---
title: "\"Типовой план мероприятий (\"Дорожная карта\") территориального органа Федерального казначейства по переходу на казначейское обслуживание и систему казначейских платежей\""
issuer: "Федеральное казначейство"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/tipovoy-plan-meropriyatiy-dorozhnaya-karta-kaznacheystvo-rossii"
---

## "Типовой план мероприятий ("Дорожная карта") территориального органа Федерального казначейства по переходу на казначейское обслуживание и систему казначейских платежей"

# "Типовой план мероприятий ("Дорожная карта") территориального органа Федерального казначейства по переходу на казначейское обслуживание и систему казначейских платежей"

(утв. Казначейством России 30.07.2020)


<a id="p100001"></a>Утверждаю
И.о. руководителя

<div align="right">

Федерального казначейства<br>
С.Е.ПРОКОФЬЕВ<br>
30 июля 2020 г.

<a id="p100002"></a>ТИПОВОЙ ПЛАН

</div>

<div align="center">

**МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА**<br>
**ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ПЕРЕХОДУ НА КАЗНАЧЕЙСКОЕ**<br>
**ОБСЛУЖИВАНИЕ И СИСТЕМУ КАЗНАЧЕЙСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ**

</div>



<table>
<colgroup><col width="6%"><col width="34%"><col width="17%"><col width="10%"><col width="11%"><col width="22%"></colgroup>
<tr><td><a id="p100003"></a>N п/п</td><td><a id="p100004"></a>Наименование мероприятия</td><td><a id="p100005"></a>Ожидаемый результат</td><td><a id="p100006"></a>Дата начала</td><td><a id="p100007"></a>Дата окончания</td><td><a id="p100008"></a>Ответственные исполнители</td></tr>
<tr><td><a id="p100009"></a>1.</td><td><a id="p100010"></a>Проведение организационных совещаний (видеоконференций, рабочих встреч) с участниками системы казначейских платежей по вопросам перехода на казначейское обслуживание и систему казначейских платежей</td><td><a id="p100011"></a>Организационные совещания (видеоконференции, рабочие встречи) проведены</td><td colspan="2"><a id="p100012"></a>В течение 2020 года по мере необходимости</td><td><a id="p100013"></a>Отдел доходов,<br>Отдел расходов,<br>Отдел обслуживания силовых ведомств,<br>Отдел информационных систем,<br>Операционный отдел,<br>Отдел ведения федеральных реестров<br>(Отдел ведения нормативно-справочной информации),<br>Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов,<br>Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов,<br>Отдел казначейского сопровождения,<br>Отдел технологического обеспечения</td></tr>
<tr><td><a id="p100014"></a>2.</td><td><a id="p100015"></a>Анализ корректности присвоения номеров банковским счетам, открытым ТОФК в подразделениях Банка России, в том числе на соответствие <a href="https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-3064-u">Указанию</a> Банка России N 3064-У и <a href="https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4700-u">Указанию</a> Банка России N 4700-У</td><td><a id="p100016"></a>Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ</td><td><a id="p100017"></a>23.04.2020</td><td><a id="p100018"></a>30.04.2020 (далее - по мере необходимости)</td><td><a id="p100019"></a>Операционный отдел</td></tr>
<tr><td><a id="p100020"></a>3.</td><td><a id="p100021"></a>Анализ технологической таблицы соответствия ранее открытых ТОФК банковских счетов <a href="#p100165">&lt;1&gt;</a> казначейским счетам, направленной Федеральным казначейством в адрес ТОФК в целях анализа и для использования при резервировании казначейских счетов</td><td><a id="p100022"></a>Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ</td><td><a id="p100023"></a>26.05.2020</td><td><a id="p100024"></a>15.06.2020</td><td><a id="p100025"></a>Операционный отдел</td></tr>
<tr><td><a id="p100026"></a>4.</td><td><a id="p100027"></a>Доведение графика закрытия ранее открытых ТОФК банковских счетов <a href="#p100165">&lt;1&gt;</a></td><td><a id="p100028"></a>Направлены письма в ТОФК</td><td><a id="p100029"></a>15.06.2020</td><td><a id="p100030"></a>31.12.2020</td><td><a id="p100031"></a>УОИФБ</td></tr>
<tr><td><a id="p100032"></a>5.</td><td><a id="p100033"></a>Доведение таблицы соответствия ранее открытых ТОФК банковских счетов <a href="#p100165">&lt;1&gt;</a> банковскому счету (банковским счетам), входящему (входящих) в состав ЕКС и предварительно зарезервированным казначейским счетам (далее - таблица соответствия счетов)</td><td><a id="p100034"></a>Направлены письма в ТОФК</td><td><a id="p100035"></a>15.07.2020</td><td><a id="p100036"></a>28.07.2020</td><td><a id="p100037"></a>УОИФБ</td></tr>
