.


2.2. По группе аналитических признаков "Вид пенсионных накоплений" указываются пенсионные накопления, к которым относятся активы (обязательства) фонда, в соответствии с аналитическими признаками для формирования показателей отчетности по форме 0420865 части II настоящего приложения.


2.3. По группе аналитических признаков "Идентификатор негосударственного пенсионного фонда" указывается идентификатор фонда, с которым специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений.


2.4. В случае если фондом в отношении средств пенсионных накоплений заключены договоры доверительного управления с управляющими компаниями, сведения об относящихся к пенсионным накоплениям активах (обязательствах) фонда по каждой управляющей компании отражаются отдельно. При этом по группе аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании" указывается идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений, по группе аналитических признаков "Идентификатор договора доверительного управления" указывается идентификатор договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенного управляющей компанией с фондом.


2.5. При отражении сведений о дебиторской задолженности между видами деятельности фонда (собственные средства перед пенсионными накоплениями) указывается наименование дебиторской задолженности по группе аналитических признаков "Наименование дебиторской задолженности, обязательства".


3. В разделе 2 содержатся сведения о поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющих компаний или на счетах, предназначенных для операций со средствами пенсионных накоплений, за каждый рабочий день начиная с начала календарного года, к которому относится день, по состоянию на который составляется отчетность по форме 0420865, а также о стоимости чистых активов по состоянию на каждый рабочий день начиная с начала календарного года, к которому относится день, по состоянию на который составляется отчетность по форме 0420865, и последний рабочий день предыдущего календарного года.


3.1. По показателю "Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату" указывается стоимость чистых активов, сформированных за счет средств пенсионных накоплений фонда, определяемая в порядке, установленном Банком России в соответствии с абзацем пятнадцатым пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" <1>.





<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2018, N 31, ст. 4858.


3.2. По показателю "Поступление средств пенсионных накоплений" указывается сумма средств пенсионных накоплений, поступившая на счета фонда, предназначенные для операций со средствами пенсионных накоплений, или переданная в доверительное управление управляющим компаниям, за указанный по группе аналитических признаков "Дата каждого рабочего дня отчетного периода" день и нарастающим итогом с начала календарного года, к которому относится день, по состоянию на который составляется отчетность по форме 0420865. Информация о поступлении средств пенсионных накоплений за последний рабочий день предыдущего календарного года не указывается.


Для средств пенсионных накоплений на счетах фонда, предназначенных для операций со средствами пенсионных накоплений, по показателю "Поступление средств пенсионных накоплений" указываются поступления средств пенсионных накоплений в фонд, не связанные с их инвестированием: зачисление на счет фонда средств, поступивших из других фондов и Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, зачисление на счет фонда средств, вернувшихся из-за технической или другой ошибки и ранее отраженных по показателю "Выбытие средств пенсионных накоплений", а также ошибочные платежи от Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации и других фондов, фактически увеличившие стоимость чистых активов. В расчет суммы поступлений средств пенсионных накоплений также включаются средства, перечисленные на покрытие убытков от инвестирования средств пенсионных накоплений в качестве гарантийного возмещения и (или) восполнения, вне зависимости от источника компенсации.


3.3. По показателю "Выбытие средств пенсионных накоплений" указывается сумма средств пенсионных накоплений, выведенная из доверительного управления управляющих компаний или перечисленная со счетов фонда, предназначенных для операций со средствами пенсионных накоплений, за указанный по группе аналитических признаков "Дата каждого рабочего дня отчетного периода" день и нарастающим итогом с начала календарного года, к которому относится день, по состоянию на который составляется отчетность по форме 0420865. Информация о выбытии средств пенсионных накоплений за последний рабочий день предыдущего календарного года не указывается.


Для средств пенсионных накоплений на счетах фонда, предназначенных для операций со средствами пенсионных накоплений, по показателю "Выбытие средств пенсионных накоплений" указываются суммы выбывших из фонда средств пенсионных накоплений, не связанные с их инвестированием: перевод средств со счета фонда в другие фонды и в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, осуществление фондом выплат, связанных с пенсионными накоплениями, возврат средств, ранее перечисленных в фонд по ошибке, а также повторные выплаты пенсий, фактически снизившие стоимость чистых активов. В расчет суммы выбывших средств не включается перечисление части дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений на формирование собственных средств фонда.


По договорам доверительного управления с управляющими компаниями по показателю "Выбытие средств пенсионных накоплений" указываются суммы средств пенсионных накоплений, выведенные из доверительного управления управляющих компаний.




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




Форма


Отчетность по форме 0420866
"Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных
бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании
услуг специализированного депозитария управляющей компании,
осуществляющей инвестирование (размещение) средств
пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов,
о сделках, совершаемых управляющей компанией
со средствами пенсионных накоплений
и (или) пенсионных резервов"


Код формы по ОКУД <1> 0420866


Месячная






Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Тип операции





1.1

Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis




1.2

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




1.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




1.4

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




1.5

Идентификатор операции
dim-int:ID_operTaxis




1.6

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




1.7

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




1.8

Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis









<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.






1
2
3
4








1.9

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда




1.10

Идентификатор инвестиционного фонда
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis




1.11

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
dim-int:IdUprIpotTaxis




1.12

Класс активов
dim-int:KlassAktAxis




1.13

Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis




1.14

Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis




1.15

Идентификатор брокера
dim-int:ID_brokeraTaxis




1.16

Идентификатор брокерского счета
dim-int:IDBrokSchetaTaxis




1.17

Идентификатор брокерского договора
dim-int:ID_BrokDogTaxis




1.18

Идентификатор счета по депозиту
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis




1.19

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




1.20

Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis




1.21

Идентификатор прочего актива
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis




2
Дата совершения операции (заключения сделки)

srki-dic:DataSovershOperZaklSdelk




2.1

Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis




2.2

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




2.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




2.4

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




2.5

Идентификатор операции
dim-int:ID_operTaxis




2.6

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




2.7

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




2.8

Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis




2.9

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdUkAifPifTaxis




2.10

Идентификатор инвестиционного фонда
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis




2.11

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
dim-int:IDUprIpotTaxis




2.12

Класс активов
dim-int:KlassAktAxis




2.13

Идентификатор кредитной организации
dim-int:IDKreditnayaOrganizacziyaTaxis




2.14

Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis




2.15

Идентификатор брокера
dim-int:ID_brokeraTaxis




2.16

Идентификатор брокерского счета
dim-int:IDBrokSchetaTaxis




2.17

Идентификатор брокерского договора
dim-int:ID_BrokDogTaxis




2.18

Идентификатор счета по депозиту
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis




2.19

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




2.20

Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis




2.21

Идентификатор прочего актива
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis




3
Время заключения сделки

srki-dic:VremZaklSdelk




3.1

Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis




3.2

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




3.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




3.4

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




3.5

Идентификатор операции
dim-int:ID_operTaxis




3.6

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




3.7

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




3.8

Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis




3.9

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdUkAifPifTaxis




3.10

Идентификатор инвестиционного фонда
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis




3.11

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
dim-int:IdUprIpotTaxis




3.12

Класс активов
dim-int:KlassAktAxis




3.13

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




4
Наименование биржи

srki-dic:NaimBirzh




4.1

Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis




4.2

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




4.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




4.4

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




4.5

Идентификатор операции
dim-int:ID_operTaxis




4.6

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




4.7

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




4.8

Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis




4.9

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdUkAifPifTaxis




4.10

Идентификатор инвестиционного фонда
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis




4.11

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
dim-int:IdUprIpotTaxis




4.12

Класс активов
dim-int:KlassAktAxis




4.13

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




5
Количество ценных бумаг

nfo-dic:Kolczb




5.1

Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis




5.2

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




5.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




5.4

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




5.5

Идентификатор операции
dim-int:ID_operTaxis




5.6

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




5.7

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




5.8

Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis




5.9

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdUkAifPifTaxis




5.10

Идентификатор инвестиционного фонда
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis




5.11

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
dim-int:IdUprIpotTaxis




5.12

Класс активов
dim-int:KlassAktAxis




5.13

Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis




5.14

Идентификатор счета по депозиту
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis




6
Сумма операции (сделки) до вычета комиссий

srki-dic:SummaOperaczii




6.1

Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis




6.2

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




6.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




6.4

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




6.5

Идентификатор операции
dim-int:ID_operTaxis




6.6

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




6.7

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




6.8

Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis




6.9

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdUkAifPifTaxis




6.10

Идентификатор инвестиционного фонда
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis




6.11

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
dim-int:IdUprIpotTaxis




6.12

Класс активов
dim-int:KlassAktAxis




6.13

Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis




6.14

Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis




6.15

Идентификатор брокера
dim-int:ID_brokeraTaxis




6.16

Идентификатор брокерского счета
dim-int:IDBrokSchetaTaxis




6.17

Идентификатор брокерского договора
dim-int:ID_BrokDogTaxis




6.18

Идентификатор счета по депозиту
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis




6.19

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




6.20

Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis




6.21

Идентификатор прочего актива
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis




7
Сумма уплаченных комиссий

srki-dic:SummaKomissii




7.1

Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis




7.2

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




7.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




7.4

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




7.5

Идентификатор операции
dim-int:ID_operTaxis




7.6

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




7.7

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




7.8

Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis




7.9

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdUkAifPifTaxis




7.10

Идентификатор инвестиционного фонда
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis




7.11

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
dim-int:IdUprIpotTaxis




7.12

Класс активов
dim-int:KlassAktAxis




7.13

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




7.14

Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis




7.15

Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis




7.16

Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis




7.17

Идентификатор брокера
dim-int:ID_brokeraTaxis




7.18

Идентификатор брокерского счета
dim-int:IDBrokSchetaTaxis




7.19

Идентификатор брокерского договора
dim-int:ID_BrokDogTaxis




7.20

Идентификатор счета по депозиту
dim-int:ID_DepozitSchetaTaxis




7.21

Идентификатор прочего актива
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis




8
Цена

srki-dic:CzenaPriOperaczii




8.1

Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis




8.2

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




8.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




8.4

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




8.5

Идентификатор операции
dim-int:ID_operTaxis




8.6

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




8.7

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




8.8

Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis




8.9

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdUkAifPifTaxis




8.10

Идентификатор инвестиционного фонда
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis




8.11

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
dim-int:IdUprIpotTaxis




8.12

Класс активов
dim-int:KlassAktAxis




8.13

Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis




8.14

Идентификатор счета по депозиту
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis




8.15

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




8.16

Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis




8.17

Идентификатор прочего актива
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis




9
Уплаченные (полученные) купонный, процентный доходы, дивиденды, вариационная маржа

srki-dic:UplDoxodPoOperczii




9.1

Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis




9.2

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




9.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




9.4

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




9.5

Идентификатор операции
dim-int:ID_operTaxis




9.6

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




9.7

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




9.8

Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis




9.9

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdUkAifPifTaxis




9.10

Идентификатор инвестиционного фонда
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis




9.11

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
dim-int:IdUprIpotTaxis




9.12

Класс активов
dim-int:KlassAktAxis




9.13

Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis




9.14

Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis




9.15

Идентификатор брокера
dim-int:ID_brokeraTaxis




9.16

Идентификатор брокерского счета
dim-int:IDBrokSchetaTaxis




9.17

Идентификатор брокерского договора
dim-int:ID_BrokDogTaxis




9.18

Идентификатор счета по депозиту
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis




9.19

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




9.20

Идентификатор прочего актива
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis




10
Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)

nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator




10.1

Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis




10.2

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




10.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




10.4

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




10.5

Идентификатор операции
dim-int:ID_operTaxis




10.6

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




10.7

Класс активов
dim-int:KlassAktAxis




10.8

Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis




10.9

Идентификатор счета по депозиту
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis




11 - 12.9
Утратили силу с 1 января 2025 года






13
Наименование договора (контракта)

srki-dic:NaimKontrakta




13.1

Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis




13.2

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




13.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




13.4

Идентификатор операции
dim-int:ID_operTaxis




13.5

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




13.6

Класс активов
dim-int:KlassAktAxis




13.7

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




13.8

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




14
Наименование объекта недвижимости

srki-dic:NaimObyektNedv




14.1

Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis




14.2

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




14.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




14.4

Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis




14.5

Идентификатор операции
dim-int:ID_operTaxis




14.6

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




14.7

Класс активов
dim-int:KlassAktAxis




14.8

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




15
Площадь объекта недвижимости

srki-dic:PloschadObyektNedv




15.1

Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis




15.2

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




15.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




15.4

Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis




15.5

Идентификатор операции
dim-int:ID_operTaxis




15.6

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




15.7

Класс активов
dim-int:KlassAktAxis




15.8

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




16
Фактический адрес

nfo-dic:FaktAdr




16.1

Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis




16.2

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




16.3

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




16.4

Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis




16.5

Идентификатор операции
dim-int:ID_operTaxis




16.6

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




16.7

Класс активов
dim-int:KlassAktAxis




16.8

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




17
Примечание

nfo-dic:Primechanie




17.1

Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis




17.2

Вид деятельности
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis




17.3

Идентификатор брокера
dim-int:ID_brokeraTaxis




17.4

Идентификатор брокерского договора
dim-int:ID_BrokDogTaxis




17.5

Идентификатор брокерского счета
dim-int:IDBrokSchetaTaxis




17.6

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




17.7

Идентификатор инвестиционного фонда
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis




17.8

Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis




17.9

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_fondaTaxis




17.10

Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis




17.11

Идентификатор операции
dim-int:ID_operTaxis




17.12

Идентификатор прочего актива
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis




17.13

Идентификатор счета по депозиту
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis




17.14

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
dim-int:IDUprIpotTaxis




17.15

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




17.16

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdUkAifPifTaxis




17.17

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




17.18

Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis




17.19

Класс активов
dim-int:KlassAktAxis




17.20

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




17.21

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis






Порядок и сроки
составления отчетности по форме 0420866 "Отчет
о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг,
учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг
специализированного депозитария управляющей компании,
осуществляющей инвестирование (размещение) средств
пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов,
о сделках, совершаемых управляющей компанией
со средствами пенсионных накоплений
и (или) пенсионных резервов"


1. Отчетность по форме 0420866 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов" (далее - отчетность по форме 0420866) составляется специализированным депозитарием, заключившим с негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим формирование пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов (далее - фонд), управляющей компанией, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов (далее - управляющая компания), договор об оказании услуг специализированного депозитария, ежемесячно по состоянию на последний календарный день месяца, за который представляется отчетность по форме 0420866, с учетом пунктов 13 - 19 приложения 2 к настоящему Указанию.


2. В отчетности по форме 0420866 сведения указываются в разрезе каждой операции (сделки), совершенной фондом (управляющей компанией) со средствами пенсионных резервов (пенсионных накоплений).


3. По показателю "Тип операции" указывается тип совершенной фондом (управляющей компанией) операции (сделки): покупка, продажа, погашение, открытие депозита, закрытие депозита, процентные платежи (платежи в виде процента, купона, дисконта), выплата дивидендов, платежи по договору репо, выплата вариационной маржи, иное. Для договоров репо, где по первой части договора ценные бумаги передаются контрагенту, указывается "Прямое репо, часть 1". Для договоров репо, где по первой части договора ценные бумаги поступают от контрагента, указывается "Обратное репо, часть 1". Для договоров репо, где по второй части договора возвращаются ценные бумаги, переданные контрагенту, указывается "Прямое репо, часть 2". Для договоров репо, где по второй части договора ценные бумаги, ранее полученные от контрагента, возвращаются ему, указывается "Обратное репо, часть 2".


Для депозитных сертификатов указывается тип операции (сделки), совершаемой с ценной бумагой (покупка, продажа, погашение, процентные платежи (платежи в виде процента, купона, дисконта).


4. По показателю "Дата совершения операции (заключения сделки)" указывается дата совершения операции (заключения сделки) со средствами пенсионных резервов (пенсионных накоплений).


5. По показателю "Наименование биржи" указывается полное наименование биржи, на которой совершена операция (заключена сделка) со средствами пенсионных резервов (пенсионных накоплений).


6. По показателю "Время заключения сделки" по биржевым сделкам (операциям) указывается время заключения сделки (совершения операции) на бирже со средствами пенсионных резервов (пенсионных накоплений) в формате "чч:мм:сс", где "чч" - часы, "мм" - минуты, "сс" - секунды.


7. По показателю "Количество ценных бумаг" по операциям (сделкам) с ценными бумагами указывается количество ценных бумаг, с которыми совершена операция (заключена сделка), в штуках. В случае если количество ценных бумаг является дробным, оно указывается с точностью до двадцати знаков после запятой.


8. По показателю "Сумма операции (сделки) до вычета комиссий" указывается сумма операции (сделки) до вычета комиссий. Для типов операций "Процентные платежи", "Дивиденды", "Вариационная маржа" показатель "Сумма операции (сделки) до вычета комиссий" не заполняется.


9. По показателю "Цена" указывается цена актива, по которой совершена операция (заключена сделка) с указанным активом в соответствии с договором. Для типов операций "Процентные платежи", "Дивиденды", "Вариационная маржа" показатель "Цена" не заполняется.


10. По показателю "Уплаченные (полученные) купонный, процентный доходы, дивиденды, вариационная маржа" указывается сумма уплаченного (полученного) купонного, процентного доходов, дивидендов, вариационной маржи. Уплаченные суммы вариационной маржи указываются со знаком "-" (минус), полученные - без знака "-" (минус).


11. По показателю "Сумма уплаченных комиссий" указывается сумма фактически уплаченных при совершении операции (заключении сделки) комиссий.


12. По группе аналитических признаков "Вид деятельности" указывается вид деятельности фонда, к которой относится совершенная операция (заключенная сделка), в соответствии с аналитическими признаками для формирования показателей отчетности по форме 0420866 части II настоящего приложения.




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




13. По группе аналитических признаков "Идентификатор негосударственного пенсионного фонда" указывается идентификатор фонда, с которым специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов (пенсионных накоплений).


14. В случае если фондом заключены договоры доверительного управления с управляющими компаниями, сведения об относящихся к пенсионным резервам (пенсионным накоплениям) активах и обязательствах фонда по каждой управляющей компании отражаются отдельно. При этом по группе аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании" указывается идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария, по группе аналитических признаков "Идентификатор договора доверительного управления" указывается идентификатор договора доверительного управления средствами пенсионных резервов (пенсионных накоплений), заключенного управляющей компанией с фондом.


15. По группе аналитических признаков "Код валюты" указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) код валюты, в которой выражена номинальная стоимость актива фонда (при наличии у актива номинальной стоимости) или в которой выражено требование (обязательство) фонда.


При отражении операций (сделок) с инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда по группе аналитических признаков "Код валюты" указывается код валюты, в которой определена стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда.


В случае если расчеты по операциям (сделкам) или оплата комиссий осуществляются в иностранной валюте, по показателям "Сумма операции (сделки) до вычета комиссий", "Цена", "Уплаченные (полученные) купонный, процентный доходы, дивиденды, вариационная маржа", "Сумма уплаченных комиссий" соответственно суммы указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", по состоянию на дату совершения операции.




(п. 15 в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




16. При отражении операций (сделок) с ценными бумагами по группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги" указывается идентификатор ценной бумаги, а также следующая информация:


при отражении операций с ценными бумагами, за исключением паев (акций, долей) иностранных индексных инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, - идентификатор эмитента (для неэмиссионных ценных бумаг - идентификатор лица, обязанного по ценным бумагам) по группе аналитических признаков "Идентификатор эмитента";


при отражении операций с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов - идентификатор управляющей компании паевого инвестиционного фонда по группе аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда";


при отражении операций с паями (акциями, долями) иностранных индексных инвестиционных фондов - идентификатор инвестиционного фонда по группе аналитических признаков "Идентификатор инвестиционного фонда";


при отражении операций с ипотечными сертификатами участия - идентификатор управляющего ипотечным покрытием по группе аналитических признаков "Идентификатор управляющего ипотечным покрытием".


17. При отражении операций с денежными средствами указывается следующая информация:


При отражении операций с денежными средствами на счетах в кредитных организациях (за исключением денежных средств, указанных в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта) указываются идентификатор кредитной организации по группе аналитических признаков "Идентификатор кредитной организации" и идентификатор банковского счета по группе аналитических признаков "Банковский счет".


Значение идентификатора банковского счета по группе аналитических признаков "Банковский счет" формируется в соответствии с подпунктом 2.12 пункта 2 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420864 "Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов" (далее - отчетность по форме 0420864) настоящего приложения.


При отражении операций с денежными средствами на специальных брокерских счетах указываются идентификатор брокера по группе аналитических признаков "Идентификатор брокера" и идентификатор брокерского счета по группе аналитических признаков "Идентификатор брокерского счета".


При отражении операций с денежными средствами, предоставленными клиринговой организации в качестве клирингового обеспечения, указываются идентификатор брокера, являющегося участником клиринга, с которым фондом (управляющей компанией фонда) заключен брокерский договор, по группе аналитических признаков "Идентификатор брокера" и идентификатор брокерского договора по группе аналитических признаков "Идентификатор брокерского договора".


18. При отражении операций (сделок) с депозитами и депозитными сертификатами указываются идентификатор кредитной организации по группе аналитических признаков "Идентификатор кредитной организации" и идентификатор счета по депозиту по группе аналитических признаков "Идентификатор счета по депозиту".


Значение идентификатора счета по депозиту по группе аналитических признаков "Идентификатор счета по депозиту" формируется в соответствии с подпунктом 2.13 пункта 2 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420864 настоящего приложения.


При отражении операций (сделок) с депозитными сертификатами:


по показателю "Количество ценных бумаг" указывается количество депозитных сертификатов, с которыми совершена операция;


показатель "Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)" заполняется в соответствии с подпунктом 5.5 пункта 5 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420874 "Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария" настоящего приложения.




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




19. При отражении операций с производными финансовыми инструментами по группе аналитических признаков "Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов" указывается полный код заключаемого на биржевых торгах договора (контракта), присвоенный биржей, а для договора (контракта), заключаемого не на биржевых торгах, - другой идентификатор по выбору специализированного депозитария.


По показателю "Наименование договора (контракта)" указывается наименование договора (контракта) производного финансового инструмента.


20. При отражении операций с недвижимым имуществом по группе аналитических признаков "Идентификатор объекта недвижимости" указывается идентификатор объекта недвижимости.


Значение идентификатора объекта недвижимости по группе аналитических признаков "Идентификатор объекта недвижимости", значения показателей "Наименование объекта недвижимости", "Фактический адрес", "Площадь объекта недвижимости" формируются в соответствии с подпунктом 2.15 пункта 2 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420864 настоящего приложения.


21. При отражении сведений о прочих активах по группе аналитических признаков "Идентификатор прочего актива" указывается идентификатор прочего актива.


Значение идентификатора прочего актива по группе аналитических признаков "Идентификатор прочего актива" формируется в соответствии с подпунктом 2.17 пункта 2 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420864.


По группам аналитических признаков "Идентификатор негосударственного пенсионного фонда", "Идентификатор управляющей компании", "Идентификатор эмитента", "Идентификатор брокера", "Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда", "Идентификатор инвестиционного фонда", "Идентификатор управляющего ипотечным покрытием", "Идентификатор кредитной организации" значения идентификаторов негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании, эмитента, брокера, управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием, кредитной организации должны соответствовать значениям, указанным по группе аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 2 отчетности по форме 0420874 соответственно по этим негосударственному пенсионному фонду, управляющей компании, эмитенту, брокеру, управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, инвестиционному фонду, управляющему ипотечным покрытием, кредитной организации.


По группам аналитических признаков "Идентификатор договора доверительного управления", "Идентификатор брокерского договора" значения идентификаторов договора доверительного управления, брокерского договора должны соответствовать значениям, указанным по группе аналитических признаков "Идентификатор договора" раздела 1 отчетности по форме 0420874 по этим договорам.


По группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги" значение идентификатора ценной бумаги должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги" раздела 3 отчетности по форме 0420874 по этой ценной бумаге.


По группе аналитических признаков "Идентификатор счета по депозиту" при отражении сведений о депозитах значение идентификатора счета по депозиту должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков "Идентификатор счета по депозиту" раздела 4 отчетности по форме 0420874 по этому депозиту.


(в ред. Указаний Банка России от 24.06.2024 N 6762-У,
от 31.03.2025 N 7023-У)


Форма


Отчетность по форме 0420867
"Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных
бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании
услуг специализированного депозитария управляющей компании,
осуществляющей доверительное управление переданными ей
Фондом пенсионного и социального страхования Российской
Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках,
совершаемых указанной управляющей компанией
со средствами пенсионных накоплений"


Код формы по ОКУД <1> 0420867


Суточная, месячная






Раздел 1.
Состав совокупного инвестиционного портфеля Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Актив, стоимость





1.1

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




1.2

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




1.3

Класс активов
dim-int:KlassAktAxis




1.4

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




1.5

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




1.6

Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis




1.7

Идентификатор счета депо
dim-int:IDSchetaDepoTaxis









<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.





1.8Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdUkAifPifTaxis


1.9Идентификатор инвестиционного фондаdim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis


1.10Идентификатор управляющего ипотечным покрытиемdim-int:IdUprIpotTaxis


1.11Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


1.12Банковский счетdim-int:BankovskijSchetTaxis


1.13Идентификатор счета по депозитуdim-int:ID_DepozitSchetaTaxis


1.14Идентификатор брокераdim-int:ID_brokeraTaxis


1.15Идентификатор брокерского счетаdim-int:IDBrokSchetaTaxis


1.16Идентификатор брокерского договораdim-int:ID_BrokDogTaxis


1.17Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментовdim-int:PolnKod_KontraktaTaxis


1.18Идентификатор дебитораdim-int:IdDebitoraTaxis


1.19Наименование дебиторской задолженности, обязательстваdim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis


1.20Идентификатор прочего активаdim-int:IdProchegoAktivaTaxis


1.21Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


1.22Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9dim-int:KlassMSFO9Axis


2Обязательство, стоимостьnpf-dic:ObyazStoim


2.1Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


2.2Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


2.3Класс обязательствdim-int:KlassObAxis


2.4Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


2.5Идентификатор кредитораdim-int:ID_KreditoraTaxis


2.6Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


2.7Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


2.8Информация о займеdim-int:IdZajmaTaxis


2.9Наименование дебиторской задолженности, обязательстваdim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis


2.10Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


3Количество ценных бумагnfo-dic:Kolczb


3.1Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


3.2Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


3.3Класс активовdim-int:KlassAktAxis


3.4Класс обязательствdim-int:KlassObAxis


3.5Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


3.6Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


3.7Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


3.8Идентификатор счета депоdim-int:IDSchetaDepoTaxis


3.9Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdUkAifPifTaxis


3.10Идентификатор инвестиционного фондаdim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis


3.11Идентификатор управляющего ипотечным покрытиемdim-int:IdUprIpotTaxis


3.12Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


3.13Идентификатор счета по депозитуdim-int:ID_DepozitScheta_Taxis


3.14Идентификатор дебитораdim-int:IdDebitoraTaxis


3.15Идентификатор кредитораdim-int:ID_KreditoraTaxis


3.16Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


3.17Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумагиdim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis


3.18Вид организацииdim-int:VidOrgAxis


3.19Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9dim-int:KlassMSFO9Axis


4Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентахsrki-dic:DolKolCzb


4.1Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


4.2Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


4.3Класс активовdim-int:KlassAkTaxis


4.4Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


4.5Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


4.6Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


4.7Идентификатор счета депоdim-int:IDSchetaDepoTaxis


4.8Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdUkAifPifTaxis


4.9Идентификатор инвестиционного фондаdim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis


4.10Идентификатор управляющего ипотечным покрытиемdim-int:IdUprIpotTaxis


4.11Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9dim-int:KlassMSFO9Axis


5Полное наименованиеnfo-dic:PolnNaim


5.1Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


5.2Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумагиdim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis


5.3Вид организацииdim-int:VidOrgAxis


5.4Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


6Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)nfo-dic:INN


6.1Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


6.2Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумагиdim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis


6.3Вид организацииdim-int:VidOrgAxis


6.4Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


7TIN <1>nfo-dic:TIN


7.1Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


7.2Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумагиdim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis


7.3Вид организацииdim-int:VidOrgAxis


7.4Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


8Срок репо - дата второй части сделкиsrki-dic:SrokRepo


8.1Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


8.2Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


8.3Класс активовdim-int:KlassAktAxis


8.4Класс обязательствdim-int:KlassObAxis


8.5Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


8.6Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


8.7Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


8.8Идентификатор дебитораdim-int:IdDebitoraTaxis


8.9Идентификатор кредитораdim-int:ID_KreditoraTaxis


8.10Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


8.11Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9dim-int:KlassMSFO9Axis


9Ставка репоsrki-dic:StavkaRepo


9.1Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


9.2Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


9.3Класс активовdim-int:KlassAktAxis


9.4Класс обязательствdim-int:KlassObAxis


9.5Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


9.6Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


9.7Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


9.8Идентификатор дебитораdim-int:IdDebitoraTaxis


9.9Идентификатор кредитораdim-int:ID_KreditoraTaxis


9.10Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


9.11Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9dim-int:KlassMSFO9Axis


10Примечаниеnfo-dic:Primechanie


10.1Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


10.2Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


10.3Класс активовdim-int:KlassAktAxis


10.4Класс обязательствdim-int:KlassObAxis


10.5Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


10.6Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


10.7Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


10.8Идентификатор счета депоdim-int:IDSchetaDepoTaxis


10.9Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


10.10Банковский счетdim-int:BankovskijSchetTaxis


10.11Идентификатор счета по депозитуdim-int:ID_DepozitScheta_Taxis


10.12Идентификатор брокераdim-int:ID_brokeraTaxis


10.13Идентификатор брокерского договораdim-int:ID_BrokDogTaxis


10.14Идентификатор брокерского счетаdim-int:IDBrokSchetaTaxis


10.15Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdUkAifPifTaxis


10.16Идентификатор инвестиционного фондаdim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis


10.17Идентификатор управляющего ипотечным покрытиемdim-int:IdUprIpotTaxis


10.18Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумагиdim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis


10.19Вид организацииdim-int:VidOrgAxis


10.20Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментовdim-int:PolnKod_KontraktaTaxis


10.21Идентификатор дебитораdim-int:IdDebitoraTaxis


10.22Наименование дебиторской задолженности, обязательстваdim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis


10.23Идентификатор прочего активаdim-int:IdProchegoAktivaTaxis


10.24Идентификатор кредитораdim-int:IDJKreditoraTaxis


10.25Информация о займеdim-int:IdZajmaTaxis


10.26Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


10.27Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9dim-int:KlassMSFO9Axis


11Сумма фактически выплаченных процентов на остаток денежных средств на счете в кредитной организацииsrki-dic:SumVyplProcz


11.1Банковский счетdim-int:BankovskijSchetTaxis


11.2Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


11.3Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


11.4Класс активовdim-int:KlassAktAxis


11.5Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


11.6Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


11.7Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9dim-int:KlassMSFO9Axis


12 - 13.6Утратили силу с 1 января 2025 года


14Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator


14.1Идентификатор счета по депозитуdim-int:ID_DepozitScheta_Taxis


14.2Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


14.3Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


14.4Класс активовdim-int:KlassAktAxis


14.5Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


14.6Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


14.7Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9dim-int:KlassMSFO9Axis


15Наименование договора (контракта)srki-dic:NaimKontrakta


15.1Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментовdim-int:PolnKod_KontraktaTaxis


15.2Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


15.3Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


15.4Класс активовdim-int:KlassAktAxis


15.5Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


15.6Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9dim-int:KlassMSFO9Axis


16Дата размещения займаnfo-dic:Data_Razm


16.1Информация о займеdim-int:IdZajmaTaxis


16.2Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


16.3Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


16.4Класс обязательствdim-int:KlassObAxis


16.5Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


16.6Идентификатор кредитораdim-int:ID_KreditoraTaxis


17Дата погашения займа по первоначальному договоруsrki-dic:DataPogash


17.1Информация о займеdim-int:IdZajmaTaxis


17.2Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


17.3Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


17.4Класс обязательствdim-int:KlassObAxis


17.5Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


17.6Идентификатор кредитораdim-int:ID_KreditoraTaxis


18Дата внесения изменений в договорsrki-dic:DataVnesIzm


18.1Информация о займеdim-int:IdZajmaTaxis


18.2Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


18.3Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


18.4Класс обязательствdim-int:KlassObAxis


18.5Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


18.6Идентификатор кредитораdim-int:ID_KreditoraTaxis


19Дата погашения займа с учетом изменений в договореsrki-dic:DataVozvr


19.1Информация о займеdim-int:IdZajmaTaxis


19.2Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


19.3Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


19.4Класс обязательствdim-int:KlassObAxis


19.5Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


19.6Идентификатор кредитораdim-int:ID_KreditoraTaxis


20Текущая процентная ставка по займу, процентов годовыхsrki-dic:TekProczSt


20.1Информация о займеdim-int:IdZajmaTaxis


20.2Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


20.3Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


20.4Класс обязательствdim-int:KlassObAxis


20.5Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


20.6Идентификатор кредитораdim-int:ID_KreditoraTaxis







<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).






Раздел 2.
Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющими совокупный инвестиционный портфель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации









Номер строкиНаименование показателяНаименование группы аналитических признаковКод показателя, группы аналитических признаков


1234


1Тип операцииsrki-dic:TipOperEnumerator


1.1Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


1.2Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


1.3Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


1.4Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


1.5Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


1.6Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


1.7Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdUkAifPifTaxis


1.8Идентификатор инвестиционного фондаdim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis


1.9Идентификатор управляющего ипотечным покрытиемdim-int:IdUprIpotTaxis


1.10Класс активовdim-int:KlassAktAxis


1.11Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


1.12Банковский счетdim-int:BankovskijSchetTaxis


1.13Идентификатор брокераdim-int:ID_brokeraTaxis


1.14Идентификатор брокерского счетаdim-int:IDBrokSchetaTaxis


1.15Идентификатор брокерского договораdim-int:ID_BrokDogTaxis


1.16Идентификатор счета по депозитуdim-int:ID_DepozitScheta_Taxis


1.17Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментовdim-int:PolnKod_KontraktaTaxis


1.18Идентификатор прочего активаdim-int:IdProchegoAktivaTaxis


2Дата совершения операции (заключения сделки)srki-dic:DataSovershOperZaklSdelk


2.1Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


2.2Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


2.3Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


2.4Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


2.5Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


2.6Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


2.7Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdUkAifPifTaxis


2.8Идентификатор инвестиционного фондаdim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis


2.9Идентификатор управляющего ипотечным покрытиемdim-int:IdUprIpotTaxis


2.10Класс активовdim-int:KlassAktAxis


2.11Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


2.12Банковский счетdim-int:BankovskijSchetTaxis


2.13Идентификатор брокераdim-int:ID_brokeraTaxis


2.14Идентификатор брокерского счетаdim-int:IDBrokSchetaTaxis


2.15Идентификатор брокерского договораdim-int:ID_BrokDogTaxis


2.16Идентификатор счета по депозитуdim-int:ID_DepozitScheta_Taxis


2.17Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментовdim-int:PolnKod_KontraktaTaxis


2.18Идентификатор прочего активаdim-int:IdProchegoAktivaTaxis


3Время заключения сделкиsrki-dic:VremZaklSdelk


3.1Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


3.2Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


3.3Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


3.4Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


3.5Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


3.6Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


3.7Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdUkAifPifTaxis


3.8Идентификатор инвестиционного фондаdim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis


3.9Идентификатор управляющего ипотечным покрытиемdim-int:IdUprIpotTaxis


3.10Класс активовdim-int:KlassAktAxis


3.11Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментовdim-int:PolnKod_KontraktaTaxis


4Наименование биржиsrki-dic:NaimBirzh


4.1Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


4.2Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


4.3Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


4.4Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


4.5Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


4.6Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


4.7Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdUkAifPifTaxis


4.8Идентификатор инвестиционного фондаdim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis


4.9Идентификатор управляющего ипотечным покрытиемdim-int:IdUprIpotTaxis


4.10Класс активовdim-int:KlassAktAxis


4.11Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментовdim-int:PolnKod_KontraktaTaxis


5Количество ценных бумагnfo-dic:Kolczb


5.1Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


5.2Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


5.3Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


5.4Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


5.5Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


5.6Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


5.7Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdUkAifPifTaxis


5.8Идентификатор инвестиционного фондаdim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis


5.9Идентификатор управляющего ипотечным покрытиемdim-int:IdUprIpotTaxis


5.10Класс активовdim-int:KlassAktAxis


5.11Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


5.12Идентификатор счета по депозитуdim-int:ID_DepozitScheta_Taxis


6Сумма операции (сделки) до вычета комиссийsrki-dic:SummaOperaczii


6.1Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


6.2Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


6.3Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


6.4Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


6.5Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


6.6Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


6.7Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdUkAifPifTaxis


6.8Идентификатор инвестиционного фондаdim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis


6.9Идентификатор управляющего ипотечным покрытиемdim-int:IdUprIpotTaxis


6.10Класс активовdim-int:KlassAktAxis


6.11Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


6.12Банковский счетdim-int:BankovskijSchetTaxis


6.13Идентификатор брокераdim-int:ID_brokeraTaxis


6.14Идентификатор брокерского счетаdim-int:IDBrokSchetaTaxis


6.15Идентификатор брокерского договораdim-int:ID_BrokDogTaxis


6.16Идентификатор счета по депозитуdim-int:ID_DepozitScheta_Taxis


6.17Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментовdim-int:PolnKod_KontraktaTaxis


6.18Идентификатор прочего активаdim-int:IdProchegoAktivaTaxis


7Сумма уплаченных комиссийsrki-dic:SummaKomissii


7.1Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


7.2Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


7.3Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


7.4Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


7.5Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


7.6Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


7.7Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdUkAifPifTaxis


7.8Идентификатор инвестиционного фондаdim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis


7.9Идентификатор управляющего ипотечным покрытиемdim-int:IdUprIpotTaxis


7.10Класс активовdim-int:KlassAktAxis


7.11Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментовdim-int:PolnKod_KontraktaTaxis


7.12Банковский счетdim-int:BankovskijSchetTaxis


7.13Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


7.14Идентификатор брокераdim-int:ID_brokeraTaxis


7.15Идентификатор брокерского счетаdim-int:IDBrokSchetaTaxis


7.16Идентификатор брокерского договораdim-int:ID_BrokDogTaxis


7.17Идентификатор счета по депозитуdim-int:ID_DepozitScheta_Taxis


7.18Идентификатор прочего активаdim-int:IdProchegoAktivaTaxis


8Ценаsrki-dic:CzenaPriOperaczii


8.1Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


8.2Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


8.3Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


8.4Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


8.5Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


8.6Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


8.7Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdUkAifPifTaxis


8.8Идентификатор инвестиционного фондаdim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis


8.9Идентификатор управляющего ипотечным покрытиемdim-int:IdUprIpotTaxis


8.10Класс активовdim-int:KlassAktAxis


8.11Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


8.12Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментовdim-int:PolnKod_KontraktaTaxis


8.13Идентификатор прочего активаdim-int:IdProchegoAktivaTaxis


8.14Идентификатор счета по депозитуdim-int:ID_DepozitScheta_Taxis


9Уплаченные (полученные) купонный, процентный доходы, дивиденды, вариационная маржаsrki-dic:UplDoxodPoOperczii


9.1Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


9.2Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


9.3Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


9.4Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


9.5Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


9.6Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


9.7Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdUkAifPifTaxis


9.8Идентификатор инвестиционного фондаdim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis


9.9Идентификатор управляющего ипотечным покрытиемdim-int:IdUprIpotTaxis


9.10Класс активовdim-int:KlassAktAxis


9.11Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


9.12Банковский счетdim-int:BankovskijSchetTaxis


9.13Идентификатор брокераdim-int:ID_brokeraTaxis


9.14Идентификатор брокерского счетаdim-int:IDBrokSchetaTaxis


9.15Идентификатор брокерского договораdim-int:ID_BrokDogTaxis


9.16Идентификатор счета по депозитуdim-int:ID_DepozitScheta_Taxis


9.17Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментовdim-int:PolnKod_KontraktaTaxis


9.18Идентификатор прочего активаdim-int:IdProchegoAktivaTaxis


10Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator


10.1Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


10.2Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


10.3Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


10.4Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


10.5Класс активовdim-int:KlassAktAxis


10.6Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


10.7Идентификатор счета по депозитуdim-int:ID_DepozitScheta_Taxis


11 - 12.7Утратили силу с 1 января 2025 года


13Наименование договора (контракта)srki-dic:NaimKontrakta


13.1Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


13.2Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


13.3Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


13.4Класс активовdim-int:KlassAktAxis


13.5Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


13.6Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментовdim-int:PolnKod_KontraktaTaxis


14Примечаниеnfo-dic:Primechanie


14.1Банковский счетdim-int:BankovskijSchetTaxis


14.2Идентификатор брокераdim-int:ID_brokeraTaxis


14.3Идентификатор брокерского договораdim-int:ID_BrokDogTaxis


14.4Идентификатор брокерского счетаdim-int:IDBrokSchetaTaxis


14.5Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


14.6Идентификатор инвестиционного фондаdim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis


14.7Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


14.8Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


14.9Идентификатор прочего активаdim-int:IdProchegoAktivaTaxis


14.10Идентификатор счета по депозитуdim-int:ID_DepozitScheta_Taxis


14.11Идентификатор управляющего ипотечным покрытиемdim-int:IdUprIpotTaxis


14.12Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


14.13Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdUkAifPifTaxis


14.14Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


14.15Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


14.16Класс активовdim-int:KlassAktAxis


14.17Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


14.18Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментовdim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




Порядок и сроки
составления отчетности по форме 0420867 "Отчет
о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг,
учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг
специализированного депозитария управляющей компании,
осуществляющей доверительное управление переданными ей
Фондом пенсионного и социального страхования Российской
Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках,
совершаемых указанной управляющей компанией
со средствами пенсионных накоплений"


1. Отчетность по форме 0420867 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений" (далее - отчетность по форме 0420867) составляется специализированным депозитарием, заключившим договор об оказании услуг специализированного депозитария Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее - Пенсионный фонд), управляющим компаниям, указанным в подпунктах 4.1 - 4.3 статьи 3 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" <1> (далее - управляющие компании), с учетом пунктов 13 - 19 приложения 2 к настоящему Указанию.





<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 2009; N 29, ст. 3619; 2011, N 49, ст. 7037; 2022, N 29, ст. 5204.


Раздел 1 отчетности по форме 0420867 составляется ежедневно по состоянию на день его составления.


Раздел 1 отчетности по форме 0420867 за выходные и нерабочие праздничные дни, признаваемые таковыми в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации <1>, не составляется, за исключением дней, выпадающих на последний календарный день квартала.





<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2012, N 18, ст. 2127.


Раздел 2 отчетности по форме 0420867 составляется ежемесячно по состоянию на последний календарный день месяца, за который представляется отчетность по форме 0420867.


2. В отчетности по форме 0420867 отражаются сведения о средствах пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом в доверительное управление управляющим компаниям на основании договоров доверительного управления.


3. Показатели раздела 1 отчетности по форме 0420867 формируются аналогично показателям раздела 1 отчетности по форме 0420864 "Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов" с соблюдением следующих требований.


3.1. По группе аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании" указывается идентификатор каждой управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария.


3.2. По группе аналитических признаков "Идентификатор договора доверительного управления" указывается идентификатор договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенного каждой управляющей компанией с Пенсионным фондом.


3.3. По группе аналитических признаков "Идентификатор счета депо" указывается номер счета депо, на котором учитываются права на ценные бумаги, приобретенные за счет средств пенсионных накоплений. По активам, не относящимся к ценным бумагам, группа аналитических признаков "Идентификатор счета депо" не заполняется.


4. Показатели раздела 2 отчетности по форме 0420867 формируются аналогично показателям отчетности по форме 0420866 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов".




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




Форма


Отчетность по форме 0420868
"Отчет о выполнении операций, видах
и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых
в соответствии с договорами об оказании услуг
специализированного депозитария федеральному
органу исполнительной власти, обеспечивающему
функционирование накопительно-ипотечной системы
военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей
доверительное управление накоплениями для жилищного
обеспечения военнослужащих"


Код формы по ОКУД <1> 0420868


Месячная






Раздел 1.
Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Актив, стоимость





1.1

Вид имущества, переданного в доверительное управление
dim-int:Imushhestvo_DUAxis




1.2

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




1.3

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




1.4

Класс активов
dim-int:KlassAktAxis




1.5

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




1.6

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis









<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.





