Инструкция Банка России от 16.09.2010 № 136-И

(ред. от 16.08.2023)

«О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц»

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2010 № 18595)

Зарегистрировано в Минюсте России 1 октября 2010 г. № 18595

---

На основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 30, ст. 3101; 2006, № 31, ст. 3430; 2007, № 1, ст. 30; № 22, ст. 2563; № 29, ст. 3480; № 45, ст. 5419; 2008, № 30, ст. 3606), Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731), Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033; ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; № 15, ст. 1447; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 30, ст. 4012) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 10 сентября 2010 года № 19) Банк России устанавливает порядок осуществления уполномоченными банками (филиалами уполномоченных банков), включая их внутренние структурные подразделения, отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (далее — чеки, операции с наличной иностранной валютой и чеками соответственно), с участием физических лиц.

Глава 1. Общие положения

1.1. Уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) (далее — уполномоченный банк (филиал)) может осуществлять все или некоторые операции с наличной иностранной валютой и чеками из числа предусмотренных главой 3 настоящей Инструкции. Перечень осуществляемых операций с наличной иностранной валютой и чеками устанавливается уполномоченным банком (филиалом) в целом по уполномоченному банку (филиалу), а также по каждому внутреннему структурному подразделению уполномоченного банка (филиала) исходя из перечня операций, право на осуществление которых предоставлено этому подразделению в соответствии с Указанием Банка России от 12 апреля 2021 года № 5775-У «О порядке открытия кредитными организациями (их филиалами) дополнительных офисов, порядке внесения сведений о них в Книгу государственной регистрации кредитных организаций, а также о перечне банковских операций, которые вправе осуществлять дополнительный офис» (зарегистрировано Минюстом России 11 июня 2021 года, регистрационный № 63864) или Указанием Банка России от 21 сентября 2022 года № 6242-У «О порядке открытия банками (их филиалами) мобильных офисов, порядке внесения сведений о них в Книгу государственной регистрации кредитных организаций, а также о перечне банковских операций, которые вправе осуществлять мобильный офис» (зарегистрировано Минюстом России 29 марта 2023 года, регистрационный № 72792).

(в ред. Указания Банка России от 16.08.2023 № 6511-У)

1.2. Уполномоченный банк (филиал) определяет перечень иностранных валют, операции с которыми осуществляются уполномоченным банком (филиалом) в соответствии с настоящей Инструкцией.

1.3. Уполномоченный банк (филиал) самостоятельно решает вопрос о необходимости работы с монетой иностранных государств (группы иностранных государств) при осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками.

В случае если уполномоченным банком (филиалом) принято решение об отсутствии необходимости работы с монетой иностранных государств (группы иностранных государств), выплата физическим лицам при осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками суммы менее номинала минимального денежного знака иностранного государства (группы иностранных государств) в виде банкноты осуществляется в валюте Российской Федерации по курсу, установленному уполномоченным банком (филиалом) в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3 настоящей Инструкции, если иное не предусмотрено договором банковского счета, договором банковского вклада.

(в ред. Указания Банка России от 22.02.2019 № 5076-У)

Глава 2. Порядок организации работы уполномоченного банка (филиала) с наличной иностранной валютой и чеками

2.1. В помещениях уполномоченного банка (филиала), включая помещения внутренних структурных подразделений уполномоченного банка (филиала), в которых осуществляются операции с наличной иностранной валютой и чеками, в доступном для обозрения месте, на стенде или в ином оформленном виде, в том числе на электронных носителях информации (далее — стенд), должны размещаться следующие документы и информация:

2.1.1. полное (сокращенное) фирменное наименование уполномоченного банка (наименование филиала) или полное (сокращенное) фирменное наименование уполномоченного банка (наименование филиала) и наименование внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка (филиала) (при наличии) и учетный номер, присвоенный Банком России, их местонахождение (адрес) и номера телефонной или иной связи;

(в ред. Указания Банка России от 16.08.2023 № 6511-У)

2.1.2. перечень осуществляемых операций с наличной иностранной валютой и чеками, установленный в соответствии с пунктом 1.1 настоящей Инструкции (далее — перечень операций);

2.1.3. курсы иностранных валют к валюте Российской Федерации и (или) кросс-курсы иностранных валют, установленные в соответствии с настоящей главой (далее — курсы иностранных валют) (приводятся наибольшим из шрифтов, используемых при указании иной информации, размещаемой на стенде в соответствии с требованиями настоящей главы). В случае если в перечень операций включены только операции, при проведении которых не используются курсы иностранных валют, информация об установленных курсах иностранных валют на стенде не размещается;

2.1.4. информация о размерах комиссионного вознаграждения, взимаемого уполномоченным банком (филиалом) за осуществление операций с наличной иностранной валютой и чеками;

2.1.5. правила приема поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств), в том числе для направления на инкассо, разработанные уполномоченным банком (филиалом) на основе условий приема указанных денежных знаков их эмитентами;

2.1.6. правила приема чеков, в том числе для направления на инкассо, разработанные уполномоченным банком (филиалом), в том числе с учетом условий приема чеков их эмитентами. В случае если в перечень операций не включены операции с чеками, правила приема чеков на стенде не размещаются;

