---
title: "Указание Банка России от 31.08.1998 N 331-У"
number: "331-У"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 1998-08-31
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-331-u"
---

## Указание Банка России от 31.08.1998 N 331-У

# Указание Банка России от 31.08.1998 N 331-У

"О внесении дополнений и изменений в Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, и Указания Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"

> [!WARNING]
> Утратил силу в связи с изданием [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-971-u#p100052) ЦБ РФ от 17.05.2001 N 971-У.
> Вступает в силу в соответствии с [пунктом 4](#p100328) данного документа.
> Документ утратил силу в связи с изданием [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-971-u#p100052) ЦБ РФ от 17.05.2001 N 971-У.


<a id="p100001"></a>**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ**

<a id="p100002"></a>**УКАЗАНИЕ**
от 31 августа 1998 г. N 331-У

<a id="p100003"></a>**О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ**
**ОТЧЕТНОСТИ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ**
**КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ**
**ФЕДЕРАЦИИ, И УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ**
**И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ**
**В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"**

1. <a id="p100004"></a>Внести в [Перечень](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100059) отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями и их филиалами в Центральный банк Российской Федерации (с изменениями от 24.02.98 N 174-У, от 14.07.98 N 289-У), утвержденный Приказом Банка России от 24.10.97 N 02-469 и опубликованный в "Вестнике Банка России" от 20.10.97 N 75, в раздел I "Статистическая и бухгалтерская отчетность" следующие изменения и дополнения:
<a id="p100005"></a>1.1. По [строкам 1,](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100077) [3](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100096) - [6](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100126) , [8](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100160) - [11,](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100195) [13](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100225) - [15,](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100250) [17](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100277) - [20,](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100314) [23](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100405) - [25,](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100449) 28 графу 4 изложить в следующей редакции:
<a id="p100006"></a>"Указания Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)".

#### <a id="p100007"></a>1.2 По [строке 2](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100085) графу 4 изложить в следующей редакции:

<a id="p100008"></a>["Положение](https://bukva.ai/docs/26-p) Банка России "О порядке инвестирования средств нерезидентов на рынок российских государственных ценных бумаг" от 27.04.98 N 26-П, Указания Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)".

#### <a id="p100009"></a>1.3 По [строке 7](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100138) графу 3 изложить в следующей редакции:

<a id="p100010"></a>"по состоянию на 1 число месяца: действующие кредитные организации и филиалы действующих кредитных организаций - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным; по состоянию на 11 и 21 числа месяца: действующие кредитные организации и филиалы действующих кредитных организаций - на второй рабочий день после отчетной даты".

#### <a id="p100011"></a>1.4 По [строке 8:](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100160)

- <a id="p100012"></a>графу 3 изложить в следующей редакции:
<a id="p100013"></a>"по состоянию на 1 число месяца: действующие кредитные организации без филиалов и филиалы действующих кредитных организаций - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным; действующие кредитные организации, имеющие филиалы, и кредитные организации с отозванными лицензиями на осуществление банковских операций - на четвертый рабочий день месяца, следующего за отчетным";
- <a id="p100014"></a>графу 4 дополнить словами ["Указание](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-118-u) Банка России от 30.12.97 N 118-У (с учетом изменений и дополнений)".
<a id="p100015"></a>1.5. [Строку 12](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100203) изложить в следующей редакции:


<a id="p100016"></a><a id="p100018"></a><a id="p100041"></a>

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них (ежемесячная - в рублях / ежеквартальная - в разрезе валют / на нерегулярной основе - в день открытия счета) (форма N 603) | ежемесячная - кредитные организации без филиалов и филиалы кредитных организаций - на 3 рабочий день месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы - на 4 рабочий день месяца, следующего за отчетным; ежеквартальная - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; на нерегулярной основе - в день открытия счета | Указания Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); [Письмо](https://bukva.ai/docs/pismo-419) Банка России "О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций" от 28.02.97 N 419 (с учетом изменений и дополнений). |



#### <a id="p100042"></a>1.6 По [строке 20:](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100314)

- <a id="p100043"></a>из графы 2 исключить пункт 10 "Сведения для расчета капитала", изменив нумерацию последующих пунктов;
- <a id="p100044"></a>графу 3 изложить в следующей редакции:
<a id="p100045"></a>"на внутриквартальные даты: действующие кредитные организации и филиалы действующих кредитных организаций - 10 числа месяца, следующего за отчетным; на квартальные даты: действующие кредитные организации и филиалы действующих кредитных организаций - 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; на 1 января: действующие кредитные организации и филиалы действующих кредитных организаций - до 10 февраля года, следующего за отчетным";
- <a id="p100046"></a>исключить Приложение 16 из перечня приложений в графе 4.

#### <a id="p100047"></a>1.7 По [строке 21:](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100384)

- <a id="p100048"></a>графу 2 изложить в следующей редакции:
<a id="p100049"></a>"Отчет о совершенных конверсионных операциях и об операциях по счетам типа "С";
- <a id="p100050"></a>графу 4 изложить в следующей редакции:
<a id="p100051"></a>["Положение](https://bukva.ai/docs/26-p) Банка России "О порядке инвестирования средств нерезидентов на рынок российских государственных ценных бумаг" от 27.04.98 N 26-П, Указания Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)".

#### <a id="p100052"></a>1.8 По [строке 22:](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100398)

- <a id="p100053"></a>графу 3 изложить в следующей редакции:
<a id="p100054"></a>"действующие кредитные организации, филиалы действующих кредитных организаций и кредитные организации с отозванными лицензиями на осуществление банковских операций - в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России";
- <a id="p100055"></a>графу 4 дополнить словами ["Указание](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-118-u) Банка России от 30.12.97 N 118-У (с учетом изменений и дополнений)".

#### <a id="p100056"></a>1.9 По [строке 23](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100405) графу 3 изложить в следующей редакции:

<a id="p100057"></a>"на квартальные даты: действующие кредитные организации и филиалы действующих кредитных организаций - 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; на 1 января: действующие кредитные организации и филиалы действующих кредитных организаций - до 10 февраля года, следующего за отчетным".

#### <a id="p100058"></a>1.10 По [строке 24](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100439) графу 4 изложить в следующей редакции:

<a id="p100059"></a>"Указания Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); [Указание](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-137-u) Банка России "О порядке учета и отчетности по некоторым видам валютных операций" от 15.01.98 N 137-У, приложение 3".
2. <a id="p100060"></a>Внести в раздел II "Другие виды отчетности" Перечня отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями и их филиалами в Центральный банк Российской Федерации, утвержденного Приказом Банка России от 24.10.97 N 02-469, следующие изменения и дополнения:

#### <a id="p100061"></a>2.1 По разделу "Ежедневная":


##### <a id="p100062"></a>2.1.1 По [строке 29](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100495) графу 3 изложить в следующей редакции:

<a id="p100063"></a>"уполномоченные банки и их филиалы, которые отчитываются в ежедневном режиме, - не позднее 13 часов по местному времени дня, следующего за отчетным".

##### <a id="p100064"></a>2.1.2 По [строке 30](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100509) графу 4 изложить в следующей редакции:

<a id="p100065"></a>["Положение](https://bukva.ai/docs/32-p) Банка России "О порядке осуществления расчетов по операциям с финансовыми активами на ОРЦБ" от 08.06.98 N 32-П".
<a id="p100066"></a>2.1.3. [Включить](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100519) строку 30а следующего содержания:


<a id="p100067"></a><a id="p100069"></a><a id="p100085"></a>

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30а | Копия данных из Журнала учета операций по счетам типа "С" | не позднее 10.30 рабочего дня, следующего за отчетным | Инструкция Банка России "О специальных счетах в валюте Российской Федерации типа "С" от 27.04.98 [N 72-И,](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-72-i) [Положение](https://bukva.ai/docs/26-p) Банка России "О порядке инвестирования средств нерезидентов на рынок российских государственных ценных бумаг" от 27.04.98 N 26-П |



#### <a id="p100086"></a>2.2 По подразделу "Еженедельная":


##### <a id="p100087"></a>2.2.1 По [строке 31](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100523) графу 3 изложить в следующей редакции:

<a id="p100088"></a>"уполномоченные банки и их филиалы, которые отчитываются в еженедельном режиме, - не позднее 13 часов по местному времени вторника недели, следующей за отчетной".
<a id="p100089"></a>2.2.2. [Строку 32](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100542) изложить в следующей редакции:


<a id="p100090"></a><a id="p100092"></a><a id="p100106"></a>

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | Выписки по лицевым счетам к балансовому счету, на котором учитывается кредиторская задолженность перед клиентами - нерезидентами по брокерским операциям с государственными ценными бумагами. | не позднее первого рабочего дня каждой недели | Положение Банка России ["О порядке](https://bukva.ai/docs/26-p) инвестирования средств нерезидентов на рынок российских государственных ценных бумаг" от 27.04.98 N 26-П |



##### <a id="p100107"></a>2.2.3 По [строке 33](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100553) графу 3 изложить в следующей редакции:

<a id="p100108"></a>"банки, имеющие лицензию, - еженедельно, не позднее вторника недели, следующей за отчетной;
<a id="p100109"></a>банки, получившие разрешение, - ежемесячно, в том числе банки, не имеющие филиалов - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным, банки, имеющие филиалы, - на четвертый рабочий день месяца, следующего за отчетным".

#### <a id="p100110"></a>2.3 По подразделу "Ежемесячная":


##### <a id="p100111"></a>2.3.1 По [строке 39](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100649) графу 3 изложить в следующей редакции:

<a id="p100112"></a>"действующие кредитные организации и филиалы действующих кредитных организаций - на 3 рабочий день месяца, следующего за отчетным".
<a id="p100113"></a>2.3.2. [Строку 40](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100656) изложить в следующей редакции:


<a id="p100114"></a><a id="p100116"></a><a id="p100136"></a>

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | Отчет о переводе средств в иностранной валюте за импортируемые товары (форма N 606) | до 5 числа второго месяца, следующего за отчетным | Письмо Банка России и ГТК России "О внесении изменений и дополнений в совместную Инструкцию Банка России и ГТК России "О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары" от 26 июля 1995 года N 30 и N 01-20/10538" от 14.01.98 [N 134-У](https://bukva.ai/docs/pismo-134-u) и N 01-23/732 |



#### <a id="p100137"></a>2.4 По подразделу "Ежеквартальная":

<a id="p100138"></a>2.4.1. [Дополнить](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100664) подраздел строкой 40а следующего содержания:


<a id="p100139"></a><a id="p100141"></a><a id="p100170"></a>

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40а | Консолидированная отчетность 1. Отчет о составе участников консолидированной (банковской) группы (форма N 801) 2. Консолидированный балансовый отчет (форма N 802) 3. Консолидированный отчет о прибылях и убытках (форма N 803) 4. Отчет об открытых валютных позициях (форма N 804) 5. Расчет обязательных экономических нормативов на основе консолидированной отчетности (форма N 805) | в срок не более двух месяцев после отчетной даты | Положение Банка России "О консолидированной отчетности кредитных организаций" от 12.05.98 [N 29-П](https://bukva.ai/docs/29-p) |


<a id="p100171"></a>2.4.2. По [строке 41](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100665) в графе 3 слова "до 15 числа" заменить словами "до 5 числа".
<a id="p100172"></a>2.4.3. [Строку 42](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100675) изложить в следующей редакции:


<a id="p100173"></a><a id="p100175"></a><a id="p100185"></a>

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | Информация о произведенных проверках соблюдения предприятиями порядка работы с денежной наличностью (форма N 212) | устанавливается территориальным учреждением Банка России | [Положение](https://bukva.ai/docs/14-p) Банка России "О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации" от 05.01.98 N 14-П |



##### <a id="p100186"></a>2.4.4 По [строке 44](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100695) графу 2 изложить в следующей редакции:

