Указание Банка России от 02.07.2001 № 994-У

«Об организации работ по предъявлению к кредитной организации, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций, требований о взыскании задолженности перед Банком России»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ от 2 июля 2001 г. № 994-У

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, У КОТОРОЙ ОТОЗВАНА ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ, ТРЕБОВАНИЙ О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД БАНКОМ РОССИИ

В целях организации работ по предъявлению требований о взыскании задолженности перед Банком России к кредитной организации, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций и имеющей задолженность перед Банком России (далее по тексту — должник), и осуществления контроля за предъявлением указанных требований устанавливается следующее.

1. Территориальное учреждение Банка России по месту нахождения головной организации должника и территориальное учреждение Банка России по месту нахождения филиала должника в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, должны самостоятельно предъявить требование о погашении задолженности перед Банком России в сумме, числящейся на его балансовых и внебалансовых счетах, а также по взысканию неустоек (штрафов, пени) и иных финансовых (экономических) санкций, начисленных за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед Банком России, учитываемых внесистемно и подтвержденных соответствующими расчетами, в срок, установленный для заявления кредиторами требований в соответствии со статьей 63 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 100 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а в случае введения наблюдения при банкротстве должника — в месячный срок с момента получения уведомления временного управляющего о принятии арбитражным судом заявления о признании должника банкротом.

Если требование о погашении задолженности перед Банком России было предъявлено в ходе процедуры наблюдения в целях участия в первом собрании кредиторов, то после открытия конкурсного производства территориальное учреждение Банка России по месту нахождения головной организации должника и территориальное учреждение Банка России по месту нахождения филиала должника должны получить подтверждение о включении конкурсным управляющим требования Банка России в реестр требований кредиторов должника.

2. В случае, если задолженность должника перед Банком России числится на балансовых и внебалансовых счетах Банка России в ОПЕРУ-1 при Банке России и организациях при Банке России, а также учитывается ими внесистемно (по взысканию неустоек (штрафов, пени) и иных финансовых (экономических) санкций, начисленных за неисполнение или ненадлежащее Исполнение обязательств перед Банком России), сведения о такой задолженности перед Банком России по состоянию на дату отзыва у должника лицензии на осуществление банковских операций и документы, подтверждающие наличие задолженности (заверенные в установленном порядке копии договоров и дополнительных соглашений к ним, выписки по счетам, расчеты сумм начисленных процентов по договорам, ведомости расчетных услуг (их копии), расчет сумм требований по взысканию неустоек (штрафов, пени) и иных финансовых (экономических) санкций, начисленных за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед Банком России, и т.п.), в течение 15 рабочих дней после получения приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций направляются в территориальное учреждение Банка России по месту нахождения головной организации должника. В сведениях должно быть отражено: наименование должника, его регистрационный номер, номер балансового (внебалансового) счета, на котором числится задолженность, вид задолженности перед Банком России, сумма задолженности в рублях и копейках (с выделением суммы задолженности, выраженной в иностранной валюте), сумма требования по взысканию неустоек (штрафов, пени) и иных финансовых (экономических) санкций, начисленных за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед Банком России, учитываемых внесистемно и подтвержденных соответствующими расчетами.

Требование о погашении указанной задолженности предъявляется территориальным учреждением Банка России по месту нахождения головной организации должника в срок, указанный в пункте 1 настоящего Указания.

3. В целях осуществления контроля за своевременным предъявлением к должнику требований о взыскании задолженности перед Банком России территориальное учреждение Банка России по месту нахождения головной организации должника и территориальное учреждение Банка России по месту нахождения филиала должника представляют отчет по форме № 355 «Данные о требованиях Банка России к кредитной организации, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций, и их погашении», в порядке и сроки, установленные Указанием Банка России от 14 ноября 1997 года № 27-У «О порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации» (с учетом последующих изменений и дополнений)».

4. Территориальное учреждение Банка России по месту нахождения головной организации должника на основании сводных данных отчетности по форме № 355, получаемых от Главного центра информатизации Банка России, осуществляет контроль за включением общей суммы задолженности перед Банком России в реестр требований кредиторов должника и погашением требования Банка России в ходе ликвидационных процедур.

5. Настоящее Указание вступает в силу с момента подписания.

---