2.1.7. информация об установленных уполномоченным банком (филиалом) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России порядке и условиях осуществления операций по переводу денежных средств без открытия банковских счетов по поручению физических лиц, а также по приему и выдаче наличной иностранной валюты при осуществлении таких переводов. В случае если в перечень операций не включены операции по приему и выдаче наличной иностранной валюты при осуществлении перевода денежных средств без открытия банковских счетов по поручению физических лиц, указанная в настоящем подпункте информация на стенде не размещается;

(пп. 2.1.7 в ред. Указания Банка России от 13.04.2016 № 3994-У)

2.1.8. информация о работе с монетой иностранных государств (группы иностранных государств) в соответствии с пунктом 1.4 настоящей Инструкции;

2.1.9. содержание главы 1, пунктов 2.2, 2.4, 4.1, 4.3, 4.4, 4.8, 4.9, 4.12 - 4.15, 4.17, 4.18 настоящей Инструкции, а также иная информация, способствующая более полному осведомлению физических лиц об условиях осуществления операций с наличной иностранной валютой и чеками (размещается по усмотрению уполномоченного банка (филиала).

2.2. Операции с наличной иностранной валютой и чеками осуществляются, если иное не предусмотрено договором банковского счета, договором банковского вклада, с использованием курсов иностранных валют, которые устанавливаются и (или) изменяются уполномоченным банком (филиалом) следующими способами:

приказом уполномоченного банка (филиала) (далее — приказ) или распоряжением должностного лица уполномоченного банка (филиала), которому руководителем уполномоченного банка (филиала) (его заместителем) предоставлено право устанавливать и изменять курсы иностранных валют (далее — распоряжение), и (или)

с использованием автоматизированной банковской системы уполномоченного банка (филиала) в соответствии с пунктом 2.3.1 настоящей Инструкции (далее — автоматизированная банковская система).

В случае использования разных курсов иностранных валют для разных сумм покупаемой или продаваемой иностранной валюты уполномоченный банк (филиал) должен устанавливать и (или) изменять такие курсы способами, указанными в абзацах втором и третьем настоящего пункта.

Уполномоченный банк (филиал) должен обеспечить идентичность курсов иностранных валют, информация о которых размещена на стендах в помещениях уполномоченного банка (филиала), внутренних структурных подразделений уполномоченного банка (филиала), в которых осуществляются операции с наличной иностранной валютой и чеками, и курсов иностранных валют, установленных приказом (распоряжением) и (или) с использованием автоматизированной банковской системы.

(п. 2.2 в ред. Указания Банка России от 22.02.2019 № 5076-У)

2.3. В приказе (распоряжении) указываются местонахождение (адрес) уполномоченного банка (филиала), внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка (филиала), в которых осуществляются операции с наличной иностранной валютой и чеками, установленные для них курсы иностранных валют, а также дата и время (в часах и минутах) начала действия установленных курсов иностранных валют.

Уполномоченный банк (филиал) должен указать в приказе (распоряжении) алгоритм расчета кросс-курсов иностранных валют в случае отсутствия в приказе (распоряжении) фактических значений кросс-курсов иностранных валют.

(в ред. Указания Банка России от 22.02.2019 № 5076-У)

абзацы третий — четвертый утратили силу. - Указание Банка России от 22.02.2019 № 5076-У.

Приказ (распоряжение) либо информация, содержащаяся в приказе (распоряжении), доводится до кассового работника, осуществляющего операции с наличной иностранной валютой и чеками, и хранится кассовым работником в порядке, установленном уполномоченным банком (филиалом). Приказ (распоряжение) либо содержащаяся в нем информация в случае их доведения до кассового работника на бумажном носителе направляется в документы дня в день начала действия следующего приказа (распоряжения).

2.3.1. При установлении, изменении курсов иностранных валют с использованием автоматизированной банковской системы уполномоченный банк (филиал) должен в порядке, предусмотренном его внутренними распорядительными документами, утвержденными руководителем уполномоченного банка (филиала) (его заместителем, которому руководителем уполномоченного банка (филиала) предоставлено право устанавливать, изменять курсы иностранных валют), обеспечивать:

определение даты и времени (в часах, минутах и секундах) установления курсов иностранных валют;

фиксацию курса иностранной валюты, по которому проводится операция физического лица с наличной иностранной валютой и чеками;

сохранность информации об установленных курсах иностранных валют, зафиксированной автоматизированной банковской системой, в течение срока хранения Реестра операций с наличной валютой и чеками, указанного в пункте 4.5 настоящей Инструкции.

(п. 2.3.1 введен Указанием Банка России от 22.02.2019 № 5076-У)

2.4. Уполномоченный банк (филиал) не вправе при осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками устанавливать своими внутренними документами:

ограничения по номиналу и годам выпуска находящихся в обращении денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств);

ограничения по суммам покупаемой (принимаемой) и продаваемой (выдаваемой) наличной иностранной валюты, за исключением ограничений по монетам иностранных государств (группы иностранных государств) и ограничений по сумме выдаваемой наличной иностранной валюты при осуществлении операции, указанной в подпункте 3.1.11 пункта 3.1 настоящей Инструкции;

разные курсы иностранных валют для разных номиналов денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств).

2.5. Уполномоченный банк (филиал) при осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками должен размещать информацию о курсах иностранных валют только внутри помещения, в котором находится уполномоченный банк (филиал), включая внутреннее структурное подразделение уполномоченного банка (филиала). Указанное в настоящем пункте требование о размещении информации о курсах иностранных валют не распространяется на ее размещение в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, мобильных приложениях уполномоченного банка.

