Требования к форматам и способам передачи в электронном виде заявлений на проведение операций с иностранной валютой, представляемых в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства. Версия 9.0

(утв. Казначейством России 25.10.2021 № 13-10-06/80)

Утверждено Федеральным казначейством

25.10.2021 № 13-10-06/80

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Таблица 1. Список сокращений

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Номер версии документа «Требование к форматам и способам передачи в электронном виде Заявлений на проведение операций с иностранной валютой, представляемых в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства главными распорядителями бюджетных средств» (далее — Требование) — 9.0.

Документ «Требования к форматам и способам передачи в электронном виде Заявлений на проведение операций с иностранной валютой, представляемых в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства главными распорядителями бюджетных средств. Версия 9.0» вступает в силу с 15 ноября 2021 года.

Номер версии формата — 2021.09.

Предыдущая версия Требований прекращает свое действие 31 января 2022 года.

Настоящий документ регламентирует порядок подготовки и передачи Межрегиональному операционному управлению Федерального казначейства главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета, администраторами доходов, Пенсионным фондом Российской Федерации в электронном виде документов для совершения операций по счетам в иностранной валюте (заявлений на проведение операций с иностранной валютой).

Порядок формирования и передачи указанных документов осуществляется в соответствии с перечнем нормативных документов (см. Приложение 3).

Электронный формат представляемых документов — XML-документы в кодировке WINDOWS-1251.

Документы в Федеральное казначейство передаются в составе пакета.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТАМ ДАННЫХ

2.1. Имена файлов

Имя файла с информацией для осуществления операций в иностранной валюте, представляемое в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства, должно иметь следующую структуру:

TT_Z_XXXXXXXX_YYYYMMDD_NN.xml,

где:

TT — тип (маркер) документов, содержащихся в файле (ZP)

Z — признак секретности/несекретности документов в файле (все документы в файле должны либо только секретными, либо только несекретными). Возможные значения признака:

• S — секретные документы
• O — несекретные документы

XXXXXXXX — код РПБС организации-отправителя;

YYYY — год формирования документов (файла);

MM — номер месяца формирования документов (файла);

DD — день месяца формирования документов (файла);

NN — порядковый номер файла за дату формирования.

Все буквы, используемые в имени файла, должны быть латинскими.

Пример имени файла с секретными заявлениями на проведение операций с иностранной валютой за дату 01.09.2021 — ZP_S_18200092_20210901_01.xml.

2.2. Оформление XML-документа

XML-документы передаются в кодировке WINDOWS-1251.

В XML-документе описывается пролог с указанием применяемой кодировки согласно [XML].

2.3. Формирование пакета ЭС

Электронные документы (заявления на проведение операций с иностранной валютой) передаются в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства в составе пакета (PacketED).

Пакет имеет общую группу реквизитов, относящуюся ко всей совокупности документов, входящих в состав пакета.

В пакете допускается следование документов в произвольном порядке.

2.4. Реквизитный состав пакета

2.4.1. Описание типов реквизитов

Описание типов реквизитов приведено в таблице 2.

Таблица 2. Описание типов реквизитов

2.4.2. Требования к заполнению типов

Для типов «Число», «Сумма» обязательно заполнение в «каноническом представлении»:

• запрещен предшествующий необязательный знак «+»;

- запрещены лидирующие нули.

Для типов «Дата», «Время», «МесяцГода», «Год» обязательно заполнение в «каноническом представлении» без указания временного пояса:

- «Дата» — YYYY-MM-DD;

• «Время» — hh:mm:ss;
• «МесяцГода» — YYYY-MM;
• «Год» — YYYY;

где в элементах даты и времени дня используются следующие символы:

• YYYY — год;
• MM — месяц;
• DD — день месяца;
• hh — часы в 24-часовом формате;
• mm — минуты;
• ss — секунды.

2.4.3. Порядок описания реквизитов ЭС

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

Описание реквизита. В скобках после описания реквизита приведено наименование тега (элемента или атрибута в XML документе). Полужирным шрифтом выделены реквизиты, представленные в XML документе в виде элемента, содержащего атрибуты или другие элементы. Все прочие реквизиты являются атрибутами XML.

Тип реквизита. Типы применяются для определения множества действительных значений реквизитов. Каждый тип реквизита основывается на определенном базовом типе.

Длина. Размерность значения реквизита.

