--- title: "Указание Банка России от 30.10.1998 N 388-У" number: "388-У" issuer: "Центральный банк Российской Федерации" issued_on: 1998-10-30 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-388-u" --- ## Указание Банка России от 30.10.1998 N 388-У # Указание Банка России от 30.10.1998 N 388-У "О совершении операций с наличной иностранной валютой в операционных кассах уполномоченных банков" > [!WARNING] > Документ утратил силу с 18 июня 2004 года в связи с изданием [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-1426-u#p100013) ЦБ РФ от 28.04.2004 N 1426-У. > Утратил силу с 18 июня 2004 года в связи с изданием [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-1426-u#p100013) ЦБ РФ от 28.04.2004 N 1426-У. > [Письмом](https://bukva.ai/docs/pismo-123-t-1999#p100004) ЦБ РФ от 07.04.1999 N 123-Т разъяснены вопросы применения данного документа. > Вступил в силу с момента опубликования в "Вестнике Банка России" [(пункт 7](#p100021) данного документа). **ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** **УКАЗАНИЕ** от 30 октября 1998 г. N 388-У **О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ** **В ОПЕРАЦИОННЫХ КАССАХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ** Центральный банк Российской Федерации устанавливает следующий порядок проведения валютно - обменных операций в операционных кассах уполномоченных банков (филиалов уполномоченных банков). 1. Уполномоченному банку (филиалу уполномоченного банка) в операционных кассах, расположенных в кассовом узле, а также в операционных кассах вне кассового узла, в которых совершаются операции по приему и выдаче вкладов в рублях и иностранной валюте (далее по тексту - "операционные кассы уполномоченных банков (филиалов уполномоченных банков)"), разрешается проведение валютно - обменных операций, перечисленных в [пункте 1.6](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-27-1995#p100015) Инструкции Банка России от 27.02.95 N 27 "О порядке организации работы обменных пунктов на территории Российской Федерации, совершения и учета валютно - обменных операций уполномоченными банками" ("Вестник Банка России" от 20.03.95 N 11), далее по тексту - Инструкция Банка России N 27. 2. Уполномоченный банк обязан направить в территориальное учреждение Банка России по месту регистрации уполномоченного банка (по месту нахождения филиала уполномоченного банка) уведомление о намерениях совершать валютно - обменные операции в операционных кассах уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка). В уведомлении необходимо указать адреса операционных касс уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), в которых будут проводиться валютно - обменные операции, а также перечень совершаемых операций. Указанный документ отсылается заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и служит основанием для начала совершения валютно - обменных операций в операционных кассах уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка). В случае прекращения совершения валютно - обменных операций в операционных кассах уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) уполномоченный банк в течение 10 рабочих дней, следующих за датой прекращения совершения валютно - обменных операций, обязан направить в территориальное учреждение Банка России по месту регистрации уполномоченного банка (местонахождению филиала уполномоченного банка) уведомление, содержащее информацию о дате прекращения валютно - обменных операций и адресах операционных касс уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка). Указанный документ отсылается заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 3. Валютно - обменные операции, проводимые в операционных кассах уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), совершаются и оформляются в порядке, предусмотренном [Инструкцией](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-27-1995) Банка России N 27. При этом порядок организации работы операционных касс уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), требования к их устройству и технической укрепленности регулируются [Положением](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100020) Банка России от 25.03.97 N 56 "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" с изменениями и дополнениями ("Вестник Банка России" от 05.05.97 N 26). 4. Порядок бухгалтерского учета валютно - обменных операций ведется в соответствии с [Инструкцией](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-27-1995) Банка России N 27 с учетом следующего отличия: вместо счета 20206 "Касса обменных пунктов" используется счет 20207 "Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений банков". 5. Территориальные учреждения Банка России обеспечивают проведение проверок совершения валютно - обменных операций операционными кассами уполномоченных банков (филиалов уполномоченных банков) на предмет их соответствия требованиям [Инструкции](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-27-1995) Банка России N 27 и настоящего Указания по мере необходимости, но не реже одного раза в два года начиная с даты получения уведомления от уполномоченного банка об организации валютно - обменных операций в операционных кассах уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка). 6. Территориальные учреждения Банка России в случае выявления нарушений уполномоченными банками (филиалами уполномоченных банков) требований [Инструкции](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-27-1995) Банка России N 27 и настоящего Указания применяют к уполномоченным банкам (филиалам уполномоченных банков) следующие меры воздействия. 6.1. Направляют уполномоченным банкам (филиалам уполномоченных банков) предписания об устранении выявленных нарушений порядка проведения валютно - обменных операций в операционных кассах уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), а также применяют меры воздействия, предусмотренные [статьей 75](https://bukva.ai/docs/zakon-394-1-1990/statya-75#p100316) Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". 6.2. В соответствии с пунктом 2 [статьи 14](https://bukva.ai/docs/zakon-3615-1/statya-1#p100183) Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" налагают штраф за: - отсутствие учета либо ненадлежащий учет валютно - обменных операций; - отсутствие в документах дня реестров, установленных [Инструкцией](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-27-1995) Банка России N 27, и соответствующих экземпляров бланков строгой отчетности ["Справка](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-27-1995#p100419) формы N 0406007", подтверждающих осуществление валютно - обменных операций. Указанный штраф уплачивается в размере суммы, которая не была учтена уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка), была учтена с нарушением требований [Инструкции](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-27-1995) Банка России N 27 и настоящего Указания, но не более 1500-кратного установленного законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда. Взыскание штрафа производится в порядке, установленном Банком России. 7. Настоящее Указание вступает в действие с момента его опубликования в "Вестнике Банка России".
Первый заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
**А.А.КОЗЛОВ**
---