---
title: "Указание Банка России от 22.10.2015 N 3830-У"
number: "3830-У"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 2015-10-22
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-3830-u"
---

## Указание Банка России от 22.10.2015 N 3830-У

# Указание Банка России от 22.10.2015 N 3830-У

"О формах, сроках и порядке направления в Банк России отчетности об инвестировании Пенсионным фондом Российской Федерации средств пенсионных накоплений, а также результатах их инвестирования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.11.2015 N 39786)

> [!WARNING]
> Документ утратил силу с [21 мая 2023 года](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-6391-u#p100009) в связи с изданием [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-6391-u#p100006) Банка России от 31.03.2023 N 6391-У.
> Начало действия документа - [01.04.2016](#p100013).
> Окончание действия документа - 20.05.2023.


<a id="p100001"></a>Зарегистрировано в Минюсте России 19 ноября 2015 г. N 39786

---


<div align="center">

<a id="p100002"></a>**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

</div>



## <a id="p100003"></a>УКАЗАНИЕ

<div align="center">

от 22 октября 2015 г. N 3830-У

<a id="p100004"></a>**О ФОРМАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ**<br>
**НАПРАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ**<br>
**ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ**<br>
**НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ РЕЗУЛЬТАТАХ ИХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ**

<a id="p100005"></a>Настоящее Указание на основании [подпункта 10 пункта 2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-111-fz-2002/statya-1#p446) и [подпункта 11.1 пункта 2 статьи 10](https://bukva.ai/docs/zakon-111-fz-2002/statya-1#p456) Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 2003, N 1, ст. 13; N 46, ст. 4431; 2004, N 31, ст. 3217; 2005, N 1, ст. 9; N 19, ст. 1755; 2006, N 6, ст. 636; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3619; N 52, ст. 6454; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040; 2012, N 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, N 30, ст. 4044, ст. 4084; N 49, ст. 6352; N 52, ст. 6961, ст. 6975; 2014, N 30, ст. 4219; N 49, ст. 6912, ст. 6919; 2015, N 27, ст. 4001) (далее - Федеральный закон "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации") устанавливает формы отчетности Пенсионного фонда Российской Федерации, связанной с инвестированием средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-56-fz-2008/statya-10#p54) от 30 апреля 2008 года N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1943; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 29, ст. 4291; 2012, N 31, ст. 4322; 2014, N 11, ст. 1098; N 30, ст. 4217; N 45, ст. 6155) (далее - Федеральный закон "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений"), поступивших в течение финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации, аккумулируемых Пенсионным фондом Российской Федерации и подлежащих инвестированию им в соответствии с [пунктом 3 статьи 14](https://bukva.ai/docs/zakon-111-fz-2002/statya-1#p471) Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" (далее - отчетность), сроки и порядок ее направления в Центральный банк Российской Федерации.<br>
1. <a id="p100006"></a>Пенсионный фонд Российской Федерации составляет и направляет в Центральный банк Российской Федерации следующую отчетность:<br>
<a id="p100007"></a>по [форме 0418001](#p100022) "Отчет о средствах пенсионных накоплений, поступивших в течение финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации, и результатах их инвестирования" в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию;

</div>

<a id="p100008"></a>по [форме 0418002](#p100104) "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений, поступивших в течение финансового года" в соответствии с приложением 2 к настоящему Указанию;
<a id="p100009"></a>по [форме 0418003](#p100290) "Сведения об активах, составляющих инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации" в соответствии с приложением 3 к настоящему Указанию.

<div align="center">

2. <a id="p100010"></a>Отчетность составляется ежеквартально и направляется в Банк России не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за отчетным кварталом.<br>
3. <a id="p100011"></a>Отчетность направляется в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью Председателя Правления Пенсионного фонда Российской Федерации, или уполномоченного им лица по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", в соответствии с [Порядком](https://bukva.ai/docs/prikaz-10-21pz-n-2010#p92) организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 25 марта 2010 года N 10-21/пз-н "Об утверждении Порядка организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 мая 2010 года N 17347, 12 октября 2010 года N 18687, 14 сентября 2011 года N 21790, 1 июня 2012 года N 24428, 24 августа 2012 года N 25262 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 23 августа 2010 года N 34, от 8 ноября 2010 года N 45, Российская газета от 21 сентября 2011 года, от 6 июля 2012 года, от 21 сентября 2012 года).<br>
<a id="p100012"></a>Отчетность, для которой установлена одинаковая периодичность ее представления, формируется перед отправкой в один пакет и однократно подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.

</div>

4. <a id="p100013"></a>Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 14 октября 2015 года N 29) вступает в силу с 1 апреля 2016 года.

<div align="center">

5. <a id="p100014"></a>Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять:<br>
<a id="p100015"></a>[приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-05-11pz-n-2005) Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 апреля 2005 года N 05-11/пз-н "Об утверждении Положения об отчетности Пенсионного фонда Российской Федерации по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений", зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2005 года N 6611 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 30 мая 2005 года N 22);<br>
<a id="p100016"></a>[приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-10-68pz-n-2010) Федеральной службы по финансовым рынкам от 11 ноября 2010 года N 10-68/пз-н "Об утверждении Положения об отчетности Пенсионного фонда Российской Федерации об операциях с активами (денежными средствами и ценными бумагами), сформированными за счет средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период соответствующего финансового года", зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2010 года N 19239 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 17 января 2011 года N 3);

</div>

<a id="p100017"></a>[пункты 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-12-27pz-n#p100006), [23](https://bukva.ai/docs/prikaz-12-27pz-n#p100064) приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 апреля 2012 года N 12-27/пз-н "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2012 года N 24428 (Российская газета от 6 июля 2012 года).

