Приказ Казначейства России от 08.04.2020 № 18н
Актуально на 09.11.2026.
Как цитировать: Приказ Казначейства России от 08.04.2020 N 18н. 18н. 08.04.2020. https://bukva.ai/docs/prikaz-18n-2020-kaznacheystvo-rossii
«О внесении изменений в Правила обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвержденные приказом Федерального казначейства от 30 июня 2014 г. № 10н»
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.07.2020 № 58970)
Внимание
Документ утратил силу с 1 января 2021 года в связи с изданием Приказа Казначейства России от 15.05.2020 № 22н. Начало действия документа — 27.07.2020. Окончание действия документа — 31.12.2020. Текст данного документа был изменен при его регистрации в Минюсте России. Текст в информационном банке приведен в соответствие с зарегистрированным документом.
Зарегистрировано в Минюсте России 16 июля 2020 г. № 58970
ПРИКАЗ
от 8 апреля 2020 г. № 18н
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА,
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ), УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 30 ИЮНЯ 2014 Г. № 10Н
В целях совершенствования порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов приказываю:
внести в Правила обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвержденные приказом Федерального казначейства от 30 июня 2014 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2014 г., регистрационный номер 34153) <1>, следующие изменения:
<1> С изменениями, внесенными приказами Федерального казначейства от 4 декабря 2015 г. № 24н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2016 г., регистрационный номер 41125), от 14 октября 2016 г. № 20н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2016 г., регистрационный номер 44704), от 28 декабря 2017 г. № 35н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 февраля 2018 г., регистрационный номер 50157), от 3 декабря 2019 г. № 36н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 февраля 2020 г., регистрационный номер 57431).
1. Пункт 2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«При проведении операций по обеспечению клиентов денежными средствами и взносу клиентами наличных денег на основании документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, допускается представление клиентами документов, предусмотренных настоящими Правилами, в орган Федерального казначейства по месту своего нахождения.».
2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Обеспечение клиентов денежными средствами, а также взнос ими наличных денег (далее — операции по обеспечению денежными средствами) осуществляется со счетов, открытых органам Федерального казначейства в подразделениях Центрального банка Российской Федерации, кредитных организациях (с учетом положений законодательства Российской Федерации) на балансовом счете № 40116 „Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям“ (далее — счет № 40116) отдельно для операций по обеспечению денежными средствами:»
получателей средств бюджета и их уполномоченных подразделений (отдельно по каждому бюджету бюджетной системы Российской Федерации);
федеральных бюджетных учреждений, автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в федеральной собственности, и их уполномоченных подразделений;
федеральных государственных унитарных предприятий;
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» <2>;
<2> В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной компании „Российские автомобильные дороги“ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3582; 2010, № 30, ст. 3999; 2011, № 1, ст. 49; № 13, ст. 1688; 2012, № 18, ст. 2130; 2013, № 27, ст. 3477) и Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства операций со средствами Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденным приказом Федерального казначейства от 15 декабря 2009 г. № 13н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 декабря 2009 г., регистрационный номер 15925, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 9) с учетом изменений, внесенных приказом Федерального казначейства от 24 июня 2013 г. № 9н «О внесении изменений в Порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства операций со средствами Государственной компании „Российские автомобильные дороги“, утвержденный приказом Федерального казначейства от 15 декабря 2009 г. № 13н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 августа 2013 г., регистрационный номер 29342; Российская газета, 2013, 20 августа).»
бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации, автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, и их уполномоченных подразделений;
муниципальных бюджетных учреждений, автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, и их уполномоченных подразделений (отдельно по каждому муниципальному образованию).
Учет операций, совершаемых клиентами с использованием карт, осуществляется на отдельных счетах № 40116.
Операции по обеспечению денежными средствами в иностранной валюте осуществляются в отношении клиентов, лицевые счета которым открыты в Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства (далее — Межрегиональное операционное УФК), со счетов № 40116, открытых Межрегиональному операционному УФК в кредитных организациях в иностранной валюте.