<a id="p100187"></a>"Отчет уполномоченного банка о банковских операциях, осуществляемых в соответствии с [Положением](https://bukva.ai/docs/482) Банка России "О регистрационном порядке оплаты иностранными инвесторами участия в уставном (складочном) капитале организаций - резидентов Российской Федерации" от 07.07.97 N 482".
<a id="p100188"></a>2.4.5. [Дополнить](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100705) подраздел строкой 44а следующего содержания:


<a id="p100189"></a><a id="p100191"></a><a id="p100208"></a>

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 44а | Отчет о привлечении и погашении резидентами финансовых кредитов и займов в иностранной валюте от нерезидентов на срок свыше 180 дней | до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Положение Банка России "О порядке привлечения и погашения резидентами Российской Федерации финансовых кредитов и займов в иностранной валюте от нерезидентов на срок свыше 180 дней" от 06.10.97 [N 527](https://bukva.ai/docs/527) (с учетом изменений и дополнений) |


<a id="p100209"></a>2.4.6. [Дополнить](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100705) подраздел строкой 44б следующего содержания:


<a id="p100210"></a><a id="p100212"></a><a id="p100225"></a>

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 44б | Отчет о депозитарных операциях | не позднее пятого рабочего дня, следующего за отчетным кварталом | Письмо Банка России "Об утверждении и введении в действие "Временного положения о депозитарных операциях банков в Российской Федерации" от 10.05.95 [N 167](https://bukva.ai/docs/pismo-167) (с учетом изменений и дополнений) |



#### <a id="p100226"></a>2.5 По подразделу "Ежегодная":


##### <a id="p100227"></a>2.5.1 Дополнить подраздел [строкой 45а](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100721) следующего содержания:



<a id="p100228"></a><a id="p100230"></a><a id="p100242"></a>

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 45а | Консолидированная отчетность 1. Консолидированный балансовый отчет (форма N 810) 2. Консолидированный отчет о прибылях и убытках (форма N 811) | до 1 июля года, следующего за отчетным | Положение Банка России "О консолидированной отчетности кредитных организаций" от 12.05.98 [N 29-П](https://bukva.ai/docs/29-p) |


<a id="p100243"></a>2.5.2. По [строке 46](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100729) графу 4 дополнить словами ", [Положение](https://bukva.ai/docs/29-p) Банка России "О консолидированной отчетности кредитных организаций" от 12.05.98 N 29-П".
<a id="p100244"></a>2.5.3. [Дополнить](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100748) подраздел строкой 48а следующего содержания:


<a id="p100245"></a><a id="p100247"></a><a id="p100261"></a>

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 48а | Информация о кредитной организации - доверительном управляющем | до 10 февраля года, следующего за отчетным | Инструкция Банка России "О порядке осуществления операций доверительного управления и бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями Российской Федерации" от 02.07.97 [N 63](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-287#p100012) |


3. <a id="p100262"></a>Внести в [Указания](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100774) Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с изменениями от 04.02.98 N 162-У, от 30.03.98 N 199-У, от 12.05.98 N 227-У, от 26.06.98 N 264-У, от 15.07.98 N 295-У, от 13.08.98 N 314-У), утвержденные Приказом Банка России от 24.10.97 N 02-469 и опубликованные в "Вестнике Банка России" от 20.10.97 N 75, следующие изменения и дополнения:
<a id="p100263"></a>3.1. [Пункт 4](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100784) дополнить абзацем следующего содержания:
<a id="p100264"></a>"В случае внесения Банком России изменений в формы отчетности их представление в измененном виде устанавливается начиная со следующей отчетной даты после утверждения соответствующих изменений, если иное не установлено нормативными актами Банка России".
<a id="p100265"></a>3.2. [Пункт 11](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100797) изложить в следующей редакции:
<a id="p100266"></a>"Бланками форм отчетности кредитные организации обеспечиваются самостоятельно. Отчетность может представляться кредитными организациями в Банк России на бумажных носителях, в электронном виде в форматах, установленных территориальными учреждениями, содержащем тот же набор показателей, что и бумажный документ, в соответствии с требованиями нормативных документов Банка России".
<a id="p100267"></a>3.3. [Форму N 101](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p100975) "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета в кредитной организации" и раздел Порядок ее составления и представления изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.
<a id="p100268"></a>3.4. В заголовке [формы N 102](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p101015) "Отчет о прибылях и убытках кредитной организации" слово "Ежемесячная" заменить словом "Ежеквартальная".
<a id="p100269"></a>3.5. [Форму N 110](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p101045) "Расшифровки отдельных балансовых счетов", [форму N 113](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p101345) "Агрегированный балансовый отчет", [форму N 114](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p101751) "Агрегированный отчет о прибылях и убытках", [форму N 118](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p102350) "Данные о крупных кредитах", [форму N 119](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p102418) "Данные о кредитах, предоставленных акционерам (участникам)", [форму N 120](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p102522) "Данные о кредитах, предоставленных инсайдерам" изложить в редакции приложений 2 - 7 к настоящему Указанию.
<a id="p100270"></a>3.6. Из [формы N 112](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p101315) "Таблица корректировок" исключить корректировку А21.
<a id="p100271"></a>3.7. В [форме N 117](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p102327) "Данные о переоформленной задолженности клиентов и банков по кредитам и договорам аренды с правом последующего выкупа" заменить выражение "По графе 9 (ст. 3) = ст. 5 формы N 113" на "Статья 6 гр. 9 =< ст. 6 гр. 2 формы N 113" и дополнить выражением "Гр. 11 = гр. (1 + 3 + 5 + 7 + 9)".
<a id="p100272"></a>3.8. В [форме N 121](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p102680) "Данные о кредитном портфеле банка в разрезе клиентов - юридических лиц по отраслям экономики и клиентов - физических лиц" выражение "По гр. 9 (ст. 3) = ст. 5 формы N 113" заменить выражением "по ст. 3 гр. 9 = ст. 5 гр. 2 формы N 113".
<a id="p100273"></a>3.9. Исключить [форму N 124](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p102882) "Сведения для расчета капитала" и раздел Порядок составления и представления отчета "Сведения для расчета капитала".
<a id="p100274"></a>3.10. В [форме N 126](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p103065) "Данные об использовании прибыли и фондов, создаваемых из прибыли" наименование раздела I "Платежи в бюджет" дополнить словами "всего, в том числе".
<a id="p100275"></a>3.11. В наименовании [формы N 133](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p103652) "Аналитические данные о состоянии кредитного портфеля" слова "за ______ месяц 199_ г." заменить словами "на "__" ______ 199_ г.".
<a id="p100276"></a>3.12. В раздел [Порядок](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p104017) составления и представления Отчета о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций (формы N N 201 и 202) внести следующие изменения:
<a id="p100277"></a>3.12.1. В [тексте](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p104042) все слова "Министерства связи Российской Федерации" заменить словами "Государственного комитета Российской Федерации по связи и информатизации".
<a id="p100278"></a>3.12.2. В [пункте 5](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p104255) раздела I "Содержание отчетов" второй абзац описания символа 57 после слов "наличной иностранной" дополнить словом "валюты".
<a id="p100279"></a>3.12.3. Абзац 8 [пункта 6](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p104315) и [пункт 11](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p104327) раздела II "Составление отчета" после слов "по дебету и кредиту" дополнить словами "только по счетам в рублях".
<a id="p100280"></a>3.13. В [форме N 310](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p104605) "Отчет по картотеке к внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок" (для кредитных организаций и их филиалов)" наименование графы 6 дополнить словами "и фонды обязательного медицинского страхования".
<a id="p100281"></a>3.14. В раздел [Порядок](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p104671) составления и представления Отчета по картотеке к внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок" (форма N 310) внести следующие изменения:
<a id="p100282"></a>3.14.1. Абзац 4 [пункта 2](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p104679) после слов "по отчислениям в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Государственный фонд занятости населения Российской Федерации" дополнить словами "и фонды обязательного медицинского страхования".
<a id="p100283"></a>3.14.2. [Включить](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p104689) пункт 7 следующего содержания:
<a id="p100284"></a>"7. Указанная отчетность составляется и представляется только действующими кредитными организациями. Кредитные организации, у которых отозваны лицензии на осуществление банковских операций, отчетность не составляют.".
<a id="p100285"></a>3.15. [Форму N 311](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p104701) "Отчет кредитной организации по картотекам к внебалансовым счетам N 90903 "Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" и N 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" изложить в редакции приложения 8 к настоящему Указанию.
<a id="p100286"></a>3.16. В абзац 5 [пункта 2](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p104742) раздела Порядок составления и представления "Отчета кредитной организации по картотекам к внебалансовым счетам N 90903 "Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" и N 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" (форма N 311) после слов "ее наименование" включить слова ", регистрационный номер".
<a id="p100287"></a>3.17. В [форме N 501](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p107410) "Сведения о межбанковских кредитах и депозитах" наименование графы 10 заменить на "Дата погашения кредита".
<a id="p100288"></a>3.18. В раздел [Порядок](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p107434) составления и представления отчета "Сведения о межбанковских кредитах и депозитах" (форма N 501) внести следующие изменения:
<a id="p100289"></a>3.18.1. Из [пункта 5](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p107447) исключить слова "(по выданным и привлеченным межбанковским кредитам (депозитам) в иностранной валюте колонки 7 и 8 не заполняются)".
<a id="p100290"></a>3.18.2. [Пункт 6](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p107448) изложить в следующей редакции: "В колонке 10 указывается дата погашения кредита".
<a id="p100291"></a>3.19. В заголовочной части [формы N 601](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p107453) "Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте" слова "изложенным в Инструкции Банка России от 25.04.95 N 28" заменить словами "изложенным в [Указании](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-137-u) Банка России от 15.01.98 N 137-У".
<a id="p100292"></a>Наименование [граф 6](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p107619) и [9](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p107708) формы N 601 (Справка о покупке и продаже наличной иностранной валюты в обменных пунктах) заменить на "Количество сделок (тысяч единиц)".

