Указание Банка России от 30.06.1999 № 595-У

«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России „О порядке открытия И ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации“ № 16 от 16.07.1993»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ от 30 июня 1999 г. № 595-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ «О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ СЧЕТОВ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» № 16 ОТ 16.07.93

1. Внести следующие изменения и дополнения в Инструкцию Банка России «О порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации» № 16 от 16.07.93 (в ред. телеграммы Банка России от 03.08.93 № 49; писем Банка России от 13.04.94 № 87, от 27.05.94 № 92, от 05.09.94 № 109; телеграммы Банка России от 28.11.94 № 204-94; Приказа Банка России от 28.05.96 № 02-196; писем Банка России от 08.07.96 № 295, от 30.08.96 № 320, от 28.02.97 № 419; указаний Банка России от 19.11.97 № 25-У, от 24.11.97 № 30-У, от 23.03.98 № 190-У, от 06.07.98 № 278-У, от 06.07.98 № 279-У, от 05.04.99 № 533-У, от 14.05.99 № 557-У) («Вестник Банка России» от 19.04.94 № 6, от 31.05.94 № 11, от 16.07.96 № 32, от 10.09.96 № 44, от 25.11.97 № 77, от 02.12.97 № 80, от 01.04.98 № 21, от 15.07.98 № 47, от 07.04.99 № 21, от 19.05.99 № 30) (далее — Инструкция):

1.1. Абзац второй пункта 5 раздела I Инструкции после слов «через уполномоченные банки за счет средств на своих рублевых счетах типа „И“ дополнить словами », рублевых корреспондентских счетах банков — нерезидентов».

1.2. Пункт 5 раздела I Инструкции дополнить новым третьим абзацем следующего содержания:

«Покупка нерезидентами иностранной валюты через уполномоченные банки за счет средств на своих рублевых счетах типа „И“, а также рублевых корреспондентских счетах банков — нерезидентов допускается только после представления в уполномоченный банк, выполняющий поручение на покупку иностранной валюты, документов, подтверждающих зачисление рублей на эти счета по основаниям, предусмотренным пунктом 1 раздела IV, пунктом 3 раздела IV либо пунктом 1 раздела V настоящей Инструкции, заверенных уполномоченным банком, в котором открыт рублевый счет типа „И“ или рублевый корреспондентский счет банка — нерезидента.».

Абзацы третий и четвертый пункта 5 раздела I Инструкции считать соответственно абзацами четвертым и пятым.

1.3. Пункт 1.2 раздела II Инструкции изложить в следующей редакции:

«1.2. Рублевые счета типа „Т“ открываются на основании договора банковского счета, заключенного с уполномоченным банком Российской Федерации, на имя нерезидентов следующих категорий:»

• предприятий, учреждений, организаций;
• банков и иных кредитных организаций;
• международных межправительственных организаций;
• официальных представительств.».

1.4. Абзац третий пункта 1.3 раздела II Инструкции признать утратившим силу.

1.5 Дополнить пункт 3 раздела IV Инструкции новым абзацем пятнадцатым следующего содержания:

«Банк — нерезидент за счет средств, поступивших на рублевый корреспондентский счет в уполномоченном банке, вправе купить иностранную валюту. При этом использование купленной иностранной валюты должно осуществляться банком — нерезидентом с учетом требований Приказа Банка России от 24 апреля 1996 г. № 02-94 („Вестник Банка России“ от 29.05.96 № 24).».

Абзацы пятнадцатый - семнадцатый пункта 3 раздела IV Инструкции считать соответственно абзацами шестнадцатым — восемнадцатым.

1.6. Пункт 4 раздела V Инструкции после слов «зачисление на счета типа „И“ средств с рублевых счетов типа „Т“ и рублевых корреспондентских счетов банков — нерезидентов» дополнить словами «за исключением случаев, указанных в пункте 3 раздела IV настоящей Инструкции».

1.7. Пункт 2 раздела VIII дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Уполномоченные банки, в которых открыты рублевые счета типа „И“ и рублевые корреспондентские счета банков — нерезидентов, обязаны хранить копии документов, заверенных ими в соответствии с пунктом 5 раздела I настоящей Инструкции, не менее 5 лет.».

2. С даты вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России „О порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации“ № 16 от 16.07.93» № 533-У от 05.04.99 («Вестник Банка России» от 07.04.99 № 21).

3. Настоящее Указание вступает в силу с даты опубликования в «Вестнике Банка России».

---