Типовой план мероприятий («Дорожная карта») территориального органа Федерального казначейства по переходу на казначейское обслуживание и систему казначейских платежей

(утв. Казначейством России 30.07.2020)

Утверждаю И.о. руководителя

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Дата начала	Дата окончания	Ответственные исполнители
1.	Проведение организационных совещаний (видеоконференций, рабочих встреч) с участниками системы казначейских платежей по вопросам перехода на казначейское обслуживание и систему казначейских платежей	Организационные совещания (видеоконференции, рабочие встречи) проведены	В течение 2020 года по мере необходимости		Отдел доходов, Отдел расходов, Отдел обслуживания силовых ведомств, Отдел информационных систем, Операционный отдел, Отдел ведения федеральных реестров (Отдел ведения нормативно-справочной информации), Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов, Отдел казначейского сопровождения, Отдел технологического обеспечения
2.	Анализ корректности присвоения номеров банковским счетам, открытым ТОФК в подразделениях Банка России, в том числе на соответствие Указанию Банка России № 3064-У и Указанию Банка России № 4700-У	Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ	23.04.2020	30.04.2020 (далее — по мере необходимости)	Операционный отдел
3.	Анализ технологической таблицы соответствия ранее открытых ТОФК банковских счетов <1> казначейским счетам, направленной Федеральным казначейством в адрес ТОФК в целях анализа и для использования при резервировании казначейских счетов	Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ	26.05.2020	15.06.2020	Операционный отдел
4.	Доведение графика закрытия ранее открытых ТОФК банковских счетов <1>	Направлены письма в ТОФК	15.06.2020	31.12.2020	УОИФБ
5.	Доведение таблицы соответствия ранее открытых ТОФК банковских счетов <1> банковскому счету (банковским счетам), входящему (входящих) в состав ЕКС и предварительно зарезервированным казначейским счетам (далее — таблица соответствия счетов)	Направлены письма в ТОФК	15.07.2020	28.07.2020	УОИФБ
6.	Публикация на сайтах ТОФК таблицы соответствия счетов	Информация опубликована. Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ	15.07.2020	31.07.2020	Операционный отдел, Отдел ведения федеральных реестров (Отдел ведения нормативно-справочной информации), Отдел информационных систем
7.	Доведение до участников системы казначейских платежей типового плана мероприятий («Дорожной карты») участника системы казначейских платежей по переходу на казначейское обслуживание и систему казначейских платежей	Направлены письма участникам системы казначейских платежей. Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ	20.07.2020	31.07.2020	Отдел доходов, Отдел расходов, Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов, Отдел обслуживания силовых ведомств, Отдел казначейского сопровождения, территориальные отделы ТОФК
8.	Сбор информации о банковских счетах, открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в подразделениях Банка России и кредитных организациях, подлежащих закрытию в связи с переходом на казначейское обслуживание	Направлены письма в адрес финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований). Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ	03.08.2020	14.08.2020	Отдел ведения федеральных реестров
9.	Направление информации, полученной во исполнение пункта 8 настоящего Плана, в УОИФБ	Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ	03.08.2020	21.08.2020	Отдел ведения федеральных реестров
10.	Формирование технологической таблицы соответствия ранее открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в подразделениях Банка России и кредитных организациях банковских счетов казначейским счетам, а также банковскому счету (банковским счетам), входящему (входящих) в состав ЕКС	Технологическая таблица сформирована	03.08.2020	31.08.2020	УОИФБ
11.	Информирование участников системы казначейских платежей об изменении реквизитов счетов с 01.01.2021	Направлены письма участникам системы казначейских платежей. Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ	03.08.2020	31.08.2020	Отдел расходов, Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов, Отдел обслуживания силовых ведомств, Отдел казначейского сопровождения, территориальные отделы ТОФК
12.	Информирование главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, операторов порталов государственных и муниципальных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, государственных и муниципальных учреждений, Федеральной службы судебных приставов о необходимости актуализации с 01.01.2021 реквизитов, необходимых для осуществления перевода денежных средств, на своих информационных ресурсах, в информационных системах, а также информации в ГИС ГМП и проведения разъяснительной работы с плательщиками в части заполнения распоряжений о переводе денежных средств	Направлены письма соответствующим участникам системы казначейских платежей. Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ	03.08.2020	31.08.2020	Отдел доходов, Отдел расходов
13.	Проведение работы с участниками системы казначейских платежей в части информирования о необходимости представления документов в ТОФК в целях открытия казначейских счетов в соответствии с Приказом № 15н	Направлены письма участникам системы казначейских платежей, проведены совещания (при необходимости). Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ	03.08.2020	01.12.2020	Отдел ведения федеральных реестров (Отдел ведения нормативно-справочной информации), территориальные отделы ТОФК
14.	Информирование участников системы казначейских платежей о предстоящих изменениях в информационном взаимодействии с Федеральным казначейством (доведение анонса изменений), а также информирование о размещении проекта Стандарта электронных сообщений <2>	Направлены письма участникам системы казначейских платежей. Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ	03.08.2020	31.08.2020	Отдел информационных систем
15.	Доведение таблицы соответствия ранее открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в подразделениях Банка России и кредитных организациях банковских счетов банковскому счету (банковским счетам), входящему (входящих) в состав ЕКС и предварительно зарезервированным казначейским счетам (далее — таблица соответствия счетов финансовых органов)	Направлены письма в ТОФК	01.09.2020	18.09.2020	УОИФБ
16.	Публикация на сайтах ТОФК таблицы соответствия счетов финансовых органов	Информация опубликована. Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ	01.09.2020	01.10.2020	Операционный отдел, Отдел ведения федеральных реестров (Отдел ведения нормативно-справочной информации), Отдел информационных систем
17.	Информирование участников системы казначейских платежей об изменениях в порядке заполнения и представления распоряжений о совершении казначейских платежей	Направлены письма соответствующим участникам системы казначейских платежей, информация размещена на сайтах ТОФК. Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ	01.09.2020	31.12.2020	Отдел доходов, Отдел расходов, Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов, Отдел обслуживания силовых ведомств, Отдел казначейского сопровождения, территориальные отделы ТОФК
18.	Обеспечение получения документов на открытие казначейских счетов, предусмотренных Приказом № 15н, от ТОФК, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами, и резервирование соответствующих казначейских счетов	Обработаны заявления на открытие казначейских счетов, направлены уведомления об открытии казначейских счетов с 01.01.2021, содержащие сведения о номерах казначейских счетов и их реквизитах. Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ	01.09.2020 <3>	01.12.2020	Отдел ведения федеральных реестров (Отдел ведения нормативно-справочной информации)
19.	Направление согласованной типовой формы комплексного договора банковского обслуживания (для ЕКС) и дополнительного соглашения к договорам банковских счетов <1>, открытых ранее ТОФК, содержащих положение о периодическом переводе остатков денежных средств на вновь открываемые банковские счета, входящие в состав ЕКС	Направлены письма в ТОФК	01.09.2020	30.10.2020	УОИФБ
20.	Интеграционное тестирование автоматизированных систем Банка России и информационных систем ТОФК в части функционирования ЕКС в тестовой среде (в соответствии со сценарием, доведенным Федеральным казначейством)	Протоколы сформированы и направлены в ЦАФК	Тестирование в рамках трех прогонов. 1. Подготовительный: 15.10.2020 2. Основной: 15.11.2020 3. Итоговый: 05.12.2020	Тестирование в рамках трех прогонов. 1. Подготовительный: 14.11.2020 2. Основной: 04.12.2020 3. Итоговый: 20.12.2020	ТОФК, участвующие в тестировании (Отдел информационных систем, Отдел технологического обеспечения, Операционный отдел, Отдел доходов, Отдел расходов, Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, Отдел казначейского сопровождения)
21.	Заключение комплексного договора банковского обслуживания (для ЕКС) с датой вступления в силу 01.01.2021	Договор заключен. Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ	02.11.2020	31.12.2020	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов <4>, Операционный отдел
22.	Заключение дополнительного соглашения к договорам банковских счетов <1>, открытых ранее ТОФК, о периодическом переводе остатков денежных средств на вновь открываемые банковские счета, входящие в состав ЕКС	Дополнительное соглашение заключено. Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ	02.11.2020	31.12.2020	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов <4>, Операционный отдел
23.	Перевод остатков денежных средств с ранее открытых ТОФК банковских счетов <1> на банковские счета, входящие в состав ЕКС	Перевод осуществлен	После завершения операций 2020 финансового года	До первого рабочего дня 2021 года в соответствии с законодательством Российской Федерации	Операционный отдел
24.	Контроль периодического перевода Банком России остатков денежных средств с ранее открытых ТОФК банковских счетов <1> на банковские счета, входящие в состав ЕКС	Контроль осуществлен	Первый рабочий день 2021 года в соответствии с законодательством Российской Федерации	До закрытия ранее открытого ТОФК банковского счета	Операционный отдел
25.	Направление в подразделения Банка России заявлений на закрытие ранее открытых ТОФК банковских счетов <1> в Банке России в валюте Российской Федерации	Заявления направлены в подразделения Банка России	01.01.2021	В соответствии с графиком, доведенным в соответствии с п. 4 настоящего Плана, но не позднее чем за 10 рабочих дней до даты закрытия счета	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов <4>, Операционный отдел
26.	Исключение из справочников ранее открытых ТОФК банковских счетов <1> в Банке России в валюте Российской Федерации в информационных системах Федерального казначейства (проставление соответствующего признака)	Банковские счета исключены из справочников	Согласно графику, доведенному в соответствии с п. 4 настоящего Плана	В день закрытия счета, согласно графику, доведенному в соответствии с п. 4 настоящего Плана	Операционный отдел

