<Об оформлении заявлений на проведение операций с иностранной валютой>
Примечание
При применении документа следует учитывать, что Приказом Казначейства России от 14.05.2020 № 21н утвержден Порядок казначейского обслуживания.
В дополнение к данному документу письмом Казначейства России от 23.11.2016 № 95-09-11/20-989 направлен образец Заявления на проведение операций с иностранной валютой.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПИСЬМО
от 10 января 2012 г. № 98-09-11/20-26
Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства в целях исключения случаев представления неверно оформленных заявлений на проведение операций с иностранной валютой (далее — Заявления), являющихся в соответствии с п. 2.8.1 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н, основанием для перечисления средств в иностранных валютах (в долларах США, евро, фунтах стерлингов Соединенного королевства и японских иенах), направляет образцы Заявлений с реквизитами Межрегионального операционного управления Федерального казначейства.
Одновременно Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства обращает внимание, что в поле 4 Заявления следует указывать следующую информацию: «RUSSIA, 109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11, STR. 1».
Руководитель
Д. С. Гришин
| Заявление на проведение операций с иностранной валютой |
|
N |
| Клиент |
INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK |
Адрес |
RUSSIA, 109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11, STR. 1 |
ПОКУПКА-ПРОДАЖА
| Код покупаемой валюты |
| Сумма покупаемой валюты: |
| Сумма цифрами |
| Сумма прописью |
| № счета для покупаемой валюты |
| Код продаваемой валюты |
| Сумма продаваемой валюты: |
| Сумма цифрами |
| Сумма прописью |
| № счета для продаваемой валюты |
| Курс (рыночный/курс Банка России) |
| № счета в ОПЕРУ-1 для зачисления рублей РФ |
ПЕРЕВОД
| Дата валютирования | |
| Код валюты | |
| Сумма цифрами | |
| Сумма прописью | |
| Перевододатель | № счета | /40105840300000002901 |
| Получатель | № счета Получателя | |
| Наименование, Адрес | |
|
| Банк Получателя | № кор. счета банка Получателя | |
| S.W.I.F.T. код | |
| Наименование, БИК | |
| Адрес | |
| Банк-корреспондент | № кор. счета банка-корр | |
| S.W.I.F.T. код | |
| Наименование, БИК | |
| Адрес | |
| Банк-посредник 1 | № кор. счета банка-поср 1 | |
| S.W.I.F.T. код | |
| Наименование, БИК | |
| Адрес | |
| Банк-посредник 2 | S.W.I.F.T. код | |
| Наименование, БИК | |
| Адрес | |
| Банк-посредник 3 | S.W.I.F.T. код | |
| Наименование, БИК | |
| Адрес | |
| Назначение платежа | |
| Комиссия и расходы | OUR |
Ф.И.О. ____________________ (подпись)
М.П.
Ф.И.О. ____________________ (подпись)
| Заявление на проведение операций с иностранной валютой |
|
N |
| Клиент |
INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK |
Адрес |
RUSSIA, 109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11, STR. 1 |
ПОКУПКА-ПРОДАЖА
| Код покупаемой валюты |
| Сумма покупаемой валюты: |
| Сумма цифрами |
| Сумма прописью |
| № счета для покупаемой валюты |
| Код продаваемой валюты |
| Сумма продаваемой валюты: |
| Сумма цифрами |
| Сумма прописью |
| № счета для продаваемой валюты |
| Курс (рыночный/курс Банка России) |
| № счета в ОПЕРУ-1 для зачисления рублей РФ |
ПЕРЕВОД
| Дата валютирования | |
| Код валюты | |
| Сумма цифрами | |
| Сумма прописью | |
| Перевододатель | № счета | /40105392900000002901 |
| Получатель | № счета Получателя | |
| Наименование, Адрес | |
|
| Банк Получателя | № кор. счета банка Получателя | |
| S.W.I.F.T. код | |
| Наименование, БИК | |
| Адрес | |
| Банк-корреспондент | № кор. счета банка-корр | |
| S.W.I.F.T. код | |
| Наименование, БИК | |
| Адрес | |
| Банк-посредник 1 | № кор. счета банка-поср 1 | |
| S.W.I.F.T. код | |
| Наименование, БИК | |
| Адрес | |
| Банк-посредник 2 | S.W.I.F.T. код | |
| Наименование, БИК | |
| Адрес | |
| Банк-посредник 3 | S.W.I.F.T. код | |
| Наименование, БИК | |
| Адрес | |
| Назначение платежа | |
| Комиссия и расходы | OUR |
Ф.И.О. ____________________ (подпись)
М.П.
