Письмо Банка России от 21.08.1996 № 317

«О внесении изменений в письмо Центрального банка Российской Федерации от 9 марта 1995 г. № 148 „Об оперативном отчете об остатках средств на счетах местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по форме 746Д“»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

ПИСЬМО от 21 августа 1996 г. № 317

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПИСЬМО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 9 МАРТА 1995 Г. № 148 «ОБ ОПЕРАТИВНОМ ОТЧЕТЕ ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФОРМЕ 746Д»

Центральный банк Российской Федерации сообщает, что в письмо Центрального банка Российской Федерации от 9 марта 1995 г. № 148 «Об оперативном отчете об остатках средств на счетах местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по форме 746Д» с учетом дополнений к нему от 22 ноября 1995 г. № 125-95 вносятся следующие изменения и дополнения. С 1 сентября 1996 года в оперативный отчет по форме 746Д дополнительно вводится активный балансовый счет № 806 «Кредиты Пенсионному фонду Российской Федерации», данные по которому показываются только кредитными организациями (филиалами) и учреждениями Сберегательного банка Российской Федерации. В оперативном отчете по форме 746Д, начиная с отчета на 1 сентября 1996 года, данные об остатках по балансовым счетам, указанным в письме Банка России № 148 и в телеграмме Росцентробанка № 125-95, а также по активному балансовому счету № 806 сообщаются:

• по учреждениям Банка России (данные по 806 счету не показываются);
• по кредитным организациям (филиалам) без данных по учреждениям Сбербанка России;
• по учреждениям Сбербанка России. При отсутствии данных на балансовых счетах в отчете указывается цифра «0» (ноль), в конце отчета выводится контрольный итог. Оперативный отчет по форме 746Д представляется учреждением Сбербанка России и кредитной организацией (филиалом) в учреждение Центрального банка Российской Федерации того субъекта Российской Федерации, где расположены учреждение Сбербанка России и кредитная организация (филиал) независимо от местонахождения их головной организации аналогично порядку представления оперативного отчета о кассовом исполнении федерального бюджета по форме 746 (по территориальному принципу). Главные управления (Национальные банки) Банка России составляют сводный по республике (краю, области) отчет по балансовым счетам в тысячах рублей без десятичных знаков и передают его в Главный центр информатизации Центрального банка Российской Федерации в сотнях тысяч рублей без десятичных знаков. Указания по макету и порядку составления данного отчета будут высланы Главным центром информатизации Центрального банка Российской Федерации. Доведите настоящие указания до РКЦ Банка России, учреждений Сбербанка России, кредитных организаций, подразделений по информационно-вычислительному обслуживанию региона.

Первый заместитель Председателя ЦБ РФ С. В. Алексашенко

---