#### <a id="p100293"></a>3.20 В форму N 602 "Отчет о некоторых видах валютных операций" внести следующие изменения:

<a id="p100294"></a>3.20.1. Над [заголовком](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p107794) "Банковская отчетность" включить текст следующего содержания: "Представляется в Банк России в соответствии с порядком, изложенным в [Указании](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-137-u) Банка России от 15.01.98 N 137-У".
<a id="p100295"></a>3.20.2. Исключить [слова](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p107868) "Порядок составления и представления формы N 602 будет сообщен дополнительно".
<a id="p100296"></a>3.20.3. Форму N 602 "Отчет о некоторых видах валютных операций" [дополнить](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p107868) разделом Порядок составления и представления Отчета о некоторых видах валютных операций в редакции приложения 9 к настоящему Указанию.
<a id="p100297"></a>3.21. В раздел [Порядок](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p107898) составления и представления отчета "Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них" (форма N 603) внести следующие изменения:
<a id="p100298"></a>Тексты [пунктов 4](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p107908) и [5](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p107910) заменить текстом следующего содержания:
<a id="p100299"></a>"4. В колонке 5 указываются номера корреспондентских счетов кредитной организации, открытых в других кредитных организациях "НОСТРО", и номера счетов других кредитных организаций, открытых в данной кредитной организации "ЛОРО".
5. <a id="p100300"></a>При составлении ежемесячной отчетности:
<a id="p100301"></a>Колонка 6 не заполняется.
<a id="p100302"></a>В колонках 7 - 10 данные приводятся в тысячах рублей без запятой и десятичных знаков.
6. <a id="p100303"></a>При составлении ежеквартальной отчетности:
<a id="p100304"></a>В колонке 6 проставляется код валют согласно Общероссийскому [классификатору](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-014-94-2) валют ОК 014-94, введенному в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.94 N 365.
<a id="p100305"></a>В колонках 7 - 10 данные приводятся в тысячах единиц соответствующей валюты, включая валюту Российской Федерации, без запятой и десятичных знаков".
<a id="p100306"></a>3.22. [Форму N 702](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p109690) "Отчет о заключенных конверсионных сделках" и раздел Порядок ее составления и представления изложить в редакции приложения 10 к настоящему Указанию.
<a id="p100307"></a>3.23. [Форму N 703](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p109771) "Отчет об операциях по счетам типа "С" и раздел Порядок ее составления и представления изложить в редакции приложения 11 к настоящему Указанию.
<a id="p100308"></a>3.24. В раздел [Порядок](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p109814) составления и представления отчетов о кассовом исполнении федерального бюджета, об остатках средств на счетах местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации после восьмого абзаца [включить](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p109822) абзац следующего содержания: "Отчетность по формам N N 901, 902, 903 и 904 составляется и представляется только действующими кредитными организациями. Кредитные организации, у которых отозваны лицензии на осуществление банковских операций, указанную отчетность не составляют".
<a id="p100309"></a>3.25. В [форму N 902](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p109876) "Оперативный отчет о кассовом исполнении федерального бюджета" внести следующие изменения:
<a id="p100310"></a>3.25.1. Наименование [строки 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p109880) изложить в следующей редакции: "Балансовый счет 40101 (символ 01)". После строки 1 включить строку 1а следующего содержания: "Балансовый счет 40101 (символ 02)".
<a id="p100311"></a>3.25.2. Исключить [строки N N 19](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p109910) и [20,](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p109911) изменив нумерацию последующих строк.
<a id="p100312"></a>3.25.3. В [строку](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p109914) "Итого" включить выражение "+ стр. 1а" и исключить "+ стр. 21 + стр. 22".
<a id="p100313"></a>3.26. В раздел [Порядок](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p109923) составления и представления "Оперативного отчета о кассовом исполнении федерального бюджета" (форма N 902) внести следующие изменения:
<a id="p100314"></a>3.26.1. В [пункте 2](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p109927) слова "(бал. счет N 40101;" заменить словами "(лицевой счет с символом отчетности банка N 01 бал. счета N 40101);". После этих слов [включить](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p109927) следующие слова: "- налоги, распределяемые органами федерального казначейства (лицевой счет с символом отчетности банка N 02 бал. счета N 40101);". Исключить [абзацы 15](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p109941) и [16](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p109942) пункта 2.
<a id="p100315"></a>Перед последним абзацем данного пункта [включить](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p109944) абзац следующего содержания: "Данные по лицевому счету с символом отчетности банка N 02 балансового счета N 40101 включаются в отчет тех регионов, где органы федерального казначейства имеют разрешение на открытие указанного лицевого счета".
<a id="p100316"></a>3.26.2. Из [пункта 7](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p109950) исключить текст следующего содержания: "N 40113 "Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям", N 40114 "Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям".

#### <a id="p100317"></a>3.27 В [форму N 903](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p109964) "Отчет о кассовом исполнении федерального бюджета" внести следующие изменения:

<a id="p100318"></a>3.27.1. Исключить [графы:](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p110015) "Группа 12 "Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям" (б/сч. 40113)" и "Группа 13 "Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям" (б/сч. 40114)".
<a id="p100319"></a>3.27.2. В графе "Всего по группам" [слова](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p110028) "+ группа 12 + группа 13" заменить на знак ")".
<a id="p100320"></a>3.28. В раздел [Порядок](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p110040) составления и представления "Отчета о кассовом исполнении федерального бюджета" (форма N 903) внести следующие изменения:
<a id="p100321"></a>3.28.1. В [пункте 2](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p110043) слова "(письмо Банка России от 30 декабря 1994 года N 134 с изменениями и дополнениями)" заменить словами ["(Указание](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-80-u) Банка России от 18 декабря 1997 года N 80-У)".
<a id="p100322"></a>3.28.2. В абзаце 1 [пункта 3](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p110044) слова "в 12 групп" заменить словами "в 10 групп". Исключить [текст](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p110055) следующего содержания: "; - группа 12: средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям (балансовый счет N 40113); - группа 13 средства федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям (балансовый счет N 40114)".
<a id="p100323"></a>В [последнем абзаце](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p110057) слова "(группа 01 + 03 + ... 13)" заменить словами "(группа 01 + 03 + ... 11)".
<a id="p100324"></a>3.28.3. [Пункт 16](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p110070) изложить в следующей редакции:
<a id="p100325"></a>"В группе 11 кредитные организации (филиалы) сообщают данные об остатках неизрасходованных средств федерального бюджета прошлого года на лицевых счетах органов федерального казначейства".

##### <a id="p100326"></a>3.28.4 Из [пункта 21](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p110074) исключить слова ", 12 и 13".

<a id="p100327"></a>3.29. [Форму N 904](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-469#p110089) "Отчет об остатках средств на счетах органов власти и субъектов Российской Федерации, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" изложить в редакции приложения 12 к настоящему Указанию.
4. <a id="p100328"></a>Настоящее Указание вступает в силу с 1 октября 1998 года и подлежит публикации в "Вестнике Банка России".

<div align="right">

<a id="p100329"></a>Первый заместитель<br>
Председателя Банка России<br>
**С.В.АЛЕКСАШЕНКО**

</div>






<div align="right">

<a id="p100330"></a>Приложение 1<br>
к Указанию Банка России<br>
от 31.08.98 N 331-У

<a id="p100331"></a>Банковская отчетность

<a id="p100332"></a>Код формы документа по ОКУД 0409101

</div>



<a id="p100333"></a><a id="p100337"></a><a id="p100339"></a>

<table>
<colgroup><col width="31%"><col width="16%"><col width="45%"><col width="8%"></colgroup>
<tr><td rowspan="2">Код территории по СОАТО</td><td colspan="3">Код кредитной организации</td></tr>
<tr><td>по ОКПО</td><td>Регистрационный номер</td><td>БИК</td></tr>
</table>


<div align="center">

<a id="p100340"></a>**ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**<br>
**ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**<br>
**ЗА __________ МЕСЯЦ 199_ Г.**

</div>


<div align="right">

<a id="p100341"></a>Наименование кредитной организации _______________________________<br>
Почтовый адрес ___________________________________________________

<a id="p100342"></a>Форма N 101<br>
Ежемесячная

</div>


<a id="p100343"></a>тыс. руб.

<a id="p100344"></a><a id="p100354"></a><a id="p100356"></a>

<table>
<colgroup><col width="8%"><col width="8%"><col width="8%"><col width="8%"><col width="8%"><col width="8%"><col width="8%"><col width="8%"><col width="8%"><col width="8%"><col width="8%"><col width="8%"><col width="8%"></colgroup>
<tr><td rowspan="2">Номер счета</td><td colspan="3" rowspan="2">Входящие остатки на отчетную дату</td><td colspan="6">Обороты за отчетный период</td><td colspan="3" rowspan="2">Исходящие остатки</td></tr>
<tr><td colspan="3">по активу</td><td colspan="3">по пассиву</td></tr>
<tr><td>второго порядка</td><td>руб.</td><td>ин. вал.</td><td>Итого</td><td>руб.</td><td>ин. вал.</td><td>Итого</td><td>руб.</td><td>ин. вал.</td><td>Итого</td><td>руб.</td><td>ин. вал.</td><td>Итого</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr>
</table>

<a id="p100357"></a>                       А. Балансовые счета

<a id="p100358"></a>Актив

<a id="p100359"></a>

<a id="p100360"></a>Итого по активу (баланс)

<a id="p100361"></a>


<a id="p100362"></a>Пассив

<a id="p100363"></a>

<a id="p100364"></a>Итого по пассиву (баланс)

<a id="p100365"></a>


<a id="p100366"></a>                Б. Счета доверительного управления

<a id="p100367"></a>Актив

<a id="p100368"></a>

<a id="p100369"></a>Итого по активу (баланс)

<a id="p100370"></a>


<a id="p100371"></a>Пассив

<a id="p100372"></a>

<a id="p100373"></a>Итого по пассиву (баланс)

<a id="p100374"></a>


<a id="p100375"></a>                      В. Внебалансовые счета

<a id="p100376"></a>Актив

<a id="p100377"></a>

<a id="p100378"></a>Итого по активу (баланс)

<a id="p100379"></a>


<a id="p100380"></a>Пассив

<a id="p100381"></a>

<a id="p100382"></a>Итого по пассиву (баланс)

<a id="p100383"></a>


<a id="p100384"></a>                       Г. Срочные операции

<a id="p100385"></a>Актив

<a id="p100386"></a>

<a id="p100387"></a>Итого по активу (баланс)

<a id="p100388"></a>


<a id="p100389"></a>Пассив

<a id="p100390"></a>

<a id="p100391"></a>Итого по пассиву (баланс)

<a id="p100392"></a>


<a id="p100393"></a>                          Д. Счета ДЕПО

<a id="p100394"></a>Актив

<a id="p100395"></a>

<a id="p100396"></a>                (      )

<a id="p100397"></a>




<a id="p100398"></a>

<a id="p100399"></a>                 (      )

<a id="p100400"></a>


<a id="p100401"></a>    Руководитель                 (Ф.И.О.)

<a id="p100402"></a>    Главный бухгалтер            (Ф.И.О.)

<a id="p100403"></a>    Исполнитель                  (Ф.И.О.)

<a id="p100404"></a>    Телефон:



<div align="center">

<a id="p100405"></a>**ПОРЯДОК**<br>
**СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА**

<a id="p100406"></a>**ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**<br>
**ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

</div>


1. <a id="p100407"></a>В отчет включаются все счета второго порядка, по которым ведутся операции кредитной организации в соответствии с [Правилами](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-263#p100015) ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации от 18.06.97 N 61.
2. <a id="p100408"></a>Суммы в графах отчета 3, 6, 9, 12 указываются в рублевом эквиваленте.
3. <a id="p100409"></a>Отчет представляется кредитными организациями и их филиалами по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, в территориальное учреждение Банка России:
<a id="p100410"></a>действующими кредитными организациями без филиалов - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным;
<a id="p100411"></a>действующими кредитными организациями, имеющими филиалы, и кредитными организациями с отозванными лицензиями на осуществление банковских операций - на четвертый рабочий день месяца, следующего за отчетным.
4. <a id="p100412"></a>Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком установлен отдельными указаниями.
5. <a id="p100413"></a>Филиалы кредитных организаций представляют отчет в территориальные учреждения Банка России в соответствии с порядком, изложенным в [Инструкции](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-394#p100011) Банка России "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 N 65 (с учетом изменений и дополнений), - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным.
6. <a id="p100414"></a>Отчет представляется в целых тысячах рублей.
7. <a id="p100415"></a>Для представления отчета на бумажном носителе используется бумага стандартного формата - 297 мм с горизонтальной распечаткой информации.
8. <a id="p100416"></a>В разделе Д "Счета ДЕПО" данные отражаются только по графам 4, 7, 10 и 13.





<div align="right">

<a id="p100417"></a>Приложение 2<br>
к Указанию Банка России<br>
от 31.08.98 N 331-У

<a id="p100418"></a>Банковская отчетность

<a id="p100419"></a>Код формы документа по ОКУД 0409110

</div>



<a id="p100420"></a><a id="p100424"></a><a id="p100426"></a>

<table>
<colgroup><col width="31%"><col width="16%"><col width="45%"><col width="8%"></colgroup>
<tr><td rowspan="2">Код территории по СОАТО</td><td colspan="3">Код кредитной организации</td></tr>
<tr><td>по ОКПО</td><td>Регистрационный номер</td><td>БИК</td></tr>
</table>


<div align="center">

<a id="p100427"></a>**РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ**<br>
**ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ________ 199_ Г.**

</div>


<div align="right">

<a id="p100428"></a>Наименование кредитной организации _______________________________<br>
Почтовый адрес ___________________________________________________

<a id="p100429"></a>Форма N 110<br>
Ежемесячная

</div>


<a id="p100430"></a>тыс. руб.