(п. 2.5 введен Указанием Банка России от 22.02.2019 № 5076-У)

Глава 3. Операции с наличной иностранной валютой и чеками

3.1. В уполномоченном банке (филиале), включая внутренние структурные подразделения уполномоченного банка (филиала), могут осуществляться следующие виды операций с наличной иностранной валютой и чеками.

3.1.1. Покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации.

3.1.2. Продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации.

3.1.3. Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного государства (группы иностранных государств) за наличную иностранную валюту другого иностранного государства (группы иностранных государств) (конверсия).

3.1.4. Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы иностранных государств) на денежные знаки (денежный знак) того же иностранного государства (группы иностранных государств).

3.1.5 Покупка чеков за наличную валюту Российской Федерации.

3.1.6 Покупка чеков за наличную иностранную валюту.

3.1.7 Продажа чеков за наличную валюту Российской Федерации.

3.1.8 Продажа чеков за наличную иностранную валюту.

3.1.9. Прием денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств), чеков для направления на инкассо.

3.1.10. Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета физических лиц с использованием платежных карт.

3.1.11. Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов физических лиц с использованием платежных карт.

3.1.12. Покупка чеков с зачислением денежных средств на банковские счета, счета по вкладу физических лиц в иностранной валюте.

3.1.13. Покупка чеков с зачислением денежных средств на банковские счета, счета по вкладу физических лиц в валюте Российской Федерации.

3.1.14. Продажа чеков за счет денежных средств на банковских счетах, счетах по вкладу физических лиц в иностранной валюте.

3.1.15. Продажа чеков за счет денежных средств на банковских счетах, счетах по вкладу физических лиц в валюте Российской Федерации.

3.1.16. Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств из Российской Федерации по поручению физических лиц без открытия банковских счетов.

3.1.17. Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств в Российскую Федерацию без открытия банковских счетов в пользу физических лиц.

3.1.18. Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета, счета по вкладу физических лиц в иностранной валюте.

3.1.19. Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета, счета по вкладу физических лиц в валюте Российской Федерации.

3.1.20. Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов, счетов по вкладу физических лиц в иностранной валюте.

3.1.21. Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов, счетов по вкладу физических лиц в валюте Российской Федерации.

3.1.22. Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации по поручению физических лиц — нерезидентов без открытия банковских счетов в пользу нерезидентов.

(пп. 3.1.22 введен Указанием Банка России от 13.04.2016 № 3994-У)

3.1.23. Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации без открытия банковских счетов, полученной от физических лиц — нерезидентов, в пользу физических лиц — нерезидентов.

(пп. 3.1.23 введен Указанием Банка России от 13.04.2016 № 3994-У)

3.1.24. Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации по поручению физических лиц — резидентов без открытия банковских счетов в пользу резидентов.

(пп. 3.1.24 введен Указанием Банка России от 13.04.2016 № 3994-У)

3.1.25. Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации без открытия банковских счетов, полученной от физических лиц — резидентов, в пользу физических лиц — резидентов.

(пп. 3.1.25 введен Указанием Банка России от 13.04.2016 № 3994-У)

3.1.26. Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации по поручению физических лиц — резидентов без открытия банковских счетов в пользу нерезидентов.

(пп. 3.1.26 введен Указанием Банка России от 13.04.2016 № 3994-У)

3.1.27. Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации без открытия банковских счетов, полученной от физических лиц — резидентов, в пользу физических лиц — нерезидентов.

(пп. 3.1.27 введен Указанием Банка России от 13.04.2016 № 3994-У)

3.1.28. Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации по поручению физических лиц — нерезидентов без открытия банковских счетов в пользу резидентов.

(пп. 3.1.28 введен Указанием Банка России от 13.04.2016 № 3994-У)

3.1.29. Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации без открытия банковских счетов, полученной от физических лиц — нерезидентов, в пользу физических лиц — резидентов.

(пп. 3.1.29 введен Указанием Банка России от 13.04.2016 № 3994-У)

Глава 4. Порядок осуществления операций с наличной иностранной валютой и чеками

4.1. При осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками идентификация физического лица проводится в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

При осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками передача физическим лицом кассовому работнику наличной иностранной валюты, наличной валюты Российской Федерации, чеков, платежных карт рассматривается как согласие физического лица с условиями осуществления операций с наличной иностранной валютой и чеками, доведенными до физического лица в порядке, установленном пунктами 2.1 и 4.1.1 настоящей Инструкции, если иное не предусмотрено договором банковского счета, договором банковского вклада при осуществлении операций по счету физического лица.

(в ред. Указания Банка России от 22.02.2019 № 5076-У)

4.1.1. В случае установления, изменения курсов иностранных валют приказом (распоряжением) кассовый работник должен проводить операцию с наличной иностранной валютой и чеками по курсу, действующему на момент передачи физическим лицом кассовому работнику наличной иностранной валюты, наличной валюты Российской Федерации, чеков и платежных карт.

В случае установления, изменения курсов иностранных валют с использованием автоматизированной банковской системы кассовый работник до передачи ему физическим лицом наличной иностранной валюты, наличной валюты Российской Федерации, чеков и платежных карт должен проинформировать физическое лицо об установленном с использованием автоматизированной банковской системы курсе иностранной валюты. При получении устного согласия физического лица на проведение операции с наличной иностранной валютой и чеками по указанному курсу кассовый работник должен зафиксировать этот курс в соответствии с пунктом 2.3.1 настоящей Инструкции и провести операцию с наличной иностранной валютой и чеками по зафиксированному курсу, в том числе в случае изменения курса иностранной валюты с использованием автоматизированной банковской системы после его фиксации кассовым работником.