На счета № 40116 поступают средства:
со счетов, открытых органам Федерального казначейства в подразделениях Центрального банка Российской Федерации (кредитных организациях), за исключением счетов, открытых органам Федерального казначейства на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» (далее — соответствующие счета органа Федерального казначейства);
со счетов, открытых финансовым органам в подразделениях Центрального банка Российской Федерации (кредитных организациях) для проведения операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств соответствующего бюджета, средствами юридических лиц, не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств бюджета, лицевые счета которым открыты в финансовом органе (далее — соответствующие счета финансового органа), для обеспечения денежными средствами удаленных получателей средств бюджета и удаленных неучастников бюджетного процесса;
со счетов, открытых органам управления внебюджетными фондами в подразделениях Центрального банка Российской Федерации (кредитных организациях) для проведения операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств соответствующего бюджета (далее — соответствующие счета органа управления внебюджетным фондом), для обеспечения денежными средствами получателей средств бюджета внебюджетного фонда.
На счета № 40116, предназначенные для учета операций, совершаемых клиентами с использованием карт, также поступают суммы возврата денежных средств за товары (работы, услуги), ранее оплаченные клиентами с использованием карт, перечисляемые кредитными организациями, осуществляющими расчеты с организациями — поставщиками товаров (работ, услуг) по операциям, совершаемым с использованием карт (далее — кредитные организации-эквайеры).».
3. В пункте 4:
после слов «плательщику» дополнить словами «, как ошибочно зачисленные,»;
слово «поручения» заменить словом «документа»;
слова «, сформированного в соответствии с Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 19 июня 2012 г. № 383-П (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 г., регистрационный номер 24667; Вестник Банка России, 2012, № 34) <2> (далее — Положение № 383-П)» и сноску 2 исключить.
4. В пункте 5:
в абзаце первом слова «для учета операций по обеспечению денежными средствами клиентов с использованием карт» исключить;
в абзаце шестом после слов «денег» дополнить словами «в валюте Российской Федерации».
5. Наименование раздела II после слов «средствами» дополнить словами «с использованием денежных чеков и карт».
6. В абзаце первом пункта 8 слова «(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2018 г., регистрационный номер 50710; Вестник Банка России, 2018, № 33)» заменить словами «(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2018 г., регистрационный номер 50710; Вестник Банка России, 2018, № 33)», дополнить сноской «2» следующего содержания:
«<2> С учетом изменений, внесенных Указанием Банка России № 5329-У, Минфина России № 199н от 25 ноября 2019 г. (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2019 г., регистрационный номер 57055).».
7. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Орган Федерального казначейства на основании представленных получателями средств бюджета (неучастниками бюджетного процесса) Заявок (код формы по КФД 0531802) и Заявок (код формы по КФД 0531243), прошедших проверку в соответствии с настоящими Правилами, формирует:»
для перечисления в валюте Российской Федерации платежные поручения на перечисление денежных средств на соответствующие счета № 40116 в соответствии с требованиями, установленными Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 19 июня 2012 г. № 383-П (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 г., регистрационный номер 24667; Вестник Банка России, 2012, № 34) (далее — Положение № 383-П) и 629-П/12н, отдельно по каждой Заявке;
для перечисления в иностранной валюте платежный документ на перечисление денежных средств на соответствующие счета № 40116 отдельно по каждой Заявке.».
8. В пункте 19 слово «поручения» заменить словом «документа» в соответствующем числе и падеже.
9. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Платежное поручение органа Федерального казначейства, исполнение которого подтверждено банком в порядке, установленном Положением № 383-П, является основанием для отражения органом Федерального казначейства операций по списанию средств в валюте Российской Федерации с соответствующих счетов органа Федерального казначейства и по зачислению средств на соответствующие счета № 40116.»