---

<1> Банковские счета, подлежащие закрытию в 2021 году, остатки средств на которых подлежат переводу на банковские счета, входящие в состав ЕКС (кроме банковских счетов, открытых на балансовых счетах № 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям», № 40816 «Средства бюджета Союзного государства», № 40105 «Средства федерального бюджета» (по учету средств Фонда национального благосостояния), банковских счетов в иностранных валютах).

<2> Анонс изменений и проект Стандарта электронных сообщений размещаются на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

<3> После получения подтверждения от Федерального казначейства о соответствующей технической готовности.

<4> Только для Межрегионального операционного управления Федерального казначейства.

Принятые сокращения:

ГИС ГМП — Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах;

ЕКС — единый казначейский счет (банковский счет (совокупность банковских счетов), открытый (открытых) Федеральному казначейству в Центральном банке Российской Федерации в валюте Российской Федерации);

Приказ № 15н — приказ Федерального казначейства от 01.04.2020 № 15н «О порядке открытия казначейских счетов»;

Сайт ТОФК — официальный сайт территориального органа Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

ТОФК — территориальный орган Федерального казначейства;

Указание Банка России № 3064-У — Указание Банка России от 23.09.2013 № 3064-У «О нумерации лицевых счетов по учету средств, поступающих во временное распоряжение»;

Указание Банка России № 4700-У — Указание Банка России от 23.01.2018 № 4700-У «Об отличительных признаках при нумерации счетов органов, осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, и при нумерации счетов бюджетных и автономных учреждений, открываемых в подразделениях Банка России и в кредитных организациях (филиалах)»;

УОИФБ — Управление обеспечения исполнения федерального бюджета Федерального казначейства;

---