---
title: "Указание Банка России от 30.12.1997 N 121-У"
number: "121-У"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 1997-12-30
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-121-u"
---

## Указание Банка России от 30.12.1997 N 121-У

# Указание Банка России от 30.12.1997 N 121-У

"О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" от 25 марта 1997 года N 56"

> [!WARNING]
> Утратил силу в связи с изданием [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-1217-u#p100008) ЦБ РФ от 06.12.2002 N 1217-У.
> Вступил в силу в январе 1998 года [(пункт 9.10](#p100086) данного документа).
> Документ утратил силу в связи с изданием [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-1217-u#p100008) ЦБ РФ от 06.12.2002 N 1217-У.


<a id="p100001"></a>**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ**


## <a id="p100002"></a>УКАЗАНИЕ

от 30 декабря 1997 г. N 121-У

<a id="p100003"></a>**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**
**И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ**
**"О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КРЕДИТНЫХ**
**ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"**
**ОТ 25 МАРТА 1997 ГОДА N 56**

<a id="p100004"></a>Во исполнение Приказа Банка России от 5 сентября 1997 г. N 02-388, в связи с переходом 1 января 1998 года на новый [План](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-263#p100015) счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации и изданием других нормативных актов Банка России, затрагивающих вопросы организации кассовой работы в кредитных организациях, в [Положение](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100019) "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" от 25 марта 1997 г. N 56 вносятся следующие изменения и дополнения.
<a id="p100005"></a>[П. 1.8.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100034) В абзаце 2 во втором предложении слово "инкассации" заменить на слова ", занятые на инкассации,".
<a id="p100006"></a>[П. 1.13.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100043) Абзац 2 дополнить текстом следующего содержания: "или при наличии в кредитной организации подразделений, осуществляющих расчетно - кассовое обслуживание клиентов, - на должностных лиц этих подразделений, а также заведующего кассой.".
<a id="p100007"></a>[П. 1.16.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100050) Абзац 3 изложить в редакции:
<a id="p100008"></a>"- выполнять поручения организаций по проведению операций с денежной наличностью по их счетам в кредитной организации, принимая объявления на взнос наличными или денежные чеки, минуя операционных работников;".
<a id="p100009"></a>[П. 2.2.1.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100081) Первое предложение изложить в редакции: "Прием денежной наличности от организаций, а также инкассаторских сумок, специальных мешков, кейсов, пакетов, других средств упаковки ценностей, обеспечивающих их сохранность при инкассации и доставке и не позволяющих осуществить их вскрытие без видимых следов нарушения целости, с денежной наличностью и другими ценностями (далее по тексту - сумки) от инкассаторов после окончания операционного дня кредитной организации производится вечерними кассами".
<a id="p100010"></a>[П. 2.2.3.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100083) Последнее предложение дополнить словами ", на которого возлагаются обязанности кассового и операционного работников".
<a id="p100011"></a>[П. 2.2.12.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100105) В первом предложении слова "со всеми" заменить на слова "с одним или несколькими", далее по тексту.
<a id="p100012"></a>[П. 2.3.2.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100119) В абзаце 2 последнее предложение исключить.
<a id="p100013"></a>[П. 2.4.3.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100144) Изложить в редакции:
<a id="p100014"></a>"2.4.3. Для получения наличных денег клиент предъявляет денежный чек операционному работнику. После соответствующей проверки ему выдается контрольная марка от денежного чека для предъявления в кассу.".
<a id="p100015"></a>[П. 2.6.3.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100172) В абзаце 2 после слов "выдает клиенту" изложить в редакции: "вместе с квитанцией распечатку печатающего устройства компьютера, подтверждающую факт внесения денег.".
<a id="p100016"></a>[П. 2.6.4.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100173) В абзаце 1 вместо слов "сомнительных денег" включить слова "сомнительных денежных знаков".
<a id="p100017"></a>[П. 2.6.7.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100179) Считать п. 2.6.8, заменить счет N 904 "Прочие дебиторы и кредиторы" на счет N 60308 "Расчеты с работниками банка по подотчетным суммам".
<a id="p100018"></a>[П. 2.6.7.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100179) Изложить в редакции:
<a id="p100019"></a>"2.6.7. Обслуживание граждан может производиться одним кассовым работником с возложением на него обязанностей операционного работника при наличии в компьютерном оборудовании и соответствующем программном обеспечении системы контроля, исключающей доступ кассового работника к проведению операций по счету клиента без его поручения.".
<a id="p100020"></a>[П. 2.7.3,](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100187) [п. 2.7.4.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100189) В абзаце 2 заменить счета N 033 "Операционная касса вне кассового узла" и N 064 "Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте в операционных кассах вне кассового узла" на счет N 20207 "Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений банков".
