Указание Банка России от 21.07.1999 № 612-У

«Об осуществлении юридическими лицами — резидентами валютных операций при участии в реализации Программы ООН „Нефть в обмен на гуманитарные товары“»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 21 июля 1999 г. № 612-У

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ — РЕЗИДЕНТАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ УЧАСТИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ООН «НЕФТЬ В ОБМЕН НА ГУМАНИТАРНЫЕ ТОВАРЫ»

На основании статей 4, 5 и 9 Закона Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле» устанавливается следующий порядок осуществления юридическими лицами — резидентами валютных операций при участии в программе ООН в отношении Ирака «Нефть в обмен на гуманитарные товары», осуществляемой в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН № 986 (1995 г.) и № 661 (1990 г.).

I. Основные понятия

1. В целях настоящего Указания используются следующие основные понятия.

1.1. «Программа ООН в отношении Ирака» — программа ООН в отношении Ирака «Нефть в обмен на гуманитарные товары», осуществляемая в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН № 986 (1995 г.) и № 661 (1990 г.).

1.2. «Юридические лица» — юридические лица — резиденты, участвующие в реализации Программы ООН в отношении Ирака.

1.3. «Договоры» — договоры купли — продажи, поставки, комиссии, агентские соглашения, на основании которых юридическими лицами в рамках Программы ООН в отношении Ирака осуществляются поставки в Ирак гуманитарных товаров, а также реализация нефти и нефтепродуктов, произведенных в Ираке, без ввоза указанных товаров, нефти и нефтепродуктов на таможенную территорию Российской Федерации (без пересечения таможенной границы Российской Федерации).

1.4. «Банк» — уполномоченный банк, в котором открыт текущий валютный счет юридического лица, осуществляющий расчеты в соответствии с Договорами.

1.5. «Отдельный счет» — специальный корреспондентский счет Банка, открываемый в иностранном банке для проведения расчетов юридических лиц по Договорам, соответствующий режиму использования, указанному в Приложении 1 к настоящему Указанию.

II. Порядок осуществления расчетов в иностранной валюте юридическими лицами при участии в реализации Программы ООН в отношении Ирака

2.1. При участии в реализации Программы ООН в отношении Ирака юридические лица осуществляют расчеты в иностранной валюте по Договорам без получения разрешений Банка России с использованием Отдельного счета, текущих и транзитных валютных счетов юридических лиц в порядке, установленном настоящим Указанием.

2.2. Иностранная валюта, поступающая в пользу юридических лиц в соответствии с Договорами, может быть зачислена на транзитные счета юридических лиц или на Отдельные счета.

2.3. Юридические лица вправе до осуществления обязательной продажи переводить в соответствии с Договорами в пользу нерезидентов иностранную валюту, зачисленную на транзитные или Отдельные счета, при представлении в Банк следующих документов:

2.3.1. копии Договора, на основании которого осуществляются расчеты, заверенной самим юридическим лицом, а по требованию Банка — нотариально;

2.3.2. документа, подтверждающего участие юридического лица в Программе ООН в отношении Ирака на условиях выигранного тендера.

2.4. Документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Указания, помещаются Банком в Досье.

2.5. Иностранная валюта, зачисленная на транзитные или Отдельные счета и не подлежащая в соответствии с Договорами переводу в пользу нерезидентов, подлежит обязательной продаже на внутреннем валютном рынке Российской Федерации не позднее чем через 7 (семь) календарных дней после поступления в пользу юридического лица.

2.6. В случае непредставления юридическим лицом Банку документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Указания, по истечении 7 (семи) календарных дней с даты поступления иностранной валюты в пользу юридического лица Банк осуществляет обязательную продажу 75% всей суммы иностранной валюты, указанной в пункте 2.3 настоящего Указания в соответствии с требованиями Инструкции Банка России «О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» от 29.06.92 № 7.

III. Использование юридическими лицами Отдельных счетов при участии в реализации Программы ООН в отношении Ирака

3.1. Юридические лица осуществляют расчеты в иностранной валюте по Договорам в рамках Программы ООН в отношении Ирака с использованием Отдельных счетов при условии уведомления о проведении операций по этим счетам территориального учреждения Банка России в следующем порядке.

3.2. Банк не позднее чем через 5 (пять) календарных дней с даты начала осуществления операций по Отдельному счету направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью Банка, Уведомление об открытии Отдельного счета, составленное по форме, указанной в Приложении 1 к настоящему Указанию.

3.3. При закрытии Отдельного счета Банк в течение 10 (десяти) календарных дней с даты закрытия уведомляет об этом территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью Банка.

3.4. Отдельный счет используется только для проведения операций, указанных в Уведомлении об открытии Отдельного счета.

3.5. Отдельный счет может использоваться для проведения операций по Договорам одного юридического лица или с открытием субсчетов для проведения операций нескольких юридических лиц.

