Письмо Казначейства России от 28.12.2007 № 42-7.1-15/4.2-450

«О сборе сведений о казначейских операциях»

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО от 28 декабря 2007 г. № 42-7.1-15/4.2-450

О СБОРЕ СВЕДЕНИЙ О КАЗНАЧЕЙСКИХ ОПЕРАЦИЯХ

В связи с разработкой прикладного программного обеспечения автоматизированной системы Федерального казначейства прошу организовать сбор и предоставление данных о казначейских операциях в Управление ведомственных программ центрального аппарата Федерального казначейства.

Необходимо предоставить статистику для открытых контуров по операциям Федерального казначейства за 2007 год, полученную по правилам формирования Паспорта территориального органа Федерального казначейства в части раздела 9, колонка «Итого» (т.е. общей суммой УФК + все отделения), показатели 9.1 - 9.3, 9.5 - 9.7.

При формировании указанных показателей необходимо учесть следующие дополнения:

• разделить показатель 9.1 на два показателя:

9.1.1 — количество платежных операций;

9.1.2 — количество проведенных на основании расчетных документов внебанковских операций;

• разделить показатель 9.5 на три показателя:

9.5.1 — количество платежных и внебанковских операций по доходам на счете 40503;

9.5.2 — количество платежных и внебанковских операций по расходам на счете 40503;

9.5.3 — суммарное количество платежных и внебанковских операций на счете 40302;

• разделить показатель 9.6 на два показателя:

9.6.1 — количество платежных и внебанковских операций по доходам суммарно на счетах 40603 и 40703;

9.6.2 — количество платежных и внебанковских операций по расходам суммарно на счетах 40603 и 40703.

Кроме этого, необходимо:

• предоставить отношение (в процентах) количества платежных операций в защищенном контуре к значению показателя 9.2;
• указать, какие схемы кассового обслуживания исполнения других бюджетов в соответствии с Приказом ФК от 22.03.2005 № 1Н используются в регионе.

Указанные данные в срок до 17 января 2008 года в электронном виде следует направить по Интернету (адрес электронной почты - vgulin@roskazna.ru) и письмом в адрес заместителя руководителя Федерального казначейства Малышевой Валентины Ивановны.

По всем возникающим вопросам необходимо обращаться к заместителю начальника отдела мониторинга исполнения проектных заказов Управления ведомственных программ Гулину Владимиру Алексеевичу (телефон: 748-45-56).

---