Платежный документ Межрегионального операционного УФК, исполнение которого подтверждено банком в порядке, установленном Договором, является основанием для отражения Межрегиональным операционным УФК операций по списанию средств в иностранной валюте с соответствующих счетов Межрегионального операционного УФК и по зачислению средств в иностранной валюте на соответствующие счета № 40116.
Орган Федерального казначейства после подтверждения банком проведения операции по списанию средств с соответствующих счетов органа Федерального казначейства на соответствующие счета № 40116 отражает кассовые выплаты в соответствии с представленными Заявками (код формы по КФД 0531802) (Заявками (код формы по КФД 0531243) на соответствующих лицевых счетах, открытых получателю средств бюджета (неучастнику бюджетного процесса).».
10. В пункте 21:
в абзаце первом слова «платежное поручение» заменить словами «платежный документ»;
в абзаце втором слова «Указанное платежное поручение» заменить словами «Указанный платежный документ».
11. В пункте 23:
в абзаце первом слова «платежное поручение» заменить словами «платежный документ»;
в абзаце втором слова «Данное платежное поручение» заменить словами «Данный платежный документ».
12. В пункте 25 слова «по месту своего обслуживания» исключить.
13. Наименование раздела IV после слов «денег» дополнить словами «с использованием Объявления на взнос наличными».
14. В пункте 33:
в абзаце первом после слова «средств» дополнить словами «в валюте Российской Федерации»;
в абзаце втором после слова «указанной» дополнить словом «соответственно»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Межрегиональное операционное УФК на основании выписок банка и информации, содержащейся в приложенных к ним Ордерах, или информации об операциях из соответствующих счетов № 40116, не позднее дня, следующего за днем получения выписок банка, оформляет платежные документы на перечисление внесенных на счета № 40116 денежных средств в иностранной валюте с соответствующих счетов № 40116 на соответствующие счета Межрегионального операционного УФК и передает их в банк.».
15. Пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Платежные поручения на перечисление денежных средств с соответствующих счетов № 40116 на соответствующие счета органа Федерального казначейства (соответствующие счета финансового органа, соответствующие счета органа управления внебюджетным фондом), приложенные к выпискам банка из счетов № 40116, являются основанием для отражения органом Федерального казначейства операций по списанию средств с соответствующих счетов № 40116 и по зачислению средств на соответствующие счета органа Федерального казначейства (соответствующие счета финансового органа, соответствующие счета органа управления внебюджетным фондом).»
Документы, подтверждающие перечисление денежных средств в иностранной валюте с соответствующих счетов № 40116 на соответствующие счета Межрегионального операционного УФК и приложенные к выпискам банка из счетов № 40116, являются основанием для отражения Межрегиональным операционным УФК операций по списанию средств с соответствующих счетов № 40116 и по зачислению средств на соответствующие счета Межрегионального операционного УФК.
Суммы доходов от оказания получателями средств бюджета платных услуг, поступившие с соответствующего счета № 40116 на соответствующий счет органа Федерального казначейства, учитываются как платежи, поступившие в бюджет, минуя счет, открытый органу Федерального казначейства на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» в порядке, установленном пунктом 57 Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2013 г. № 125н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 февраля 2014 г., регистрационный номер 31262; Российская газета, 2014, 28 февраля).».
16. В пункте 35:
после слова «выплат» дополнить словами «в валюте Российской Федерации»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«На основании информации, указанной в документах, приложенных к выписке банка из соответствующего счета № 40116, Межрегиональное операционное УФК отражает на соответствующем лицевом счете, открытом получателю средств бюджета (неучастнику бюджетного процесса, администратору доходов бюджета), операции по восстановлению кассовых выплат в иностранной валюте (поступлению средств).».
17. В пункте 43:
в абзаце третьем слова «платежное поручение» заменить словами «платежный документ»;
в абзаце четвертом слова «Указанное платежное поручение» заменить словами «Указанный платежный документ».
