Указание Минсвязи РФ от 02.02.1996 № 23-у

«Об оформлении лицензии Банка России на проведение валютных операций, связанных с движением капитала»

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ от 2 февраля 1996 г. № 23-у

ОБ ОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ БАНКА РОССИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА

На основании Закона Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле» и в целях реализации положений Таможенного кодекса Российской Федерации 26 июля 1995 года утверждена совместная Инструкция Центрального банка Российской Федерации № 30 и Государственного таможенного комитета Российской Федерации № 01-20/10538 «О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары» (опубликована в газете «Экономика и жизнь» за декабрь 1995 г. № 49). Указанная Инструкция введена в действие с 1 января 1996 года письмом ЦБ РФ от 15 ноября 1995 г. № 208 (опубликовано в газете «Экономика и жизнь» за декабрь 1995 г. № 50). Для рассмотрения вопроса о выдаче лицензии Банка России на осуществление валютных операций, связанных с движением капитала, в том числе получение отсрочки платежа по импортному контракту на срок свыше 180 дней и привлечение кредита от нерезидента на срок свыше 180 дней, необходимо представить организации — резиденту в Главное управление валютного регулирования и валютного контроля Центрального Банка России перечень документов, указанных в Приложениях 1 и 2 к указанию Минсвязи России. Предлагаю:

1. При заключении контрактов с инофирмами руководствоваться совместной Инструкцией от 26.07.95 ЦБ РФ № 30 и ГТК России № 01-20/10538, письмом ЦБ РФ от 15.11.95 № 208.

2. Учесть, что пункты 2.1, 2.2, абзац 11 пункта 3.5, пункт 6.9, а также раздел 7 указанной Инструкции вступят в действие с 1 января 1996 года при условии утверждения органами законодательной и исполнительной власти Российской Федерации соответствующих нормативных актов.

Заместитель Федерального министра связи России В. Н. Болдин

Приложение 1 к указанию Минсвязи России от 2 февраля 1996 г. № 23-у

ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В БАНК РОССИИ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА

1. Письмо — заявление в Главное управление валютного регулирования и валютного контроля Банка России.

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов резидента.

3. Нотариально заверенная копия документа о государственной регистрации резидента.

4. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности резидента по платежам в бюджет и об отсутствии нарушений налогового законодательства.

5. Справки из уполномоченных банков Российской Федерации, в которых у резидента открыты валютные счета, об отсутствии задолженности по поступлению валютной выручки и обязательной продаже ее части, об имевших место нарушениях валютного законодательства, а также о достаточности средств на счете, для осуществления перевода (для операций, предусматривающих перевод средств).

6. Справка из Госкомимущества России, его территориальных управлений и / или других уполномоченных государственных органов при распоряжении объектами, находящимися в федеральной собственности (в случае если распоряжением этими объектами должно осуществляться по решению указанных органов и / или их согласия).

7. Баланс резидента за последний отчетный год с приложением аудиторских заключений (если аудиторские проверки имели место).

8. Баланс резидента по состоянию на последнюю отчетную дату перед датой обращения с заявкой в Банк России (заверенный подписями руководителя, главного бухгалтера и удостоверенный печатью резидента).

9. Отчет о финансовых результатах резидента (прибыли / убытках) за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату перед датой обращения с заявкой в Банк России (заверенный налоговой инспекцией).

10. Справка из соответствующего государственного органа по статистике о присвоении кодов резиденту.

Приложение 2 к указанию Минсвязи России от 2 февраля 1996 г. № 23-у

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В БАНК РОССИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ОСНОВНОМУ ПЕРЕЧНЮ ДОКУМЕНТОВ (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

1. При внесении валютных средств в уставный капитал (покупке акций) зарубежного предприятия: технико-экономическое обоснование создания зарубежного предприятия, осуществления совместного проекта, участия в нем; заключение Министерства внешних экономических связей Российской Федерации о согласовании с ним участия в создании зарубежного предприятия; копия выписки из соответствующего реестра иностранного государства о регистрации зарубежного предприятия; нотариально заверенные копии учредительных документов зарубежного предприятия.

2. При привлечении резидентом финансового кредита от нерезидента на срок более 180 дней: технико-экономическое обоснование привлечения кредита; нотариально заверенная копия подписанного Кредитного соглашения (или проекта, готового к подписанию); справка из Министерства финансов Российской Федерации о соответствии условий получения резидентом кредита обязательствам Российской Федерации перед Мировым и Европейским банками по использованию в качестве залога государственных активов.

3. При предоставлении резиденту рассрочки платежа на срок более 180 дней по экспорту / импорту товаров, работ и услуг (до момента исполнения контракта): нотариально заверенную копию контракта на импорт / экспорт товаров, выполнение работ или предоставление услуг.

4. При предоставлении резиденту рассрочки платежа на срок более 180 дней по импорту / экспорту товаров, работ и услуг (в процессе исполнения контракта): копии договоров между российским предприятием и иностранным партнером с дополнениями и изменениями (на русском языке и языке оригинала); копия грузовых таможенных деклараций, подтверждающих ввоз товаров; информация из уполномоченного банка о фактически переведенных средствах в рамках договоров (с приложением копий платежных документов).

5. При лизинговых операциях по аренде оборудования, используемого в производственных целях, на срок более 180 дней: технико-экономическое обоснование, включая принципиальную схему осуществления платежей за имущество (пользование имуществом) по сделке и порядок движения денежных средств по бухгалтерскому учету; нотариально заверенные копии контрактов.

---