Статья 92Директива № 2009/65/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза

1. Государства-члены ЕС гарантируют, что предприятие коллективного инвестирования в ценные бумаги в каждом Государстве-члене ЕС, где оно намеревается размещать свои паи, обеспечивает наличие систем, позволяющих выполнять следующие задачи:

(a) обрабатывать распоряжения о подписке, выкупе или погашении и производить прочие выплаты владельцам паев в связи с паями предприятия коллективного инвестирования в ценные бумаги на условиях, которые изложены в документах, требуемых в соответствии с Главой IX настоящей Директивы;

(b) предоставлять инвесторам информацию о порядке формирования распоряжений, указанных в пункте (a) настоящего параграфа, и о порядке выплаты средств, полученных в результате выкупа и погашения;

(c) облегчать обработку информации и доступ к процедурам и механизмам, указанным в Статье 15 настоящей Директивы, в связи с осуществлением инвесторами своих прав, возникающих в результате их инвестирования в предприятие коллективного инвестирования в ценные бумаги, в том Государстве-члене ЕС, на рынке которого размещены паи предприятия коллективного инвестирования;

(d) предоставлять информацию и документы, требуемые в соответствии с Главой IX настоящей Директивы в распоряжение инвесторов на условиях, изложенных в Статье 94 настоящей Директивы, в целях проверки и получения копий таких документов;

(e) предоставлять инвесторам информацию, имеющую значение для задач, которые выполняют системы, на постоянном носителе; и

(f) выступать в качестве контактного лица при взаимодействии с компетентными органами.

2. Государства-члены ЕС не должны требовать от предприятия коллективного инвестирования в ценные бумаги физического присутствия в принимающем Государстве-члене ЕС или назначения третьей стороны для целей параграфа 1 настоящей Статьи.

3. Предприятие коллективного инвестирования в ценные бумаги гарантирует, что системы для выполнения задач, указанных в параграфе 1 настоящей Статьи, предоставлены, в том числе в электронном виде:

(a) на официальном языке или на одном из официальных языков Государства-члена ЕС, на рынке которого размещены паи предприятия коллективного инвестирования, или на языке, одобренном компетентными органами такого Государства-члена ЕС;

(b) самим предприятием коллективного инвестирования в ценные бумаги, третьей стороной, являющейся субъектом регулирования и надзора, которые определяют подлежащие выполнению задачи, либо и предприятием, и третьей стороной.

Для целей пункта (b) настоящего параграфа, если задачи должны быть выполнены третьей стороной, назначение такой третьей стороны должно быть подтверждено письменным договором, где указывается, какие из задач, указанных в параграфе 1 настоящей Статьи, не должны выполняться предприятием коллективного инвестирования в ценные бумаги, а также указывается, что третья сторона получит все необходимые информацию и документы от предприятия коллективного инвестирования в ценные бумаги.