<a id="p100021"></a>[П. 2.8.2.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100196) В абзаце 1 вместо слов "заведующего кассой" включить слова "руководителя подразделения кредитной организации, осуществляющего с помощью программных средств контроль за обеспечением банкомата денежной наличностью.".
<a id="p100022"></a>[П. 2.8.4.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100201) Слова "расходный кассовый" заменить на слово "мемориальный", далее по тексту.
<a id="p100023"></a>[П. 2.8.6.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100203) Изложить в редакции:
<a id="p100024"></a>"2.8.6. Для учета рублевой денежной наличности или наличной иностранной валюты, находящихся в банкоматах, на балансе кредитной организации открывается счет N 20208 "Денежные средства в банкоматах".
<a id="p100025"></a>[П. 2.8.7.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100204) Исключить.
<a id="p100026"></a>[П. 3.5.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100213) В абзаце 2 во втором предложении слово "Внебалансовые" заменить на слово "Мемориальные". В [абзаце 3](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100214) в третьем предложении слово "внебалансовых" заменить на слово "мемориальных".
<a id="p100027"></a>[П. 4.3.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100223) Во втором предложении, [п. 4.4](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100225) в абзаце 2 во втором предложении, [п. 4.5](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100226) во втором предложении и [п. 4.10](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100232) в четвертом предложении исключить слова "номер корреспондентского счета (субсчета) в расчетно - кассовом центре", после слов "код расчетно - кассового центра" включить слова ", осуществляющего кассовое обслуживание кредитной организации (филиала)", далее по тексту.
<a id="p100028"></a>[П. 4.7.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100228) В третьем предложении и в [п. 4.8](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100230) в абзаце 2 слова "номер корреспондентского счета (субсчета)" заменить на слова "ее банковский идентификационный код".
<a id="p100029"></a>[П. 4.9.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100231) Второе предложение изложить в редакции: "Максимальная сумма вложения в один мешок составляет для монет достоинством: 1 коп. - 40 рублей, 5 коп. - 100 рублей, 10 коп. - 250 рублей, 50 коп. - 1000 рублей, 1 руб. - 1500 рублей, 2 руб. - 2000 рублей, 5 руб. - 5000 рублей.".
<a id="p100030"></a>[П. 5.1.3.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100239) Дополнить абзацем следующего содержания:
<a id="p100031"></a>"Кредитные организации, передающие учетно - операционную информацию по каналам связи для получения наличных денег с корреспондентского счета (субсчета), представляют в расчетно - кассовый центр накануне дня выдачи платежные поручения на перечисление денежных средств с корреспондентских счетов (субсчетов) на счет N 47422 "Обязательства банка по прочим операциям", открытый в расчетно - кассовом центре.".
<a id="p100032"></a>[П. 5.1.4.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100240) После слова "пачки" включить слова "и мешки".
<a id="p100033"></a>[П. 5.1.17.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100260) В абзаце 4 счет N 960 "Операционные и разные доходы" заменить на счет N 70107 "Другие доходы".
<a id="p100034"></a>[П. 5.2.1,](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100267) [п. 5.2.3.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100271) В абзаце 3 счет N 678 "Кассовое обслуживание филиалов кредитных организаций" заменить на счет N 30210 "Счета кредитных организаций по кассовому обслуживанию филиалов".
<a id="p100035"></a>[П. 5.2.2.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100268) В последнем предложении слово "счета" заменить на слово "субсчета".
<a id="p100036"></a>[П. 5.2.5.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100276) В абзаце 2 в первом предложении исключить слова "номер корреспондентского счета кредитной организации в расчетно - кассовом центре и", далее по тексту, после слова "дату" включить слово ", подпись", далее по тексту, слова "номер ее корреспондентского счета" заменить на слова "ее банковский идентификационный код".
<a id="p100037"></a>[П. 6.1.1.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100289) В абзаце 1 после слов "заверенными печатью" слова "кредитной организации" заменить на слово "филиала".
<a id="p100038"></a>[П. 6.1.6.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100301) В абзаце 2 после слов "валюта и" включить слова "платежные документы в иностранной валюте,".
<a id="p100039"></a>[П. 6.1.7.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100304) Первое предложение дополнить словами "и на втором экземпляре описи". Второе предложение исключить.
<a id="p100040"></a>[П. 6.1.10.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100308) В первом предложении слова "инкассаторы расписываются" заменить на слова "старший бригады инкассаторов расписывается".
<a id="p100041"></a>[П. 6.2.8.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100320) Последнее предложение исключить.