<div align="center">

<a id="p100018"></a>Председатель Центрального банка<br>
Российской Федерации<br>
**Э.С.НАБИУЛЛИНА**

</div>






<div align="center">

<a id="p100019"></a>Приложение 1<br>
к Указанию Банка России<br>
от 22 октября 2015 года N 3830-У<br>
"О формах, сроках и порядке

</div>

направления в Банк России
отчетности об инвестировании

<div align="center">

Пенсионным фондом Российской Федерации<br>
средств пенсионных накоплений,<br>
а также результатах их инвестирования"

</div>



|  | <a id="p100020"></a>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | <a id="p100021"></a>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |


<div align="center">

<a id="p100022"></a>                             Отчет о средствах<br>
       пенсионных накоплений, поступивших в течение финансового года<br>
           в Пенсионный фонд Российской Федерации, и результатах

</div>

                             их инвестирования

<div align="center">

                  по состоянию на "__" __________ 20__ г.

<a id="p100023"></a> Код формы по [ОКУД](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-011-93) 0418001

</div>


<a id="p100024"></a>                                                                Квартальная

<div align="center">

<a id="p100025"></a>                                                                   млн руб.

</div>


<table>
<colgroup><col width="69%"><col width="9%"><col width="9%"><col width="13%"></colgroup>
<tr><td rowspan="2"><a id="p100026"></a>Наименование показателя</td><td rowspan="2"><a id="p100027"></a>Номер строки</td><td colspan="2"><a id="p100028"></a>Сумма</td></tr>
<tr><td><a id="p100029"></a>всего</td><td><a id="p100030"></a>из нее за отчетный квартал</td></tr>
<tr><td><a id="p100031"></a>1</td><td><a id="p100032"></a>2</td><td><a id="p100033"></a>3</td><td><a id="p100034"></a>4</td></tr>
<tr><td><a id="p100035"></a>Средства пенсионных накоплений, поступившие в течение финансового года (<a href="#p100038">стр. 2</a> + <a href="#p100040">стр. 3</a> + <a href="#p100042">стр. 4</a>)</td><td><a id="p100036"></a>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td><a id="p100037"></a>в том числе:<br>страховые взносы на финансирование накопительной пенсии</td><td><a id="p100038"></a>2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td><a id="p100039"></a>дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию</td><td><a id="p100040"></a>3</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td><a id="p100041"></a>взносы работодателя в пользу застрахованного лица, уплаченные в соответствии с Федеральным <a href="https://bukva.ai/docs/zakon-56-fz-2008/statya-1">законом</a> "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений"</td><td><a id="p100042"></a>4</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td><a id="p100043"></a>Средства пенсионных накоплений, инвестированные в установленном порядке</td><td><a id="p100044"></a>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td><a id="p100045"></a>Доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений, поступивших в течение финансового года (<a href="#p100048">стр. 7</a> + <a href="#p100054">стр. 10</a> + <a href="#p100056">стр. 11</a>)</td><td><a id="p100046"></a>6</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td><a id="p100047"></a>в том числе:<br>доход от инвестирования средств пенсионных накоплений в государственные ценные бумаги Российской Федерации (<a href="#p100050">стр. 8</a> + <a href="#p100052">стр. 9</a>)</td><td><a id="p100048"></a>7</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td><a id="p100049"></a>в том числе:<br>реализованный</td><td><a id="p100050"></a>8</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td><a id="p100051"></a>нереализованный</td><td><a id="p100052"></a>9</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td><a id="p100053"></a>проценты по депозитам в кредитных организациях</td><td><a id="p100054"></a>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td><a id="p100055"></a>прочие доходы</td><td><a id="p100056"></a>11</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td><a id="p100057"></a>Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений, поступивших в течение финансового года (<a href="#p100060">стр. 13</a> + <a href="#p100062">стр. 14</a> + <a href="#p100064">стр. 15</a> + <a href="#p100066">стр. 16</a>)</td><td><a id="p100058"></a>12</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td><a id="p100059"></a>в том числе:<br>оплата услуг брокера</td><td><a id="p100060"></a>13</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td><a id="p100061"></a>оплата услуг биржи</td><td><a id="p100062"></a>14</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td><a id="p100063"></a>оплата услуг депозитария</td><td><a id="p100064"></a>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td><a id="p100065"></a>прочие расходы</td><td><a id="p100066"></a>16</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td><a id="p100067"></a>Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (<a href="#p100046">стр. 6</a> - <a href="#p100058">стр. 12</a>)</td><td><a id="p100068"></a>17</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td><a id="p100069"></a>Справочно<br>Чистый финансовый результат от временного размещения средств пенсионных накоплений</td><td><a id="p100070"></a>18</td><td></td><td><a id="p100071"></a>x</td></tr>
<tr><td><a id="p100072"></a>из него:<br>по инвестиционному портфелю ___ квартала 20__ года</td><td><a id="p100073"></a>19</td><td><a id="p100074"></a>x</td><td></td></tr>
<tr><td><a id="p100075"></a>...</td><td><a id="p100076"></a>...</td><td><a id="p100077"></a>x</td><td></td></tr>
</table>


<a id="p100078"></a>_______________________________                           _________________

<div align="center">

   (Наименование должности)                                   (Ф.И.О.)