1234


1.7Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


1.8Идентификатор счета депоdim-int:IDSchetaDepoTaxis


1.9Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdUkAifPifTaxis


1.10Идентификатор инвестиционного фондаdim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis


1.11Идентификатор управляющего ипотечным покрытиемdim-int:IdUprIpotTaxis


1.12Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


1.13Банковский счетdim-int:BankovskijSchetTaxis


1.14Идентификатор счета по депозитуdim-int:ID_DepozitScheta_Taxis


1.15Идентификатор брокераdim-int:ID_brokeraTaxis


1.16Идентификатор брокерского счетаdim-int:IDBrokSchetaTaxis


1.17Идентификатор брокерского договораdim-int:ID_BrokDogTaxis


1.18Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментовdim-int:PolnKod_KontraktaTaxis


1.19Идентификатор дебитораdim-int:IdDebitoraTaxis


1.20Наименование дебиторской задолженности, обязательстваdim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis


1.21Идентификатор прочего активаdim-int:IdProchegoAktivaTaxis


1.22Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


2Обязательство, стоимостьsrki-dic:ObyazStoim


2.1Вид имущества, переданного в доверительное управлениеdim-int:Imushhestvo_DUAxis


2.2Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


2.3Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


2.4Класс обязательствdim-int:KlassObAxis


2.5Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


2.6Идентификатор кредитораdim-int:ID_KreditoraTaxis


2.7Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


2.8Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


2.9Информация о займеdim-int:IdZajmaTaxis


2.10Наименование дебиторской задолженности, обязательстваdim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis


2.11Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


3Количество ценных бумагnfo-dic:Kolczb


3.1Вид имущества, переданного в доверительное управлениеdim-int:Imushhestvo_DUAxis


3.2Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


3.3Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


3.4Класс активовdim-int:KlassAktAxis


3.5Класс обязательствdim-int:KlassObAxis


3.6Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


3.7Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


3.8Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


3.9Идентификатор счета депоdim-int:IDSchetaDepoTaxis


3.10Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdUkAifPifTaxis


3.11Идентификатор инвестиционного фондаdim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis


3.12Идентификатор управляющего ипотечным покрытиемdim-int:IdUprIpotTaxis


3.13Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


3.14Идентификатор счета по депозитуdim-int:ID_DepozitScheta_Taxis


3.15Идентификатор дебитораdim-int:IdDebitoraTaxis


3.16Идентификатор кредитораdim-int:ID_KreditoraTaxis


3.17Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


3.18Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумагиdim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis


3.19Вид организацииdim-int:VidOrgAxis


4Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентахsrki-dic:DolKolCzb


4.1Вид имущества, переданного в доверительное управлениеdim-int:Imushhestvo_DUAxis


4.2Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


4.3Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


4.4Класс активовdim-int:KlassAktAxis


4.5Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


4.6Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


4.7Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


4.8Идентификатор счета депоdim-int:IDSchetaDepoTaxis


4.9Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdUkAifPifTaxis


4.10Идентификатор инвестиционного фондаdim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis


4.11Идентификатор управляющего ипотечным покрытиемdim-int:IdUprIpotTaxis


5Полное наименованиеnfo-dic:PolnNaim


5.1Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


5.2Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумагиdim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis


5.3Вид организацииdim-int:VidOrgAxis


5.4Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


6Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)nfo-dic:INN


6.1Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


6.2Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумагиdim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis


6.3Вид организацииdim-int:VidOrgAxis


6.4Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


7TIN <1>nfo-dic:TIN


7.1Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


7.2Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумагиdim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis


7.3Вид организацииdim-int:VidOrgAxis


7.4Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


8Срок репо - дата второй части сделкиsrki-dic:SrokRepo


8.1Вид имущества, переданного в доверительное управлениеdim-int:Imushhestvo_DUAxis


8.2Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


8.3Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


8.4Класс активовdim-int:KlassAktAxis


8.5Класс обязательствdim-int:KlassObAxis


8.6Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


8.7Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


8.8Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


8.9Идентификатор дебитораdim-int:IdDebitoraTaxis


8.10Идентификатор кредитораdim-int:ID_KreditoraTaxis


8.11Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


9Ставка репоsrki-dic:StavkaRepo


9.1Вид имущества, переданного в доверительное управлениеdim-int:Imushhestvo_DUAxis


9.2Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


9.3Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


9.4Класс активовdim-int:KlassAktAxis


9.5Класс обязательствdim-int:KlassObAxis


9.6Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


9.7Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


9.8Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


9.9Идентификатор дебитораdim-int:IdDebitoraTaxis


9.10Идентификатор кредитораdim-int:ID_KreditoraTaxis


9.11Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


10Примечаниеnfo-dic:Primechanie


10.1Вид имущества, переданного в доверительное управлениеdim-int:Imushhestvo_DUAxis


10.2Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


10.3Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


10.4Класс активовdim-int:KlassAktAxis


10.5Класс обязательствdim-int:KlassObAxis


10.6Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


10.7Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


10.8Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


10.9Идентификатор счета депоdim-int:IDSchetaDepoTaxis


10.10Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


10.11Банковский счетdim-int:BankovskijSchetTaxis


10.12Идентификатор счета по депозитуdim-int:ID_DepozitScheta_Taxis


10.13Идентификатор брокераdim-int:ID_brokeraTaxis


10.14Идентификатор брокерского договораdim-int:ID_BrokDogTaxis


10.15Идентификатор брокерского счетаdim-int:IDBrokSchetaTaxis


10.16Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdUkAifPifTaxis


10.17Идентификатор инвестиционного фондаdim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis


10.18Идентификатор управляющего ипотечным покрытиемdim-int:IdUprIpotTaxis


10.19Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумагиdim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis


10.20Вид организацииdim-int:VidOrgAxis


10.21Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментовdim-int:PolnKod_KontraktaTaxis


10.22Идентификатор дебитораdim-int:IdDebitoraTaxis


10.23Наименование дебиторской задолженности, обязательстваdim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis


10.24Идентификатор прочего активаdim-int:IdProchegoAktivaTaxis


10.25Идентификатор кредитораdim-int:ID_KreditoraTaxis


10.26Информация о займеdim-int:IdZajmaTaxis


10.27Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


11Сумма фактически выплаченных процентов на остаток денежных средств на счете в кредитной организацииsrki-dic:SumVyplProcz


11.1Банковский счетdim-int:BankovskijSchetTaxis


11.2Вид имущества, переданного в доверительное управлениеdim-int:Imushhestvo_DUAxis


11.3Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


11.4Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


11.5Класс активовdim-int:KlassAktAxis


11.6Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


11.7Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


12 - 13.7Утратили силу с 1 января 2025 года


14Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator


14.1Идентификатор счета по депозитуdim-int:ID_DepozitScheta_Taxis


14.2Вид имущества, переданного в доверительное управлениеdim-int:Imushhestvo_DUAxis


14.3Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


14.4Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


14.5Класс активовdim-int:KlassAktAxis


14.6Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


14.7Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


15Наименование договора (контракта)srki-dic:NaimKontrakta


15.1Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментовdim-int:PolnKod_KontraktaTaxis


15.2Вид имущества, переданного в доверительное управлениеdim-int:Imushhestvo_DUAxis


15.3Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


15.4Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


15.5Класс активовdim-int:KlassAktAxis


15.6Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


16Дата размещения займаnfo-dic:Data_Razm


16.1Информация о займеdim-int:IdZajmaTaxis


16.2Вид имущества, переданного в доверительное управлениеdim-int:Imushhestvo_DUAxis


16.3Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


16.4Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


16.5Класс обязательствdim-int:KlassObAxis


16.6Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


16.7Идентификатор кредитораdim-int:ID_KreditoraTaxis


17Дата погашения займа по первоначальному договоруsrki-dic:DataPogash


17.1Информация о займеdim-int:IdZajmaTaxis


17.2Вид имущества, переданного в доверительное управлениеdim-int:Imushhestvo_DUAxis


17.3Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


17.4Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


17.5Класс обязательствdim-int:KlassObAxis


17.6Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


17.7Идентификатор кредитораdim-int:ID_KreditoraTaxis


18Дата внесения изменений в договорsrki-dic:DataVnesIzm


18.1Информация о займеdim-int:IdZajmaTaxis


18.2Вид имущества, переданного в доверительное управлениеdim-int:Imushhestvo_DUAxis


18.3Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


18.4Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


18.5Класс обязательствdim-int:KlassObAxis


18.6Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


18.7Идентификатор кредитораdim-int:ID_KreditoraTaxis


19Дата погашения займа с учетом изменений в договореsrki-dic:DataVozvr


19.1Информация о займеdim-int:IdZajmaTaxis


19.2Вид имущества, переданного в доверительное управлениеdim-int:Imushhestvo_DUAxis


19.3Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


19.4Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


19.5Класс обязательствdim-int:KlassObAxis


19.6Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


19.7Идентификатор кредитораdim-int:ID_KreditoraTaxis


20Текущая процентная ставка по займу, процентов годовыхsrki-dic:TekProczSt


20.1Информация о займеdim-int:IdZajmaTaxis


20.2Вид имущества, переданного в доверительное управлениеdim-int:Imushhestvo_DUAxis


20.3Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


20.4Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


20.5Класс обязательствdim-int:KlassObAxis


20.6Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


20.7Идентификатор кредитораdim-int:ID_KreditoraTaxis







<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).






Раздел 2.
Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих









Номер строкиНаименование показателяНаименование группы аналитических признаковКод показателя, группы аналитических признаков


1234


1Тип операцииsrki-dic:TipOperEnumerator


1.1Вид имущества, переданного в доверительное управлениеdim-int:Imushhestvo_DUAxis


1.2Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


1.3Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


1.4Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


1.5Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


1.6Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


1.7Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


1.8Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdUkAifPifTaxis


1.9Идентификатор инвестиционного фондаdim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis


1.10Идентификатор управляющего ипотечным покрытиемdim-int:IdUprIpotTaxis


1.11Класс активовdim-int:KlassAktAxis


1.12Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


1.13Банковский счетdim-int:BankovskijSchetTaxis


1.14Идентификатор брокераdim-int:ID_brokeraTaxis


1.15Идентификатор брокерского счетаdim-int:IDBrokSchetaTaxis


1.16Идентификатор брокерского договораdim-int:ID_BrokDogTaxis


1.17Идентификатор счета по депозитуdim-int:ID_DepozitScheta_Taxis


1.18Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментовdim-int:PolnKod_KontraktaTaxis


1.19Идентификатор прочего активаdim-int:IdProchegoAktivaTaxis


2Дата совершения операции (заключения сделки)srki-dic:DataSovershOperZaklSdelk


2.1Вид имущества, переданного в доверительное управлениеdim-int:Imushhestvo_DUAxis


2.2Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


2.3Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


2.4Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


2.5Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


2.6Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


2.7Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


2.8Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdUkAifPifTaxis


2.9Идентификатор инвестиционного фондаdim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis


2.10Идентификатор управляющего ипотечным покрытиемdim-int:IdUprIpotTaxis


2.11Класс активовdim-int:KlassAktAxis


2.12Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


2.13Банковский счетdim-int:BankovskijSchetTaxis


2.14Идентификатор брокераdim-int:ID_brokeraTaxis


2.15Идентификатор брокерского счетаdim-int:IDBrokSchetaTaxis


2.16Идентификатор брокерского договораdim-int:ID_BrokDogTaxis


2.17Идентификатор счета по депозитуdim-int:ID_DepozitScheta_Taxis


2.18Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментовdim-int:PolnKod_KontraktaTaxis


2.19Идентификатор прочего активаdim-int:IdProchegoAktivaTaxis


3Время заключения сделкиsrki-dic:VremZaklSdelk


3.1Вид имущества, переданного в доверительное управлениеdim-int:Imushhestvo_DUAxis


3.2Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


3.3Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


3.4Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


3.5Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


3.6Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


3.7Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


3.8Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdUkAifPifTaxis


3.9Идентификатор инвестиционного фондаdim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis


3.10Идентификатор управляющего ипотечным покрытиемdim-int:IdUprIpotTaxis


3.11Класс активовdim-int:KlassAktAxis


3.12Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментовdim-int:PolnKod_KontraktaTaxis


4Наименование биржиsrki-dic:NaimBirzh


4.1Вид имущества, переданного в доверительное управлениеdim-int:Imushhestvo_DUAxis


4.2Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


4.3Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


4.4Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


4.5Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


4.6Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


4.7Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


4.8Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdUkAifPifTaxis


4.9Идентификатор инвестиционного фондаdim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis


4.10Идентификатор управляющего ипотечным покрытиемdim-int:IdUprIpotTaxis


4.11Класс активовdim-int:KlassAktAxis


4.12Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментовdim-int:PolnKod_KontraktaTaxis


5Количество ценных бумагnfo-dic:Kolczb


5.1Вид имущества, переданного в доверительное управлениеdim-int:Imushhestvo_DUAxis


5.2Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


5.3Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


5.4Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


5.5Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


5.6Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


5.7Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


5.8Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdUkAifPifTaxis


5.9Идентификатор инвестиционного фондаdim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis


5.10Идентификатор управляющего ипотечным покрытиемdim-int:IdUprIpotTaxis


5.11Класс активовdim-int:KlassAktAxis


5.12Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


5.13Идентификатор счета по депозитуdim-int:ID_DepozitScheta_Taxis


6Сумма операции (сделки) до вычета комиссийsrki-dic:SummaOperaczii


6.1Вид имущества, переданного в доверительное управлениеdim-int:Imushhestvo_DUAxis


6.2Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


6.3Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


6.4Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


6.5Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


6.6Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


6.7Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


6.8Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdUkAifPifTaxis


6.9Идентификатор инвестиционного фондаdim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis


6.10Идентификатор управляющего ипотечным покрытиемdim-int:IdUprIpotTaxis


6.11Класс активовdim-int:KlassAktAxis


6.12Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


6.13Банковский счетdim-int:BankovskijSehetTaxis


6.14Идентификатор брокераdim-int:ID_brokeraTaxis


6.15Идентификатор брокерского счетаdim-int:IDBrokSchetaTaxis


6.16Идентификатор брокерского договораdim-int:ID_BrokDogTaxis


6.17Идентификатор счета по депозитуdim-int:ID_DepozitScheta_Taxis


6.18Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментовdim-int:PolnKod_KontraktaTaxis


6.19Идентификатор прочего активаdim-int:IdProchegoAktivaTaxis


7Сумма уплаченных комиссийsrki-dic:SummaKomissii


7.1Вид имущества, переданного в доверительное управлениеdim-int:Imushhestvo_DUAxis


7.2Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


7.3Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


7.4Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


7.5Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


7.6Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


7.7Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


7.8Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdUkAifPifTaxis


7.9Идентификатор инвестиционного фондаdim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis


7.10Идентификатор управляющего ипотечным покрытиемdim-int:IdUprIpotTaxis


7.11Класс активовdim-int:KlassAktAxis


7.12Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментовdim-int:PolnKod_KontraktaTaxis


7.13Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


7.14Банковский счетdim-int:BankovskijSchetTaxis


7.15Идентификатор брокераdim-int:ID_brokeraTaxis


7.16Идентификатор брокерского счетаdim-int:IDBrokSchetaTaxis


7.17Идентификатор брокерского договораdim-int:ID_BrokDogTaxis


7.18Идентификатор счета по депозитуdim-int:ID_DepozitScheta_Taxis


7.19Идентификатор прочего активаdim-int:IdProchegoAktivaTaxis


8Ценаsrki-dic:CzenaPriOperaczii


8.1Вид имущества, переданного в доверительное управлениеdim-int:Imushhestvo_DUAxis


8.2Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


8.3Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


8.4Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


8.5Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


8.6Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


8.7Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


8.8Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdUkAifPifTaxis


8.9Идентификатор инвестиционного фондаdim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis


8.10Идентификатор управляющего ипотечным покрытиемdim-int:IdUprIpotTaxis


8.11Класс активовdim-int:KlassAktAxis


8.12Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


8.13Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментовdim-int:PolnKod_KontraktaTaxis


8.14Идентификатор прочего активаdim-int:IdProchegoAktivaTaxis


8.15Идентификатор счета по депозитуdim-int:ID_DepozitScheta_Taxis


9Уплаченные (полученные) купонный, процентный доходы, дивиденды, вариационная маржаsrki-dic:UplDoxodPoOperczii


9.1Вид имущества, переданного в доверительное управлениеdim-int:Imushhestvo_DUAxis


9.2Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


9.3Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


9.4Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


9.5Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


9.6Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


9.7Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


9.8Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdUkAifPifTaxis


9.9Идентификатор инвестиционного фондаdim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis


9.10Идентификатор управляющего ипотечным покрытиемdim-int:IdUprIpotTaxis


9.11Класс активовdim-int:KlassAktAxis


9.12Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


9.13Банковский счетdim-int:BankovskijSchetTaxis


9.14Идентификатор брокераdim-int:ID_brokeraTaxis


9.15Идентификатор брокерского счетаdim-int:IDBrokSchetaTaxis


9.16Идентификатор брокерского договораdim-int:ID_BrokDogTaxis


9.17Идентификатор счета по депозитуdim-int:ID_DepozitScheta_Taxis


9.18Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментовdim-int:PolnKod_KontraktaTaxis


9.19Идентификатор прочего активаdim-int:IdProchegoAktivaTaxis


10Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator


10.1Вид имущества, переданного в доверительное управлениеdim-int:Imushhestvo_DUAxis


10.2Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


10.3Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


10.4Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


10.5Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


10.6Класс активовdim-int:KlassAktAxis


10.7Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


10.8Идентификатор счета по депозитуdim-int:ID_DepozitScheta_Taxis


11 - 12.8Утратили силу с 1 января 2025 года


13Наименование договора (контракта)srki-dic:NaimKontrakta


13.1Вид имущества, переданного в доверительное управлениеdim-int:Imushhestvo_DUAxis


13.2Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


13.3Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


13.4Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


13.5Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


13.6Класс активовdim-int:KlassAktAxis


13.7Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментовdim-int:PolnKod_KontraktaTaxis


14Примечаниеnfo-dic:Primechanie


14.1Банковский счетdim-int:BankovskijSchetTaxis


14.2Вид имущества, переданного в доверительное управлениеdim-int:Imushhestvo_DUAxis


14.3Идентификатор брокераdim-int:ID_brokeraTaxis


14.4Идентификатор брокерского договораdim-int:ID_BrokDogTaxis


14.5Идентификатор брокерского счетаdim-int:IDBrokSchetaTaxis


14.6Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


14.7Идентификатор инвестиционного фондаdim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis


14.8Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


14.9Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


14.10Идентификатор прочего активаdim-int:IdProchegoAktivaTaxis


14.11Идентификатор счета по депозитуdim-int:ID_DepozitScheta_Taxis


14.12Идентификатор управляющего ипотечным покрытиемdim-int:IdUprIpotTaxis


14.13Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


14.14Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdUkAifPifTaxis


14.15Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


14.16Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


14.17Класс активовdim-int:KlassAktAxis


14.18Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


14.19Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментовdim-int:PolnKod_KontraktaTaxis






Порядок и сроки

составления отчетности по форме 0420868 "Отчет

о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных

бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании

услуг специализированного депозитария федеральному органу

исполнительной власти, обеспечивающему функционирование

накопительно-ипотечной системы военнослужащих,

и управляющей компании, осуществляющей доверительное

управление накоплениями для жилищного

обеспечения военнослужащих"




1. Отчетность по форме 0420868 "Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих", представляемая в Банк России (далее - отчетность по форме 0420868), составляется специализированным депозитарием, заключившим договор об оказании услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее - уполномоченный федеральный орган), управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - управляющая компания), ежемесячно по состоянию на последний календарный день месяца, за который представляется отчетность по форме 0420868, с учетом пунктов 13 - 19 приложения 2 к настоящему Указанию.


2. В отчетности по форме 0420868 отражаются сведения о накоплениях для жилищного обеспечения военнослужащих, переданных уполномоченным федеральным органом в доверительное управление управляющим компаниям на основании договоров доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.


3. Показатели раздела 1 отчетности по форме 0420868 формируются аналогично показателям раздела 1 отчетности по форме 0420864 "Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов" с соблюдением следующих требований.


3.1. По группе аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании" указывается идентификатор каждой управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария.


3.2. По группе аналитических признаков "Идентификатор договора доверительного управления" указывается идентификатор договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, заключенного управляющей компанией с уполномоченным федеральным органом.


3.3. По группе аналитических признаков "Вид имущества, переданного в доверительное управление" указывается "Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих".


3.4. По группе аналитических признаков "Идентификатор счета депо" указывается номер счета депо, на котором учитываются права на ценные бумаги, приобретенные за счет накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. По активам, не относящимся к ценным бумагам, группа аналитических признаков "Идентификатор счета депо" не заполняется.


3.5. По показателю "Актив, стоимость" указывается рыночная стоимость активов, составляющих накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, определенная в порядке, установленном Банком России в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 20 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" <1>.





<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532; 2013, N 30, ст. 4084.


4. Показатели раздела 2 отчетности по форме 0420868 формируются аналогично показателям отчетности по форме 0420866 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов".




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)






Форма




Отчетность по форме 0420869 "Отчет об активах страховщиков"


Код формы по ОКУД <1> 0420869


Недельная, месячная






Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Актив, стоимость





1.1

Идентификатор договора доверительного управления
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis




1.2

Идентификатор страховщика
dim-int:IDStraxovsshikaTaxis




1.3

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




1.4

Класс активов
dim-int:KlassAktAxis




1.5

Код валюты
dim-int:Kod_ValyutyAxis




1.6

Стоимость
dim-int:StoimAxis




1.7

Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis




1.8

Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis




1.9

Идентификатор счета по депозиту
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis




1.10

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




1.11

Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis




1.12

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием
dim-int:IdUprIpotTaxis




1.13

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdUkAifPifTaxis









<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.





1.14Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментовdim-int:PolnKod_KontraktaTaxis


1.15Идентификатор векселедателяdim-int:IdVekseledatelyaTaxis


1.16Идентификатор организации, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщикdim-int:IdOrgPoKotImVkladyVUstavnye_Skladochnye_KapitalyTaxis


1.17Идентификатор объекта недвижимостиdim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis


1.18Вид страховых резервовdim-int:VidStraxRezAxis


1.19Наименование дебиторской задолженности, обязательстваdim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis


1.20Идентификатор заемщикаdim-int:IdZaemshhikaTaxis


1.21Идентификатор прочего активаdim-int:IdProchegoAktivaTaxis


1.22Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


2Количество ценных бумагnfo-dic:Kolczb


2.1Идентификатор векселедателяdim-int:IdVekseledatelyaTaxis


2.2Идентификатор счета по депозитуdim-int:ID_DepozitScheta_Taxis


2.3Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


2.4Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


2.5Идентификатор страховщикаdim-int:ID_StraxovsshikaTaxis


2.6Идентификатор управляющего ипотечным покрытиемdim-int:IdUprIpotTaxis


2.7Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


2.8Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdUkAifPifTaxis


2.9Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


2.10Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


2.11Класс активовdim-int:KlassAktAxis


2.12Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


2.13Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумагиdim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis


2.14Вид организацииdim-int:VidOrgAxis


2.15Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


3Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator


3.1Идентификатор счета по депозитуdim-int:ID_DepozitScheta_Taxis


3.2Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


3.3Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


3.4Идентификатор страховщикаdim-int:ID_StraxovsshikaTaxis


3.5Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


3.6Класс активовdim-int:KlassAktAxis


3.7Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


4 - 5.7Утратили силу с 1 января 2025 года


6Объект сделки репоsrki-dic:ObiektRepoEnumerator


6.1Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


6.2Идентификатор страховщикаdim-int:ID_StraxovsshikaTaxis


6.3Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


6.4Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdUkAifPifTaxis


6.5Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


6.6Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


6.7Класс активовdim-int:KlassAktAxis


6.8Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


6.9Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


7Полное наименованиеnfo-dic:PolnNaim


7.1Вид организацииdim-int:VidOrgAxis


7.2Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумагиdim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis


7.3Идентификатор страховщикаdim-int:ID_StraxovsshikaTaxis


7.4Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


7.5Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


8Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)nfo-dic:INN


8.1Вид организацииdim-int:VidOrgAxis


8.2Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумагиdim-mt:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis


8.3Идентификатор страховщикаdim-int:ID_StraxovsshikaTaxis


8.4Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


8.5Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


9TIN <1>nfo-dic:TIN


9.1Вид организацииdim-int:VidOrgAxis


9.2Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумагиdim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis


9.3Идентификатор страховщикаdim-int:ID_StraxovsshikaTaxis


9.4Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


9.5Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


10Наименование договора (контракта)srki-dic:NaimKontrakta


10.1Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментовdim-int:PolnKod_KontraktaTaxis


10.2Идентификатор страховщикаdim-int:ID_StraxovsshikaTaxis


10.3Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


10.4Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


10.5Класс активовdim-int:KlassAktAxis


10.6Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


11Наименование объекта недвижимостиsrki-dic:NaimObyektNedv


11.1Идентификатор объекта недвижимостиdim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis


11.2Идентификатор страховщикаdim-int:ID_StraxovsshikaTaxis


11.3Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


11.4Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


11.5Класс активовdim-int:KlassAktAxis


12Площадь объекта недвижимостиsrki-dic:PloschadObyektNedv


12.1Идентификатор объекта недвижимостиdim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis


12.2Идентификатор страховщикаdim-int:ID_StraxovsshikaTaxis


12.3Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


12.4Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


12.5Класс активовdim-int:KlassAktAxis


13Фактический адресnfo-dic:FaktAdr


13.1Идентификатор объекта недвижимостиdim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis


13.2Идентификатор страховщикаdim-int:ID_StraxovsshikaTaxis


13.3Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


13.4Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


13.5Класс активовdim-int:KlassAktAxis


14Примечаниеnfo-dic:Primechanie


14.1Банковский счетdim-int:BankovskijSchetTaxis


14.2Вид организацииdim-int:VidOrgAxis


14.3Вид страховых резервовdim-int:VidStraxRezAxis


14.4Идентификатор векселедателяdim-int:IdVekseledatelyaTaxis


14.5Идентификатор договора доверительного управленияdim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis


14.6Идентификатор заемщикаdim-int:IdZaemshhikaTaxis


14.7Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


14.8Идентификатор объекта недвижимостиdim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis


14.9Идентификатор организации, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщикdim-int:IdOrgPoKotImVkladyVUstavnye_Skladochnye_KapitalyTaxis


14.10Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумагиdim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis


14.11Идентификатор прочего активаdim-int:IdProchegoAktivaTaxis


14.12Идентификатор страховщикаdim-int:ID_StraxovsshikaTaxis


14.13Идентификатор счета по депозитуdim-int:ID_DepozitScheta_Taxis


14.14Идентификатор управляющего ипотечным покрытиемdim-int:IdUprIpotTaxis


14.15Идентификатор управляющей компанииdim-int:ID_UkTaxis


14.16Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdUkAifPifTaxis


14.17Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


14.18Идентификатор эмитентаdim-int:IDEmitentaTaxis


14.19Класс активовdim-int:KlassAktAxis


14.20Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


14.21Наименование дебиторской задолженности, обязательстваdim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis


14.22Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментовdim-int:PolnKod_KontraktaTaxis


14.23Идентификатор операцииdim-int:ID_operTaxis


15Страховые резервы, сформированные в соответствии с регуляторными требованиямиsrki-dic:StraxRezRegulyatTreb


15.1Идентификатор страховщикаdim-int:ID_StraxovsshikaTaxis


16Собственные средства (капитал)srki-dic:SobstvSredstva


16.1Идентификатор страховщикаdim-int:ID_StraxovsshikaTaxis







<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).


Порядок и сроки
составления отчетности по форме 0420869 "Отчет
об активах страховщиков"


1. Отчетность по форме 0420869 "Отчет об активах страховщиков", представляемая в Банк России (далее - отчетность по форме 0420869), составляется специализированным депозитарием, заключившим со страховщиком договор об оказании услуг специализированного депозитария, по состоянию на последний рабочий день каждой недели, на последний календарный день каждого календарного месяца (далее - отчетная дата) с учетом пунктов 13 - 19 приложения 2 к настоящему Указанию.




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




2. В отчетности по форме 0420869 отражаются сведения об активах страховщиков, с которыми специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, на основании данных, предоставленных специализированному депозитарию страховщиками и (или) управляющими компаниями страховщиков до даты составления отчетности по форме 0420869.


3. По группе аналитических признаков "Идентификатор страховщика" указывается идентификатор страховщика, с которым заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика.


4. В случае если страховщиком заключены договоры доверительного управления с управляющими компаниями, сведения об активах, относящихся к страховым резервам и собственным средствам (капиталу) страховщика, по каждой управляющей компании отражаются отдельно. При этом по группе аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании" указывается идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария, по группе аналитических признаков "Идентификатор договора доверительного управления" указывается идентификатор договора доверительного управления средствами страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, заключенного страховщиком с управляющей компанией.


5. По группе аналитических признаков "Стоимость" указывается стоимость активов страховщика, определенная согласно порядку инвестирования средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, установленному Банком России в соответствии с пунктом 2 статьи 25 и пунктом 5 статьи 26 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" <1>:





<1> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 2018, N 18, ст. 2557; 2021, N 27, ст. 5171.


общая стоимость активов по аналитическому признаку "Общая стоимость активов";


стоимость активов, в которые инвестированы страховые резервы, по аналитическому признаку "Страховые резервы";


стоимость активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) по аналитическому признаку "Собственные средства (капитал)";


стоимость активов, в которые инвестированы средства страховщика, не относящиеся к страховым резервам и собственным средствам (капиталу) по аналитическому признаку "Свободный остаток".


6. По группе аналитических признаков "Код валюты" указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) код валюты, в которой выражена номинальная стоимость актива страховщика (при наличии у актива номинальной стоимости) или в которой выражено требование страховщика в соответствии со значениями группы аналитических признаков "Класс активов" отчетности по форме 0420869 части II настоящего приложения.


При отражении информации об инвестиционных паях паевого инвестиционного фонда по группе аналитических признаков "Код валюты" указывается код валюты, в которой определена стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда.




(п. 6 в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




7. По показателю "Примечание" приводятся пояснения, связанные с классификацией и оценкой актива (при наличии).


8. При отражении сведений о денежных средствах на счетах в кредитных организациях указываются идентификатор кредитной организации по группе аналитических признаков "Идентификатор кредитной организации" и идентификатор банковского счета по группе аналитических признаков "Банковский счет".


Значение идентификатора банковского счета по группе аналитических признаков "Банковский счет" формируется в соответствии с подпунктом 2.12 пункта 2 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420864 "Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов" (далее - отчетность по форме 0420864) настоящего приложения.


9. При отражении сведений о депозитах и депозитных сертификатах указываются идентификатор кредитной организации по группе аналитических признаков "Идентификатор кредитной организации" и идентификатор счета по депозиту по группе аналитических признаков "Идентификатор счета по депозиту".


Значение идентификатора счета по депозиту по группе аналитических признаков "Идентификатор счета по депозиту" формируется в соответствии с подпунктом 2.13 пункта 2 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420864 настоящего приложения.


При отражении сведений о депозитных сертификатах:


по показателю "Количество ценных бумаг" указывается количество депозитных сертификатов;


показатель "Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)" заполняется в соответствии с подпунктом 5.5 пункта 5 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420874 "Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария" (далее - отчетность по форме 0420874) настоящего приложения.




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




10. При отражении сведений об остатках по обезличенным металлическим счетам указываются идентификатор кредитной организации по группе аналитических признаков "Идентификатор кредитной организации" и идентификатор счета по депозиту по группе аналитических признаков "Идентификатор счета по депозиту".


Значение идентификатора счета по депозиту по группе аналитических признаков "Идентификатор счета по депозиту" формируется в соответствии с подпунктом 2.13 пункта 2 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420864 настоящего приложения.


11. При отражении сведений о ценных бумагах указывается идентификатор ценной бумаги по группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги", а также следующая информация:


при отражении сведений о ценных бумагах, за исключением ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, - идентификатор эмитента (для неэмиссионных ценных бумаг - идентификатор лица, обязанного по ценным бумагам) по группе аналитических признаков "Идентификатор эмитента";


при отражении сведений об инвестиционных паях паевых инвестиционных фондов - идентификатор управляющей компании паевого инвестиционного фонда по группе аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда";


при отражении сведений об ипотечных сертификатах участия - идентификатор управляющего ипотечным покрытием по группе аналитических признаков "Идентификатор управляющего ипотечным покрытием".


По показателю "Количество ценных бумаг" указывается количество ценных бумаг в штуках.


12. При отражении сведений о производных финансовых инструментах по группе аналитических признаков "Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов" указывается полный код заключаемого на биржевых торгах договора (контракта), присвоенный биржей, а для договора (контракта), заключаемого не на биржевых торгах, - другой идентификатор по выбору специализированного депозитария.


По показателю "Наименование договора (контракта)" указывается наименование договора (контракта) производного финансового инструмента.


13. При отражении сведений о векселях по группе аналитических признаков "Идентификатор векселедателя" указывается идентификатор векселедателя. По показателю "Количество ценных бумаг" указывается количество векселей в штуках.


14. При отражении сведений о вкладах в уставные (складочные) капиталы по группе аналитических признаков "Идентификатор организации, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик" указывается идентификатор организации, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик.


15. При отражении сведений о недвижимом имуществе по группе аналитических признаков "Идентификатор объекта недвижимости" указывается идентификатор объекта недвижимости.


Значение идентификатора объекта недвижимости по группе аналитических признаков "Идентификатор объекта недвижимости", значения показателей "Наименование объекта недвижимости", "Фактический адрес", "Площадь объекта недвижимости" формируются в соответствии с подпунктом 2.15 пункта 2 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420864 настоящего приложения.


16. При отражении сведений о доле перестраховщиков в страховых резервах, сформированных в соответствии с правилами формирования страховых резервов, утвержденными в соответствии с пунктом 2 статьи 26 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" <1>, по группе аналитических признаков "Вид страховых резервов" указывается вид страховых резервов в соответствии с аналитическими признаками для формирования показателей отчетности по форме 0420869 части II настоящего приложения.





<1> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 2015, N 48, ст. 6715.


17. При отражении сведений о правах требования по договорам страхования, сострахования и перестрахования, а также о прочих правах требования (кроме операций обратного репо) указывается наименование права требования по группе аналитических признаков "Наименование дебиторской задолженности, обязательства".


18. При отражении сведений о прочих предоставленных займах указывается идентификатор заемщика по группе аналитических признаков "Идентификатор заемщика".


19. При отражении сведений о прочих активах указывается идентификатор прочего актива по группе аналитических признаков "Идентификатор прочего актива".


Значение идентификатора прочего актива по группе аналитических признаков "Идентификатор прочего актива" формируется в соответствии с подпунктом 2.17 пункта 2 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420864 настоящего приложения.


20. По показателю "Объект сделки репо" для ценных бумаг указывается информация, отражающая, заключен ли в отношении указанных ценных бумаг договор репо, в соответствии со значениями показателей для формирования отчетности по форме 0420869 части III настоящего приложения.


В случае если в отношении одних и тех же ценных бумаг заключены разные договоры репо, по группе аналитических признаков "Идентификатор операции" указывается идентификатор операции репо, позволяющий выделить одну операцию репо из других операций репо, отраженных в отчетности специализированного депозитария, значение которого формируется специализированным депозитарием самостоятельно.


21. Сведения об организации, осуществляющей на отчетную дату учет и (или) хранение ценных бумаг, указываются в соответствии с подпунктом 2.11 пункта 2 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420864 настоящего приложения.


По группе аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании" при отражении сведений об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, в случае если страховщиком в отношении средств страховых резервов и собственных средств (капитала) заключен договор доверительного управления с управляющей компанией, указывается идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика.


22. На основании данных, предоставленных специализированному депозитарию страховщиками до даты составления отчетности по форме 0420869, по каждому страховщику указываются:


по показателю "Страховые резервы, сформированные в соответствии с регуляторными требованиями" - величина страховых резервов, сформированных в соответствии с правилами формирования страховых резервов, утвержденными в соответствии с пунктом 2 статьи 26 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации";


по показателю "Собственные средства (капитал)" - величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии с методикой, установленной в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации".


23. По группам аналитических признаков "Идентификатор страховщика", "Идентификатор управляющей компании", "Идентификатор кредитной организации", "Идентификатор эмитента", "Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда", "Идентификатор управляющего ипотечным покрытием", "Идентификатор векселедателя", "Идентификатор организации, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик", "Идентификатор заемщика" значения идентификаторов страховщика, управляющей компании, кредитной организации, эмитента, управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием, векселедателя, организации, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик, заемщика должны соответствовать значениям, указанным по группе аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 2 отчетности по форме 0420874 соответственно по этим страховщику, управляющей компании, кредитной организации, эмитенту, управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, управляющему ипотечным покрытием, векселедателю, организации, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик, заемщику.


По группе аналитических признаков "Идентификатор договора доверительного управления" значение идентификатора договора доверительного управления должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков "Идентификатор договора" раздела 1 отчетности по форме 0420874 по этому договору.


По группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги" значение идентификатора ценной бумаги должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги" раздела 3 отчетности по форме 0420874 по этой ценной бумаге.


По группе аналитических признаков "Идентификатор счета по депозиту" при отражении сведений о депозитах значение идентификатора счета по депозиту должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков "Идентификатор счета по депозиту" раздела 4 отчетности по форме 0420874 по этому депозиту.




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




Форма


Отчетность по форме 0420872
"Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости
активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда)"


Код формы по ОКУД <1> 0420872


Суточная, месячная






Раздел I.
Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)





1.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




2
Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

uk-dic:NomerLiczenzii_Aif_Pif




2.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




3
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)

nfo-dic:Okpo









<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.






1
2
3
4








3.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда




4
ISIN <1> инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда

uk-dic:Isin_BirzhPIF




4.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




5
Полное фирменное наименование управляющей компании

nfo-dic:PolnNaim




5.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




6
Номер лицензии управляющей компании

nfo-dic:NomerLiczenzii




6.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis









<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).


Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов






Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






7
Отчетная дата





7.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




8
Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов

uk-dic:KodValyutySchaEnumerator




8.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis






Раздел III. Активы


Подраздел 1. Денежные средства






Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






9
Денежные средства - сумма





9.1

Денежные средства
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis




9.2

Валюта Российской Федерации или иностранная валюта
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis




9.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis










Подраздел 2.
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






10
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость





10.1

Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis




10.2

Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis




10.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis






Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов






Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






11
Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость





11.1

Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis




11.2

Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis




11.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis






Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества






Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






12
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - стоимость





12.1

Вид недвижимого имущества
dim-int:VidNedvizhimushAxis




12.2

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis




12.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis










Подраздел 5.
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






13
Имущественные права - сумма





13.1

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




13.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis










Подраздел 6.
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






14
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма





14.1

Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis




14.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis






Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)






Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






15
Справедливая стоимость производного финансового инструмента





15.1

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis




15.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis






Подраздел 8. Дебиторская задолженность






Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






16
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма





16.1

Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis




16.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis






Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8






Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






17
Иное имущество - сумма





17.1

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis




17.2

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




17.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis






Подраздел 10. Общая стоимость активов






Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






18
Общая стоимость активов





18.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis






Раздел IV. Обязательства






Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






19
Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма





19.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




19.2

По типам пассивов
dim-int:PoTipamPassivovAxis




19.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




19.4

Вид кредиторской задолженности
dim-int:TipKZstatAxis






Раздел V. Стоимость чистых активов






Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






20
Стоимость чистых активов





20.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




21
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

uk-dic:Kolichrazmeshhakczijaif_Vydannyxpif




21.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




22
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)

uk-dic:Scha_Aif_Naodnuakcziyu_Pif_Vydannyxpaevpif




22.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis






Раздел VI. Примечания






Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






23
Примечание





23.1

Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis




23.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis






Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету
стоимости чистых активов


Расшифровки раздела III "Активы"


Подраздел 1. Денежные средства отражаются:


1.1 Денежные средства на счетах в кредитных организациях:





Номер строкиНаименование показателяНаименование группы аналитических признаковКод показателя, группы аналитических признаков


1234


24Наименование кредитной организацииuk-dic:NaimKO


24.1Банковский счетdim-int:BankovskijSchetTaxis


24.2Денежные средстваdim-int:DenezhnyeSredstvaAxis


24.3Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


24.4Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


25Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)nfo-dic:OGRN


25.1Банковский счетdim-int:BankovskijSehetTaxis


25.2Денежные средстваdim-int:DenezhnyeSredstvaAxis


25.3Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


25.4Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


26TIN <1>nfo-dic:TIN


26.1Банковский счетdim-int:BankovskijSchetTaxis


26.2Денежные средстваdim-int:DenezhnyeSredstvaAxis


26.3Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


26.4Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


26(1)Код страныnfo-dic:Kod_stranEnumerator


(введено Указанием Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)


26(1).1Банковский счетdim-int:BankovskijSchetTaxis


(введено Указанием Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)


26(1).2Денежные средстваdim-int:DenezhnyeSredstvaAxis


(введено Указанием Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)


26(1).3Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


(введено Указанием Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)


26(1).4Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


(введено Указанием Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)


27Порядковый номер филиала кредитной организацииnfo-dic:PorNomFilKredOrg


27.1Банковский счетdim-int:BankovskijSchetTaxis


27.2Денежные средстваdim-int:DenezhnyeSredstvaAxis


27.3Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


27.4Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


28Код валютыnfo-dic:Kod_valEnumerator


28.1Банковский счетdim-int:BankovskijSchetTaxis


28.2Денежные средстваdim-int:DenezhnyeSredstvaAxis


28.3Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


28.4Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


29Вид банковского счетаuk-dic:VidBankSchetaRaschetnyjDrugieScheta


29.1Банковский счетdim-int:BankovskijSchetTaxis


29.2Денежные средстваdim-int:DenezhnyeSredstvaAxis


29.3Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


29.4Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


30Денежные средства - суммаnfo-dic:DenezhnyeSredstva


(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)
30.1


Банковский счетdim-int:BankovskijSchetTaxis30.2


Денежные средстваdim-int:DenezhnyeSredstvaAxis30.3


Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis30.4


Техническая осьdim-int:TechnicalAxis30.5


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis31


Уровень в иерархии справедливой стоимостиsrki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator31.1


Банковский счетdim-int:BankovskijSchetTaxis31.2


Денежные средстваdim-int:DenezhnyeSredstvaAxis31.3


Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis31.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis32


Примечаниеnfo-dic:Primechanie32.1


Банковский счетdim-int:BankovskijSchetTaxis32.2


Денежные средстваdim-int:DenezhnyeSredstvaAxis32.3


Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis32.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis







<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).


