Указание Банка России от 02.11.1998 № 398-У
Актуально на 01.11.2026.
Как цитировать: Указание Банка России от 02.11.1998 N 398-У. 398-У. 02.11.1998. https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-398-u
(ред. от 26.04.2001)
«О внесении изменений и дополнений в Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, Указание Банка России „О Порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации“ и Указание Банка России „О Порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации“»
Внимание
Документ утратил силу в связи с последовательной отменой его частей Указаниями ЦБ РФ от 26.04.2001 № 962-У, от 17.05.2001 № 971-У. Утратил силу в связи с изданием Указания ЦБ РФ от 26.03.2004 № 1405-У, не подлежащего опубликованию. Документ утратил силу в связи с последовательной отменой его частей Указаниями ЦБ РФ от 26.04.2001 № 962-У, от 17.05.2001 № 971-У.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ от 2 ноября 1998 г. № 398-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНОСТИ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ «О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ «О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.04.2001 № 962-У)
1. В Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями и их филиалами в Центральный банк Российской Федерации, утвержденный Приказом Банка России от 24.10.97 № 02-469 (опубликованный в «Вестнике Банка России» от 20.10.97 № 75), с изменениями от 24.02.98 № 174-У, от 14.07.98 № 289-У, от 31.08.98 № 331-У, внести следующие изменения:
1.1 Добавить в раздел «Ежедневная» строку 29а в следующей редакции:
| 29а | Отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов (форма № 652) | не позднее 16 часов по местному времени рабочего дня, следующего за отчетным | Указание Банка России «О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации» от 24.10.97 № 7-У (с учетом изменений и дополнений) |
|---|
2. В Указание Банка России «О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации» от 24.10.97 № 7-У (опубликованное в «Вестнике Банка России» от 20.10.97 № 75), с изменениями от 04.02.98 № 162-У, от 24.02.98 № 174-У, от 30.03.98 № 199-У, от 12.05.98 № 227-У, от 26.06.98 № 264-У, от 14.07.98 № 289-У, от 15.07.98 № 295-У, от 13.08.98 № 314-У, от 31.08.98 № 331-У, внести следующие изменения:
2.1. Заголовочную часть формы № 601 «Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте» изложить в следующей редакции: «Представляется в Банк России в соответствии с порядком, изложенным в Инструкции Банка России от 24.04.95 № 28 (с учетом изменений и дополнений)».
2.2. После раздела «Порядок составления и представления отчета о движении активов и пассивов кредитной организации в драгоценных металлах» включить форму отчетности № 652 «О движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов» и Порядок составления отчета о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов в редакции Приложения 1 к настоящему Указанию.
3. Утратил силу. — Указание ЦБ РФ от 26.04.2001 № 962-У.
4. С момента вступления в силу настоящего Указания утрачивает силу письмо Банка России от 07.10.98 № 277-Т.
5. Настоящее Указание вступает в силу с момента опубликования в «Вестнике Банка России».
Первый заместитель Председателя Банка России А. А. Козлов
Приложение 1 к Указанию Банка России «О внесении изменений и дополнений в Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, Указание Банка России „О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации“ и Указание Банка России „О порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации“ от 02.11.98 № 398-У»
Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409652
| Код территории по СОАТО (4 знака) | Код кредитной организации | ||
| по ОКПО | Регистрационный номер | БИК | |
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ
ЗА "__" ___________ 19__ Г.
Наименование кредитной организации _______________________________ Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма № 652 Ежедневная ед. валюты
| № п/п | Наименование показателя | Доллар США | Немецкая марка | ... |
|---|---|---|---|---|
| Код валюты: | 840 | 280 | ... | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ... |
| 1 | Остаток средств на транзитных валютных счетах резидентов на начало операционного дня | |||
| 2 | Сумма средств, зачисленных на транзитные валютные счета в течение операционного дня | |||
| 3 | Сумма средств, списанных с транзитных валютных счетов в течение операционного дня, всего | |||
| 3.1 | в том числе: для осуществления продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, всего | |||
| 3.2 | для зачисления на текущие валютные счета резидентов | |||
| 3.3 | для осуществления прочих платежей (в соответствии с пунктом 8 Инструкции Банка России № 7 от 29.06.92 и др.) | |||
| 4 | Остаток средств на транзитных валютных счетах резидентов на конец операционного дня | |||
| 5 | Справочно: Сумма поступившей на транзитные валютные счета резидентов валютной выручки от экспорта товаров, идентифицированная клиентами в течение операционного дня | |||
| 6 | Остаток средств в иностранной валюте на балансовом счете 47416 «Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения» на конец операционного дня | |||
| Руководитель | (Ф.И.О.) | |||
| Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) | |||
| Исполнитель | (Ф.И.О.) | |||
| Телефон |
Порядок составления и представления отчета «О движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов»
1. Порядок формирования показателей отчета о движении средств в иностранной валюте на транзитных счетах резидентов основан на сложившейся практике аналитического бухгалтерского учета валютных операций в уполномоченных банках.
2. В целях формирования настоящей отчетности под уполномоченными банками понимаются кредитные организации, имеющие лицензию Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и в иностранной валюте, а также филиалы указанных кредитных организаций.
3. В отчетность включаются сведения по следующим видам валют:
- доллар США (код 840),
- немецкая марка (код 280),
- французский франк (код 250),
- швейцарский франк (код 756),
- английский фунт стерлингов (код 826),
- японская йена (код 392),
- ЭКЮ (код 954).
4. Отчетность представляется уполномоченными банками в территориальные учреждения Банка России по месту своего нахождения ежедневно не позднее 16 часов 00 минут по местному времени рабочего дня, следующего за отчетным.
5. Электронные форматы и порядок передачи информации устанавливаются Департаментом валютного регулирования и валютного контроля Банка России.