Указание Банка России от 25.02.2005 № 1557-У

от 25 февраля 2005 г. № 1557-У

1. Кредитные организации (их филиалы), расположенные на территории Российской Федерации (далее — кредитные организации), представляют информацию по форме единовременного обследования «Сведения о переводах денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов на территории Российской Федерации за второй квартал 2005 года» (далее — Отчет) в электронном виде и на бумажных носителях в территориальные учреждения Банка России, осуществляющие надзор за их деятельностью, не позднее 25 июля 2005 года.

2. Данные отражаются в Отчете в тысячах рублей с двумя знаками после запятой.

3. Кредитные организации включают в Отчет сведения за второй квартал 2005 года обо всех переводах денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, совершенных в валюте Российской Федерации.

4. Таблица, приведенная в Отчете, заполняется за апрель, май и июнь 2005 года отдельно.

5. В графе 2 указываются направления переводов денежных средств в адрес следующих получателей платежа:

5.1. На счета по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов, открытые на балансовых счетах 401, 402, 404.

5.2. На счета получателей — юридических лиц, открытые на балансовых счетах 407, 408.

5.4. В адрес других получателей, не указанных в подпунктах 5.1 - 5.3 настоящего Порядка.

6. В графе 3 указывается количество расчетных документов, составленных кредитной организацией на основании документов физических лиц — плательщиков <*>, по которым кредитная организация перечислила денежные средства.

<*> Под документами физического лица в целях настоящего Порядка понимаются представляемые физическим лицом в кредитную организацию документы, на основании которых кредитная организация осуществляет операции по переводу денежных средств по поручению физического лица без открытия банковских счетов, в соответствии с требованиями Положения Банка России от 1 апреля 2003 года № 222-П «О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2003 года, № 4468 («Вестник Банка России» от 8 мая 2003 года № 24).

7. В графе 4 указывается сумма переводов денежных средств по расчетным документам, указанным в пункте 6 настоящего Порядка, без учета комиссии, взимаемой с физических лиц — плательщиков.

8. В графе 5 указывается количество документов физических лиц -плательщиков, на основании которых кредитная организация составила расчетные документы и перечислила денежные средства.

9. В графе 6 указывается сумма переводов денежных средств по документам физических лиц, указанным в пункте 8 настоящего Порядка, с учетом комиссии, взимаемой с физических лиц — плательщиков.

10. В разделе I «Переводы денежных средств по поручению физических лиц кредитной организацией (филиалом) через счет, открытый в учреждении Банка России» отражаются сведения за соответствующий месяц второго квартала 2005 года обо всех переводах денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов кредитной организацией с использованием корреспондентского счета (субсчета), открытого в Банке России (Кредит балансовых счетов 30102, 30104, 30106), в адрес указанных в пункте 5 настоящего Порядка получателей платежей.

11. В разделе II «Переводы денежных средств по поручению физических лиц кредитной организацией (филиалом) через счета, открытые в других кредитных организациях» отражаются сведения за соответствующий месяц второго квартала 2005 года обо всех переводах денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов на счета, открытые в кредитной организации другим кредитным организациям (Кредит балансовых счетов 30109, 30214, 30401), а также со счетов кредитной организации, открытых в других кредитных организациях (Кредит балансовых счетов 30110, 30213, 30402), в адрес указанных в пункте 5 настоящего Порядка получателей платежа.