18. В пункте 45:
в абзаце первом после слов «денег)» дополнить словами «в валюте Российской Федерации»;
дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержания:
«Межрегиональное операционное УФК на основании полученной в соответствии с пунктами 41 — 44 настоящих Правил Расшифровки (код формы по КФД 0531251) оформляет платежный документ на перечисление невостребованной суммы (суммы внесенных наличных денег) в иностранной валюте с соответствующего счета № 40116 после подтверждения зачисления внесенных денежных средств по выписке банка на соответствующий счет Межрегионального операционного УФК и передает платежный документ на исполнение в кредитную организацию.»
Указанный платежный документ является основанием для отражения операций по списанию средств с соответствующего счета № 40116, а также операций по зачислению средств на соответствующий счет Межрегионального операционного УФК.».
19. Дополнить разделом VI(1) «Осуществление органом Федерального казначейства операций по обеспечению денежными средствами клиентов с применением Заявки для обеспечения наличными денежными средствами и Объявления на взнос наличными в структурированном виде» следующего содержания:
«49.1. При наличии у клиента технической возможности информационного обмена с органом Федерального казначейства в электронном виде клиент представляет в орган Федерального казначейства в структурированном виде:»
а) Заявку на получение наличных денег, содержащую реквизиты согласно приложению № 13 к настоящим Правилам (далее — Заявка для обеспечения наличными в электронном виде);
б) Объявление на взнос наличными, содержащее реквизиты согласно приложению № 14 к настоящим Правилам (далее — Объявление в электронном виде).
49.2. Не позднее дня, предшествующего дню получения денежных средств, клиент представляет в орган Федерального казначейства Заявку для обеспечения наличными в электронном виде.
49.3. Заявка для обеспечения наличными в электронном виде формируется отдельно по каждому лицевому счету и виду средств, за счет которых должны осуществляться операции по обеспечению денежными средствами: средства бюджета, средства для осуществления оперативно-розыскных мероприятий, средства, поступающие во временное распоряжение, средства неучастников бюджетного процесса.
49.4. Орган Федерального казначейства осуществляет проверку Заявки для обеспечения наличными в электронном виде в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами.
49.5. В случае если содержание Заявки для обеспечения наличными в электронном виде не соответствует установленным требованиям, орган Федерального казначейства не позднее рабочего дня, следующего за днем ее представления клиентом, направляет клиенту Протокол в электронном виде, в котором указывается причина возврата.
49.6. Если Заявка для обеспечения наличными в электронном виде соответствует требованиям, установленным настоящими Правилами, орган Федерального казначейства принимает ее к исполнению.
49.7. Орган Федерального казначейства на основании представленной клиентом Заявки для обеспечения наличными в электронном виде, прошедшей проверку в соответствии с настоящими Правилами, формирует заявку в виде электронного документа (заявку на сдачу/получение наличных денег (далее — Заявка в электронном виде):
для передачи в подразделение Центрального банка Российской Федерации, предусмотренную Указанием Центрального банка Российской Федерации от 12 февраля 2019 г. № 5071-У «О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 мая 2019 г., регистрационный номер 54632; Вестник Банка России, 2019, № 33);
для передачи в кредитную организацию, предусмотренную Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации от 29 января 2018 г. № 630-П (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 июня 2018 г., регистрационный номер 51359; Вестник Банка России, 2018, № 51).
49.8. Заявка в электронном виде формируется отдельно по каждой Заявке для обеспечения наличными в электронном виде.
49.9. После получения от банка информации о принятии Заявки в электронном виде к исполнению орган Федерального казначейства формирует и передает:
в банк платежное поручение на перечисление денежных средств на соответствующие счета № 40116, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Положением № 383-П и Положением № 629-П/12н;
клиенту Уведомление о принятии, содержащее реквизиты, указанные в приложении № 15 к настоящим Правилам (далее — Уведомление о принятии).