<tr><td><a id="p100038"></a>6.</td><td><a id="p100039"></a>Публикация на сайтах ТОФК таблицы соответствия счетов</td><td><a id="p100040"></a>Информация опубликована.<br>Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ</td><td><a id="p100041"></a>15.07.2020</td><td><a id="p100042"></a>31.07.2020</td><td><a id="p100043"></a>Операционный отдел,<br>Отдел ведения федеральных реестров<br>(Отдел ведения нормативно-справочной информации),<br>Отдел информационных систем</td></tr>
<tr><td><a id="p100044"></a>7.</td><td><a id="p100045"></a>Доведение до участников системы казначейских платежей типового плана мероприятий ("Дорожной карты") участника системы казначейских платежей по переходу на казначейское обслуживание и систему казначейских платежей</td><td><a id="p100046"></a>Направлены письма участникам системы казначейских платежей.<br>Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ</td><td><a id="p100047"></a>20.07.2020</td><td><a id="p100048"></a>31.07.2020</td><td><a id="p100049"></a>Отдел доходов,<br>Отдел расходов,<br>Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов,<br>Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов,<br>Отдел обслуживания силовых ведомств,<br>Отдел казначейского сопровождения, территориальные отделы ТОФК</td></tr>
<tr><td><a id="p100050"></a>8.</td><td><a id="p100051"></a>Сбор информации о банковских счетах, открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в подразделениях Банка России и кредитных организациях, подлежащих закрытию в связи с переходом на казначейское обслуживание</td><td><a id="p100052"></a>Направлены письма в адрес финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований).<br>Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ</td><td><a id="p100053"></a>03.08.2020</td><td><a id="p100054"></a>14.08.2020</td><td><a id="p100055"></a>Отдел ведения федеральных реестров</td></tr>
<tr><td><a id="p100056"></a>9.</td><td><a id="p100057"></a>Направление информации, полученной во исполнение <a href="#p100050">пункта 8</a> настоящего Плана, в УОИФБ</td><td><a id="p100058"></a>Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ</td><td><a id="p100059"></a>03.08.2020</td><td><a id="p100060"></a>21.08.2020</td><td><a id="p100061"></a>Отдел ведения федеральных реестров</td></tr>
<tr><td><a id="p100062"></a>10.</td><td><a id="p100063"></a>Формирование технологической таблицы соответствия ранее открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в подразделениях Банка России и кредитных организациях банковских счетов казначейским счетам, а также банковскому счету (банковским счетам), входящему (входящих) в состав ЕКС</td><td><a id="p100064"></a>Технологическая таблица сформирована</td><td><a id="p100065"></a>03.08.2020</td><td><a id="p100066"></a>31.08.2020</td><td><a id="p100067"></a>УОИФБ</td></tr>
<tr><td><a id="p100068"></a>11.</td><td><a id="p100069"></a>Информирование участников системы казначейских платежей об изменении реквизитов счетов с 01.01.2021</td><td><a id="p100070"></a>Направлены письма участникам системы казначейских платежей.<br>Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ</td><td><a id="p100071"></a>03.08.2020</td><td><a id="p100072"></a>31.08.2020</td><td><a id="p100073"></a>Отдел расходов,<br>Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов,<br>Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов,<br>Отдел обслуживания силовых ведомств,<br>Отдел казначейского сопровождения, территориальные отделы ТОФК</td></tr>
<tr><td><a id="p100074"></a>12.</td><td><a id="p100075"></a>Информирование главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, операторов порталов государственных и муниципальных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, государственных и муниципальных учреждений, Федеральной службы судебных приставов о необходимости актуализации с 01.01.2021 реквизитов, необходимых для осуществления перевода денежных средств, на своих информационных ресурсах, в информационных системах, а также информации в ГИС ГМП и проведения разъяснительной работы с плательщиками в части заполнения распоряжений о переводе денежных средств</td><td><a id="p100076"></a>Направлены письма соответствующим участникам системы казначейских платежей.<br>Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ</td><td><a id="p100077"></a>03.08.2020</td><td><a id="p100078"></a>31.08.2020</td><td><a id="p100079"></a>Отдел доходов,<br>Отдел расходов</td></tr>