IV. Заключительные положения

4.1. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) календарного дня месяца, следующего за отчетным, а также по окончании расчетов Банк направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью Банка, Отчет об операциях по Отдельным счетам, осуществляемых в рамках Программы ООН в отношении Ирака, составленный по форме, указанной в Приложении 2 к настоящему Указанию.

4.2. Территориальное учреждение Банка России ежемесячно, не позднее 10 (десятого) календарного дня месяца, следующего за отчетным, направляет в электронном виде в Департамент валютного регулирования и валютного контроля Банка России информацию, представленную Банками об операциях по Отдельным счетам, осуществляемых в рамках Программы ООН в отношении Ирака.

4.3. Настоящее Указание вступает в силу с даты опубликования в «Вестнике Банка России».

от 21.07.99 № 612-У

Настоящим сообщаем об открытии для осуществления расчетов в иностранной валюте по Договорам, заключенным юридическим лицом в рамках Программы ООН в отношении Ирака, Отдельного счета, соответствующего следующим требованиям.

1. Наименование Банка

2. Наименование юридического лица

3. Номер Договора, заключенного юридическим лицом в рамках

4. Наименование иностранного банка, в котором открыт Отдельный счет

6. Отдельный счет используется операций:	только для проведения следующих
6.1. зачисление на счет
6.1.1 — зачисление средств в иностранной	валюте по аккредитиву

    BNP,  New York, выставленному в пользу юридического лица в
    оплату гуманитарных товаров, поставляемых в соответствии с
    Договорами, заключенными с иракской стороной;

6.1.2 - зачисление  средств  в иностранной  валюте,  поступающих в
        пользу  юридического  лица  - резидента  от нерезидентов в
        оплату    поставляемых    им    нефти   и  нефтепродуктов,

    произведенных в Ираке;

6.1.3 — зачисление процентов, начисляемых иностранным банком на остаток средств на счете;

6.2. списание со счета

6.2.1 - списание    средств  в    иностранной  валюте  в    пользу
        нерезидентов  - поставщиков товаров в рамках Программы ООН

    в отношении Ирака;

6.2.2 - списание средств  в  иностранной  валюте  для  перевода на
        счета  под  контролем  ООН  в пользу  иракских поставщиков

    нефти и нефтепродуктов;

6.2.3 - списание  суммы    иностранной    валюты,    причитающейся
        юридическому  лицу,   для  последующего  перевода  на  его

    транзитный валютный счет в Банке;

6.2.4 — списание сумм расходов по ведению счета.

Резидент _________ (Ф.И.О.)  Ответственное лицо
         (подпись)           уполномоченного
                             банка              _________ (Ф.И.О.)

                                            (подпись)

         М.П.                                   М.П.

"__" __________ ____ г.                    "__" __________ ____ г.

от 21.07.99 № 612-У

Код территории по СОАТО	Код кредитной организации
	Код ОКПО	Регистрационный номер	БИК

Наименование банка — _____________________________________________ Почтовый адрес ___________________________________________________

№ п/п	Номер Отдельного счета (субсчета)	Код валюты	Остаток	Зачислено на счет				Списано со счета					Остаток на конец отчетного периода
			на начало отчетного периода	Всего	в том числе по основаниям:			Всего	в том числе по основаниям:
					п. 6.1.1	п. 6.1.2	п. 6.1.3		п. 6.2.1	п. 6.2.2	п. 6.2.3	п. 6.2.4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.
2.
3.
...

Ответственное лицо уполномоченного банка _______________ (Ф.И.О.) (подпись)

     М.П.

«__» __________ ____ г.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СЧЕТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ООН В ОТНОШЕНИИ ИРАКА

Отчет формируется и представляется в электронном виде с учетом следующего:

в графе 2 проставляется номер Отдельного счета.

В случае использования Отдельного счета для проведения операций нескольких юридических лиц в графе 2 указывается также номер субсчета каждого юридического лица;

в графе 3 указывается код валюты, в которой осуществляются операции по Отдельному счету (субсчету), в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК 014-94, утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации № 365 от 26.12.94;

в графах 4 и 14 указываются остатки по Отдельному счету (субсчету) на начало и конец отчетного периода;

в графе 5 указывается общая сумма кредитовых оборотов по Отдельному счету (субсчету), осуществленных за отчетный период;

в графах 6 — 8 указываются суммы, зачисленные на счет по видам операций, указанных в пункте 6.1 Уведомления об открытии Отдельного счета, форма которого приведена в Приложении 1 к настоящему Указанию;

в графе 9 указывается общая сумма дебетовых оборотов по Отдельному счету (субсчету), осуществленных за отчетный период;

в графах 10 — 13 указываются суммы, списанные со счета по видам операций, указанных в пункте 6.2 Уведомления об открытии Отдельного счета, форма которого приведена в Приложении 1 к настоящему Указанию.

---

[!TIP] См. данную форму в MS-Word.

[!TIP] См. данную форму в MS-Excel.

Вложения

• $23879_01S.RTF
• $23879_02S.XLS