Указание Банка России от 12.12.2016 № 4233-У
Актуально на 01.11.2026.
Как цитировать: Указание Банка России от 12.12.2016 N 4233-У. 4233-У. 12.12.2016. https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4233-u
«О внесении изменений в пункты 1.10 и 2.1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У „Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев“»
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2017 № 45188)
Зарегистрировано в Минюсте России 13 января 2017 г. № 45188
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ от 12 декабря 2016 г. № 4233-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТЫ 1.10 И 2.1 УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 25 АВГУСТА 2015 ГОДА № 3758-У «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА СРЕДНЕГОДОВОЙ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО»
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА,
ПЕРЕДАННОГО В ОПЛАТУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ»
1. Внести в Указание Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2015 года № 39234 («Вестник Банка России» от 16 октября 2015 года № 88), следующие изменения.
1.1. Абзацы восьмой и девятый пункта 1.10 изложить в следующей редакции:
«на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, за исключением случая, когда в правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом указано, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов;»
на дату составления списка владельцев инвестиционных паев в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления требований владельцев инвестиционных паев об их погашении, за исключением случая, когда в правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом указано, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов;».
1.2. В абзаце втором пункта 2.1 слова «, инвестиционные паи (акции) которых предназначены для квалифицированных инвесторов,» исключить.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования <1>.
<1> Официально опубликовано на сайте Банка России 25.01.2017.
Председатель Центрального банка Российской Федерации Э. С. Набиуллина