1.2 Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях:





Номер строкиНаименование показателяНаименование группы аналитических признаковКод показателя, группы аналитических признаков


1234


33Наименование кредитной организацииuk-dic:NaimKO


33.1Идентификатор депозитаdim-int:ID_DepozitaTaxis


33.2Денежные средстваdim-int:DenezhnyeSredstvaAxis


33.3Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


33.4Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


34Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)nfo-dic:OGRN


34.1Идентификатор депозитаdim-int:ID_DepozitaTaxis


34.2Денежные средстваdim-int:DenezhnyeSredstvaAxis


34.3Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


34.4Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


35TINnfo-dic:TIN


35.1Идентификатор депозитаdim-int:ID_DepozitaTaxis


35.2Денежные средстваdim-int:DenezhnyeSredstvaAxis


35.3Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


35.4Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


35(1)Код страныnfo-dic:Kod_stranEnumerator


(введено Указанием Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)


35(1).1Идентификатор депозитаdim-int:ID_DepozitaTaxis


(введено Указанием Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)


35(1).2Денежные средстваdim-int:DenezhnyeSredstvaAxis


(введено Указанием Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)


35(1).3Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


(введено Указанием Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)


35(1).4Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


(введено Указанием Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)


36Порядковый номер филиала кредитной организацииnfo-dic:PorNomFilKredOrg


36.1Идентификатор депозитаdim-int:ID_DepozitaTaxis


36.2Денежные средстваdim-int:DenezhnyeSredstvaAxis


36.3Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


36.4Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


37Субординированный депозитuk-dic:SubordEnumerator


37.1Идентификатор депозитаdim-int:ID_DepozitaTaxis


37.2Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


37.3Денежные средстваdim-int:DenezhnyeSredstvaAxis


37.4Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


38Код валютыnfo-dic:Kod_valEnumerator


38.1Идентификатор депозитаdim-int:ID_DepozitaTaxis


38.2Денежные средстваdim-int:DenezhnyeSredstvaAxis


38.3Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


38.4Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


39Дата возврата денежных средствuk-dic:DataVozvrataDenSredstv


39.1Идентификатор депозитаdim-int:ID_DepozitaTaxis


39.2Денежные средстваdim-int:DenezhnyeSredstvaAxis


39.3Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis


39.4Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


40Денежные средства - суммаnfo-dic:DenezhnyeSredstva


(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)
40.1


Идентификатор депозитаdim-int:ID_DepozitaTaxis40.2


Денежные средстваdim-int:DenezhnyeSredstvaAxis40.3


Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis40.4


Техническая осьdim-int:TechnicalAxis40.5


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis41


Уровень в иерархии справедливой стоимостиsrki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator41.1


Идентификатор депозитаdim-int:ID_DepozitaTaxis41.2


Денежные средстваdim-int:DenezhnyeSredstvaAxis41.3


Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis41.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis42


Примечаниеnfo-dic:Primechanie42.1


Идентификатор депозитаdim-int:ID_DepozitaTaxis42.2


Денежные средстваdim-int:DenezhnyeSredstvaAxis42.3


Идентификатор кредитной организацииdim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis42.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis




1.3 Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ:





Номер строкиНаименование показателяНаименование группы аналитических признаковКод показателя, группы аналитических признаков


1234


43Наименование оператора инвестиционной платформыnfo-dic:PolnNaim


43.1Денежные средстваdim-int:DenezhnyeSredstvaAxis


43.2Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


43.3Идентификатор оператора инвестиционной платформыdim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis


43.4Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


44Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)nfo-dic:OGRN


44.1Денежные средстваdim-int:DenezhnyeSredstvaAxis


44.2Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


44.3Идентификатор оператора инвестиционной платформыdim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis


44.4Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


45Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)nfo-dic:INN


45.1Денежные средстваdim-int:DenezhnyeSredstvaAxis


45.2Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


45.3Идентификатор оператора инвестиционной платформыdim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis


45.4Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis


46Денежные средства - суммаnfo-dic:DenezhnyeSredstva


(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)
46.1


Денежные средстваdim-int:DenezhnyeSredstvaAxis46.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis46.3


Идентификатор оператора инвестиционной платформыdim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis46.4


Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis47


Уровень в иерархии справедливой стоимостиsrki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator47.1


Денежные средстваdim-int:DenezhnyeSredstvaAxis47.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis47.3


Идентификатор оператора инвестиционной платформыdim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis47.4


Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis48


Примечаниеnfo-dic:Primechanie48.1


Денежные средстваdim-int:DenezhnyeSredstvaAxis48.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis48.3


Идентификатор оператора инвестиционной платформыdim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis48.4


Код валютыdim-int:Kod_ValyutyAxis




Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) отражаются:


2.1 Облигации российских хозяйственных обществ:





Номер строкиНаименование показателяНаименование группы аналитических признаковКод показателя, группы аналитических признаков


1234


49Наименование эмитента ценной бумагиnfo-dic:PolnNaim


49.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


49.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


49.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


49.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


50Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)nfo-dic:OGRN


50.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


50.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


50.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


50.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


51Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)nfo-dic:INN


51.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


51.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


51.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


51.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


52Организационно-правовая форма эмитентаuk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta


52.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


52.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


52.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


52.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


53Субординированные облигацииuk-dic:SubordOblEnumerator


53.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


53.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


53.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


53.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


54Регистрационный номер (идентификационный номер) выпускаnfo-dic:GosRegNomerVyp


54.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


54.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


54.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


54.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


55Код ISIN ценной бумагиnfo-dic:ISIN


55.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


55.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


55.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


55.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


56Дата погашенияuk-dic:DataPogasheniya


56.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


56.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


56.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


56.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


57Количество ценных бумагnfo-dic:Kolczb


(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)
57.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis57.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis57.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis57.4


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis58


Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимостьuk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix58.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis58.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis58.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis58.4


Техническая осьdim-int:TechnicalAxis58.5


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis59


Уровень в иерархии справедливой стоимостиsrki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator59.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis59.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis59.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis59.4


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis60


Наименование биржиuk-dic:NaimBirzhi60.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis60.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis60.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis60.4


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis61


Примечаниеnfo-dic:Primechanie61.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis61.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis61.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis61.4


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis




2.2 Государственные ценные бумаги Российской Федерации:





Номер строкиНаименование показателяНаименование группы аналитических признаковКод показателя, группы аналитических признаков


1234


62Наименование эмитента ценной бумагиnfo-dic:PolnNaim


62.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


62.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


62.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


62.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


63Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)nfo-dic:OGRN


63.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


63.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


63.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


63.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


64Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)nfo-dic:INN


64.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


64.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


64.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


64.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


65Регистрационный номер (идентификационный номер) выпускаnfo-dic:GosRegNomerVyp


65.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


65.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


65.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


65.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


66Код ISIN ценной бумагиnfo-dic:ISIN


66.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


66.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


66.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


66.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


67Дата погашенияuk-dic:DataPogasheniya


67.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


67.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


67.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


67.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


68Количество ценных бумагnfo-dic:Kolczb


(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)
68.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis68.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis68.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis68.4


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis69


Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимостьuk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix69.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis69.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis69.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis69.4


Техническая осьdim-int:TechnicalAxis69.5


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis70


Уровень в иерархии справедливой стоимостиsrki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator70.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis70.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis70.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis70.4


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis71


Наименование биржиuk-dic:NaimBirzhi71.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis71.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis71.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis71.4


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis72


Примечаниеnfo-dic:Primechanie72.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis72.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis72.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis72.4


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis




2.3 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации:





Номер строкиНаименование показателяНаименование группы аналитических признаковКод показателя, группы аналитических признаков


1234


73Наименование эмитента ценной бумагиnfo-dic:PolnNaim


73.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


73.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


73.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


73.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


74Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумагиuk-dic:NaimSubRFOtImeniKotVipushCzB


74.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


74.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


74.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


74.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


75Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)nfo-dic:OGRN


75.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


75.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


75.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


75.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


76Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)nfo-dic:INN


76.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


76.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


76.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


76.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


77Регистрационный номер (идентификационный номер) выпускаnfo-dic:GosRegNomerVyp


77.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


77.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


77.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


77.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


78Код ISIN ценной бумагиnfo-dic:ISIN


78.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


78.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


78.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


78.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


79Дата погашенияuk-dic:DataPogasheniya


79.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


79.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


79.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


79.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


80Количество ценных бумагnfo-dic:Kolczb


(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)
80.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis80.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis80.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis80.4


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis81


Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимостьuk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix81.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis81.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis81.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis81.4


Техническая осьdim-int:TechnicalAxis81.5


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis82


Уровень в иерархии справедливой стоимостиsrki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator82.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis82.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis82.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis82.4


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis83


Наименование биржиuk-dic:NaimBirzhi83.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis83.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis83.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis83.4


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis84


Примечаниеnfo-dic:Primechanie84.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis84.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis84.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis84.4


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis




2.4 Муниципальные ценные бумаги:





Номер строкиНаименование показателяНаименование группы аналитических признаковКод показателя, группы аналитических признаков


1234


85Наименование эмитента ценной бумагиnfo-dic:PolnNaim


85.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


85.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


85.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


85.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


86Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумагиuk-dic:NaimMunicipObrazOtImeniKotVipushCzB


86.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


86.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


86.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


86.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


87Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)nfo-dic:OGRN


87.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


87.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


87.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


87.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


88Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)nfo-dic:INN


88.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


88.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


88.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


88.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


89Регистрационный номер (идентификационный номер) выпускаnfo-dic:GosRegNomerVyp


89.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


89.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


89.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


89.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


90Код ISIN ценной бумагиnfo-dic:ISIN


90.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


90.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


90.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


90.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


91Дата погашенияuk-dic:DataPogasheniya


91.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


91.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


91.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


91.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


92Количество ценных бумагnfo-dic:Kolczb


(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)
92.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis92.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis92.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis92.4


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis93


Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимостьuk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix93.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis93.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis93.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis93.4


Техническая осьdim-int:TechnicalAxis93.5


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis94


Наименование биржиuk-dic:NaimBirzhi94.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis94.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis94.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis94.4


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis95


Уровень в иерархии справедливой стоимостиsrki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator95.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis95.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis95.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis95.4


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis96


Примечаниеnfo-dic:Primechanie96.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis96.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis96.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis96.4


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis




2.5 Российские депозитарные расписки:





Номер строкиНаименование показателяНаименование группы аналитических признаковКод показателя, группы аналитических признаков


1234


97Наименование эмитента ценной бумагиnfo-dic:PolnNaim


97.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


97.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


97.3Идентификатор российской депозитарной распискиdim-int:RosDepRaspiskiTaxis


97.4Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


97.5Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


98Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)nfo-dic:OGRN


98.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


98.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


98.3Идентификатор российской депозитарной распискиdim-int:RosDepRaspiskiTaxis


98.4Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


98.5Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


99Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)nfo-dic:INN


99.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


99.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


99.3Идентификатор российской депозитарной распискиdim-int:RosDepRaspiskiTaxis


99.4Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


99.5Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


100Организационно-правовая форма эмитентаuk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta


100.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


100.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


100.3Идентификатор российской депозитарной распискиdim-int:RosDepRaspiskiTaxis


100.4Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


100.5Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


101Регистрационный номер (идентификационный номер) выпускаnfo-dic:GosRegNomerVyp


101.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


101.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


101.3Идентификатор российской депозитарной распискиdim-int:RosDepRaspiskiTaxis


101.4Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


101.5Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


102Код ISIN ценной бумагиnfo-dic:ISIN


102.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


102.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


102.3Идентификатор российской депозитарной распискиdim-int:RosDepRaspiskiTaxis


102.4Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


102.5Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


103Количество ценных бумагnfo-dic:Kolczb


(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)
103.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis103.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis103.3


Идентификатор российской депозитарной распискиdim-int:RosDepRaspiskiTaxis103.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis103.5


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis104


Наименование эмитента представляемых ценных бумагuk-dic:NaimEmitentaPredstCzb104.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis104.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis104.3


Идентификатор российской депозитарной распискиdim-int:RosDepRaspiskiTaxis104.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis104.5


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis105


TIN эмитента представляемых ценных бумагnfo-dic:TIN105.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis105.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis105.3


Идентификатор российской депозитарной распискиdim-int:RosDepRaspiskiTaxis105.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis105.5


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis106


Вид представляемых ценных бумагuk-dic:VidPredstavCzenBumag106.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis106.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis106.3


Идентификатор российской депозитарной распискиdim-int:RosDepRaspiskiTaxis106.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis106.5


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis107


Регистрационный номер представляемых ценных бумагuk-dic:RegNomPredstavCzenBumag107.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis107.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis107.3


Идентификатор российской депозитарной распискиdim-int:RosDepRaspiskiTaxis107.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis107.5


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis108


Код ISIN представляемых ценных бумагuk-dic:IsinPredstCzb108.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis108.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis108.3


Идентификатор российской депозитарной распискиdim-int:RosDepRaspiskiTaxis108.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis108.5


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis109


Код страны эмитента представляемых ценных бумагnfo-dic:Kod_stranEnumerator109.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis109.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis109.3


Идентификатор российской депозитарной распискиdim-int:RosDepRaspiskiTaxis109.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis109.5


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis110


Код валюты номинала представляемых ценных бумагuk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzbEnumerator110.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis110.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis110.3


Идентификатор российской депозитарной распискиdim-int:RosDepRaspiskiTaxis110.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis110.5


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis111


Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимостьuk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix111.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis111.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis111.3


Идентификатор российской депозитарной распискиdim-int:RosDepRaspiskiTaxis111.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis111.5


Техническая осьdim-int:TechnicalAxis111.6


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis112


Уровень в иерархии справедливой стоимостиsrki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator112.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis112.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis112.3


Идентификатор российской депозитарной распискиdim-int:RosDepRaspiskiTaxis112.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis112.5


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis113


Наименование биржиuk-dic:NaimBirzhi113.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis113.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis113.3


Идентификатор российской депозитарной распискиdim-int:RosDepRaspiskiTaxis113.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis113.5


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis114


Примечаниеnfo-dic:Primechanie114.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis114.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis114.3


Идентификатор российской депозитарной распискиdim-int:RosDepRaspiskiTaxis114.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis114.5


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis




2.6 Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов:


Номер строки


Наименование показателя


Наименование группы аналитических признаков


Код показателя, группы аналитических признаков


1


2


3


4


115


Полное название паевого инвестиционного фонда


uk-dic:PolnNaimPIF


115.1


Идентификатор биржи


dim-int:ID_birzhyTaxis


115.2


Идентификатор ценной бумаги


dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


115.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда


dim-int:IdAifPifTaxis


115.4


Ценные бумаги российских эмитентов


dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


116


Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом


uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




116.1


Идентификатор биржи


dim-int:ID_birzhyTaxis


116.2


Идентификатор ценной бумаги


dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


116.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда


dim-int:IdAifPifTaxis


116.4


Ценные бумаги российских эмитентов


dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


117


Полное фирменное наименование управляющей компании


nfo-dic:PolnNaim


117.1


Идентификатор биржи


dim-int:ID_birzhyTaxis


117.2


Идентификатор ценной бумаги


dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


117.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда


dim-int:IdAifPifTaxis


117.4


Ценные бумаги российских эмитентов


dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


118


Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании


nfo-dic:INN


118.1


Идентификатор биржи


dim-int:ID_birzhyTaxis


118.2


Идентификатор ценной бумаги


dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


118.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда


dim-int:IdAifPifTaxis


118.4


Ценные бумаги российских эмитентов


dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


119


Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании


nfo-dic:OGRN


119.1


Идентификатор биржи


dim-int:ID_birzhyTaxis


119.2


Идентификатор ценной бумаги


dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


119.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда


dim-int:IdAifPifTaxis


119.4


Ценные бумаги российских эмитентов


dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


120


Код ISIN ценной бумаги


nfo-dic:ISIN


120.1


Идентификатор биржи


dim-int:ID_birzhyTaxis


120.2


Идентификатор ценной бумаги


dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


120.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда


dim-int:IdAifPifTaxis


120.4


Ценные бумаги российских эмитентов


dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


121


Количество ценных бумаг


nfo-dic:Kolczb




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




121.1


Идентификатор биржи


dim-int:ID_birzhyTaxis


121.2


Идентификатор ценной бумаги


dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


121.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда


dim-int:IdAifPifTaxis


121.4


Ценные бумаги российских эмитентов


dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


122


Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость


uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix


122.1


Идентификатор биржи


dim-int:ID_birzhyTaxis


122.2


Идентификатор ценной бумаги


dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


122.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда


dim-int:IdAifPifTaxis


122.4


Техническая ось




dim-int:TechnicalAxis


122.5


Ценные бумаги российских эмитентов


dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


123


Уровень в иерархии справедливой стоимости


srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator


123.1




Идентификатор биржи


dim-int:ID_birzhyTaxis


123.2


Идентификатор ценной бумаги


dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


123.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда


dim-int:IdAifPifTaxis


123.4


Ценные бумаги российских эмитентов


dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


124


Наименование биржи


uk-dic:NaimBirzhi


124.1


Идентификатор биржи


dim-int:ID_birzhyTaxis


124.2


Идентификатор ценной бумаги


dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


124.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда


dim-int:IdAifPifTaxis


124.4


Ценные бумаги российских эмитентов


dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


125


Примечание


nfo-dic:Primechanie


125.1


Идентификатор биржи


dim-int:ID_birzhyTaxis


125.2


Идентификатор ценной бумаги


dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


125.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда


dim-int:IdAifPifTaxis


125.4


Ценные бумаги российских эмитентов


dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


2.7 Акции российских акционерных обществ:





Номер строкиНаименование показателяНаименование группы аналитических признаковКод показателя, группы аналитических признаков


1234


126Наименование эмитента ценной бумагиnfo-dic:PolnNaim


126.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


126.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


126.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


126.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


127Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)nfo-dic:OGRN


127.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


127.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


127.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


127.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


128Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)nfo-dic:INN


128.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


128.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


128.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


128.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


129Организационно-правовая форма эмитентаuk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta


129.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


129.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


129.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


129.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


130Регистрационный номер (идентификационный номер) выпускаnfo-dic:GosRegNomerVyp


130.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


130.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


130.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


130.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


131Код ISIN ценной бумагиnfo-dic:ISIN


131.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


131.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


131.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


131.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


132Категория акцийuk-dic:KategorAkcii


132.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


132.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


132.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


132.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


133Количество ценных бумагnfo-dic:Kolczb


(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)
133.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis133.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis133.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis133.4


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis134


Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимостьuk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix134.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis134.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis134.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis134.4


Техническая осьdim-int:TechnicalAxis134.5


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis135


Уровень в иерархии справедливой стоимостиsrki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator135.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis135.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis135.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis135.4


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis136


Наименование биржиuk-dic:NaimBirzhi136.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis136.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis136.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis136.4


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis137


Примечаниеnfo-dic:Primechanie137.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis137.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis137.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis137.4


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis




2.8 Векселя российских хозяйственных обществ:






Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






138
Наименование векселедателя





138.1

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




138.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




138.3

Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis




139
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

nfo-dic:OGRN




139.1

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




139.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




139.3

Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis




140
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

nfo-dic:INN




140.1

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




140.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




140.3

Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis




141
Организационно-правовая форма векселедателя

uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaVekseledatelya




141.1

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




141.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




141.3

Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis




142
Дата составления векселя

srki-dic:DataSostVeks




142.1

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




142.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




142.3

Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis




143
Номер векселя

nfo-dic:NomVeks




143.1

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




143.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




143.3

Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis




144
Серия векселя

nfo-dic:SerVeks




144.1

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




144.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




144.3

Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis




145
Тип векселя

srki-dic:TipVekselya




145.1

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




145.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




145.3

Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis




146
Срок платежа по векселю

uk-dic:SrokPlatezhaPoVekselyu




146.1

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




146.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




146.3

Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis




147
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix




147.1

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




147.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




147.3

Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis




147.4

Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis




148
Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator




148.1

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




148.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




148.3

Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis




149
Примечание

nfo-dic:Primechanie




149.1

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




149.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




149.3

Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis




150
Место нахождения векселя

nfo-dic:FaktAdr




150.1

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




150.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




150.3

Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis






2.9 Облигации с ипотечным покрытием:





Номер строкиНаименование показателяНаименование группы аналитических признаковКод показателя, группы аналитических признаков


1234


151Наименование эмитента ценной бумагиnfo-dic:PolnNaim


151.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


151.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


151.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


151.4Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis


151.5Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


152Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)nfo-dic:OGRN


152.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


152.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


152.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


152.4Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis


152.5Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


153Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)nfo-dic:INN


153.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


153.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


153.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


153.4Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis


153.5Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


154Организационно-правовая форма эмитентаuk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta


154.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


154.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


154.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


154.4Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis


154.5Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


155Регистрационный номер (идентификационный номер) выпускаnfo-dic:GosRegNomerVyp


155.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


155.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


155.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


155.4Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis


155.5Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


156Код ISIN ценной бумагиnfo-dic:ISIN


156.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


156.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


156.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


156.4Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis


156.5Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


157Дата погашенияuk-dic:DataPogasheniya


157.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


157.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


157.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


157.4Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis


157.5Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


158Количество ценных бумагnfo-dic:Kolczb


(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)
158.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis158.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis158.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis158.4


Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis158.5


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis159


Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимостьuk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix159.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis159.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis159.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis159.4


Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis159.5


Техническая осьdim-int:TechnicalAxis159.6


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis160


Уровень в иерархии справедливой стоимостиsrki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator160.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis160.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis160.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis160.4


Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis160.5


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis161


Наименование биржиuk-dic:NaimBirzhi161.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis161.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis161.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis161.4


Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis161.5


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis162


Примечаниеnfo-dic:Primechanie162.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis162.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis162.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis162.4


Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis162.5


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis




2.10 Ипотечные сертификаты участия:





Номер строкиНаименование показателяНаименование группы аналитических признаковКод показателя, группы аналитических признаков


1234


163Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участияnfo-dic:IndISU


163.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


163.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


163.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


163.4Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis


163.5Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


164Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытиемnfo-dic:RegPDUIpotPokr


164.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


164.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


164.3Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis


164.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


165Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытиемuk-dic:NaimUpravIpotechPokryt


165.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


165.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


165.3Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis


165.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


166Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)nfo-dic:INN


166.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


166.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


166.3Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis


166.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


167Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)nfo-dic:OGRN


167.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


167.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


167.3Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis


167.4Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


168Код ISIN ценной бумагиnfo-dic:ISIN


168.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


168.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


168.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


168.4Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis


168.5Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


169Количество ценных бумагnfo-dic:Kolczb


(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)
169.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis169.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis169.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis169.4


Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis169.5


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis170


Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимостьuk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix170.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis170.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis170.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis170.4


Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis170.5


Техническая осьdim-int:TechnicalAxis170.6


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis171


Уровень в иерархии справедливой стоимостиsrki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator171.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis171.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis171.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis171.4


Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis171.5


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis172


Наименование биржиuk-dic:NaimBirzhi172.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis172.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis172.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis172.4


Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis172.5


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis173


Примечаниеnfo-dic:Primechanie173.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis173.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis173.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis173.4


Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis173.5


Ценные бумаги российских эмитентовdim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis




2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1 - 2.10:


Номер строки


Наименование показателя


Наименование группы аналитических признаков


Код показателя, группы аналитических признаков


1


2


3


4


174


Сведения, позволяющие установить ценные бумаги


uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi


174.1


Идентификатор ценной бумаги


dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


174.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда


dim-int:IdAifPifTaxis


174.3


Ценные бумаги российских эмитентов


dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


175


Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)


uk-dic:NaimEmCzb


175.1


Идентификатор ценной бумаги


dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


175.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда


dim-int:IdAifPifTaxis


175.3


Ценные бумаги российских эмитентов


dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


176


Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)


uk-dic:InnLiczoObPoCzb


176.1


Идентификатор ценной бумаги


dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


176.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда


dim-int:IdAifPifTaxis


176.3


Ценные бумаги российских эмитентов


dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


177


Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)


uk-dic:OgrnLiczoObCzb




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




177.1


Идентификатор ценной бумаги


dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


177.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда


dim-int:IdAifPifTaxis


177.3


Ценные бумаги российских эмитентов


dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


178


Количество ценных бумаг


nfo-dic:Kolczb




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




178.1


Идентификатор ценной бумаги


dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


178.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда


dim-int:IdAifPifTaxis


178.3


Ценные бумаги российских эмитентов


dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


179


Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость


uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix


179.1


Идентификатор ценной бумаги


dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


179.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда


dim-int:IdAifPifTaxis


179.3


Техническая ось


dim-int:TechnicalAxis


179.4


Ценные бумаги российских эмитентов


dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


180


Уровень в иерархии справедливой стоимости


srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator


180.1


Идентификатор ценной бумаги


dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


180.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда


dim-int:IdAifPifTaxis


180.3


Ценные бумаги российских эмитентов


dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


181


Примечание




nfo-dic:Primechanie


181.1


Идентификатор ценной бумаги


dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


181.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда


dim-int:IdAifPifTaxis


181.3




Ценные бумаги российских эмитентов


dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis


Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов отражаются:


3.1 Облигации иностранных коммерческих организаций:





Номер строкиНаименование показателяНаименование группы аналитических признаковКод показателя, группы аналитических признаков


1234


182Наименование эмитента ценной бумагиnfo-dic:PolnNaim


182.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


182.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


182.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


182.4Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis


182.5Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


183Код страныnfo-dic:Kod_stranEnumerator


183.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


183.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


183.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


183.4Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis


183.5Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


184TINnfo-dic:TIN


184.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


184.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


184.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


184.4Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis


184.5Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


185Субординированные облигацииuk-dic:SubordOblEnumerator


185.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


185.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


185.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


185.4Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis


185.5Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


186Регистрационный номер (идентификационный номер) выпускаnfo-dic:GosRegNomerVyp


186.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


186.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


186.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


186.4Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis


186.5Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


187Код ISIN ценной бумагиnfo-dic:ISIN


187.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


187.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


187.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


187.4Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis


187.5Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


188Код CFI <1> ценной бумагиnfo-dic:KodCFI


188.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


188.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


188.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


188.4Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis


188.5Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


189Дата погашенияuk-dic:DataPogasheniya


189.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


189.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


189.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


189.4Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis


189.5Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


190Код валюты номинала ценной бумагиuk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator


190.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


190.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


190.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


190.4Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis


190.5Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


191Количество ценных бумагnfo-dic:Kolczb


(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)
191.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis191.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis191.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis191.4


Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis191.5


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis192


Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимостьuk-dic:CzbInostrannyxEmitentov192.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis192.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis192.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis192.4


Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis192.5


Техническая осьdim-int:TechnicalAxis192.6


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis193


Уровень в иерархии справедливой стоимостиsrki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator193.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis193.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis193.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis193.4


Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis193.5


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis194


Наименование биржиuk-dic:NaimBirzhi194.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis194.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis194.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis194.4


Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis194.5


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis195


Примечаниеnfo-dic:Primechanie195.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis195.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis195.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis195.4


Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis195.5


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis







<1> Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI).


3.2 Облигации иностранных государств:





Номер строкиНаименование показателяНаименование группы аналитических признаковКод показателя, группы аналитических признаков


1234


196Наименование эмитента ценной бумагиnfo-dic:PolnNaim


196.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


196.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


196.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


196.4Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis


196.5Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


197Код страныnfo-dic:Kod_stranEnumerator


197.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


197.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


197.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


197.4Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis


197.5Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


198TINnfo-dic:TIN


198.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


198.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


198.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


198.4Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis


198.5Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


199Регистрационный номер (идентификационный номер) выпускаnfo-dic:GosRegNomerVyp


199.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


199.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


199.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


199.4Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis


199.5Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


200Код ISIN ценной бумагиnfo-dic:ISIN


200.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


200.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


200.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


200.4Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis


200.5Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


201Код CFI ценной бумагиnfo-dic:KodCFI


201.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


201.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


201.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


201.4Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis


201.5Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


202Дата погашенияuk-dic:DataPogasheniya


202.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


202.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


202.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


202.4Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis


202.5Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


203Код валюты номинала ценной бумагиuk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator


203.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


203.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


203.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


203.4Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis


203.5Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


204Количество ценных бумагnfo-dic:Kolczb


(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)
204.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis204.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis204.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis204.4


Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis204.5


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis205


Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимостьuk-dic:CzbInostrannyxEmitentov205.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis205.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis205.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis205.4


Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis205.5


Техническая осьdim-int:TechnicalAxis205.6


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis206


Уровень в иерархии справедливой стоимостиsrki-die:UrIerarxSpravStoimEnumerator206.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis206.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis206.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis206.4


Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis206.5


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis207


Наименование биржиuk-dic:NaimBirzhi207.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis207.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis207.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis207.4


Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis207.5


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis208


Примечаниеnfo-dic:Primechanie208.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis208.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis208.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis208.4


Тип ценных бумагdim-int:TipCZennyxBumagAxis208.5


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis




3.3 Облигации международных финансовых организаций:





Номер строкиНаименование показателяНаименование группы аналитических признаковКод показателя, группы аналитических признаков


1234


209Наименование эмитента ценной бумагиnfo-dic:PolnNaim


209.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


209.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


209.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


209.4Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


210TINnfo-dic:TIN


210.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


210.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


210.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


210.4Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


211Регистрационный номер (идентификационный номер) выпускаnfo-dic:GosRegNomerVyp


211.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


211.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


211.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


211.4Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


212Код ISIN ценной бумагиnfo-dic:ISIN


212.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


212.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


212.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


212.4Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


213Код CFI ценной бумагиnfo-dic:KodCFI


213.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


213.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


213.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


213.4Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


214Дата погашенияuk-dic:DataPogasheniya


214.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


214.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


214.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


214.4Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


215Код валюты номинала ценной бумагиuk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator


215.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


215.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


215.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


215.4Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


216Количество ценных бумагnfo-dic:Kolczb


(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)
216.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis216.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis216.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis216.4


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis217


Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимостьuk-dic:CzbInostrannyxEmitentov217.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis217.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis217.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis217.4


Техническая осьdim-int:TechnicalAxis217.5


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis218


Уровень в иерархии справедливой стоимостиsrki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator218.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis218.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis218.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis218.4


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis219


Наименование биржиuk-dic:NaimBirzhi219.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis219.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis219.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis219.4


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis220


Примечаниеnfo-dic:Primechanie220.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis220.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis220.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis220.4


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrarmyxEmitentovAxis








3.4.
Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги):









Номер строкиНаименование показателяНаименование группы аналитических признаковКод показателя, группы аналитических признаков


1234


221Наименование эмитента ценной бумагиnfo-dic:PolnNaim


221.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


221.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


221.3Идентификатор иностранной депозитарной распискиdim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis


221.4Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


221.5Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


222Код страныnfo-dic:Kod_stranEnumerator


222.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


222.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


222.3Идентификатор иностранной депозитарной распискиdim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis


222.4Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


222.5Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


223Код валюты номинала ценной бумагиuk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator


223.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


223.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


223.3Идентификатор иностранной депозитарной распискиdim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis


223.4Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


223.5Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


224TINnfo-dic:TIN


224.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


224.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


224.3Идентификатор иностранной депозитарной распискиdim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis


224.4Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


224.5Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


225Регистрационный номер (идентификационный номер) выпускаnfo-dic:GosRegNomerVyp


225.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


225.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


225.3Идентификатор иностранной депозитарной распискиdim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis


225.4Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


225.5Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


226Код ISIN ценной бумагиnfo-dic:ISIN


226.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


226.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


226.3Идентификатор иностранной депозитарной распискиdim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis


226.4Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


226.5Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


227Код CFI ценной бумагиnfo-dic:KodCFI


227.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


227.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


227.3Идентификатор иностранной депозитарной распискиdim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis


227.4Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


227.5Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


228Количество ценных бумагnfo-dic:Kolczb


(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)
228.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis228.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis228.3


Идентификатор иностранной депозитарной распискиdim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis228.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis228.5


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis229


Наименование эмитента представляемых ценных бумагuk-dic:NaimEmitentaPredstCzb229.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis229.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis229.3


Идентификатор иностранной депозитарной распискиdim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis229.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis229.5


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis229.6


По видам эмитентовdim-int:PovidamEmitentovAxis230


TIN эмитента представляемых ценных бумагnfo-dic:TIN230.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis230.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis230.3


Идентификатор иностранной депозитарной распискиdim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis230.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis230.5


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis230.6


По видам эмитентовdim-int:PovidamEmitentovAxis231


Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумагnfo-dic:INN231.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis231.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis231.3


Идентификатор иностранной депозитарной распискиdim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis231.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis231.5


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis231.6


По видам эмитентовdim-int:PovidamEmitentovAxis232


Вид представляемых ценных бумагuk-dic:VidPredstavCzenBumag232.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis232.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis232.3


Идентификатор иностранной депозитарной распискиdim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis232.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis232.5


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis233


Регистрационный номер представляемых ценных бумагuk-dic:RegNomPredstavCzenBumag233.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis233.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis233.3


Идентификатор иностранной депозитарной распискиdim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis233.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis233.5


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis234


Код ISIN представляемых ценных бумагuk-dic:IsinPredstCzb234.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis234.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis234.3


Идентификатор иностранной депозитарной распискиdim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis234.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis234.5


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis235


Код страны эмитента представляемых ценных бумагuk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorpEnumerator235.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis235.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis235.3


Идентификатор иностранной депозитарной распискиdim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis235.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis235.5


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis236


Код валюты номинала представляемых ценных бумагuk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzbEnumerator236.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis236.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis236.3


Идентификатор иностранной депозитарной распискиdim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis236.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis236.5


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis237


Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимостьuk-dic:CzbInostrannyxEmitentov237.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis237.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis237.3


Идентификатор иностранной депозитарной распискиdim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis237.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis237.5


Техническая осьdim-int:TechnicalAxis237.6


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis238


Уровень в иерархии справедливой стоимостиsrki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator238.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis238.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis238.3


Идентификатор иностранной депозитарной распискиdim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis238.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis238.5


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis239


Наименование биржиuk-dic:NaimBirzhi239.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis239.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis239.3


Идентификатор иностранной депозитарной распискиdim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis239.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis239.5


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis240


Примечаниеnfo-dic:Primechanie240.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis240.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis240.3


Идентификатор иностранной депозитарной распискиdim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis240.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis240.5


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis




3.5 Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов:





Номер строкиНаименование показателяНаименование группы аналитических признаковКод показателя, группы аналитических признаков


1234


241Наименование инвестиционного фондаuk-dic:NaimInvestFond


241.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


241.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


241.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


241.4Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


242Код страныnfo-dic:Kod_stranEnumerator


242.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


242.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


242.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


242.4Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


243TINnfo-dic:TIN


243.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


243.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


243.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


243.4Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


244Вид ценных бумаг инвестиционного фондаuk-dic:VidCzenBumagInvFond


244.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


244.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


244.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


244.4Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


245Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)uk-dic:NaimLicaVydavshPai


245.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


245.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


245.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


245.4Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


246Код ISIN ценной бумагиnfo-dic:ISIN


246.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


246.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


246.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


246.4Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


247Код CFI ценной бумагиnfo-dic:KodCFI


247.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


247.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


247.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


247.4Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


248Код валютыnfo-dic:Kod_valEnumerator


248.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


248.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


248.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


248.4Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


249Количество ценных бумагnfo-dic:Kolczb


(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)
249.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis249.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis249.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis249.4


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis250


Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимостьuk-dic:CzbInostrannyxEmitentov250.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis250.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis250.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis250.4


Техническая осьdim-int:TechnicalAxis250.5


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis251


Уровень в иерархии справедливой стоимостиsrki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator251.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis251.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis251.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis251.4


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis252


Наименование биржиuk-dic:NaimBirzhi252.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis252.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis252.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis252.4


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis253


Примечаниеnfo-dic:Primechanie253.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis253.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis253.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis253.4


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis




3.6 Акции иностранных акционерных обществ:





Номер строкиНаименование показателяНаименование группы аналитических признаковКод показателя, группы аналитических признаков


1234


254Наименование эмитента ценной бумагиnfo-dic:PolnNaim


254.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


254.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


254.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


254.4Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


255Код страныnfo-dic:Kod_stranEnumerator


255.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


255.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


255.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


255.4Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


256TINnfo-dic:TIN


256.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


256.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


256.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


256.4Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


257Регистрационный номер (идентификационный номер) выпускаnfo-dic:GosRegNomerVyp


257.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


257.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


257.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


257.4Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


258Код ISIN ценной бумагиnfo-dic:ISIN


258.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


258.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:IDCzennojBumagiTaxis


258.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


258.4Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


259Код CFI ценной бумагиnfo-dic:KodCFI


259.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


259.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


259.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


259.4Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


260Код валюты номинала ценной бумагиuk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator


260.1Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis


260.2Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


260.3Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


260.4Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


261Количество ценных бумагnfo-dic:Kolczb


(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)
261.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis261.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis261.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int.IdAifPifTaxis261.4


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis262


Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимостьuk-dic:CzbInostrannyxEmitentov262.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis262.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis262.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis262.4


Техническая осьdim-int:TechnicalAxis262.5


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis263


Уровень в иерархии справедливой стоимостиsrki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator263.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis263.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis263.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis263.4


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis264


Наименование биржиuk-dic:NaimBirzhi264.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis264.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis264.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis264.4


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis265


Примечаниеnfo-dic:Primechanie265.1


Идентификатор биржиdim-int:ID_birzhyTaxis265.2


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis265.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis265.4


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis




3.7 Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1 - 3.6:





Номер строкиНаименование показателяНаименование группы аналитических признаковКод показателя, группы аналитических признаков


1234


266Сведения, позволяющие установить ценные бумагиuk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi


266.1Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


266.2Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


266.3Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


267Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)uk-dic:NaimEmCzb


267.1Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


267.2Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


267.3Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


268Код страныnfo-dic:Kod_stranEnumerator


268.1Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


268.2Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


268.3Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


269TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)uk-dic:TinLiczoObCzb


269.1Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


269.2Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


269.3Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


270Код CFI ценной бумагиnfo-dic:KodCFI


270.1Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


270.2Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


270.3Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


271Код валютыnfo-dic:Kod_valEnumerator


271.1Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


271.2Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


271.3Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis


272Количество ценных бумагnfo-dic:Kolczb


(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)
272.1


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis272.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis272.3


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis273


Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимостьuk-dic:CzbInostrannyxEmitentov273.1


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis273.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis273.3


Техническая осьdim-int:TechnicalAxis273.4


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis274


Уровень в иерархии справедливой стоимостиsrki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator274.1


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis274.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis274.3


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis275


Примечаниеnfo-dic:Primechanie275.1


Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis275.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis275.3


Ценные бумаги иностранных эмитентовdim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis




3.8 Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг:






Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






276
Полное наименование





276.1

Вид организации
dim-int:VidOrgAxis




276.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




276.3

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis




276.4

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




277
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

nfo-dic:INN




277.1

Вид организации
dim-int:VidOrgAxis




277.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




277.3

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis




277.4

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




278
TIN

nfo-dic:TIN




278.1

Вид организации
dim-int:VidOrgAxis




278.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




278.3

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis




278.4

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




279
Количество ценных бумаг

nfo-dic:Kolczb




279.1

Вид организации
dim-int:VidOrgAxis




279.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




279.3

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis




279.4

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis






Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества отражаются:


4.1 Недвижимое имущество:






Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






280
Кадастровый (условный) номер объекта





280.1

Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis




280.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




280.3

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis




281
Вид объекта

uk-dic:VidObekta




281.1

Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis




281.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




281.3

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis




282
Назначение объекта

uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol




282.1

Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis




282.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




282.3

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis




283
Код страны

nfo-dic:Kod_stranEnumerator




283.1

Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis




283.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




283.3

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis




284
Адрес (местоположение) объекта

nfo-dic:FaktAdr




284.1

Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis




284.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




284.3

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis




285
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - стоимость

uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh




285.1

Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis




285.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




285.3

Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis




285.4

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis




286
Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator




286.1

Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis




286.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




286.3

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis




287
Примечание

nfo-dic:Primechanie




287.1

Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis




287.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




287.3

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis






4.2 Право аренды недвижимого имущества:


4.2.1 Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо):





Номер строкиНаименование показателяНаименование группы аналитических признаковКод показателя, группы аналитических признаков


1234


288Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателяuk-dic:FIOPriNalichiiPosledArendodatelya


(в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)
288.1


Идентификатор объекта недвижимостиdim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis288.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis288.3


Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаdim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis288.4


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis289


Сведения о документе, удостоверяющем личностьuk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnost289.1


Идентификатор объекта недвижимостиdim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis289.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis289.3


Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаdim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis289.4


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis290


Кадастровый (условный) номер объектаuk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen290.1


Идентификатор объекта недвижимостиdim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis290.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis290.3


Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаdim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis290.4


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis291


Вид объектаuk-dic:VidObekta291.1


Идентификатор объекта недвижимостиdim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis291.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis291.3


Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаdim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis291.4


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis292


Назначение объектаuk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol292.1


Идентификатор объекта недвижимостиdim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis292.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis292.3


Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаdim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis292.4


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis293


Код страныnfo-dic:Kod_stranEnumerator293.1


Идентификатор объекта недвижимостиdim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis293.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis293.3


Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаdim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis293.4


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis294


Адрес (местоположение) объектаnfo-dic:FaktAdr294.1


Идентификатор объекта недвижимостиdim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis294.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis294.3


Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаdim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis294.4


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis295


Дата окончания срока арендыuk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy295.1


Идентификатор объекта недвижимостиdim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis295.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis295.3


Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаdim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis295.4


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis296


Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - стоимостьuk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh296.1


Идентификатор объекта недвижимостиdim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis296.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis296.3


Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаdim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis296.4


Техническая осьdim-int:TechnicalAxis


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis297


Уровень в иерархии справедливой стоимостиsrki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator297.1


Идентификатор объекта недвижимостиdim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis297.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis297.3


Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаdim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis297.4


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis298


Примечаниеnfo-dic:Primechanie298.1


Идентификатор объекта недвижимостиdim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis298.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis298.3


Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаdim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis298.4


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis




4.2.2 Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо):






Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






299
Наименование арендодателя





299.1

Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis




299.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




299.3

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis




299.4

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




300
TIN

nfo-dic:TIN




300.1

Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis




300.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




300.3

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis




300.4

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




301
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

nfo-dic:OGRN




301.1

Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis




301.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




301.3

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis




301.4

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




302
Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя

nfo-dic:AdrReg




302.1

Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis




302.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




302.3

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis




302.4

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




303
Кадастровый (условный) номер объекта

uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen




303.1

Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis




303.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




303.3

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis




303.4

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




304
Вид объекта

uk-dic:VidObekta




304.1

Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis




304.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




304.3

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis




304.4

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




305
Назначение объекта

uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol




305.1

Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis




305.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




305.3

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis




305.4

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




306
Код страны

nfo-dic:Kod_stranEnumerator




306.1

Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis




306.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




306.3

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis




306.4

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




307
Адрес (местоположение) объекта

nfo-dic:FaktAdr




307.1

Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis




307.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




307.3

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis




307.4

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




308
Дата окончания срока аренды

uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy




308.1

Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis




308.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




308.3

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis




308.4

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




309
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - стоимость

uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh




309.1

Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis




309.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




309.3

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis




309.4

Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis




309.5

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




310
Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator




310.1

Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis




310.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




310.3

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis




310.4

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




311
Примечание

nfo-dic:Primechanie




311.1

Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis




311.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




311.3

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis




311.4

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis









Подраздел 5.Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) отражаются:


5.1.Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества:








Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






312
Номер договора





312.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




312.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




312.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




313
Дата заключения договора

nfo-die:Data_Zakl_Dog




313.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




313.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




313.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




314
Срок исполнения договора

uk-dic:SrokIspolneniyaDog




314.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




314.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




314.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




315
Наименование застройщика

uk-dic:NaimZastroishik




315.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




315.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




315.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




316
TIN

nfo-dic:TIN




316.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




316.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




316.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




317
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

nfo-dic:OGRN




317.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




317.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




317.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




318
Вид объекта долевого строительства

uk-dic:VidObektaDolevogoStroitelstva




318.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




318.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




318.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




319
Назначение объекта долевого строительства

uk-dic:NaznachObektaDolevogoStroitelstva




319.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




319.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




319.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




320
Адрес (местоположение) объекта долевого строительства

nfo-dic:FaktAdr




320.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




320.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




320.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




321
Имущественные права - сумма

uk-dic:ImushhestvennyePrava




321.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




321.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




321.3

Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis




321.4

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




322
Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator




322.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




322.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




322.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




323
Примечание

nfo-dic:Primechanie




323.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




323.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




323.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis










5.2.
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания):










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






324
Номер договора





324.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




324.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




324.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




325
Дата заключения договора

nfo-dic:Data_Zakl_Dog




325.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




325.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




325.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




326
Срок исполнения договора

uk-dic:SrokIspolneniyaDog




326.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




326.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




326.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




327
Наименование контрагента по договору

uk-dic:NaimKontragenta




327.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




327.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




327.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




328
TIN

nfo-dic:TIN




328.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




328.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




328.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




329
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

nfo-dic:OGRN




329.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




329.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




329.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




330
Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор

uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog




330.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis






Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




330.2

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




331
Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор

uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog




331.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis






Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




331.2

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




332
Адрес (местоположение) объекта

nfo-dic:FaktAdr




332.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




332.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




332.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




333
Имущественные права - сумма

uk-dic:ImushhestvennyePrava




333.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




333.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




333.3

Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis




333.4

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




334
Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator




334.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




334.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




334.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




335
Примечание

nfo-dic:Primechanie




335.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




335.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




335.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis










5.3.
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






336
Номер договора





336.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




336.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




336.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




337
Дата заключения договора

nfo-dic:Data_Zakl_Dog




337.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




337.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




337.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




338
Срок исполнения договора

uk-dic:SrokIspolneniyaDog




338.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




338.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




338.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




339
Наименование контрагента по договору

uk-dic:NaimKontragenta




339.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




339.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




339.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




340
TIN

nfo-dic:TIN




340.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




340.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




340.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




341
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

nfo-dic:OGRN




341.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




341.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




341.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




342
Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор

uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog




342.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




342.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




342.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




343
Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор

uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog




343.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




343.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




343.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




344
Адрес (местоположение) объекта

nfo-dic:FaktAdr




344.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




344.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




344.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




345
Имущественные права - сумма

uk-dic:ImushhestvennyePrava




345.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




345.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




345.3

Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis




345.4

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




346
Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator




346.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




346.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




346.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




347
Примечание

nfo-dic:Primechanie




347.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




347.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




347.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis










5.4.
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






348
Номер договора





348.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




348.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




348.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




349
Дата заключения договора

nfo-dic:Data_Zakl_Dog




349.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




349.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




349.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




350
Срок исполнения договора

uk-dic:SrokIspolneniyaDog




350.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis




350.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




350.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




351
Наименование контрагента по договору

uk-dic:NaimKontragenta




351.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




351.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




351.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




352
TIN

nfo-dic:TIN




352.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




352.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




352.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




353
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

nfo-dic:OGRN




353.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




353.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




353.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




354
Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор

uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog




354.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




354.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




354.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




355
Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор

uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog




355.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




355.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




355.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




356
Адрес (местоположение) объекта

nfo-dic:FaktAdr




356.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




356.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




356.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




357
Имущественные права - сумма

uk-dic:ImushhestvennyePrava




357.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




357.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




357.3

Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis




357.4

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




358
Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator




358.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




358.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




358.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




359
Примечание

nfo-dic:Primechanie




359.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




359.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




359.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis






5.5 Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1 - 5.4:






Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






360
Сведения, позволяющие установить имущественные права





360.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




360.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




360.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




361
Имущественные права - сумма

uk-dic:ImushhestvennyePrava




361.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




361.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




361.3

Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis




361.4

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




362
Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator




362.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




362.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAiPifTaxis




362.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis




363
Примечание

nfo-dic:Primechanie




363.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




363.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




363.3

Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis









Подраздел 6.Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, отражаются:


(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)
6.1.


Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)


6.1.1.
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - физическое лицо):


(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)


Номер строки
Наименование показателя






Наименование группы аналитических признаков


Код показателя, группы аналитических признаков


1


2


3


4


364


Номер кредитного договора (договора займа)




nfo-dic:NomDog




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




364.1


Идентификатор денежного требования


dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis


364.2


Идентификатор физического лица


dim-int:ID_FLTaxis


364.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда


dim-int:IdAifPifTaxis




364.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)


dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis


364.5


Физические лица и юридические лица


dim-int:FL_YULAxis


365


Дата заключения договора




nfo-dic:Data_Zakl_Dog


365.1


Идентификатор денежного требования


dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis


365.2


Идентификатор физического лица


dim-int:ID_FLTaxis


365.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда


dim-int:IdAifPifTaxis


365.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)


dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis


365.5


Физические лица и юридические лица


dim-int:FL_YULAxis


366


Срок исполнения договора


uk-dic:SrokIspolneniyaDog


366.1


Идентификатор денежного требования




dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis


366.2


Идентификатор физического лица


dim-int:ID_FLTaxis


366.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда


dim-int:IdAifPifTaxis


366.4




Денежные требования по кредитному договору (договору займа)


dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis


366.5


Физические лица и юридические лица


dim-int:FL_YULAxis


367


Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору


nfo-dic:FIO




(в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)




367.1


Идентификатор денежного требования


dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis


367.2




Идентификатор физического лица


dim-int:ID_FLTaxis


367.3




Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда


dim-int:IdAifPifTaxis


367.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)


dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis


367.5




Физические лица и юридические лица


dim-int:FL_YULAxis


368


Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору




uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnikaPoDogovoru


368.1


Идентификатор денежного требования


dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis


368.2




Идентификатор физического лица


dim-int:ID_FLTaxis


368.3




Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда


dim-int:IdAifPifTaxis


368.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)


dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis


368.5


Физические лица и юридические лица


dim-int:FL_YULAxis


369


Способ обеспечения исполнения обязательств по договору


uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru


369.1


Идентификатор денежного требования


dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis


369.2


Идентификатор физического лица


dim-int:ID_FLTaxis


369.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда


dim-int:IdAifPifTaxis


369.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)


dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis


369.5


Физические лица и юридические лица


dim-int:FL_YULAxis


370


Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)


uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator


370.1


Идентификатор денежного требования


dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis


370.2


Идентификатор физического лица


dim-int:ID_FLTaxis


370.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда


dim-int:IdAifPifTaxis


370.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)


dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis


370.5


Физические лица и юридические лица




dim-int:FL_YULAxis


371


Код страны


nfo-dic:Kod_stranEnumerator


371.1


Идентификатор денежного требования


dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis


371.2




Идентификатор физического лица


dim-int:ID_FLTaxis


371.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда


dim-int:IdAifPifTaxis


371.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)


dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis


371.5


Физические лица и юридические лица


dim-int:FL_YULAxis


372


Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма


uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya


372.1


Идентификатор денежного требования


dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis


372.2


Идентификатор физического лица


dim-int:ID_FLTaxis


372.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда


dim-int:IdAifPifTaxis


372.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)


dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis


372.5


Техническая ось


dim-int:TechnicalAxis


372.6


Физические лица и юридические лица


dim-int:FL_YULAxis


373


Фактический остаток к оплате по договору


nfo-dic:FaktOstatokKOplPoDog


373.1


Идентификатор денежного требования


dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis


373.2




Идентификатор физического лица


dim-int:ID_FLTaxis


373.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда


dim-int:IdAifPifTaxis


373.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)


dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis




373.5


Техническая ось


dim-int:TeehnicalAxis


373.6


Физические лица и юридические лица


dim-int:FL_YULAxis


374


Уровень в иерархии справедливой стоимости


srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator


374.1


Идентификатор денежного требования


dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis


374.2




Идентификатор физического лица


dim-int:ID_FLTaxis


374.3




Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда


dim-int:IdAifPifTaxis


374.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)


dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis


374.5




Физические лица и юридические лица


dim-int:FL_YULAxis


375


Примечание


nfo-dic:Primechanie


375.1


Идентификатор денежного требования


dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis




375.2


Идентификатор физического лица


dim-int:ID_FLTaxis


375.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда


dim-int:IdAifPifTaxis


375.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)


dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis


375.5


Физические лица и юридические лица


dim-int:FL_YULAxis





6.1.2.Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - юридическое лицо):


(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)







Номер строкиНаименование показателяНаименование группы аналитических признаковКод показателя, группы аналитических признаков


1234


376Номер кредитного договора (договора займа)nfo-dic:NomDog


(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)
376.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis376.2


Идентификатор юридического лицаdim-int:Id_Yur_Litca_Taxis376.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:Id_AifPifTaxis376.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis376.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis377


Дата заключения договораnfo-dic:Data_Zakl_Dog377.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis377.2


Идентификатор юридического лицаdim-int:Id_Yur_Litca_Taxis377.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis377.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis377.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis378


Срок исполнения договораuk-dic:SrokIspolneniyaDog378.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis378.2


Идентификатор юридического лицаdim-int:Id_Yur_Litca_Taxis378.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis378.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis378.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis379


Наименование должникаnfo-dic:PolnNaim379.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis379.2


Идентификатор юридического лицаdim-int:Id_Yur_Litca_Taxis379.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis379.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis379.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis380


Адрес должника в пределах места нахождения должникаnfo-dic:AdrReg380.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis380.2


Идентификатор юридического лицаdim-int:Id_Yur_LitcaTaxis380.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis380.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis380.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis381


Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должникаnfo-dic:OGRN381.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis381.2


Идентификатор юридического лицаdim-int:Id_Yur_Litca_Taxis381.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis381.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis381.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis382


TIN должникаnfo-dic:TIN382.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis382.2


Идентификатор юридического лицаdim-int:Id_Yur_Litca_Taxis382.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis382.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis382.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis383


Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должникаnfo-dic:INN383.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis383.2


Идентификатор юридического лицаdim-int:Id_Yur_Litca_Taxis383.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis383.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis383.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis384


Способ обеспечения исполнения обязательств по договоруuk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru384.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis384.2


Идентификатор юридического лицаdim-int:Id_Yur_Litca_Taxis384.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis384.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis384.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis385


Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator385.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis385.2


Идентификатор юридического лицаdim-int:Id_Yur_Litca_Taxis385.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis385.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis385.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis386


Код страныnfo-dic:Kod_stranEnumerator386.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis386.2


Идентификатор юридического лицаdim-int:Id_Yur_Litca_Taxis386.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis386.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis386.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis387


Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - суммаuk-dic:DenezhnyeTrebovaniya387.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis387.2


Идентификатор юридического лицаdim-int:Id_Yur_Litca_Taxis387.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis387.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis387.5


Техническая осьdim-int:TechnicalAxis387.6


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis388


Фактический остаток к оплате по договоруnfo-dic:FaktOstatokKOplPoDog388.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis388.2


Идентификатор юридического лицаdim-int:Id_Yur_Litca_Taxis388.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis388.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis388.5


Техническая осьdim-int:TechnicalAxis388.6


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis389


Уровень в иерархии справедливой стоимостиsrki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator389.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis389.2


Идентификатор юридического лицаdim-int:Id_Yur_Litca_Taxis389.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis389.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis389.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis390


Примечаниеnfo-dic:Primechanie390.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis390.2


Идентификатор юридического лицаdim-int:Id_Yur_Litca_Taxis390.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis390.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis390.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis




6.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник - физическое лицо):




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)







Номер строкиНаименование показателяНаименование группы аналитических признаковКод показателя, группы аналитических признаков


1234


391Номер кредитного договора (договора займа)nfo-dic:NomDog


(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)
391.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis391.2


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis391.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis391.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis391.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis392


Дата заключения договораnfo-dic:Data_Zakl_Dog392.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis392.2


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis392.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis392.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis392.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis393


Срок исполнения договораuk-dic:SrokIspolneniyaDog393.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis393.2


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis393.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis393.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis393.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis394


Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договоруnfo-dic:FIO(в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)


394.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis394.2


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis394.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis394.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis394.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis395Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору


uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnikaPoDogovoru395.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis395.2


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis395.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis395.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis395.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis396Способ обеспечения исполнения обязательств по договору


uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru396.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis396.2


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis396.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis396.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis396.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis397Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)


uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator397.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis397.2


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis397.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis397.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis397.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis398Код страны


nfo-dic:Kod_stranEnumerator398.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis398.2


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis398.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis398.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis398.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis399Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма


uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya399.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis399.2


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis399.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis399.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis399.5


Техническая осьdim-int:TechnicalAxis399.6


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis400Фактический остаток к оплате по договору


nfo-dic:FaktOstatokKOplPoDog400.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis400.2


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis400.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis400.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis400.5


Техническая осьdim-int:TechnicalAxis400.6


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis401Уровень в иерархии справедливой стоимости


srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator401.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis401.2


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis401.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis401.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis401.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis402Примечание


nfo-dic:Primechanie402.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis402.2


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis402.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis402.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis402.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник - юридическое лицо):






(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)







Номер строкиНаименование показателяНаименование группы аналитических признаковКод показателя, группы аналитических признаков


1234


403Номер кредитного договора (договора займа)nfo-dic:NomDog


(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)
403.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis403.2


Идентификатор юридического лицаdim-int:Id_Yur_Litca_Taxis403.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis403.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis403.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis404


Дата заключения договораnfo-dic:Data_Zakl_Dog404.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis404.2


Идентификатор юридического лицаdim-int:Id_Yur_Litca_Taxis404.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis404.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis404.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis405


Срок исполнения договораuk-dic:SrokIspolneniyaDog405.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis405.2


Идентификатор юридического лицаdim-int:Id_Yur_Litca_Taxis405.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis405.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis405.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis406


Наименование должникаnfo-dic:PolnNaim406.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis406.2


Идентификатор юридического лицаdim-int:Id_Yur_Litca_Taxis406.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis406.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis406.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis407


Адрес должника в пределах места нахождения должникаnfo-dic:AdrReg407.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis407.2


Идентификатор юридического лицаdim-int:Id_Yur_Litca_Taxis407.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis407.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis407.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis408


Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должникаnfo-dic:OGRN408.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis408.2


Идентификатор юридического лицаdim-int:Id_Yur_Litca_Taxis408.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis408.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis408.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis409


TIN должникаnfo-dic:TIN409.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis409.2


Идентификатор юридического лицаdim-int:Id_Yur_Litca_Taxis409.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis409.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis409.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis410


Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должникаnfo-dic:INN410.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis410.2


Идентификатор юридического лицаdim-int:Id_Yur_Litca_Taxis410.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis410.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis410.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis411


Способ обеспечения исполнения обязательств по договоруuk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru411.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis411.2


Идентификатор юридического лицаdim-int:Id_Yur_Litca_Taxis411.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis411.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis411.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis412


Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator412.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis412.2


Идентификатор юридического лицаdim-int:Id_Yur_Litca_Taxis412.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis412.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis412.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis413


Код страныnfo-dic:Kod_stranEnumerator413.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis413.2


Идентификатор юридического лицаdim-int:Id_Yur_Litca_Taxis413.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis413.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis413.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis414


Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - суммаuk-dic:DenezhnyeTrebovaniya414.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis414.2


Идентификатор юридического лицаdim-int:Id_Yur_Litca_Taxis414.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis414.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis414.5


Техническая осьdim-int:TechnicalAxis


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis415


Фактический остаток к оплате по договоруnfo-dic:FaktOstatokKOplPoDog415.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis415.2


Идентификатор юридического лицаdim-int:Id_Yur_Litca_Taxis415.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis415.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis415.5


Техническая осьdim-int:TechnicalAxis


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis416


Уровень в иерархии справедливой стоимостиsrki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator416.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis416.2


Идентификатор юридического лицаdim-int:Id_Yur_Litca_Taxis416.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis416.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis416.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis417


Примечаниеnfo-dic:Primechanie417.1


Идентификатор денежного требованияdim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis417.2


Идентификатор юридического лицаdim-int:Id_Yur_LitcaTaxis417.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis417.4


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis417.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis




Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)






Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






418
Наименование производного финансового инструмента





418.1

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis




418.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




418.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




419
Открытая позиция

srki-dic:OtkrPozEnumerator




419.1

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis




419.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




419.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




420
Код валюты

nfo-dic:Kod_valEnumerator




420.1

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis




420.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




420.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




421
Количество договоров (контрактов)

srki-dic:KolichKontrakt




421.1

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis




421.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




421.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




422
Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator




422.1

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis




422.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




422.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




423
Справедливая стоимость производного финансового инструмента

srki-dic:SpravStoim




423.1

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis




423.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




423.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




424
Вид базисного актива

srki-dic:VidBazAkt




424.1

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis




424.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




424.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




425
Идентификатор базисного актива

srki-dic:IDBazAkt




425.1

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis




425.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




425.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




426
Идентификатор эмитента

srki-dic:IDEmit




426.1

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis






Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




426.2

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




427
Код ISIN ценной бумаги

nfo-dic:ISIN




427.1

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis




427.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




427.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




428
Количество единиц базисного актива

srki-dic:KolEdBazAkt




428.1

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis




428.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




428.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




429
Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты

srki-dic:XarBazAkt




429.1

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis




429.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




429.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




430
Наименование вида иного базисного актива

srki-dic:NazvInBazAkt




430.1

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis




430.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




430.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




431
Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)

uk-dic:NaimEmCzb




431.1

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis




431.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




431.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




432
Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

nfo-dic:GosRegNomerVyp




432.1

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis




432.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




432.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




433
Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату

srki-dic:RynStoimBazAkt




433.1

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis




433.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




433.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




434
Примечание

nfo-dic:Primechanie




434.1

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis




434.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




434.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis






Подраздел 8. Дебиторская задолженность отражается:


8.1 Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо):





Номер строкиНаименование показателяНаименование группы аналитических признаковКод показателя, группы аналитических признаков


1234


435Вид (описание) задолженностиuk-dic:VidOpisZadolzh


435.1Дебиторская задолженностьdim-int:Dz_DataAxis


435.2Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженностиdim-int:ID_Dz_UkTaxis


435.3Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis


435.4Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


435.5Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis


436Основание возникновения задолженностиuk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh


436.1Дебиторская задолженностьdim-int:Dz_DataAxis


436.2Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженностиdim-int:ID_Dz_UkTaxis


436.3Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis


436.4Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


436.5Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis


437Дата окончания срока погашения задолженностиuk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh


437.1Дебиторская задолженностьdim-int:Dz_DataAxis


437.2Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженностиdim-int:ID_Dz_UkTaxis


437.3Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis


437.4Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


437.5Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis


438Фамилия, имя, отчество (при наличии) должникаnfo-dic:FIO


(в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)
438.1


Дебиторская задолженностьdim-int:Dz_DataAxis438.2


Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженностиdim-int:ID_Dz_UkTaxis438.3


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis438.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis438.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis439


Сведения о документе, удостоверяющем личность должникаuk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnika439.1


Дебиторская задолженностьdim-int:Dz_DataAxis439.2


Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженностиdim-int:ID_Dz_UkTaxis439.3


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis439.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis439.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis440


Код страныnfo-dic:Kod_stranEnumerator440.1


Дебиторская задолженностьdim-int:Dz_DataAxis440.2


Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженностиdim-int:ID_Dz_UkTaxis440.3


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis440.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis440.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis441


Код валюты задолженностиuk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator441.1


Дебиторская задолженностьdim-int:Dz_DataAxis441.2


Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженностиdim-int:ID_Dz_UkTaxis441.3


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis441.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis441.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis442


Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - суммаuk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoDokOsn442.1


Дебиторская задолженностьdim-int:Dz_DataAxis442.2


Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженностиdim-int:ID_Dz_UkTaxis442.3


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis442.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis442.5


Техническая осьdim-int:TechnicalAxis442.6


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis443


Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - суммаuk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoSpravStoim443.1


Дебиторская задолженностьdim-int:Dz_DataAxis443.2


Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженностиdim-int:ID_Dz_UkTaxis443.3


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis443.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis443.5


Техническая осьdim-int:TechnicalAxis


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis444


Уровень в иерархии справедливой стоимостиsrki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator444.1


Дебиторская задолженностьdim-int:Dz_DataAxis444.2


Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженностиdim-int:ID_Dz_UkTaxis444.3


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis444.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis444.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis445


Код ISIN ценной бумагиnfo-dic:ISIN445.1


Дебиторская задолженностьdim-int:Dz_DataAxis445.2


Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженностиdim-int:ID_Dz_UkTaxis445.3


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis445.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis445.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis446


Тип сделки репоuk-dic:TipSdRepoEnumerator446.1


Дебиторская задолженностьdim-int:Dz_DataAxis446.2


Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженностиdim-mt:ID_Dz_UkTaxis446.3


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis446.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis446.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis447


Ставка репоsrki-dic:StavkaRepo447.1


Дебиторская задолженностьdim-int:Dz_DataAxis447.2


Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженностиdim-int:ID_Dz_UkTaxis447.3


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis447.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis447.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis448


Срок репо - дата второй части сделкиsrki-dic:SrokRepo448.1


Дебиторская задолженностьdim-int:Dz_DataAxis448.2


Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженностиdim-int:ID_Dz_UkTaxis448.3


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis448.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis448.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis449


Количество ценных бумагnfo-dic:Kolczb449.1


Дебиторская задолженностьdim-int:Dz_DataAxis449.2


Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженностиdim-int:ID_Dz_UkTaxis449.3


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis449.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis449.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis450


Примечаниеnfo-dic:Primechanie450.1


Дебиторская задолженностьdim-int:Dz_DataAxis450.2


Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженностиdim-int:ID_Dz_UkTaxis450.3


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis450.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis450.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis




8.2 Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо):






Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






451
Вид (описание) задолженности





451.1

Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis




451.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis




451.3

Идентификатор дебитора
dim-int:IdDebitoraTaxis




451.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




451.5

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




452
Основание возникновения задолженности

uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh




452.1

Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis




452.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis




452.3

Идентификатор дебитора
dim-int:IdDebitoraTaxis




452.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




452.5

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




453
Дата окончания срока погашения задолженности

uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh




453.1

Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis




453.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis




453.3

Идентификатор дебитора
dim-int:IdDebitoraTaxis




453.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




453.5

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




454
Наименование должника

nfo-dic:PolnNaim




454.1

Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis




454.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis




454.3

Идентификатор дебитора
dim-int:IdDebitoraTaxis




454.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




454.5

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




455
Адрес должника в пределах места нахождения должника

nfo-dic:AdrReg




455.1

Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis




455.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis




455.3

Идентификатор дебитора
dim-int:IdDebitoraTaxis




455.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




455.5

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




456
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника

nfo-dic:OGRN




456.1

Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis




456.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis




456.3

Идентификатор дебитора
dim-int:IdDebitoraTaxis




456.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




456.5

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




457
TIN должника

nfo-dic:TIN




457.1

Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis




457.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis




457.3

Идентификатор дебитора
dim-int:IdDebitoraTaxis




457.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




457.5

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




458
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника

nfo-dic:INN




458.1

Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis




458.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis




458.3

Идентификатор дебитора
dim-int:IdDebitoraTaxis




458.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




458.5

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




459
Код страны

nfo-dic:Kod_stranEnumerator




459.1

Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis




459.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis




459.3

Идентификатор дебитора
dim-int:IdDebitoraTaxis




459.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




459.5

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




460
Код валюты задолженности

uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator




460.1

Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis




460.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis




460.3

Идентификатор дебитора
dim-int:IdDebitoraTaxis




460.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




460.5

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




461
Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма

uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoDokOsn




461.1

Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis




461.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis




461.3

Идентификатор дебитора
dim-int:IdDebitoraTaxis




461.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




461.5

Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis




461.6

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




462
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма

uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoSpravStoim




462.1

Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis




462.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis




462.3

Идентификатор дебитора
dim-int:IdDebitoraTaxis




462.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




462.5

Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis




462.6

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




463
Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator




463.1

Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis




463.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis




463.3

Идентификатор дебитора
dim-int:IdDebitoraTaxis




463.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




463.5

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




464
Код ISIN ценной бумаги

nfo-dic:ISIN




464.1

Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis




464.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis




464.3

Идентификатор дебитора
dim-int:IdDebitoraTaxis




464.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




464.5

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




465
Тип сделки репо

uk-dic:TipSdRepoEnumerator




465.1

Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis




465.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis




465.3

Идентификатор дебитора
dim-int:IdDebitoraTaxis




465.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




465.5

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




466
Ставка репо

srki-dic:StavkaRepo




466.1

Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis




466.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis




466.3

Идентификатор дебитора
dim-int:IdDebitoraTaxis




466.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




466.5

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




467
Срок репо - дата второй части сделки

srki-dic:SrokRepo




467.1

Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis




467.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis




467.3

Идентификатор дебитора
dim-int:IdDebitoraTaxis




467.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




467.5

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




468
Количество ценных бумаг

nfo-dic:Kolczb




468.1

Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis




468.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis




468.3

Идентификатор дебитора
dim-int:IdDebitoraTaxis




468.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




468.5

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




469
Примечание

nfo-dic:Primechanie




469.1

Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis




469.2

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis




469.3

Идентификатор дебитора
dim-int:IdDebitoraTaxis




469.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




469.5

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis









Подраздел 9.Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8, отражается:


9.1.Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью:








Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






470
Наименование российского общества с ограниченной ответственностью





470.1

Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis




470.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




470.3

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




471
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

nfo-dic:OGRN




471.1

Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis




471.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




471.3

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




472
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

nfo-dic:INN




472.1

Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis




472.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




472.3

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




473
Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью

uk-dic:VidyDeyatOsushObshSOgranichennojOtvetstvennostyu




473.1

Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis




473.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




473.3

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




474
Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах

uk-dic:RazmerDoliVUstavKapitRosObshSOgranOtvetVProcz




474.1

Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis




474.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




474.3

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




475
Иное имущество - сумма

uk-dic:InoeImushhestvo




475.1

Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis




475.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




475.3

Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis




475.4

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




476
Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator




476.1

Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis




476.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




476.3

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




477
Примечание

nfo-dic:Primechanie




477.1

Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis




477.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




477.3

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis










9.2.
Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций:










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






478
Наименование иностранной коммерческой организации





478.1

Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis




478.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




478.3

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




479
Код страны

nfo-dic:Kod_stranEnumerator




479.1

Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis




479.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




479.3

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




480
TIN

nfo-dic:TIN




480.1

Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis




480.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




480.3

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




481
Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией

uk-dic:VidyDeyatOsushhestvlyaemyeInostranKommerchOrgacziej




481.1

Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis




481.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




481.3

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




482
Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах

uk-dic:RazmerPravUchastiyaVUstavKapitInostranKommerchOrgVProcz




482.1

Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis




482.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




482.3

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




483
Иное имущество - сумма

uk-dic:InoeImushhestvo




483.1

Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis




483.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




483.3

Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis




483.4

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




484
Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator




484.1

Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis




484.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




484.3

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




485
Примечание

nfo-dic:Primechanie




485.1

Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis




485.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




485.3

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis










9.3.
Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества:










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






486
Вид объекта недвижимого имущества





486.1

Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis




486.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




486.3

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




487
Назначение объекта

uk-dic:NaznachObektaNedvizhImush




487.1

Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis




487.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




487.3

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




488
Код страны

nfo-dic:Kod_stranEnumerator




488.1

Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis




488.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




488.3

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




489
Адрес (местоположение) объекта

nfo-dic:FaktAdr




489.1

Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis




489.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




489.3

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




490
Назначение проектной документации

uk-dic:NaznachProektnojDokcziiDlyaStroitelliDlyaRekonstEnumerator




490.1

Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis




490.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




490.3

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




491
Иное имущество - сумма

uk-dic:InoeImushhestvo




491.1

Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis




491.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




491.3

Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis




491.4

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




492
Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator




492.1

Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis




492.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




492.3

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




493
Примечание

nfo-dic:Primechanie




493.1

Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis




493.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




493.3

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis






9.4 Драгоценные металлы:






Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






494
Вид драгоценного металла





494.1

Идентификатор драгоценного металла
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis




494.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




494.3

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis




494.4

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




495
Масса драгоценного металла, в граммах

uk-dic:MassaDragMetallaGramm




495.1

Идентификатор драгоценного металла
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis




495.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




495.3

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis




495.4

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




496
Место хранения драгоценного металла

nfo-dic:FaktAdr




496.1

Идентификатор драгоценного металла
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis




496.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




496.3

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis




496.4

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




497
Иное имущество - сумма

uk-dic:InoeImushhestvo




497.1

Идентификатор драгоценного металла
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis




497.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




497.3

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis




497.4

Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis




497.5

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




498
Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator




498.1

Идентификатор драгоценного металла
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis




498.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




498.3

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis




498.4

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




499
Примечание

nfo-dic:Primechanie




499.1

Идентификатор драгоценного металла
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis




499.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




499.3

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis




499.4

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis










9.5.
Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу:










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






500
Вид драгоценного металла





500.1

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis




500.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




500.3

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis




500.4

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




501
Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах

uk-dic:MassaDragMetallaVOtnoshKotorVSostAktivVxoditTrebKKredOrgGramm




501.1

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis




501.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




501.3

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis




501.4

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




502
Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов

uk-dic:NaimKredOrgTrebvSostavAktivov




502.1

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis




502.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




502.3

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis




502.4

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




503
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

nfo-dic:OGRN




503.1

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis




503.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




503.3

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis




503.4

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




504
Иное имущество - сумма

uk-dic:InoeImushhestvo




504.1

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis




504.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




504.3

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis




504.4

Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis




504.5

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




505
Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator




505.1

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis




505.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




505.3

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis




505.4

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




506
Примечание

nfo-dic:Primechanie




506.1

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis




506.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




506.3

Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis




506.4

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis






9.6 Художественные ценности:






Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






507
Сведения, позволяющие установить художественную ценность





507.1

Идентификатор художественной ценности
dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis




507.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




507.3

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




508
Количество в составе активов

uk-dic:KolichVSostaveAktivovShtuk




508.1

Идентификатор художественной ценности
dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis




508.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




508.3

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




509
Иное имущество - сумма

uk-dic:InoeImushhestvo




509.1

Идентификатор художественной ценности
dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis




509.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




509.3

Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis




509.4

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




510
Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator




510.1

Идентификатор художественной ценности
dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis




510.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




510.3

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




511
Примечание

nfo-dic:Primechanie




511.1

Идентификатор художественной ценности
dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis




511.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




511.3

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis






9.7 Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6:






Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






512
Сведения, позволяющие установить имущество





512.1

Вид иного имущества
dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis




512.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




512.3

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




513
Количество в составе активов

uk-dic:KolichVSostaveAktivov




513.1

Вид иного имущества
dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis




513.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




513.3

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




514
Иное имущество - сумма

uk-dic:InoeImushhestvo




514.1

Вид иного имущества
dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis




514.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




514.3

Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis




514.4

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




515
Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator




515.1

Вид иного имущества
dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis




515.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




515.3

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis




516
Примечание

nfo-dic:Primechanie




516.1

Вид иного имущества
dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis




516.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




516.3

Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis






Расшифровки раздела IV "Обязательства"


Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)





Номер строкиНаименование показателяНаименование группы аналитических признаковКод показателя, группы аналитических признаков


1234


517Вид (описание) задолженностиuk-dic:VidOpisZadolzh


517.1Обязательстваdim-int:ObyazatelstvaAxis


517.2Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженностиdim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis


517.3Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis


517.4Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


517.5Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis


518Категория кредиторской задолженностиsrki-dic:KatKredZadolzhEnumerator


518.1Обязательстваdim-int:ObyazatelstvaAxis


518.2Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженностиdim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis


518.3Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis


518.4Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


518.5Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis


519Основание возникновения задолженностиuk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh


519.1Обязательстваdim-int:ObyazatelstvaAxis


519.2Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженностиdim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis


519.3Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis


519.4Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


519.5


519.6Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis


520Дата окончания срока погашения задолженностиuk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh


520.1Обязательстваdim-int:ObyazatelstvaAxis


520.2Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженностиdim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis


520.3Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis


520.4Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis


520.5Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis


521Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитораnfo-dic:FIO


(в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)
521.1


Обязательстваdim-int:ObyazatelstvaAxis521.2


Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженностиdim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis521.3


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis521.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis521.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis522


Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитораuk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostKreditora522.1


Обязательстваdim-int:ObyazatelstvaAxis522.2


Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженностиdim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis522.3


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis522.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis522.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis523


Код страныnfo-dic:Kod_stranEnumerator523.1


Обязательстваdim-int:ObyazatelstvaAxis523.2


Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженностиdim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis523.3


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis523.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis523.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis524


Код валюты задолженностиuk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator524.1


Обязательстваdim-int:ObyazatelstvaAxis524.2


Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженностиdim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis524.3


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis524.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis524.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis525


Обязательства (по справедливой стоимости) - суммаuk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim525.1


Обязательстваdim-int:ObyazatelstvaAxis525.2


Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженностиdim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis525.3


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis525.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis525.5


Техническая осьdim-int:TechnicalAxis525.6


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis526


Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - суммаuk-dic:KreditorskayaZadolzhennostPoDokOsn526.1


Обязательстваdim-int:ObyazatelstvaAxis526.2


Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженностиdim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis526.3


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis526.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis526.5


Техническая осьdim-int:TechnicalAxis526.6


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis527


Уровень в иерархии справедливой стоимостиsrki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator527.1


Обязательстваdim-int:ObyazatelstvaAxis527.2


Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженностиdim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis527.3


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis527.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis527.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis528


Код ISIN ценной бумагиnfo-dic:ISIN528.1


Обязательстваdim-int:ObyazatelstvaAxis528.2


Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженностиdim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis528.3


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis528.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis528.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis529


Тип сделки репоuk-dic:TipSdRepoEnumerator529.1


Обязательстваdim-int:ObyazatelstvaAxis529.2


Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженностиdim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis529.3


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis529.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis529.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis530


Ставка репоsrki-dic:StavkaRepo530.1


Обязательстваdim-int:ObyazatelstvaAxis530.2


Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженностиdim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis530.3


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis530.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis530.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis531


Срок репо - дата второй части сделкиsrki-dic:SrokRepo531.1


Обязательстваdim-int:ObyazatelstvaAxis531.2


Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженностиdim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis531.3


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis531.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis531.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis532


Количество ценных бумагnfo-dic:Kolczb532.1


Обязательстваdim-int:ObyazatelstvaAxis532.2


Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженностиdim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis532.3


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis532.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis532.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis533


Примечаниеnfo-dic:Primechanie533.1


Обязательстваdim-int:ObyazatelstvaAxis533.2


Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженностиdim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis533.3


Идентификатор физического лицаdim-int:ID_FLTaxis533.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фондаdim-int:IdAifPifTaxis533.5


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis








Подраздел 2.
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






534
Вид (описание) задолженности





534.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




534.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis




534.3

Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis




534.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




534.5

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




535
Категория кредиторской задолженности

srki-dic:KatKredZadolzhEnumerator




535.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




535.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis




535.3

Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis




535.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




535.5

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




536
Основание возникновения задолженности

uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh




536.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




536.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis




536.3

Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis




536.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




536.5

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




537
Дата окончания срока погашения задолженности

uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh




537.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




537.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_ObyazatelstvaUkTaxis




537.3

Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis




537.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




537.5

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




538
Наименование кредитора

nfo-dic:PolnNaim




538.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




538.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis




538.3

Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis




538.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




538.5

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




539
Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора

nfo-dic:AdrReg




539.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




539.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis




539.3

Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis




539.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




539.5

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




540
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора

nfo-dic:OGRN




540.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




540.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis




540.3

Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis




540.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




540.5

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




541
TIN кредитора

nfo-dic:TIN




541.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




541.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis




541.3

Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis




541.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




541.5

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




542
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора

nfo-dic:INN




542.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




542.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis




542.3

Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis




542.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




542.5

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




543
Код страны

nfo-dic:Kod_stranEnumerator




543.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




543.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis




543.3

Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis




543.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




543.5

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




544
Код валюты задолженности

uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator




544.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




544.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis




544.3

Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis




544.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




544.5

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




545
Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма

uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim




545.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




545.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis




545.3

Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis




545.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




545.5

Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis




545.6

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




546
Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма

uk-dic:KreditorskayaZadolzhennostPoDokOsn




546.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




546.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis




546.3

Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis




546.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




546.5

Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis




546.6

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




547
Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator




547.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




547.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis




547.3

Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis




547.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




547.5

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




548
Тип сделки репо

uk-dic:TipSdRepoEnumerator




548.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




548.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis




548.3

Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis




548.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




548.5

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




549
Ставка репо

srki-dic:StavkaRepo




549.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




549.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis




549.3

Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis




549.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




549.5

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




550
Срок репо - дата второй части сделки

srki-dic:SrokRepo




550.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




550.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis




550.3

Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis




550.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




550.5

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




551
Количество ценных бумаг

nfo-dic:Kolczb




551.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




551.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis




551.3

Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis




551.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




551.5

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




552
Код ISIN ценной бумаги

nfo-dic:ISIN




552.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




552.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis




552.3

Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis




552.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




552.5

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis




553
Примечание

nfo-dic:Primechanie




553.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




553.2

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis




553.3

Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis




553.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




553.5

Физические лица и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis






Подраздел 3. Производные финансовые инструменты






Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






554
Наименование производного финансового инструмента





554.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




554.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




554.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




555
Открытая позиция

srki-dic:OtkrPozEnumerator




555.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




555.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




555.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




556
Код валюты

nfo-dic:Kod_valEnumerator




556.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




556.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




556.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




557
Количество договоров (контрактов)

srki-dic:KolichKontrakt




557.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




557.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




557.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




558
Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator




558.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




558.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




558.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




559
Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма

uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim




559.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




559.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




559.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




560
Вид базисного актива

srki-dic:VidBazAkt




560.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




560.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




560.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




561
Идентификатор базисного актива

srki-dic:IDBazAkt




561.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




561.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




561.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




562
Идентификатор эмитента

srki-dic:IDEmit




562.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




562.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




562.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




563
Код ISIN ценной бумаги

nfo-dic:ISIN




563.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




563.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




563.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




564
Количество единиц базисного актива

srki-dic:KolEdBazAkt




564.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




564.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




564.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




565
Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты

srki-dic:XarBazAkt




565.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




565.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




565.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




566
Наименование вида иного базисного актива

srki-dic:NazvInBazAkt




566.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




566.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




566.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




567
Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)

uk-dic:NaimEmCzb




567.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




567.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




567.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




568
Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

nfo-dic:GosRegNomerVyp




568.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




568.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




568.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




569
Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату

srki-dic:RynStoimBazAkt




569.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




569.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




569.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis




570
Примечание

nfo-dic:Primechanie




570.1

Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis




570.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis




570.3

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis






Порядок и сроки
составления отчетности по форме 0420872 "Справка о стоимости
чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)"


1. Отчетность по форме 0420872 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" (далее - отчетность по форме 0420872) составляется специализированным депозитарием, осуществляющим деятельность по учету и хранению имущества, составляющего акционерный инвестиционный фонд (паевой инвестиционный фонд), а также по осуществлению контроля за деятельностью акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) с учетом пунктов 13 - 19 приложения 2 к настоящему Указанию.


2. Отчетность по форме 0420872 по паевому инвестиционному фонду, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, составляется по состоянию на последний рабочий день каждого календарного месяца начиная с месяца, в котором завершено (окончено) формирование указанного паевого инвестиционного фонда, до месяца, предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов, предусмотренного пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" <1> (далее - реестр паевых инвестиционных фондов).





<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2019, N 30, ст. 4150.


Отчетность по форме 0420872 по паевому инвестиционному фонду, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, составляется по состоянию на каждый рабочий день начиная со дня, следующего за днем завершения (окончания) формирования указанного паевого инвестиционного фонда, до дня, предшествующего дате исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.


Отчетность по форме 0420872 по акционерному инвестиционному фонду, акции которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, составляется по состоянию на последний календарный день каждого календарного месяца.


Отчетность по форме 0420872 по акционерному инвестиционному фонду, акции которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, составляется по состоянию на каждый рабочий день и последний календарный день каждого календарного месяца.


3. Данные о стоимости активов (величине обязательств) указываются в показателях отчетности по форме 0420872 в соответствии со значениями, использованными при определении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).


Данные о сумме (стоимости) активов (величине обязательств) в отчетности по форме 0420872 указываются в валюте определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).


4. В разделе I "Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" указываются:


по показателю "Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)" при составлении справки о стоимости чистых активов по акционерному инвестиционному фонду - полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда, при составлении справки о стоимости чистых активов по паевому инвестиционному фонду - полное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов;


по показателю "Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)" при составлении справки о стоимости чистых активов по акционерному инвестиционному фонду - номер лицензии акционерного инвестиционного фонда в формате "XX-XXX-X-XXXXX", где "X" - цифра от 0 до 9, при составлении справки о стоимости чистых активов по паевому инвестиционному фонду - первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов (в отношении паевого инвестиционного фонда, имеющего номер правил доверительного управления 0097а-59837006, указывается значение "0097а", где буква "а" указывается на русском языке);




(в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)




по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" при составлении справки о стоимости чистых активов по акционерному инвестиционному фонду - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда, при составлении справки о стоимости чистых активов по паевому инвестиционному фонду - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен);


по показателю "ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда" - Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) (далее - ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда (при наличии);


по показателям "Полное фирменное наименование управляющей компании", "Номер лицензии управляющей компании" - полное фирменное наименование и номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) соответственно.


5. В таблицах пунктов 3.1 - 3.7 подраздела 3 "Ценные бумаги иностранных эмитентов" Расшифровок раздела III "Активы" Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, для ценных бумаг указывается:


по показателю "Код валюты номинала ценной бумаги" - в таблицах пунктов 3.1 - 3.4, 3.6 указывается код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (если применимо);


по показателю "Код валюты" в таблицах пунктов 3.5 и 3.7 - для инвестиционных паев и для ценных бумаг, не указанных в таблицах пунктов 3.1 - 3.4, 3.6, - код валюты выпуска (если применимо);


по показателю "Код валюты номинала представляемых ценных бумаг" в таблице пункта 3.4 для депозитарных расписок - код валюты номинала представляемых ценных бумаг (если применимо). В случае отсутствия у специализированного депозитария информации о коде валюты номинала представляемых ценных бумаг указывается код валюты страны места нахождения эмитента представляемых ценных бумаг.


6. По показателю "Наименование биржи" таблиц пунктов 2.1 - 2.7, 2.9, 2.10 раздела 2, пунктов 3.1 - 3.6 раздела 3 Расшифровок раздела III "Активы" Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, указывается полное фирменное наименование биржи, на основании данных торгов которой определена справедливая стоимость ценной бумаги. В отношении иностранной биржи указывается ее полное официальное наименование в латинской транслитерации.




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




В случае если справедливая стоимость определена на основании ценовых котировок внебиржевого рынка, по показателю "Наименование биржи" указывается значение "ВБР".


В случае если справедливая стоимость ценной бумаги определена на основании ценовых котировок иных лиц (иной ценовой информации), по показателю "Наименование биржи" указывается полное фирменное наименование таких иных лиц. В отношении иностранных лиц указывается их полное официальное наименование в латинской транслитерации.




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




В случае если справедливая стоимость ценной бумаги определена на основании отчета оценщика, составленного в соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" <1>, по показателю "Наименование биржи" указывается значение "Отчет оценщика".





<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3813; 2016, N 27, ст. 4293.


В случае если справедливая стоимость ценной бумаги определена методом, при котором используются ненаблюдаемые исходные данные, по показателю "Наименование биржи" указывается значение "Расчетная цена".


В остальных случаях по показателю "Наименование биржи" указывается значение "Иное".


7. По показателям "TIN", "TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)", "TIN эмитента представляемых ценных бумаг", "TIN должника", "TIN кредитора" данные об идентификационном номере налогоплательщика - иностранной организации (или его аналоге) в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) указываются в показателях отчетности по форме 0420872 в соответствии с TIN или иным регистрационным номером иностранной организации в стране регистрации (при отсутствии TIN). При отсутствии TIN и иного регистрационного номера иностранной организации в стране регистрации по показателям "TIN", "TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)", "TIN эмитента представляемых ценных бумаг", "TIN должника", "TIN кредитора" указывается международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier) (далее - LEI). При отсутствии TIN и иного регистрационного номера иностранной организации в стране регистрации и LEI - указываются три нуля.


8. Данные показателей в Расшифровках активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов в Расшифровках раздела III "Активы" в отношении активов, принятых к расчету стоимости чистых активов, отражаются в следующих разрезах:


в подразделе 1 "Денежные средства" - в разрезе каждого банковского счета и счета по депозиту, при этом в показателях "Денежные средства" таблиц пунктов 1.1 и 1.2 отражаются суммы денежных средств соответственно на банковских счетах и счетах по депозиту, открытых в российских и иностранных кредитных организациях. В таблице пункта 1.3 данные отражаются в разрезе каждого оператора инвестиционной платформы и кода валюты, в которой денежные средства переданы управляющей компанией оператору инвестиционной платформы;




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




в подразделе 2 "Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)" - в разрезе каждого выпуска ценных бумаг, каждого паевого инвестиционного фонда, каждого ипотечного сертификата участия, каждого векселя;


в подразделе 3 "Ценные бумаги иностранных эмитентов" - в разрезе каждого выпуска ценных бумаг. В таблице пункта 3.4 по группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги" указывается идентификатор представляемой ценной бумаги. По группе аналитических признаков "Идентификатор иностранной депозитарной расписки" указывается идентификатор иностранной депозитарной расписки, значение которого должно также применяться в качестве значения группы аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги" в таблице пункта 3.8 при указании информации об организации, осуществляющей учет и (или) хранение иностранной депозитарной расписки;


в подразделе 4 "Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества" - в разрезе каждого объекта недвижимого имущества;


в подразделе 5 "Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)" - в разрезе каждого договора, имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);


в подразделе 6 "Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными" - в разрезе каждого денежного требования по кредитным договорам и договорам займа (каждой закладной) в отношении каждого должника - физического лица (таблицы подпункта 6.1.1 пункта 6.1 и подпункта 6.2.1 пункта 6.2) и каждого должника - юридического лица, индивидуального предпринимателя (таблицы подпункта 6.1.2 пункта 6.1 и подпункта 6.2.2 пункта 6.2);


в подразделе 7 "Производные финансовые инструменты (актив)" - в разрезе каждого производного финансового инструмента;


в подразделе 8 "Дебиторская задолженность" - в разрезе каждого основания возникновения дебиторской задолженности, указанного по показателю "Основание возникновения задолженности", в отношении каждого должника - физического лица (таблица пункта 8.1) и каждого должника - юридического лица, индивидуального предпринимателя (таблица пункта 8.2). При этом расшифровке подлежат задолженности, стоимость которых для расчета стоимости чистых активов составляет 1 процент и более от общей суммы дебиторской задолженности, учитываемой при определении стоимости чистых активов. В случае если по одному основанию возникновения дебиторской задолженности указывается разная валюта задолженности, сведения о сумме задолженности в каждой валюте отражаются отдельно с указанием кода валюты по показателю "Код валюты задолженности";


в подразделе 9 "Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8" - в разрезе каждого общества с ограниченной ответственностью, каждой иностранной коммерческой организации, каждой проектной документации, каждого драгоценного металла, каждого требования к кредитной организации, каждой художественной ценности, каждого вида иного имущества.


Данные показателей в Расшифровках раздела IV "Обязательства" Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, в отношении обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, отражаются в разрезе каждого основания возникновения кредиторской задолженности, указанного в показателях "Основание возникновения задолженности" подразделов 1 и 2, в отношении каждого кредитора - физического лица (подраздел 1) и каждого кредитора - юридического лица, индивидуального предпринимателя (подраздел 2). При этом расшифровке подлежат обязательства, стоимость которых для расчета стоимости чистых активов составляет 1 процент и более от общей суммы кредиторской задолженности, учитываемой при расчете стоимости чистых активов.


В случае если основание возникновения задолженности одно, но сроки оплаты по платежам, связанным с договором, разные, такие платежи отражаются отдельно с указанием основания возникновения задолженности и сроков ее погашения.


В целях составления отчетности по форме 0420872 физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в том числе нотариусы и адвокаты, относятся к индивидуальным предпринимателям.




(абзац введен Указанием Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)




9. По показателям Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, указываются сведения об активах и обязательствах, отраженных соответственно в разделе III "Активы" и разделе IV "Обязательства".


9.1. По показателям "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)", "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)", "TIN" в Расшифровках раздела III "Активы" указываются соответственно:


в таблицах пунктов 1.1 и 1.2 подраздела 1 - основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) российской кредитной организации, TIN иностранной кредитной организации;


в таблице пункта 1.3 подраздела 1 - ОГРН, идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) оператора инвестиционной платформы;


в таблицах пунктов 2.1 - 2.5, 2.7, 2.9 подраздела 2 - ОГРН, ИНН эмитента;


в таблице пункта 2.8 подраздела 2 - ОГРН, ИНН векселедателя;


в таблице пункта 2.10 подраздела 2 - ОГРН, ИНН управляющего ипотечным покрытием;


в таблицах пунктов 3.1 - 3.6 подраздела 3 - TIN эмитента;


в таблице пункта 3.8 подраздела 3 - ИНН, TIN организации, осуществляющей учет прав и (или) хранение ценных бумаг иностранных эмитентов;


в таблице подпункта 4.2.2 пункта 4.2 подраздела 4 - ОГРН, TIN арендодателя;


в таблице пункта 5.1 подраздела 5 - ОГРН, TIN застройщика;


в таблицах пунктов 5.2 - 5.4 подраздела 5 - ОГРН, TIN контрагента по договору;


в таблице пункта 9.1 подраздела 9 - ОГРН, ИНН общества с ограниченной ответственностью;


в таблице пункта 9.2 подраздела 9 - TIN иностранной коммерческой организации;


в таблице пункта 9.5 подраздела 9 - ОГРН кредитной организации, требование которой входит в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).


9.2. По показателям "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании", "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" (таблица пункта 2.6 подраздела 2 Расшифровок раздела III "Активы") указываются соответственно ОГРН, ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда.


9.3. По показателям "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника", "TIN должника", "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника" (таблица пункта 8.2 подраздела 2 Расшифровок раздела III "Активы") указываются соответственно ОГРН, TIN, ИНН должника по договору.


9.4. По показателям "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора", "TIN кредитора", "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора" (подраздел 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства") указываются соответственно ОГРН, TIN, ИНН кредитора по договору.


9.5 По показателю "Наименование кредитной организации" указывается:


в таблице пункта 1.1 подраздела 1 - полное наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета;


в таблице пункта 1.2 подраздела 1 - полное наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту.


9.6. По показателю "Порядковый номер филиала кредитной организации" в таблицах пунктов 1.1 и 1.2 подраздела 1 указывается порядковый номер филиала кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций.


9.7. По показателю "Наименование оператора инвестиционной платформы" в таблице пункта 1.3 подраздела 1 указывается полное наименование оператора инвестиционной платформы, которому управляющей компанией переданы денежные средства.


9.8. По показателю "Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги" в таблице пункта 2.4 подраздела 2 указывается наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования.


9.9. По показателю "Полное фирменное наименование управляющей компании" в таблице пункта 2.6 подраздела 2 указывается полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда.


9.10. По показателю "Наименование должника" в таблицах подпункта 6.1.2 пункта 6.1 и подпункта 6.2.2 пункта 6.2 подраздела 6 и пункта 8.2 подраздела 8 указывается наименование должника по договору.


9.11. По показателю "Наименование кредитора" подраздела 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства" указывается наименование кредитора по договору.


9.12. По показателю "Субординированный депозит" в таблице пункта 1.2 подраздела 1 указывается, является ли депозит субординированным депозитом ("да" или "нет").


9.13. По показателю "Субординированные облигации" в таблицах пункта 2.1 подраздела 2 и пункта 3.1 подраздела 3 указывается, являются ли облигации субординированными ("да" или "нет").


9.14 По показателю "Код валюты" указывается:


в таблице пункта 1.1 подраздела 1 - код валюты счета;


в таблице пункта 1.2 подраздела 1 - код валюты счета по депозиту;


в таблицах пунктов 3.5 и 3.7 подраздела 3 - код валюты выпуска.


9.15. По группе аналитических признаков "Код валюты" в таблице пункта 1.3 подраздела 1 указывается код валюты, в которой денежные средства переданы управляющей компанией оператору инвестиционной платформы.


9.16 По показателю "Код страны" указывается:


в таблице пункта 1.1 подраздела 1 - код государства регистрации (инкорпорации) кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета;


в таблице пункта 1.2 подраздела 1 - код государства регистрации (инкорпорации) кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту;


в таблицах пунктов 3.1, 3.2, 3.4 - 3.7 подраздела 3 - код государства регистрации (инкорпорации) эмитента;


в таблицах пункта 4.1, подпунктов 4.2.1 и 4.2.2 пункта 4.2 подраздела 4, пункта 9.3 подраздела 9 - код страны местоположения объекта недвижимого имущества;


в таблицах подпунктов 6.1.1 и 6.1.2 пункта 6.1, подпунктов 6.2.1 и 6.2.2 пункта 6.2 подраздела 6, пунктов 8.1 и 8.2 подраздела 8 - код государства регистрации (инкорпорации) должника по договору;


в таблице пункта 9.2 подраздела 9 - код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации;


в подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства" - код государства регистрации (инкорпорации) кредитора по договору.


9.17. По показателю "Уровень в иерархии справедливой стоимости" Расшифровок раздела III "Активы" и Расшифровок раздела IV "Обязательства" указывается уровень в иерархии справедливой стоимости, по которой оценивается актив (обязательство) для целей расчета стоимости чистых активов, в соответствии со значениями показателей для формирования отчетности по форме 0420872 части III настоящего приложения.


Показатель "Уровень в иерархии справедливой стоимости" не заполняется по активам (обязательствам), учитываемым по амортизированной стоимости.




(абзац введен Указанием Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)




9.18. По показателю "Денежные средства - сумма" в подразделе 1 раздела III "Активы" и в таблицах пунктов 1.1 - 1.3 подраздела 1 указывается сумма денежных средств с учетом накопленного процентного дохода, в случае если накопленный процентный доход учитывается в справедливой стоимости денежных средств.


9.19. По показателю "Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска" в пунктах 2.1 - 2.5, 2.7, 2.9 подраздела 2, пунктах 3.1 - 3.4, 3.6 подраздела 3, в подразделе 7 Расшифровок раздела III "Активы" и в подразделе 3 Расшифровок раздела IV "Обязательства" указывается регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги (для выпусков ценных бумаг, зарегистрированных до 1 января 2020 года, - государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг).