"__" ____________ 20__ г.

</div>



### <a id="p100079"></a>Порядок направления отчетности по форме 0418001 "Отчет о средствах пенсионных накоплений, поступивших в течение финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации, и результатах их инвестирования"


1. <a id="p100080"></a>Отчетность по [форме 0418001](#p100022) "Отчет о средствах пенсионных накоплений, поступивших в течение финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации, и результатах их инвестирования" (далее - Отчет) составляется по состоянию на последний календарный день отчетного квартала.
<a id="p100081"></a>В [Отчете](#p100022) должны приводиться все предусмотренные показатели. В случае отсутствия значений показателей в соответствующей строке [формы](#p100022) проставляется ноль для числовых значений показателей и прочерк для символьных значений.
2. <a id="p100082"></a>В [заголовочной части](#p100020) Отчета указываются: идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата, на которую составляется [Отчет](#p100022).
3. <a id="p100083"></a>Значения показателей в [Отчете](#p100022) указываются в целых миллионах рублей. Округление осуществляется по математическим правилам.
4. <a id="p100084"></a>Графы, где проставлен знак "x", не заполняются.
5. <a id="p100085"></a>В [графе 3](#p100033) данные указываются нарастающим итогом с начала года, в [графе 4](#p100034) - за отчетный квартал.

<div align="center">

6. <a id="p100086"></a>По [строке 1](#p100036) отражаются средства страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-56-fz-2008/statya-1) "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" (далее - средства пенсионных накоплений), поступивших в течение финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации, аккумулируемых Пенсионным фондом Российской Федерации и подлежащих инвестированию им в соответствии с [пунктом 3 статьи 14](https://bukva.ai/docs/zakon-111-fz-2002/statya-1#p471) Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации".<br>
<a id="p100087"></a>По [строкам 2](#p100038) - [4](#p100042) выделяются соответственно суммы средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-56-fz-2008/statya-1) "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений".<br>
7. <a id="p100088"></a>По [строке 5](#p100044) отражаются средства пенсионных накоплений, инвестированные Пенсионным фондом Российской Федерации в соответствии с [пунктом 3 статьи 14](https://bukva.ai/docs/zakon-111-fz-2002/statya-1#p471) Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации". При этом в [графе 3](#p100033) отражается сумма средств пенсионных накоплений, включающая средства, перешедшие из инвестиционного портфеля Пенсионного фонда Российской Федерации предыдущего финансового года, в [графе 4](#p100034) - средства инвестиционного портфеля Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный квартал.<br>
8. <a id="p100089"></a>По [строке 6](#p100046) отражаются доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений, поступивших в течение финансового года.<br>
<a id="p100090"></a>По [строке 7](#p100048) выделяется доход от инвестирования средств пенсионных накоплений в государственные ценные бумаги Российской Федерации, сформированный при продаже, погашении государственных ценных бумаг, в результате корректировки оценки государственных ценных бумаг, а также начисленный купонный и иной доход по государственным ценным бумагам.<br>
<a id="p100091"></a>По [строке 8](#p100050) выделяется реализованный доход, сформированный в отчетном периоде и фактически полученный (оплаченный) в отчетном периоде при продаже, погашении государственных ценных бумаг Российской Федерации, а также фактически полученный (оплаченный) в отчетном периоде купонный и иной доход отчетного периода по государственным ценным бумагам Российской Федерации.<br>
<a id="p100092"></a>По [строке 9](#p100052) выделяется нереализованный доход, сформированный в отчетном периоде в результате корректировки оценки государственных ценных бумаг Российской Федерации, начисленный в отчетном периоде, но фактически не оплаченный доход, сформированный при продаже, погашении, переводе между инвестиционными портфелями государственных ценных бумаг, начисленный в отчетном периоде, но фактически не оплаченный купонный и иной доход по государственным ценным бумагам Российской Федерации.<br>
<a id="p100093"></a>Если по [строкам 6](#p100046) - [9](#p100052) показатели принимают отрицательное значение, они показываются со знаком "минус".<br>
<a id="p100094"></a>По [строке 10](#p100054) выделяются фактически полученные проценты по депозитам в кредитных организациях.<br>
<a id="p100095"></a>По [строке 11](#p100056) выделяются прочие доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений, поступивших в течение финансового года.<br>
9. <a id="p100096"></a>По [строке 12](#p100058) отражаются расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений, поступивших в течение финансового года.<br>
<a id="p100097"></a>По [строкам 13](#p100060) - [16](#p100066) выделяются соответственно суммы расходов на оплату услуг брокера, биржи, депозитария, а также прочие расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений, поступивших в течение финансового года.<br>
10. <a id="p100098"></a>По [строке 17](#p100068) отражается финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений, представляющий собой разность значений по [строкам 6](#p100046) и [12](#p100058). Если по [строке 17](#p100068) показатель принимает отрицательное значение, он показывается со знаком "минус".<br>
11. <a id="p100099"></a>По [строке 18](#p100070) справочно отражается чистый финансовый результат от временного размещения средств пенсионных накоплений, рассчитанный Пенсионным фондом Российской Федерации нарастающим итогом с начала года в соответствии с [приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-55n-2003-minfin-rossii-ministerstvo) Министерства финансов Российской Федерации от 30 июня 2003 года N 55н "Об утверждении Положения о порядке расчета чистого финансового результата, который получен от временного размещения сумм страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации в течение финансового года и еще не переданных в доверительное управление управляющим компаниям, отобранным по результатам конкурсов, и государственной управляющей компании", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 2003 года N 4911, 6 февраля 2004 года N 5531, 9 апреля 2009 года N 13730, 14 июля 2014 года N 33092 (Российская газета от 25 июля 2003 года, от 11 февраля 2004 года, от 10 апреля 2009 года, от 6 августа 2014 года).<br>
<a id="p100100"></a>Из [строки 18](#p100070) по отдельным строкам выделяется чистый финансовый результат от временного размещения средств пенсионных накоплений, рассчитанный в отчетном квартале. При этом в [графе 1](#p100031) указывается инвестиционный портфель, по которому в отчетном квартале рассчитан чистый финансовый результат. Если чистый финансовый результат от временного размещения средств пенсионных накоплений принимает отрицательное значение, он показывается со знаком "минус".