Кратность. Спецификация диапазона возможных значений мощности множества. Кратности реквизитов приведены в таблице 3.

Дополнительная информация. Дополнительные особенности заполнения реквизита.

Таблица 3. Кратность реквизитов

2.5. Электронные сообщения

Список ЭС, используемых при обмене, приведен в таблице 4.

Таблица 4. Список ЭС

2.6. Реквизиты ЭС «Пакет» (PacketED)

Реквизиты ЭС PacketED представлены в таблице 5.

Таблица 5. Реквизиты ЭС PacketED

2.7. Реквизиты ЭС "Заявление на проведение операций с иностранной валютой" (RemittanceDeclaration)

Реквизиты ЭС "Заявление на проведение операций с иностранной валютой" (RemittanceDeclaration) приведены в таблице 6.

<1> Для предоставления информации в электронном виде в полном соответствии с бумажными документами для отображения переноса текста на другую строку для реквизитов "Наименование", "Адрес" и "Назначение платежа" необходимо использовать символ ACSII 010.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Документы, подготовленные в электронном виде, должны полностью соответствовать подписанным бумажным документам, представляемым в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства.

Порядок передачи документов определен регламентом обработки платежных документов, представляемых главными распорядителями бюджетных средств федерального бюджета в Отдел зарубежных платежей Межрегионального операционного управления Федерального казначейства.

По вопросам составления и содержания документов обращаться к следующим сотрудникам Отдела зарубежных платежей Межрегионального операционного управления Федерального казначейства:

(495) 214-89-63 Трошко Александра Викторовна

(495) 214-89-67 Трофимов Илья Николаевич

(495) 214-89-64 Кондрашова Лилия Александровна

(495) 214-89-66 Мезина Екатерина Михайловна

(495) 214-80-01 Сатин Кирилл Дмитриевич

По вопросам, связанным с обменом документами между Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства и главными распорядителями бюджетных средств, обращаться согласно контактной информации, указанной в Порядке сопровождения и технического обслуживания ППО.

Приложение 1

ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ФАЙЛОВ

Пример файла по переводу валюты без классификации

12300153 9500 INN 7709878888, MEZREGION ALN OE OPERACIONNOE UFK RUSSIA, 109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11, STR. 1 12300153 02954Ф03928 1 0 978 100.00 40401978838000000001 40702978500011000069 OOO"KVIN-LES" G. SORTAVALA 30109978401005000020 ICSPRU2P INDUSTRY CONSTRUCTION BANK (DLYA ZACHISLENIYA NA KOR.SCHET OAO BANK "ONEGO" 38 NEVSKY AVE.181011 ST.PETERBURG RUSSIA 10094949832011000 DEUTDEFF DEUTSCHE BANK AG FRANKFUR AM MAIN, GERMANY VOZVRAT DENEZHNOGO ZALOGA (ST.357 TK RF), ZAYAVLENIE VKH.N 1661 OT 20.02.2018G.NPP=14435 R56V OT 03.04.2018 OSTOMUKSHSKAYA OUR Sender to Receiver Information /REC/SE-44482

Пример файла по переводу валюты по классификации расходов

24200303 9500 FEDERAL TREASURY RUSSIA,109097,MOSCOW,ILYINKA,9 24200303 09303003030 1 0 2018-02-01 840 91500.00 40105840100000012900 40106840300060000761 MANAGING DEPARTMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION Russia 000302473 VTBRRUMM VNESHTORGBANK moscow kuzneckiy most 16 FINANCING OF CURRENT OPERATIONS OUR Sender to Receiver Information /REC/SE-44482

Пример файла по переводу валюты по классификации источников

28200092 9500 INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACICNNOE UFK RUSSIA, 109240, MOSCOW, v. RADISCHCEVSKAYA, D. 11, STR. 1 28200092 13092000921 1 0 2018-02-01 840 918918.11 40105840100000012900 36125585 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT One Exchange Square, London EC2A 2JN OPERACIONNII DEPARTAMENT BANKA RUSSII Reference:DTM No.30336 Russian OUR Sender to Receive Information /REC/SE-44482

Пример файла по покупке-продаже валюты по классификации источников

004Ф0392 9500 INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK RU//MOSCOW//V. RADISCHCEVSKAYA D. 11 STR. 1 004Ф0392 02954Ф03928 1 0 2018-02-02 840 60.00 40401840238000000001 643 3600.00 47405810238000000001 курс ПАО Сбербанк

