Указание Банка России от 12.04.1999 № 539-У

(ред. от 26.04.2001)

«О внесении изменений в Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями и их филиалами в Центральный банк Российской Федерации, Указание Банка России „О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации“ и Указание Банка России „О порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации“»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 12 апреля 1999 г. № 539-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНОСТИ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИХ ФИЛИАЛАМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ «О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ «О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.04.2001 № 962-У)

1. Внести в Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями и их филиалами в Центральный банк Российской Федерации, утвержденный Приказом Банка России от 24.10.97 № 02-469 (с изменениями от 24.02.98 № 174-У, от 14.07.98 № 289-У, от 31.08.98 № 331-У, от 02.11.98 № 398-У, от 25.12.98 № 452-У, от 28.12.98 № 462-У, от 22.01.99 № 488-У) («Вестник Банка России» от 20.10.97 № 75, от 04.03.98 № 13, от 22.07.98 № 48, от 09.09.98 № 65, от 05.11.98 № 76, от 30.12.98 № 88, от 31.12.98 № 89, от 27.01.99 № 4), следующие изменения:

1.1 В разделе I «Статистическая и бухгалтерская отчетность»:

1.1.1. В подразделе «Ежедневная» графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции: «Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета (форма № 901)».

1.1.2. В подразделе «Ежемесячная» графу 2 строки 15 изложить в следующей редакции: «Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (форма № 904)».

2. Внести в Указание Банка России «О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации» от 24.10.97 № 7-У (с изменениями от 04.02.98 № 162-У, от 30.03.98 № 199-У, от 12.05.98 № 227-У, от 26.06.98 № 264-У, от 15.07.98 № 295-У, от 13.08.98 № 314-У, от 31.08.98 № 331-У, от 02.11.98 № 398-У, от 13.11.98 № 410-У, от 26.11.98 № 424-У, от 24.12.98 № 448-У, от 25.12.98 № 452-У, от 28.12.98 № 462-У, от 22.01.99 № 488-У, от 27.01.99 № 491) («Вестник Банка России» от 20.10.97 № 75, от 11.02.98 № 8, от 08.04.98 № 22, от 20.05.98 № 33, от 01.07.98 № 44, от 22.07.98 № 48, от 20.08.98 № 59, от 09.09.98 № 65, от 05.11.98 № 76, от 18.11.98 № 80, от 02.12.98 № 83, от 30.12.98 № 88, от 31.12.98 № 89, от 27.01.99 № 4, от 04.02.99 № 7) следующие изменения:

2.1. В разделе «Порядок составления и представления отчетов о кассовом исполнении федерального бюджета, об остатках средств на счетах местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»:

2.1.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции: «Порядок составления и представления отчетов о кассовом исполнении федерального бюджета, об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации».

2.1.2. В абзаце 1 слова «отчет об остатках средств на счетах по учету доходов федерального бюджета» заменить на слова «отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета», слова «об остатках средств на счетах местных органов власти и государственных внебюджетных фондов» заменить на слова «об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации».

2.2. Наименование формы отчетности № 901 изложить в следующей редакции: «Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета». Форму отчетности № 901 «Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета» изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Указанию.

2.3. В разделе «Порядок составления и представления Отчета об остатках средств на счетах по учету доходов федерального бюджета» (форма № 901):

2.3.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции: «Порядок составления и представления отчета об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета».

2.3.2. В пункте 1 наименование отчета по форме № 901 изложить в следующей редакции: «Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета».

2.3.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: «В отчетности по форме № 901 сообщаются данные об остатках в кредитных организациях (филиалах) по следующим балансовым счетам второго порядка (далее — балансовые счета) в приведенной последовательности:»

• доходы федерального бюджета (балансовый счет № 40102);
• доходы федерального бюджета, перечисляемые на транзитный счет в учреждения Банка России (балансовый счет № 40104);
• средства федерального бюджета (балансовый счет № 40105);
• средства федерального бюджета, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям (балансовый счет № 40106);
• средства федерального бюджета, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям (балансовый счет № 40107). Данные по балансовым счетам № 40102 «Доходы федерального бюджета» и № 40104 «Доходы федерального бюджета, перечисляемые на транзитный счет в учреждения Банка России» представляются нарастающими итогами с начала года».

2.4. Наименование формы отчетности № 904 изложить в следующей редакции: «Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации». Форму отчетности № 904 «Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Указанию.

2.5. В разделе «Порядок составления и представления Отчета об остатках средств на счетах органов власти субъектов Российской Федерации, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов»:

2.5.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции: «Порядок составления и представления Отчета об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации».

2.5.2. В первом и втором абзацах наименование отчета по форме № 904 изложить в следующей редакции: «Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации».

3. Утратил силу. — Указание ЦБ РФ от 26.04.2001 № 962-У.

4. Настоящее Указание вступает в силу с 1 мая 1999 года и подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России» (за исключением пункта 3).

Первый заместитель Председателя Банка России Т. В. Парамонова

Приложение 1 к Указанию Банка России «О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России „О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации“ и Указание Банка России „О порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации“ от 12 апреля 1999 г. № 539-У»

Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409901

ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ И СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА по состоянию на __ _________ 199_ г.

Наименование кредитной организации (филиала) _____________________ Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма № 901 Ежедневная тыс. руб.

Приложение 2 к Указанию Банка России «О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России „О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации“ и Указание Банка России „О порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации“ от 12 апреля 1999 г. № 539-У»

Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409904

ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по состоянию на «__» ________ 199_ г.

Наименование кредитной организации (филиала) _____________________ Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма № 904 Ежедневная тыс. руб.