</div>






<div align="center">

<a id="p100101"></a>Приложение 2<br>
к Указанию Банка России<br>
от 22 октября 2015 года N 3830-У<br>
"О формах, сроках и порядке<br>
направления в Банк России<br>
отчетности об инвестировании<br>
Пенсионным фондом Российской Федерации<br>
средств пенсионных накоплений,<br>
а также результатах их инвестирования"

<a id="p100102"></a>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)<br>
<a id="p100103"></a>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

</div>





<div align="center">

<a id="p100104"></a>          Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений,<br>
                  поступивших в течение финансового года

                 по состоянию на "__" ___________ 20__ г.

<a id="p100105"></a> Код формы по [ОКУД](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-011-93) 0418002

<a id="p100106"></a>                                                                Квартальная

</div>



### <a id="p100107"></a>Раздел 1. Операции   по    приобретению,   продаже,   переводу,   погашению государственных ценных бумаг Российской Федерации



<table>
<colgroup><col width="15%"><col width="7%"><col width="8%"><col width="6%"><col width="7%"><col width="8%"><col width="8%"><col width="7%"><col width="13%"><col width="10%"><col width="11%"></colgroup>
<tr><td rowspan="2"><a id="p100108"></a>Номер строки</td><td rowspan="2"><a id="p100109"></a>Тип операции</td><td rowspan="2"><a id="p100110"></a>Вид ценных бумаг</td><td rowspan="2"><a id="p100111"></a>ISIN</td><td rowspan="2"><a id="p100112"></a>Дата операции</td><td rowspan="2"><a id="p100113"></a>Количество ценных бумаг, штук</td><td colspan="2"><a id="p100114"></a>Цена приобретения/продажи/перевода/погашения ценной бумаги</td><td rowspan="2"><a id="p100115"></a>Накопленный купонный доход, уплаченный/полученный при совершении операции, рублей</td><td rowspan="2"><a id="p100116"></a>Рыночная цена ценной бумаги на дату операции, % от номинала</td><td rowspan="2"><a id="p100117"></a>Сумма сделки с учетом накопленного купонного дохода, рублей</td></tr>
<tr><td><a id="p100118"></a>% от номинала</td><td><a id="p100119"></a>рублей</td></tr>
<tr><td><a id="p100120"></a>1</td><td><a id="p100121"></a>2</td><td><a id="p100122"></a>3</td><td><a id="p100123"></a>4</td><td><a id="p100124"></a>5</td><td><a id="p100125"></a>6</td><td><a id="p100126"></a>7</td><td><a id="p100127"></a>8</td><td><a id="p100128"></a>9</td><td><a id="p100129"></a>10</td><td><a id="p100130"></a>11</td></tr>
<tr><td><a id="p100131"></a>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td><a id="p100132"></a>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4"><a id="p100133"></a>Итого:<br>приобретено продано переведено погашено</td><td><a id="p100134"></a>x</td><td><a id="p100135"></a>x</td><td><a id="p100136"></a>x</td><td><a id="p100137"></a>x</td><td><a id="p100138"></a>x</td><td><a id="p100139"></a>x</td><td><a id="p100140"></a>x</td><td><a id="p100141"></a>x</td><td><a id="p100142"></a>x</td><td></td></tr>
<tr><td><a id="p100143"></a>x</td><td><a id="p100144"></a>x</td><td><a id="p100145"></a>x</td><td><a id="p100146"></a>x</td><td><a id="p100147"></a>x</td><td><a id="p100148"></a>x</td><td><a id="p100149"></a>x</td><td><a id="p100150"></a>x</td><td><a id="p100151"></a>x</td><td></td></tr>
<tr><td><a id="p100152"></a>x</td><td><a id="p100153"></a>x</td><td><a id="p100154"></a>x</td><td><a id="p100155"></a>x</td><td><a id="p100156"></a>x</td><td><a id="p100157"></a>x</td><td><a id="p100158"></a>x</td><td><a id="p100159"></a>x</td><td><a id="p100160"></a>x</td><td></td></tr>
<tr><td><a id="p100161"></a>x</td><td><a id="p100162"></a>x</td><td><a id="p100163"></a>x</td><td><a id="p100164"></a>x</td><td><a id="p100165"></a>x</td><td><a id="p100166"></a>x</td><td><a id="p100167"></a>x</td><td><a id="p100168"></a>x</td><td><a id="p100169"></a>x</td><td></td></tr>
</table>