(п. 4.1.1 введен Указанием Банка России от 22.02.2019 № 5076-У)

4.2. В случае выявления кассовым работником при осуществлении операции с наличной иностранной валютой и чеками денежного знака иностранного государства (группы иностранных государств), вызывающего сомнение в его подлинности, а также имеющей признаки подделки банкноты иностранного государства (группы иностранных государств), кассовый работник действует в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 30 января 2020 года № 5396-У «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2020 года № 58200 (далее — Указание Банка России № 5396-У).

(в ред. Указания Банка России от 28.09.2020 № 5567-У)

В случае выявления кассовым работником при осуществлении операции с наличной иностранной валютой и чеками сомнительных денежных знаков Банка России, неплатежеспособных денежных знаков Банка России или имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России, кассовый работник действует в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 29 января 2018 года № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2018 года, регистрационный № 51359), с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 7 мая 2020 года № 5454-У (зарегистрировано Минюстом России 10 июня 2020 года, регистрационный № 58625), от 19 августа 2021 года № 5897-У (зарегистрировано Минюстом России 22 сентября 2021 года, регистрационный № 65094), от 31 мая 2022 года № 6147-У (зарегистрировано Минюстом России 22 августа 2022 года, регистрационный № 69734) (далее — Положение Банка России № 630-П).

(в ред. Указания Банка России от 16.08.2023 № 6511-У)

4.3. В случае выявления кассовым работником при осуществлении операции с наличной иностранной валютой и чеками чека, вызывающего сомнение в его подлинности, такой чек физическому лицу не возвращается. Кассовый работник обязан проинформировать в порядке, установленном уполномоченным банком (филиалом), физическое лицо о том, что чек вызывает сомнение в его подлинности. Чек, вызывающий сомнение в его подлинности, направляется на инкассо в порядке, установленном пунктами 4.13 - 4.18 настоящей Инструкции.

4.4. В случае выявления кассовым работником дефектов и повреждений у принятых денежных знаков иностранного государства (группы иностранных государств) или чеков возможность осуществления операций с такими денежными знаками иностранных государств (группы иностранных государств) или чеками определяется в соответствии с правилами приема поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) или в соответствии с правилами приема чеков, разработанными уполномоченным банком (филиалом) в соответствии с подпунктами 2.1.5 и 2.1.6 пункта 2.1 настоящей Инструкции.

4.5. Во время осуществления операции с наличной иностранной валютой и чеками кассовый работник открывает и заполняет электронный Реестр операций с наличной валютой и чеками по форме, приведенной в приложении 1 к настоящей Инструкции.

Кассовый работник ведет единый Реестр операций с наличной валютой и чеками по всем видам операций с наличной иностранной валютой и чеками, осуществляемым в течение рабочего дня, за исключением операции, указанной в подпункте 3.1.9 пункта 3.1 настоящей Инструкции.

4.6. В конце рабочего дня по завершении осуществления кассовым работником операций с наличной иностранной валютой и чеками, а также при смене календарной даты кассовый работник подсчитывает и указывает в Реестре операций с наличной валютой и чеками итоговые данные по суммам принятой и выданной наличной иностранной валюты, валюты Российской Федерации, чеков в разрезе видов операций, наименований валют, использованных курсов иностранных валют, закрывает текущий Реестр операций с наличной валютой и чеками, затем, в случае продолжения осуществления операций с наличной иностранной валютой и чеками, в порядке, установленном пунктом 4.5 настоящей Инструкции, открывает новый Реестр операций с наличной валютой и чеками.

В случае если в течение рабочего дня не осуществлялись операции с наличной иностранной валютой и чеками, подлежащие включению в Реестр операций с наличной валютой и чеками, кассовый работник в произвольной форме составляет справку об отсутствии в течение рабочего дня операций с наличной иностранной валютой и чеками с указанием в ней полного (сокращенного) фирменного наименования уполномоченного банка (наименования филиала), регистрационного номера уполномоченного банка (порядкового номера филиала), наименования внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка (филиала) (при наличии) и учетный номер, присвоенный Банком России, их местонахождения (адреса), подписывает указанную справку, проставляет дату ее составления и направляет ее в документы дня.

(в ред. Указания Банка России от 16.08.2023 № 6511-У)

4.7. Реестр операций с наличной валютой и чеками может храниться на бумажном носителе и (или) в электронном виде.

Реестр операций с наличной валютой и чеками, распечатанный на бумажном носителе, направляется в кассовые документы.

Хранение Реестра операций с наличной валютой и чеками в электронном виде осуществляется в порядке, установленном Указанием Банка России от 25 ноября 2009 года № 2346-У «О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2009 года № 15828 («Вестник Банка России» от 30 декабря 2009 года № 78).

4.8. Окончанием осуществления операции с наличной иностранной валютой и чеками считается передача кассовым работником физическому лицу наличной иностранной валюты, наличной валюты Российской Федерации, чеков, а также представленных для ее осуществления и подлежащих возврату физическому лицу платежных карт, иных документов, в том числе документов, на основании которых проведена идентификация физического лица в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, и документов, указанных в пунктах 4.9 и 4.15 настоящей Инструкции, либо документов, оформляемых в соответствии с Указанием Банка России № 5396-У или Положением Банка России № 630-П при осуществлении операций, указанных в подпунктах 3.1.18 - 3.1.21 пункта 3.1 настоящей Инструкции.