<a id="p100042"></a>Дополнить текстом следующего содержания: "Денежный чек и расходный кассовый ордер (в качестве приложения к денежному чеку) передаются заведующему кассой для помещения в кассовые документы дня.".
<a id="p100043"></a>[П. 6.3.7.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100330) В абзаце 1 исключить второе предложение.
<a id="p100044"></a>[П. 6.3.16.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100346) В абзаце 3 во втором предложении после слов "под расписку" включить слова "старшего бригады инкассаторов".
<a id="p100045"></a>[П. 7.2.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100362) Абзац 2 изложить в редакции:
<a id="p100046"></a>"Ключи от хранилища ценностей находятся у должностных лиц, на которых по письменному распоряжению руководителя кредитной организации возложена ответственность за сохранность ценностей.".
<a id="p100047"></a>[П. 7.4.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100370) В абзаце 5 заменить слова "внебалансовому расходному" на слово "мемориальному".
<a id="p100048"></a>Наименование [Раздела 8](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100395) изложить в редакции:
<a id="p100049"></a>"8. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы.".
<a id="p100050"></a>[П. 8.1.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100396) Изложить в редакции:
<a id="p100051"></a>"8.1. Ревизия банкнот, монеты и других ценностей в операционной кассе кредитной организации (филиала) производится:
- <a id="p100052"></a>не реже одного раза в квартал, а также ежегодно по состоянию на 1 января;
- <a id="p100053"></a>при смене или временной смене должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей;
- <a id="p100054"></a>в других случаях по усмотрению руководителя кредитной организации.
<a id="p100055"></a>По распоряжению руководителя кредитной организации ревизия банкнот, монеты и других ценностей филиалов может производиться самой кредитной организацией.".
<a id="p100056"></a>[П. 8.2.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100400) Изложить в редакции:
<a id="p100057"></a>"8.2. Ревизия банкнот, монеты и других ценностей в операционной кассе вне кассового узла, в случае хранения ценностей в кассе, производится кредитной организацией (филиалом) ежеквартально; по состоянию на 1 января; при смене или временной смене кассового работника операционной кассы вне кассового узла; в других случаях по распоряжению руководителя кредитной организации (филиала).".
<a id="p100058"></a>[П. 8.3.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100401) Изложить в редакции:
<a id="p100059"></a>"8.3. Ревизия банкнот, монеты и других ценностей производится по письменному распоряжению руководителя кредитной организации (филиала) комиссией, состав которой определяется указанным распоряжением. Один из членов комиссии назначается ее руководителем.".
<a id="p100060"></a>[П. 8.5](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100403) считать п. 8.4.
<a id="p100061"></a>[П. 8.5.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100403) Изложить в редакции:
<a id="p100062"></a>"8.5. Наряду с ревизией ценностей в операционной кассе кредитной организации (филиала), а также в операционной кассе вне кассового узла могут производиться проверки организации кассовой работы.
<a id="p100063"></a>Необходимость осуществления проверок организации кассовой работы, их периодичность, состав комиссий, создаваемых для проведения проверок, определяются руководителем кредитной организации.".
<a id="p100064"></a>[П. 8.6.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100404) Исключить слова "ценностей в хранилище".
<a id="p100065"></a>[П. 8.10.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100417) В абзаце 2 счет N 904 "Прочие дебиторы и кредиторы" заменить на счет N 60308 "Расчеты с работниками банка по подотчетным суммам".
<a id="p100066"></a>В [абзаце 3](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100418) счет N 960 "Операционные и разные доходы" заменить на счет N 70107 "Другие доходы".
<a id="p100067"></a>В [последнем абзаце](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100425) после слов "за сохранность ценностей," включить слова "(кассового работника операционной кассы вне кассового узла)", далее по тексту, после слов "печатей от хранилища" включить слова "(денег, ценностей и ключей от сейфа)", далее по тексту.
<a id="p100068"></a>Дополнить [Положение](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100426) разделом 9:
<a id="p100069"></a>"9. Прием, выдача и хранение драгоценных металлов
<a id="p100070"></a>9.1. Кредитные организации совершают операции с драгоценными металлами на основании договоров, заключенных с клиентами.
<a id="p100071"></a>9.2. Операции с драгоценными металлами по приему (выдаче) в хранилище ценностей осуществляются должностными лицами, ответственными за сохранность ценностей, или специально выделенными кассовыми работниками в присутствии вышеуказанных лиц.
<a id="p100072"></a>9.3. Прием (выдача) драгоценных металлов осуществляется по спецификациям, в которых указываются: номер, лигатурная масса и проба каждого слитка, их общее количество и общая лигатурная масса (для золота - также химически чистая масса каждого слитка и общая химически чистая масса), а также прилагаемым к слиткам паспортам (сертификатам) завода - изготовителя или их копиям, в которых указаны химические характеристики металла.