### <a id="p100170"></a>Раздел 2. Операции  по  передаче,  получению  государственных  ценных бумаг Российской Федерации



<table>
<colgroup><col width="8%"><col width="8%"><col width="6%"><col width="5%"><col width="8%"><col width="11%"><col width="12%"><col width="8%"><col width="11%"><col width="6%"><col width="5%"><col width="13%"></colgroup>
<tr><td rowspan="2"><a id="p100171"></a>Номер строки</td><td rowspan="2"><a id="p100172"></a>Тип операции</td><td rowspan="2"><a id="p100173"></a>Вид ценных бумаг</td><td rowspan="2"><a id="p100174"></a>ISIN</td><td rowspan="2"><a id="p100175"></a>Дата операции</td><td rowspan="2"><a id="p100176"></a>Наименование получателя/передающей стороны</td><td rowspan="2"><a id="p100177"></a>ИНН получателя/передающей стороны</td><td rowspan="2"><a id="p100178"></a>Количество ценных бумаг, штук</td><td rowspan="2"><a id="p100179"></a>Накопленный купонный доход на дату операции, рублей</td><td colspan="2"><a id="p100180"></a>Рыночная цена ценной бумаги на дату операции</td><td rowspan="2"><a id="p100181"></a>Стоимость переданных/полученных ценных бумаг, с учетом накопленного купонного дохода, рублей</td></tr>
<tr><td><a id="p100182"></a>% от номинала</td><td><a id="p100183"></a>рублей</td></tr>
<tr><td><a id="p100184"></a>1</td><td><a id="p100185"></a>2</td><td><a id="p100186"></a>3</td><td><a id="p100187"></a>4</td><td><a id="p100188"></a>5</td><td><a id="p100189"></a>6</td><td><a id="p100190"></a>7</td><td><a id="p100191"></a>8</td><td><a id="p100192"></a>9</td><td><a id="p100193"></a>10</td><td><a id="p100194"></a>11</td><td><a id="p100195"></a>12</td></tr>
<tr><td><a id="p100196"></a>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td><a id="p100197"></a>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"><a id="p100198"></a>Итого: передано получено</td><td><a id="p100199"></a>x</td><td><a id="p100200"></a>x</td><td><a id="p100201"></a>x</td><td><a id="p100202"></a>x</td><td><a id="p100203"></a>x</td><td><a id="p100204"></a>x</td><td><a id="p100205"></a>x</td><td><a id="p100206"></a>x</td><td><a id="p100207"></a>x</td><td><a id="p100208"></a>x</td><td></td></tr>
<tr><td><a id="p100209"></a>x</td><td><a id="p100210"></a>x</td><td><a id="p100211"></a>x</td><td><a id="p100212"></a>x</td><td><a id="p100213"></a>x</td><td><a id="p100214"></a>x</td><td><a id="p100215"></a>x</td><td><a id="p100216"></a>x</td><td><a id="p100217"></a>x</td><td><a id="p100218"></a>x</td><td></td></tr>
</table>



### <a id="p100219"></a>Раздел 3. Операции по передаче, получению денежных средств



<table>
<colgroup><col width="12%"><col width="11%"><col width="11%"><col width="15%"><col width="14%"><col width="12%"><col width="14%"><col width="11%"></colgroup>
<tr><td><a id="p100220"></a>Номер строки</td><td><a id="p100221"></a>Тип операции</td><td><a id="p100222"></a>Дата операции</td><td><a id="p100223"></a>Наименование получателя/ передающей стороны</td><td><a id="p100224"></a>ИНН получателя/ передающей стороны</td><td><a id="p100225"></a>Назначение платежа</td><td><a id="p100226"></a>Номер и дата договора доверительного управления</td><td><a id="p100227"></a>Сумма денежных средств, рублей</td></tr>
<tr><td><a id="p100228"></a>1</td><td><a id="p100229"></a>2</td><td><a id="p100230"></a>3</td><td><a id="p100231"></a>4</td><td><a id="p100232"></a>5</td><td><a id="p100233"></a>6</td><td><a id="p100234"></a>7</td><td><a id="p100235"></a>8</td></tr>
<tr><td><a id="p100236"></a>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td><a id="p100237"></a>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"><a id="p100238"></a>Итого:<br>передано получено</td><td><a id="p100239"></a>x</td><td><a id="p100240"></a>x</td><td><a id="p100241"></a>x</td><td><a id="p100242"></a>x</td><td><a id="p100243"></a>x</td><td><a id="p100244"></a>x</td><td></td></tr>
<tr><td><a id="p100245"></a>x</td><td><a id="p100246"></a>x</td><td><a id="p100247"></a>x</td><td><a id="p100248"></a>x</td><td><a id="p100249"></a>x</td><td><a id="p100250"></a>x</td><td></td></tr>
</table>


<a id="p100251"></a>____________________________                             __________________
  (Наименование должности)                                   (Ф.И.О.)

"__" __________ 20__ г.


