Письмо Казначейства России от 20.12.2011 № 42-7.4-05/3.2-804

«О работе в рамках действия Приказов Федерального казначейства от 14.09.2009 № 210 и от 16.12.2010 № 352 в условиях начала нового финансового года»

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО от 20 декабря 2011 г. № 42-7.4-05/3.2-804

О РАБОТЕ В РАМКАХ ДЕЙСТВИЯ ПРИКАЗОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 14.09.2009 № 210 И ОТ 16.12.2010 № 352 В УСЛОВИЯХ НАЧАЛА НОВОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА

В дополнение к Графику совершения операций в конце 2011 года — начале 2012 года, составленному в соответствии с Приказами Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2008 года № 56Н, от 17 декабря 2008 года № 143Н, от 23 ноября 2011 года № 159н, положением Министерства финансов Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от 12 ноября 2008 года № 127Н/328-П, Распоряжением Государственного секретаря Союзного государства от 18 ноября 2011 года № 73, Приказами Федерального казначейства от 14 сентября 2009 года № 210, от 16 декабря 2010 года № 352 и № 353, письмом Министерства финансов Российской Федерации от 22 ноября 2011 года № 16-03-06/305 и направленному в территориальный орган Федерального казначейства (далее — УФК) письмом Федерального казначейства от 8 декабря 2011 года № 42-7.4-05/3.0-770, Федеральное казначейство сообщает следующее.

1. 30 декабря 2011 года Консолидированные заявки на перечисление средств со счета, открытого Федеральному казначейству на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета» (далее — счет № 40105), на счет, открытый УФК на балансовом счете № 40105 либо № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» (далее — счет № 40101), для получения средств федерального бюджета на 10 января 2012 года в Федеральное казначейство не представляются.

2. С 10 января 2012 года УФК осуществляет в соответствии с Приказом Федерального казначейства от 14 сентября 2009 года № 210 «Об утверждении Порядка управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета» (далее — Приказ № 210) на основании платежных документов, представленных получателями средств федерального бюджета, администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета, администраторами доходов федерального бюджета и налоговыми органами, составление Консолидированной заявки на перечисление средств со счета, открытого Федеральному казначейству на балансовом счете № 40105, на счет, открытый УФК на балансовом счете № 40105 либо № 40101, и ее представление в Федеральное казначейство.

3. С 11 января 2012 года УФК осуществляет в соответствии с Приказом Федерального казначейства от 16 декабря 2010 года № 352 «Об утверждении порядка взаимодействия Федерального казначейства и его территориальных органов при перечислении остатков средств федеральных бюджетных учреждений с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами федеральных бюджетных учреждений, в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета» (далее — Приказ № 352) на основании платежных документов, представленных федеральными бюджетными учреждениями, составление Консолидированной заявки на перечисление средств со счета, открытого Федеральному казначейству на балансовом счете № 40105, на счет УФК, открытый на балансовом счете № 40501 «Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации» (далее — счет № 40501), и ее представление в Федеральное казначейство.

4. С 10 января 2012 года в соответствии с Приказом № 210 осуществляется списание остатка неиспользованных в течение дня средств федерального бюджета со счета, открытого УФК на балансовом счете № 40105, на счет, открытый Федеральному казначейству на балансовом счете № 40105.

5. С 10 января 2012 года УФК осуществляет в соответствии с Приказом № 352 списание остатка средств со счета УФК, открытого на балансовом счете № 40501, на счет, открытый Федеральному казначейству на балансовом счете № 40105.

6. Федеральное казначейство с 10 января 2012 года осуществляет в соответствии с Приказом № 210 и на основании Консолидированных заявок УФК перечисление средств федерального бюджета со счета, открытого Федеральному казначейству на балансовом счете № 40105, на счет, открытый соответствующему УФК на балансовом счете № 40105 либо № 40101.

7. Федеральное казначейство с 11 января 2012 года осуществляет в соответствии с Приказом № 352, а также на основании Консолидированных заявок УФК перечисление средств со счета, открытого Федеральному казначейству на балансовом счете № 40105, на счет, открытый соответствующему УФК на балансовом счете № 40501.

Одновременно сообщаем, что в исключительных случаях допускается направление в Федеральное казначейство дополнительной Консолидированной заявки на осуществление кассовых выплат из федерального бюджета в течение текущего рабочего дня.

---