<a id="p100073"></a>9.4. Слитки драгоценных металлов, принимаемые кредитной организацией, подлежат в обязательном порядке визуальному осмотру, взвешиванию в соответствии с [Инструкцией](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-40-1996) Банка России "О порядке определения массы драгоценных металлов и драгоценных камней и исчислении их стоимости в учреждениях банков" от 14 мая 1996 г. N 40, а при необходимости также иному контролю с использованием метрологического оборудования. При этом проверяется соответствие маркировки каждого слитка данным, указанным в спецификации.
<a id="p100074"></a>9.5. Выдача драгоценных металлов из хранилища клиенту осуществляется по предъявлении им должностным лицам кредитной организации, ответственным за сохранность ценностей, доверенности на получение ценностей и документа, удостоверяющего его личность. По желанию клиента производится взвешивание драгоценных металлов на весах кредитной организации в присутствии должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей.
<a id="p100075"></a>9.6. Прием (выдача) драгоценных металлов оформляется актом приема - передачи в трех экземплярах. В акте указываются: N договора купли - продажи, на основании которого производится прием - выдача драгоценных металлов, наименование металла (золото, серебро, платина), вид (стандартные и мерные слитки), лигатурная масса (для золота также химически чистая масса), проба, дата, наименования кредитной организации и клиента. Акт подписывается представителем клиента и должностными лицами кредитной организации, присутствовавшими при приеме - передаче драгоценных металлов. В акт также заносятся данные доверенности на получение ценностей и документа, удостоверяющего личность получателя. Должностные лица кредитной организации, присутствовавшие при приеме - передаче драгоценных металлов, расписываются в приходном (расходном) кассовом ордере.
<a id="p100076"></a>Первые экземпляры акта приема - передачи и кассового ордера направляются в кассовые документы дня, второй экземпляр акта выдается клиенту, третий экземпляр акта и второй экземпляр кассового ордера передаются в бухгалтерию кредитной организации.
<a id="p100077"></a>9.7. На основании приходных и расходных кассовых ордеров, а также сопроводительной документации, прилагаемой к драгоценным металлам, заведующим кассой производятся записи в книге учета драгоценных металлов, в которой указываются: N договора купли - продажи драгоценных металлов, N счета, по которому произведена оплата, лигатурная масса (для золота - также химически чистая масса), балансовая оценка.
<a id="p100078"></a>Для учета драгоценных металлов может использоваться книга учета денежной наличности и других ценностей. В этом случае в кредитной организации ведутся карточки учета ценностей, в которых проставляются вышеперечисленные реквизиты. Карточки учета подписываются заведующим кассой и хранятся в кладовой.
<a id="p100079"></a>9.8. В хранилище ценностей драгоценные металлы хранятся отдельно от других ценностей.
<a id="p100080"></a>Для упаковки драгоценных металлов используются инкассаторские сумки, мешки, ящики, контейнеры и т.д. Упаковка с драгоценными металлами опечатывается (опломбировывается) должностными лицами, ответственными за сохранность ценностей (специально выделенными кассовыми работниками). К упаковке прикрепляется ярлык или наносится маркировка, в которых указываются: наименование кредитной организации, дата формирования, вид металла, лигатурная масса (для золота - также химически чистая масса), проставляются именные штампы и подписи должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей (специально выделенных кассовых работников).
<a id="p100081"></a>9.9. Проверки правильности совершения операций с драгоценными металлами и их хранения производятся в кредитных организациях одновременно с ревизиями денежной наличности и других ценностей операционной кассы. При этом сверка соответствия фактического наличия драгоценных металлов в хранилище ценностей записям в книге учета осуществляется по надписям на ярлыках к упаковке с драгоценными металлами с контрольным взвешиванием в размере, определяемом руководителем кредитной организации.
<a id="p100082"></a>Вскрытие каждой упаковки и взвешивание драгоценных металлов производятся при инвентаризациях, проводимых в порядке, предусмотренном [Инструкцией](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-67-1992) Министерства финансов Российской Федерации "О порядке получения, расходования, учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней на предприятиях, в учреждениях и организациях" от 4 августа 1992 г. N 67.
<a id="p100083"></a>9.10. Для учета операций с драгоценными металлами на балансе кредитной организации открываются счета N 20301 "Золото монетарное", N 20303 "Другие драгоценные металлы (кроме золота).".
<a id="p100084"></a>[Приложение N 21.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p101764) В графе "Кассовые документы" в строке "3." слова "Приходные внебалансовые документы" заменить на слова "Мемориальные документы по приходу", в строке "4." слова "Расходные внебалансовые документы" заменить на слова "Мемориальные документы по расходу".
<a id="p100085"></a>[Приложения N N 5,](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100738) [9,](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p100919) [17,](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p101588) [20,](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p101691) [27,](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p101991) [28.](https://bukva.ai/docs/prikaz-02-101#p102175) Приводятся новые формы.
<a id="p100086"></a>Настоящее Указание вступает в силу с января 1998 года.