### <a id="p100252"></a>Порядок направления отчетности по форме 0418002 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений, поступивших в течение финансового года"


1. <a id="p100253"></a>Отчетность по [форме 0418002](#p100104) "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений, поступивших в течение финансового года" (далее - Отчет) составляется по состоянию на последний календарный день отчетного квартала.
<a id="p100254"></a>В [Отчете](#p100104) должны приводиться все предусмотренные показатели. В случае отсутствия значений показателей в соответствующей графе (строке) [формы](#p100104) проставляется ноль для числовых значений показателей и прочерк для символьных значений.
2. <a id="p100255"></a>В [заголовочной части](#p100102) Отчета указываются: идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата, на которую составляется [Отчет](#p100104).
3. <a id="p100256"></a>Значения показателей в [Отчете](#p100104) указываются в целых рублях. Округление осуществляется по математическим правилам.
4. <a id="p100257"></a>Графы, где проставлен знак "x", не заполняются.
5. <a id="p100258"></a>В [разделах 1](#p100107) - [3](#p100219) Отчета приводятся соответственно сведения об операциях по приобретению, продаже, переводу, погашению, передаче, получению государственных ценных бумаг Российской Федерации, по передаче, получению денежных средств за отчетный квартал.
6. <a id="p100259"></a>В [графе 1 разделов 1](#p100120) - [3](#p100228) Отчета указывается порядковый номер строки раздела.
7. <a id="p100260"></a>[Строки "Итого" раздела 1](#p100133) Отчета заполняются на основе данных предыдущих строк этого раздела по [графе 11](#p100130) в разрезе сумм сделок по приобретению, продаже, переводу, погашению государственных ценных бумаг Российской Федерации.
<a id="p100261"></a>[Строки "Итого" раздела 2](#p100198) Отчета заполняются на основе данных предыдущих строк этого раздела по [графе 12](#p100195) в разрезе стоимости переданных и полученных государственных ценных бумаг Российской Федерации.
<a id="p100262"></a>[Строки "Итого" раздела 3](#p100238) Отчета заполняются на основе данных предыдущих строк этого раздела по [графе 8](#p100235) в разрезе сумм переданных и полученных денежных средств.
8. <a id="p100263"></a>В [графе 2 разделов 1](#p100121) - [3](#p100229) Отчета указывается тип операции с государственными ценными бумагами Российской Федерации и денежными средствами: в [разделе 1](#p100107) - приобретение, продажа, перевод, погашение; в разделе 2 - передача, получение; в [разделе 3](#p100219) - передача, получение.
9. <a id="p100264"></a>В [графе 3 разделов 1](#p100122) и [2](#p100186) Отчета указывается вид государственных ценных бумаг Российской Федерации (например, БОФЗ, ОФЗ-ПК, ОФЗ-ПД, ОФЗ-АД, ГСО-ППС, ГСО-ФПС, ОВОЗ).
10. <a id="p100265"></a>В [графе 4 разделов 1](#p100123) и [2](#p100187) Отчета указывается международный идентификационный код государственной ценной бумаги Российской Федерации (ISIN).
11. <a id="p100266"></a>В [графе 5 раздела 1](#p100124) Отчета указывается дата приобретения (продажи, перевода, погашения) государственных ценных бумаг Российской Федерации; в [графе 5 раздела 2](#p100188) Отчета указывается дата передачи управляющей компании (дата получения от управляющей компании) государственных ценных бумаг Российской Федерации; в [графе 3 раздела 3](#p100230) указывается дата передачи управляющей компании, негосударственному пенсионному фонду (дата получения от управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда) денежных средств. Даты указываются в формате "дд.мм.гггг", где "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - год.
12. <a id="p100267"></a>В [графе 6 раздела 1](#p100125) Отчета указывается количество приобретенных (проданных, переведенных, погашенных) государственных ценных бумаг Российской Федерации в штуках.
13. <a id="p100268"></a>В [графе 7 раздела 1](#p100126) Отчета отражается цена одной государственной ценной бумаги Российской Федерации, по которой она была приобретена (продана, переведена, погашена) в процентах от номинала с точностью до двух знаков после запятой.
14. <a id="p100269"></a>В [графе 8 раздела 1](#p100127) Отчета отражается цена одной государственной ценной бумаги Российской Федерации, по которой она была приобретена (продана, переведена, погашена).
15. <a id="p100270"></a>В [графе 9 раздела 1](#p100128) Отчета отражается сумма накопленного купонного дохода, уплаченного (полученного) при приобретении (продаже, переводе, погашении) одной государственной ценной бумаги Российской Федерации.
16. <a id="p100271"></a>В [графе 10 разделов 1](#p100129) и [2](#p100193) Отчета отражается рыночная цена одной государственной ценной бумаги Российской Федерации на дату приобретения (продажи, погашения, перевода, передачи, получения) в процентах от номинала с точностью до двух знаков после запятой. Рыночная цена государственной ценной бумаги Российской Федерации определяется в соответствии с [Порядком](https://bukva.ai/docs/prikaz-06-155pz-n-2006#p100012) расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 26 декабря 2006 года N 06-155/пз-н "Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 8 февраля 2007 года N 8916, 1 сентября 2009 года N 14680, 20 января 2010 года N 16030, 4 октября 2012 года N 25593 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 26 марта 2007 года N 13, Российская газета от 9 сентября 2009 года, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 8 марта 2010 года N 10, Российская газета от 12 октября 2012 года).
17. <a id="p100272"></a>В [графе 11 раздела 1](#p100130) Отчета отражается сумма, определяемая как сумма цены приобретения (продажи, перевода, погашения) государственной ценной бумаги Российской Федерации и накопленного купонного дохода, умноженная на количество приобретенных (проданных, переведенных, погашенных) ценных бумаг.
18. <a id="p100273"></a>В [графе 6 раздела 2](#p100189) Отчета указывается сокращенное наименование управляющей компании, получающей (передающей) государственные ценные бумаги Российской Федерации.
19. <a id="p100274"></a>В [графе 7 раздела 2](#p100190) Отчета указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании, получающей (передающей) государственные ценные бумаги Российской Федерации.
20. <a id="p100275"></a>В [графе 8 раздела 2](#p100191) Отчета указывается количество переданных (полученных) государственных ценных бумаг Российской Федерации в штуках.