<tr><td><a id="p100080"></a>13.</td><td><a id="p100081"></a>Проведение работы с участниками системы казначейских платежей в части информирования о необходимости представления документов в ТОФК в целях открытия казначейских счетов в соответствии с <a href="https://bukva.ai/docs/prikaz-15n-2020-kaznacheystvo-rossii#p100011">Приказом</a> N 15н</td><td><a id="p100082"></a>Направлены письма участникам системы казначейских платежей, проведены совещания (при необходимости).<br>Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ</td><td><a id="p100083"></a>03.08.2020</td><td><a id="p100084"></a>01.12.2020</td><td><a id="p100085"></a>Отдел ведения федеральных реестров<br>(Отдел ведения нормативно-справочной информации), территориальные отделы ТОФК</td></tr>
<tr><td><a id="p100086"></a>14.</td><td><a id="p100087"></a>Информирование участников системы казначейских платежей о предстоящих изменениях в информационном взаимодействии с Федеральным казначейством (доведение анонса изменений), а также информирование о размещении проекта Стандарта электронных сообщений <a href="#p100166">&lt;2&gt;</a></td><td><a id="p100088"></a>Направлены письма участникам системы казначейских платежей.<br>Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ</td><td><a id="p100089"></a>03.08.2020</td><td><a id="p100090"></a>31.08.2020</td><td><a id="p100091"></a>Отдел информационных систем</td></tr>
<tr><td><a id="p100092"></a>15.</td><td><a id="p100093"></a>Доведение таблицы соответствия ранее открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в подразделениях Банка России и кредитных организациях банковских счетов банковскому счету (банковским счетам), входящему (входящих) в состав ЕКС и предварительно зарезервированным казначейским счетам (далее - таблица соответствия счетов финансовых органов)</td><td><a id="p100094"></a>Направлены письма в ТОФК</td><td><a id="p100095"></a>01.09.2020</td><td><a id="p100096"></a>18.09.2020</td><td><a id="p100097"></a>УОИФБ</td></tr>
<tr><td><a id="p100098"></a>16.</td><td><a id="p100099"></a>Публикация на сайтах ТОФК таблицы соответствия счетов финансовых органов</td><td><a id="p100100"></a>Информация опубликована.<br>Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ</td><td><a id="p100101"></a>01.09.2020</td><td><a id="p100102"></a>01.10.2020</td><td><a id="p100103"></a>Операционный отдел,<br>Отдел ведения федеральных реестров<br>(Отдел ведения нормативно-справочной информации),<br>Отдел информационных систем</td></tr>
<tr><td><a id="p100104"></a>17.</td><td><a id="p100105"></a>Информирование участников системы казначейских платежей об изменениях в порядке заполнения и представления распоряжений о совершении казначейских платежей</td><td><a id="p100106"></a>Направлены письма соответствующим участникам системы казначейских платежей, информация размещена на сайтах ТОФК.<br>Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ</td><td><a id="p100107"></a>01.09.2020</td><td><a id="p100108"></a>31.12.2020</td><td><a id="p100109"></a>Отдел доходов,<br>Отдел расходов,<br>Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов,<br>Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов,<br>Отдел обслуживания силовых ведомств,<br>Отдел казначейского сопровождения, территориальные отделы ТОФК</td></tr>
<tr><td><a id="p100110"></a>18.</td><td><a id="p100111"></a>Обеспечение получения документов на открытие казначейских счетов, предусмотренных <a href="https://bukva.ai/docs/prikaz-15n-2020-kaznacheystvo-rossii">Приказом</a> N 15н, от ТОФК, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами, и резервирование соответствующих казначейских счетов</td><td><a id="p100112"></a>Обработаны заявления на открытие казначейских счетов, направлены уведомления об открытии казначейских счетов с 01.01.2021, содержащие сведения о номерах казначейских счетов и их реквизитах.<br>Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ</td><td><a id="p100113"></a>01.09.2020 <a href="#p100167">&lt;3&gt;</a></td><td><a id="p100114"></a>01.12.2020</td><td><a id="p100115"></a>Отдел ведения федеральных реестров<br>(Отдел ведения нормативно-справочной информации)</td></tr>
<tr><td><a id="p100116"></a>19.</td><td><a id="p100117"></a>Направление согласованной типовой формы комплексного договора банковского обслуживания (для ЕКС) и дополнительного соглашения к договорам банковских счетов <a href="#p100165">&lt;1&gt;</a>, открытых ранее ТОФК, содержащих положение о периодическом переводе остатков денежных средств на вновь открываемые банковские счета, входящие в состав ЕКС</td><td><a id="p100118"></a>Направлены письма в ТОФК</td><td><a id="p100119"></a>01.09.2020</td><td><a id="p100120"></a>30.10.2020</td><td><a id="p100121"></a>УОИФБ</td></tr>