Приложение 2

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">

<xs:element name="PacketED"> xs:complexType xs:complexContent <xs:extension base="ES"> <xs:choice maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="RemittanceDeclaration" type="RemittanceDeclarationType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="From" type="FromType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="To" type="ToType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:choice> <xs:attribute name="FormatVersionNo" type="FormatVersionNoType" use="required"/> <xs:attribute name="SoftwareProduct" type="SoftwareProductType" use="required"/> <xs:attribute name="SoftwareProductVersion" type="SoftwareProductVersionType" use="required"/> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>

<xs:complexType name="RemittanceDeclarationType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="ES">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Customer" type="CustomerType"/>
        <xs:element name="KodPayer" type="KodPayerType"/>
        <xs:element name="PersonalAccount"

type=«PersonalAccountType» minOccurs=«0»/> <xs:element name=«OperationType» type=«OperationTypeType» minOccurs=«0»/> <xs:element name=«SecurityLevel» type=«SecurityLevelType»/> <xs:element name=«Exchange» type=«ExchangeType» minOccurs=«0»/> <xs:element name=«Remittance» type=«RemittanceType» minOccurs=«0»/> <xs:element name=«StrOutlay» type=«StrOutlayType» minOccurs=«0» maxOccurs=«unbounded»/> <xs:element name=«StrSourceFinancingDeficit» type=«StrSourceFinancingDeficitType» minOccurs=«0» maxOccurs=«unbounded»/> <xs:element name=«StrIncome» type=«StrIncomeType» minOccurs=«0» maxOccurs=«unbounded»/> </xs:sequence> <xs:attribute name=«DeclarationDate» type=«DateType» use=«required»/> <xs:attribute name=«DeclarationNo» type=«EDNumberType» use=«required»/> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> <xs:complexType name=«CustomerType»> xs:sequence <xs:element name=«Description»> xs:simpleType <xs:restriction base=«Text160Type»/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name=«Address» type=«Text140Type»/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name=«ExchangeType»> xs:sequence <xs:element name=«ValueDate» type=«DateType» minOccurs=«0»/> <xs:element name=«Sell» type=«SellBuyType»/> <xs:element name=«Buy» type=«SellBuyType»/> <xs:element name=«RateType»> xs:simpleType <xs:restriction base=«RateTypeText»> <xs:maxLength value=«30»/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name=«AccountInRUR» type=«Account20Type» minOccurs=«0»/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name=«SellBuyType»> xs:sequence <xs:element name=«CurrencyCode» type=«CurrencyCodeType»/> <xs:element name=«Sum» type=«SumType» minOccurs=«0»/> <xs:element name=«Account» type=«Account20Type»/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name=«RemittanceType»> xs:sequence <xs:element name=«ValueDate» type=«DateType» minOccurs=«0»/> <xs:element name=«CurrencyCode» type=«CurrencyCodeType»/> <xs:element name=«Sum» type=«SumType»/> <xs:element name=«Account» type=«Account34Type»/> <xs:element name=«Beneficiary» type=«ВеneficiaryType»/> <xs:element name=«BeneficiaryInstitution» type=«BeneficiaryInstitutionType»/> <xs:element name=«CorrespondentInstitution» type=«CorrespondentInstitutionType» minOccurs=«0»/> <xs:element name=«IntermediaryInstitution1» type=«CorrespondentInstitutionType» minOccurs=«0»/> <xs:element name=«IntermediaryInstitution2» type=«CorrespondentInstitutionType» minOccurs=«0»/> <xs:element name=«IntermediaryInstitution3» type=«CorrespondentInstitutionType» minOccurs=«0»/> <xs:element name=«RemittanceInfo» type=«Text140Type» minOccurs=«0»/> <xs:element name=«ChargeDetails» type=«ChargeDetailsType» minOccurs=«0»/> <xs:element name=«SenderToReceiverInfo» type=«SenderToReceiverInfo» minOccurs=«0»/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name=«ВеneficiaryType»> xs:sequence <xs:element name=«Account» type=«Account34Type»/> <xs:element name=«Description»> xs:simpleType <xs:restriction base=«Text140Type»/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name=«Address» type=«Text140Type» minOccurs=«0»/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name=«BeneficiaryInstitutionType»> xs:sequence <xs:element name=«Account» type=«Account34Type» minOccurs=«0»/> <xs:element name=«SwiftCode» type=«SwiftCodeType» minOccurs=«0»/> <xs:element name=«Description» type=«Text140Type»/> <xs:element name=«BIC» type=«BICType» minOccurs=«0»/> <xs:element name=«Address» type=«Text140Type» minOccurs=«0»/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name=«CorrespondentInstitutionType»> xs:sequence <xs:element name=«Account» type=«Account34Type» minOccurs=«0»/> <xs:element name=«SwiftCode» type=«SwiftCodeType»/> <xs:element name=«Description» type=«Text140Type»/> <xs:element name=«BIC» type=«BICType» minOccurs=«0»/> <xs:element name=«Address» type=«Text140Type» minOccurs=«0»/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:simpleType name=«ChargeDetailsType»> <xs:restriction base=«xs:string»> <xs:enumeration value=«OUR»/> <xs:enumeration value=«BEN»/> <xs:enumeration value=«SHA»/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name=«SenderToRecieveInfoType»> <xs:restriction base=«xs:string»> <xs:maxLength value=«500»/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:complexType name=«StrOutlayType»> <xs:attribute name=«Glava» use=«optional»> xs:simpleType <xs:restriction base=«xs:string»> <xs:length value=«3»/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name=«FKR» use=«optional»> xs:simpleType <xs:restriction base=«xs:string»> <xs:length value=«4»/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name=«CSR» use=«optional»> xs:simpleType <xs:restriction base=«xs:string»> <xs:length value=«10»/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name=«KVR» use=«optional»> xs:simpleType <xs:restriction base=«xs:string»> <xs:length value=«3»/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name=«SumStr» type=«SumType» use=«optional»/> </xs:complexType> <xs:complexType name=«StrSourceFinancingDeficitType»> <xs:attribute name=«Glava» type=«xs:string» use=«optional»/> <xs:attribute