Статья 2Федеральный закон от 19.12.2023 № 600-ФЗ

Главу VIII Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562) дополнить статьей 41.1 следующего содержания:

«Статья 41.1. Особенности открытия и ведения индивидуальных инвестиционных счетов управляющей компанией открытого паевого инвестиционного фонда»

1. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда вправе открывать и вести индивидуальные инвестиционные счета — счета внутреннего учета, предназначенные для обособленного учета инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, выданных такой управляющей компанией и принадлежащих физическому лицу, а также денежных средств, переданных в оплату указанных инвестиционных паев физическим лицом.

Индивидуальный инвестиционный счет открывается и ведется управляющей компанией открытого паевого инвестиционного фонда в соответствии с правилами доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом в случае, если указанными правилами предусмотрена возможность открытия и ведения управляющей компанией открытого паевого инвестиционного фонда индивидуального инвестиционного счета по заявлению физического лица — приобретателя инвестиционных паев.

2. Открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета осуществляются управляющей компанией открытого паевого инвестиционного фонда бесплатно.

3. В случае погашения инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, учтенных на индивидуальном инвестиционном счете, ведение индивидуального инвестиционного счета должно быть прекращено в течение 30 дней со дня погашения указанных инвестиционных паев, за исключением случая, если выплачиваемая в связи с погашением указанных инвестиционных паев денежная компенсация подлежит перечислению в полном объеме на транзитный счет, открытый управляющей компании, осуществляющей ведение индивидуального инвестиционного счета, для передачи в оплату иных инвестиционных паев, которые будут учтены на открытом индивидуальном инвестиционном счете, и если в связи с погашением указанных инвестиционных паев не осуществляется выдел имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также случая наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 9 статьи 10.2-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

4. В случае погашения инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, учтенных на индивидуальном инвестиционном счете, физическое лицо вправе передать выплачиваемую в связи с погашением указанных инвестиционных паев денежную компенсацию другой управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда (профессиональному участнику рынка ценных бумаг), с которой (которым) заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, в случаях и порядке, которые установлены пунктом 3 статьи 10.2-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

5. В случае обмена инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, учтенных на индивидуальном инвестиционном счете, ведение индивидуального инвестиционного счета должно быть прекращено в течение 30 дней со дня обмена указанных инвестиционных паев, за исключением случая, если инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация, будут учтены на таком индивидуальном инвестиционном счете.».