<a id="p100431"></a><a id="p100435"></a><a id="p100437"></a><a id="p100439"></a><a id="p100441"></a><a id="p100443"></a><a id="p100445"></a><a id="p100447"></a><a id="p100449"></a><a id="p100451"></a><a id="p100453"></a><a id="p100455"></a><a id="p100457"></a><a id="p100459"></a><a id="p100461"></a><a id="p100463"></a><a id="p100465"></a><a id="p100467"></a><a id="p100469"></a><a id="p100471"></a><a id="p100473"></a><a id="p100475"></a><a id="p100477"></a><a id="p100479"></a><a id="p100481"></a><a id="p100483"></a><a id="p100485"></a><a id="p100487"></a><a id="p100489"></a><a id="p100491"></a><a id="p100493"></a><a id="p100495"></a><a id="p100497"></a><a id="p100499"></a><a id="p100501"></a><a id="p100503"></a><a id="p100505"></a><a id="p100507"></a><a id="p100509"></a><a id="p100511"></a><a id="p100513"></a><a id="p100515"></a><a id="p100517"></a><a id="p100519"></a><a id="p100521"></a><a id="p100523"></a><a id="p100525"></a><a id="p100527"></a><a id="p100529"></a><a id="p100531"></a><a id="p100533"></a><a id="p100535"></a><a id="p100537"></a><a id="p100539"></a><a id="p100541"></a><a id="p100543"></a><a id="p100545"></a><a id="p100547"></a><a id="p100549"></a><a id="p100551"></a><a id="p100553"></a><a id="p100555"></a><a id="p100557"></a><a id="p100559"></a><a id="p100561"></a><a id="p100563"></a><a id="p100565"></a><a id="p100567"></a><a id="p100569"></a><a id="p100571"></a><a id="p100573"></a>

<table>
<colgroup><col width="62%"><col width="18%"><col width="9%"><col width="11%"></colgroup>
<tr><td rowspan="2">Балансовые счета</td><td rowspan="2">Статья формы N 113</td><td colspan="2">Сумма</td></tr>
<tr><td>Актив</td><td>Пассив</td></tr>
<tr><td>А</td><td>Б</td><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>1. 10702(П)</td><td>20</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>26</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>3. Итого по БС 10702</td><td></td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>4. 30214(П)</td><td>16</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>17</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>6. Итого по БС 30214</td><td></td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>7. 30601(П)</td><td>16</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>17</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>9. Итого по БС 30601</td><td></td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>10. 47418(П)</td><td>16</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>17</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>12. Итого по БС 47418</td><td></td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>13. 47425(П)</td><td>7</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>14.</td><td>21</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>15. Итого по БС 47425</td><td></td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>16. 50204(П)</td><td>4.2</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>17.</td><td>11.2</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>18. Итого по БС 50204</td><td></td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>19. 50304(П)</td><td>4.2</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>20.</td><td>11.2</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>21. Итого по БС 50304</td><td></td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>22. 50404(П)</td><td>4.2</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>23.</td><td>11.2</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>24. Итого по БС 50404</td><td></td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>25. 50504(П)</td><td>4.2</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>26.</td><td>11.2</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>27. Итого по БС 50504</td><td></td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>28. 50604(П)</td><td>4.2</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>29.</td><td>11.2</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>30. Итого по БС 50604</td><td></td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>31. 50704(П)</td><td>4.2</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>32.</td><td>11.2</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>33. Итого по БС 50704</td><td></td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>34. 50804(П)</td><td>4.2</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>35.</td><td>11.2</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>36. Итого по БС 50804</td><td></td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>37. 50904(П)</td><td>4.2</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>38.</td><td>11.2</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>39. Итого по БС 50904</td><td></td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>40. 51004(П)</td><td>4.2</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>41.</td><td>11.2</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>42. Итого по БС 51004</td><td></td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>43. 51104(П)</td><td>4.2</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>44.</td><td>11.2</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>45. Итого по БС 51104</td><td></td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>46. 60324(П)</td><td>7</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>47.</td><td>21</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>48. Итого по БС 60324</td><td></td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>49. 60803(П)</td><td>6</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>50.</td><td>10</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>51. Итого по БС 60803</td><td></td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>52. 61304(П)</td><td>18</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>53.</td><td>32</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>54. Итого по БС 61304</td><td></td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>55. 61403(А)</td><td>12</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>56.</td><td>32</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>57. Итого по БС 61403</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>58. 61407(А)</td><td>28</td><td></td><td>х</td></tr>
<tr><td>59.</td><td>32</td><td></td><td>х</td></tr>
<tr><td>60. Итого по БС 61407</td><td></td><td></td><td>х</td></tr>
<tr><td>61. 61409(П)</td><td>15</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>62.</td><td>16</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>63.</td><td>17</td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>64. Итого по БС 61409</td><td></td><td>х</td><td></td></tr>
<tr><td>65. 70501(А)</td><td>13</td><td></td><td>х</td></tr>
<tr><td>66.</td><td>29</td><td></td><td>х</td></tr>
<tr><td>67.</td><td>30</td><td></td><td>х</td></tr>
<tr><td>68. Итого по БС 70501</td><td></td><td></td><td>х</td></tr>
</table>


<a id="p100574"></a>    Руководитель                 (Ф.И.О.)

<a id="p100575"></a>    Главный бухгалтер            (Ф.И.О.)

<a id="p100576"></a>    Исполнитель                  (Ф.И.О.)

<a id="p100577"></a>    Телефон:





<div align="right">

<a id="p100578"></a>Приложение 3<br>
к Указанию Банка России<br>
от 31.08.98 N 331-У

<a id="p100579"></a>Банковская отчетность

<a id="p100580"></a>Код формы документа по ОКУД 0409113

</div>



<a id="p100581"></a><a id="p100585"></a><a id="p100587"></a>

<table>
<colgroup><col width="31%"><col width="16%"><col width="45%"><col width="8%"></colgroup>
<tr><td rowspan="2">Код территории по СОАТО</td><td colspan="3">Код кредитной организации</td></tr>
<tr><td>по ОКПО</td><td>Регистрационный номер</td><td>БИК</td></tr>
</table>


<div align="center">

<a id="p100588"></a>**АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ**<br>
**ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ________ 199_ Г.**

</div>


<div align="right">

<a id="p100589"></a>Наименование кредитной организации _______________________________<br>
Почтовый адрес ___________________________________________________

<a id="p100590"></a>Форма N 113<br>
Ежемесячная

</div>


<a id="p100591"></a>тыс. руб.

<a id="p100592"></a><a id="p100598"></a><a id="p100600"></a><a id="p100602"></a><a id="p100608"></a><a id="p100612"></a><a id="p100616"></a><a id="p100620"></a><a id="p100631"></a><a id="p100638"></a><a id="p100693"></a><a id="p100696"></a><a id="p100721"></a><a id="p100725"></a><a id="p100733"></a><a id="p100743"></a><a id="p100748"></a><a id="p100756"></a><a id="p100764"></a><a id="p100770"></a><a id="p100796"></a><a id="p100800"></a><a id="p100802"></a><a id="p100807"></a><a id="p100819"></a><a id="p100851"></a><a id="p100855"></a><a id="p100859"></a><a id="p100863"></a><a id="p100887"></a><a id="p100893"></a><a id="p100896"></a><a id="p100899"></a><a id="p100909"></a><a id="p100914"></a><a id="p100919"></a><a id="p100922"></a><a id="p100931"></a><a id="p100934"></a><a id="p100955"></a><a id="p100960"></a><a id="p100966"></a><a id="p100970"></a><a id="p100976"></a><a id="p100980"></a><a id="p100982"></a><a id="p100985"></a><a id="p100991"></a><a id="p100994"></a><a id="p100995"></a><a id="p100996"></a><a id="p100997"></a><a id="p100998"></a>