<div align="right">

21. <a id="p100276"></a>В [графе 9 раздела 2](#p100192) Отчета отражается сумма накопленного купонного дохода по одной переданной (полученной) государственной ценной бумаге Российской Федерации.<br>
22. <a id="p100277"></a>В [графе 11 раздела 2](#p100194) Отчета отражается рыночная цена одной государственной ценной бумаги Российской Федерации на дату передачи (получения).<br>
23. <a id="p100278"></a>В [графе 12 раздела 2](#p100195) Отчета отражается сумма, определяемая как сумма рыночной цены государственной ценной бумаги Российской Федерации на дату передачи (получения) и накопленного купонного дохода, умноженная на количество переданных (полученных) ценных бумаг.<br>
24. <a id="p100279"></a>В [графе 4 раздела 3](#p100231) Отчета указывается сокращенное наименование управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда, получающих (передающих) денежные средства.<br>
25. <a id="p100280"></a>В [графе 5 раздела 3](#p100232) Отчета указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда, получающих (передающих) денежные средства.<br>
26. <a id="p100281"></a>В [графе 6 раздела 3](#p100233) Отчета указывается назначение передачи (получения) денежных средств управляющей компании, негосударственному пенсионному фонду.<br>
27. <a id="p100282"></a>В [графе 7 раздела 3](#p100234) Отчета при передаче (получении) денежных средств управляющей компании указывается номер и дата договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенного между управляющей компанией и Пенсионным фондом Российской Федерации.<br>
28. <a id="p100283"></a>В [графе 8 раздела 3](#p100235) Отчета отражается сумма переданных управляющей компании, негосударственному пенсионному фонду (полученных от управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда) денежных средств.<br>
<a id="p100284"></a>В [Отчет](#p100104) не включаются суммы денежных средств, переданных в отчетном квартале и возвращенных в связи с изменением банковских реквизитов управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда.

</div>

29. <a id="p100285"></a>В [разделах 1](#p100107) и [2](#p100170) Отчета сведения группируются сначала по типу операции ([графа 2 разделов 1](#p100121) и [2](#p100185) Отчета), затем по дате операции ([графа 5 разделов 1](#p100124) и [2](#p100188) Отчета).

<div align="center">

<a id="p100286"></a>В [разделе 3](#p100219) Отчета сведения группируются сначала по типу операции ([графа 2 раздела 3](#p100229) Отчета), затем по наименованию получателя/передающей стороны ([графа 4 раздела 3](#p100231) Отчета), а далее по дате операции ([графа 3 раздела 3](#p100230) Отчета).

</div>






<a id="p100287"></a>Приложение 3
к Указанию Банка России
от 22 октября 2015 года N 3830-У
"О формах, сроках и порядке
направления в Банк России
отчетности об инвестировании

<div align="center">

Пенсионным фондом Российской Федерации<br>
средств пенсионных накоплений,<br>
а также результатах их инвестирования"

<a id="p100288"></a>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)<br>
<a id="p100289"></a>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

</div>





<div align="center">

<a id="p100290"></a>                     Сведения об активах, составляющих<br>
      инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации

                  по состоянию на "__" __________ 20__ г.

<a id="p100291"></a> Код формы по [ОКУД](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-011-93) 0418003

<a id="p100292"></a>                                                                Квартальная

</div>



| <a id="p100293"></a>Номер строки | <a id="p100294"></a>Вид актива | <a id="p100295"></a>Идентификатор актива | <a id="p100296"></a>Наименование эмитента, кредитной организации, брокера | <a id="p100297"></a>Идентификатор эмитента, кредитной организации, брокера | <a id="p100298"></a>Количество ценных бумаг, штук | <a id="p100299"></a>Рыночная стоимость, рублей | <a id="p100300"></a>Накопленный купонный доход, рублей | <a id="p100301"></a>Текущая процентная ставка по депозиту, % годовых | <a id="p100302"></a>Дата размещения средств в депозит | <a id="p100303"></a>Дата окончания срока размещения средств в депозит | <a id="p100304"></a>Периодичность выплаты процентов по депозиту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100305"></a>1 | <a id="p100306"></a>2 | <a id="p100307"></a>3 | <a id="p100308"></a>4 | <a id="p100309"></a>5 | <a id="p100310"></a>6 | <a id="p100311"></a>7 | <a id="p100312"></a>8 | <a id="p100313"></a>9 | <a id="p100314"></a>10 | <a id="p100315"></a>11 | <a id="p100316"></a>12 |
| <a id="p100317"></a>1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <a id="p100318"></a>2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


<div align="center">

<a id="p100319"></a>____________________________                              _________________<br>
  (Наименование должности)                                     (Ф.И.О.)

"__" ____________ 20__ г.