<tr><td><a id="p100122"></a>20.</td><td><a id="p100123"></a>Интеграционное тестирование автоматизированных систем Банка России и информационных систем ТОФК в части функционирования ЕКС в тестовой среде (в соответствии со сценарием, доведенным Федеральным казначейством)</td><td><a id="p100124"></a>Протоколы сформированы и направлены в ЦАФК</td><td><a id="p100125"></a>Тестирование в рамках трех прогонов.<br>1. Подготовительный:<br>15.10.2020<br>2. Основной:<br>15.11.2020<br>3. Итоговый:<br>05.12.2020</td><td><a id="p100126"></a>Тестирование в рамках трех прогонов.<br>1. Подготовительный:<br>14.11.2020<br>2. Основной:<br>04.12.2020<br>3. Итоговый:<br>20.12.2020</td><td><a id="p100127"></a>ТОФК, участвующие в тестировании<br>(Отдел информационных систем,<br>Отдел технологического обеспечения,<br>Операционный отдел,<br>Отдел доходов,<br>Отдел расходов,<br>Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов,<br>Отдел казначейского сопровождения)</td></tr>
<tr><td><a id="p100128"></a>21.</td><td><a id="p100129"></a>Заключение комплексного договора банковского обслуживания (для ЕКС) с датой вступления в силу 01.01.2021</td><td><a id="p100130"></a>Договор заключен.<br>Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ</td><td><a id="p100131"></a>02.11.2020</td><td><a id="p100132"></a>31.12.2020</td><td><a id="p100133"></a>Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов <a href="#p100168">&lt;4&gt;</a>,<br>Операционный отдел</td></tr>
<tr><td><a id="p100134"></a>22.</td><td><a id="p100135"></a>Заключение дополнительного соглашения к договорам банковских счетов <a href="#p100165">&lt;1&gt;</a>, открытых ранее ТОФК, о периодическом переводе остатков денежных средств на вновь открываемые банковские счета, входящие в состав ЕКС</td><td><a id="p100136"></a>Дополнительное соглашение заключено.<br>Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ</td><td><a id="p100137"></a>02.11.2020</td><td><a id="p100138"></a>31.12.2020</td><td><a id="p100139"></a>Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов <a href="#p100168">&lt;4&gt;</a>,<br>Операционный отдел</td></tr>
<tr><td><a id="p100140"></a>23.</td><td><a id="p100141"></a>Перевод остатков денежных средств с ранее открытых ТОФК банковских счетов <a href="#p100165">&lt;1&gt;</a> на банковские счета, входящие в состав ЕКС</td><td><a id="p100142"></a>Перевод осуществлен</td><td><a id="p100143"></a>После завершения операций 2020 финансового года</td><td><a id="p100144"></a>До первого рабочего дня 2021 года в соответствии с законодательством Российской Федерации</td><td><a id="p100145"></a>Операционный отдел</td></tr>
<tr><td><a id="p100146"></a>24.</td><td><a id="p100147"></a>Контроль периодического перевода Банком России остатков денежных средств с ранее открытых ТОФК банковских счетов <a href="#p100165">&lt;1&gt;</a> на банковские счета, входящие в состав ЕКС</td><td><a id="p100148"></a>Контроль осуществлен</td><td><a id="p100149"></a>Первый рабочий день 2021 года в соответствии с законодательством Российской Федерации</td><td><a id="p100150"></a>До закрытия ранее открытого ТОФК банковского счета</td><td><a id="p100151"></a>Операционный отдел</td></tr>
<tr><td><a id="p100152"></a>25.</td><td><a id="p100153"></a>Направление в подразделения Банка России заявлений на закрытие ранее открытых ТОФК банковских счетов <a href="#p100165">&lt;1&gt;</a> в Банке России в валюте Российской Федерации</td><td><a id="p100154"></a>Заявления направлены в подразделения Банка России</td><td><a id="p100155"></a>01.01.2021</td><td><a id="p100156"></a>В соответствии с графиком, доведенным в соответствии с <a href="#p100026">п. 4</a> настоящего Плана, но не позднее чем за 10 рабочих дней до даты закрытия счета</td><td><a id="p100157"></a>Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов <a href="#p100168">&lt;4&gt;</a>,<br>Операционный отдел</td></tr>
<tr><td><a id="p100158"></a>26.</td><td><a id="p100159"></a>Исключение из справочников ранее открытых ТОФК банковских счетов <a href="#p100165">&lt;1&gt;</a> в Банке России в валюте Российской Федерации в информационных системах Федерального казначейства (проставление соответствующего признака)</td><td><a id="p100160"></a>Банковские счета исключены из справочников</td><td><a id="p100161"></a>Согласно графику, доведенному в соответствии с <a href="#p100026">п. 4</a> настоящего Плана</td><td><a id="p100162"></a>В день закрытия счета, согласно графику, доведенному в соответствии с <a href="#p100026">п. 4</a> настоящего Плана</td><td><a id="p100163"></a>Операционный отдел</td></tr>
</table>