<table>
<colgroup><col width="30%"><col width="30%"><col width="12%"><col width="8%"><col width="8%"><col width="12%"></colgroup>
<tr><td rowspan="2">Статьи балансового отчета</td><td rowspan="2">Балансовые счета</td><td rowspan="2">Предварительные данные</td><td colspan="2">Корректировки</td><td>Окончательные данные</td></tr>
<tr><td>Плюс</td><td>Минус</td><td>БО</td></tr>
<tr><td>А</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>АКТИВЫ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ</td><td>202 + 30102 + 30104 + 30106 + 30202 + 30204 + 30206 + 30208 + 30210 + 30215 + 31901</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2. Государственные долговые обязательства</td><td>501</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3. Средства в кредитных организациях</td><td>30110 + 30114 + 30115 + 30118 + 30119 + 30213</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи</td><td>ст. 4.1 - ст. 4.2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4.1. Ценные бумаги</td><td>50201 + 50202 +</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>для перепродажи</td><td>50301 + 50302 +</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(балансовая</td><td>50401 + 50402 +</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>стоимость)</td><td>50501 + 50502 + 50601 + 50602 + 50701 + 50801 + 50802 + 50901 + 51902 + 51001 + 51002 + 51101 + 51102</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4.2. Резерв под возможное обесценение ценных бумаг</td><td>часть (50204 + 50304 + 50404 + 50504 + 50604 + 50704 + 50804 + 50904 + 51004 + 51104)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5. Ссудная</td><td>20311 + 20312 +</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>задолженность</td><td>20315 + 20316 + 20317 + 20318 + 20319 + 20320 + 320 (кроме 32010) + 321 (кроме 32110) + 322 (кроме 32211) + 323 (кроме 32311) + 324 (кроме 32403) + 325 + (40109 - 40108) + (40111 - 40110) + 40308 + 40310 + 40311 + 441 + 442 (кроме 44210) + 443 (кроме 44310) + 444 (кроме 44410) + 445 (кроме 44509) + 446 (кроме 44609) + 447 (кроме 44709) + 448 (кроме 44809) + 449 (кроме 44909) + 450 (кроме 45009) + 451 (кроме 45109) + 452 (кроме 45209) + 453 (кроме 45309) + 454 (кроме 45409) + 455 (кроме 45508) + 456 (кроме 45607) + 457 (кроме 45707) + 458 (кроме 45818) + 459 + 460 (кроме 46008) + 461 (кроме 46108) + 462 (кроме 46208) + 463 (кроме 46308) + 464 (кроме 46408) + 465 (кроме 46508) + 466 (кроме 46608) + 467 (кроме 46708) + 468 (кроме 46808) + 469 (кроме 46908) + 470 (кроме 47008) + 471 (кроме 47108) + 472 (кроме 47208) + 473 (кроме 47308) + 47402 + 512 (кроме 51210) + 513 (кроме 51310) + 514 (кроме 51410) + 515 (кроме 51510) + 516 (кроме 51610) + 517 (кроме 51710) + 518 (кроме 51810) + 519 (кроме 51910) + 60309 + 60315</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6. Аренда с правом последующего выкупа</td><td>60802 - часть 60803</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7. Резервы под</td><td>32010 + 32110 +</td><td></td><td>А1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>возможные потери</td><td>32211 + 32311 + 32403 + 44210 + 44310 + 44410 + 44509 + 44609 + 44709 + 44809 + 44909 + 45009 + 45109 + 45209 + 45309 + 45409 + 45508 + 45607 + 45707 + 45818 + 46008 + 46108 + 46208 + 46308 + 46408 + 46508 + 46608 + 46708 + 46808 + 46908 + 47008 + 47108 + 47208 + 47308 + часть 47425 + 51210 + 51310 + 51410 + 51510 + 51610 + 51710 + 51810 + 51910 + часть 60324</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8. Чистая ссудная задолженность и лизинг</td><td>ст. 5 + ст. 6 - ст. 7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9. Возмещение разницы между расчетным и созданным резервом на возможные потери по ссудам в 1994 году</td><td>61404</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10. Основные</td><td>604 + 605 - 60601 -</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>средства и</td><td>60602 - 60603 -</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>нематериальные</td><td>60604 - 60607 -</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>активы</td><td>60608 - 60609 - 60610 - 60611 + 607 + 60801 - остав. часть 60803 + 60901 + 60902 - 60903 + 61003</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли</td><td>ст. 11.1 - ст. 11.2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11.1. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)</td><td>50203 + 50303 + 50403 + 50503 + 50603 + 50703 + 50803 + 50903 + 51003 + 51103 + 601 (кроме 60105) + 602 (кроме 60206)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11.2. Резерв под возможное обесценение ценных бумаг</td><td>оставшаяся часть (50204 + 50304 + 50404 + 50504 + 50604 + 50704 + 50804 + 50904 + 51004 + 51104) + 60105 + 60206</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>12. Наращенные доходы, авансовые расходы</td><td>61403 в части авансовых расходов</td><td></td><td>А3 А4 А5 А6 А7</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13. Прочие активы</td><td>20302 + 20303 + 20305 + 20306 + 20308 + 204 + (30221 - 30222) + 303 &lt;*&gt; + 304 &lt;*&gt; + 30602 + 30605 + (40313 - 40312) + (40908 - 40907) + 47404 + 47406 + 47408 + 47410 + 47415 + 47417 + 47420 + 47423 + 60302 + 60304 + 60306 + 60308 + 60310 + 60312 + 60314 + 60317 + 60318 + 60321 + 60323 + 60337 + 60339 + 60341 + 60343 + 610 (кроме 61003) + 611 + 61202 + часть 70501</td><td></td><td></td><td>А11</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">&lt;*&gt; Б/с 303 и 304 отражаются по ст. 13, если складывается активное сальдо, и по ст. 20 - если пассивное.</td></tr>
<tr><td>14. ВСЕГО АКТИВОВ</td><td>ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ПАССИВЫ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>15. Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ</td><td>312 + 31701 + 31801 + часть 61409</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>16. Средства</td><td>20313 + 20314 +</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>кредитных</td><td>30109 + 30111 +</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>организаций</td><td>30112 + 30113 + 30116 + 30117 + часть 30214 + часть 30601 + 313 + 314 + 315 + 316 + 31702 + 31703 + 31802 + 31803 + часть 47418 + часть 61409</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>17. Средства клиентов</td><td>20309 + 20310 + остав. часть 30214 30220 + 30223 + ост. часть 30601 + 30606 + 40101 + 40102 - 40104 + 40105 + 40106 + 40107 + (40108 - 40109) + (40110 - 40111) + 40112 + 40113 + 40114 + 402 + (403 кроме 40308, 40310, 40311, 40312, 40313) + 404 + 405 + 406 + 407 + 408 + 409 (кроме 40907, 40908) + 410 + 411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418 + 419 + 420 + 421 + 422 + 423 + 425 + 426 + 427 + 428 + 429 + 430 + 431 + 432 + 433 + 434 + 435 + 436 + 437 + 438 + 439 + 440 + 47401 + 47411 + оставшаяся часть 47418 + оставшаяся часть 61409</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>17.1. в том числе вклады физических лиц</td><td>423 + 426</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>18. Наращенные расходы и авансовые доходы</td><td>61304 в части авансовых доходов</td><td></td><td>А8, А9, А10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>19. Выпущенные долговые обязательства</td><td>520 + 521 + 522 + 523</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>20. Прочие обязательства</td><td>часть 10702 + (30222 - 30221) + 303 &lt;*&gt; + 304 &lt;*&gt; + 30603 + 30604 + (40312 - 40313) + (40907 - 40908) + 47403 + 47405 + 47407 + 47409 + 47412 - 47413 + 47414 + 47416 + 47419 + 47422 + 60301 + 60303 + 60305 + 60307 + 60309 + 60311 + 60313 + 60316 + 60320 + 60322 + 60338 + 60340 + 60342 + 60344 + (60605 - 60606) + 61201</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">&lt;*&gt; Б/с 303 и 304 отражаются по ст. 13, если складывается активное сальдо, и по ст. 20 - если пассивное.</td></tr>
<tr><td>21. Резервы под возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства</td><td>часть 47425 + оставшаяся часть 60324</td><td></td><td>А2 А14 А22 А23 А24</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>22. ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</td><td>ст. (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>23. Уставный капитал - (Средства акционеров</td><td>ст. 23.1 + ст. 23.2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(участников)), в т.ч.:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>23.1.</td><td>102 + 104</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Зарегистрированные обыкновенные акции и доли</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>23.2. Зарегистрированные привилегированные акции</td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>24. Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)</td><td>105</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>25. Эмиссионный доход</td><td>10602</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении банка</td><td>10603 + (107 - - часть 10702, учтенная в ст. 20) + 70302 - 70402 - - 70502</td><td></td><td>В3 В4 В5 В6 В7 В15 В16 В17</td><td>В8 В9 В10</td><td></td></tr>
<tr><td>27. Переоценка основных средств</td><td>10601</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>28. Чистая прибыль</td><td>61305 + 61306 +</td><td></td><td>А3</td><td>А1,</td><td></td></tr>
<tr><td>(убыток) отчетного периода</td><td>61307 + 61308 - (61405 + 61406 + часть 61407 + 61408) + 701 - 702 + 70301 - 70401</td><td></td><td>А4 А5 А6 А7 В8 В9 В10</td><td>А2, А8, А9, А10, А11, А12, А13, А14, А15, А16, А17, В3, В4, В5, В6, В7, В15, В16, В17</td><td></td></tr>
<tr><td>29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года</td><td>часть 70501</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды)</td><td>оставшаяся часть 70501</td><td></td><td></td><td>А12 А13 А15 А16 А17</td><td></td></tr>
<tr><td>31. Нераспределенная прибыль</td><td>ст. 28 - ст. 29 - ст. 30</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>32. Расходы, влияющие на собственные средства</td><td>60319 + 61401 + 61402 + часть 61403 + часть 61407 - 61301 - 61302 - 61303 - часть 61304</td><td></td><td>А22 А23 А24</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>33. Всего собственных средств</td><td>ст. (23 + 25 + 26 + 31) - ст. 24 - ст. 32</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>34. Всего пассивов</td><td>ст. 22 + 27 + 33</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>35. Безотзывные обязательства банка</td><td>91003 + 91004 + 91010 + 91302 + 91705 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>36. Гарантии, выданные банком</td><td>91404</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Руководитель</td><td>(Ф.И.О.)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Главный бухгалтер</td><td>(Ф.И.О.)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Исполнитель</td><td>(Ф.И.О.)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Телефон:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>






<div align="right">

<a id="p100999"></a>Приложение 4<br>
к Указанию Банка России<br>
от 31.08.98 N 331-У

<a id="p101000"></a>Банковская отчетность

<a id="p101001"></a>Код формы документа по ОКУД 0409114

</div>



<a id="p101002"></a><a id="p101006"></a><a id="p101008"></a>

<table>
<colgroup><col width="31%"><col width="16%"><col width="45%"><col width="8%"></colgroup>
<tr><td rowspan="2">Код территории по СОАТО</td><td colspan="3">Код кредитной организации</td></tr>
<tr><td>по ОКПО</td><td>Регистрационный номер</td><td>БИК</td></tr>
</table>


<div align="center">

<a id="p101009"></a>**АГРЕГИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ**<br>
**О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ______ 199_ Г.**

</div>


<div align="right">

<a id="p101010"></a>Наименование кредитной организации _______________________________<br>
Почтовый адрес ___________________________________________________

<a id="p101011"></a>Форма N 114<br>
Ежеквартальная

</div>


<a id="p101012"></a>тыс. руб.

<a id="p101013"></a><a id="p101019"></a><a id="p101021"></a><a id="p101025"></a><a id="p101032"></a><a id="p101040"></a><a id="p101045"></a><a id="p101049"></a><a id="p101052"></a><a id="p101056"></a><a id="p101061"></a><a id="p101071"></a><a id="p101080"></a><a id="p101084"></a><a id="p101087"></a><a id="p101091"></a><a id="p101095"></a><a id="p101098"></a><a id="p101101"></a><a id="p101104"></a><a id="p101114"></a><a id="p101129"></a><a id="p101133"></a><a id="p101139"></a><a id="p101142"></a><a id="p101145"></a><a id="p101148"></a><a id="p101151"></a><a id="p101155"></a><a id="p101162"></a><a id="p101176"></a><a id="p101184"></a><a id="p101188"></a><a id="p101196"></a><a id="p101201"></a><a id="p101206"></a><a id="p101210"></a><a id="p101215"></a><a id="p101220"></a><a id="p101224"></a><a id="p101227"></a><a id="p101230"></a><a id="p101251"></a><a id="p101252"></a><a id="p101253"></a><a id="p101254"></a><a id="p101255"></a>

<table>
<colgroup><col width="31%"><col width="31%"><col width="12%"><col width="8%"><col width="8%"><col width="11%"></colgroup>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Символы формы N 102</td><td rowspan="2">Предварительные данные</td><td colspan="2">Корректировки</td><td rowspan="2">Окончательные данные</td></tr>
<tr><td>Плюс</td><td>Минус</td></tr>
<tr><td>А</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>Проценты полученные и аналогичные доходы от:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках</td><td>11118, 11119, 11218, 11219, 11318, 11319, 11415, 11416, 115, 116, 17315 (часть)</td><td></td><td>А4</td><td>В4</td><td></td></tr>
<tr><td>2. Ссуд, предоставленных другим клиентам</td><td>111 (кроме 11118, 11119), 112 (кроме 11218, 11219), 113 (кроме 11318, 11319), 114 (кроме 11415, 11416), 17315 (ост. часть)</td><td></td><td>А3</td><td>В3</td><td></td></tr>
<tr><td>3. Аренды клиентами основных средств с правом последующего выкупа</td><td>17307 (часть)</td><td></td><td>А5</td><td>В5</td><td></td></tr>
<tr><td>4. Ценных бумаг с фиксированным доходом</td><td>121 + 122 + 123</td><td></td><td>А6, А7, А19</td><td>В6, В7</td><td></td></tr>
<tr><td>5. Других источников</td><td>17309</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы</td><td>ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7. Привлеченным</td><td>21101, 21102,</td><td></td><td>А9</td><td>В9</td><td></td></tr>
<tr><td>средствам банков,</td><td>21103, 21201,</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>включая займы и</td><td>21202, 21203,</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>депозиты</td><td>21301, 21302, 21303, 22110, 22111, 22215, 22216, 22315, 22316, 29414 (часть)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты</td><td>21104, 21204, 21304, 221 (кроме 22110, 22111), 222 (кроме 22215, 22216), 223 (кроме 22315, 22316), 231, оставшаяся часть 29414</td><td></td><td>А8</td><td>В8</td><td></td></tr>
<tr><td>9. Выпущенным долговым ценным бумагам</td><td>24101, 24102, 24103, 24104, 24105</td><td></td><td>А10</td><td>В10</td><td></td></tr>
<tr><td>10. Прочим операциям</td><td>29406 (часть)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы</td><td>Сумма ст. с 7 по 10</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>12. Чистые процентные и аналогичные доходы</td><td>ст. 6 - ст. 11</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13. Комиссионные доходы</td><td>12602, 172</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>14. Комиссионные расходы</td><td>24202, 292</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>15. Чистый комиссионный доход</td><td>ст. 13 - ст. 14</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Прочие операционные доходы: 16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы</td><td>131, 13201</td><td></td><td>А20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>17. Доходы от</td><td>124, 12601, 12603,</td><td></td><td>А18</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>операций по купле -</td><td>17301, 17305,</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>продаже, в т.ч.</td><td>17310, 17311,</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества</td><td>17312, 17313, 17314</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>18. Доходы, полученные в форме дивидендов</td><td>125, 141, 142</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>19. Другие текущие доходы</td><td>151, 161, 17302, 17303, 17304, 17306, 17307 (ост. часть), 17308, 17316, 17317, 17318</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>20. Итого прочие операционные доходы</td><td>Сумма ст. с 16 по 19</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>21. Текущие доходы</td><td>Ст. 12 + ст. 15 + ст. 20</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Прочие операционные расходы:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>22. Расходы по оплате труда</td><td>261 + 262</td><td></td><td>А15 В15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>23. Эксплуатационные расходы</td><td>293</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы</td><td>25101, 25102, 25103, 25201</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>25. Расходы от</td><td>24201, 24203,</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>операций по купле -</td><td>24106, 29401,</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>продаже драгоценных</td><td>29404, 29409,</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>металлов, ценных</td><td>29410, 29411,</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества</td><td>29412, 29413</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>26. Другие текущие расходы</td><td>271, 281, 294 (кроме 29401, 29404, части 29406, учтенной по ст. 10, 29409, 29410, 29411, 29412, 29413)</td><td></td><td>А11, А16, В16</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>27. Всего прочих операционных расходов</td><td>Сумма ст. с 22 по 26</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов</td><td>ст. 21 - ст. 27</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>29. Изменение величины резервов под возможные потери по ссудам</td><td>29101 минус 17101</td><td></td><td>А1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг</td><td>29102 минус 17102</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>31. Изменение величины прочих резервов</td><td>29103 минус 17103</td><td></td><td>А2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов</td><td>ст. 28 - ст. 29 - ст. 30 - ст. 31</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов</td><td>х</td><td></td><td></td><td>А13, А17, В17</td><td></td></tr>
<tr><td>34. Чистый доход до выплаты налога на прибыль</td><td>ст. 32 + ст. 33</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>35. Налог на прибыль</td><td>х</td><td></td><td>А12</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>36. Отсроченный налог на прибыль</td><td>х</td><td></td><td>А14</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Чистая прибыль</td><td>ст. 34 - ст. 35 -</td><td></td><td>А3,</td><td>А1,</td><td></td></tr>
<tr><td>(убыток) за отчетный период</td><td>ст. 36</td><td></td><td>А4, А5, А6, А7, А18, А19, А20, В8, В9, В10</td><td>А2, А8, А9, А10, А11, А12, А13, А14, А15, А16, А17, В3, В4, В5, В6, В7, В15, В16, В17</td><td></td></tr>
<tr><td>Руководитель</td><td>(Ф.И.О.)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Главный бухгалтер</td><td>(Ф.И.О.)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Исполнитель</td><td>(Ф.И.О.)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Телефон:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>