49.10. Платежное поручение не формируется органом Федерального казначейства в случае, если Заявка для обеспечения наличными в электронном виде представляется уполномоченным подразделением, удаленным получателем средств бюджета (удаленным неучастником бюджетного процесса). Перечисление денежных средств на соответствующие счета № 40116 в этом случае осуществляется органом Федерального казначейства в порядке, предусмотренном:
абзацем первым пункта 25 настоящих Правил — для обеспечения денежными средствами уполномоченных подразделений;
абзацами шестым — восьмым пункта 48 настоящих Правил — для обеспечения денежными средствами удаленных получателей средств бюджета (удаленных неучастников бюджетного процесса).
49.11. Уведомление о принятии формируется органом Федерального казначейства и передается клиенту в электронном виде.
49.12. Передача органом Федерального казначейства в банк платежных поручений, предусматривающих перечисление денежных средств с соответствующих счетов органа Федерального казначейства на соответствующие счета № 40116, осуществляется с учетом сроков, установленных абзацами третьим и четвертым пункта 19 настоящих Правил.
49.13. Платежное поручение органа Федерального казначейства, исполнение которого подтверждено банком в порядке, установленном Положением № 383-П, является основанием для отражения органом Федерального казначейства операций по списанию средств с соответствующих счетов органа Федерального казначейства и по зачислению средств на соответствующие счета № 40116.
49.14. Получение денежных средств осуществляется представителем клиента, уполномоченным на получение наличных денег, указанным в Заявке для обеспечения наличными в электронном виде по реквизитам Заявки в электронном виде, принятой банком, без представления денежного чека.
49.15. Невостребованные суммы денежных средств, не полученные клиентом в сроки, указанные в Заявке в электронном виде, перечисляются с соответствующего счета № 40116 на соответствующий счет органа Федерального казначейства, соответствующий счет финансового органа или на соответствующий счет органа управления внебюджетным фондом, с которого указанные суммы ранее были перечислены на счет № 40116.
49.16. В случае получения от банка по результатам проверки банком Заявок в электронном виде информации об отказе в приеме ее к исполнению орган Федерального казначейства формирует Протокол с указанием причины возврата Заявки для обеспечения наличными в электронном виде, на основании которой была сформирована данная Заявка в электронном виде.
49.17. Для внесения наличных денег с использованием Объявления в электронном виде клиент не позднее дня, предшествующего дню взноса наличных денег в кассу банка, формирует и передает его в орган Федерального казначейства.
49.18. Объявление в электронном виде формируется клиентом отдельно по каждому лицевому счету и виду средств, за счет которых осуществляется взнос наличных денежных средств: средства бюджета бюджетной системы Российской Федерации, средства дополнительного бюджетного финансирования, средства для финансирования оперативно-розыскных мероприятий, средства, поступающие во временное распоряжение, средства неучастников бюджетного процесса.
49.19. Объявление в электронном виде формируется в порядке, установленном настоящими Правилами.
49.20. Орган Федерального казначейства осуществляет проверку Объявления в электронном виде на полноту и соответствие требованиям, установленным настоящими Правилами.
49.21. В случае если содержание Объявления в электронном виде не соответствует требованиям, установленным настоящими Правилами, орган Федерального казначейства не позднее рабочего дня, следующего за днем его представления клиентом, направляет клиенту Протокол в электронном виде, в котором указывается причина возврата.
49.22. Если Объявление в электронном виде соответствует требованиям, установленным настоящими Правилами, орган Федерального казначейства принимает его к исполнению.
49.23. Орган Федерального казначейства на основании представленного клиентом Объявления в электронном виде, прошедшего проверку в соответствии с настоящими Правилами, формирует Заявку в электронном виде отдельно по каждому Объявлению в электронном виде.
49.24. Орган Федерального казначейства передает в банк Заявку в электронном виде для внесения денежных средств на соответствующие счета № 40116.
49.25. После получения от банка по результатам проверки банком Заявки в электронном виде информации о принятии ее к исполнению орган Федерального казначейства формирует и передает клиенту Уведомление о принятии.
