Письмо Казначейства России от 30.12.2011 № 42-7.4-05/3.2-862

<О Графике совершения операций в конце 2011 года — начале 2012 года>

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО от 30 декабря 2011 г. № 42-7.4-05/3.2-862

В дополнение к Графику совершения операций в конце 2011 года — начале 2012 года, составленному в соответствии с приказами Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2008 года № 56Н, от 17 декабря 2008 года № 143Н, от 23 ноября 2011 года № 159н, положением Министерства финансов Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от 12 ноября 2008 года № 127Н/328-П, Распоряжением Государственного секретаря Союзного государства от 18 ноября 2011 года № 73, приказами Федерального казначейства от 14 сентября 2009 года № 210, от 16 декабря 2010 года № 352 и № 353, письмом Министерства финансов Российской Федерации от 22 ноября 2011 года № 16-03-06/305 и направленному в территориальный орган Федерального казначейства (далее — УФК) письмом Федерального казначейства от 8 декабря 2011 года № 42-7.4-05/3.0-770, Федеральное казначейство сообщает следующее.

1. С 10 января 2012 года УФК осуществляет в соответствии с приказом Федерального казначейства от 16 декабря 2010 года № 352 «Об утверждении порядка взаимодействия Федерального казначейства и его территориальных органов при перечислении остатков средств федеральных бюджетных и автономных учреждений с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами федеральных бюджетных и автономных учреждений, в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета» (далее — приказ № 352) и приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2011 года № 639 «Об утверждении Порядка обмена информацией между Федеральным казначейством и его территориальными органами при перечислении в 2012 году остатков средств, поступающих во временное распоряжение федеральных казенных учреждений, и остатков средств Государственной компании „Российские автомобильные дороги“ с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета» (далее — приказ № 639) списание остатка средств со счета УФК, открытого на балансовом счете № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений» (далее — счет № 40302) либо № 40501 «Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации» (далее — счет № 40501), на счет, открытый Федеральному казначейству на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета» (далее — счет № 40105).

2. С 11 января 2012 года УФК осуществляет в соответствии с приказами № 352 и № 639 на основании платежных документов, представленных федеральными бюджетными и казенными учреждениями, а также платежных и (или) расчетных документов, представленных федеральными автономными учреждениями и Государственной компанией «Российские автомобильные дороги», составление Консолидированной заявки на перечисление средств со счета, открытого Федеральному казначейству на балансовом счете № 40105, на счет УФК, открытый на балансовом счете № 40302 либо № 40501, и ее представление в Федеральное казначейство.

3. Федеральное казначейство с 11 января 2012 года осуществляет в соответствии с приказами № 352 и № 639, а также на основании Консолидированных заявок УФК перечисление средств со счета, открытого Федеральному казначейству на балансовом счете № 40105, на счет, открытый соответствующему УФК на балансовом счете № 40302 либо № 40501.

---