<div align="right">

<a id="p101256"></a>Приложение 5<br>
к Указанию Банка России<br>
от 31.08.98 N 331-У

<a id="p101257"></a>Банковская отчетность

<a id="p101258"></a>Код формы документа по ОКУД 0409118

</div>



<a id="p101259"></a><a id="p101263"></a><a id="p101265"></a>

<table>
<colgroup><col width="31%"><col width="16%"><col width="45%"><col width="8%"></colgroup>
<tr><td rowspan="2">Код территории по СОАТО</td><td colspan="3">Код кредитной организации</td></tr>
<tr><td>по ОКПО</td><td>Регистрационный номер</td><td>БИК</td></tr>
</table>


<div align="center">

<a id="p101266"></a>**ДАННЫЕ**<br>
**О КРУПНЫХ КРЕДИТАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" _______ 199_ Г.**

</div>


<div align="right">

<a id="p101267"></a>Наименование кредитной организации _______________________________<br>
Почтовый адрес ___________________________________________________

<a id="p101268"></a>Форма N 118<br>
Ежемесячная

</div>


<a id="p101269"></a>тыс. руб.

<a id="p101270"></a><a id="p101283"></a><a id="p101285"></a><a id="p101291"></a><a id="p101297"></a><a id="p101303"></a><a id="p101309"></a><a id="p101311"></a><a id="p101317"></a>

<table>
<colgroup><col width="14%"><col width="11%"><col width="9%"><col width="8%"><col width="8%"><col width="8%"><col width="8%"><col width="8%"><col width="8%"><col width="11%"><col width="9%"></colgroup>
<tr><td rowspan="3">Заемщик (ИНН)</td><td rowspan="3">Характер отношений с банком &lt;*&gt;</td><td rowspan="3">Форма собственности</td><td colspan="6">Сумма и количество предоставленных кредитов, гарантированных и финансовых обязательств</td><td rowspan="3">Резерв под возможные потери по ссудам (сформированный)</td><td rowspan="3">Соотношение крупных кредитов и величины капитала</td></tr>
<tr><td colspan="2">Рубли</td><td colspan="2">Прочая валюта</td><td colspan="2">Всего</td></tr>
<tr><td>Сумма</td><td>Количество</td><td>Сумма</td><td>Количество</td><td>Сумма</td><td>Количество</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1. ...</td><td rowspan="3">...</td><td rowspan="3">...</td><td>а)..</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr>
<tr><td>б)..</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>в)..</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">2. ...</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td>а)..</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr>
<tr><td>б)..</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>в)..</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">...</td><td rowspan="3">...</td><td rowspan="3">...</td><td>а)..</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr>
<tr><td>б)..</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>в)..</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">10. ...</td><td rowspan="3">...</td><td rowspan="3">...</td><td>а)..</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr>
<tr><td>б)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>в)..</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ИТОГО</td><td></td><td></td><td></td><td>х</td><td></td><td>х</td><td></td><td>х</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">Справочные статьи: Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии с <a href="https://bukva.ai/docs/prikaz-02-429/statya-1#p101820">Инструкцией</a> Банка России от 01.10.97 N 17 "О составлении финансовой отчетности" (ст. 33 гр. 5 формы N 113)</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>


<a id="p101318"></a>    Руководитель                 (Ф.И.О.)

<a id="p101319"></a>    Главный бухгалтер            (Ф.И.О.)

<a id="p101320"></a>    Исполнитель                  (Ф.И.О.)

<a id="p101321"></a>    Телефон:





<div align="right">

<a id="p101322"></a>Приложение 6<br>
к Указанию Банка России<br>
от 31.08.98 N 331-У

<a id="p101323"></a>Банковская отчетность

<a id="p101324"></a>Код формы документа по ОКУД 0409119

</div>



<a id="p101325"></a><a id="p101329"></a><a id="p101331"></a>

<table>
<colgroup><col width="31%"><col width="16%"><col width="45%"><col width="8%"></colgroup>
<tr><td rowspan="2">Код территории по СОАТО</td><td colspan="3">Код кредитной организации</td></tr>
<tr><td>по ОКПО</td><td>Регистрационный номер</td><td>БИК</td></tr>
</table>


<div align="center">

<a id="p101332"></a>**ДАННЫЕ**<br>
**О КРЕДИТАХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ АКЦИОНЕРАМ (УЧАСТНИКАМ)**<br>
**ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" __________ 199_ Г.**

</div>


<div align="right">

<a id="p101333"></a>Наименование кредитной организации _______________________________<br>
Почтовый адрес ___________________________________________________

<a id="p101334"></a>Форма N 119<br>
Ежемесячная

</div>


<a id="p101335"></a>тыс. руб.

<a id="p101336"></a><a id="p101350"></a><a id="p101352"></a><a id="p101358"></a><a id="p101364"></a><a id="p101370"></a><a id="p101376"></a><a id="p101382"></a><a id="p101388"></a><a id="p101394"></a><a id="p101396"></a><a id="p101398"></a><a id="p101403"></a><a id="p101408"></a><a id="p101411"></a><a id="p101415"></a><a id="p101416"></a><a id="p101417"></a><a id="p101418"></a><a id="p101419"></a>

<table>
<colgroup><col width="26%"><col width="8%"><col width="8%"><col width="8%"><col width="8%"><col width="8%"><col width="8%"><col width="11%"><col width="9%"><col width="8%"></colgroup>
<tr><td rowspan="3">Акционер</td><td colspan="6">Сумма и количество предоставленных кредитов, гарантированных и финансовых обязательств, поручительств</td><td>Резерв под возможные потери</td><td rowspan="3">Соотношение задолженности и величины капитала</td><td rowspan="3">Норматив Н9</td></tr>
<tr><td colspan="2">В рублях</td><td colspan="2">В иностранной валюте</td><td colspan="2">Всего</td><td rowspan="2">по ссудам (сформированный)</td></tr>
<tr><td>Сумма</td><td>Количество</td><td>Сумма</td><td>Количество</td><td>Сумма</td><td>Количество</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1. ...</td><td>а)..</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr>
<tr><td>б)..</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>в)..</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">2. ...</td><td>а)..</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr>
<tr><td>б)..</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>в)..</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">3. ...</td><td>а)..</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr>
<tr><td>б)..</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>в)..</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">4. ...</td><td>а)..</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr>
<tr><td>б)..</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>в)..</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">5. ...</td><td>а)..</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr>
<tr><td>б)..</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>в)..</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">6. ...</td><td>а)..</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr>
<tr><td>б)..</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>в)..</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">...</td><td>а)..</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr>
<tr><td>б)..</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>в)..</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Итого</td><td>...</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">Справочные статьи:</td></tr>
<tr><td colspan="8">Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии с <a href="https://bukva.ai/docs/prikaz-02-429/statya-1#p101820">Инструкцией</a> Банка России от 01.10.97 N 17 "О составлении финансовой отчетности" (ст. 33 гр. 5 формы N 113)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии с <a href="https://bukva.ai/docs/prikaz-02-430#p100002">Инструкцией</a> Банка России от 01.10.97 N 1 (с учетом изменений и дополнений)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">Совокупная величина кредитов (Н9.1), выданных акционерам (участникам)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">Сумма кредитов, предоставленных акционерам (участникам) сверх установленного лимита (корр. А22)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Руководитель</td><td></td><td></td><td></td><td>(Ф.И.О.)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Главный бухгалтер</td><td></td><td></td><td></td><td>(Ф.И.О.)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Исполнитель</td><td></td><td></td><td></td><td>(Ф.И.О.)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Телефон:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>






<div align="right">

<a id="p101420"></a>Приложение 7<br>
к Указанию Банка России<br>
от 31.08.98 N 331-У

<a id="p101421"></a>Банковская отчетность

<a id="p101422"></a>Код формы документа по ОКУД 0409120

</div>



<a id="p101423"></a><a id="p101427"></a><a id="p101429"></a>

<table>
<colgroup><col width="31%"><col width="16%"><col width="45%"><col width="8%"></colgroup>
<tr><td rowspan="2">Код территории по СОАТО</td><td colspan="3">Код кредитной организации</td></tr>
<tr><td>по ОКПО</td><td>Регистрационный номер</td><td>БИК</td></tr>
</table>


<div align="center">

<a id="p101430"></a>**ДАННЫЕ**<br>
**О КРЕДИТАХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИНСАЙДЕРАМ ПО СОСТОЯНИЮ**<br>
**НА "__" __________ 199_ Г.**

</div>


<div align="right">

<a id="p101431"></a>Наименование кредитной организации _______________________________<br>
Почтовый адрес ___________________________________________________

<a id="p101432"></a>Форма N 120<br>
Ежемесячная

</div>


<a id="p101433"></a>тыс. руб.