<div align="right">

<a id="p100087"></a>Первый заместитель Председателя<br>
Центрального банка<br>
Российской Федерации<br>
**А.В.ВОЙЛУКОВ**

</div>







## <a id="p100088"></a>Приложение N 5

<div align="right">

(к п. п. 2.1.1 - 2.1.6,<br>
2.2.4, 2.2.7, 2.4.6,

</div>

5.1.7, 5.1.9, 5.2.5)


<a id="p100089"></a><a id="p100091"></a>

```text
                           ╔═══════════════════╗         ┌───────┐
      ОБЪЯВЛЕНИЕ         N ║                   ║         │0402001│
      НА ВЗНОС НАЛИЧНЫМИ   ╚═══════════════════╝         └───────┘
```


<a id="p100092"></a>    __________________ 19_ г.

<a id="p100093"></a><a id="p100096"></a><a id="p100101"></a>

<table>
<colgroup><col width="83%"><col width="17%"></colgroup>
<tr><td>От кого Для зачисл. на счет N</td><td></td></tr>
<tr><td>Банк получателя</td><td rowspan="3">Сумма цифрами</td></tr>
<tr><td>Получатель</td></tr>
</table>


<a id="p100102"></a>Сумма прописью ___________________________________ руб. _____ коп.

<a id="p100103"></a>Источник взноса
<a id="p100104"></a>__________________________________________________________________
<a id="p100105"></a>Подпись вносителя
<a id="p100106"></a>                                              Бухгалтер
<a id="p100107"></a>                                              Деньги принял кассир


<a id="p100108"></a><a id="p100109"></a><a id="p100111"></a>

```text
──────────────────────────────────────────────────────────────────
                           ╔═══════════════════╗         ┌───────┐
          КВИТАНЦИЯ      N ║                   ║         │0402001│
                           ╚═══════════════════╝         └───────┘
```


<a id="p100112"></a>    __________________ 19_ г.

<a id="p100113"></a><a id="p100116"></a><a id="p100121"></a>

<table>
<colgroup><col width="83%"><col width="17%"></colgroup>
<tr><td>От кого Для зачисл. на счет N</td><td></td></tr>
<tr><td>Банк получателя</td><td rowspan="3">Сумма цифрами</td></tr>
<tr><td>Получатель</td></tr>
</table>


<a id="p100122"></a>Сумма прописью ___________________________________ руб. _____ коп.

<a id="p100123"></a>Источник взноса
<a id="p100124"></a>__________________________________________________________________
<a id="p100125"></a>    М.П.          Бухгалтер                   Деньги принял кассир


<a id="p100126"></a><a id="p100127"></a><a id="p100129"></a>

```text
──────────────────────────────────────────────────────────────────
                           ╔═══════════════════╗         ┌───────┐
          ОРДЕР          N ║                   ║         │0402001│
                           ╚═══════════════════╝         └───────┘
```


<a id="p100130"></a>    __________________ 19_ г.