</div>



### <a id="p100320"></a>Порядок направления отчетности по форме 0418003 "Сведения об активах, составляющих инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации"


<div align="center">

1. <a id="p100321"></a>Отчетность по [форме 0418003](#p100290) "Сведения об активах, составляющих инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации" (далее - Отчет) составляется по состоянию на последний календарный день отчетного квартала.<br>
<a id="p100322"></a>В [Отчете](#p100290) должны приводиться все предусмотренные показатели. В случае отсутствия значений показателей в соответствующей графе (строке) [формы](#p100290) проставляется ноль для числовых значений показателей и прочерк для символьных значений.<br>
2. <a id="p100323"></a>В [заголовочной части](#p100288) Отчета указываются: идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата, на которую составляется [Отчет](#p100290).<br>
3. <a id="p100324"></a>Значения показателей в [Отчете](#p100290) указываются в целых рублях. Округление осуществляется по математическим правилам.<br>
4. <a id="p100325"></a>В [Отчете](#p100290) отражаются данные об активах, сформированных за счет средств пенсионных накоплений, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации в течение финансового года (инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации), на отчетную дату.

</div>

5. <a id="p100326"></a>В [графе 1](#p100305) указывается порядковый номер строки.
6. <a id="p100327"></a>[Графы 2](#p100306) - [5](#p100309) заполняются на основе [Разработочной таблицы](#p100336) для заполнения [граф 2](#p100306) - [5](#p100309) настоящего приложения.
7. <a id="p100328"></a>В [графе 6](#p100310) для государственных ценных бумаг Российской Федерации указывается их количество в штуках.
8. <a id="p100329"></a>В [графе 7](#p100311) отражается рыночная стоимость входящих в инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации активов, определенная в соответствии с [приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-06-155pz-n-2006) ФСФР России от 26 декабря 2006 года N 06-155/пз-н "Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 8 февраля 2007 года N 8916, 1 сентября 2009 года N 14680, 20 января 2010 года N 16030, 4 октября 2012 года N 25593 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 26 марта 2007 года N 13, Российская газета от 9 сентября 2009 года, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 8 марта 2010 года N 10, Российская газета от 12 октября 2012 года). Рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации определяется исходя из количества ценных бумаг в инвестиционном портфеле и рыночной цены одной ценной бумаги.
9. <a id="p100330"></a>В [графе 8](#p100312) отражается сумма накопленного на дату определения рыночной стоимости государственных ценных бумаг Российской Федерации купонного дохода.
10. <a id="p100331"></a>В [графе 9](#p100313) для депозитов в кредитных организациях (далее - депозиты) указывается процентная ставка по депозиту, действующая на отчетную дату, в процентах годовых. Значение процентной ставки отражается в графе с двумя десятичными знаками после запятой.
11. <a id="p100332"></a>В [графе 10](#p100314) для депозитов указывается дата размещения средств в депозит в формате "дд.мм.гггг", где "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - год.
12. <a id="p100333"></a>В [графе 11](#p100315) для депозитов указывается дата окончания срока размещения средств в депозит в формате "дд.мм.гггг", где "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - год.
13. <a id="p100334"></a>В [графе 12](#p100316) для депозитов указывается периодичность выплаты процентов по депозиту (например, 1 раз в месяц, 1 раз в квартал, 1 раз в год, 2 раза в год, в конце срока, в дату размещения).
14. <a id="p100335"></a>В [Отчете](#p100290) активы представляются в порядке, приведенном в Разработочной таблице для заполнения [граф 2](#p100306) - [5](#p100306) настоящего приложения.


#### <a id="p100336"></a>Разработочная таблица для заполнения граф 2 - 5



| <a id="p100337"></a>Номер строки | <a id="p100338"></a>Вид актива | <a id="p100339"></a>Идентификатор актива | <a id="p100340"></a>Наименование эмитента, кредитной организации, брокера | <a id="p100341"></a>Идентификатор эмитента, кредитной организации, брокера |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100342"></a>1 | <a id="p100343"></a>2 | <a id="p100344"></a>3 | <a id="p100345"></a>4 | <a id="p100346"></a>5 |
| <a id="p100347"></a>1 | <a id="p100348"></a>ОФЗ [<1>](#p100373) | <a id="p100349"></a>ISIN | <a id="p100350"></a>Полное наименование эмитента | <a id="p100351"></a>- |
| <a id="p100352"></a>2 | <a id="p100353"></a>Денежные средства на расчетных счетах | <a id="p100354"></a>Номер расчетного счета | <a id="p100355"></a>Полное наименование кредитной организации | <a id="p100356"></a>ИНН кредитной организации |
| <a id="p100357"></a>3 | <a id="p100358"></a>Денежные средства на брокерских счетах | <a id="p100359"></a>Номер брокерского договора | <a id="p100360"></a>Полное наименование брокера | <a id="p100361"></a>ИНН брокера |
| <a id="p100362"></a>4 | <a id="p100363"></a>Депозит | <a id="p100364"></a>Номер депозитного договора | <a id="p100365"></a>Полное наименование кредитной организации | <a id="p100366"></a>ИНН кредитной организации |
| <a id="p100367"></a>5 | <a id="p100368"></a>Прочие активы | <a id="p100369"></a>ISIN или другой идентификатор | <a id="p100370"></a>Наименование актива (свободное название) | <a id="p100371"></a>- |



<a id="p100372"></a>

---

<div align="center">

<a id="p100373"></a><1> Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации.

</div>




<a id="p100374"></a>

---