(в ред. Указаний Банка России от 28.09.2020 № 5567-У, от 16.08.2023 № 6511-У)

Оформление операций по приему (выдаче) наличной иностранной валюты с использованием платежных карт осуществляется с учетом требований главы 3 Положения Банка России от 24 декабря 2004 года № 266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2005 года № 6431, 30 октября 2006 года № 8416, 8 октября 2008 года № 12430, 9 декабря 2011 года № 22528, 21 ноября 2012 года № 25863, 17 февраля 2015 года № 36063 («Вестник Банка России» от 30 марта 2005 года № 17, от 9 ноября 2006 года № 60, от 17 октября 2008 года № 58, от 19 декабря 2011 года № 71, от 28 ноября 2012 года № 67, от 4 марта 2015 года № 17) (далее — Положение Банка России № 266-П).

(в ред. Указания Банка России от 13.04.2016 № 3994-У)

4.9. Кассовый работник по окончании осуществления операции с наличной иностранной валютой и чеками, за исключением операций, указанных в подпунктах 3.1.9, 3.1.18 - 3.1.21 пункта 3.1 настоящей Инструкции, обязан выдать физическому лицу документ, подтверждающий проведение операции с наличной иностранной валютой и чеками (далее — подтверждающий документ), оформленный на бумажном носителе.

При наличии у уполномоченного банка (филиала) технической возможности подтверждающий документ может быть передан в виде электронного документа.

Передача физическому лицу подтверждающего документа, оформленного в виде электронного документа, осуществляется кассовым работником при наличии на это согласия физического лица, которое может быть получено кассовым работником в устной форме.

В случае передачи кассовым работником с согласия физического лица подтверждающего документа, оформленного в виде электронного документа, такой документ на бумажном носителе не выдается.

При осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками, указанных в подпунктах 3.1.18 - 3.1.21 пункта 3.1 настоящей Инструкции, кассовый работник оформляет и выдает физическому лицу подтверждающий документ по его просьбе.

(п. 4.9 в ред. Указания Банка России от 16.08.2023 № 6511-У)

4.10. Подтверждающий документ формируется на основании записи электронного Реестра операций с наличной валютой и чеками отдельно по каждой операции с наличной иностранной валютой и чеками по форме, установленной уполномоченным банком (филиалом), с обязательным отражением в подтверждающем документе сведений, перечень которых указан в приложении 3 к настоящей Инструкции.

Распечатанный на бумажном носителе подтверждающий документ перед выдачей физическому лицу подписывается кассовым работником. Исправления в распечатанном на бумажном носителе подтверждающем документе не допускаются.

Оформленный в виде электронного документа подтверждающий документ подписывается электронной подписью кассового работника в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и по согласованию с физическим лицом передается ему кассовым работником уполномоченного банка (филиала) с применением средств защиты информации, принятых к использованию в уполномоченном банке, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей на представленные таким физическим лицом абонентский номер, адрес электронной почты или путем размещения в личном кабинете такого физического лица на официальном сайте уполномоченного банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в мобильном приложении уполномоченного банка).

(п. 4.10 в ред. Указания Банка России от 16.08.2023 № 6511-У)

4.11. Уполномоченный банк (филиал) обязан вести учет операций с наличной иностранной валютой и чеками путем оформления документов, предусмотренных пунктами 4.5, 4.6, 4.9 и 4.15 настоящей Инструкции, а также документов, оформляемых в соответствии с Указанием Банка России № 5396-У, Положением Банка России № 630-П и Положением Банка России № 266-П.

(в ред. Указаний Банка России от 28.09.2020 № 5567-У, от 16.08.2023 № 6511-У)

4.12. Уполномоченный банк (филиал), осуществляющий операции по приему денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) для направления на инкассо, принимает на инкассо выводимые из обращения денежные знаки иностранных государств (группы иностранных государств) в соответствии с условиями их приема эмитентами.

4.13. Прием на инкассо денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) или чеков осуществляется на основании составленного в произвольной форме письменного заявления физического лица о приеме на инкассо (далее — заявление физического лица) и иных документов в соответствии с условиями их приема эмитентами.

В заявлении физического лица указываются полностью его фамилия, имя и отчество (при его наличии), адрес места жительства (места пребывания) физического лица, наименование, серия и номер (при их наличии) предъявленного физическим лицом документа, удостоверяющего его личность, а также:

наименование валюты каждого денежного знака иностранного государства (группы иностранных государств), его номинал, серия, номер, год выпуска, дополнительные реквизиты (для банкнот США — буквенно-цифровое обозначение учреждения эмитента, чековая буква, номер квадранта, номер клише лицевой и оборотной сторон; для банкнот стран — членов Европейского союза — буквенно-цифровая метка), наименование эмитента денежного знака иностранного государства (группы иностранных государств) (при возможности его указания);

наименование каждого чека, его номер и дата, сумма с указанием наименования валюты, наименование эмитента чека и наименование лица, выдавшего чек (при возможности их указания).

4.14. При приеме на инкассо денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) или чеков кассовый работник обеспечивает правильность указания физическим лицом сведений о реквизитах денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) или чеков в заявлении физического лица.

4.15. При приеме на инкассо денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) или чеков кассовый работник составляет в двух экземплярах квитанцию по форме, приведенной в приложении 4 к настоящей Инструкции. Один экземпляр квитанции выдается физическому лицу, другой экземпляр квитанции направляется в кассовые документы.