<a id="p100164"></a>

---

<a id="p100165"></a><1> Банковские счета, подлежащие закрытию в 2021 году, остатки средств на которых подлежат переводу на банковские счета, входящие в состав ЕКС (кроме банковских счетов, открытых на балансовых счетах N 40116 "Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям", N 40816 "Средства бюджета Союзного государства", N 40105 "Средства федерального бюджета" (по учету средств Фонда национального благосостояния), банковских счетов в иностранных валютах).
<a id="p100166"></a><2> Анонс изменений и проект Стандарта электронных сообщений размещаются на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
<a id="p100167"></a><3> После получения подтверждения от Федерального казначейства о соответствующей технической готовности.
<a id="p100168"></a><4> Только для Межрегионального операционного управления Федерального казначейства.

<a id="p100169"></a>Принятые сокращения:
<a id="p100170"></a>ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах;
<a id="p100171"></a>ЕКС - единый казначейский счет (банковский счет (совокупность банковских счетов), открытый (открытых) Федеральному казначейству в Центральном банке Российской Федерации в валюте Российской Федерации);
<a id="p100172"></a>[Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-15n-2020-kaznacheystvo-rossii) N 15н - приказ Федерального казначейства от 01.04.2020 N 15н "О порядке открытия казначейских счетов";
<a id="p100173"></a>Сайт ТОФК - официальный сайт территориального органа Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
<a id="p100174"></a>ТОФК - территориальный орган Федерального казначейства;
<a id="p100175"></a>[Указание](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-3064-u) Банка России N 3064-У - Указание Банка России от 23.09.2013 N 3064-У "О нумерации лицевых счетов по учету средств, поступающих во временное распоряжение";
<a id="p100176"></a>[Указание](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4700-u) Банка России N 4700-У - Указание Банка России от 23.01.2018 N 4700-У "Об отличительных признаках при нумерации счетов органов, осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, и при нумерации счетов бюджетных и автономных учреждений, открываемых в подразделениях Банка России и в кредитных организациях (филиалах)";
<a id="p100177"></a>УОИФБ - Управление обеспечения исполнения федерального бюджета Федерального казначейства;

<div align="center">

<a id="p100178"></a>ЦАФК - центральный аппарат Федерального казначейства.

</div>




<a id="p100179"></a>

---