Приложение N 1
к приказу Федерального казначейства
от 10.02.2012 N 68
"О внесении изменений в Приказ
Федерального казначейства
от 25 августа 2010 г. N 352
"Об утверждении Особенностей
формирования бюджетной отчетности
по кассовому исполнению федерального
бюджета, кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации,
бюджетных учреждений, автономных
учреждений и иных организаций
органами Федерального казначейства"
Приложение 1
к Особенностям формирования
бюджетной отчетности по кассовому
исполнению федерального бюджета,
кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, бюджетных
учреждений, автономных учреждений и
иных организаций органами
Федерального казначейства,
утвержденным приказом Федерального
казначейства от 25.08.2011 N 352
| Наименование формы отчетности | Код | Периодичность и срок представления | Кому представляется |
| По кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
| Месячная, квартальная, годовая отчетность |
| Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета | 0503150 | Ежемесячно; 5 числа месяца, следующего за отчетным | Финансовый орган бюджета, кассовое обслуживание которого осуществляет орган Федерального казначейства |
| Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета | 0503150 | Ежемесячно; 10 числа месяца, следующего за отчетным | Межрегиональное операционное УФК |
| Отчет по поступлениям и выбытиям | 0503151 | Ежемесячно; 5 числа месяца, следующего за отчетным | Финансовый орган бюджета, кассовое обслуживание которого осуществляет орган Федерального казначейства |
| Консолидированный отчет | 0503152 | Ежемесячно; | Финансовый орган, |
| о кассовых поступлениях и выбытиях | | 10 числа месяца, следующего за отчетным | уполномоченный на формирование бюджетной отчетности об исполнении соответствующего консолидированного бюджета бюджетной системы Российской Федерации |
| Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях | 0503152 | Ежемесячно; 12 числа месяца, следующего за отчетным. Еженедельно; по вторникам | Межрегиональное операционное УФК |
| Отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации, учитываемым органами Федерального казначейства | 0503153 | Ежемесячно; 10 числа месяца, следующего за отчетным | Межрегиональное операционное УФК |
| Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года | 0503110 | Ежегодно; в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности | Межрегиональное операционное УФК |
| Дополнительные формы отчетности |
| Расшифровка остатков | 0521452 | Ежемесячно; | Межрегиональное |
| средств на счетах N | | 10 числа | операционное УФК |
| 40201 "Средства бюджетов субъектов | | месяца, следующего за | |
| Российской Федерации" и | | отчетным | |
| N 40204 "Средства местных бюджетов" к | | | |
| Консолидированному отчету о кассовых поступлениях и выбытиях | | | |
| (ф. 0503152) | | | |
| Справка о межбюджетной задолженности по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации | 0521441 | Ежегодно; в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности | Межрегиональное операционное УФК |
| По кассовому исполнению федерального бюджета |
| Месячная, квартальная, годовая отчетность |
| Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств | 0503140 | Ежемесячно; 10 числа месяца, следующего за отчетным | Межрегиональное операционное УФК |
| Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года | 0503110 | Ежегодно; в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности | Межрегиональное операционное УФК |
| Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств | 0503124 | Ежемесячно; 7 числа месяца, следующего за отчетным | Межрегиональное операционное УФК |
| Справка по консолидируемым расчетам | 0503125 | Ежемесячно; 7 числа месяца, следующего за отчетным | Межрегиональное операционное УФК (в части бюджетной деятельности) |
| Справка по консолидируемым расчетам | 0503125 | Ежемесячно; 10 числа месяца, следующего за отчетным | Межрегиональное операционное УФК (в части приносящей доход деятельности) |
| Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств от приносящей доход деятельности | 0503134 | Ежемесячно; 10 числа месяца, следующего за отчетным | Межрегиональное операционное УФК |
| Дополнительные формы отчетности |
| Расшифровка остатков средств от приносящей доход деятельности к Балансу по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140) | 0521440 | Ежемесячно; 10 числа месяца, следующего за отчетным | Межрегиональное операционное УФК |