name=«KIVNF» type=«xs:string» use=«optional»/> <xs:attribute name=«SumStr» type=«SumType» use=«optional»/> </xs:complexType> <xs:complexType name=«StrIncomeType»> <xs:attribute name=«Glava» type=«xs:string» use=«optional»/> <xs:attribute name=«KodIncome» type=«xs:string» use=«optional»/> <xs:attribute name=«SumStr» type=«SumType» use=«optional»/> </xs:complexType> <xs:complexType name=«ES»/> <xs:simpleType name=«Account20Type»> <xs:restriction base=«IdentifierTextCategory»> <xs:pattern value=«\d{5}[0-9ABCEHKMPTX]\d{14}»/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name=«Account34Type»> <xs:restriction base=«IdentifierTextCategory»> <xs:maxLength value=«34»/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name=«BICType»> <xs:restriction base=«xs:integer»> <xs:pattern value=«\d{9}»/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name=«CurrencyCodeType»> <xs:restriction base=«xs:string»> <xs:pattern value=«\d{3}»/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name=«DateType»> xs:annotation xs:documentationДата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат CCYY-MM-DD.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base=«DateCategory»/> </xs:simpleType> <xs:simpleType name=«DateCategory»> xs:annotation xs:documentationДата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат CCYY-MM-DD.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base=«xs:date»> <xs:pattern value=«\d{4}-\d{2}-\d{2}»> xs:annotation xs:documentationФормат CCYY-MM-DD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:pattern> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name=«EDDrawerIDType»> xs:annotation xs:documentationИдентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭД.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base=«xs:string»> <xs:pattern value=«\d{10}»/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name=«EDNumberType»> xs:annotation xs:documentationЧисло. Номер электронного документа. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base=«xs:integer»> <xs:totalDigits value=«9»/> <xs:minInclusive value=«1»/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name=«IdentifierSWIFTTextCategory»> <xs:restriction base=«xs:string»> <xs:pattern value=«[ a-zA-Z+ -9'-):? ]„> xs:annotation xs:documentation Разрешенные символы SWIFT-RUR-6:abcdefg- hijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789/-?:().,' + а также: Cr Lf Space) </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:pattern> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name=“IdentifierTextCategory»> <xs:restriction base=«xs:string»> <xs:pattern value=«[ -~А-я №]„> xs:annotation xs:documentationРазрешенные символы (символы с кодами 32 — 126, русские буквы: А — Я а — я, кроме буквы Ё/ё+ а также: Cr Lf Space)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:pattern> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name=“INNType»> <xs:restriction base=«IdentifierTextCategory»> <xs:maxLength value=«12»/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name=«OpCodeType»> <xs:restriction base=«xs:string»> <xs:enumeration value=«EXCH»/> <xs:enumeration value=«REMTN»/> <xs:enumeration value=«CANCL»/> <xs:enumeration value=«OTHERS»/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name=«RateTypeText»> <xs:restriction base=«xs:string»> <xs:enumeration value=«курс Банка России»/> <xs:enumeration value=«рыночный»/> <xs:enumeration value=«курс ПАО Сбербанк»/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name=«SlipNoType»> <xs:restriction base=«IdentifierTextCategory»> <xs:maxLength value=«20»/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name=«SumType»> <xs:restriction base=«xs:decimal»/> </xs:simpleType> <xs:simpleType name=«SwiftCodeType»> <xs:restriction base=«IdentifierTextCategory»> <xs:maxLength value=«11»/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name=«SWIFTText500Type»> <xs:restriction base=«IdentifierSWIFTTextCategory»> <xs:maxLength value=«500»/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name=«SWIFTText2000Type»> <xs:restriction base=«IdentifierSWIFTTextCategory»> <xs:maxLength value=«2000»/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name=«Text160Type»> <xs:restriction base=«IdentifierTextCategory»> <xs:maxLength value=«160»/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name=«Text140Type»> <xs:restriction base=«IdentifierTextCategory»> <xs:maxLength value=«140»/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name=«Text350Type»> <xs:restriction base=«IdentifierTextCategory»> <xs:maxLength value=«350»/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name=«FromType»> <xs:restriction base=«IdentifierTextCategory»> <xs:maxLength value=«8»/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name=«ToType»> <xs:restriction base=«IdentifierTextCategory»> <xs:maxLength value=«4»/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name=«KodPayerType»> <xs:restriction base=«IdentifierTextCategory»> <xs:maxLength value=«8»/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name=«PersonalAccountType»> <xs:restriction base=«IdentifierTextCategory»> <xs:maxLength value=«11»/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name=«OperationTypeType»> <xs:restriction base=«IdentifierTextCategory»> <xs:maxLength value=«1»/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name=«SecurityLevelType»> <xs:restriction base=«xs:string»> <xs:enumeration value=«0»/> <xs:enumeration value=«2»/> <xs:enumeration value=«3»/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name=«FormatVersionNoType»> <xs:restriction base=«IdentifierTextCategory»> <xs:maxLength value=«7»/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name=«SoftwareProductType»> <xs:restriction base=«IdentifierTextCategory»> <xs:maxLength value=«50»/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name=«SoftwareProductVersionType»> <xs:restriction base=«IdentifierTextCategory»> <xs:maxLength value=«10»/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name=«StandardType»> <xs:restriction base=«IdentifierTextCategory»> <xs:maxLength value=«250»/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:schema>