<a id="p101434"></a><a id="p101450"></a><a id="p101452"></a><a id="p101458"></a><a id="p101464"></a><a id="p101470"></a><a id="p101476"></a><a id="p101482"></a><a id="p101488"></a><a id="p101494"></a><a id="p101498"></a><a id="p101503"></a><a id="p101508"></a><a id="p101513"></a><a id="p101514"></a><a id="p101515"></a><a id="p101516"></a><a id="p101517"></a>

<table>
<colgroup><col width="26%"><col width="8%"><col width="8%"><col width="8%"><col width="8%"><col width="8%"><col width="8%"><col width="11%"><col width="9%"><col width="8%"></colgroup>
<tr><td rowspan="3">Инсайдер</td><td colspan="6">Сумма и количество предоставленных кредитов, гарантированных и финансовых обязательств, поручительств</td><td>Резерв под возможные потери</td><td rowspan="3">Соотношение совокупной величины задолженности и капитала</td><td rowspan="3">Норматив Н10</td></tr>
<tr><td colspan="2">В рублях</td><td colspan="2">В иностранной валюте</td><td colspan="2">Всего</td><td rowspan="2">по ссудам (сформированный)</td></tr>
<tr><td>Сумма</td><td>Количество</td><td>Сумма</td><td>Количество</td><td>Сумма</td><td>Количество</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1. ...</td><td>а)..</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr>
<tr><td>б)..</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>в)..</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">2. ...</td><td>а)..</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr>
<tr><td>б)..</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>в)..</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">3. ...</td><td>а)..</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr>
<tr><td>б)..</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>в)..</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">4. ...</td><td>а)..</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr>
<tr><td>б)..</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>в)..</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">5. ...</td><td>а)..</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr>
<tr><td>б)..</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>в)..</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">6. ...</td><td>а)..</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr>
<tr><td>б)..</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>в)..</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">...</td><td>а)..</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr>
<tr><td>б)..</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>в)..</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ИТОГО</td><td>...</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td>...</td><td>х</td><td>...</td><td></td><td>Н 10.1 =</td></tr>
<tr><td colspan="8" rowspan="2">Справочные статьи: Величина кредитов, предоставленных инсайдерам сверх установленного лимита (корр. А23)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии с <a href="https://bukva.ai/docs/prikaz-02-429/statya-1#p101820">Инструкцией</a> Банка России от 01.10.97 N 17 "О составлении финансовой отчетности" (ст. 33 гр. 5 формы N 113)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии с <a href="https://bukva.ai/docs/prikaz-02-430#p100002">Инструкцией</a> Банка России от 01.10.97 N 1 (с учетом изменений и дополнений)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Руководитель</td><td></td><td></td><td></td><td>(Ф.И.О.)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Главный бухгалтер</td><td></td><td></td><td></td><td>(Ф.И.О.)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Исполнитель</td><td></td><td></td><td></td><td>(Ф.И.О.)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Телефон:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>






<div align="right">

<a id="p101518"></a>Приложение 8<br>
к Указанию Банка России<br>
от 31.08.98 N 331-У

<a id="p101519"></a>Банковская отчетность

<a id="p101520"></a>Код формы документа по ОКУД 0409311

</div>



<a id="p101521"></a><a id="p101525"></a><a id="p101527"></a>

<table>
<colgroup><col width="31%"><col width="16%"><col width="45%"><col width="8%"></colgroup>
<tr><td rowspan="2">Код территории по СОАТО</td><td colspan="3">Код кредитной организации</td></tr>
<tr><td>по ОКПО</td><td>Регистрационный номер</td><td>БИК</td></tr>
</table>


<div align="center">

<a id="p101528"></a>**ОТЧЕТ**<br>
**КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО КАРТОТЕКАМ**<br>
**К ВНЕБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ N 90903 "РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ**<br>
**КЛИЕНТОВ, НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ**<br>
**НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"**<br>
**И N 90904 "НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ**<br>
**ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ**<br>
**СЧЕТАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ" ПО СОСТОЯНИЮ**<br>
**НА "__" _________ 199_ Г.**

</div>


<div align="right">

<a id="p101529"></a>Наименование кредитной организации _______________________________<br>
Почтовый адрес ___________________________________________________

</div>


<div align="center">

<a id="p101530"></a>Форма N 311<br>
Ежедекадная

</div>


<div align="right">

<a id="p101531"></a>I. По картотеке к счету N 90903 кредитной организации

</div>


<a id="p101532"></a>руб.

<a id="p101533"></a><a id="p101536"></a><a id="p101538"></a><a id="p101540"></a>

| Суммы неоплаченных расчетных документов | Длительность картотеки (в днях) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |


## <a id="p101541"></a>II. По картотеке к счету N 90904 к счетам "лоро" кредитных организаций (филиалов) - корреспондентов


<div align="right">

<a id="p101542"></a>руб.

</div>


<a id="p101543"></a><a id="p101551"></a><a id="p101553"></a><a id="p101555"></a><a id="p101559"></a><a id="p101560"></a><a id="p101561"></a><a id="p101562"></a><a id="p101563"></a>

<table>
<colgroup><col width="6%"><col width="12%"><col width="15%"><col width="6%"><col width="29%"><col width="31%"></colgroup>
<tr><td colspan="4">Кредитные организации, филиалы, к счетам "лоро" которых ведется картотека</td><td rowspan="2">Сумма неоплаченных расчетных документов</td><td rowspan="2">Длительность картотеки (в днях)</td></tr>
<tr><td>N п/п</td><td>наименование</td><td>регистрационный номер</td><td>БИК</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>2а</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">Итого:</td><td></td><td>Х</td></tr>
<tr><td></td><td>Руководитель</td><td></td><td></td><td>(Ф.И.О.)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Главный бухгалтер</td><td></td><td></td><td>(Ф.И.О.)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Исполнитель</td><td></td><td></td><td>(Ф.И.О.)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Телефон:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>






<div align="right">

<a id="p101564"></a>Приложение 9<br>
к Указанию Банка России<br>
от 31.08.98 N 331-У

</div>


<div align="center">

<a id="p101565"></a>**ПОРЯДОК**<br>
**СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О НЕКОТОРЫХ ВИДАХ**<br>
**ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

</div>


1. <a id="p101566"></a>Отчет составляется и представляется в соответствии с [Указанием](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-137-u) Банка России "О порядке учета и отчетности по некоторым видам валютных операций" от 15 января 1998 г. N 137-У ("Вестник Банка России" от 20.01.98 N 3).
2. <a id="p101567"></a>В отчет включаются сведения о валютных операциях, проводимых в порядке, установленном [Положением](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-94-1996#p100013) Банка России "Об изменении порядка проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций" от 24 апреля 1996 г. N 39 и [письмом](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-371#p100017) Банка России "Порядок осуществления переводов иностранной валюты из Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих валютных счетов" от 27 августа 1997 г. N 508.
3. <a id="p101568"></a>В разделе 1 отражаются валютные операции, проведенные в соответствии с вышеуказанными документами Банка России с текущих валютных счетов клиентов кредитной организации.
4. <a id="p101569"></a>В разделе 2 отражаются валютные операции, проведенные кредитной организацией от своего имени.
5. <a id="p101570"></a>В разделах 3 и 4 отражаются валютные операции, проведенные в соответствии с вышеуказанными документами Банка России, без открытия текущего валютного счета.





<div align="right">

<a id="p101571"></a>Приложение 10<br>
к Указанию Банка России<br>
от 31.08.98 N 331-У

<a id="p101572"></a>Банковская отчетность

<a id="p101573"></a>Код формы документа по ОКУД 0409702

</div>



<a id="p101574"></a><a id="p101578"></a><a id="p101580"></a>

<table>
<colgroup><col width="31%"><col width="16%"><col width="45%"><col width="8%"></colgroup>
<tr><td rowspan="2">Код территории по СОАТО</td><td colspan="3">Код кредитной организации</td></tr>
<tr><td>по ОКПО</td><td>Регистрационный номер</td><td>БИК</td></tr>
</table>


<div align="center">

<a id="p101581"></a>**ОТЧЕТ**<br>
**О ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНВЕРСИОННЫХ СДЕЛКАХ**<br>
**ЗА "__" _______ 19__ ГОДА**

</div>


<div align="right">

<a id="p101582"></a>Наименование Уполномоченного банка _______________________________<br>
Почтовый адрес ___________________________________________________

<a id="p101583"></a>Форма N 702<br>
Ежедневная

</div>

в единицах валюты

<a id="p101584"></a><a id="p101602"></a><a id="p101604"></a><a id="p101606"></a>

| Дата заключения сделки | Регистрационный код Уполномоченного банка | Наименование нерезидента | Код нерезидента - субъекта гражданского права | Код ОКПО (его аналог) или серия и N паспорта нерезидента | Код страны нерезидента | Наименование Уполномоченного банка, где находится счет "С" нерезидента | Код ОКПО банка, где находится счет "С" нерезидента | Вид конверсионной операции | Код иностранной валюты | Сумма в иностранной валюте | Обменный курс | Сумма в рублях | Дата валютирования по рублям | Дата валютирования по валюте | Премия по сделкам с правом отказа | Дата отказа от исполнения сделки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |


<a id="p101607"></a>    Руководитель кредитной организации             (Ф.И.О.)

<a id="p101608"></a>    Исполнитель                                    (Ф.И.О.)

<a id="p101609"></a>    Телефон:



<div align="center">

<a id="p101610"></a>**ПОРЯДОК**<br>
**СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ЗАКЛЮЧЕННЫХ**<br>
**КОНВЕРСИОННЫХ СДЕЛКАХ**

</div>


1. <a id="p101611"></a>Отчет составляется на основании данных Журнала учета конверсионных операций, который ведется Уполномоченным банком в соответствии с [Положением](https://bukva.ai/docs/26-p) "О порядке инвестирования средств нерезидентов на рынок российских государственных ценных бумаг" от 27 апреля 1998 г. N 26-П.
2. <a id="p101612"></a>В случае, если Уполномоченным банком конверсионные операции не проводились, составление и представление отчета производится в установленном порядке.
3. <a id="p101613"></a>Информация об исполнении ранее заключенных операций не должна включаться в ежедневный отчет. Отчетность по этому виду операций предоставляется по дополнительному запросу Банка России.
4. <a id="p101614"></a>В день, когда имело место неисполнение ранее заключенной конверсионной сделки с правом отказа, в отчете указываются все параметры неисполненной сделки.
5. <a id="p101615"></a>Отчет представляется в Департамент операций на открытом рынке в электронной форме (в формате, установленном Департаментом) не позднее 9:30 дня, следующего за отчетным.
6. <a id="p101616"></a>В колонке 1 указывается дата заключения конверсионной сделки.
7. <a id="p101617"></a>В колонке 2 указывается 12-разрядный регистрационный код Уполномоченного банка, заключившего конверсионную сделку, в соответствии с п. 2.2 Договора о выполнении функций Дилера (Первичного Дилера) на рынке ГКО - ОФЗ.
8. <a id="p101618"></a>В колонке 3 указывается полное наименование нерезидента.
9. <a id="p101619"></a>В колонке 4 указывается код нерезидента - субъекта гражданского права:
<a id="p101620"></a>"1" - юридическое лицо, "2" - физическое лицо.
10. <a id="p101621"></a>В колонке 5 указываются: аналог кода ОКПО нерезидента - юридического лица; серия и N паспорта нерезидента для физического лица (указываются те же номера, что и в анкете при подаче документов для открытия счета "Депо").
11. <a id="p101622"></a>В колонке 6 указывается код страны нерезидента в формате "XXX" (латинские буквы) в соответствии с Международным стандартом кодов названий стран, утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 24.05.95 N 262.
12. <a id="p101623"></a>В колонке 7 указывается наименование Уполномоченного банка, обслуживающего счет "С" нерезидента по данной операции.
13. <a id="p101624"></a>В колонке 8 указывается код ОКПО Уполномоченного банка, обслуживающего счет "С" нерезидента по данной операции.
14. <a id="p101625"></a>В колонке 9 заглавными латинскими буквами указывается вид конверсионной операции:
- <a id="p101626"></a>"C" - покупка иностранной валюты у нерезидента;
- <a id="p101627"></a>"F" - продажа иностранной валюты нерезиденту без права отказа;
- <a id="p101628"></a>"O" - продажа иностранной валюты нерезиденту с правом отказа.
15. <a id="p101629"></a>В колонке 10 указывается код иностранной валюты в формате "XXX" (латинские буквы) согласно Общероссийскому [классификатору](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-014-94-2) валют ОК 014-94, введенному в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.94 N 365.
16. <a id="p101630"></a>В колонке 11 указывается сумма конверсионной сделки в иностранной валюте.
17. <a id="p101631"></a>В колонке 12 указывается обменный курс конверсионной сделки.
18. <a id="p101632"></a>В колонке 13 указывается сумма конверсионной сделки в рублях.
19. <a id="p101633"></a>В колонке 14 указывается дата валютирования по рублям для конверсионной сделки.
20. <a id="p101634"></a>В колонке 15 указывается дата валютирования по иностранной валюте для конверсионной сделки.
21. <a id="p101635"></a>В колонке 16 указывается сумма премии в случае заключения сделки по продаже иностранной валюты с правом отказа.
22. <a id="p101636"></a>Колонка 17 заполняется только в том случае, если имело место неисполнение ранее заключенной сделки с правом отказа.