<a id="p100131"></a>От кого                                   ДЕБЕТ          Сумма

<a id="p100132"></a><a id="p100145"></a>

<table>
<colgroup><col width="38%"><col width="17%"><col width="8%"><col width="20%"><col width="8%"><col width="9%"></colgroup>
<tr><td colspan="3"></td><td>счет N</td><td colspan="2" rowspan="3">Общая</td></tr>
<tr><td colspan="4">КРЕДИТ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Банк получателя</td><td rowspan="2">код</td><td colspan="2" rowspan="8">счет N</td></tr>
<tr><td rowspan="2">частные</td><td rowspan="2">символы</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">Получатель</td></tr>
</table>

<a id="p100146"></a>Источник взноса

<a id="p100147"></a>Бухгалтер                     Кассир






## <a id="p100148"></a>Приложение N 9

<div align="right">

(к п.п. 2.2.9 - 2.2.11, 2.2.14,<br>
2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6,<br>
2.3.8, 6.3.7, 6.3.9, 6.3.10,

</div>

6.3.13, 6.3.16)

<a id="p100149"></a>    1 экз.

<a id="p100150"></a><a id="p100152"></a>

| ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ N |
| --- |


<a id="p100153"></a>    "__" _______ 19__ г.                 ДЕБЕТ           Сумма

<a id="p100154"></a><a id="p100166"></a><a id="p100168"></a><a id="p100170"></a><a id="p100172"></a><a id="p100174"></a>

<table>
<colgroup><col width="57%"><col width="18%"><col width="12%"><col width="12%"></colgroup>
<tr><td>От (кого)</td><td>сч. N 20202</td><td colspan="2" rowspan="4">Общая</td></tr>
<tr><td colspan="2">Получатель КРЕДИТ</td></tr>
<tr><td>Для зачисления на счет наличными</td><td>сч. N</td></tr>
<tr><td>Банк получателя</td><td>чеками со</td></tr>
<tr><td>Сумма прописью руб.</td><td rowspan="3">счетов по перечню на обороте</td><td colspan="2">в том числе по символам:</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">сумма символ</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Кассир</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Указанная выше сумма Кассовый работник принята полностью</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Контролирующий</td><td></td><td></td></tr>
</table>


<a id="p100175"></a>    АКТ             "__" ______ 19__ Г.

<a id="p100176"></a>                При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:

<a id="p100177"></a>наличными           руб. ____________ чеками    руб. _____________

<a id="p100178"></a>недостача                             недостача
<a id="p100179"></a>─────────────       руб. ____________ ───────── руб. _____________
<a id="p100180"></a>излишек                               излишек

<a id="p100181"></a>неплатежных и                         дефектных
<a id="p100182"></a>─────────────       руб. ____________           руб. _____________
<a id="p100183"></a>сомнительных

<a id="p100184"></a>    Кассовый работник     Контролирующий     Представитель клиента
<a id="p100185"></a>                             работник


<a id="p100187"></a><a id="p100191"></a><a id="p100193"></a><a id="p100194"></a><a id="p100195"></a><a id="p100196"></a><a id="p100197"></a><a id="p100198"></a><a id="p100199"></a><a id="p100200"></a><a id="p100201"></a><a id="p100202"></a><a id="p100203"></a><a id="p100204"></a><a id="p100205"></a><a id="p100206"></a><a id="p100207"></a><a id="p100208"></a><a id="p100209"></a>

<table>
<colgroup><col width="18%"><col width="8%"><col width="12%"><col width="14%"><col width="20%"><col width="12%"><col width="15%"></colgroup>
<tr><td colspan="3">Опись сдаваемых денег</td><td colspan="4">Перечень представленных чеков</td></tr>
<tr><td>Достоинство банкнот и монеты</td><td>Колво</td><td>Сумма</td><td>N N чеков и серии</td><td>N N счетов и наименование чекодателя</td><td>Сумма</td><td>Отметки о дефектных чеках</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr>
</table>

<a id="p100210"></a>            итого                      итого

<a id="p100211"></a>    2 экз.


<a id="p100212"></a><a id="p100214"></a>

| ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ N |
| --- |


<a id="p100215"></a>    "__" _______ 19__ г.                 ДЕБЕТ           Сумма

<a id="p100216"></a><a id="p100228"></a><a id="p100230"></a><a id="p100232"></a><a id="p100234"></a><a id="p100236"></a>

<table>
<colgroup><col width="57%"><col width="18%"><col width="12%"><col width="12%"></colgroup>
<tr><td>От (кого)</td><td>сч. N 20202</td><td colspan="2" rowspan="4">Общая</td></tr>
<tr><td colspan="2">Получатель КРЕДИТ</td></tr>
<tr><td>Для зачисления на счет наличными</td><td>сч. N</td></tr>
<tr><td>Банк получателя</td><td>чеками со</td></tr>
<tr><td>Сумма прописью руб.</td><td rowspan="3">счетов по перечню на обороте</td><td colspan="2">в том числе по символам:</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">сумма символ</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Кассир</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Указанная выше сумма Кассовый работник принята полностью</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Контролирующий</td><td></td><td></td></tr>
</table>


<a id="p100237"></a>    АКТ             "__" ______ 19__ Г.