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Приказ Федерального казначейства от 17 октября 2016 г. № 21н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства».

3. Письмо Межрегионального операционного Управления Федерального казначейства от 23 декабря 2011 г. № 98-09-12/20-296 «О предоставлении Заявления на проведение операций с иностранной валютой главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета в Межрегиональное операционное УФК».

5. Договор банковского счета от 31 марта 2017 г. № 6901/1793/82273, заключенный между Межрегиональным операционным Управлением Федерального казначейства и ПАО «Сбербанк России».

6. «Унифицированные форматы электронных банковских сообщений. Обмен с клиентами Банка России» Центрального Банка Российской Федерации версии 2021.3.1.

7. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря 2014 № 163н «О Порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц. не являющихся участниками бюджетного процесса».

8. Письмо Федерального казначейства от 29 апреля 2016 г. № 05-03-19/76.

9. Положение Центрального Банка Российской Федерации от 24 сентября 2020 года № 732-П «О платежной системе Банка России».

10. Письмо Межрегионального операционного управления Федерального казначейства от 23 ноября 2011 г. № 95-09-11/20-989 «О направлении образца Заявления на проведение операций с иностранной валютой».

11. Письмо Межрегионального операционного управления Федерального казначейства от 10 января 2012 № 98-09-11/20-26 «Об оформлении заявлений на проведение операций с иностранной валютой».

12. Приказ Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н «О Порядке казначейского обслуживания».

СОСТАВИЛИ

СОГЛАСОВАНО

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