4.16. Принятые на инкассо денежные знаки иностранных государств (группы иностранных государств) или чеки направляются в иностранный банк, принимающий на инкассо денежные знаки иностранных государств (группы иностранных государств) или чеки, либо в уполномоченный банк (филиал), привлекаемый для их направления на инкассо в иностранный банк (далее — инкассирующий банк).

4.17. При получении от инкассирующего банка возмещения за принятые на инкассо денежные знаки иностранных государств (группы иностранных государств) или чеки уполномоченный банк (филиал) направляет физическому лицу письменное уведомление о решении инкассирующего банка.

При получении от инкассирующего банка возмещения за принятые на инкассо денежные знаки иностранных государств (группы иностранных государств) или чеки физическому лицу, по его выбору, выплачивается сумма в наличной иностранной валюте или в наличной валюте Российской Федерации либо зачисляется сумма в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации на банковский счет физического лица. Сумма в валюте Российской Федерации рассчитывается по курсу полученной от инкассирующего банка иностранной валюты, установленному уполномоченным банком (филиалом) на дату выплаты указанной суммы физическому лицу либо на дату ее зачисления на банковский счет физического лица.

4.18. При получении уполномоченным банком (филиалом) от инкассирующего банка официального ответа об отказе от покупки направленных на инкассо денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) или чеков уполномоченный банк (филиал) направляет физическому лицу письменное уведомление о решении инкассирующего банка с приложением к нему копии официального ответа (выписки из официального ответа) инкассирующего банка. Принятые на инкассо денежные знаки иностранных государств (группы иностранных государств) или чеки возвращаются физическому лицу в случае их возврата инкассирующим банком.

Оригинал официального ответа инкассирующего банка об отказе от покупки принятых на инкассо денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) или чеков направляется в документы дня.

Глава 5. Заключительные положения

5.1. Настоящая Инструкция подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и вступает в силу с 1 ноября 2010 года.

5.2 Со дня вступления в силу настоящей Инструкции признать утратившими силу:

Инструкцию Банка России от 28 апреля 2004 года № 113-И «О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2004 года № 5824 («Вестник Банка России» от 9 июня 2004 года № 33);

Указание Банка России от 7 октября 2005 года № 1626-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 28 апреля 2004 года № 113-И „О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц“, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2005 года № 7158 („Вестник Банка России“ от 23 ноября 2005 года № 62);»

Указание Банка России от 29 ноября 2006 года № 1751-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 28 апреля 2004 года № 113-И „О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц“, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2006 года № 8664 („Вестник Банка России“ от 28 декабря 2006 года № 74).»

Председатель Центрального банка Российской Федерации

фирменное наименование уполномоченного банка

<pre class="legal-pre">Регистрационный номер            ┌─┬─┬─┬─┐   ┌─┬─┬─┬─┐
уполномоченного банка            │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │
(порядковый номер филиала)       └─┴─┴─┴─┘   └─┴─┴─┴─┘</pre>

уполномоченного банка

структурного подразделения уполномоченного банка (филиала) (при наличии), учетный номер, присвоенный Банком России,

                                 ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
Дата заполнения Реестра          │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │
                                 └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘

                              День Месяц    Год

в течение рабочего дня

РЕЕСТР операций с наличной валютой и чеками

Порядковый номер операции	Время совершения операции ЧЧ.ММ	Код вида операции	Курс иностранной валюты (кросс-курс) по операции	Наличные денежные средства				Платежная карта	Принято (выдано) кассовым работником чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте			Номер счета	Доверенность	Гражданство физического лица
				Принято кассовым работни- ком		Выдано кассовым работником
				код валюты	сумма	код валюты	сум- ма		количество чеков	код валюты	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

---

<*> По усмотрению уполномоченного банка (филиала) в Реестр операций с наличной валютой и чеками могут быть включены иные сведения, при условии сохранения сведений, обязательность указания которых установлена настоящей Инструкцией, в том числе сведения, получаемые при проведении идентификации физического лица в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, а также сумма комиссионного вознаграждения (в случае его взимания), включение которых в Реестр операций с наличной валютой и чеками может осуществляться, в том числе, путем их отражения в дополнительных графах Реестра операций с наличной валютой и чеками.

В заголовочной части Реестра операций с наличной валютой и чеками указываются полное (сокращенное) фирменное наименование уполномоченного банка (наименование филиала), регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала), присвоенный Банком России, местонахождение (адрес) уполномоченного банка (филиала), наименование внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка (филиала) (при наличии), учетный номер, присвоенный Банком России, и его местонахождение (адрес), дата заполнения Реестра операций с наличной валютой и чеками, порядковый номер Реестра операций с наличной валютой и чеками в течение рабочего дня.

(в ред. Указания Банка России от 16.08.2023 № 6511-У)

Суммы наличной иностранной валюты и валюты Российской Федерации в Реестре операций с наличной валютой и чеками указываются в единицах иностранной валюты и валюты Российской Федерации соответственно, с точностью до двух знаков после запятой.