| Отчет о кассовых выбытиях средств федерального бюджета в разрезе получателей средств федерального бюджета | 0521413 | Ежемесячно; 7 числа месяца, следующего за отчетным | Межрегиональное операционное УФК |
| Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств от приносящей доход деятельности в разрезе получателей средств федерального бюджета | 0521434 | Ежемесячно; 10 числа месяца следующего за отчетным | Межрегиональное операционное УФК |
| Справка о перечислении | 0521462 | Ежемесячно; | Межрегиональное |
| средств из федерального бюджета по коду КОСГУ | | 7 числа месяца, следующего за | операционное УФК |
| 251 "Перечисления другим бюджетам бюджетной системы | | отчетным. Ежедневно; в первый | |
| Российской Федерации" субъектам Российской | | рабочий день, следующий за | |
| Федерации | | отчетной датой | |
| Справка по внутренним расчетам | 0521463 | Ежемесячно; 7 числа месяца, следующего за отчетным | Межрегиональное операционное УФК |
| Акт сверки внутриказначейских расчетов | 0521416 | Ежемесячно; 6 числа месяца, следующего за отчетным | Соответствующие управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (в части бюджетной деятельности) |
| Акт сверки внутриказначейских расчетов | 0521416 | Ежемесячно; 9 числа месяца, следующего за отчетным | Соответствующие управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (в части приносящей доход деятельности) |
| Акт сверки внутриказначейских расчетов по приносящей доход деятельности <*> | 0521446 | Ежемесячно; 8 числа месяца, следующего за отчетным | Соответствующие управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации |
| Пояснительная записка "Сведения о соблюдении нормативов отчислений в федеральный бюджет налогов и сборов (таблица N 8)" | 0521160 | Ежеквартально; 15 числа месяца, следующего за отчетным | Межрегиональное операционное УФК |
| Дополнительные формы оперативной отчетности |
| Отчет о поступлениях в федеральный бюджет | 0521432 | Ежедневно; в первый рабочий день, следующий за отчетной датой | Межрегиональное операционное УФК |
| Отчет о кассовых выбытиях средств федерального бюджета и кассовых операциях по погашению источников финансирования дефицита федерального бюджета | 0521469 | Ежедневно; на второй рабочий день, следующий за отчетной датой | Межрегиональное операционное УФК |
| Справка о перечислении сумм страховых взносов и задолженности по единому социальному налогу в доход федерального бюджета и бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0521436 | Ежедневно; в первый рабочий день, следующий за отчетной датой | Межрегиональное операционное УФК |
| Отчет об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях | 0521458 | Ежедневно; в первый рабочий день, следующий за отчетной датой | Межрегиональное операционное УФК |
| По кассовому обслуживанию бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций |
| Месячная, квартальная, годовая отчетность |
| Отчет о кассовом | 0503155 | Ежемесячно; | Финансовый орган |
| поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций | | 5 числа месяца, следующего за отчетным | бюджета, в рамках которого осуществляют свою деятельность главные администраторы средств бюджета, являющиеся учредителями бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций |
| Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций | 0503155 | Ежемесячно; 10 числа месяца, следующего за отчетным | Межрегиональное операционное УФК |
| Баланс по операциям | 0503154 | Ежемесячно; | Финансовый орган |
| кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций | | 5 числа месяца, следующего за отчетным | бюджета, в рамках которого осуществляют свою деятельность главные администраторы средств бюджета, являющиеся учредителями бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций |
| Баланс по операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций | 0503154 | Ежемесячно; 10 числа месяца, следующего за отчетным | Межрегиональное операционное УФК |
| Справка по консолидируемым расчетам | 0503125 | Ежемесячно; 10 числа месяца, следующего за отчетным | Межрегиональное операционное УФК (в части средств федеральных бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций) |
| Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года органа, осуществляющего кассовое обслуживание бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций | 0503111 | Ежегодно; в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности | Межрегиональное операционное УФК |