49.26. Взнос наличных денег в кассу банка осуществляется представителем клиента, уполномоченным на взнос наличных денег, указанным в Объявлении в электронном виде, по реквизитам Заявки в электронном виде, принятой банком, после получения Уведомления о принятии, но не позднее сроков, указанных в Заявке в электронном виде, и без представления Объявления на взнос наличными (код формы по ОКУД 0402001).
49.27. В случае получения от банка по результатам проверки банком Заявок в электронном виде информации об отказе в приеме ее к исполнению орган Федерального казначейства формируется Протокол с указанием причины возврата Объявления в электронном виде, на основании которого была сформирована данная Заявка в электронном виде.
49.28. На основании выписок банка и приложенных к ним приходных кассовых ордеров (код формы по ОКУД 0402008) не позднее дня, следующего за днем получения выписок банка, орган Федерального казначейства оформляет платежные поручения на перечисление денежных средств с соответствующих счетов № 40116 на соответствующий счет органа Федерального казначейства, соответствующий счет финансового органа или на соответствующий счет органа управления внебюджетным фондом и передает их в банк.
Указанное платежное поручение является основанием для отражения операций по списанию средств со счета № 40116 и зачислению с учетом информации, содержащейся в Объявлениях в электронном виде, на соответствующий лицевой счет, открытый клиенту в органе Федерального казначейства, финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом.».
20. Абзац восьмой пункта 53 после слов «во временное распоряжение» дополнить словами «(в валюте Российской Федерации и (или) в иностранной валюте)».
21. Абзац седьмой пункта 60 изложить в следующей редакции:
«дополнительно указывается „код объекта ФАИП“ или код мероприятия по информатизации (при наличии), „Учетный номер бюджетного обязательства“, „Учетный номер денежного обязательства“.».
22. Внести в приложения к Правилам следующие изменения:
22.1 В приложении № 3:
в содержательной части Заявки (код формы по КФД 0531243) после слов «Единица измерения:» слово «руб.» исключить;
в кодовой зоне по строке ОКЕИ цифры «383» исключить.
22.2 В приложении № 4:
в содержательной части Ведомости операций уполномоченного подразделения получателя средств бюджета с денежными средствами (код формы по КФД 0531244) после слов «Единица измерения:» слово «руб.» исключить;
в кодовой зоне по строке ОКЕИ цифры «383» исключить.
22.3 В приложении № 5:
в содержательной части Ведомости операций уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса с денежными средствами (код формы по КФД 0531245) после слов «Единица измерения:» слово «руб.» исключить;
в кодовой зоне по строке ОКЕИ цифры «383» исключить.
22.4 В приложении № 6:
в содержательной части Сведений об операциях, совершаемых с использованием карт (код формы по КФД 0531246) после слов «Единица измерения:» слово «руб.» исключить;
в кодовой зоне по строке ОКЕИ цифры «383» исключить.
22.5 В приложении № 10:
в содержательной части Расшифровки сумм средств, перечисленных на счет органа Федерального казначейства № 40116 по картам (код формы по КФД 0531250) после слов «Единица измерения:» слово «руб.» исключить;
в кодовой зоне по строке ОКЕИ цифры «383» исключить.
22.6 В приложении № 11:
в содержательной части Расшифровки сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств (код формы по КФД 0531251) после слов «Единица измерения:» слово «руб.» исключить;
в кодовой зоне по строке ОКЕИ цифры «383» исключить.
23. Дополнить приложениями № 13, 14 и 15 согласно приложениям № 1, 2 и 3 соответственно к настоящему приказу.