В Реестре операций с наличной валютой и чеками указываются:

в графе 1 — порядковый номер проводимой операции в Реестре операций с наличной валютой и чеками;

в графе 2 — время совершения операции в часах и минутах (время заполнения строки Реестра операций с наличной валютой и чеками);

в графе 3 — код вида операции в соответствии с Классификатором видов операций с наличной иностранной валютой и чеками, приведенным в приложении 2 к настоящей Инструкции;

в графе 4 — курс иностранной валюты (кросс-курс), используемый при осуществлении операции. Данная графа не заполняется в случаях, когда при осуществлении операции не используется курс иностранной валюты (кросс-курс), а также при осуществлении операции с использованием платежной карты;

в графе 5 — код <*> наличной иностранной валюты или валюты Российской Федерации, принятой кассовым работником от физического лица;

---

<*> Цифровой код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Для указания кода валюты Российской Федерации используется признак рубля — «810».

в графе 6 — сумма наличной иностранной валюты или валюты Российской Федерации, принятая кассовым работником от физического лица (указывается без учета суммы комиссионного вознаграждения, взимаемого уполномоченным банком (филиалом) за осуществление операции (в случае его взимания);

в графе 7 — код <*> наличной иностранной валюты или валюты Российской Федерации, выданной кассовым работником физическому лицу;

---

<*> Цифровой код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Для указания кода валюты Российской Федерации используется признак рубля — «810».

в графе 8 — сумма наличной иностранной валюты или валюты Российской Федерации, выданная кассовым работником физическому лицу;

в графе 9 — признак использования платежной карты. В случае осуществления операции с использованием платежной карты проставляется символ «X», в иных случаях данная графа не заполняется;

в графе 10 — количество принятых (выданных) кассовым работником чеков;

в графе 11 — код валюты <*> номинала принятых от физического лица (выданных физическому лицу) чеков;

---

<*> Цифровой код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют.

в графе 12 — сумма принятых от физического лица (выданных физическому лицу) чеков;

в графе 13 — номер банковского счета, счета по вкладу физического лица. Данная графа не заполняется при осуществлении операции без использования банковского счета, счета по вкладу физического лица. При осуществлении операции с использованием платежной карты данная графа может заполняться, если кассовый работник располагает информацией о номере банковского счета, открытого для осуществления операций с использованием платежной карты;

в графе 14 — признак осуществления операции физическим лицом, являющимся представителем другого физического лица и действующим от его имени по доверенности. В случае осуществления операции по доверенности проставляется символ «X», в иных случаях данная графа не заполняется;

в графе 15 — код страны <*> гражданства физического лица. Данная графа заполняется при осуществлении операции с проведением идентификации физического лица в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации. Данная графа может заполняться в иных случаях, если кассовый работник располагает информацией о гражданстве физического лица. При осуществлении операции физическим лицом, являющимся представителем другого физического лица и действующим от его имени по доверенности, в данной графе указываются сведения о гражданстве физического лица, выдавшего доверенность. В случае осуществления операции физическим лицом без гражданства данная графа заполняется символом 000.

(в ред. Указания Банка России от 13.04.2016 № 3994-У)

---

<*> Цифровой код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.

Приложение 2 к Инструкции Банка России от 16 сентября 2010 года № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной»

Код	Содержание операций
01	Покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации
02	Продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации
03	Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного государства (группы иностранных государств) за наличную иностранную валюту другого иностранного государства (группы иностранных государств) (конверсия)
04	Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы иностранных государств) на денежные знаки (денежный знак) того же иностранного государства (группы иностранных государств)
08	Покупка чеков за наличную валюту Российской Федерации
09	Покупка чеков за наличную иностранную валюту
10	Продажа чеков за наличную валюту Российской Федерации
11	Продажа чеков за наличную иностранную валюту
14	Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета физических лиц с использованием платежных карт
16	Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов физических лиц с использованием платежных карт
51	Покупка чеков с зачислением денежных средств на банковские счета, счета по вкладу физических лиц в иностранной валюте
52	Покупка чеков с зачислением денежных средств на банковские счета, счета по вкладу физических лиц в валюте Российской Федерации
53	Продажа чеков за счет денежных средств на банковских счетах, счетах по вкладу физических лиц в иностранной валюте
54	Продажа чеков за счет денежных средств на банковских счетах, счетах по вкладу физических лиц в валюте Российской Федерации
55	Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств из Российской Федерации по поручению физических лиц без открытия банковских счетов
57	Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств в Российскую Федерацию без открытия банковских счетов в пользу физических лиц
60	Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета, счета по вкладу физических лиц в иностранной валюте
61	Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета, счета по вкладу физических лиц в валюте Российской Федерации
63	Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов, счетов по вкладу физических лиц в иностранной валюте
64	Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов, счетов по вкладу физических лиц в валюте Российской Федерации
65	Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации по поручению физических лиц — нерезидентов без открытия банковских счетов в пользу нерезидентов <1>
(введено Указанием Банка России от 13.04.2016 № 3994-У)
66	Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации без открытия банковских счетов, полученной от физических лиц — нерезидентов, в пользу физических лиц — нерезидентов <2>
(введено Указанием Банка России от 13.04.2016 № 3994-У)
67	Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации по поручению физических лиц — резидентов без открытия банковских счетов в пользу резидентов
(введено Указанием Банка России от 13.04.2016 № 3994-У)
68	Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации без открытия банковских счетов, полученной от физических лиц — резидентов, в пользу физических лиц — резидентов
(введено Указанием Банка России от 13.04.2016 № 3994-У)
69	Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации по поручению физических лиц — резидентов без открытия банковских счетов в пользу нерезидентов <1>
(введено Указанием Банка России от 13.04.2016 № 3994-У)
70	Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации без открытия банковских счетов, полученной от физических лиц — резидентов, в пользу физических лиц — нерезидентов <2>
(введено Указанием Банка России от 13.04.2016 № 3994-У)
71	Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации по поручению физических лиц — нерезидентов без открытия банковских счетов в пользу резидентов <1>
(введено Указанием Банка России от 13.04.2016 № 3994-У)
72	Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации без открытия банковских счетов, полученной от физических лиц — нерезидентов, в пользу физических лиц — резидентов <2>
(введено Указанием Банка России от 13.04.2016 № 3994-У)

---

<2> Статус физического лица, давшего поручение на перевод денежных средств (резидент или нерезидент), устанавливается на основании информации, полученной со слов получателя иностранной валюты.