<a id="p100238"></a>                При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:

<a id="p100239"></a>наличными           руб. ____________ чеками    руб. _____________

<a id="p100240"></a>недостача                             недостача
<a id="p100241"></a>─────────────       руб. ____________ ───────── руб. _____________
<a id="p100242"></a>излишек                               излишек

<a id="p100243"></a>неплатежных и                         дефектных
<a id="p100244"></a>─────────────       руб. ____________           руб. _____________
<a id="p100245"></a>сомнительных

<a id="p100246"></a>    Кассовый работник     Контролирующий     Представитель клиента
<a id="p100247"></a>                             работник


<a id="p100249"></a><a id="p100253"></a><a id="p100255"></a><a id="p100256"></a><a id="p100257"></a><a id="p100258"></a><a id="p100259"></a><a id="p100260"></a><a id="p100261"></a><a id="p100262"></a><a id="p100263"></a><a id="p100264"></a><a id="p100265"></a><a id="p100266"></a><a id="p100267"></a><a id="p100268"></a><a id="p100269"></a><a id="p100270"></a><a id="p100271"></a>

<table>
<colgroup><col width="18%"><col width="8%"><col width="12%"><col width="14%"><col width="20%"><col width="12%"><col width="15%"></colgroup>
<tr><td colspan="3">Опись сдаваемых денег</td><td colspan="4">Перечень представленных чеков</td></tr>
<tr><td>Достоинство банкнот и монеты</td><td>Колво</td><td>Сумма</td><td>N N чеков и серии</td><td>N N счетов и наименование чекодателя</td><td>Сумма</td><td>Отметки о дефектных чеках</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr>
</table>

<a id="p100272"></a>             итого                    итого

<a id="p100273"></a>    3 экз.


<a id="p100274"></a><a id="p100276"></a>

| К СУМКЕ С РУБЛЕВОЙ ДЕНЕЖНОЙ N |
| --- |


<a id="p100277"></a>    "__" _______ 19__ г.                 ДЕБЕТ           Сумма

<a id="p100278"></a><a id="p100290"></a><a id="p100292"></a><a id="p100294"></a><a id="p100296"></a><a id="p100298"></a>

<table>
<colgroup><col width="57%"><col width="18%"><col width="12%"><col width="12%"></colgroup>
<tr><td>От (кого)</td><td>сч. N 20202</td><td colspan="2" rowspan="4">Общая</td></tr>
<tr><td colspan="2">Получатель КРЕДИТ</td></tr>
<tr><td>Для зачисления на счет наличными</td><td>сч. N</td></tr>
<tr><td>Банк получателя</td><td>чеками со</td></tr>
<tr><td>Сумма прописью руб.</td><td rowspan="3">счетов по перечню на обороте</td><td colspan="2">в том числе по символам:</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">сумма символ</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Кассир</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">РАСПИСКА</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<a id="p100299"></a>    Опломбированную сумку  N  ___  без  пересчета  вложенных в нее
<a id="p100300"></a>денег и чеков принял инкассатор

<a id="p100301"></a>    Инкассатор _____________________
<a id="p100302"></a>               подпись (разборчивая)

<a id="p100303"></a>                                   Печать подразделения инкассации

<a id="p100304"></a>    "__" __________ 19__ г.

<a id="p100305"></a><a id="p100308"></a>

| К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ |  |
| --- | --- |
| В сумку вкладывается для сдачи в кредитную организацию вся денежная наличность сверх разрешенного ею лимита остатка наличных денег. | Данный 3-й экземпляр остается у клиента в |
| Деньги подбираются по достоинствам. Оттиск пломбира должен быть четким. При сдаче сумки с деньгами инкассатору требуйте от него: | качестве квитанции в приеме сумки. |
| а) предъявления удостоверения личности, доверенности на получение ценностей и явочной карточки; б) выдачи порожней сумки, закрепленной за организацией, предприятием, учреждением, взамен сумки с деньгами; в) расписки инкассатора на копии препроводительной ведомости и наложения на ней четкой печати в получении опломбированной сумки. |  |
| Бережно обращайтесь с сумкой |  |