9.20. По показателям "Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость" в подразделе 2 раздела III "Активы" и в таблицах пунктов 2.1 - 2.11 подраздела 2, "Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость" в подразделе 3 раздела III "Активы" и в таблицах пунктов 3.1 - 3.6 подраздела 3 указывается стоимость ценных бумаг с учетом накопленного купонного дохода, в случае если накопленный купонный доход учитывается в справедливой стоимости ценной бумаги.


9.21. По показателю "Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом" в таблице пункта 2.6 подраздела 2 указываются первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов (в отношении паевого инвестиционного фонда, имеющего номер правил доверительного управления 0097а-59837006, указывается значение "0097а", где буква "а" указывается на русском языке).




(в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)




9.22. По показателю "Кадастровый (условный) номер объекта" в таблицах пункта 4.1, подпунктов 4.2.1 и 4.2.2 пункта 4.2 подраздела 4 указывается кадастровый (условный) номер объекта недвижимости в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости, указанный в выписке из Единого государственного реестра недвижимости или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество, или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен.


9.23. По показателю "Назначение объекта" в таблицах пункта 4.1, подпунктов 4.2.1 и 4.2.2 пункта 4.2 подраздела 4 указывается назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования).


9.24. По показателю "Адрес (местоположение) объекта" в таблицах пункта 4.1, подпунктов 4.2.1 и 4.2.2 пункта 4.2 подраздела 4, пунктов 5.2 - 5.4 подраздела 5 и пункта 9.3 подраздела 9 указывается адрес (местоположение) объекта недвижимого имущества.


9.25. По показателю "Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор" в таблицах пунктов 5.2 - 5.4 подраздела 5 указывается наименование и назначение объекта недвижимого имущества, в отношении которого заключен договор.


9.26. По показателям "Сведения о документе, удостоверяющем личность" в таблице подпункта 4.2.1 пункта 4.2, "Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору" в таблице подпункта 6.1.1 пункта 6.1 и подпункта 6.2.1 пункта 6.2, "Сведения о документе, удостоверяющем личность должника" в таблице пункта 8.1 Расшифровок раздела III "Активы", "Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора" в подразделе 1 Расшифровок раздела IV "Обязательства" указываются вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность соответственно арендодателя, должника, кредитора.


9.27. По показателям "Адрес должника в пределах места нахождения должника" в таблицах подпункта 6.1.2 пункта 6.1 и подпункта 6.2.2 пункта 6.2 подраздела 6, пункта 8.2 подраздела 8, "Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя" в таблице подпункта 4.2.2 пункта 4.2 подраздела 4 указывается:


для юридического лица - адрес в пределах его места нахождения, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц;


для физических лиц - индивидуальных предпринимателей - адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя согласно документу, удостоверяющему его личность.


9.28 По показателю "Фактический остаток к оплате по договору" указывается:


в таблицах подпунктов 6.1.1 и 6.1.2 пункта 6.1 подраздела 6 - сумма фактического остатка задолженности по основному долгу по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) и невыплаченных процентов за пользование кредитом (займом), рассчитанных за весь срок действия указанного договора;


в таблицах подпунктов 6.2.1 и 6.2.2 пункта 6.2 подраздела 6 - сумма фактического остатка задолженности по основному долгу по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной, и невыплаченных процентов за пользование кредитом (займом), рассчитанных за весь срок действия кредитного договора (договора займа).


В случае если кредитным договором (договором займа) предусмотрено применение процентной ставки, содержащей переменные величины, по показателю "Фактический остаток к оплате по договору" указывается сумма фактического остатка задолженности по основному долгу по кредитному договору (договору займа) по состоянию на отчетную дату и невыплаченных процентов за пользование кредитом (займом) по процентным ставкам, начисление которых ожидается до дня окончания срока действия кредитного договора (договора займа) включительно.


В случае если кредитным договором (договором займа) предусмотрено применение нескольких процентных ставок, по показателю "Фактический остаток к оплате по договору" указывается сумма фактического остатка задолженности по основному долгу по кредитному договору (договору займа) и невыплаченных процентов за пользование кредитом (займом), рассчитанных по всем процентным ставкам, предусмотренным кредитным договором (договором займа).


В случае если в соответствии с кредитным договором (договором займа) начисление и выплата процентов за пользование кредитом (займом) осуществляется в день окончания срока действия кредитного договора (договора займа), по показателю "Фактический остаток к оплате по договору" указывается сумма фактического остатка задолженности по основному долгу по кредитному договору (договору займа) и процентов за пользование кредитом (займом), начисляемых в день окончания срока действия кредитного договора (договора займа).


В случае нарушения срока исполнения обязательства по кредитному договору (договору займа) или иному обеспеченному ипотекой обязательству, по показателю "Фактический остаток к оплате по договору" указывается сумма фактического остатка задолженности по основному долгу по кредитному договору (договору займа) или иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, а также проценты и (или) неустойка (штраф, пени).


9.29. По показателю "Код ISIN ценной бумаги" в таблицах пунктов 2.1 - 2.7, 2.9, 2.10 подраздела 2 и пунктов 3.1 - 3.6 подраздела 3, в подразделе 7 Расшифровок раздела III "Активы" и подразделе 3 Расшифровок раздела IV "Обязательства" указывается ISIN ценной бумаги (при наличии).


9.30. По показателю "Код ISIN представляемых ценных бумаг" в таблице пункта 2.5 подраздела 2 и таблице пункта 3.4 подраздела 3 Расшифровок раздела III "Активы" указывается ISIN представляемых ценных бумаг (при наличии).


9.31. По показателю "Код ISIN ценной бумаги" в таблицах пунктов 8.1 и 8.2 подраздела 8 Расшифровок раздела III "Активы" и в подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства" указывается ISIN ценной бумаги, а в случае его отсутствия - иной идентификатор ценной бумаги в отношении задолженности по сделкам репо и в отношении задолженности по накопленному купонному доходу.


9.32. По показателю "Количество ценных бумаг" в таблицах пунктов 8.1 и 8.2 Расшифровок раздела III "Активы" и в подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства" указывается количество ценных бумаг, являющихся объектом сделки репо.


9.33. По показателю "Категория кредиторской задолженности" (подразделы 1 и 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства") указывается категория кредиторской задолженности в соответствии со значениями показателей для формирования отчетности по форме 0420872 части III настоящего приложения.


9.34. В случае если срок погашения дебиторской, кредиторской задолженности не определен, определен моментом востребования или его невозможно установить, по показателю "Дата окончания срока погашения задолженности" в таблицах пунктов 8.1 и 8.2 подраздела 8 Расшифровок раздела III "Активы" и подразделов 1 и 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства" данные не указываются.


9.35. В случае если суммы дебиторской и кредиторской задолженности в документах, подтверждающих возникновение указанной задолженности (далее - документ-основание), указаны в иностранной валюте, отличной от иностранной валюты определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), по показателям "Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма" подраздела 8 Расшифровок раздела III "Активы" и "Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма" подразделов 1 и 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства" суммы должны быть указаны в валюте определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), пересчитанные по курсу одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, которые рассчитаны по официальным курсам иностранных валют по отношению к рублю, установленным Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - официальный курс Банка России). В случае если валютой определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) является рубль, а суммы дебиторской и кредиторской задолженности в документе-основании указаны в иностранной валюте, по данным показателям суммы должны быть указаны в рублевом эквиваленте по официальному курсу Банка России.


9.36. В случае если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд (далее - инвестиционный доход), владельцам инвестиционных паев (далее - владельцы) по итогам года и в течение года задолженность по выплате инвестиционного дохода учитывается общей суммой по всем владельцам, при отражении данных о кредиторской задолженности перед владельцами по выплате инвестиционного дохода по показателю "Наименование кредитора" в подразделе 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства" указывается значение "Владельцы инвестиционных паев", по показателям "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора" и "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора" указывается 10 и 13 нулей соответственно, по показателю "Код страны" - значение "643", по показателю "Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора" - значение "Не применимо".


9.37. В таблице пункта 3.8 подраздела 3 "Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг" Расшифровок раздела III "Активы" указывается информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг, в части учета и (или) хранения иностранных ценных бумаг.


Для ценных бумаг, учитываемых на счете депо, открытом специализированному депозитарию, в качестве места их учета указывается депозитарий, открывший указанный счет (далее - вышестоящий депозитарий).


В случае если специализированный депозитарий осуществляет учет и (или) хранение ценной бумаги самостоятельно (без привлечения вышестоящего депозитария), по показателям "Полное наименование" и "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" указывается информация в отношении специализированного депозитария.


В отношении документарных ценных бумаг нерезидента, хранение которых осуществляет иностранная организация, по показателям "Полное наименование" и "TIN" указываются сведения об иностранной организации, осуществляющей их хранение, вне зависимости от наличия договора между указанной иностранной организацией и специализированным депозитарием. В случае если в отношении документарной ценной бумаги нерезидента место ее хранения специализированному депозитарию неизвестно, указанные показатели не заполняются.


В случае если ценные бумаги одного выпуска находятся на учете и (или) хранении в разных организациях, указанные ценные бумаги отражаются раздельно в разбивке по месту их учета и (или) хранения.


По показателю "Количество ценных бумаг" при отражении сведений об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, указывается количество ценных бумаг, находящихся на учете и (или) хранении в указанной организации.


По группе аналитических признаков "Вид организации" сведения об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, указываются:


по аналитическому признаку "Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг" - в случае если указанная организация осуществляет учет прав на ценные бумаги и их хранение;


по аналитическому признаку "Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги" - в случае если указанная организация осуществляет учет прав на ценные бумаги, но не осуществляет их хранение;


по аналитическому признаку "Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг" - в случае если указанная организация осуществляет хранение ценных бумаг, но не осуществляет учет прав на них.


9.38. В подразделе 7 "Производные финансовые инструменты (актив)" Расшифровок раздела III "Активы" и подразделе 3 "Производные финансовые инструменты" Расшифровок раздела IV "Обязательства" отражаются:


сведения о договоре (контракте), являющемся производным финансовым инструментом - по показателям "Наименование производного финансового инструмента", "Открытая позиция", "Код валюты", "Количество договоров (контрактов)", "Уровень в иерархии справедливой стоимости", "Справедливая стоимость производного финансового инструмента";


сведения о базисном активе производного финансового инструмента - по показателям "Вид базисного актива", "Идентификатор базисного актива", "Идентификатор эмитента", "Код ISIN ценной бумаги", "Количество единиц базисного актива", "Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты", "Наименование вида иного базисного актива", "Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)", "Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска", "Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату";


по группе аналитических признаков "Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов" для договора (контракта), являющегося производным финансовым инструментом, заключенного на биржевых торгах, - полный код, присвоенный биржей, а в случае если договор (контракт), являющийся производным финансовым инструментом, заключен не на биржевых торгах - другой идентификатор по выбору специализированного депозитария.


По показателю "Справедливая стоимость производного финансового инструмента" указывается накопленный доход по договору (контракту), являющемуся производным финансовым инструментом, в рублевом эквиваленте. Для договора (контракта), являющегося производным финансовым инструментом, заключенного на биржевых торгах, указывается котировка на бирже. При этом накопленная вариационная маржа и расходы, понесенные при заключении договора (контракта), являющегося производным финансовым инструментом (далее - начальные расходы), отражаются в подразделе 8 Расшифровок раздела III "Активы" и подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства".


Для маржируемых договоров (контрактов), являющихся производными финансовыми инструментами, заключенных не на биржевых торгах, указывается сумма начальных расходов на приобретение договора (контракта), являющегося производным финансовым инструментом, и накопленной вариационной маржи с даты приобретения договора (контракта), являющегося производным финансовым инструментом. При этом такая сумма отражается в подразделе 8 Расшифровок раздела III "Активы" и подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства".


Для немаржируемых договоров (контрактов), являющихся производными финансовыми инструментами, заключенных не на биржевых торгах, указывается накопленный доход по договору (контракту), являющемуся производным финансовым инструментом. Сумма начальных расходов на приобретение указанного договора (контракта), являющегося производным финансовым инструментом, отражается в подразделе 8 Расшифровок раздела III "Активы" и подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства".


По показателю "Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату" указывается стоимость базисного актива производного финансового инструмента за одну единицу базисного актива производного финансового инструмента.


По показателю "Количество единиц базисного актива" указывается значение, определяемое как произведение значения показателя "Количество договоров (контрактов)" и количества единиц базисного актива по каждому производному финансовому инструменту.


Подраздел 7 Расшифровок раздела III "Активы" заполняется, в случае если в подразделе 7 раздела III "Активы" указаны сведения о договоре, являющемся производным финансовым инструментом.


Подраздел 3 Расшифровок раздела IV "Обязательства" заполняется, в случае если в разделе IV "Обязательства" по показателю "Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма" указаны сведения по аналитическому признаку "Производные финансовые инструменты" группы аналитических признаков "Обязательства".




(п. 9 в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




10. В Расшифровках раздела III "Активы" и Расшифровках раздела IV "Обязательства" по группе аналитических признаков "Техническая ось" указывается общая сумма (стоимость) актива и общая сумма обязательства, принятых к расчету стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).


По группе аналитических признаков "Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда" в отношении паевого инвестиционного фонда указываются первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов (в отношении паевого инвестиционного фонда, имеющего номер правил доверительного управления 0097а-59837006, указывается значение "0097а", где буква "а" указывается на русском языке), в отношении акционерного инвестиционного фонда - номер лицензии на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда в формате "XX-XXX-X-XXXXX", где "X" - цифра от 0 до 9.




(в ред. Указаний Банка России от 24.06.2024 N 6762-У, от 31.03.2025 N 7023-У)




11. Наименования юридических лиц - резидентов указываются в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (указываются полные наименования юридических лиц).


12. По показателю "Стоимость чистых активов" раздела V "Стоимость чистых активов", значение которого равно 0 (нулю), указывается значение "0.00".


В случае если показатель "Стоимость чистых активов" принимает отрицательное или нулевое значение, по показателю "Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)" указывается значение "0" (ноль) с точностью, предусмотренной локальным актом акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда).


По показателю "Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" раздела V "Стоимость чистых активов", значение которого равно 0 (нулю), указывается значение "0" (ноль) с точным количеством знаков после запятой. Точное количество знаков после запятой в количестве выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда определяется в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


13. В случае отсутствия у специализированного депозитария данных о стоимости актива или обязательства акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), в том числе по причине отсутствия у специализированного депозитария отчета оценщика, предусмотренного порядком определения расчетной стоимости инвестиционного пая, установленным в соответствии с пунктом 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" <1>, в разделах III - V, а также в разделах Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, по указанным активам и обязательствам значение стоимости и уровень в иерархии справедливой стоимости не указываются, в том числе не указывается значение "0.00". Остальные показатели, относящиеся к указанным активам и обязательствам, заполняются в соответствии с настоящим Порядком.





<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2013, N 30, ст. 4084.


Для активов и обязательств, по которым стоимость может быть определена, данные отражаются в полном объеме.


В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, показатели "Стоимость чистых активов", "Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)" раздела V "Стоимость чистых активов" не заполняются. При этом специализированный депозитарий должен заполнить раздел VI "Примечания", указав в нем причины отсутствия у него данных о стоимости актива акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).


В разделе VI "Примечания" также отражаются (при наличии) сведения, которые, по решению специализированного депозитария, представляют существенную информацию.


Форма


Отчетность по форме 0420873
"Отчет о деятельности по ведению реестра владельцев
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда"


Код формы по ОКУД <1> 0420873


Квартальная






Раздел 1.
Количество и объемы проведенных специализированным депозитарием операций и случаев предоставления информации из реестра










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Общее количество находящихся на ведении реестров, единиц





2
Количество операций по открытию лицевого счета, изменению сведений о зарегистрированных лицах, единиц

srki-dic:KolOpOtkLSIzmSved




3
Количество случаев предоставления информации из реестра, единиц

srki-dic:KolSobPredstInf




4
Количество операций, связанных со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц, единиц

srki-dic:KolOpSpisCzBLiczSiSchNeustLicz




4.1

Вид операции
dim-int:VidOperAxis




5
Иные операции, не связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц, единиц

srki-dic:InyeOper




6
Примечание

nfo-dic:Primechanie









<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.






Раздел 2.
Список паевых инвестиционных фондов и информация по реестрам владельцев инвестиционных паев










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц





1.1

Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг
dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis




1.2

Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis




1.3

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




1.4

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




2
Количество инвестиционных паев, учитываемых на счете неустановленных лиц

srki-dic:KolInvpaiUchSchNeustLicz




2.1

Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг
dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis




2.2

Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis




2.3

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




2.4

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




3
Количество лицевых счетов в реестре, единиц

srki-dic:KolLiczSchVreestr




3.1

Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг
dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis




3.2

Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis




3.3

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




3.4

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




4
Количество номинальных держателей в реестре, единиц

srki-dic:KolNomDerzhVreestr




4.1

Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг
dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis




4.2

Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis




4.3

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




4.4

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




5
Сведения об открытии счета номинального держателя центрального депозитария

srki-dic:SvedOtkrSChNomDerzhCentrDep




5.1

Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг
dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis




5.2

Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis




5.3

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




5.4

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




6
Примечание

nfo-dic:Primechanie




6.1

Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг
dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis




6.2

Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis




6.3

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




6.4

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis










Раздел 3.
Список паевых инвестиционных фондов, в отношении которых специализированным депозитарием не переданы реестры владельцев инвестиционных паев и документы, связанные с их ведением










Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Дата прекращения договора на ведение реестра





1.1

Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis




1.2

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




1.3

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




2
Код основания приема реестра на хранение

srki-dic:KodOsnPriemaXranEnumerator




2.1

Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis




2.2

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




2.3

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis




3
Примечание

nfo-dic:Primechanie




3.1

Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis




3.2

Идентификатор управляющей компании
dim-int:ID_UkTaxis




3.3

Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis






Порядок и сроки
составления отчетности по форме 0420873 "Отчет
о деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных
паев паевого инвестиционного фонда"


1. Отчетность по форме 0420873 "Отчет о деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда" (далее - отчетность по форме 0420873) составляется специализированным депозитарием, заключившим с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (далее - управляющая компания) договор о ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, ведение которого предусмотрено статьей 47 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (далее - реестр), ежеквартально по состоянию на последний календарный день квартала, за который представляется указанная отчетность (далее соответственно - отчетная дата, отчетный период), с учетом пунктов 13 - 19 приложения 2 к настоящему Указанию.




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




В отчетности по форме 0420873 указывается информация о реестрах, ведение которых осуществляет специализированный депозитарий на основании вступивших в силу договоров о ведении реестров.


2. По показателям раздела 1 указывается информация об операциях, проведенных по счетам по всем реестрам за отчетный период.


2.1. По показателю "Общее количество находящихся на ведении реестров, единиц" указывается общее количество находящихся на ведении у специализированного депозитария реестров по состоянию на отчетную дату.


2.2. По показателю "Количество случаев предоставления информации из реестра, единиц" указывается количество случаев предоставления специализированным депозитарием информации из реестра (выдача выписок, справок, формирование списка владельцев инвестиционных паев и иной информации).


2.3. По показателю "Количество операций, связанных со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц, единиц" количество операций, связанных со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и со счета неустановленных лиц, указывается в разрезе видов операций в соответствии с группой аналитических признаков "Вид операции".


По аналитическому признаку "Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц в результате совершения сделки" группы аналитических признаков "Вид операции" указывается общее количество операций, связанных со списанием ценных бумаг, за исключением списания ценных бумаг в связи с наследованием, с лицевых счетов и со счета неустановленных лиц в результате совершения сделок.


2.4. По показателю "Иные операции, не связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц, единиц" указывается общее количество иных операций по лицевым счетам и иным счетам, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, не отраженных по показателям "Количество операций по открытию лицевого счета, изменению сведений о зарегистрированных лицах, единиц", "Количество операций, связанных со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц, единиц", по всем реестрам, в том числе операции по фиксации фактов ограничения и обременения ценных бумаг.


3. В разделе 2 отражается информация по реестрам в разрезе паевых инвестиционных фондов.


3.1. По показателям "Количество инвестиционных паев, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц" и "Количество инвестиционных паев, учитываемых на счете неустановленных лиц" указывается количество выданных управляющей компанией инвестиционных паев, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц.


3.2. По показателю "Количество лицевых счетов в реестре, единиц" указывается количество лицевых счетов в реестре, по которым остаток учитываемых на нем ценных бумаг не равен нулю.


3.3. По показателю "Количество номинальных держателей в реестре, единиц" указывается количество номинальных держателей в реестре, счета которых имеют как ненулевые, так и нулевые остатки.


3.4. По показателю "Сведения об открытии счета номинального держателя центрального депозитария" указывается номер счета номинального держателя центрального депозитария в реестре. Информация по показателю указывается исключительно в случае наличия открытого счета номинального держателя центрального депозитария, в том числе с нулевым остатком по счету.


3.5. В случае если в отчетном периоде специализированный депозитарий заключил с управляющей компанией договор о ведении реестра, но на отчетную дату паевой инвестиционный фонд не сформирован, по указанному паевому инвестиционному фонду и его управляющей компании указываются нулевые значения числовых показателей в разрезе групп аналитических признаков:


"Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг";


"Идентификатор паевого инвестиционного фонда";


"Идентификатор управляющей компании";


"Идентификатор ценной бумаги".


4. В разделе 3 указывается список всех паевых инвестиционных фондов, в отношении которых специализированный депозитарий прекратил ведение реестра, но не передал реестры и документы, связанные с их ведением, хранение которых на отчетную дату осуществляет специализированный депозитарий. Информация о паевых инвестиционных фондах, в отношении которых специализированным депозитарием переданы реестры, но осуществляется хранение части документов, связанных с их ведением, в разделе 3 не отражается. Информация в отношении прекращенных паевых инвестиционных фондов включается в раздел 3 за пять лет, предшествующих отчетной дате.


По показателю "Дата прекращения договора на ведение реестра" указывается дата прекращения договора о ведении реестра специализированного депозитария с управляющей компанией.


По показателю "Код основания приема реестра на хранение" указывается одно из следующих значений:


исключение паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов;


прекращение договора о ведении реестра.


5. По показателям "Примечание" разделов 1 - 3 указывается (при наличии) иная информация о реестрах, ведение которых осуществляет специализированный депозитарий, которая, по решению специализированного депозитария, является существенной.


6. По группе аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании" указывается значение идентификатора управляющей компании, которое должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 2 отчетности по форме 0420874 "Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария" (далее - отчетность по форме 0420874) по этой управляющей компании.


По группе аналитических признаков "Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг" указывается значение идентификатора договора о ведении реестра, которое должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков "Идентификатор договора" раздела 1 отчетности по форме 0420874 по этому договору.


По группе аналитических признаков "Идентификатор паевого инвестиционного фонда" указывается значение идентификатора паевого инвестиционного фонда, которое должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков "Идентификатор паевого инвестиционного фонда" раздела 5 отчетности по форме 0420874 по этому паевому инвестиционному фонду.


По группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги" указывается значение идентификатора инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, которое должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги" раздела 3 отчетности по форме 0420874 по этой ценной бумаге.


(в ред. Указаний Банка России от 24.06.2024 N 6762-У,
от 31.03.2025 N 7023-У)


Форма


Отчетность по форме 0420874




"Сведения о договорах и контрагентах специализированного

депозитария, контрагентах и имуществе клиентов

специализированного депозитария"




Код формы по ОКУД <1> 0420874


Суточная, недельная, месячная,
квартальная, на нерегулярной основе


Раздел 1. Сведения о договорах






Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Номер договора





1.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




2
Дата заключения договора

nfo-dic:Data_Zakl_Dog




2.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis




3
Примечание

nfo-dic:Primechanie




3.1

Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis









<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.


Раздел 2. Сведения о контрагентах






Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Полное наименование





1.1

Идентификатор контрагента
dim-int:ID_KontragentaTaxis




2
Фамилия

nfo-dic:Familiya




2.1

Идентификатор контрагента
dim-int:ID_KontragentaTaxis




3
Имя

nfo-dic:Imya




3.1

Идентификатор контрагента
dim-int:ID_KontragentaTaxis




4
Отчество (при наличии)

nfo-die:Otch




4.1

Идентификатор контрагента
dim-int:ID_KontragentaTaxis




5
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

nfo-dic:INN




5.1

Идентификатор контрагента
dim-int:ID_KontragentaTaxis




6
TIN <1>

nfo-dic:TIN




6.1

Идентификатор контрагента
dim-int:ID_KontragentaTaxis




7
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

nfo-dic:OGRN




7.1

Идентификатор контрагента
dim-int:ID_KontragentaTaxis




8
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

nfo-dic:OGRNIP




8.1

Идентификатор контрагента
dim-int:ID_KontragentaTaxis




9
СНИЛС <2>

nfo-dic:SNILS




9.1

Идентификатор контрагента
dim-int:ID_KontragentaTaxis




10
Код страны

nfo-dic:Kod_stranEnumerator









<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).


<2> Страховой номер индивидуального лицевого счета.






10.1

Идентификатор контрагента
dim-int:ID_KontragentaTaxis








11
Управляющая компания





11.1

Идентификатор контрагента
dim-int:ID_KontragentaTaxis




12
Номер лицензии управляющей компании

srki-dic:LiczUK




12.1

Идентификатор контрагента
dim-int:ID_KontragentaTaxis




13
Негосударственный пенсионный фонд

srki-die:NPFEnumerator




13.1

Идентификатор контрагента
dim-int:ID_KontragentaTaxis




14
Эмитент

srki-dic:EmitentEnumerator




14.1

Идентификатор контрагента
dim-int:ID_KontragentaTaxis




15
Эмитент облигаций с ипотечным покрытием

srki-dic:EmitentOblIpotPokrEnumerator




15.1

Идентификатор контрагента
dim-int:ID_KontragentaTaxis




16
Брокер

srki-dic:BrokEnumerator




16.1

Идентификатор контрагента
dim-int:ID_KontragentaTaxis




17
Кредитная организация

srki-dic:KOEnumerator




17.1

Идентификатор контрагента
dim-int:ID_KontragentaTaxis




18
Дебитор

srki-dic:DebEnumerator




18.1

Идентификатор контрагента
dim-int:ID_KontragentaTaxis




19
Кредитор

srki-dic:KredEnumerator




19.1

Идентификатор контрагента
dim-int:ID_KontragentaTaxis




20
Акционерный инвестиционный фонд

srki-dic:AIFEnumerator




20.1

Идентификатор контрагента
dim-int:ID_KontragentaTaxis




21
Акции акционерного инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов

srki-dic:AkczKvalInvEnumerator




21.1

Идентификатор контрагента
dim-int:ID_KontragentaTaxis




22
Указание на состав и структуру активов акционерного инвестиционного фонда

srki-dic:KatAIF




22.1

Идентификатор контрагента
dim-int:ID_KontragentaTaxis




23
Иностранный индексный инвестиционный фонд

srki-dic:InostrIndInvFondEnumerator




23.1

Идентификатор контрагента
dim-int:ID_KontragentaTaxis




24
Страховщик

srki-dic:SSDEnumerator




24.1

Идентификатор контрагента
dim-int:ID_KontragentaTaxis




25
Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела

nfo-dic:RegNomerZapisiVEdinomGosReestreSSD




25.1

Идентификатор контрагента
dim-int:ID_KontragentaTaxis




26
Депозитарий

srki-dic:DepozitarEnumerator




26.1

Идентификатор контрагента
dim-int:ID_KontragentaTaxis




27
Управляющий ипотечным покрытием

srki-dic:UprIpotPokrEnumerator




27.1

Идентификатор контрагента
dim-int:ID_KontragentaTaxis




28
Векселедатель

srki-dic:VekseledatEnumerator




28.1

Идентификатор контрагента
dim-int:ID_KontragentaTaxis




29
Организация, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик

srki-dic:OrgUkStraxEnumerator




29.1

Идентификатор контрагента
dim-int:ID_KontragentaTaxis




30
Заемщик страховщика

srki-dic:ZaemEnumerator




30.1

Идентификатор контрагента
dim-int:ID_KontragentaTaxis




31
Клиент специализированного депозитария

srki-dic:KlientSDEnumerator




31.1

Идентификатор контрагента
dim-int:ID_KontragentaTaxis




32
Банк России

srki-dic:BankRossiiEnumerator




32.1

Идентификатор контрагента
dim-int:ID_KontragentaTaxis




33
СРО <1>

srki-dic:SROEnumerator




33.1

Идентификатор контрагента
dim-int:ID_KontragentaTaxis




34
Прочие контрагенты

srki-dic:ProchKaEnumerator




34.1

Идентификатор контрагента
dim-int:ID_KontragentaTaxis




35
Примечание

nfo-dic:Primechanie




35.1

Идентификатор контрагента
dim-int:ID_KontragentaTaxis




36
Регистрационный номер в стране регистрации (NUM)

nfo-dic:NUMID




36.1

Идентификатор контрагента
dim-int:ID_KontragentaTaxis




37
LEI <1>

nfo-dic:LEI




37.1

Идентификатор контрагента
dim-int:ID_KontragentaTaxis









<1> Саморегулируемая организация в сфере финансового рынка.


<1> Международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier).


Раздел 3. Сведения о ценных бумагах





Номер строкиНаименование показателяНаименование группы аналитических признаковКод показателя, группы аналитических признаков


1234


1Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумагsrki-dic:RegNomVyp


1.1Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


2Дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумагsrki-dic:DataRegVyp


2.1Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


3Код ISIN <1> ценной бумагиnfo-dic:ISIN


3.1Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


4Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытиемnfo-dic:RegPDUIpotPokr


4.1Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


5Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участияnfo-dic:IndISU


5.1Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


6Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондомsrki-dic:RegPDUPIF


6.1Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


7Иной идентификатор, позволяющий идентифицировать ценные бумагиsrki-dic:InoyIDCzB


7.1Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


8Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator


8.1Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


9 - 10.1Утратили силу с 1 января 2025 года


11Субординированность (для облигаций и депозитов)srki-dic:SubordOblDepozEnumerator


11.1Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis


12Примечаниеnfo-dic:Primechanie


12.1Идентификатор ценной бумагиdim-int:ID_CzennojBumagiTaxis







<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).


Раздел 4. Сведения о депозитах






Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Дата размещения депозита





1.1

Идентификатор счета по депозиту
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis




2
Дата возврата депозита по первоначальному договору

srki-dic:DataPogash




2.1

Идентификатор счета по депозиту
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis




3
Дата внесения изменений в депозитный договор

srki-dic:DataVnesIzm




3.1

Идентификатор счета по депозиту
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis




4
Дата возврата депозита с учетом изменений в договоре

srki-dic:DataVozvr




4.1

Идентификатор счета по депозиту
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis




5
Текущая процентная ставка по депозиту, процентов годовых

srki-dic:TekProczSt




5.1

Идентификатор счета по депозиту
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis




6
Периодичность выплаты процентов

srki-dic:PeriodVyplProcEnumerator




6.1

Идентификатор счета по депозиту
dim-int:ID_DepozitSchetaTaxis




7
Иная периодичность выплаты процентов

srki-dic:InayaPeriod




7.1

Идентификатор счета по депозиту
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis




8
Субординированность (для облигаций и депозитов)

srki-dic:SubordOblDepozEnumerator




8.1

Идентификатор счета по депозиту
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis




9
Примечание

nfo-dic:Primechanie




9.1

Идентификатор счета по депозиту
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis






Раздел 5. Сведения о паевых инвестиционных фондах






Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Полное название паевого инвестиционного фонда





1.1

Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_IFTaxis




2
Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом

srki-dic:RegPDUPIF




2.1

Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis




3
Тип паевого инвестиционного фонда

srki-dic:TipPIFEnumerator




3.1

Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis




4
Категория паевого инвестиционного фонда

srki-dic:KatPIFEnumerator




4.1

Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis




5
Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

srki-dic:PaiKvalInvEnumerator




5.1

Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis




6
Статус паевого инвестиционного фонда

nfo-dic:StatPIFEnumerator




6.1

Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis




7
Примечание

nfo-dic:Primechanie




7.1

Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis






Порядок и сроки
составления отчетности по форме 0420874 "Сведения
о договорах и контрагентах специализированного депозитария,
контрагентах и имуществе клиентов
специализированного депозитария"


1. Отчетность по форме 0420874 "Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария", представляемая в Банк России (далее - отчетность по форме 0420874), составляется специализированным депозитарием одновременно с составлением представляемой в составе одного файла отчетности специализированного депозитария:


отчетности по форме 0420860 "Общие сведения о деятельности специализированного депозитария" (далее - отчетность по форме 0420860);


отчетности по форме 0420861 "Общие сведения о специализированном депозитарии" (далее - отчетность по форме 0420861);


отчетности по форме 0420863 "Отчет об ипотечном покрытии" (далее - отчетность по форме 0420863);


отчетности по форме 0420864 "Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов" (далее - отчетность по форме 0420864);


отчетности по форме 0420865 "Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов" (далее - отчетность по форме 0420865);


отчетности по форме 0420866 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов" (далее - отчетность по форме 0420866);


отчетности по форме 0420867 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений" (далее - отчетность по форме 0420867);


отчетности по форме 0420868 "Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - отчетность по форме 0420868);


отчетности по форме 0420869 "Отчет об активах страховщиков" (далее - отчетность по форме 0420869);


отчетности по форме 0420873 "Отчет о деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда" (далее - отчетность по форме 0420873).


2. Отчетность по форме 0420874 составляется по состоянию на день ее составления с учетом пунктов 13 - 19 приложения 2 к настоящему Указанию.


3. По показателям раздела 1 указываются сведения о договорах, отраженных в отчетности специализированного депозитария, указанной в пункте 1 настоящего Порядка.


Значение идентификатора договора по группе аналитических признаков "Идентификатор договора", позволяющее выделить один договор из других договоров, отраженных в отчетности специализированного депозитария, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, формируется специализированным депозитарием самостоятельно.


4. По показателям раздела 2 указываются сведения о контрагентах специализированного депозитария и контрагентах клиентов специализированного депозитария, отраженных в отчетности специализированного депозитария, указанной в пункте 1 настоящего Порядка.


4.1. По показателю "Полное наименование" указывается полное наименование юридического лица.


По показателям "Фамилия", "Имя", "Отчество (при наличии)" указываются соответственно фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя).


Полные наименования юридических лиц - резидентов указываются в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ).


Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуальных предпринимателей - резидентов указываются в соответствии с Единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП).


В случае выявления расхождений в написании полного наименования контрагента - юридического лица, фамилии, имени и отчества (последнего - при наличии) контрагента - индивидуального предпринимателя, содержащихся в первичных учетных документах клиентов, контрагентов и в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, специализированному депозитарию необходимо по показателю "Примечание" указать полное наименование контрагента - юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) контрагента - индивидуального предпринимателя, содержащиеся в первичных учетных документах.


Полное наименование юридического лица - нерезидента, фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица - нерезидента, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства, указываются на русском языке или в латинской транслитерации.




(в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)




4.2. По показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" для контрагентов-резидентов, являющихся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, хозяйственных обществ со статусом международной компании, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (далее соответственно - Федеральный закон N 290-ФЗ, международные компании), и фондов, имеющих статус международных фондов, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции или в порядке инкорпорации в соответствии со статьей 1 Федерального закона N 290-ФЗ (далее - международные фонды), указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН).


Для контрагентов-резидентов, являющихся физическими лицами, ИНН указывается при его наличии.


Для контрагентов-нерезидентов (кроме международных компаний и международных фондов) показатель "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" не заполняется, сведения об ИНН (при наличии) указываются по показателю "Примечание".




(пп. 4.2 в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)




4.3. По показателю "TIN" для контрагентов-нерезидентов, являющихся юридическими лицами (кроме международных компаний и международных фондов) или физическими лицами (в том числе индивидуальными предпринимателями), указывается идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number) или его аналог (далее - TIN).


В случае отсутствия у нерезидента TIN необходимо указывать три нуля для юридических лиц и пять нулей для физических лиц.


Для контрагентов-резидентов, международных компаний и международных фондов показатель "TIN" не заполняется.




(пп. 4.3 в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)




4.4. По показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" для контрагентов-резидентов, являющихся юридическими лицами, международных компаний и международных фондов указывается основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН).


Для контрагентов-резидентов, являющихся физическими лицами, а также для контрагентов-нерезидентов (кроме международных компаний и международных фондов) показатель "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" не заполняется.




(пп. 4.4 в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)




4.5. По показателю "Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)" для контрагентов - резидентов, являющихся индивидуальными предпринимателями, указывается основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП). Для физических лиц - резидентов, не являющихся индивидуальными предпринимателями, указывается пятнадцать нулей.


Для нерезидентов значение показателя "Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)" не указывается.


4.6. По показателю "СНИЛС" для контрагентов - физических лиц, являющихся резидентами и не являющихся индивидуальными предпринимателями, при отсутствии у физического лица ИНН указывается страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС) или серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, в случае если контрагент отражен в разделе 10 отчетности по форме 0420860 или в разделе 2 отчетности по форме 0420861.


4.7. По показателю "Код страны" указывается код страны, в соответствии с законодательством которой создан контрагент - юридическое лицо, или код страны, гражданином (подданным) которой является контрагент - физическое лицо (в случае наличия двойного гражданства указывается код страны, резидентом которой является физическое лицо; при отсутствии гражданства указывается "Лицо без гражданства").


Код страны регистрации указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее - ОКСМ).


4.8. По показателю "Управляющая компания" указывается значение "Да", в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860, и (или) в отчетности по форме 0420864, и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420866, и (или) в отчетности по форме 0420867, и (или) в отчетности по форме 0420868, и (или) в отчетности по форме 0420869, и (или) в отчетности по форме 0420873 в качестве управляющей компании. В ином случае значение показателя "Управляющая компания" не указывается.


4.9. По показателю "Номер лицензии управляющей компании" указывается номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860 в качестве управляющей компании. В ином случае значение показателя "Номер лицензии управляющей компании" не указывается.


4.10. По показателю "Негосударственный пенсионный фонд" указывается значение "Да", в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860, и (или) в отчетности по форме 0420864 и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420866 в качестве негосударственного пенсионного фонда. В ином случае значение показателя "Негосударственный пенсионный фонд" не указывается.


4.11. По показателю "Эмитент" указывается значение "Да", в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860, и (или) в отчетности по форме 0420863, и (или) в отчетности по форме 0420864, и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420866, и (или) в отчетности по форме 0420867, и (или) в отчетности по форме 0420868, и (или) в отчетности по форме 0420869 в качестве эмитента. В ином случае значение показателя "Эмитент" не указывается.


4.12. По показателю "Эмитент облигаций с ипотечным покрытием" указывается значение "Да", в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860 и (или) в отчетности по форме 0420863 в качестве эмитента облигаций с ипотечным покрытием. В ином случае значение показателя "Эмитент облигаций с ипотечным покрытием" не указывается.


4.13. По показателю "Брокер" указывается значение "Да", в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420864, и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420866, и (или) в отчетности по форме 0420867, и (или) в отчетности по форме 0420868 в качестве брокера. В ином случае значение показателя "Брокер" не указывается.


4.14. По показателю "Кредитная организация" указывается значение "Да", в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420864, и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420866, и (или) в отчетности по форме 0420867, и (или) в отчетности по форме 0420868, и (или) в отчетности по форме 0420869 в качестве кредитной организации. В ином случае значение показателя "Кредитная организация" не указывается.


4.15. По показателю "Дебитор" указывается значение "Да", в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420864, и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420867, и (или) в отчетности по форме 0420868 в качестве дебитора. В ином случае значение показателя "Дебитор" не указывается.


4.16. По показателю "Кредитор" указывается значение "Да", в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420864, и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420867, и (или) в отчетности по форме 0420868 в качестве кредитора. В ином случае значение показателя "Кредитор" не указывается.


4.17. По показателю "Акционерный инвестиционный фонд" указывается значение "Да", в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860 в качестве акционерного инвестиционного фонда. В ином случае значение показателя "Акционерный инвестиционный фонд" не указывается.


4.18. В случае если по показателю "Акционерный инвестиционный фонд" указано значение "Да", по показателю "Акции акционерного инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов" указывается значение "Да", в случае если акции акционерного инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, в ином случае указывается значение "Нет".


4.19. В случае если по показателю "Акционерный инвестиционный фонд" указано значение "Да", по показателю "Указание на состав и структуру активов акционерного инвестиционного фонда" отражается состав и структура активов акционерного инвестиционного фонда (фонд рыночных финансовых инструментов, фонд недвижимости, комбинированный фонд или другое указание на состав и структуру активов).


4.20. По показателю "Иностранный индексный инвестиционный фонд" указывается значение "Да", в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420864, и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420866, и (или) в отчетности по форме 0420867, и (или) в отчетности по форме 0420868 в качестве иностранного индексного инвестиционного фонда. В ином случае значение показателя "Иностранный индексный инвестиционный фонд" не указывается.


4.21. По показателю "Страховщик" указывается значение "Да", в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860, и (или) в отчетности по форме 0420861, и (или) в отчетности по форме 0420869 в качестве страховщика. В ином случае значение показателя "Страховщик" не указывается.


4.22. В случае если по показателю "Страховщик" указано значение "Да", по показателю "Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела" для страховщиков-резидентов указывается регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела, предусмотренном абзацем третьим пункта 2 статьи 4.1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" <1> (далее - регистрационный номер записи): от одной до четырех цифр без лидирующих нулей.





<1> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 2003, N 50, ст. 4858; 2021, N 27, ст. 5171.


В случае отсутствия в едином государственном реестре субъектов страхового дела регистрационного номера записи субъекта страхового дела, причиной которого является отзыв лицензии у страховщика, указывается регистрационный номер записи в соответствии с отозванной лицензией, а по показателю "Примечание" указывается, что лицензия отозвана (за исключением правопреемства при реорганизации страховщика).


В случае правопреемства при реорганизации страховщика по показателю "Примечание" указывается регистрационный номер записи и полное наименование правопреемника, к которому перешли права и обязанности реорганизованного страховщика.


Для страховщиков-нерезидентов значение показателя "Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела" не указывается.


4.23. По показателю "Депозитарий" указывается значение "Да", в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860 и (или) в отчетности по форме 0420863 в качестве депозитария. В ином случае значение показателя "Депозитарий" не указывается.


4.24. По показателю "Управляющий ипотечным покрытием" указывается значение "Да", в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860 и (или) в отчетности по форме 0420863, и (или) в отчетности по форме 0420864, и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420866, и (или) в отчетности по форме 0420867, и (или) в отчетности по форме 0420868, и (или) в отчетности по форме 0420869 в качестве управляющего ипотечным покрытием. В ином случае значение показателя "Управляющий ипотечным покрытием" не указывается.


4.25. По показателю "Векселедатель" указывается значение "Да", в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420869 в качестве векселедателя. В ином случае значение показателя "Векселедатель" не указывается.


4.26. По показателям "Организация, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик", "Заемщик страховщика" указывается значение "Да", в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420869 в качестве организации, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик, или в качестве заемщика страховщика соответственно. В ином случае значения показателей "Организация, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик", "Заемщик страховщика" не указываются.


4.27. По показателям "Клиент специализированного депозитария", "Банк России", "СРО" указывается значение "Да", в случае если контрагент является соответственно клиентом специализированного депозитария, Банком России, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка и отражен в разделе 2 отчетности по форме 0420861 в качестве лица, направившего обращение. В ином случае значения показателей "Клиент специализированного депозитария", "Банк России", "СРО" не указываются.


4.28. В случае если один контрагент специализированного депозитария отражен в отчетности специализированного депозитария, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, в разном качестве (эмитент, дебитор, кредитная организация или другие), значение "Да" указывается по каждому показателю строк 11, 13 - 20, 23, 24, 26 - 34 раздела 2, соответствующему указанному контрагенту.


4.29. По показателю "Прочие контрагенты" указывается значение "Да", в случае если контрагент отражен в разделе 10 отчетности по форме 0420860 в качестве клиента (контрагента) специалицированного депозитария, не указанного в разделах 1 - 9 отчетности по форме 0420860. В ином случае значение показателя "Прочие контрагенты" не указывается.


4.30. По группе аналитических признаков "Идентификатор контрагента" указывается идентификатор контрагента, позволяющий выделить одного контрагента из других контрагентов. При формировании значения идентификатора контрагента специализированный депозитарий должен указать следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):




для юридического лица - резидента указывается:


код Российской Федерации "643" в соответствии с ОКСМ;


ИНН (в случае отсутствия ИНН указывается десять нулей);


ОГРН (в случае отсутствия ОГРН указывается тринадцать нулей);


для юридического лица - нерезидента указывается:


код страны регистрации в соответствии с ОКСМ;


TIN, или регистрационный номер в стране регистрации, или международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier) (далее - LEI) (в случае отсутствия TIN, регистрационного номера в стране регистрации и LEI указываются три нуля);

(в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)


код нерезидента, позволяющий выделить одного нерезидента из других нерезидентов, состоящий из аббревиатуры "КН" и порядкового номера нерезидента начиная с порядкового номера "0001" (далее - код нерезидента) (в случае наличия TIN, и (или) регистрационного номера в стране регистрации, и (или) LEI в качестве кода нерезидента указывается значение "КН0000");

(в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)




для индивидуального предпринимателя - резидента указывается:


код Российской Федерации "643" в соответствии с ОКСМ;


ИНН (в случае отсутствия ИНН указывается двенадцать нулей);


ОГРНИП (в случае отсутствия ОГРНИП указывается пятнадцать нулей);


для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, - резидента указывается:


код Российской Федерации "643";


ИНН (в случае отсутствия ИНН указывается двенадцать нулей);


СНИЛС (значение СНИЛС указывается при отсутствии ИНН, в случае наличия ИНН или в случае отсутствия СНИЛС указывается "000-000-00000");




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




для физического лица (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) - нерезидента указывается:


код страны регистрации в соответствии с ОКСМ;


TIN или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN и регистрационного номера в стране регистрации указывается пять нулей);


код нерезидента (в случае наличия TIN или регистрационного номера в стране регистрации в качестве кода нерезидента указывается "КН0000").