Приложение № 1
к приказу Федерального казначейства
от 8 апреля 2020 г. № 18н
Приложение № 13
к Правилам обеспечения
наличными денежными средствами
организаций, лицевые счета
которым открыты в территориальных
органах Федерального казначейства,
финансовых органах субъектов
Российской Федерации (муниципальных
образований)
РЕКВИЗИТЫ
ЗАЯВКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
| Наименование реквизита | Правила формирования, заполнения реквизита |
|---|---|
| 1. Номер документа | Указывается номер, присвоенный клиентом, оформляющим Заявку для обеспечения наличными в электронном виде |
| 2. Дата документа | Указывается дата формирования Заявки для обеспечения наличными в электронном виде, оформленная словесно-цифровым способом, с указанием в формате «день, месяц, год» (00.00.0000) |
| 3. Статус документа | Указывается статус обработки органом Федерального казначейства Заявки для обеспечения наличными в электронном виде |
| 4. Информация о клиенте | Указываются полное (сокращенное) наименование клиента, с отражением номера лицевого счета клиента, а также кода ОКПО. Для уполномоченного подразделения номер лицевого счета клиента не указывается |
| 4.1. Код клиента по Сводному реестру | Указывается код клиента по Сводному реестру (при наличии) При формировании Заявки для обеспечения наличными в электронном виде уполномоченным подразделением код по Сводному реестру не указывается, указывается его Учетный номер |
| 5. Главный распорядитель бюджетных средств | Указывается наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится клиент (либо наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя неучастника бюджетного процесса), с указанием кода главы по бюджетной классификации, кода ОКПО |
| 6. Уровень бюджета | Указывается наименование соответствующего бюджета с указанием кода ОКТМО |
| 7. Финансовый орган | Указывается финансовый орган для клиента, являющегося участником бюджетного процесса федерального уровня — «Министерство финансов Российской Федерации»; для клиента, являющегося участником бюджетного процесса субъекта Российской Федерации или муниципального образования, — наименование финансового органа соответствующего бюджета; с указанием кода по ОКПО |
| 8. Территориальный орган Федерального казначейства | Указывается полное (сокращенное) наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт соответствующий лицевой счет клиента, с указанием кода по КОФК |
| 9. Наименование банка | Указывается полное (сокращенное) наименование банка, в котором органу Федерального казначейства открыт соответствующий счет № 40116 |
| 9.1. БИК банка | Указывается банковский идентификационный код |
| 9.2. Номер банковского счета | Указывается номер банковского счета |
| 9.3. Код по ОКВ | Указывается код по Общероссийскому классификатору валют |
| 10. Предельная дата | Указывается предельная дата исполнения Заявки для обеспечения наличными в электронном виде в формате «день, месяц, год» (00.00.0000) |
| 11. Номер бюджетного обязательства | Указывается номер бюджетного обязательства клиента, для исполнения которого формируется Заявка для обеспечения наличными в электронном виде (в случае если соответствующее бюджетное обязательство поставлено на учет в органе Федерального казначейства до представления Заявки для обеспечения наличными в электронном виде в орган Федерального казначейства |
| 12. Код объекта ФАИП | Указывается код объекта ФАИП или код мероприятия по информатизации (при наличии) |
| 13. Источник поступлений | |
| 13.1. Код строки | Указывается порядковый номер записи |
| 13.2. Наименование вида средств | Указывается наименование вида средств, за счет которых осуществляются поступления |
| 13.3. Код цели (аналитический код) | Указывается аналитический код, идентифицирующий операцию |
| 13.4. Код по БК | Указывается код по бюджетной классификации |
| 14. Номинал денежной наличности | |
| 14.1. Код строки | Указывается порядковый номер записи |
| 14.2. Номинал банкнот (монет) | Указывается номинал банкнот (монет) |
| 14.3. Сумма | Указывается сумма наличных денежных средств цифрами в соответствии с номиналом банкнот (монет) |
| 14.3.1. Итог | Указывается итоговая сумма |
| 14.4. Сумма прописью | Указывается итоговая сумма прописью |
