Письмо Банка России от 06.10.2006 № 130-Т

«О порядке составления отчетности по форме 0409601»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО от 6 октября 2006 г. № 130-Т

О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0409601

В связи с вступлением в силу 9 августа 2006 года Федерального закона № 147-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3446) Банк России сообщает следующее.»

При заполнении раздела 1 отчетности по форме 0409601 «Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте» (приложение 1 к Указанию Банка России от 16 января 2004 года № 1376-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (в редакции Указания Банка России от 17 февраля 2006 года № 1660-У), зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2004 года № 5488; 23 марта 2006 года № 7613 («Вестник Банка России» от 12.02.2004 № 12 — 13, от 30.03.2006 № 19 — 20), в случае отсутствия у кредитной организации информации о статусе клиента — физического лица (резидент или нерезидент), при совершении операции физического лица по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, сведения о такой операции включаются в строку 2.10 «прочие поступления наличной иностранной валюты» (при покупке уполномоченным банком у физических лиц иностранной валюты) и в строку 4.10 «прочие расходования наличной иностранной валюты» (при продаже уполномоченным банком физическим лицам иностранной валюты).

Доведите содержание настоящего письма до сведения уполномоченных банков.

---