После указанных характеристик в целях обеспечения идентификации контрагента по решению специализированного депозитария значение идентификатора контрагента дополняется характеристикой, являющейся, по мнению специализированного депозитария, существенной и относящейся к конкретному контрагенту (наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица, или другая характеристика).


В качестве разделителя характеристик идентификатора контрагента используется знак "_".


При отражении в отчетности специализированного депозитария сведений, относящихся к одному и тому же контрагенту, должен указываться один и тот же идентификатор контрагента. Изменение значения идентификатора контрагента осуществляется в случае изменения значения характеристик, использованных при формировании идентификатора контрагента.


4.31. По показателю "Регистрационный номер в стране регистрации (NUM)" для контрагентов-нерезидентов, являющихся юридическими лицами (кроме международных компаний и международных фондов), указывается регистрационный номер в стране регистрации (при наличии), в случае если у специализированного депозитария отсутствует информация о TIN такого контрагента. В случае наличия у специализированного депозитария информации о TIN контрагента-нерезидента, являющегося юридическим лицом (кроме международных компаний и международных фондов), показатель "Регистрационный номер в стране регистрации (NUM)" не заполняется.


Для контрагентов-резидентов, международных компаний и международных фондов показатель "Регистрационный номер в стране регистрации (NUM)" не заполняется.




(пп. 4.31 введен Указанием Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)




4.32. По показателю "LEI" для контрагентов-нерезидентов, являющихся юридическими лицами (кроме международных компаний и международных фондов), указывается двадцатизначный LEI, в случае если у специализированного депозитария отсутствует информация о TIN и регистрационном номере в стране регистрации (NUM) контрагента. В случае наличия у специализированного депозитария информации о TIN или регистрационном номере в стране регистрации (NUM) контрагента-нерезидента, являющегося юридическим лицом (кроме международных компаний и международных фондов), показатель "LEI" не заполняется.


Для контрагентов-резидентов, международных компаний и международных фондов показатель "LEI" не заполняется.




(пп. 4.32 введен Указанием Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)




5. По показателям раздела 3 указываются сведения о ценных бумагах, отраженных в отчетности специализированного депозитария, указанной в пункте 1 настоящего Порядка.


По показателям "Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг" и "Дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг" для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-резидентами, указываются соответственно регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (для выпусков ценных бумаг, зарегистрированных до 1 января 2020 года, указывается государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценной бумаги) и дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. Для депозитарной расписки указывается регистрационный номер выпуска ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки.


Показатели "Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг" и "Дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг" не заполняются в отношении эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-нерезидентами.


5.1. По показателю "Код ISIN ценной бумаги" указывается международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number) (далее - ISIN), а в случае отсутствия ISIN - три нуля.


5.2. По показателю "Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием" по ипотечным сертификатам участия указывается регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием.


5.3. По показателю "Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом" для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов указываются первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов (в отношении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, имеющего номер правил доверительного управления 0097а-59837006, указывается значение "0097а", где буква "а" указывается на русском языке).




(в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)




5.4. По показателю "Иной идентификатор, позволяющий идентифицировать ценные бумаги" в случае одновременного отсутствия у ценной бумаги ISIN, регистрационного номера выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, регистрационного номера правил доверительного управления ипотечным покрытием, индивидуального обозначения, идентифицирующего ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием, указывается идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или иной идентификатор, позволяющий идентифицировать ценные бумаги.


Для депозитарной расписки по показателю "Иной идентификатор, позволяющий идентифицировать ценные бумаги" указывается номер регистрации ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки. В случае отсутствия номера регистрации ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки, для депозитарной расписки указываются три нуля.


5.5. По показателю "Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)" в целях составления отчетности по форме по форме 0420874 указывается тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) с использованием следующих кодов:


BIL1 - векселя федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации;


BIL2 - векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Российской Федерации;


BIL3 - векселя кредитных организаций - резидентов;


BIL4 - векселя прочих резидентов;


BIL5 - векселя иностранных государств;


BIL6 - векселя банков-нерезидентов;


BIL7 - векселя прочих нерезидентов;


BON1 - облигации федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и облигации Банка России;


BON2 - облигации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и облигации муниципальных образований Российской Федерации;


BON3 - облигации кредитных организаций - резидентов;


BON4 - облигации прочих резидентов;


BON5 - облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных банков;


BON6 - облигации банков-нерезидентов;


BON7 - облигации прочих нерезидентов;


CON - складские свидетельства;


DIGS(UDR1) - цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи вещи (вещей);


DIGS(UDR2) - цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) прав использования результатов интеллектуальной деятельности;


DIGS(UDR3) - цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать выполнения работ и (или) оказания услуг;


DR1 - депозитарные расписки на ценные бумаги резидентов;


DR2 - депозитарные расписки на ценные бумаги нерезидентов;


DS1 - депозитные сертификаты кредитных организаций - резидентов;


DS2 - депозитные сертификаты банков-нерезидентов;


ENC1 - документарные закладные (кроме обездвиженных документарных закладных);


ENC2 - обездвиженные документарные закладные;


ENC3 - электронные закладные;


ISU - ипотечные сертификаты участия;


KSU - клиринговые сертификаты участия;


OPN - опционы эмитента;


SHS1 - акции кредитных организаций - резидентов (обыкновенные);


SHS2 - акции кредитных организаций - резидентов (привилегированные);


SHS3 - акции прочих резидентов (обыкновенные);


SHS4 - акции прочих резидентов (привилегированные);


SHS5 - акции банков-нерезидентов (обыкновенные);


SHS6 - акции прочих нерезидентов (обыкновенные);


SHS7 - паи (акции), доли инвестиционных фондов - нерезидентов;


SHS8 - паи (акции) инвестиционных фондов - резидентов;


SHS9 - акции банков-нерезидентов (привилегированные);


SHS10 - акции прочих нерезидентов (привилегированные);


SN1 - структурные долговые ценные бумаги кредитных организаций - резидентов;


SN2 - структурные долговые ценные бумаги прочих резидентов;


SN3 - структурные долговые ценные бумаги банков-нерезидентов;


SN4 - структурные долговые ценные бумаги прочих нерезидентов;


SS1 - сберегательные сертификаты кредитных организаций - резидентов;


SS2 - сберегательные сертификаты банков-нерезидентов;


WTS - залоговые свидетельства (варранты);


OTHER - иные типы ценных бумаг (виды финансовых инструментов) (в том числе иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг).


Ценные бумаги хозяйственных обществ со статусом международной компании, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации в соответствии со статьей 1 Федерального закона N 290-ФЗ, в целях составления отчетности по форме 0420874 относятся к ценным бумагам резидентов.


Ценные бумаги хозяйственных обществ со статусом международной компании, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона N 290-ФЗ, в целях составления отчетности по форме 0420874 относятся к ценным бумагам нерезидентов.




(пп. 5.5 в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)




5.6 - 5.7. Утратили силу с 1 января 2025 года. - Указание Банка России от 24.06.2024 N 6762-У.


5.8. По показателю "Субординированность (для облигаций и депозитов)" для облигаций указывается, являются ли они субординированными:


"Да" - являются субординированными;


"Нет" - не являются субординированными.


5.9. При формировании значения идентификатора ценной бумаги по группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги", позволяющего выделить одну ценную бумагу контрагента из других ценных бумаг, указываются следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):


регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (для выпусков ценных бумаг, зарегистрированных до 1 января 2020 года, указывается государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг) - для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-резидентами. Для депозитарной расписки указывается регистрационный номер выпуска ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки. Для ценных бумаг, выпущенных эмитентами-нерезидентами, а также в случае отсутствия регистрационного номера выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг указываются три нуля;


код ISIN. В случае отсутствия кода ISIN указываются три нуля;


международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) (далее - CFI). В случае отсутствия кода CFI указываются три нуля.


После указанных характеристик в целях обеспечения идентификации ценной бумаги по решению специализированного депозитария значение идентификатора ценной бумаги дополняется характеристикой, являющейся, по мнению специализированного депозитария, существенной и относящейся к конкретной ценной бумаге (наименование лица, обязанного по ценной бумаге, номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номер правил доверительного управления ипотечным покрытием или другая характеристика) (далее - дополнительная характеристика ценной бумаги). В случае если при формировании значения идентификатора ценной бумаги по каждой из первых трех характеристик (регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска), код ISIN, код CFI) указаны три нуля, дополнение значения идентификатора дополнительной характеристикой ценной бумаги является обязательным. В качестве разделителя характеристик идентификатора ценной бумаги используется знак "_".


При отражении в отчетности специализированного депозитария сведений, относящихся к одной и той же ценной бумаге, должен указываться один и тот же идентификатор ценной бумаги, за исключением случаев отражения информации о ценных бумагах одного выпуска, по которым применяется разная классификация в рамках одного применяемого международного стандарта финансовой отчетности, отражаемая по группе аналитических признаков "Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9" отчетности по форме 0420864 и отчетности по форме 0420865. В случае если по ценным бумагам одного выпуска применяется разная классификация в рамках одного применяемого международного стандарта финансовой отчетности, при формировании значения идентификатора ценной бумаги первые три характеристики (регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска), код ISIN, код CFI) должны иметь идентичные значения, а дополнительная характеристика ценной бумаги должна обеспечивать идентификацию ценной бумаги по применяемой классификации в рамках одного применяемого международного стандарта финансовой отчетности.




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




Изменение значения идентификатора ценной бумаги осуществляется в случае изменения значения характеристик, использованных при формировании идентификатора ценной бумаги.


6. По показателям раздела 4 указываются сведения о депозитах, отраженных в отчетности специализированного депозитария, указанной в пункте 1 настоящего Порядка.


6.1. По показателю "Дата возврата депозита по первоначальному договору" указывается дата возврата депозита в соответствии с договором. В случае если в договор внесены изменения в части продления срока его действия, указывается дата возврата депозита, установленная до внесения указанных изменений (дата возврата по первоначальному договору).


6.2. По показателям "Дата внесения изменений в депозитный договор" и "Дата возврата депозита с учетом изменений в договоре" указываются соответственно дата последнего договора (дополнительного соглашения) о внесении изменений в договор в части продления срока его действия и дата возврата депозита с учетом последних внесенных в договор изменений в части продления срока его действия (в случае внесения указанных изменений).


6.3. По показателю "Иная периодичность выплаты процентов" указывается периодичность выплаты процентов по депозиту, в случае если по показателю "Периодичность выплаты процентов" указано значение "Иная периодичность (расшифровать)".


6.4. По показателю "Субординированность (для облигаций и депозитов)" для депозитов указывается, являются ли они субординированными:


"Да" - являются субординированными;


"Нет" - не являются субординированными.


6.5. При формировании значения идентификатора счета по депозиту по группе аналитических признаков "Идентификатор счета по депозиту", позволяющего выделить один счет по депозиту из других счетов по депозитам, указывается номер счета по депозиту. В целях обеспечения идентификации счета по депозиту по решению специализированного депозитария значение идентификатора счета по депозиту дополняется характеристикой, являющейся, по мнению специализированного депозитария, существенной и относящейся к конкретному счету по депозиту (номер субсчета, номер заявки на размещение депозита или другое значение). В качестве разделителя характеристик идентификатора счета по депозиту используется знак "_".


7. По показателям раздела 5 указываются сведения о паевых инвестиционных фондах, отраженных в отчетности специализированного депозитария, указанной в пункте 1 настоящего Порядка.


При формировании значения идентификатора паевого инвестиционного фонда по группе аналитических признаков "Идентификатор паевого инвестиционного фонда", позволяющего выделить один паевой инвестиционный фонд из других паевых инвестиционных фондов, указываются первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов (в отношении паевого инвестиционного фонда, имеющего номер правил доверительного управления 0097а-59837006, указывается значение "0097а", где буква "а" указывается на русском языке).




(в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)




В случае если специализированным депозитарием заключен договор о ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, но правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом не внесены Банком России в реестр паевых инвестиционных фондов по состоянию на дату составления отчетности по форме 0420873 "Отчет о деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда", при формировании значения идентификатора паевого инвестиционного фонда по группе аналитических признаков "Идентификатор паевого инвестиционного фонда" указываются четыре нуля и код "Pn", где значению "n" присваивается номер по порядку, начиная с номера "1" до номера "999". В качестве разделителя характеристик идентификатора паевого инвестиционного фонда используется знак "_". После внесения правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в реестр паевых инвестиционных фондов, значение идентификатора паевого инвестиционного фонда должно формироваться в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта.


Форма


Отчетность по форме 0420875
"Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики
специализированного депозитария"


Код формы по ОКУД <1> 0420875


Годовая






Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков






1
2
3
4






1
Количество сотрудников и должностных лиц, всего





2
Количество сотрудников и должностных лиц, ознакомленных с кодексом профессиональной этики

nfo-dic:KolSotriDolzhLiczOznKodProfEtiki




3
Количество поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период сообщений о возникновении условий, которые могут привести к конфликту интересов

nfo-dic:KolichestvoSvedenij_VozniknovenieKonfInteresov




4
Выявлено конфликтов интересов в течение отчетного периода

nfo-dic:VyyavlenoKonfliktovInteresov_OtchPer_Vsego




5
Устранено конфликтов интересов в течение отчетного периода

nfo-dic:UstranenieKonfInteresov_OtchPer




6
Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, всего

nfo-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_Vsego




7
Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц

nfo-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_VinaDolzhnLicz




8
Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников

nfo-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_VinaSotrudnikov




9
Количество случаев применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики

nfo-dic:KolichMerDiscziplinVzyskaniya




10
Описание конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода

nfo-dic:Konflikt_Interesov_Vyyavl_Otch_PeriodTextBlock




11
Описание мер, предпринятых по устранению конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода

nfo-dic:Prinyatye_Mery_Konflikt_InteresovTextBlock




12
Описание нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к указанной информации

nfo-dic:Narusheniya_Treb_KPE_KonfidenczInfoTextBlock




13
Описание мер, предпринятых по предотвращению распространения информации, составляющей коммерческую тайну, или сведений, относящихся к конфиденциальной информации

nfo-dic:Prinyatye_Mery_KonfidenczInfoTextBlock




14
Описание иных сведений, представляющих существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики

nfo-dic:Inye_Sved_KPETextBlock









<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.


Порядок и сроки
составления отчетности по форме 0420875 "Отчет
о соблюдении кодекса профессиональной этики
специализированного депозитария"


1. Отчетность по форме 0420875 "Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики специализированного депозитария" (далее - отчетность по форме 0420875) составляется специализированным депозитарием, осуществляющим деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений и (или) формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, за календарный год (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода с учетом пунктов 13 - 19 приложения 2 к настоящему Указанию.


2. Специализированный депозитарий, осуществляющий одновременно деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений, и деятельность, связанную с формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, представляет только одну отчетность по форме 0420875, включающую показатели о соблюдении кодекса профессиональной этики как по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, так и по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.


3. При отсутствии у специализированного депозитария на конец отчетного периода действующих договоров об оказании услуг специализированного депозитария, на основании которых осуществляется деятельность, связанная с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений и (или) формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчетность по форме 0420875 составлять не требуется.


4. По показателю "Количество сотрудников и должностных лиц, всего" указывается количество сотрудников (работников) специализированного депозитария, состоящих со специализированным депозитарием в трудовых отношениях на основании трудового договора либо в гражданско-правовых отношениях на основании гражданско-правового договора, в функции которых входит обеспечение деятельности специализированного депозитария, связанной с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений и (или) формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - сотрудники), а также количество лиц, занимающих должности в органах управления специализированного депозитария (лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, лиц, входящих в коллегиальный исполнительный орган, членов совета директоров (наблюдательного совета), должности руководителей структурных подразделений специализированного депозитария, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) (далее - должностные лица), по состоянию на конец отчетного периода.


5. По показателю "Количество сотрудников и должностных лиц, ознакомленных с кодексом профессиональной этики" указывается количество сотрудников и должностных лиц специализированного депозитария, ознакомленных с кодексом профессиональной этики специализированного депозитария, на конец отчетного периода.


6. По показателю "Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, всего" указывается общее количество нарушений требований кодекса профессиональной этики специализированного депозитария по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, в течение отчетного периода.


7. По показателю "Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц" указывается количество нарушений требований кодекса профессиональной этики специализированного депозитария по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц в течение отчетного периода.


8. По показателю "Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников" указывается количество нарушений требований кодекса профессиональной этики специализированного депозитария по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников в течение отчетного периода.


9. По показателю "Количество случаев применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики" указывается количество случаев применения мер дисциплинарного взыскания специализированным депозитарием к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики специализированного депозитария, в течение отчетного периода.


10. По показателю "Описание иных сведений, представляющих существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики" приводится описание иных сведений, являющихся, по решению специализированного депозитария, существенной информацией о соблюдении требований кодекса профессиональной этики сотрудниками и должностными лицами.


Часть II. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности специализированного депозитария


Отчетность по форме 0420860 "Общие сведения
о деятельности специализированного депозитария"




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)








Раздел 6.
Сведения о негосударственных пенсионных фондах, с которыми специализированным депозитарием заключены договоры на оказание услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений










Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






1
Вид деятельности





1.1

Обязательное пенсионное страхование
mem-int:OPSMember










Раздел 7.
Сведения о негосударственных пенсионных фондах, с которыми специализированным депозитарием заключены договоры на оказание услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов










Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






1
Вид деятельности





1.1

Негосударственное пенсионное обеспечение и формирование долгосрочных сбережений
mem-int:NPOMember










Раздел 11.
Сведения о вознаграждении специализированного депозитария










Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






1
Вид договора





1.1

Договоры на обслуживание акционерных инвестиционных фондов
mem-int:DogAIFMember




1.2

Договоры на обслуживание паевых инвестиционных фондов (в том числе договоры на ведение реестров владельцев инвестиционных паев)
mem-int:DogPIFMember




1.3

Договоры на обслуживание ипотечных покрытий (ипотечные сертификаты участия)
mem-int:DogISUMember




1.4

Договоры на обслуживание ипотечных покрытий (облигации с ипотечным покрытием)
mem-int:DogOIPMember




1.5

Договоры на обслуживание пенсионных накоплений (Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации)
mem-int:DogPFRPNMember




1.6

Договоры на обслуживание пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов
mem-int:DogPNNPFMember




1.7

Договоры на обслуживание пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов
mem-int:DogPRNPFMember




1.8

Договоры на обслуживание накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
mem-int:DogZHOVMember




1.9

Договоры на обслуживание страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщиков
mem-int:DogSSDMember




1.10

Договоры на обслуживание иного имущества (иных активов)
mem-int:DogInoeMember










Раздел 13.
Сведения об имуществе (активах), в отношении которых специализированный депозитарий оказывает услуги на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (за исключением услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)










Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






1
Вид договора





1.1

Договоры на обслуживание акционерных инвестиционных фондов
mem-int:DogAIFMember




1.2

Договоры на обслуживание ипотечных покрытий (ипотечные сертификаты участия)
mem-int:DogISUMember




1.3

Договоры на обслуживание ипотечных покрытий (облигации с ипотечным покрытием)
mem-int:DogOIPMember




1.4

Договоры на обслуживание паевых инвестиционных фондов (в том числе договоры на ведение реестров владельцев инвестиционных паев)
mem-int:DogPIFMember




1.5

Договоры на обслуживание пенсионных накоплений (Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации)
mem-int:DogPFRPNMember




1.6

Договоры на обслуживание пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов
mem-int:DogPNNPFMember






Отчетность по форме 0420862
"Сведения о работниках специализированного депозитария"




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)








Раздел 1.
Сведения о работниках (без учета обособленных подразделений)










Подраздел 1.2.
Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) специализированного депозитария










Раздел 2.
Сведения о работниках обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария










Подраздел 2.2.
Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) обособленного подразделения










Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






1
Категория персонала





1.1

Руководитель службы внутреннего контроля (контролер)
mem-int:Rukovod_sluzhby_vnutr_kontrolya_kontroleraMember










Раздел 2.
Сведения о работниках обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария










Подраздел 2.3.
Сведения о руководителе отдельного структурного подразделения обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария










Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






1
Категория персонала





1.1

Руководитель отдельного структурного подразделения
mem-int:RukovodOtdelnStrukturnPodrazdMember






Отчетность по форме 0420863 "Отчет об ипотечном покрытии"


Раздел 1. Сведения об объекте обеспечения ипотечным покрытием


Подраздел 1.1. Облигации с ипотечным покрытием






Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






1
Объект обеспечения ипотечным покрытием





1.1

Облигации с ипотечным покрытием
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember






Подраздел 1.2. Ипотечные сертификаты участия






Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






1
Объект обеспечения ипотечным покрытием





1.1

Ипотечные сертификаты участия
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember






Раздел 2. Сведения о размере ипотечного покрытия




Подраздел 2.1. Облигации с ипотечным покрытием








Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






1
Объект обеспечения ипотечным покрытием





1.1

Облигации с ипотечным покрытием
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember






Подраздел 2.2. Ипотечные сертификаты участия






Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






1
Объект обеспечения ипотечным покрытием





1.1

Ипотечные сертификаты участия
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember









Раздел 3.Сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие


Подраздел 3.1.Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства








Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






1
Вид недвижимого имущества





1.1

Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, строительство которых завершено
mem-int:TrebObespIpotZhilNedvStroyZavMember




1.2

Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями, строительство которого завершено
mem-int:TrebObespIpotNeZhilNedvStroyZavMember




1.3

Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено
mem-int:TrebObespIpotZhilNedvStroyNeZavMember




2
Вид требования

dim-int:VidTrebAxis




2.1

Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, удостоверенные закладными
mem-int:ObespIpotTrebUdostZaklMember




2.2

Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, не удостоверенные закладными
mem-int:ObespIpotTrebNeUdostZaklMember






Подраздел 3.3. Денежные средства






Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






1
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент





1.1

В валюте Российской Федерации
mem-int:NaczValMember




1.2

В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте
mem-int:RubEkvMember






Подраздел 3.4. Государственные ценные бумаги






Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






1
Типы ценных бумаг





1.1

Государственные ценные бумаги Российской Федерации
mem-int:Gos_CzB_RFMember




1.2

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember






Подраздел 3.5. Недвижимое имущество






Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






1
Вид недвижимого имущества





1.1

Жилые помещения, строительство которых завершено
mem-int:ZhilPomStroyZavMember




1.2

Недвижимое имущество, не являющееся жилыми помещениями, строительство которого завершено
mem-int:NedvImNeZhilStroyZavMember




1.3

Недвижимое имущество, строительство которого не завершено
mem-int:NedvImStrNeZavMember






Отчетность по форме 0420864 "Отчет о составе
средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств
пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов"






Раздел 1.
Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов









Номер строкиНаименование группы аналитических признаковНаименование аналитического признакаКод группы аналитических признаков, аналитического признака


1234


1Вид пенсионных резервовdim-int:VidPensRezAxis


1.1Резервы покрытия пенсионных обязательствmem-int:PRinoeMember


1.2Страховой резервmem-int:SRMember


1.3Не применимоmem-int:Ne_PrimenimoMember


(введено Указанием Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)


2Вид организацииdim-int:VidOrgAxis


2.1Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумагmem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember


2.2Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумагиmem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMember


2.3Организация, осуществляющая хранение ценных бумагmem-int:OrgOsushXranCzbMember


3Класс активовdim-int:KlassAktAxis


3.1Акцииmem-int:AkcziiMember


3.2Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерацииmem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember


3.3Облигации внешних облигационных займов Российской Федерацииmem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember


3.4Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерацииmem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember


3.5Муниципальные ценные бумагиmem-int:Municz_CzBMember


3.6Облигации с ипотечным покрытиемmem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokxMember


3.7Облигации государственных корпорацийmem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember


3.8Облигации федеральных государственных унитарных предприятийmem-int:OblFGUPMember


3.9Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)mem-int:OblYuLSpecificlMember


3.10Иные облигацииmem-int:InyeOblMember


3.11Ценные бумаги международных финансовых организацийmem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember


3.12Долговые ценные бумаги иностранных государствmem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member


3.13Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондовmem-int:Invest_Pai_Pif_Member


3.14Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентовmem-int:PaiAkcziiDoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember


3.15Ипотечные сертификаты участияmem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember


3.16Иные ценные бумагиmem-int:Inye_CzbMember


3.17Денежные средства на счетах в кредитных организацияхmem-int:Ds_KoMember


3.18Денежные средства на брокерских счетахmem-int:NaBrokerskixSchetaxMember


3.19Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспеченияmem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember


3.20Депозитные сертификатыmem-int:DepozitnyeSertifikatyMember


3.21Депозитыmem-int:Depozity_Member


3.22Производные финансовые инструментыmem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember


3.23Недвижимое имуществоmem-int:NedvImushhMember


3.24Дебиторская задолженность по накопленному купонному доходуmem-int:DebZadNKDMember


3.25Дебиторская задолженность по накопленному процентному доходуmem-int:DebZadNPDMember


3.26Дебиторская задолженность по операциям репоmem-int:DebZadREPOMember


3.27Дебиторская задолженность между видами деятельности фонда (собственные средства перед пенсионными резервами)mem-int:DZMezhduVidDeyatFonda_SSPeredPRMember


3.28Прочая дебиторская задолженностьmem-int:Prochaya_DZMember


3.29Прочие активыmem-int:ProchieAktivyMember


4Класс обязательствdim-int:KlassObAxis


4.1Кредиторская задолженность - займыmem-int:KredZadZaimMember


4.2Кредиторская задолженность по операциям репоmem-int:KredZadREPOMember


4.3Прочая кредиторская задолженностьmem-int:Prochaya_KZ_Member


5Вид деятельностиdim-int:Vid_DeyatelnostiAxis


5.1Негосударственное пенсионное обеспечение и формирование долгосрочных сбереженийmem-int:NPOMember


(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)
6


Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9dim-int:KlassMSFO9Axis(введено Указанием Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)


6.1


Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимостиmem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember(введено Указанием Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)


6.2


Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убытокmem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember(введено Указанием Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)


6.3


Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доходmem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember(введено Указанием Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)


6.4


Не применимоmem-int:Ne_PrimenimoMember(введено Указанием Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)






Раздел 2. Поступление и выбытие средств пенсионных резервов





Номер строкиНаименование группы аналитических признаковНаименование аналитического признакаКод группы аналитических признаков, аналитического признака


1234


1Периодdim-int:PeriodAxis


1.1За деньmem-int:ProdolzhDenMember


1.2Нарастающим итогом с начала годаmem-int:NarastItogMember


2Вид деятельностиdim-int:Vid_DeyatelnostiAxis


2.1Негосударственное пенсионное обеспечение и формирование долгосрочных сбереженийmem-int:NPOMember


(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




Отчетность по форме 0420865 "Отчет о составе
средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств
пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов"






Раздел 1.
Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов









Номер строкиНаименование группы аналитических признаковНаименование аналитического признакаКод группы аналитических признаков, аналитического признака


1234


1Вид пенсионных накопленийdim-int:VidPensNakAxis


1.1Пенсионные накопления, не относящиеся к резерву фонда по обязательному пенсионному страхованию, выплатному резерву или к пенсионным накоплениям застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплатаmem-int:PensNakInoeMember


1.2Средства выплатного резерваmem-int:Vypl_RezervMember


1.3Средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплатаmem-int:Pens_Nakopl_Srochn_VyplMember


1.4Средства резерва фонда по обязательному пенсионному страхованиюmem-int:Rezerv_OPSMember


(в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)
2


Вид организацииdim-int:VidOrgAxis2.1


Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумагmem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember2.2


Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумагиmem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMember2.3


Организация, осуществляющая хранение ценных бумагmem-int:OrgOsushXranCzbMember3


Класс активовdim-int:KlassAktAxis3.1


Акцииmem-int:AkcziiMember3.2


Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерацииmem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember3.3


Облигации внешних облигационных займов Российской Федерацииmem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember3.4


Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерацииmem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember3.5


Муниципальные ценные бумагиmem-int:Municz_CzBMember3.6


Облигации с ипотечным покрытиемmem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember3.7


Облигации государственных корпорацийmem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember3.8


Облигации федеральных государственных унитарных предприятийmem-int:OblFGUPMember3.9


Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)mem-int:OblYuLSpecificlMember3.10


Иные облигацииmem-int:InyeOblMember3.11


Ценные бумаги международных финансовых организацийmem-int:CZermye_Bumagi_OblMFOMember3.12


Долговые ценные бумаги иностранных государствmem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member3.13


Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондовmem-int:Invest_Pai_Pif_Member3.14


Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентовmem-int:PaiAkcziiDoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember3.15


Ипотечные сертификаты участияmem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember3.16


Иные ценные бумагиmem-int:Inye_CzbMember3.17


Денежные средства на счетах в кредитных организацияхmem-int:Ds_KoMember3.18


Денежные средства на брокерских счетахmem-int:NaBrokerskixSchetaxMember3.19


Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспеченияmem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember3.20


Депозитные сертификатыmem-int:DepozitnyeSertifikatyMember3.21


Депозитыmem-int:Depozity_Member3.22


Производные финансовые инструментыmem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember3.23


Дебиторская задолженность по накопленному купонному доходуmem-int:DebZadNKDMember3.24


Дебиторская задолженность по накопленному процентному доходуmem-int:DebZadNPDMember3.25


Дебиторская задолженность по операциям репоmem-int:DebZadREPOMember3.26


Дебиторская задолженность между видами деятельности фонда (собственные средства перед пенсионными накоплениями)mem-int:DZMezhduVidDeyatFonda_SSPeredPNMember3.27


Прочая дебиторская задолженностьmem-int:Prochaya_DZMember3.28


Прочие активыmem-int:ProchieAktivyMember4


Класс обязательствdim-int:KlassObAxis4.1


Кредиторская задолженность - займыmem-int:KredZadZaimMember4.2


Кредиторская задолженность по операциям репоmem-int:KredZadREPOMember4.3


Прочая кредиторская задолженностьmem-int:Prochaya_KZ_Member5


Вид деятельностиdim-int:Vid_DeyatelnostiAxis5.1


Обязательное пенсионное страхованиеmem-int:OPSMember6


Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9dim-int:KlassMSFO9Axis(введено Указанием Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)


6.1


Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимостиmem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember(введено Указанием Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)


6.2


Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убытокmem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember(введено Указанием Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)


6.3


Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доходmem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember(введено Указанием Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)


6.4


Не применимоmem-int:Ne_PrimenimoMember(введено Указанием Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)






Раздел 2. Поступление и выбытие средств пенсионных накоплений






Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






1
Период





1.1

За день
mem-int:ProdolzhDenMember




1.2

Нарастающим итогом с начала года
mem-int:NarastItogMember




2
Вид деятельности

dim-int:Vid_Deyatelnosti Axis




2.1

Обязательное пенсионное страхование
mem-int:OPSMember






Отчетность по форме 0420866 "Отчет
о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг,
учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг
специализированного депозитария управляющей компании,
осуществляющей инвестирование (размещение) средств
пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов,
о сделках, совершаемых управляющей компанией
со средствами пенсионных накоплений
и (или) пенсионных резервов"





Номер строкиНаименование группы аналитических признаковНаименование аналитического признакаКод группы аналитических признаков, аналитического признака


1234


1Вид деятельностиdim-int:Vid_DeyatelnostiAxis


1.1Негосударственное пенсионное обеспечение и формирование долгосрочных сбереженийmem-int:NPOMember


(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)
1.2


Обязательное пенсионное страхованиеmem-int:OPSMember2


Класс активовdim-int:KlassAktAxis2.1


Акцииmem-int:AkcziiMember2.2


Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерацииmem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember2.3


Облигации внешних облигационных займов Российской Федерацииmem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember2.4


Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерацииmem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember2.5


Муниципальные ценные бумагиmem-int:Municz_CzBMember2.6


Облигации с ипотечным покрытиемmem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember2.7


Облигации государственных корпорацийmem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember2.8


Облигации федеральных государственных унитарных предприятийmem-int:OblFGUPMember2.9


Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)mem-int:OblYuLSpecificlMember2.10


Иные облигацииmem-int:InyeOblMember2.11


Ценные бумаги международных финансовых организацийmem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember2.12


Долговые ценные бумаги иностранных государствmem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member2.13


Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондовmem-int:Invest_Pai_Pif_Member2.14


Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентовmem-int:PaiAkcziiDoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember2.15


Ипотечные сертификаты участияmem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember2.16


Иные ценные бумагиmem-int:Inye_CzbMember2.17


Денежные средства на счетах в кредитных организацияхmem-int:Ds_KoMember2.18


Денежные средства на брокерских счетахmem-int:NaBrokerskixSchetaxMember2.19


Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспеченияmem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember2.20


Депозитные сертификатыmem-int:DepozitnyeSertifikatyMember2.21


Депозитыmem-int:Depozity_Member2.22


Производные финансовые инструментыmem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember2.23


Недвижимое имуществоmem-int:Nedv_Imushh_Member2.24


Прочие активыmem-int:ProchieAktivyMember




Отчетность по форме 0420867 "Отчет
о выполнении операций, видах и стоимости ценных
бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании
услуг специализированного депозитария управляющей компании,
осуществляющей доверительное управление переданными
ей Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации средствами пенсионных накоплений,
о сделках, совершаемых указанной управляющей
компанией со средствами пенсионных накоплений"






Раздел 1.
Состав совокупного инвестиционного портфеля Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации









Номер строкиНаименование группы аналитических признаковНаименование аналитического признакаКод группы аналитических признаков, аналитического признака


1234


1Вид организацииdim-int:VidOrgAxis


1.1Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумагmem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember


1.2Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумагиmem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMember


1.3Организация, осуществляющая хранение ценных бумагmem-int:OrgOsushXranCzbMember


2Класс активовdim-int:KlassAktAxis


2.1Акцииmem-int:AkcziiMember


2.2Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерацииmem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember


2.3Облигации внешних облигационных займов Российской Федерацииmem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember


2.4Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерацииmem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember


2.5Муниципальные ценные бумагиmem-int:Municz_CzBMember


2.6Облигации с ипотечным покрытиемmem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember


2.7Облигации государственных корпорацийmem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember


2.8Облигации федеральных государственных унитарных предприятийmem-int:OblFGUPMember


2.9Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)mem-int:OblYuLSpecificlMember


2.10Иные облигацииmem-int:InyeOblMember


2.11Ценные бумаги международных финансовых организацийmem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember


2.12Долговые ценные бумаги иностранных государствmem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member


2.13Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондовmem-int:Invest_Pai_Pif_Member


2.14Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентовmem-int:PaiAkcziiDoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember


2.15Ипотечные сертификаты участияmem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember


2.16Иные ценные бумагиmem-int:Inye_CzbMember


2.17Денежные средства на счетах в кредитных организацияхmem-int:Ds_KoMember


2.18Денежные средства на брокерских счетахmem-int:NaBrokerskixSchetaxMember


2.19Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспеченияmem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember


2.20Депозитные сертификатыmem-int:DepozitnyeSertifikatyMember


2.21Депозитыmem-int:Depozity_Member


2.22Производные финансовые инструментыmem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember


2.23Дебиторская задолженность по накопленному купонному доходуmem-int:DebZadNKDMember


2.24Дебиторская задолженность по накопленному процентному доходуmem-int:DebZadNPDMember


2.25Дебиторская задолженность по операциям репоmem-int:DebZadREPOMember


2.26Прочая дебиторская задолженностьmem-int:Prochaya_DZMember


2.27Прочие активыmem-int:ProchieAktivyMember


3Класс обязательствdim-int:KlassObAxis


3.1Кредиторская задолженность - займыmem-int:KredZadZaimMember


3.2Кредиторская задолженность по операциям репоmem-int:KredZadREPOMember


3.3Прочая кредиторская задолженностьmem-int:Prochaya_KZ_Member


4Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9dim-int:KlassMSFO9Axis


(введено Указанием Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)


4.1Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимостиmem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember


(введено Указанием Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)


4.2Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убытокmem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember


(введено Указанием Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)


4.3Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доходmem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember


(введено Указанием Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)


4.4Не применимоmem-int:Ne_PrimenimoMember


(введено Указанием Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)








Раздел 2.
Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющими совокупный инвестиционный портфель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации










Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






1
Класс активов





1.1

Акции
mem-int:AkcziiMember




1.2

Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации
mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember




1.3

Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации
mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember




1.4

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember




1.5

Муниципальные ценные бумаги
mem-int:Municz_CzBMember




1.6

Облигации с ипотечным покрытием
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember




1.7

Облигации государственных корпораций
mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember




1.8

Облигации федеральных государственных унитарных предприятий
mem-int:OblFGUPMember




1.9

Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)
mem-int:OblYuLSpecificlMember




1.10

Иные облигации
mem-int:InyeOblMember




1.11

Ценные бумаги международных финансовых организаций
mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember




1.12

Долговые ценные бумаги иностранных государств
mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member




1.13

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
mem-int:Invest_Pai_Pif_Member




1.14

Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов
mem-int:PaiAkcziiDoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember




1.15

Ипотечные сертификаты участия
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember




1.16

Иные ценные бумаги
mem-int:Inye_CzbMember




1.17

Денежные средства на счетах в кредитных организациях
mem-int:Ds_KoMember




1.18

Денежные средства на брокерских счетах
mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember




1.19

Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспечения
mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember




1.20

Депозитные сертификаты
mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember




1.21

Депозиты
mem-int:Depozity_Member




1.22

Производные финансовые инструменты
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember




1.23

Прочие активы
mem-int:ProchieAktivyMember






Отчетность по форме 0420868 "Отчет
о выполнении операций, видах и рыночной стоимости
ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами
об оказании услуг специализированного депозитария
федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему
функционирование накопительно-ипотечной системы
военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей
доверительное управление накоплениями для жилищного
обеспечения военнослужащих"






Раздел 1.
Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих










Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






1
Вид имущества, переданного в доверительное управление





1.1

Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих
mem-int:NakoplZhilObespVoennMember




2
Вид организации

dim-int:VidOrgAxis




2.1

Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг
mem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember




2.2

Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги
mem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMember




2.3

Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг
mem-int:OrgOsushXranCzbMember




3
Класс активов

dim-int:KlassAktAxis




3.1

Акции
mem-int:AkcziiMember




3.2

Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации
mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember




3.3

Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации
mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember




3.4

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember




3.5

Муниципальные ценные бумаги
mem-int:Municz_CzBMember




3.6

Облигации с ипотечным покрытием
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember




3.7

Облигации государственных корпораций
mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember




3.8

Облигации федеральных государственных унитарных предприятий
mem-int:OblFGUPMember




3.9

Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)
mem-int:ObiYuLSpecificlMember




3.10

Иные облигации
mem-int:InyeOblMember




3.11

Ценные бумаги международных финансовых организаций
mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember




3.12

Долговые ценные бумаги иностранных государств
mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member




3.13

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
mem-int:Invest_Pai_Pif_Member




3.14

Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов
mem-int:PaiAkcziiDoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember




3.15

Ипотечные сертификаты участия
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember




3.16

Иные ценные бумаги
mem-int:Inye_CzbMember




3.17

Денежные средства на счетах в кредитных организациях
mem-int:Ds_KoMember




3.18

Денежные средства на брокерских счетах
mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember




3.19

Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспечения
mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember




3.20

Депозитные сертификаты
mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember




3.21

Депозиты
mem-int:Depozity_Member




3.22

Производные финансовые инструменты
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember




3.23

Дебиторская задолженность по накопленному купонному доходу
mem-int:DebZadNKDMember




3.24

Дебиторская задолженность по накопленному процентному доходу
mem-int:DebZadNPDMember




3.25

Дебиторская задолженность по операциям репо
mem-int:DebZadREPOMember




3.26

Прочая дебиторская задолженность
mem-int:Prochaya_DZMember




3.27

Прочие активы
mem-int:ProchieAktivyMember




4
Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis




4.1

Кредиторская задолженность - займы
mem-int:KredZadZaimMember




4.2

Кредиторская задолженность по операциям репо
mem-int:KredZadREPOMember




4.3

Прочая кредиторская задолженность
mem-int:Prochaya_KZ_Member










Раздел 2.
Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих










Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






1
Вид имущества, переданного в доверительное управление





1.1

Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих
mem-int:NakoplZhilObespVoennMember




2
Класс активов

dim-int:KlassAktAxis




2.1

Акции
mem-int:AkcziiMember




2.2

Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации
mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember




2.3

Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации
mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember




2.4

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember




2.5

Муниципальные ценные бумаги
mem-int:Municz_CzBMember




2.6

Облигации с ипотечным покрытием
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember




2.7

Облигации государственных корпораций
mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember




2.8

Облигации федеральных государственных унитарных предприятий
mem-int:OblFGUPMember




2.9

Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)
mem-int:OblYuLSpecificlMember




2.10

Иные облигации
mem-int:InyeOblMember




2.11

Ценные бумаги международных финансовых организаций
mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember




2.12

Долговые ценные бумаги иностранных государств
mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member




2.13

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
mem-int:Invest_Pai_Pif_Member




2.14

Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов
mem-int:PaiAkcziiDoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember




2.15

Ипотечные сертификаты участия
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember




2.16

Иные ценные бумаги
mem-int:Inye_CzbMember




2.17

Денежные средства на счетах в кредитных организациях
mem-int:Ds_KoMember




2.18

Денежные средства на брокерских счетах
mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember




2.19

Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспечения
mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember




2.20

Депозитные сертификаты
mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember




2.21

Депозиты
mem-int:Depozity_Member




2.22

Производные финансовые инструменты
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember




2.23

Прочие активы
mem-int:ProchieAktivyMember






Отчетность по форме 0420869 "Отчет об активах страховщиков"






Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






1
Стоимость





1.1

Общая стоимость активов
mem-int:ObshhstoimaktivovMember




1.2

Страховые резервы
mem-int:StraxRez_Member




1.3

Собственные средства (капитал)
mem-int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Member




1.4

Свободный остаток
mem-int:SvobOstrMember




2
Вид страховых резервов

dim-int:VidStraxRezAxis




2.1

Резерв инвестиционных обязательств
mem-int:RezervInvestObyazMember




2.2

Резерв премий
mem-int:RezervPremijMember




2.3

Резерв убытков
mem-int:RezervUbytkovMember




2.4

Резерв по прямому возмещению убытков
mem-int:RezPoPryamVozmeshUbytkovRPVUMember




2.5

Стабилизационный резерв
mem-int:Stabiliz_Rez_Member




3
Вид организации

dim-int:VidOrgAxis




3.1

Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг
mem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember




3.2

Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги
mem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMember




3.3

Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг
mem-int:OrgOsushXranCzbMember




4
Класс активов

dim-int:KlassAktAxis




4.1

Денежная наличность в кассе
mem-int:KassaMember




4.2

Денежные средства на счетах в кредитных организациях
mem-int:Ds_KoMember




4.3

Депозитные сертификаты
mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember




4.4

Депозиты
mem-int:Depozity_Member




4.5

Акции
mem-int:AkcziiMember




4.6

Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации
mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember




4.7

Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации
mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember




4.8

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember




4.9

Муниципальные ценные бумаги
mem-int:Municz_CzBMember




4.10

Облигации с ипотечным покрытием
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember




4.11

Иные облигации
mem-int:InyeOblMember




4.12

Депозитарные расписки
mem-int:DepRaspMember




4.13

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
mem-int:Invest_Pai_Pif_Member




4.14

Ипотечные сертификаты участия
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember




4.15

Векселя
mem-int:Vekselya_Member




4.16

Иные ценные бумаги
mem-int:Inye_CzbMember




4.17

Обезличенный металлический счет
mem-int:ObezlichennyjMetallicheskijSchetMember




4.18

Вклады в уставные (складочные) капиталы
mem-int:Vklady_Uk_Member




4.19

Доля перестраховщиков в страховых резервах, сформированных в соответствии с регуляторными требованиями
mem-int:DolPerestraxvStraxRezRegulyatMember




4.20

Займы страхователям по договорам страхования жизни
mem-int:Zajm_Sl_Dog_Szh_Member




4.21

Прочие предоставленные займы
mem-int:ProchPredostZaimMember




4.22

Права требования по договорам страхования, сострахования и перестрахования
mem-int:PravTrebPoDogStraxSostraxIPerestraxMember




4.23

Дебиторская задолженность по операциям репо
mem-int:DebZadREPOMember




4.24

Прочие права требования
mem-int:PravTrebProchMember




4.25

Производные финансовые инструменты
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember




4.26

Недвижимое имущество
mem-int:Nedv_Imushh_Member




4.27

Прочие активы
mem-int:ProchieAktivyMember






Отчетность по форме 0420872 "Справка о стоимости
чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)"


Раздел III. Активы


Подраздел 1. Денежные средства






Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






1
Денежные средства





1.1

Денежные средства - всего
mem-int:Ds_DataMember




1.2

На счетах в кредитных организациях
mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember




1.3

На счетах по депозиту в кредитных организациях
mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember




1.4

Переданные операторам инвестиционных платформ
mem-int:PeredanOperatoramInvestPlatformMember




2
Валюта Российской Федерации или иностранная валюта

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis




2.1

В валюте Российской Федерации
mem-int:NaczValMember




2.2

В иностранной валюте
mem-int:RubEkvMember




2.3

В валюте Российской Федерации и в иностранной валюте
mem-int:NacValiRubEkvitogoMember










Подраздел 2.
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)










Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






3
Тип ценных бумаг





3.1

Биржевые облигации российских хозяйственных обществ
mem-int:BirzhObligRosXozObshhMember




3.2

Акции непубличных акционерных обществ
mem-int:AkcziiNepubAOMember




3.3

Акции публичных акционерных обществ
mem-int:AkcziiPAOMember




3.4

Ипотечные сертификаты участия
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember




3.5

Облигации с ипотечным покрытием
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember




4
Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis




4.1

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
mem-int:CzB_RosEmit_ZaIsklyuchZakladnyxMember




4.2

Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)
mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember




