--- title: "Указание Банка России от 02.07.2001 N 994-У" number: "994-У" issuer: "Центральный банк Российской Федерации" issued_on: 2001-07-02 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-994-u" --- ## Указание Банка России от 02.07.2001 N 994-У # Указание Банка России от 02.07.2001 N 994-У "Об организации работ по предъявлению к кредитной организации, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций, требований о взыскании задолженности перед Банком России" > [!WARNING] > Документ утратил силу в связи с изданием [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-1857-u#p100017) ЦБ РФ от 05.07.2007 N 1857-У. > Внимание! Документ утратил силу. > КонсультантПлюс: примечание. > Начало действия документа - [02.07.2001](#p100011). > Окончание действия документа - 12.08.2007. > Документ утратил силу в связи с изданием [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-1857-u#p100017) ЦБ РФ от 05.07.2007 N 1857-У, [вступившего](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-1857-u#p100041) в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России" (опубликовано в "Вестнике Банка России" - 02.08.2007). **ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** **УКАЗАНИЕ** от 2 июля 2001 г. N 994-У **ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ** **К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, У КОТОРОЙ ОТОЗВАНА ЛИЦЕНЗИЯ** **НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ, ТРЕБОВАНИЙ** **О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД БАНКОМ РОССИИ** В целях организации работ по предъявлению требований о взыскании задолженности перед Банком России к кредитной организации, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций и имеющей задолженность перед Банком России (далее по тексту - должник), и осуществления контроля за предъявлением указанных требований устанавливается следующее. 1. Территориальное учреждение Банка России по месту нахождения головной организации должника и территориальное учреждение Банка России по месту нахождения филиала должника в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, должны самостоятельно предъявить требование о погашении задолженности перед Банком России в сумме, числящейся на его балансовых и внебалансовых счетах, а также по взысканию неустоек (штрафов, пени) и иных финансовых (экономических) санкций, начисленных за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед Банком России, учитываемых внесистемно и подтвержденных соответствующими расчетами, в срок, установленный для заявления кредиторами требований в соответствии со [статьей 63](https://bukva.ai/docs/kodeks-51-fz/statya-1#p100359) Гражданского кодекса Российской Федерации и [статьей 100](https://bukva.ai/docs/zakon-6-fz-1998/statya-100#p100691) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", а в случае введения наблюдения при банкротстве должника - в месячный срок с момента получения уведомления временного управляющего о принятии арбитражным судом заявления о признании должника банкротом. Если требование о погашении задолженности перед Банком России было предъявлено в ходе процедуры наблюдения в целях участия в первом собрании кредиторов, то после открытия конкурсного производства территориальное учреждение Банка России по месту нахождения головной организации должника и территориальное учреждение Банка России по месту нахождения филиала должника должны получить подтверждение о включении конкурсным управляющим требования Банка России в реестр требований кредиторов должника. 2. В случае, если задолженность должника перед Банком России числится на балансовых и внебалансовых счетах Банка России в ОПЕРУ-1 при Банке России и организациях при Банке России, а также учитывается ими внесистемно (по взысканию неустоек (штрафов, пени) и иных финансовых (экономических) санкций, начисленных за неисполнение или ненадлежащее Исполнение обязательств перед Банком России), сведения о такой задолженности перед Банком России по состоянию на дату отзыва у должника лицензии на осуществление банковских операций и документы, подтверждающие наличие задолженности (заверенные в установленном порядке копии договоров и дополнительных соглашений к ним, выписки по счетам, расчеты сумм начисленных процентов по договорам, ведомости расчетных услуг (их копии), расчет сумм требований по взысканию неустоек (штрафов, пени) и иных финансовых (экономических) санкций, начисленных за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед Банком России, и т.п.), в течение 15 рабочих дней после получения приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций направляются в территориальное учреждение Банка России по месту нахождения головной организации должника. В сведениях должно быть отражено: наименование должника, его регистрационный номер, номер балансового (внебалансового) счета, на котором числится задолженность, вид задолженности перед Банком России, сумма задолженности в рублях и копейках (с выделением суммы задолженности, выраженной в иностранной валюте), сумма требования по взысканию неустоек (штрафов, пени) и иных финансовых (экономических) санкций, начисленных за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед Банком России, учитываемых внесистемно и подтвержденных соответствующими расчетами. Требование о погашении указанной задолженности предъявляется территориальным учреждением Банка России по месту нахождения головной организации должника в срок, указанный в [пункте 1](#p100005) настоящего Указания. 3. В целях осуществления контроля за своевременным предъявлением к должнику требований о взыскании задолженности перед Банком России территориальное учреждение Банка России по месту нахождения головной организации должника и территориальное учреждение Банка России по месту нахождения филиала должника представляют отчет по форме N 355 "Данные о требованиях Банка России к кредитной организации, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций, и их погашении", в порядке и сроки, установленные Указанием Банка России от 14 ноября 1997 года N 27-У "О порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации" (с учетом последующих изменений и дополнений)". 4. Территориальное учреждение Банка России по месту нахождения головной организации должника на основании сводных данных отчетности по форме N 355, получаемых от Главного центра информатизации Банка России, осуществляет контроль за включением общей суммы задолженности перед Банком России в реестр требований кредиторов должника и погашением требования Банка России в ходе ликвидационных процедур. 5. Настоящее Указание вступает в силу с момента подписания.
Председатель Банка России
**В.В.ГЕРАЩЕНКО**
---