Письмо Банка России от 20.12.1996 № 380

<О составлении оперативного отчета по форме 746 по состоянию на 1 января 1997 года>

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

ПИСЬМО от 20 декабря 1996 г. № 380

Центральный банк Российской Федерации сообщает, что начиная с отчета по состоянию на 1 января 1997 года в «Оперативном отчете о кассовом исполнении федерального бюджета Российской Федерации» по форме 746 данные об остатках средств по балансовым счетам сообщаются:

• по учреждениям Центрального банка Российской Федерации;
• по кредитным организациям (филиалам) без данных по учреждениям Сбербанка России;
• по учреждениям Сбербанка России. При отсутствии данных на балансовых счетах в отчете указывается цифра «0» (ноль), в конце отчета выводится контрольный итог. Указанная отчетность представляется расчетно — кассовыми центрами Банка России, кредитными организациями и филиалами кредитных организаций в Главное управление (Национальный банк) Центрального банка Российской Федерации по месту своего нахождения независимо от местонахождения их головной кредитной организации (по территориальному признаку) в порядке и в сроки, установленные для них Главным управлением (Национальным банком) Центрального банка Российской Федерации этого региона. Отчетность по учреждениям Сбербанка России составляется Сберегательным банком Российской Федерации по субъекту Российской Федерации и представляется в Главное управление (Национальный банк) Центрального банка Российской Федерации также в порядке и в срок, установленный для него Главным управлением (Национальным банком) Центрального банка Российской Федерации этого региона. Ответственность за полноту, достоверность и правильность составления данной отчетности несут учреждения, составившие этот отчет. Программное обеспечение будет сообщено Департаментом информатизации Центрального банка Российской Федерации и Главным центром информатизации Центрального банка Российской Федерации. Соответствующие указания доведите до кредитных организаций (филиалов), учреждений Сбербанка России, РКЦ Банка России и подразделений по информационно — вычислительному обслуживанию вашего региона.

С. В. Алексашенко

---