4.3

Государственные ценные бумаги Российской Федерации
mem-int:Gos_CzB_RFMember




4.4

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember




4.5

Муниципальные ценные бумаги
mem-int:Municz_CzBMember




4.6

Российские депозитарные расписки
mem-int:RosDepRaspiskiMember




4.7

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
mem-int:InvPaiPIFMember




4.8

Акции российских акционерных обществ
mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember




4.9

Векселя российских хозяйственных обществ
mem-int:VekselyaRosXozObshhMember




4.10

Ипотечные ценные бумаги
mem-int:IpotCZBMember




4.11

Иные ценные бумаги
mem-int:Inye_CzbMember






Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов






Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






5
Тип ценных бумаг





5.1

Облигации иностранных коммерческих организаций
mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember




5.2

Облигации иностранных государств
mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember




6
Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis




6.1

Ценные бумаги иностранных эмитентов
mem-int:Czb_InostremitMember




6.2

Облигации иностранных эмитентов
mem-int:Oblig_In_EmitentovMember




6.3

Облигации международных финансовых организаций
mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember




6.4

Иностранные депозитарные расписки
mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember




6.5

Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember




6.6

Акции иностранных акционерных обществ
mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember




6.7

Иные ценные бумаги
mem-int:Inye_CzbMember










Подраздел 4.
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества










Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






7
Вид недвижимого имущества





7.1

Объекты незавершенного строительства
mem-int:ObektyNezavershennogoStroitelstvaMember




8
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis




8.1

Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
mem-int:Ni_Pravaarendyni_VsegoMember




8.2

Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации
mem-int:NedvizhImushhestvoNaxodyashheesyaNaTerritorRFVsegoMember




8.3

Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств
mem-int:NedvizhImushhestvoNaxodNaTerritInostrGosstvVsegMember




8.4

Права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации
mem-int:PravArendyNedvizhImushNaxodyashhegosyaNaTerritorRFMember




8.5

Права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств
mem-int:PravArendyNedvizhImushNaxodNaTerritorInostrGosstvMember










Подраздел 5.
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)










Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






9
Имущественные права





9.1

Имущественные права, всего
mem-int:IpmushPravaItogoMember




9.2

Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества
mem-int:ImushPravIzDogUchastVDolevomStroitObektovNedvizhImushMember




9.3

Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости
mem-int:ImushPravSvyazSVoznikPravSobstvNaObiektNedvizhPosleZaverStroitMember




9.4

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
mem-int:ImushPravIzDogStroitNaZemUchastkeAktiveAIFPIFMember




9.5

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektovNedvizhAktivAIFPIFMember




9.6

Иные имущественные права
mem-int:InyeImushPravMember









Подраздел 6.Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, отражаются:


(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)







Номер строкиНаименование группы аналитических признаковНаименование аналитического признакаКод группы аналитических признаков, аналитического признака


10Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis


10.1Всегоmem-int:VsegoMember


10.2Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные закладнойmem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember


(в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)
10.3


Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладнойmem-int:ZakladnyePURCBMember(в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)


Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)






(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)








Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






11
Вид актива





11.1

Производные финансовые инструменты
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember






Подраздел 8. Дебиторская задолженность





Номер строкиНаименование группы аналитических признаковНаименование аналитического признакаКод группы аналитических признаков, аналитического признака


1234


12Дебиторская задолженностьdim-int:Dz_DataAxis


12.1Итого по видам дебиторской задолженностиmem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember


12.2Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумагmem-int:SredstvaNaxodUProfUchRynkaCzenBumagMember


12.3Дебиторская задолженность по сделкамmem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoSdelkamMembeг


12.4Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагамmem-int:DebitZadolPoProczKupDoxPoDenezhSredNSchetIVoVklATakPoCzBumMember


(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)
12.5


Прочая дебиторская задолженностьmem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember




Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8






Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






13
Вид актива





13.1

Стоимость драгоценных металлов
mem-int:Dragmet_DataMember




13.2

Стоимость требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
mem-int:Trebovaniyako_DenekvivMember




14
Иное имущество

dim-int:InoeImushhestvoAxis




14.1

Иное имущество, всего
mem-int:Inoeimushh_DataMember




14.2

Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью
mem-int:Dolyauk_RosoooMember




14.3

Стоимость прав участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций
mem-int:Pravauchastiyauk_InostrkomorgMember




14.4

Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости
mem-int:Proektdok_StroitrekonstrobektanedvizhMember




14.5

Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего
mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember




14.6

Стоимость художественных ценностей
mem-int:Xudczennosti_DataMember




14.7

Стоимость прочего имущества
mem-int:Prochimushh_DataMember






Раздел IV. Обязательства






Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






15
Вид кредиторской задолженности





15.1

Владельцам инвестиционных паев (акций)
mem-int:VladInvPayAkcMember




15.2

Выплата дохода (дивидендов)
mem-int:VyplDoxDivMember




15.3

Кредиты и займы полученные
mem-int:Kred_Zajmy_PoluchMember




15.4

Накопленные проценты по кредитам (займам)
mem-int:NakoplProczKredZaimPolMember




15.5

Перечисление денежных средств при обмене паев (акций)
mem-int:ObmenPayAkcMember




15.6

Обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)
mem-int:ObmenVydachaPayObmenVypuskAkcMember




15.7

По аренде, по охране, по услугам связи
mem-int:ArendOxrUslSvyazMember




15.8

По вознаграждениям (комиссиям)
mem-int:VoznagriKomissMember




15.9

По кредитам и займам полученным
mem-int:KredZaimPolMember




15.10

По налогам и сборам
mem-int:NalSborMember




15.11

По рекламе
mem-int:ReklamaMember




15.12

По сделкам купли-продажи имущества
mem-int:SdelkiKupProdImuschMember




15.13

По страхованию
mem-int:KZStraxlMember




15.14

Погашение паев (выкуп акций)
mem-int:PogashPayVykupAkcMember




15.15

Прочая кредиторская задолженность
mem-int:Prochaya_KZ_Member




16
Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis




16.1

Кредиторская задолженность
mem-int:Kz_DataMember




16.2

Резерв на выплату вознаграждения
mem-int:Rezervvyplvoznagr_DataMember




16.3

Производные финансовые инструменты
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember




16.4

Общая величина обязательств
mem-int:ObshhvelichobyazMember




17
По типам пассивов

dim-int:PoTipamPassivovAxis




17.1

Резерв на выплату вознаграждения управляющей компании
mem-int:Rezervvyplvoznagr_Uk_DataMember




17.2

Резерв на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже
mem-int:Rezervvyplvoznagr_Sd_Vedreestra_Audit_Oczensh_Birzh_DatMember






Расшифровки раздела III "Активы"


Подраздел 1. Денежные средства


1.1 Денежные средства на счетах в кредитных организациях






Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






1
Денежные средства





1.1

На счетах в кредитных организациях
mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember




2
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




2.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember






1.2 Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях






Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






3
Денежные средства





3.1

На счетах по депозиту в кредитных организациях
mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember




4
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




4.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember






1.3 Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ






Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






5
Денежные средства





5.1

Переданные операторам инвестиционных платформ
mem-int:PeredanOperatoramInvestPlatformMember









Подраздел 2.Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)


2.1.Облигации российских хозяйственных обществ








Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






6
Ценные бумаги российских эмитентов





6.1

Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)
mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember




7
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




7.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember






2.2 Государственные ценные бумаги Российской Федерации






Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






8
Ценные бумаги российских эмитентов





8.1

Государственные ценные бумаги Российской Федерации
mem-int:Gos_CzB_RFMember




9
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




9.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember






2.3 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации






Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






10
Ценные бумаги российских эмитентов





10.1

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember




11
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




11.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember






2.4 Муниципальные ценные бумаги






Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






12
Ценные бумаги российских эмитентов





12.1

Муниципальные ценные бумаги
mem-int:Municz_CzBMember




13
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




13.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember






2.5 Российские депозитарные расписки






Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






14
Ценные бумаги российских эмитентов





14.1

Российские депозитарные расписки
mem-int:RosDepRaspiskiMember




15
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




15.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember






2.6 Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов






Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






16
Ценные бумаги российских эмитентов





16.1

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
mem-int:InvPaiPIFMember




17
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




17.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember






2.7 Акции российских акционерных обществ






Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






18
Ценные бумаги российских эмитентов





18.1

Акции российских акционерных обществ
mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember




19
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




19.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember






2.8 Векселя российских хозяйственных обществ






Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






20
Ценные бумаги российских эмитентов





20.1

Векселя российских хозяйственных обществ
mem-int:VekselyaRosXozObshhMember




21
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




21.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember






2.9 Облигации с ипотечным покрытием






Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






22
Тип ценных бумаг





22.1

Облигации с ипотечным покрытием
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember




23
Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyuchememZakladnyxAxis




23.1

Ипотечные ценные бумаги
mem-int:IpotCZBMember




24
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




24.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember






2.10 Ипотечные сертификаты участия






Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






25
Тип ценных бумаг





25.1

Ипотечные сертификаты участия
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember




26
Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyuchememZakladnyxAxis




26.1

Ипотечные ценные бумаги
mem-int:IpotCZBMember




27
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




27.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember










2.11.
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1 - 2.10










Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






28
Ценные бумаги российских эмитентов





28.1

Иные ценные бумаги
mem-int:Inye_CzbMember




29
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




29.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember






Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов


3.1 Облигации иностранных коммерческих организаций






Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






30
Тип ценных бумаг





30.1

Облигации иностранных коммерческих организаций
mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember




31
Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis




31.1

Облигации иностранных эмитентов
mem-int:Oblig_In_EmitentovMember




32
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




32.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember






3.2 Облигации иностранных государств






Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






33
Тип ценных бумаг





33.1

Облигации иностранных государств
mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember




34
Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis




34.1

Облигации иностранных эмитентов
mem-int:Oblig_In_EmitentovMember




35
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




35.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember






3.3 Облигации международных финансовых организаций






Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






36
Ценные бумаги иностранных эмитентов





36.1

Облигации международных финансовых организаций
mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember




37
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




37.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember










3.4.
Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги)










Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






38
Ценные бумаги иностранных эмитентов





38.1

Иностранные депозитарные расписки
mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember




39
По видам эмитентов

dim-int:PovidamEmitentovAxis




39.1

Эмитент представляемых ценных бумаг
mem-int:EmitentPredstavlyaemyxCZBMember




40
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




40.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember






3.5 Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов






Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






41
Ценные бумаги иностранных эмитентов





41.1

Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember




42
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




42.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember






3.6 Акции иностранных акционерных обществ






Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






43
Ценные бумаги иностранных эмитентов





43.1

Акции иностранных акционерных обществ
mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember




44
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




44.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember










3.7.
Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1 - 3.6










Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






45
Ценные бумаги иностранных эмитентов





45.1

Иные ценные бумаги
mem-int:Inye_CzbMember




46
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




46.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember










3.8.
Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг










Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






47
Вид организации





47.1

Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг
mem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember




47.2

Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги
mem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMember




47.3

Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг
mem-int:OrgOsushXranCzbMember









Подраздел 4.Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества


4.1.Недвижимое имущество








Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






48
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества





48.1

Недвижимое имущество
mem-int:NedvizhimoeImushhestvoMember




49
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




49.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember









4.2.Право аренды недвижимого имущества


4.2.1.Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)








Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






50
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества





50.1

Право аренды недвижимого имущества
mem-int:PravoArendyNedvImushMember




51
Физические лица и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis




51.1

Физические лица
mem-int:FLMember




52
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




52.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember










4.2.2.
Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)










Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






53
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества





53.1

Право аренды недвижимого имущества
mem-int:PravoArendyNedvImushMember




54
Физические лица и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis




54.1

Юридические лица
mem-int:YULMember




55
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




55.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember









Подраздел 5.Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными


5.1.Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества








Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






56
Имущественные права





56.1

Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества
mem-int:ImushPravIzDogUchastVDolevomStroitObektovNedvizhImushMember




57
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




57.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember










5.2.
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)










Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






58
Имущественные права





58.1

Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости
mem-int:ImushPravSvyazSVoznikPravSobstvNaObiektNedvizhPosleZaverStroitMember




59
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




59.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember










5.3.
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)










Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






60
Имущественные права





60.1

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
mem-int:ImushPravIzDogStroitNaZemUchastkeAktiveAIFPIFMember




61
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




61.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember










5.4.
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)










Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






62
Имущественные права





62.1

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektovNedvizhAktivAIFPIFMember




63
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




63.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember






5.5 Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1 - 5.4




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)








Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






64
Имущественные права





64.1

Иные имущественные права
mem-int:InyeImushPravMember




65
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




65.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember









Подраздел 6.Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, отражаются:


(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)
6.1.


Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой):(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)


6.1.1.
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - физическое лицо)


(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)


Номер строки
Наименование группы аналитических признаков




Наименование аналитического признака


Код группы аналитических признаков, аналитического признака


1


2


3


4


66


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)


dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis


66.1


Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенному закладной


mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember




(в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)




67


Физические лица и юридические лица


dim-int:FL_YULAxis


67.1


Физические лица


mem-int:FLMember


68


Техническая ось


dim-int:TechnicalAxis


68.1


Итого


mem-int:ItogoNPMember





6.1.2.Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - юридическое лицо)


(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)







Номер строкиНаименование группы аналитических признаковНаименование аналитического признакаКод группы аналитических признаков, аналитического признака


1234


69Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis


69.1Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенному закладнойmem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember


(в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)
70


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis70.1


Юридические лицаmem-int:YULMember71


Техническая осьdim-int:TechnicalAxis71.1


Итогоmem-int:ItogoNPMember




6.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной:




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник - физическое лицо)




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)







Номер строкиНаименование группы аналитических признаковНаименование аналитического признакаКод группы аналитических признаков, аналитического признака


1234


72Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis


72.1Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладнойmem-int:ZakladnyePURCBMember


(в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)
73


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis73.1


Физические лицаmem-int:FLMember74


Техническая осьdim-int:TechnicalAxis74.1


Итогоmem-int:ItogoNPMember




6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник - юридическое лицо)




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)







Номер строкиНаименование группы аналитических признаковНаименование аналитического признакаКод группы аналитических признаков, аналитического признака


1234


75Денежные требования по кредитному договору (договору займа)dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis


75.1Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладнойmem-int:ZakladnyePURCBMember


(в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)
76


Физические лица и юридические лицаdim-int:FL_YULAxis76.1


Юридические лицаmem-int:YULMember77


Техническая осьdim-int:TechnicalAxis77.1


Итогоmem-int:ItogoNPMember




Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)








Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






78
Вид актива





78.1

Производные финансовые инструменты
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember






Подраздел 8. Дебиторская задолженность


8.1 Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)






Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






79
Дебиторская задолженность





79.1

Итого по видам дебиторской задолженности
mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember




80
Физические лица и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis




80.1

Физические лица
mem-int:FLMember




81
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




81.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember






8.2 Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)






Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






82
Дебиторская задолженность





82.1

Итого по видам дебиторской задолженности
mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember




83
Физические лица и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis




83.1

Юридические лица
mem-int:YULMember




84
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




84.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember









Подраздел 9.Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8


9.1.Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью








Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






85
Иное имущество





85.1

Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью
mem-int:Dolyauk_RosoooMember




86
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




86.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember










9.2.
Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций










Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






87
Иное имущество





87.1

Стоимость прав участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций
mem-int:Pravauchastiyauk_InostrkomorgMember




88
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




88.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember










9.3.
Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества










Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






89
Иное имущество





89.1

Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости
mem-int:Proektdok_StroitrekonstrobektanedvizhMember




90
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




90.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember






9.4 Драгоценные металлы






Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






91
Иное имущество





91.1

Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего
mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember




92
Вид актива

dim-int:Vid_aktivaAxis




92.1

Стоимость драгоценных металлов
mem-int:Dragmet_DataMember




93
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




93.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember










9.5.
Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу










Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






94
Вид актива





94.1

Стоимость требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
mem-int:Trebovaniyako_DenekvivMember




95
Иное имущество

dim-int:InoeImushhestvoAxis




95.1

Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего
mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember




96
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




96.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember






9.6 Художественные ценности






Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






97
Иное имущество





97.1

Стоимость художественных ценностей
mem-int:Xudczennosti_DataMember




98
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




98.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember






9.7 Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6






Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






99
Иное имущество





99.1

Стоимость прочего имущества
mem-int:Prochimushh_DataMember




100
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




100.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember






Расшифровки раздела IV "Обязательства"


Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)






Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






101
Обязательства





101.1

Кредиторская задолженность
mem-int:Kz_DataMember




102
Физические лица и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis




102.1

Физические лица
mem-int:FLMember




103
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




103.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember






Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)






Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






104
Обязательства





104.1

Кредиторская задолженность
mem-int:Kz_DataMember




105
Физические лица и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis




105.1

Юридические лица
mem-int:YULMember




106
Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis




106.1

Итого
mem-int:ItogoNPMember






Подраздел 3. Производные финансовые инструменты






Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






107
Обязательства





107.1

Производные финансовые инструменты
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember






Отчетность по форме 0420873 "Отчет
о деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных
паев паевого инвестиционного фонда"






Раздел 1.
Количество и объемы проведенных специализированным депозитарием операций и случаев предоставления информации из реестра










Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака






1
2
3
4






1
Вид операции





1.1

Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц в результате совершения сделки
mem-int:SvyazSoSpisCSLiczSchetISchetaNeustLiczVRezSovSdelkiMember




1.2

Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц в порядке наследования
mem-int:SvyazSoSpisCSliczSchetIiSchetaNeustLiczVRezNasledMember




1.3

Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц по решению суда
mem-int:SvyazSoSpisCZenBSliczSchetIiSchetaNeustLiczPoReshSudaMember




1.4

Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при погашении инвестиционных паев
mem-int:SvyazSoSpisCBSliczSchetIiSchetaNeustLiczPripogashInvPaevMember




1.5

Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при обмене инвестиционных паев
mem-int:SvyazSoSpisCBSliczSchIiSchetaNeustLiczPriObmeneInvPaevMember




1.6

Иные операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц
mem-int:Inye_SvyazSoSpisCZenBSliczSchetIiSchetaNeustLiczMember









Часть III. Значения показателей для формирования отчетности специализированного депозитария


Отчетность по форме 0420860 "Общие сведения о деятельности
специализированного депозитария"




Раздел 2.


Сведения о паевых инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение составляющего их имущества, а также контроль за деятельностью их управляющих компаний




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)








Номер строки
Наименование показателя
Значение показателя
Код показателя, значения показателя






1
2
3
4






1
Специализированный депозитарий осуществляет ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда





1.1

Да
mem-int:DaMember




1.2

Нет
mem-int:NetMember






Отчетность по форме 0420861 "Общие сведения
о специализированном депозитарии"






Раздел 1.
Сведения о внутренних документах специализированного депозитария










Номер строки
Наименование показателя
Значение показателя
Код показателя, значения показателя






1
2
3
4






1
Требование о наличии документа





1.1

Обязательно
mem-int:ObyazatMember




1.2

Не обязательно
mem-int:NeObyazatMember






Раздел 2. Сведения об обращениях клиентов и иных лиц






Номер строки
Наименование показателя
Значение показателя
Код показателя, значения показателя






1
2
3
4






1
Код обращения





1.1

Проблемы, связанные с заключением и (или) расторжением договора с клиентом специализированного депозитария, открытием и (или) закрытием лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
mem-int:VoprZaklRastorDogOtkrZakrLicSchVReestreVladPIFMember




1.2

Проблемы, связанные с осуществлением специализированным депозитарием контроля в отношении управляющей компании
mem-int:VoprOsushKontrolyaZaUKMember




1.3

Проблемы, связанные с получением согласия на распоряжение имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд
mem-int:VoprosySoglasovSdelokSImushhPIFMember




1.4

Проблемы, связанные с учетом имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
mem-int:VoprosyUchetaImushPIFMember




1.5

Проблемы, связанные с ведением реестра ипотечного покрытия
mem-int:VoprSvyazSVedeniemReestraIpotechPokrMember




1.6

Проблемы, связанные с прекращением паевых инвестиционных фондов
mem-int:VoprSvyazSPrekrashPIFMember




1.7

Нарушение срока представления запрашиваемых клиентом документов (информации)
mem-int:Narush_srokaMember




1.8

Нарушения при внесении записей в реестр владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
mem-int:NarushPriVnesZapisVReestrVladPIFMember




1.9

Нарушения при передаче реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
mem-int:NarushPriPeredacheReestraVladPIFMember




1.10

Недобросовестные действия в отношении имущества клиента
mem-int:Nedobrosov_deistMember




1.11

Незаконные действия, подозрительные (схемные) операции, нестандартные операции
mem-int:NezakonDejstviyaPodozritSxemOperMember




1.12

Необеспечение конфиденциальности информации реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
mem-int:NeobespKonfidInformReestraVladPIFMember




1.13

Необоснованное взимание с клиентов платы (комиссии) за услуги
mem-int:Neobosn_vzimanie_platiMember




1.14

Несвоевременное рассмотрение обращений (жалоб) клиента
mem-int:Nesvoevrem_rassmMember




1.15

Неудовлетворенность клиента качеством предоставляемых услуг
mem-int:Neud_kach_uslugMember




1.16

Неудовлетворенность рассмотрением обращения (жалобы) клиента
mem-int:Neud_rassmMember




1.17

Проблемы, связанные со сбоями и отказом работоспособности информационных систем, используемых при оказании услуг, связанных с осуществлением деятельности специализированного депозитария
mem-int:SboiNerabotospInfTexnSistemIspolzPriOkazUslugMember




1.18

Неисполнение или ненадлежащее исполнение специализированным депозитарием судебных актов
mem-int:NeispolnNenadlIspolnSudebAktovMember




1.19

Неисполнение или ненадлежащее исполнение специализированным депозитарием постановлений судебных приставов-исполнителей
mem-int:NeispolnNenadlIspolnPostSudPristavovMember




1.20

Неисполнение или ненадлежащее исполнение специализированным депозитарием иных документов
mem-int:NeispolnNenadlIspolnInyxDokMember




1.21

Прочее
mem-int:Prochee_zhalobyMember




2
Источник поступления обращения

srki-dic:IstochnikPostuplObrashEnumerator




2.1

Банк России
mem-int:BankRossiiMember




2.2

Клиент - физическое лицо
mem-int:KlientFLMember




2.3

Клиент - юридическое лицо
mem-int:KlientYULMember




2.4

СРО
mem-int:SROMember






Отчетность по форме 0420862 "Сведения о работниках
специализированного депозитария"





Раздел 1.Сведения о работниках (без учета обособленных подразделений)


Подраздел 1.2.Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) специализированного депозитария


Подраздел 1.3.Сведения о руководителе отдельного структурного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария


Раздел 2.Сведения о работниках обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария


Подраздел 2.2.Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) обособленного подразделения


Подраздел 2.3.Сведения о руководителе отдельного структурного подразделения обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария







Номер строкиНаименование показателяЗначение показателяКод показателя, значения показателя


1234


1Документ, идентифицирующий физическое лицоnfo-dic:Kod_documentaEnumerator


1.1паспорт гражданина Российской Федерацииmem-int:Pasportgrazhdanina_Rossijskoj_FederacziiMember


1.2свидетельство органов ЗАГС <1>, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданинаmem-int:SvidZAGS_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch_o_rozhdeniiMember


1.3паспорт моряка (удостоверение личности моряка)mem-int:Pasportmoryakaudostoverenie_lichnosti_moryakaMember


1.4удостоверение личности военнослужащегоmem-int:UdostoverenielichnostivoennosluzhashhegoMember


1.5военный билет военнослужащегоmem-int:VoennyjbiletvoennosluzhashhegoMember


1.6временное удостоверение личности гражданина Российской Федерацииmem-int:VremennoeudostoverenielichnostigrazhdaninaMember


1.7справка об освобождении из мест лишения свободыmem-int:SpravkaobosvobozhdeniiizmestlisheniyasvobodyMember


1.8паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданинаmem-int:Pasportinostrannogograzhdanina_inoj_dokumentmember


1.9вид на жительствоmem-int:VidnazhitelstvoMember


1.10разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства)mem-int:RazreshenienavremennoeprozhivanieMember


1.11удостоверение беженцаmem-int:UdostovereniebezhenczaMember


1.12миграционная картаmem-int:MigraczionnayakartaMember


1.13паспорт гражданина СССРmem-int:PasportgrazhdaninaSSSRMember


1.14паспорт гражданина Российской Федерации, являющийся основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в том числе содержащий электронный носитель информацииmem-int:InpassportMember


(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)
1.15


водительское удостоверениеmem-int:VoditelskoeudostoverenieMember1.16


свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерацииmem-int:VremybejMember(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)


1.17


свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существуmem-int:SvidoHodMember(введено Указанием Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)1.18




информация отсутствуетmem-int:Informacziya_otsutstvuetMember(введено Указанием Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)


--------------------------------




<1> Запись актов гражданского состояния.


Отчетность по форме 0420863 "Отчет об ипотечном покрытии"


Раздел 1. Сведения об объекте обеспечения ипотечным покрытием


Подраздел 1.1. Облигации с ипотечным покрытием






Номер строки
Наименование показателя
Значение показателя
Код показателя, значения показателя






1
2
3
4






1
Залогом ипотечного покрытия обеспечиваются обязательства по жилищным облигациям с ипотечным покрытием





1.1

Да
mem-int:DaMember




1.2

Нет
mem-int:NetMember









Раздел 4.Сведения о хранении и учете прав на закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие


Подраздел 4.2.Сведения о местах хранения закладных, переданных на хранение депозитариям, привлеченным специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по хранению закладных


Подраздел 4.3.Сведения о депозитариях, привлеченных специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по учету прав на закладные








Номер строки
Наименование показателя
Значение показателя
Код показателя, значения показателя






1
2
3
4






1
Депозитарий привлечен по письменному указанию управляющего ипотечным покрытием





1.1

Да
mem-int:DaMember




1.2

Нет
mem-int:NetMember






Раздел 5. Сведения об изменении имущества в составе ипотечного покрытия






Номер строки
Наименование показателя
Значение показателя
Код показателя, значения показателя






1
2
3
4






1
Вид имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия





1.1

Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, удостоверенные закладными
mem-int:ObespIpotTrebUdostZaklMember




1.2

Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, не удостоверенные закладными
men-int:ObespIpotTrebNeUdostZaklMember




1.3

Ипотечные сертификаты участия
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember




1.4

Денежные средства
mem-int:Ds_Member




1.5

Государственные ценные бумаги
mem-int:Gosudarstvennye_czennye_bumagiMember




1.6

Недвижимое имущество
mem-int:NedvizhimoeImushhestvoMember




2
Вид имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества

srki-dic:VidImVklipotpokrEnumerator




2.1

Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, удостоверенные закладными
mem-int:ObespIpotTrebUdostZaklMember




2.2

Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, не удостоверенные закладными
mem-int:ObespIpotTrebNeUdostZaklMember




2.3

Ипотечные сертификаты участия
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember




2.4

Денежные средства
mem-int:Ds_Member




2.5

Государственные ценные бумаги
mem-int:Gosudarstvennye_czennye_bumagiMember




2.6

Недвижимое имущество
mem-int:NedvizhimoeImushhestvoMember




2.7

Ожидается
mem-int:OzhidMember




2.8

Отсутствует
mem-int:OtsuststvMember






Отчетность по форме 0420864 "Отчет о составе
средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств
пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов"






Раздел 1.
Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов






Отчетность по форме 0420865 "Отчет о составе
средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств
пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов"






Раздел 1.
Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов









Номер строкиНаименование показателяЗначение показателяКод показателя, значения показателя


1234


1 - 2.5Утратили силу с 1 января 2025 года. - Указание Банка России от 24.06.2024 N 6762-У


3


Уровень в иерархии справедливой стоимостиsrki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator3.1


Рыночные котировки (уровень 1)mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member3.2


Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member3.3


Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member4


Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator4.1


BIL1mem-int:BIL1_vekselyaFOIV_RFMember4.2


BIL2mem-int:BIL2_vekselya_OIVsubektov_RFimuniczipalnyxobrazovanijMember4.3


BIL3mem-int:BIL3_vekselya_KOrezidentovMember4.4


BIL4mem-int:BIL4_vekselyaprochixrezidentovMember4.5


BIL5mem-int:BIL5_vekselya_ingosudarstvaMember4.6


BIL6mem-int:BIL6_vekselya_bankovnerezidentovMember4.7


BIL7mem-int:BIL7_vekselya_prochixnerezidentovMember4.8


BON1mem-int:BON1_obligaczii_emitirovannyeFOIV_RF_i_obligacziiBRMember4.9


BON2mem-int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsubektovRF_i_municzobrazovanijMember4.10


BON3mem-int:BON3_obligaczii_KO_rezidentovMember4.11


BON4mem-int:BON4_obligaczii_prochix_rezidentovMember4.12


BON5mem-int:BON5_obligacziiingosudarstv_iobligaczii_inczentrbankovMember4.13


BON6mem-int:BON6_obligacziibankov_nerezidentovMember4.14


BON7mem-int:BON7_obligacziiprochixnerezidentovMember4.15


CONmem-int:CON_konosamentMember4.16


DIGS(UDR1)mem-int:DIGS_UDR1Member4.17


DIGS(UDR2)mem-int:DIGS_UDR2Member4.18


DIGS(UDR3)mem-int:DIGS_UDR3Member4.19


DR1mem-int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMember4.20


DR2mem-int:DepozitRaspiskiInostranEmitenttMember4.21


DS1mem-int:DS1_depozitnyesertifikatyKOrezidentovMember4.22


DS2mem-int:DS2_depozitnyesertifikatybankovnerezidentovMember4.23


ENC1mem-int:Dokumentzakladnye_neobezdvizhennyeMember4.24


ENC2mem-int:ObezdvizhennyeDokumentZakladnyeMember4.25


ENC3mem-int:ElektronnyeZakladnyeMember4.26


ISUmem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchastiyaMember4.27


KSUmem-int:KSU_kliringovyjsertifikatuchastiyaMember4.28


OPNmem-int:OPN_opczionyemitentaMember4.29


OTHERmem-int:OTHER_fin_instMember4.30


SHS1mem-int:SHS1_akcziiKOrezidentov_obyknovennyeMember4.31


SHS2mem-int:SHS2_akcziiKOrezidentov_privilegirovannyeMember4.32


SHS3mem-int:SHS3_akcziiprochixrezidentov_obyknovennyeMember4.33


SHS4mem-int:SHS4_akcziiprochixrezidentov_privilegirovannyeMember4.34


SHS5mem-int:SHS5_akcziibankov_nerezidentovMember4.35


SHS6mem-int:SHS6_akcziiprochixnerezidentovMember4.36


SHS7mem-int:SHS7_pai_doli_investfondov_nerezidentovMember4.37


SHS8mem-int:SHS8_pai_doli_investfondovrezidentovMember4.38


SN1mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_RezidentMember4.39


SN2mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchRezidentMember4.40


SN3mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember4.41


SN4mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember4.42


SS1mem-int:SS1_sbersertifikatyKOrezidentovMember4.43


SS2mem-int:SS2_sbersertifikatybankovnerezidentovMember4.44


UDR1mem-int:UDR1Member4.45


UDR2mem-int:UDR2Member4.46


UDR3mem-int:UDR3Member4.47


DFA1mem-int:DFA1_CZFA_DenTrebMember4.48


DFA2mem-int:DFA2_CZFA_EmCZBMember4.49


DFA3mem-int:DFA3_CZFA_UchastVKapitMember4.50


DFA4mem-int:DFA4_CZFA_TrebPeredEmCZBMember4.51


DGR(UDR_DFA)mem-int:UDR_DFA_CZP_UtilitCZP_CZFAMember4.52


DGR(OTHER)mem-int:DGROtherMember4.53


WTSmem-int:WTS_skladskoesvidetelstvoMember4.54


DFA5mem-int:DFA5Member(введено Указанием Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)


5 - 6.2


Утратили силу с 1 января 2025 года. - Указание Банка России от 24.06.2024 N 6762-У


Отчетность по форме 0420866 "Отчет




о выполнении операций, видах и стоимости ценных
бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании
услуг специализированного депозитария управляющей компании,
осуществляющей инвестирование (размещение) средств
пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов,
о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами
пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов"


Отчетность по форме 0420867 "Отчет о выполнении
операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых
в соответствии с договорами об оказании услуг
специализированного депозитария управляющей компании,
осуществляющей доверительное управление переданными
ей Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации средствами пенсионных накоплений,
о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией
со средствами пенсионных накоплений"






Раздел 2.
Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющими совокупный инвестиционный портфель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации






Отчетность по форме 0420868 "Отчет
о выполнении операций, видах и рыночной стоимости
ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами
об оказании услуг специализированного депозитария
федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему
функционирование накопительно-ипотечной системы
военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей
доверительное управление накоплениями для жилищного
обеспечения военнослужащих"






Раздел 2.
Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих









Номер строкиНаименование показателяЗначение показателяКод показателя, значения показателя


1234


1Тип операцииsrki-dic:TipOperEnumerator


1.1Покупкаmem-int:PokupkaMember


1.2Продажаmem-int:S_Sprodazhamember


1.3Погашениеmem-int:PogashMember


1.4Открытие депозитаmem-int:OtkrDepozMember


1.5Закрытие депозитаmem-int:ZakrDepozMember


1.6Процентные платежи (платежи в виде процента, купона, дисконта)mem-int:ProczPlatezhiMember


1.7Дивидендыmem-int:DividendMember


1.8Прямое репо, часть 1mem-int:PrRepo1Member


1.9Обратное репо, часть 1mem-int:ObrRepo1Member


1.10Прямое репо, часть 2mem-int:PrRepo2Member


1.11Обратное репо, часть 2mem-int:ObrRepo2Member


1.12Вариационная маржаmem-int:VariaczionMarzhaMember


1.13Иноеmem-int:Inoe_Member


2Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator


2.1BIL1mem-int:BIL1_vekselyaFOIV_RFMember


2.2BIL2mem-int:BIL2_vekselya_OIVsubektov_RFimuniczipalnyxobrazovanijMember


2.3BIL3mem-int:BIL3_vekselya_KOrezidentovMember


2.4BIL4mem-int:BIL4_vekselyaprochixrezidentovMember


2.5BIL5mem-int:BIL5_vekselya_ingosudarstvaMember


2.6BIL6mem-int:BIL6_vekselya_bankovnerezidentovMember


2.7BIL7mem-int:BIL7_vekselya_prochixnerezidentovMember


2.8BON1mem-int:BON1_obligaczii_emitirovannyeFOIV_RF_i_obligacziiBRMember


2.9BON2mem-int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsubektovRF_i_municzobrazovanijMember


2.10BON3mem-int:BON3_obligaczii_KO_rezidentovMember


2.11BON4mem-int:BON4_obligaczii_prochix_rezidentovMember


2.12BON5mem-int:BON5_obligacziiingosudarstv_iobligaczii_inczentrbankovMember


2.13BON6mem-int:BON6_obligacziibankov_nerezidentovMember


2.14BON7mem-int:BON7_obligacziiprochixnerezidentovMember


2.15CONmem-int:CON_konosamentMember


2.16DIGS(UDR1)mem-int:DIGS_UDR1Member


2.17DIGS(UDR2)mem-int:DIGS_UDR2Member


2.18DIGS(UDR3)mem-int:DIGS_UDR3Member


2.19DR1mem-int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMember


2.20DR2mem-int:DepozitRaspiskiInostranEmitenttMember


2.21DS1mem-int:DS1_depozitnyesertifikatyKOrezidentovMember


2.22DS2mem-int:DS2_depozitnyesertifikatybankovnerezidentovMember


2.23ENC1mem-int:Dokumentzakladnye_neobezdvizhennyeMember


2.24ENC2mem-int:ObezdvizhennyeDokumentZakladnyeMember


2.25ENC3mem-int:ElektronnyeZakladnyeMember


2.26ISUmem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchastiyaMember


2.27KSUmem-int:KSU_kliringovyjsertifikatuchastiyaMember


2.28OPNmem-int:OPN_opczionyemitentaMember


2.29OTHERmem-int:OTHER_fin_instMember


2.30SHS1mem-int:SHS1_akcziiKOrezidentov_obyknovennyeMember


2.31SHS2mem-int:SHS2_akcziiKOrezidentov_privilegirovannyeMember


2.32SHS3mem-int:SHS3_akcziiprochixrezidentov_obyknovennyeMember


2.33SHS4mem-int:SHS4_akcziiprochixrezidentov_privilegirovannyeMember


2.34SHS5mem-int:SHS5_akcziibankov_nerezidentovMember


2.35SHS6mem-int:SHS6_akcziiprochixnerezidentovMember


2.36SHS7mem-int:SHS7_pai_doli_investfondov_nerezidentovMember


2.37SHS8mem-int:SHS8_pai_doli_investfondovrezidentovMember


2.38SN1mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_RezidentMember


2.39SN2mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchRezidentMember


2.40SN3mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember


2.41SN4mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember


2.42SS1mem-int:SS1_sbersertifikatyKOrezidentovMember


2.43SS2mem-int:SS2_sbersertifikatybankovnerezidentovMember


2.44UDR1mem-int:UDR1Member


2.45UDR2mem-int:UDR2Member


2.46UDR3mem-int:UDR3Member


2.47DFA1mem-int:DFA1_CZFA_DenTrebMember


2.48DFA2mem-int:DFA2_CZFA_EmCZBMember


2.49DFA3mem-int:DFA3_CZFA_UchastVKapitMember


2.50DFA4mem-int:DFA4_CZFA_TrebPeredEmCZBMember


2.51DGR(UDR_DFA)mem-int:UDR_DFA_CZP_UtilitCZP_CZFAMember


2.52DGR(OTHER)mem-int:DGR_OtherMember


2.53WTSmem-int:WTS_skladskoesvidetelstvoMember


2.54DFA5mem-int:DFA5Member


(введено Указанием Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)


3 - 4.2Утратили силу с 1 января 2025 года. - Указание Банка России от 24.06.2024 N 6762-У






Отчетность по форме 0420867 "Отчет
о выполнении операций, видах и стоимости ценных
бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании
услуг специализированного депозитария управляющей компании,
осуществляющей доверительное управление переданными
ей Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации средствами пенсионных накоплений,
о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией
со средствами пенсионных накоплений"






Раздел 1.
Состав совокупного инвестиционного портфеля Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации






Отчетность по форме 0420868 "Отчет
о выполнении операций, видах и рыночной стоимости
ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами
об оказании услуг специализированного депозитария
федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему
функционирование накопительно-ипотечной системы
военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей
доверительное управление накоплениями для жилищного
обеспечения военнослужащих"






Раздел 1.
Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих









Номер строкиНаименование показателяЗначение показателяКод показателя, значения показателя


1234


1Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator


1.1BIL1mem-int:BIL1_vekselyaFOIV_RFMember


1.2BIL2mem-int:BIL2_vekselya_OIVsubektov_RFimuniczipalnyxobrazovanijMember


1.3BIL3mem-int:BIL3_vekselya_KOrezidentovMember


1.4BIL4mem-int:BIL4_vekselyaprochixrezidentovMember


1.5BIL5mem-int:BIL5_vekselya_ingosudarstvaMember


1.6BIL6mem-int:BIL6_vekselya_bankovnerezidentovMember


1.7BIL7mem-int:BIL7_vekselya_prochixnerezidentovMember


1.8BON1mem-int:BON1_obligaczii_emitirovannyeFOIV_RF_i_obligacziiBRMember


1.9BON2mem-int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsubektovRF_i_municzobrazovanijMember


1.10BON3mem-int:BON3_obligaczii_KO_rezidentovMember


1.11BON4mem-int:BON4_obligaczii_prochix_rezidentovMember


1.12BON5mem-int:BON5_obligacziiingosudarstv_iobligaczii_inczentrbankovMember


1.13BON6mem-int:BON6_obligacziibankov_nerezidentovMember


1.14BON7mem-int:BON7_obligacziiprochixnerezidentovMember


1.15CONmem-int:CON_konosamentMember


1.16DIGS(UDR1)mem-int:DIGS_UDR1Member


1.17DIGS(UDR2)mem-int:DIGS_UDR2Member


1.18DIGS(UDR3)mem-int:DIGS_UDR3Member


1.19DR1mem-int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMember


1.20DR2mem-int:DepozitRaspiskiInostranEmitenttMember


1.21DS1mem-int:DS1_depozitnyesertifikatyKOrezidentovMember


1.22DS2mem-int:DS2_depozitnyesertifikatybankovnerezidentovMember


1.23ENC1mem-int:Dokumentzakladnye_neobezdvizhennyeMember


1.24ENC2mem-int:ObezdvizhennyeDokumentZakladnyeMember


1.25ENC3mem-int:ElektronnyeZakladnyeMember


1.26ISUmem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchastiyaMember


1.27KSUmem-int:KSU_kliringovyjsertifikatuchastiyaMember


1.28OPNmem-int:OPN_opczionyemitentaMember


1.29OTHERmem-int:OTHER_fin_instMember


1.30SHS1mem-int:SHS1_akcziiKOrezidentov_obyknovennyeMember


1.31SHS2mem-int:SHS2_akcziiKOrezidentov_privilegirovannyeMember


1.32SHS3mem-int:SHS3_akcziiprochixrezidentov_obyknovennyeMember


1.33SHS4mem-int:SHS4_akcziiprochixrezidentov_privilegirovannyeMember


1.34SHS5mem-int:SHS5_akcziibankov_nerezidentovMember


1.35SHS6mem-int:SHS6_akcziiprochixnerezidentovMember


1.36SHS7mem-int:SHS7_pai_doli_investfondov_nerezidentovMember


1.37SHS8mem-int:SHS8_pai_doli_investfondovrezidentovMember


1.38SN1mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_RezidentMember


1.39SN2mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchRezidentMember


1.40SN3mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember


1.41SN4mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember


1.42SS1mem-int:SS1_sbersertifikatyKOrezidentovMember


1.43SS2mem-int:SS2_sbersertifikatybankovnerezidentovMember


1.44UDR1mem-int:UDR1Member


1.45UDR2mem-int:UDR2Member


1.46UDR3mem-int:UDR3Member


1.47DFA1mem-int:DFA1_CZFA_DenTrebMember


1.48DFA2mem-int:DFA2_CZFA_EmCZBMember


1.49DFA3mem-int:DFA3_CZFA_UchastVKapitMember


1.50DFA4mem-int:DFA4_CZFA_TrebPeredEmCZBMember


1.51DGR(UDR_DFA)mem-int:UDR_DFA_CZP_UtilitCZP_CZFAMember


1.52DGR(OTHER)mem-int:DGR_OtherMember


1.53WTSmem-int:WTS_skladskoesvidetelstvoMember


1.54DFA5mem-int:DFA5Member


(введено Указанием Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)


2 3.2Утратили силу с 1 января 2025 года. - Указание Банка России от 24.06.2024 N 6762-У






Отчетность по форме 0420869 "Отчет об активах страховщиков"





Номер строкиНаименование показателяЗначение показателяКод показателя, значения показателя


1234


1Объект сделки репоsrki-dic:ObiektRepoEnumerator


1.11 - ценные бумаги не являются объектом сделки репо, отсутствуют обязательства по обратной покупке (продаже)mem-int:CzbNeRepoNetObyazObrPokupMember


1.22 - ценные бумаги не являются объектом сделки репо, имеется обязательство по обратной покупкеmem-int:CzbNeRepoObyazObrPokupMember


1.33 - ценные бумаги не являются объектом сделки репо, имеется обязательство по обратной продажеmem-int:CzbNeRepoObyazObrProdazhMember


1.44 - ценные бумаги являются объектом сделки репо, имеется обязательство по обратной покупкеmem-int:CzbRepoObyazObrPokupMember


1.55 - ценные бумаги являются объектом сделки репо, имеется обязательство по обратной продажеmem-int:CzbRepoObyazObrProdMember


2Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator


2.1BIL1mem-int:BIL1_vekselyaFOIV_RFMember


2.2BIL2mem-int:BIL2_vekselya_OIVsubektov_RFimuniczipalnyxobrazovanijMember


2.3BIL3mem-int:BIL3_vekselya_KOrezidentovMember


2.4BIL4mem-int:BIL4_vekselyaprochixrezidentovMember


2.5BIL5mem-int:BIL5_vekselya_ingosudarstvaMember


2.6BIL6mem-int:BIL6_vekselya_bankovnerezidentovMember


2.7BIL7mem-int:BIL7_vekselya_prochixnerezidentovMember


2.8BON1mem-int:BON1_obligaczii_emitirovannyeFOIV_RF_i_obligacziiBRMember


2.9BON2mem-int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsubektovRF_i_municzobrazovanijMember