<div align="right">

<a id="p101637"></a>Приложение 11<br>
к Указанию Банка России<br>
от 31.08.98 N 331-У

<a id="p101638"></a>Банковская отчетность

<a id="p101639"></a>Код формы документа по ОКУД 0409703

</div>



<a id="p101640"></a><a id="p101644"></a><a id="p101646"></a>

<table>
<colgroup><col width="31%"><col width="16%"><col width="45%"><col width="8%"></colgroup>
<tr><td rowspan="2">Код территории по СОАТО</td><td colspan="3">Код кредитной организации</td></tr>
<tr><td>по ОКПО</td><td>Регистрационный номер</td><td>БИК</td></tr>
</table>


<div align="center">

<a id="p101647"></a>**ОТЧЕТ**<br>
**О СОВЕРШЕННЫХ КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ОБ ОПЕРАЦИЯХ**<br>
**ПО СЧЕТАМ ТИПА "С" ЗА ______ МЕСЯЦ 19__ ГОДА**

</div>


<div align="right">

<a id="p101648"></a>Наименование Уполномоченного банка _______________________________<br>
Почтовый адрес ___________________________________________________

<a id="p101649"></a>Форма N 703<br>
Ежемесячная

</div>

<div align="center">

руб.

<a id="p101650"></a>Объемы операций и обязательств по конверсионным операциям

</div>



<a id="p101651"></a><a id="p101655"></a><a id="p101657"></a><a id="p101660"></a><a id="p101664"></a><a id="p101668"></a>

|  |  | Объем обязательств на начало месяца | Объем операций за месяц | Объем обязательств на конец месяца |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Покупка валюты у нерезидентов |  |  |  |
| 2 | Продажа валюты нерезидентам без права отказа |  |  |  |
| 3 | Продажа валюты нерезидентам с правом отказа |  |  |  |


<div align="center">

<a id="p101669"></a>Остатки и обороты по счетам типа "С"

</div>



<a id="p101670"></a><a id="p101672"></a><a id="p101675"></a><a id="p101678"></a><a id="p101681"></a><a id="p101683"></a><a id="p101684"></a><a id="p101685"></a><a id="p101686"></a>

<table>
<colgroup><col width="3%"><col width="37%"><col width="29%"><col width="31%"></colgroup>
<tr><td colspan="2"></td><td>Кт</td><td>Дт</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Остаток на начало месяца</td><td></td><td>XXXXXXXXXX</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Обороты по конверсионным операциям</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Обороты по внутренним операциям</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Остаток на конец месяца</td><td></td><td>XXXXXXXXXX</td></tr>
<tr><td></td><td>Руководитель кредитной организации</td><td></td><td>(Ф.И.О.)</td></tr>
<tr><td></td><td>Исполнитель</td><td></td><td>(Ф.И.О.)</td></tr>
<tr><td></td><td>Телефон:</td><td></td><td></td></tr>
</table>




<div align="center">

<a id="p101687"></a>**ПОРЯДОК**<br>
**СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА**<br>
**О СОВЕРШЕННЫХ КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ**<br>
**И ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТАМ ТИПА "С"**

</div>


1. <a id="p101688"></a>Отчет составляется на основании данных Журнала учета конверсионных операций и Журнала учета операций по счетам типа "С", которые ведутся Уполномоченным банком в соответствии с [Инструкцией](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-72-i) "О специальных счетах в валюте Российской Федерации типа "С" от 27.04.98 N 72-И и [Положением](https://bukva.ai/docs/26-p) "О порядке инвестирования средств нерезидентов на рынок российских государственных ценных бумаг" от 27.04.98 N 26-П.
2. <a id="p101689"></a>В таблице объемов и обязательств по конверсионным операциям указываются данные из таблицы 5 Журнала учета конверсионных операций. При этом в колонку 1 таблицы объемов и обязательств по конверсионным операциям вносятся данные из таблицы 5 Журнала учета конверсионных операций на начало первого рабочего дня месяца, в колонку 3 - на конец последнего рабочего дня месяца.
3. <a id="p101690"></a>В строке 1 таблицы остатков и оборотов по счетам типа "С" указывается (по кредиту) остаток по счету 40806 (итог по колонке 5 таблицы остатков Журнала учета операций по счетам типа "С") на начало первого рабочего дня месяца.
4. <a id="p101691"></a>В строки 2 и 3 таблицы остатков и оборотов по счетам типа "С" вносятся данные об оборотах за месяц, рассчитываемые как сумма всех оборотов из таблицы остатков Журнала учета операций по счетам типа "С".
5. <a id="p101692"></a>В строке 4 таблицы остатков и оборотов по счетам типа "С" указывается (по кредиту) остаток по счету 40806 (итог по колонке 5 таблицы остатков Журнала учета операций по счетам типа "С") на конец последнего рабочего дня месяца.





<div align="right">

<a id="p101693"></a>Приложение 12<br>
к Указанию Банка России<br>
от 31.08.98 N 331-У

<a id="p101694"></a>Банковская отчетность

<a id="p101695"></a>Код формы документа по ОКУД 0409904

</div>



<a id="p101696"></a><a id="p101700"></a><a id="p101702"></a>

<table>
<colgroup><col width="31%"><col width="16%"><col width="45%"><col width="8%"></colgroup>
<tr><td rowspan="2">Код территории по СОАТО</td><td colspan="3">Код кредитной организации</td></tr>
<tr><td>по ОКПО</td><td>Регистрационный номер</td><td>БИК</td></tr>
</table>


<div align="center">

<a id="p101703"></a>**ОТЧЕТ**<br>
**ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ**<br>
**СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ**<br>
**И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ**<br>
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ**<br>
**НА "__" _______ 199_ Г.**

</div>


<div align="right">

<a id="p101704"></a>Наименование кредитной организации (филиала) _____________________<br>
Почтовый адрес ___________________________________________________

<a id="p101705"></a>Форма N 904<br>
Ежемесячная

</div>


<a id="p101706"></a>руб.

<a id="p101707"></a><a id="p101710"></a><a id="p101712"></a><a id="p101714"></a><a id="p101716"></a><a id="p101718"></a><a id="p101720"></a><a id="p101722"></a><a id="p101724"></a><a id="p101726"></a><a id="p101728"></a><a id="p101730"></a><a id="p101732"></a><a id="p101734"></a><a id="p101736"></a><a id="p101738"></a><a id="p101740"></a><a id="p101742"></a><a id="p101744"></a><a id="p101746"></a><a id="p101748"></a><a id="p101750"></a><a id="p101752"></a><a id="p101754"></a><a id="p101756"></a><a id="p101758"></a><a id="p101760"></a><a id="p101762"></a><a id="p101764"></a><a id="p101766"></a><a id="p101768"></a><a id="p101770"></a><a id="p101772"></a><a id="p101774"></a><a id="p101776"></a><a id="p101778"></a><a id="p101780"></a><a id="p101782"></a><a id="p101784"></a><a id="p101786"></a><a id="p101788"></a><a id="p101790"></a><a id="p101792"></a><a id="p101794"></a><a id="p101796"></a><a id="p101798"></a><a id="p101800"></a><a id="p101802"></a><a id="p101804"></a><a id="p101806"></a><a id="p101808"></a><a id="p101810"></a><a id="p101812"></a><a id="p101814"></a><a id="p101816"></a><a id="p101818"></a><a id="p101820"></a><a id="p101822"></a><a id="p101824"></a><a id="p101826"></a><a id="p101828"></a><a id="p101830"></a><a id="p101832"></a><a id="p101834"></a><a id="p101836"></a><a id="p101838"></a><a id="p101840"></a><a id="p101842"></a><a id="p101844"></a><a id="p101846"></a><a id="p101848"></a><a id="p101850"></a><a id="p101852"></a><a id="p101854"></a><a id="p101856"></a><a id="p101858"></a><a id="p101860"></a>

| N п/п | N балансового счета | Актив | Пассив |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 40110 | х |  |
| 2 | 40111 |  | х |
| 3 | 40201 | х |  |
| 4 | 40202 | х |  |
| 5 | 40203 | х |  |
| 6 | 40204 | х |  |
| 7 | 40205 | х |  |
| 8 | 40206 | х |  |
| 9 | 40309 | х |  |
| 10 | 40401 | х |  |
| 11 | 40402 | х |  |
| 12 | 40403 | х |  |
| 13 | 40404 | х |  |
| 14 | 40405 | х |  |
| 15 | 40406 | х |  |
| 16 | 40407 | х |  |
| 17 | 40408 | х |  |
| 18 | 40409 | х |  |
| 19 | 40410 | х |  |
| 20 | 50101 |  | х |
| 21 | 50102 |  | х |
| 22 | 50103 |  | х |
| 23 | 51201 <*> |  | х |
| 24 | 51202 <*> |  | х |
| 25 | 51203 <*> |  | х |
| 26 | 51204 <*> |  | х |
| 27 | 51205 <*> |  | х |
| 28 | 51206 <*> |  | х |
| 29 | 51207 <*> |  | х |
| 30 | 51208 <*> |  | х |
| 31 | 51209 <*> |  | х |
| 32 | 44101 |  | х |
| 33 | 44102 |  | х |
| 34 | 44103 |  | х |
| 35 | 44104 |  | х |
| 36 | 44105 |  | х |
| 37 | 44106 |  | х |
| 38 | 44107 |  | х |
| 39 | 44108 |  | х |
| 40 | 44201 |  | х |
| 41 | 44202 |  | х |
| 42 | 44203 |  | х |
| 43 | 44204 |  | х |
| 44 | 44205 |  | х |
| 45 | 44206 |  | х |
| 46 | 44207 |  | х |
| 47 | 44208 |  | х |
| 48 | 44209 |  | х |
| 49 | 44301 |  | х |
| 50 | 44302 |  | х |
| 51 | 44303 |  | х |
| 52 | 44304 |  | х |
| 53 | 44305 |  | х |
| 54 | 44306 |  | х |
| 55 | 44307 |  | х |
| 56 | 44308 |  | х |
| 57 | 44309 |  | х |
| 58 | 44401 |  | х |
| 59 | 44402 |  | х |
| 60 | 44403 |  | х |
| 61 | 44404 |  | х |
| 62 | 44405 |  | х |
| 63 | 44406 |  | х |
| 64 | 44407 |  | х |
| 65 | 44408 |  | х |
| 66 | 44409 |  | х |
| 67 | 45801 |  | х |
| 68 | 45802 |  | х |
| 69 | 45803 |  | х |
| 70 | 45804 |  | х |
| 71 | 50201 |  | х |
| 72 | 50202 |  | х |
| 73 | 50203 |  | х |
| 74 | ИТОГО: |  |  |



<a id="p101861"></a>

---

<a id="p101862"></a><*> По балансовым счетам второго порядка балансового счета N 512 включаются данные только по векселям, выпущенным Министерством финансов Российской Федерации.

<a id="p101863"></a>    Руководитель                 (Ф.И.О.)

<a id="p101864"></a>    Главный бухгалтер            (Ф.И.О.)

<a id="p101865"></a>    Исполнитель                  (Ф.И.О.)

<a id="p101866"></a>    Телефон:



<a id="p101867"></a>

---