Письмо Банка России от 25.03.1996 № 30112-15/340
Актуально на 02.11.2026.
Как цитировать: Письмо Банка России от 25.03.1996 N 30112-15/340. 30112-15/340. 25.03.1996. https://bukva.ai/docs/pismo-30112-15340
«О представлении отчетности на магнитных носителях»
ПИСЬМО от 25 марта 1996 г. № 30112-15/340
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ НА МАГНИТНЫХ НОСИТЕЛЯХ
Центральное операционное управление при Центральном Банке России сообщает.
В связи с изменением порядка представления бухгалтерской отчетности о деятельности коммерческих банков согласно указаниям ЦБ России от 07.03.96 № 35-96 изменяется порядок представления отчетности на магнитных носителях, установленный ранее письмом от 22.05.95 № 30112-15/355.
1. Начиная с отчетности на 01.04.95 информация о балансах в форме оборотной ведомости с указанием входящих остатков на начало месяца, оборотов по дебету и кредиту за месяц и остатков на конец отчетного месяца по балансовым и внебалансовым счетам, расшифровки для расчета экономических нормативов, предусмотренные Инструкцией Банка России от 30.01.96 № 1, передается в текстовом файле b*******.txt с наименованием, имеющим следующую структуру:
| (с начальными 0); отчетный месяц (например, за март на 01.04.96); | |||
| последняя цифра отчетного года. | |||
b0001036.txt
Представление информации о балансе в виде телеграммы (файл f1b_82.txt), сформированной с помощью программного обеспечения Главного центра информатизации ЦБ РФ (z2.exe, z3.exe), отменяется.
Информация, представленная в текстовом файле b********.txt, должна иметь формат построчных записей с полями фиксированной длины, дополненными начальными пробелами, без разделителей или с полями произвольной длины, разделенные знаком «,»:
| порядка; номер внебалансового счета; символ расшифровки для расчета нормативов; | ||||||
| балансового счета; сумма, соответствующая символу расшифровки; входящий пассивный остаток | ||||||
| балансового счета; входящий остаток внебалансового счета; обороты по дебету балансового и | ||||||
| внебалансового счета; обороты по кредиту балансового | ||||||
| и внебалансового счета; исходящий активный остаток | ||||||
| балансового счета; исходящий пассивный остаток | ||||||
| балансового счета; исходящий остаток внебалансового счета; | ||||||
XXXXX...XX...XX...XX...XX...XX...X
| 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|---|
Пример записей файла b*******.txt с полями фиксированной длины, дополненными начальными пробелами, без разделителей:
010 1000000 1000 2000 1001000 031 50000 10000 20000 40000 904 200000 250000 50000 50000 200000 250000 9925 250000 1000 2000 251000
8965 1000000
Пример записей файла b*******.txt с полями произвольной длины, разделенные символом «,»:
010,0,1000000,1000,2000,0,1001000 031,50000,0,10000,20000,40000,0 904,200000,250000,50000,50000,200000,250000 9925,0,250000,1000,2000,0,251000 8965,1000000
2. Порядок представления остальной информации сохраняется.
Данные об остатках по счетам, участвующим в расчете фонда обязательных резервов, на каждый рабочий день месяца передаются в текстовом файле r*******.txt.
На квартальные даты отчет о прибылях и убытках (ф. 2) представляется в виде телеграммы (файл f2b_82.txt), сформированной с помощью программного обеспечения Главного центра информатизации ЦБ РФ (актуальные версии z2.exe, z3.exe).
Ежемесячно приложения № № 1, 3, 13, 17, 18 и 19, входящие в состав общей финансовой отчетности в соответствии с Инструкцией Банка России от 24.08.93 № 17 и последующими дополнениями к ней, представляются в виде файлов t1.dbf, t3.dbf, t13.dbf, t17.dbf, t18.dbf, t19.dbf.
На квартальные даты формы общей финансовой отчетности представляются в виде файлов t1.dbf — t11.dbf, t13.dbf, t14.dbf, t16.dbf — t20.dbf.
3. О программном обеспечении и порядке представления информации на магнитных носителях ежеквартального отчета об использовании прибыли и годовой публикуемой отчетности будет сообщено дополнительно. Отчет об использовании прибыли на 01.04.96 представляется только на бумажном носителе.
4. Вся информация представляется в целых тысячах рублей без десятичных знаков.