2.10BON3mem-int:BON3_obligaczii_KO_rezidentovMember


2.11BON4mem-int:BON4_obligaczii_prochix_rezidentovMember


2.12BON5mem-int:BON5_obligacziiingosudarstv_iobligaczii_inczentrbankovMember


2.13BON6mem-int:BON6_obligacziibankov_nerezidentovMember


2.14BON7mem-int:BON7_obligacziiprochixnerezidentovMember


2.15CONmem-int:CON_konosamentMember


2.16DIGS(UDR1)mem-int:DIGS_UDR1Member


2.17DIGS(UDR2)mem-int:DIGS_UDR2Member


2.18DIGS(UDR3)mem-int:DIGS_UDR3Member


2.19DR1mem-int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMember


2.20DR2mem-int:DepozitRaspiskiInostranEmitenttMember


2.21DS1mem-int:DS1_depozitnyesertifikatyKOrezidentovMember


2.22DS2mem-int:DS2_depozitnyesertifikatybankovnerezidentovMember


2.23ENC1mem-int:Dokumentzakladnye_neobezdvizhennyeMember


2.24ENC2mem-int:ObezdvizhennyeDokumentZakladnyeMember


2.25ENC3mem-int:ElektronnyeZakladnyeMember


2.26ISUmem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchastiyaMember


2.27KSUmem-int:KSU_kliringovyjsertifikatuchastiyaMember


2.28OPNmem-int:OPN_opczionyemitentaMember


2.29OTHERmem-int:OTHER_fin_instMember


2.30SHS1mem-int:SHS1_akcziiKOrezidentov_obyknovennyeMember


2.31SHS2mem-int:SHS2_akcziiKOrezidentov_privilegirovannyeMember


2.32SHS3mem-int:SHS3_akcziiprochixrezidentov_obyknovennyeMember


2.33SHS4mem-int:SHS4_akcziiprochixrezidentov_privilegirovannyeMember


2.34SHS5mem-int:SHS5_akcziibankov_nerezidentovMember


2.35SHS6mem-int:SHS6_akcziiprochixnerezidentovMember


2.36SHS7mem-int:SHS7_pai_doli_investfondov_nerezidentovMember


2.37SHS8mem-int:SHS8_pai_doli_investfondovrezidentovMember


2.38SN1mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_RezidentMember


2.39SN2mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchRezidentMember


2.40SN3mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember


2.41SN4mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember


2.42SS1mem-int:SS1_sbersertifikatyKOrezidentovMember


2.43SS2mem-int:SS2_sbersertifikatybankovnerezidentovMember


2.44UDR1mem-int:UDR1Member


2.45UDR2mem-int:UDR2Member


2.46UDR3mem-int:UDR3Member


2.47DFA1mem-int:DFA1_CZFA_DenTrebMember


2.48DFA2mem-int:DFA2_CZFA_EmCZBMember


2.49DFA3mem-int:DFA3_CZFA_UchastVKapitMember


2.50DFA4mem-int:DFA4_CZFA_TrebPeredEmCZBMember


2.51DGR(UDR_DFA)mem-int:UDR_DFA_CZP_UtilitCZP_CZFAMember


2.52DGR(OTHER)mem-int:DGR_OtherMember


2.53WTSmem-int:WTS_skladskoesvidetelstvoMember


2.54DFA5mem-int:DFA5Member


(введено Указанием Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)


3 - 4.2Утратили силу с 1 января 2025 года. - Указание Банка России от 24.06.2024 N 6762-У






Отчетность по форме 0420872 "Справка о стоимости
чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)"


Расшифровки раздела III "Активы"


Подраздел 1. Денежные средства


1.1 Денежные средства на счетах в кредитных организациях


1.3 Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ


Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)


2.2 Государственные ценные бумаги Российской Федерации


2.3 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации


2.4 Муниципальные ценные бумаги


2.5 Российские депозитарные расписки


2.6 Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов


2.7 Акции российских акционерных обществ


2.8 Векселя российских хозяйственных обществ


2.9 Облигации с ипотечным покрытием


2.10 Ипотечные сертификаты участия


2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1 - 2.10


Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов


3.2 Облигации иностранных государств


3.3 Облигации международных финансовых организаций


3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги)


3.5 Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов


3.6 Акции иностранных акционерных обществ


3.7 Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1 - 3.6


Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества


4.1 Недвижимое имущество


4.2.1 Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)


4.2.2 Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)






Подраздел 5.
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)






5.1 Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества


5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)


5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)


5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)


5.5 Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1 - 5.4


Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, отражаются:




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




6.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)


6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - физическое лицо)


6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - юридическое лицо)




(п. 6.1 в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




6.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной


6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник - физическое лицо)


6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник - юридическое лицо)




(п. 6.2 в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8


9.1 Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью


9.2 Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций


9.4 Драгоценные металлы


9.5 Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу


9.6 Художественные ценности


9.7 Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6






Номер строки
Наименование показателя
Значение показателя
Код показателя, значения показателя






1
2
3
4






1
Уровень в иерархии справедливой стоимости





1.1

Рыночные котировки (уровень 1)
mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member




1.2

Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member




1.3

Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member






Подраздел 1. Денежные средства


1.2 Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях






Номер строки
Наименование показателя
Значение показателя
Код показателя, значения показателя






1
2
3
4






2
Уровень в иерархии справедливой стоимости





2.1

Рыночные котировки (уровень 1)
mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member




2.2

Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member




2.3

Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member




3
Субординированный депозит

uk-dic:SubordEnumerator




3.1

Да
mem-int:DaMember




3.2

Нет
mem-int:NetMember






Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)


2.1 Облигации российских хозяйственных обществ


Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов


3.1 Облигации иностранных коммерческих организаций






Номер строки
Наименование показателя
Значение показателя
Код показателя, значения показателя






1
2
3
4






4
Уровень в иерархии справедливой стоимости





4.1

Рыночные котировки (уровень 1)
mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member




4.2

Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member




4.3

Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member




5
Субординированные облигации

uk-dic:SubordOblEnumerator




5.1

Да
mem-int:DaMember




5.2

Нет
mem-int:NetMember






Подраздел 8. Дебиторская задолженность


8.1 Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)


8.2 Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)






Номер строки
Наименование показателя
Значение показателя
Код показателя, значения показателя






1
2
3
4






6
Тип сделки репо





6.1

репо обратное
mem-int:RepoObratnoeMember




6.2

репо прямое
mem-int:RepoPryamoeMember




7
Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator




7.1

Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member




7.2

Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member




7.3

Рыночные котировки (уровень 1)
mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member






Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8


9.3 Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества






Номер строки
Наименование показателя
Значение показателя
Код показателя, значения показателя






1
2
3
4






8
Уровень в иерархии справедливой стоимости





8.1

Рыночные котировки (уровень 1)
mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member




8.2

Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member




8.3

Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member




9
Назначение проектной документации

uk-dic:NaznachProektnojDokcziiDlyaStroitelliDlyaRekonstEnumerator




9.1

Для строительства
mem-int:DlyaStroitelstvaMember




9.2

Для реконструкции
mem-int:DlyaRekonstrukcziiMember






Расшифровки раздела IV "Обязательства"


Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)


Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)






Номер строки
Наименование показателя
Значение показателя
Код показателя, значения показателя






1
2
3
4






10
Категория кредиторской задолженности





10.1

По аренде, по охране, по услугам связи
mem-int:ArendOxrUslSvyazMember




10.2

По кредитам и займам полученным
mem-int:KredZaimPolMember




10.3

По страхованию
mem-int:KZStraxlMember




10.4

По налогам и сборам
mem-int:NalSborMember




10.5

По рекламе
mem-int:ReklamaMember




10.6

По сделкам купли-продажи имущества
mem-int:SdelkiKupProdImuschMember




10.7

Владельцам инвестиционных паев (акций)
mem-int:VladInvPayAkcMember




10.8

По вознаграждениям (комиссиям)
mem-int:VoznagriKomissMember




10.9

Прочая кредиторская задолженность
mem-int:Prochaya_KZ_Member




11
Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator




11.1

Рыночные котировки (уровень 1)
mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member




11.2

Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member




11.3

Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member




12
Тип сделки репо

uk-dic:TipSdRepoEnumerator




12.1

репо обратное
mem-int:RepoObratnoeMember




12.2

репо прямое
mem-int:RepoPryamoeMember






Расшифровки раздела III "Активы"


Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)




(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




Расшифровки раздела IV "Обязательства"


Подраздел 3. Производные финансовые инструменты






Номер строки
Наименование показателя
Значение показателя
Код показателя, значения показателя






1
2
3
4






13
Открытая позиция





13.1

Длинная позиция
mem-int:Dlinnaya_Pozicziya_Member




13.2

Короткая позиция
mem-int:Korotkaya_Pozicziya_Member




14
Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator




14.1

Рыночные котировки (уровень 1)
mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member




14.2

Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member




14.3

Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member






Отчетность по форме 0420873 "Отчет о деятельности
по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда"






Раздел 3.
Список паевых инвестиционных фондов, в отношении которых специализированным депозитарием не переданы реестры владельцев инвестиционных паев и документы, связанные с их ведением










Номер строки
Наименование показателя
Значение показателя
Код показателя, значения показателя






1
2
3
4






1
Код основания приема реестра на хранение





1.1

Исключение паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
mem-int:IsklPifMember




1.2

Прекращение договора о ведении реестра
mem-int:PrekrashhDogovoraNaVedeniReestraMember






Отчетность по форме 0420874 "Сведения о договорах
и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах
и имуществе клиентов специализированного депозитария"


Раздел 2. Сведения о контрагентах






Номер строки
Наименование показателя
Значение показателя
Код показателя, значения показателя






1
2
3
4






1
Акции акционерного инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов





1.1

Да
mem-int:DaMember




1.2

Нет
mem-int:NetMember




2
Акционерный инвестиционный фонд

srki-dic:AIFEnumerator




2.1

Да
mem-int:DaMember




3
Брокер

srki-dic:BrokEnumerator




3.1

Да
mem-int:DaMember




4
Векселедатель

srki-dic:VekseledatEnumerator




4.1

Да
mem-int:DaMember




5
Дебитор

srki-dic:DebEnumerator




5.1

Да
mem-int:DaMember




6
Депозитарий

srki-dic:DepozitarEnumerator




6.1

Да
mem-int:DaMember




7
Кредитная организация

srki-dic:KOEnumerator




7.1

Да
mem-int:DaMember




8
Кредитор

srki-dic:KredEnumerator




8.1

Да
mem-int:DaMember




9
Негосударственный пенсионный фонд

srki-dic:NPFEnumerator




9.1

Да
mem-int:DaMember




10
Страховщик

srki-dic:SSDEnumerator




10.1

Да
mem-int:DaMember




11
Управляющая компания

srki-dic:UKEnumerator




11.1

Да
mem-int:DaMember




12
Управляющий ипотечным покрытием

srki-dic:UprIpotPokrEnumerator




12.1

Да
mem-int:DaMember




13
Эмитент

srki-dic:EmitentEnumerator




13.1

Да
mem-int:DaMember




14
Эмитент облигаций с ипотечным покрытием

srki-dic:EmitentOblIpotPokrEnumerator




14.1

Да
mem-int:DaMember




15
Иностранный индексный инвестиционный фонд

srki-dic:InostrIndInvFondEnumerator




15.1

Да
mem-int:DaMember




16
Организация, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик

srki-dic:OrgUkStraxEnumerator




16.1

Да
mem-int:DaMember




17
Заемщик страховщика

srki-dic:ZaemEnumerator




17.1

Да
mem-int:DaMember




18
Клиент специализированного депозитария

srki-dic:KlientSDEnumerator




18.1

Да
mem-int:DaMember




19
Банк России

srki-dic:BankRossiiEnumerator




19.1

Да
mem-int:DaMember




20
СРО

srki-dic:SROEnumerator




20.1

Да
mem-int:DaMember




21
Прочие контрагенты

srki-dic:ProchKaEnumerator




21.1

Да
mem-int:DaMember






Раздел 3. Сведения о ценных бумагах




(в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)








Номер строки
Наименование показателя
Значение показателя
Код показателя, значения показателя






1
2
3
4






1
Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)





1.1

BIL1
mem-int:BIL1_vekselyaFOIV_RFMember




1.2

BIL2
mem-int:BIL2_vekselya_OIVsubektov_RFimuniczipalnyxobrazovanijMember




1.3

BIL3
mem-int:BIL3_vekselya_KOrezidentovMember




1.4

BIL4
mem-int:BIL4_vekselyaprochixrezidentovMember




1.5

BIL5
mem-int:BIL5_vekselya_ingosudarstvaMember




1.6

BIL6
mem-int:BIL6_vekselya_bankovnerezidentovMember




1.7

BIL7
mem-int:BIL7_vekselya_prochixnerezidentovMember




1.8

BON1
mem-int:BON1_obligaczii_emitirovannyeFOIV_RF_i_obligacziiBRMember




1.9

BON2
mem-int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsubektovRF_i_municzobrazovanijMember




1.10

BON3
mem-int:BON3_obligaczii_KO_rezidentovMember




1.11

BON4
mem-int:BON4_obligaczii_prochix_rezidentovMember




1.12

BON5
mem-int:BON5_obligacziiingosudarstv_iobligaczii_inczentrbankovMember




1.13

BON6
mem-int:BON6_obligacziibankov_nerezidentovMember




1.14

BON7
mem-int:BON7_obligacziiprochixnerezidentovMember




1.15

CON
mem-int:CON_konosamentMember




1.16

DIGS(UDR1)
mem-int:DIGS_UDR1Member




1.17

DIGS(UDR2)
mem-int:DIGS_UDR2Member




1.18

DIGS(UDR3)
mem-int:DIGS_UDR3Member




1.19

DR1
mem-int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMember




1.20

DR2
mem-int:DepozitRaspiskiInostranEmitenttMember




1.21

DS1
mem-int:DS1_depozitnyesertifikatyKOrezidentovMember




1.22

DS2
mem-int:DS2_depozitnyesertifikatybankovnerezidentovMember




1.23

ENC1
mem-int:Dokumentzakladnye_neobezdvizhennyeMember




1.24

ENC2
mem-int:ObezdvizhennyeDokumentZakladnyeMember




1.25

ENC3
mem-int:ElektronnyeZakladnyeMember




1.26

ISU
mem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchastiyaMember




1.27

KSU
mem-int:KSU_kliringovyjsertifikatuchastiyaMember




1.28

OPN
mem-int:OPN_opczionyemitentaMember




1.29

SHS1
mem-int:SHS1_akcziiKOrezidentov_obyknovennyeMember




1.30

SHS2
mem-int:SHS2_akcziiKOrezidentov_privilegirovannyeMember




1.31

SHS3
mem-int:SHS3_akcziiprochixrezidentov_obyknovennyeMember




1.32

SHS4
mem-int:SHS4_akcziiprochixrezidentov_privilegirovannyeMember




1.33

SHS5
mem-int:SHS5_akcziibankov_nerezidentovMember




1.34

SHS6
mem-int:SHS6_akcziiprochixnerezidentovMember




1.35

SHS7
mem-int:SHS7_pai_doli_investfondov_nerezidentovMember




1.36

SHS8
mem-int:SHS8_pai_doli_investfondovrezidentovMember




1.37

SHS9
mem-int:SHS9Member




1.38

SHS10
mem-int:SHS10Member




1.39

SN1
mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_RezidentMember




1.40

SN2
mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchRezidentMember




1.41

SN3
mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember




1.42

SN4
mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember




1.43

SS1
mem-int:SS1_sbersertifikatyKOrezidentovMember




1.44

SS2
mem-int:SS2_sbersertifikatybankovnerezidentovMember




1.45

WTS
mem-int:WTS_skladskoesvidetelstvoMember




1.46

OTHER
mem-int:OTHER_fin_instMember




2
Субординированность (для облигаций и депозитов)

srki-dic:SubordOblDepozEnumerator




2.1

Да
mem-int:DaMember




2.2

Нет
mem-int:NetMember






Раздел 4. Сведения о депозитах






Номер строки
Наименование показателя
Значение показателя
Код показателя, значения показателя






1
2
3
4






1
Периодичность выплаты процентов





1.1

1 раз в месяц
mem-int:P1RazVMesyaczMember




1.2

1 раз в квартал
mem-int:P1RazVKvartalMember




1.3

1 раз в год
mem-int:P1RazVGodMember




1.4

2 раза в год
mem-int:P2RazaVGodMember




1.5

В конце срока
mem-int:VKonczeSrokaMember




1.6

В дату размещения
mem-int:VDatuRazmeshheniyaMember




1.7

Иная периодичность (расшифровать)
mem-int:InayaPeriodichnostMember




2
Субординированность (для облигаций и депозитов)

srki-dic:SubordOblDepozEnumerator




2.1

Да
mem-int:DaMember




2.2

Нет
mem-int:NetMember






Раздел 5. Сведения о паевых инвестиционных фондах






Номер строки
Наименование показателя
Значение показателя
Код показателя, значения показателя






1
2
3
4






1
Тип паевого инвестиционного фонда





1.1

1 - открытый
mem-int:Kod_Czb_X7_Investpai_1Member




1.2

2 - интервальный
mem-int:Kod_Czb_X7_Investpai_2Member




1.3

3 - закрытый
mem-int:Kod_Czb_X7_Investpai_3Member




1.4

4 - биржевой
mem-int:Kod_Czb_X7_Investpai_4Member




2
Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

srki-dic:PaiKvalInvEnumerator




2.1

Да
mem-int:DaMember




2.2

Нет
mem-int:NetMember




3
Статус паевого инвестиционного фонда

nfo-dic:StatPIFEnumerator




3.1

Формируется
mem-int:VStadiiFormirovaniyaMember




3.2

Сформирован
mem-int:ZavershilFormirovanieMember




3.3

В стадии прекращения
mem-int:VStadiiPrekrashheniyaMember




3.4

Исключен из реестра
mem-int:IsklyuchenIzReestraMember




4
Категория паевого инвестиционного фонда

srki-dic:KatPIFEnumerator




4.1

Фонд акций
mem-int:FondAkczMember




4.2

Фонд денежного рынка
mem-int:FondDenRynkMember




4.3

Фонд долгосрочных прямых инвестиций
mem-int:FondDolgPrInvMember




4.4

Комбинированный фонд
mem-int:KombinFondMember




4.5

Кредитный фонд
mem-int:KredFondMember




4.6

Фонд недвижимости
mem-int:FondNedvMember




4.7

Фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций
mem-int:FondOsRiskInvMember




4.8

Фонд прямых инвестиций
mem-int:FondPrInvMember




4.9

Рентный фонд
mem-int:RentnFondMember




4.10

Фонд смешанных инвестиций
mem-int:FondSmeshInvMember




4.11

Фонд рыночных финансовых инструментов
mem-int:FondRynFinInstrMember




4.12

Фонд финансовых инструментов
mem-int:FondFinInstrMember




4.13

Иное
mem-int:Inoe_Member






Часть IV. Сопроводительная информация к отчетности





Номер строкиНаименование показателяНаименование группы аналитических признаковКод показателя, группы аналитических признаков


1234


1Полное фирменное наименованиеnfo-dic:PolnNaim


2Сокращенное фирменное наименованиеnfo-dic:SokrNaim


3Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)nfo-dic:INN


4Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)nfo-dic:OGRN


5Номер лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондовsrki-dic:LIczSD


6Дата выдачи лицензииnfo-dic:DataLicz


7Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельностиsrki-dic:LiczDD


8Регистрационный номер кредитной организацииsrki-dic:RegKO


9Фактический адресnfo-dic:FaktAdr


10Фамилияnfo-dic:Familiya


11Имяnfo-dic:Imya


12Отчество (при наличии)nfo-dic:Otch


13Наименование должности в соответствии со штатным расписаниемsrki-dicNaimDolzh


14Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетностьnfo-dic:Osnispobyaz


14(1)Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетностиnfo-dic:PONaKotPodgotovPaketOtch


(введено Указанием Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)


15Фамилияnfo-dic:Familiya


15.1Предметная область отчетностиdim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis


16Имяnfo-dic:Imya


16.1Предметная область отчетностиdim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis


(в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)
17


Отчество (при наличии)nfo-dic:Otch17.1


Предметная область отчетностиdim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis18


Наименование должности в соответствии со штатным расписаниемsrki-dic:NaimDolzh18.1


Предметная область отчетностиdim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis19


Номер телефонаnfo-dic:Telefon19.1


Предметная область отчетностиdim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis19(1)


Адрес электронной почты должностного лица, составившего отчетностьnfo-dic:AdrElPochtLiczSostOtch(введено Указанием Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)


19(1).1


Предметная область отчетностиdim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis(введено Указанием Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)


20


Отчетная форма по ОКУД <1>srki-dic:OKUDEnumerator20.1


Идентификатор строкиdim-int:ID_strokiTaxis21


Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУДnfo-dic:OtsutstvDannyxEnumerator21.1


Идентификатор строкиdim-int:ID_strokiTaxis







<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.


Значения показателей для формирования сопроводительной
информации к отчетности






Номер строки
Наименование показателя
Значение показателя
Код показателя, значения показателя






1
2
3
4






1
Отчетная форма по ОКУД





1.1

0420860
mem-int:OKUD0420860Member




1.2

0420861
mem-int:OKUD0420861Member




1.3

0420862
mem-int:OKUD0420862Member




1.4

0420863
mem-int:OKUD0420863Member




1.5

0420864
mem-int:OKUD0420864Member




1.6

0420865
mem-int:OKUD0420865Member




1.7

0420866
mem-int:OKUD0420866Member




1.8

0420868
mem-int:OKUD0420868Member




1.9

0420869
mem-int:OKUD0420869Member




1.10

0420872
mem-int:OKUD0420872Member




1.11

0420873
mem-int:OKUD0420873Member




1.12

0420874
mem-int:OKUD0420874Member




1.13

0420875
mem-int:OKUD0420875Member




1.14

0420867 раздел 1
mem-int:OKUD0420867r1Member




1.15

0420867 раздел 2
mem-int:OKUD0420867r2Member




2
Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД

nfo-dic:OtsutstvDannyxEnumerator




2.1

Значения показателей отсутствуют в отчете
mem-int:ZnachPokOtsMember






Порядок составления сопроводительной информации к отчетности


1. По показателям "Полное фирменное наименование" и "Сокращенное фирменное наименование" указывается соответственно полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование специализированного депозитария в соответствии с его уставом.


2. По показателям "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)", "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" указывается соответственно идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария.


3. По показателям "Номер лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" и "Дата выдачи лицензии" указывается соответственно номер лицензии специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и дата ее выдачи.


4. По показателю "Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности" указывается номер лицензии специализированного депозитария на осуществление депозитарной деятельности.


5. По показателю "Регистрационный номер кредитной организации" специализированный депозитарий, являющийся кредитной организацией, указывает регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций. Специализированный депозитарий, не являющийся кредитной организацией, указанный показатель не заполняет.


6. По показателю "Фактический адрес" указывается адрес фактического места нахождения специализированного депозитария, определяемый основным местом осуществления деятельности специализированного депозитария на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.


7. По показателям "Фамилия", "Имя", "Отчество (при наличии)", "Наименование должности в соответствии со штатным расписанием" указываются соответственно фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность специализированного депозитария, и наименование его должности в соответствии со штатным расписанием специализированного депозитария.


По показателю "Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность" указывается документ, на основании которого лицо, подписавшее отчетность специализированного депозитария, исполняет обязанности по подписанию отчетности специализированного депозитария (устав, доверенность, приказ или иной документ), с указанием даты и номера документа (при наличии).


По показателю "Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности" указывается наименование программного обеспечения, использованного для формирования файла отчетности специализированного депозитария.




(абзац введен Указанием Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




8. В разрезе группы аналитических признаков "Предметная область отчетности" по показателям "Фамилия", "Имя", "Отчество (при наличии)", "Наименование должности в соответствии со штатным расписанием", "Номер телефона", "Адрес электронной почты должностного лица, составившего отчетность" указываются соответственно фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности, номер телефона, адрес электронной почты должностного лица специализированного депозитария, ответственного за предметную область отчетности специализированного депозитария (с указанием предметной области отчетности по группе аналитических признаков "Предметная область отчетности" по каждому лицу).




(п. 8 в ред. Указания Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




9. По показателю "Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД" специализированным депозитарием указывается "Значения показателей отсутствуют в отчете" в отношении форм отчетности специализированного депозитария, по всем показателям которых у специализированного депозитария отсутствуют значения.


Показатель "Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД" не заполняется в отношении форм отчетности специализированного депозитария, по которым заполнены все или часть значений показателей.


По показателю "Отчетная форма по ОКУД" указывается код формы по ОКУД, в отношении которой заполняется показатель "Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД".


Показатели, указанные в настоящем пункте, раскрываются в разрезе форм отчетности специализированного депозитария, представляемых в составе одного файла отчетности.


Приложение 2
к Указанию Банка России
от 27 сентября 2022 года N 6270-У
"Об объеме, формах, сроках и порядке
составления и представления отчетности
специализированного депозитария"


ОБЪЕМ, СРОКИ И ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ


1. Отчетность специализированного депозитария представляется в Банк России специализированным депозитарием, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.


2. Отчетность специализированного депозитария представляется в Банк России в форме электронного документа в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 сентября 2024 года N 6836-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также о порядке и сроках направления уведомления об использовании личного кабинета и уведомления об отказе от использования личного кабинета" <1> (далее - Указание Банка России N 6836-У).




(в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)







<1> Зарегистрировано Минюстом России 3 октября 2024 года, регистрационный N 79699.




(сноска в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)




Отчетность специализированного депозитария, не являющегося кредитной организацией, подписывается одним из следующих лиц по выбору специализированного депозитария, не являющегося кредитной организацией: лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария (лицом, временно исполняющим его обязанности), либо его заместителем, наделенным правом по доверенности подписывать отчетность специализированного депозитария, не являющегося кредитной организацией (лицом, временно исполняющим его обязанности).


Отчетность специализированного депозитария, являющегося кредитной организацией, подписывается одним из следующих лиц по выбору специализированного депозитария, являющегося кредитной организацией: лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа (лицом, временно исполняющим его обязанности), либо его заместителем, наделенным правом по доверенности подписывать отчетность специализированного депозитария, являющегося кредитной организацией (лицом, временно исполняющим его обязанности), либо руководителем отдельного структурного подразделения кредитной организации, осуществляющего деятельность специализированного депозитария, наделенным правом по доверенности подписывать отчетность специализированного депозитария, являющегося кредитной организацией (лицом, временно исполняющим его обязанности).


3. Визуализация отчетности специализированного депозитария, в том числе для целей ее представления третьим лицам по формам, предусмотренным приложением 1 к настоящему Указанию, осуществляется по выбору специализированного депозитария одним из следующих способов:


при помощи программного обеспечения, реализующего визуализацию отчетных данных, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";


при помощи иного программного обеспечения, позволяющего осуществить визуализацию отчетности аналогично визуализации, осуществляемой при помощи программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".


4. Отчетность специализированного депозитария представляется в Банк России в виде показателей отчетности специализированного депозитария в разрезе групп аналитических признаков (графа 3 части I приложения 1 к настоящему Указанию), объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателю.


При представлении отчетности специализированный депозитарий должен использовать перечень аналитических признаков, объединенных в группы аналитических признаков, приведенный в части II приложения 1 к настоящему Указанию, и перечень значений показателей для формирования отчетности, приведенный в части III приложения 1 к настоящему Указанию.


При представлении отчетности специализированный депозитарий должен для каждого показателя, каждого перечня значений показателя, каждой группы аналитических признаков и каждого аналитического признака указывать отдельный код (графа 4 частей I - IV приложения 1 к настоящему Указанию), позволяющий однозначно выделить один показатель, одно значение показателя, одну группу аналитических признаков, один аналитический признак из других показателей, значений показателей, групп аналитических признаков, аналитических признаков.


5. Отчетность специализированного депозитария, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, формируется перед отправкой в один файл, за исключением отчетности по формам 0420872 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" (далее - отчетность по форме 0420872), 0420863 "Отчет об ипотечном покрытии" (далее - отчетность по форме 0420863) и раздела 4 отчетности по форме 0420861 "Общие сведения о специализированном депозитарии" (далее - отчетность по форме 0420861), в соответствии с пунктом 1.3 Указания Банка России N 6836-У и однократно подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.




(в ред. Указаний Банка России от 24.06.2024 N 6762-У, от 31.03.2025 N 7023-У)







<1> Сноска исключена с 1 января 2025 года. - Указание Банка России от 24.06.2024 N 6762-У.


Отчетность по форме 0420872, отчетность по форме 0420863 и раздел 4 отчетности по форме 0420861 представляются в Банк России в форме отдельных электронных документов.


В каждый файл отчетности специализированного депозитария включается сопроводительная информация, составленная в соответствии с частью IV приложения 1 к настоящему Указанию.


6. Отчетность специализированного депозитария представляется специализированным депозитарием по состоянию на день (включительно) и за период, указанные в приложении 1 к настоящему Указанию (далее соответственно - отчетная дата, отчетный период).


7. Отчетность специализированного депозитария представляется специализированным депозитарием в Банк России в следующие сроки и в следующем объеме.


7.1. Отчетность по форме 0420860 "Общие сведения о деятельности специализированного депозитария" (далее - отчетность по форме 0420860) - ежемесячно в течение 10 рабочих дней после дня окончания отчетного периода.


7.2. Отчетность по форме 0420861 - ежемесячно в течение 10 рабочих дней после дня окончания отчетного периода (за исключением раздела 4 отчетности по форме 0420861).


Раздел 4 отчетности по форме 0420861 - ежегодно в течение 45 календарных дней после дня окончания отчетного периода, а также в течение 5 рабочих дней после дня изменения сведений, отражаемых по показателям раздела 4 отчетности по форме 0420861.


7.3. Отчетность по форме 0420862 "Сведения о работниках специализированного депозитария" - ежемесячно в течение 10 рабочих дней после дня окончания отчетного периода.


7.4. Отчетность по форме 0420863 - ежемесячно в течение 10 рабочих дней после дня окончания отчетного периода.


7.5. Отчетность по форме 0420864 "Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов" (далее - отчетность по форме 0420864) - ежедневно, не позднее 3 рабочего дня, следующего за отчетной датой.


7.6. Отчетность по форме 0420865 "Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов" (далее - отчетность по форме 0420865) - ежедневно, не позднее 3 рабочего дня, следующего за отчетной датой.


7.7. Отчетность по форме 0420866 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов" (далее - отчетность по форме 0420866) - ежемесячно в течение 5 рабочих дней после дня окончания отчетного периода.


7.8. Раздел 1 отчетности по форме 0420867 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых такой управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений" (далее - отчетность по форме 0420867) - ежедневно, не позднее 3 рабочего дня, следующего за отчетной датой.


Раздел 2 отчетности по форме 0420867 - ежемесячно в течение 3 рабочих дней после дня окончания отчетного периода.


7.9. Отчетность по форме 0420868 "Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - отчетность по форме 0420868) - ежемесячно в течение 3 рабочих дней после дня окончания отчетного периода.


7.10. Отчетность по форме 0420869 "Отчет об активах страховщиков" (далее - отчетность по форме 0420869) - еженедельно, ежемесячно в течение 5 рабочих дней после дня окончания отчетного периода.


7.11 Отчетность по форме 0420872:


по акционерному инвестиционному фонду, акции которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - ежедневно, ежемесячно не позднее 3 рабочего дня, следующего за отчетной датой;


по паевому инвестиционному фонду, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - ежедневно не позднее 3 рабочего дня, следующего за отчетной датой;


по акционерному инвестиционному фонду, акции которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, а также по паевому инвестиционному фонду, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - ежемесячно в течение 5 рабочих дней после дня окончания отчетного периода.




(в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)




7.12. Отчетность по форме 0420873 "Отчет о деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда" (далее - отчетность по форме 0420873) - за первый, второй и третий квартал в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного периода, за четвертый квартал - в течение 45 календарных дней после дня окончания отчетного периода.


7.13. Отчетность по форме 0420874 "Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария" (далее - отчетность по форме 0420874) - вместе с отчетностью по форме 0420860, отчетностью по форме 0420861 (за исключением раздела 4 отчетности по форме 0420861), отчетностью по форме 0420863, отчетностью по форме 0420864, отчетностью по форме 0420865, отчетностью по форме 0420866, отчетностью по форме 0420867, отчетностью по форме 0420868, отчетностью по форме 0420869, отчетностью по форме 0420873.


7.14. Отчетность по форме 0420875 "Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики специализированного депозитария" - ежегодно в течение 45 календарных дней после дня окончания отчетного периода.


8. В управляющую компанию, осуществляющую доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, отчетность по форме 0420868 представляется вместе с отчетностью по форме 0420874 ежемесячно в течение 3 рабочих дней после дня окончания отчетного периода.


9. Страховщику отчетность по форме 0420869 представляется вместе с отчетностью по форме 0420874 еженедельно, ежемесячно в течение 5 рабочих дней после дня окончания отчетного периода.


Указанная в абзаце первом настоящего пункта отчетность, подписанная электронной подписью, представляется страховщику в электронной форме.


10. В случае выявления специализированным депозитарием в представленной им отчетности неверных и (или) неактуальных значений показателей за любой отчетный период в течение последних трех лет отчетность должна быть исправлена и представлена в Банк России в течение 10 рабочих дней со дня выявления неверных и (или) неактуальных значений.


В электронный документ с исправленной отчетностью специализированного депозитария не должна включаться отчетность за другие отчетные периоды.


При необходимости внесения исправлений в отчетность специализированного депозитария, представленную за один или за несколько отчетных периодов, каждая исправленная отчетность представляется в Банк России отдельным электронным документом с приложением перечня неверных и (или) неактуальных значений показателей и описания причин их указания.


В случае получения специализированным депозитарием от негосударственных пенсионных фондов или управляющих компаний негосударственных пенсионных фондов, от управляющих компаний, указанных в подпунктах 4.1 - 4.3 статьи 3 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" <1>, от страховщиков или управляющих компаний страховщиков, с которыми специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария, новой информации, которая не была доступна специализированному депозитарию на момент представления отчетности по форме 0420864, и (или) отчетности по форме 0420865, и (или) раздела 1 отчетности по форме 0420867, и (или) отчетности по форме 0420869, направление в Банк России исправленной отчетности по форме 0420864, и (или) отчетности по форме 0420865, и (или) раздела 1 отчетности по форме 0420867, и (или) отчетности по форме 0420869 не требуется, за исключением представления отчетности по форме 0420864, и (или) отчетности по форме 0420865, и (или) раздела 1 отчетности по форме 0420867 по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря. При этом в отчетности по форме 0420864 и (или) отчетности по форме 0420865, представляемой после получения специализированным депозитарием указанной информации, показатели раздела 2 отчетности по форме 0420864 и (или) показатели раздела 2 отчетности по форме 0420865 на даты, предшествующие отчетной дате, корректируются с учетом указанной информации.





<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 2009, N 29, ст. 3619; 2011, N 49, ст. 7037; 2022, N 29, ст. 5204.


При необходимости внесения исправлений в отчетность специализированного депозитария, содержащую информацию об акционерных инвестиционных фондах, паевых инвестиционных фондах, негосударственных пенсионных фондах, страховщиках, исправленная отчетность должна содержать информацию обо всех акционерных инвестиционных фондах, паевых инвестиционных фондах, негосударственных пенсионных фондах, страховщиках, информация о которых подлежит отражению в указанной отчетности на отчетную дату, в том числе об акционерных инвестиционных фондах, паевых инвестиционных фондах, негосударственных пенсионных фондах, страховщиках, в части которых исправления не были внесены.




(абзац введен Указанием Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




11. В случае если последний день срока представления отчетности специализированного депозитария приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации <1>, окончание срока представления отчетности специализированного депозитария переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.





<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2012, N 18, ст. 2127.


12. Обработка персональных данных, включая получение, использование, хранение и передачу персональных данных, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" <2>.





<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2022, N 29, ст. 5233.


13. Значения показателей отчетности специализированного депозитария указываются следующим образом:


сумма в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте - в единицах валюты с точностью до двух знаков после запятой. В случае если номинальная стоимость ценной бумаги имеет большее количество знаков после запятой, номинальная стоимость одной ценной бумаги в единицах валюты номинала указывается с точностью до двадцати знаков после запятой. В случае если в соответствии с локальным актом акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) определяется с точностью больше двух знаков после запятой, стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) указывается в единицах валюты определения стоимости чистых активов с точностью, предусмотренной локальным актом акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда);


относительные величины (кроме размера доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью и размера прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации) - в процентах (долях) с точностью до двух знаков после запятой;


размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью и размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - в процентах (долях) с точным количеством знаков после запятой;


количество (кроме количества ценных бумаг) - в штуках, единицах;


количество ценных бумаг (кроме количества ценных бумаг в составе активов акционерного инвестиционного фонда (имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд), количества размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количества выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - в штуках. В случае если количество ценных бумаг является дробным, оно указывается в штуках с точностью до двадцати знаков после запятой;


количество ценных бумаг в составе активов акционерного инвестиционного фонда (имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд) - в штуках с двумя знаками после запятой;


количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - в штуках с точным количеством знаков после запятой (точное количество знаков после запятой в количестве выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда определяется в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом);


численность - человек.


Округление осуществляется по математическим правилам.


В случае если в результате математического округления или в связи с корректировкой стоимости в результате обесценения стоимость актива (обязательства) равна нулю, по показателю, отражающему стоимость актива (обязательства), указывается значение "0.00".


Даты указываются в формате "гггг-мм-дд", где "гггг" - год, "мм" - месяц, "дд" - день.


Значение идентификаторов присваивается специализированным депозитарием один раз и применяется для всей отчетности специализированного депозитария. Изменение значения идентификатора осуществляется в случае изменения характеристик, использованных при формировании идентификатора.


14. Понятия "резидент" и "нерезидент" применяются в значениях, установленных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" <1>.





<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2018, N 32, ст. 5086; 2022, N 29, ст. 5320.


15. Для резидентов, хозяйственных обществ со статусом международной компании, зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (далее - Федеральный закон N 290-ФЗ) (далее при совместном упоминании - международные компании), а также для фондов, имеющих статус международных фондов, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации или в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона N 290-ФЗ (далее при совместном упоминании - международные фонды), в отчетности специализированного депозитария указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН): десятизначный - для юридических лиц, двенадцатизначный - для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).




(в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)




При отсутствии у физического лица - резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН необходимо указывать двенадцать нулей.


ИНН юридических лиц указываются в соответствии с ЕГРЮЛ. ИНН индивидуальных предпринимателей указываются в соответствии с Единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП).




(в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)




Для нерезидентов (кроме международных компаний и международных фондов) в отчетности специализированного депозитария указывается идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN), в случае отсутствия TIN - регистрационный номер в стране регистрации, в случае отсутствия TIN и регистрационного номера в стране регистрации - международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI).




(в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)




Для резидентов, являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, международных компаний и международных фондов в отчетности специализированного депозитария указывается соответственно тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее - ОГРН) в соответствии с ЕГРЮЛ или пятнадцатизначный основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП) в соответствии с ЕГРИП.




(в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)




Абзац утратил силу с 1 января 2026 года. - Указание Банка России от 31.03.2025 N 7023-У.


16. Полное наименование юридического лица - нерезидента, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица - нерезидента (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) указываются на русском языке или в латинской транслитерации.




(в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)




17. Код страны регистрации указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее - ОКСМ):


для физического лица - цифровой код страны по ОКСМ, гражданином (подданным) которой является физическое лицо. В случае наличия двойного гражданства указывается код страны, резидентом которой является физическое лицо, при отсутствии гражданства указывается "Лицо без гражданства";


для юридического лица - цифровой код страны по ОКСМ, в соответствии с законодательством которой создано юридическое лицо.


В случае если юридическое лицо является международной организацией, указывается код 998, но не код страны, где расположена данная организация.


Для хозяйственных обществ со статусом международной компании, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации в соответствии со статьей 1 Федерального закона N 290-ФЗ, и фондов, имеющих статус международного фонда, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации в соответствии со статьей 1 Федерального закона N 290-ФЗ, указывается код "995". Для хозяйственных обществ со статусом международной компании, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона N 290-ФЗ, и фондов, имеющих статус международного фонда, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции в соответствии со статьей 1 Федерального закона N 290-ФЗ, указывается код "996".




(в ред. Указания Банка России от 31.03.2025 N 7023-У)







<1> Сноска исключена с 1 января 2026 года. - Указание Банка России от 31.03.2025 N 7023-У.


В случае если данные о стране регистрации физического лица или юридического лица отсутствуют, указывается код "999".




(абзац введен Указанием Банка России от 24.06.2024 N 6762-У)




18. Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) - трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя "-").


19. При описании адресов юридических лиц, их обособленных подразделений и физических лиц на территории Российской Федерации используется определенная последовательность написания адреса, соответствующая последовательности адресообразующих элементов в структуре адреса, предусмотренной пунктом 44 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года N 1221 <1>. Адресообразующие элементы указываются через запятую с отступом (пробелом) после запятой.





<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 48, ст. 6861; 2021, N 49, ст. 8247.


Приложение 3
к Указанию Банка России
от 27 сентября 2022 года N 6270-У
"Об объеме, формах, сроках и порядке
составления и представления отчетности
специализированного депозитария"


ПОРЯДОК И СРОКИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ПРИЛОЖЕНИЕМ 1 К УКАЗАНИЮ БАНКА РОССИИ
ОТ 13 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА N 5713-У "ОБ ОБЪЕМЕ, ФОРМАХ, СРОКАХ
И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ"


1. Специализированные депозитарии должны представлять в Банк России отчетность, предусмотренную приложением 1 к Указанию Банка России от 13 января 2021 года N 5713-У "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария" <1> (далее - Указание Банка России от 13 января 2021 года N 5713-У) и приведенную в подпунктах 3.1 - 3.13 пункта 3 настоящего приложения (далее - отчетность специализированного депозитария), в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76.9 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - УКЭП):





<1> Зарегистрировано Минюстом России 9 апреля 2021 года, регистрационный N 63040.


одним из следующих лиц по выбору специализированного депозитария, не являющегося кредитной организацией: лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария (лицом, временно исполняющим его обязанности), либо его заместителем, наделенным правом по доверенности подписывать отчетность специализированного депозитария, не являющегося кредитной организацией (лицом, временно исполняющим его обязанности) - в случае представления отчетности специализированным депозитарием, не являющимся кредитной организацией;


одним из следующих лиц по выбору специализированного депозитария, являющегося кредитной организацией: лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа (лицом, временно исполняющим его обязанности), либо его заместителем, наделенным правом по доверенности подписывать отчетность специализированного депозитария, являющегося кредитной организацией (лицом, временно исполняющим его обязанности), либо руководителем отдельного структурного подразделения кредитной организации, осуществляющего деятельность специализированного депозитария, наделенным правом по доверенности подписывать отчетность специализированного депозитария, являющегося кредитной организацией (лицом, временно исполняющим его обязанности), - в случае представления отчетности специализированным депозитарием, являющимся кредитной организацией.


2. Отчетность специализированного депозитария, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, формируется перед отправкой в один файл, за исключением отчетности по форме 0420872 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" (далее - отчетность по форме 0420872), в соответствии с техническими требованиями, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с пунктом 1.3 Указания Банка России от 5 октября 2021 года N 5969-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета" <1>, и однократно подписывается УКЭП.





<1> Зарегистрировано Минюстом России 12 ноября 2021 года, регистрационный N 65799, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 29 сентября 2022 года N 6276-У (зарегистрировано Минюстом России 13 января 2023 года, регистрационный N 71996).


Отчетность по форме 0420872 представляется в Банк России в форме отдельного электронного документа.


В каждый файл отчетности специализированного депозитария включается сопроводительная информация, составленная в соответствии с частью IV приложения 1 к Указанию Банка России от 13 января 2021 года N 5713-У.


3. Специализированные депозитарии должны представлять в Банк России отчетность специализированного депозитария в следующие сроки:


3.1. Отчетность по форме 0420860 "Общие сведения о деятельности специализированного депозитария" (далее - отчетность по форме 420860) - в течение 10 рабочих дней после 31 марта 2023 года.


3.2. Отчетность по форме 0420861 "Общие сведения о специализированном депозитарии" (далее - отчетность по форме 420861) - в течение 10 рабочих дней после 31 марта 2023 года.


3.3. Отчетность по форме 0420862 "Сведения о работниках специализированного депозитария" - в течение 10 рабочих дней после 31 марта 2023 года.


3.4. Отчетность по форме 0420863 "Отчет об ипотечном покрытии" (далее - отчетность по форме 0420863) - в течение 10 рабочих дней после 31 марта 2023 года.


3.5. Отчетность по форме 0420864 "Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов" (далее - отчетность по форме 0420864) - не позднее 3 рабочего дня, следующего за днем, по состоянию на который составлена указанная отчетность.


3.6. Отчетность по форме 0420865 "Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов" (далее - отчетность по форме 0420865) - не позднее 3 рабочего дня, следующего за днем, по состоянию на который составлена указанная отчетность.


3.7. Отчетность по форме 0420866 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов" (далее - отчетность по форме 0420866) - в течение 5 рабочих дней после 31 марта 2023 года.


3.8. Раздел 1 отчетности по форме 0420867 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых такой управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений" (далее - отчетность по форме 0420867) - не позднее 3 рабочего дня, следующего за днем, по состоянию на который составлена указанная отчетность.


Раздел 2 отчетности по форме 0420867 - в течение 3 рабочих дней после 31 марта 2023 года.


3.9. Отчетность по форме 0420868 "Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - отчетность по форме 0420868) - в течение 3 рабочих дней после 31 марта 2023 года.


3.10. Отчетность по форме 0420869 "Отчет об активах страховщиков" (далее - отчетность по форме 0420869) - в течение 5 рабочих дней, следующих за днем, по состоянию на который составлена указанная отчетность.


3.11 Отчетность по форме 0420872:


по акционерному инвестиционному фонду, акции которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - не позднее 3 рабочего дня, следующего за днем, по состоянию на который составлена указанная отчетность;


по паевому инвестиционному фонду, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - не позднее 3 рабочего дня, следующего за днем, по состоянию на который составлена указанная отчетность;


по акционерному инвестиционному фонду, акции которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, а также по паевому инвестиционному фонду, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - не позднее 3 рабочего дня, следующего за днем, по состоянию на который составлена указанная отчетность.


3.12. Отчетность по форме 0420873 "Отчет о деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда" (далее - отчетность по форме 0420873) - в течение 30 календарных дней после 31 марта 2023 года;


3.13. Отчетность по форме 0420874 "Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария" (далее - отчетность по форме 0420874) - вместе с отчетностью по форме 0420860, отчетностью по форме 0420861, отчетностью по форме 0420863, отчетностью по форме 0420864, отчетностью по форме 0420865, отчетностью по форме 0420866, отчетностью по форме 0420867, отчетностью по форме 0420868, отчетностью по форме 0420869, отчетностью по форме 0420873.


4. В управляющую компанию, осуществляющую доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, отчетность по форме 0420868 должна быть представлена вместе с отчетностью по форме 0420874 в течение 3 рабочих дней после 31 марта 2023 года.


5. Страховщику отчетность по форме 0420869 должна быть представлена вместе с отчетностью по форме 0420874 в течение 5 рабочих дней, следующих за днем, по состоянию на который составлена указанная отчетность.


Указанная в абзаце первом настоящего пункта отчетность, подписанная электронной подписью, должна быть представлена страховщику в электронной форме.