Ф.И.О. ____________________ (подпись)
| Заявление на проведение операций с иностранной валютой |
|
N |
| Клиент |
INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK |
Адрес |
RUSSIA, 109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11, STR. 1 |
ПОКУПКА-ПРОДАЖА
| Код покупаемой валюты |
| Сумма покупаемой валюты: |
| Сумма цифрами |
| Сумма прописью |
| № счета для покупаемой валюты |
| Код продаваемой валюты |
| Сумма продаваемой валюты: |
| Сумма цифрами |
| Сумма прописью |
| № счета для продаваемой валюты |
| Курс (рыночный/курс Банка России) |
| № счета в ОПЕРУ-1 для зачисления рублей РФ |
ПЕРЕВОД
| Дата валютирования | |
| Код валюты | |
| Сумма цифрами | |
| Сумма прописью | |
| Перевододатель | № счета | /40105826900000002901 |
| Получатель | № счета Получателя | |
| Наименование, Адрес | |
|
| Банк Получателя | № кор. счета банка Получателя | |
| S.W.I.F.T. код | |
| Наименование, БИК | |
| Адрес | |
| Банк-корреспондент | № кор. счета банка-корр | |
| S.W.I.F.T. код | |
| Наименование, БИК | |
| Адрес | |
| Банк-посредник 1 | № кор. счета банка-поср 1 | |
| S.W.I.F.T. код | |
| Наименование, БИК | |
| Адрес | |
| Банк-посредник 2 | S.W.I.F.T. код | |
| Наименование, БИК | |
| Адрес | |
| Банк-посредник 3 | S.W.I.F.T. код | |
| Наименование, БИК | |
| Адрес | |
| Назначение платежа | |
| Комиссия и расходы | OUR |
Ф.И.О. ____________________ (подпись)
М.П.
Ф.И.О. ____________________ (подпись)
| Заявление на проведение операций с иностранной валютой |
|
N |
| Клиент |
INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK |
Адрес |
RUSSIA, 109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11, STR. 1 |
ПОКУПКА-ПРОДАЖА
| Код покупаемой валюты |
| Сумма покупаемой валюты: |
| Сумма цифрами |
| Сумма прописью |
| № счета для покупаемой валюты |
| Код продаваемой валюты |
| Сумма продаваемой валюты: |
| Сумма цифрами |
| Сумма прописью |
| № счета для продаваемой валюты |
| Курс (рыночный/курс Банка России) |
| № счета в ОПЕРУ-1 для зачисления рублей РФ |
ПЕРЕВОД
| Дата валютирования | |
| Код валюты | |
| Сумма цифрами | |
| Сумма прописью | |
| Перевододатель | № счета | /40105978900000002901 |
| Получатель | № счета Получателя | |
| Наименование, Адрес | |
|
| Банк Получателя | № кор. счета банка Получателя | |
| S.W.I.F.T. код | |
| Наименование, БИК | |
| Адрес | |
| Банк-корреспондент | № кор. счета банка-корр | |
| S.W.I.F.T. код | |
| Наименование, БИК | |
| Адрес | |
| Банк-посредник 1 | № кор. счета банка-поср 1 | |
| S.W.I.F.T. код | |
| Наименование, БИК | |
| Адрес | |
| Банк-посредник 2 | S.W.I.F.T. код | |
| Наименование, БИК | |
| Адрес | |
| Банк-посредник 3 | S.W.I.F.T. код | |
| Наименование, БИК | |
| Адрес | |
| Назначение платежа | |
| Комиссия и расходы | OUR |
Ф.И.О. ____________________ (подпись)
М.П.
Ф.И.О. ____________________ (подпись)
Вложения