Указание Банка России от 15.12.1997 № 69-у

«О сверке учреждениями Банка России с кредитными организациями (филиалами), выплачивающими пенсии и пособия пенсионерам Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности Российской Федерации и членам их семей, сумм фактически произведенных расходов на эти цели»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

УКАЗАНИЕ от 15 декабря 1997 г. № 69-у

О СВЕРКЕ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ С КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (ФИЛИАЛАМИ), ВЫПЛАЧИВАЮЩИМИ ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ ПЕНСИОНЕРАМ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ, МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ, СУММ ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ

В связи с окончанием бюджетного года и в соответствии с указаниями Банка России от 24 ноября 1997 г. № 31-у «О сроках совершения операций со средствами федерального бюджета по окончании 1997 года в учреждениях Банка России и кредитных организациях (филиалах)» и № 32-у «О сроках совершения операций со средствами федерального бюджета по окончании 1997 года в кредитных организациях (филиалах)» Центральный банк Российской Федерации сообщает следующее:

1. Учреждения Центрального банка Российской Федерации осуществляют сверку с кредитными организациями (филиалами), выплачивающими пенсии и пособия пенсионерам Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности Российской Федерации и членам их семей, сумм фактически произведенных расходов на эти цели в течение января — ноября 1997 года с активных лицевых счетов с символами банковской отчетности 52, 77, 81 балансового счета № 120 «Средства федерального бюджета» в следующем порядке:

1.1. Кредитные организации (филиалы), выплачивающие пенсии и пособия пенсионерам Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности Российской Федерации и членам их семей, представляют не позднее 20 декабря 1997 года учреждениям Центрального банка Российской Федерации, по месту открытия транзитных счетов с символами банковской отчетности 52, 77, 81 на балансовом счете № 120 «Средства федерального бюджета» (по территориальному принципу), справку, по прилагаемой форме (Приложение № 1), подтверждающую суммы произведенных расходов на пенсии и пособия пенсионерам указанных ведомств и членам их семей, фактически выплаченные в течение января — ноября 1997 года.

1.2. Учреждения Банка России по получении справки (Приложение 1) сверяют остатки по лицевым счетам с символами банковской отчетности 52, 77, 81, указанные в справке, с остатками по состоянию на 1 декабря 1997 года по аналогичным транзитным счетам на балансовом счете № 120 «Средства федерального бюджета».

1.3. В случае несоответствия данных, указанных в справке кредитных организаций (филиалов), с данными по транзитным счетам в учреждениях Банка России, учреждения Банка России устанавливают причины несоответствия указанных данных и принимают меры к их устранению.

2. Кредитные организации, выплачивающие пенсии и пособия пенсионерам Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности Российской Федерации и членам их семей, представляют в учреждения Банка России по месту нахождения активных транзитных счетов с символами банковской отчетности 52, 77, 81 на балансовом счете № 120 «Средства федерального бюджета», справку о фактически выплаченных пенсиях в январе — декабре 1997 года с таким расчетом, чтобы указанная справка поступила в учреждение Банка России не позднее 15.00 31 декабря 1997 года. Учреждения Банка России сверяют остатки по лицевым счетам, указанным в справке кредитными организациями (филиалами), с остатками по аналогичным транзитным счетам на балансовом счете № 120 в учреждениях Банка России до 16.00 31 декабря 1997 года.

В случае несоответствия данных, указанных в справке кредитных организаций (филиалов), с данными по транзитным счетам в учреждениях Банка России, учреждения Банка России устанавливают причины несоответствия указанных данных и принимают меры к их устранению.

РКЦ сообщают в ГРКЦ территориальных учреждений Банка России сводную справку (Приложение 1) до 9.00 2 января 1998 года.

3. Учреждения Банка России и кредитные организации (филиалы) представляют в составе оперативного отчета о кассовом исполнении федерального бюджета по форме 746 по состоянию на 20 декабря 1997 года сведения об остатках на активных лицевых счетах с символами банковской отчетности 52, 77, 81 балансового счета № 120 «Средства федерального бюджета» (выплата пенсий и пособий пенсионерам Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности Российской Федерации и членам их семей) (далее — отчет).

В отчете сообщаются остатки по активным лицевым счетам с символами банковской отчетности 52, 77, 81 балансового счета № 120 «Средства федерального бюджета» согласно схеме ежемесячного отчета о кассовом исполнении федерального бюджета (письмо Банка России от 30.12.84 № 134 с дополнениями и изменениями к нему).

Программное обеспечение по передаче отчета по форме 746 по состоянию на 20.12.97 будет сообщено Главным центром информатизации при Центральном банке Российской Федерации.

Соответствующие указания доведите до РКЦ Банка России и кредитных организаций, выплачивающих пенсии и пособия пенсионерам Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности Российской Федерации и членам их семей.

________________________

(Наименование кредитной

организации (филиала)

СПРАВКА

О ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДАХ

НА ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ ПЕНСИОНЕРАМ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ,

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЧЛЕНАМ

ИХ СЕМЕЙ

ЗА ___________________________

(ПЕРИОД)