(введено Указанием Банка России от 13.04.2016 № 3994-У)

Приложение 3 к Инструкции Банка России от 16 сентября 2010 года № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОТРАЖЕНИЮ В ПОДТВЕРЖДАЮЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ВЫДАВАЕМОМ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И ЧЕКАМИ <*>

---

<> По усмотрению уполномоченного банка (филиала) в подтверждающем документе могут отражаться иные сведения, при условии сохранения сведений, обязательность указания которых установлена настоящей Инструкцией.*

1. Полное (сокращенное) фирменное наименование уполномоченного банка (наименование филиала) или полное (сокращенное) фирменное наименование уполномоченного банка (наименование филиала) и наименование внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка (филиала) (при наличии) и учетный номер, присвоенный Банком России.

(в ред. Указания Банка России от 16.08.2023 № 6511-У)

2. Регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала).

3. Местонахождение (адрес) уполномоченного банка (филиала) или внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка (филиала), в котором осуществляется операция с наличной иностранной валютой и чеками.

4. Порядковый номер проводимой операции с наличной иностранной валютой и чеками, указанный в Реестре операций с наличной валютой и чеками.

5. Дата и время совершения операции с наличной иностранной валютой и чеками, указанные в Реестре операций с наличной валютой и чеками.

6. Код вида операции, указанный в Реестре операций с наличной валютой и чеками.

7. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица <*>.

---

<*> Сведения, указанные в пунктах 7 и 8 настоящего приложения, вносятся кассовым работником в подтверждающий документ только по просьбе физического лица, осуществляющего операцию с наличной иностранной валютой и чеками до окончания осуществления такой операции. При осуществлении операции с наличной иностранной валютой и чеками физическим лицом, являющимся представителем другого физического лица и действующим от его имени по доверенности, указываются сведения о физическом лице, выдавшем доверенность.

(в ред. Указания Банка России от 16.08.2023 № 6511-У)

8. Наименование, серия и номер (при их наличии) документа, удостоверяющего личность физического лица <*>.

---

<*> Сведения, указанные в пунктах 7 и 8 настоящего приложения, вносятся кассовым работником в подтверждающий документ только по просьбе физического лица, осуществляющего операцию с наличной иностранной валютой и чеками до окончания осуществления такой операции. При осуществлении операции с наличной иностранной валютой и чеками физическим лицом, являющимся представителем другого физического лица и действующим от его имени по доверенности, указываются сведения о физическом лице, выдавшем доверенность.

(в ред. Указания Банка России от 16.08.2023 № 6511-У)

10.1 Наличная валюта: код и наименование валюты, сумма.

10.2 Чеки: код и наименование валюты, сумма чеков, количество чеков.

11.1 Наличная валюта: код и наименование валюты, сумма.

11.2 Чеки: код и наименование валюты, сумма чеков, количество чеков.

к Инструкции Банка России

«О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц»

Полное (сокращенное) фирменное наименование уполномоченного банка (наименование филиала) ____________________________________________________

Регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала) ____

---

Местонахождение (адрес) уполномоченного банка (филиала) ___________________ Наименование внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка (филиала) (при наличии) и учетный номер, присвоенный Банком России ________

---

Местонахождение (адрес) внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка (филиала) ___________________________________________

Квитанция № о приеме на инкассо денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) или чеков <*> «» __________ 20 г.

Настоящая квитанция выдана в подтверждение того, что у __________________________________________________________________________, (Ф.И.О. физического лица) документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________________________________, (наименование, серия и номер (при их наличии) адрес места жительства (места пребывания): __________________________________________________________________________, был принят на инкассо денежный знак иностранного государства (группы иностранных государств) (чек): __________________________________________________________________________.

(для  денежных  знаков   иностранного   государства   (группы   иностранных
государств):  наименование  валюты,  номинал,  серия,  номер,  год выпуска,
дополнительные  реквизиты  (для  банкнот  США - буквенно-цифровое значение,

чековая буква, номер квадранта, номер клише лицевой и оборотной сторон; для банкнот стран — членов Европейского союза — буквенно-цифровая метка), наименование эмитента (при возможности его указания), количество;

для   чеков:   наименование,  его  номер  и   дата,   сумма   с   указанием
наименования  валюты,  наименования  эмитента  и  лица,  выдавшего чек (при
возможности  их  указания), признак  (резидент или нерезидент) для эмитента

чека или лица, выдавшего чек, указание, что чек выдан на предъявителя, если такой чек выдан на предъявителя, количество)

Кассовый работник ________________________ (Ф.И.О.) (подпись)

---

---

Вложения

• 01RP.XLS
• 04RP.RTF