| 14.5. Получатель наличных денег | Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) (в дательном падеже) представителя клиента, уполномоченного на получение наличных денег |
| 15. Руководитель | Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя и дата подписи, оформленная словесно-цифровым способом |
| 16. Главный бухгалтер | Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) и дата подписи, оформленная словесно-цифровым способом |
Приложение № 2
к приказу Федерального казначейства
от 8 апреля 2020 г. № 18н
Приложение № 14
к Правилам обеспечения
наличными денежными средствами
организаций, лицевые счета
которым открыты в территориальных
органах Федерального казначейства,
финансовых органах субъектов
Российской Федерации (муниципальных
образований)
| Наименование реквизита | Правила формирования, заполнения реквизита |
|---|---|
| 1. Номер документа | Указывается номер Объявления в электронном виде |
| 2. Дата документа | Указывается дата формирования (изменения) Объявления в электронном виде |
| 3. Вноситель | Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя клиента, уполномоченного на сдачу наличных денег |
| 3.1. Код клиента по сводному реестру | Указывается код клиента по Сводному реестру (при наличии) |
| 4. Наименование банка-вносителя | Указывается полное (сокращенное) наименование банка, в котором органу Федерального казначейства открыт соответствующий счет № 40116 |
| 4.1. БИК банка-вносителя | Указывается банковский идентификационный код банка-вносителя |
| 4.2. Номер банковского счета | Указывается номер банковского счета банка-вносителя |
| 5. Получатель | Указывается полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства, в скобках полное (сокращенное) наименование получателя, на лицевые счета которых зачисляются денежные средства |
| 5.1. Номер лицевого счета | Указывается номер лицевого счета получателя денежных средств |
| 5.2. ИНН получателя | Указывается идентификационный номер налогоплательщика на лицевые счета, которого зачисляются денежные средства |
| 5.3. КПП получателя | Указывается Код причины постановки (при наличии) |
| 6. Наименование банка-получателя | Указывается полное (сокращенное) наименование банка, в котором органу Федерального казначейства открыт соответствующий счет № 40116 |
| 6.1. БИК банка-получателя | Указывается банковский идентификационный код банка-получателя |
| 6.2. Номер банковского счета | Указывается номер банковского счета банка-получателя |
| 7. Учетный номер обязательства | Указывается номер бюджетного обязательства (при наличии) |
| 8. Код по ОКВ | Указывается код по Общероссийскому классификатору валют |
| 9. Источник поступлений | |
| 9.1. Код строки | Указывается порядковый номер записи |
| 9.2. Наименование вида средств | Указывается наименование вида средств, за счет которых осуществляются поступления |
| 9.3. Код цели (аналитический код) | Указывается аналитический код, идентифицирующий операцию |
| 9.4. Код по БК | Указывается код по бюджетной классификации |
| 9.5. Символ | Указываются символы в соответствии с отчетом о наличном денежном обороте |
| 9.6. Сумма | Указывается сумма внесенных наличных денежных средств |
| 9.6.1. Итог | Указывается итоговая сумма денежных средств |
| 9.7. Код по ОКТМО | Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований |
| 9.8. Содержание по операции | Указывается информация о проводимой операции |
| 9.9. Примечание | Указывается текстовое примечание, уточняющее содержание операции |
| 9.10. Сумма прописью | Указывается итоговая сумма прописью |
| 10. Номинал денежной наличности | |
| 10.1. Код строки | Указывается порядковый номер записи |
| 10.2. Номинал банкнот (монет) | Указывается номинал банкнот (монет) |
| 10.3. Сумма | Указывается сумма внесенных наличных денежных средств цифрами в соответствии с номиналом банкнот (монет) |
| 10.3.1. Итог | Указывается итоговая сумма |
| 10.4. Сумма прописью | Указывается итоговая сумма прописью |
| 11. Ответственный исполнитель | Указывается должность ответственного исполнителя с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) |
Приложение № 3 к приказу Федерального казначейства от 8 апреля 2020 г. № 18н
Приложение № 15 к Правилам обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)