## <a id="p100331"></a>Приложение N 17

<div align="right">

(к пп. 2.4.8, 5.11,

</div>

5.17)


<a id="p100332"></a><a id="p100334"></a>

| 0482145 |
| --- |


<a id="p100335"></a>                               АКТ

<a id="p100336"></a>    "__" __________ 19__ г.                             N ________

<a id="p100337"></a>    об излишках, недостачах                   банкнот(ах) в пачках

<a id="p100338"></a>

<a id="p100339"></a>    неплатежных, сомнительных                  монеты(ах) в мешках

<a id="p100340"></a> в упаковке ______________________________________________________
<a id="p100341"></a>              (наименование предприятия Гознака, учреждения банка)

<a id="p100342"></a>Настоящий Акт составлен __________________________________________
<a id="p100343"></a>                                (наименование учреждения банка)

<a id="p100344"></a>в гор.  ___________ в том, что сего числа при вскрытии и пересчете
<a id="p100345"></a>в кассе, в предкладовой, в помещении для пересчета денег клиентом,

<a id="p100346"></a>банкнот кассовым работником
<a id="p100347"></a>─────── ─────────────────── ________________________ в присутствии
<a id="p100348"></a>монеты       клиентом       (фамилия, имя, отчество)

<a id="p100349"></a>__________________________________________________________________
<a id="p100350"></a>  (фамилия, имя, отчество кассового работника учреждения банка)

<a id="p100351"></a>                         пачке                 целой
<a id="p100352"></a>был(а)    обнаружен(а) в ───── за N _____ с ──────────   упаковкой
<a id="p100353"></a>                         мешке              нарушенной

<a id="p100354"></a>__________________________________________________________________
<a id="p100355"></a>(фамилия, имя, отчество кассира, в упаковке которого установлен(а)

<a id="p100356"></a>  излишек, недостача                  целой             пломбой N
<a id="p100357"></a>─────────────────────────    с      ──────────         ───────────
<a id="p100358"></a>неплатежная, сомнительная           нарушенной         упаковкой N

<a id="p100359"></a>    целыми                                 излишек, недостача
<a id="p100360"></a>с ───────────        бандеролями         ─────────────────────────
<a id="p100361"></a>  нарушенными                            неплатежная, сомнительная

<a id="p100362"></a>______________________________________ банкнот(а) (серии и номера)
<a id="p100363"></a>  (количество цифрами и прописью)      ───────────────────────────
<a id="p100364"></a>                                                 монеты(а)

<a id="p100365"></a>достоинством _____________ на сумму руб. _________________________
<a id="p100366"></a>                                        (сумма цифрами и прописью)

<a id="p100367"></a>           пачка в количестве ... корешков, из которых в ...
<a id="p100368"></a> Указанная ───────────────────────────────────────────────────────
<a id="p100369"></a>                    монета из мешка, в

<a id="p100370"></a>корешке
<a id="p100371"></a>─────── был(а)
<a id="p100372"></a>котором

<a id="p100373"></a>                 излишек, недостача       банкнот(а)
<a id="p100374"></a>обнаружен(а)  ─────────────────────────   ──────────,  пересчитана
<a id="p100375"></a>              неплатежная, сомнительная    монеты(а)

<a id="p100376"></a>полностью кассиром _____________________ в присутствии
<a id="p100377"></a>                              (фамилия, имя, отчество)

<a id="p100378"></a>_________________________________________________________ при этом
<a id="p100379"></a>          (должность, фамилия, имя, отчество)

<a id="p100380"></a>излишек, недостача         банкнот(а)
<a id="p100381"></a>─────────────────────────  ────────── в сумме руб. _______________
<a id="p100382"></a>неплатежная, сомнительная   монеты(а)

<a id="p100383"></a>______________________________ подтвердился(лась).
<a id="p100384"></a>  (сумма цифрами и прописью)

<a id="p100385"></a>    Подписи лиц, производивших пересчет     (расшифровка подписей)

<a id="p100386"></a>    Подписи лиц, присутствовавших           (расшифровка подписей)
<a id="p100387"></a>    при пересчете

<a id="p100388"></a>    К акту прилагаются:
    - <a id="p100389"></a>верхняя и нижняя накладки от пачки;
    - <a id="p100390"></a>бандероли от всех корешков (полной величины) пачки;
    - <a id="p100391"></a>обвязка с пломбой (полиэтиленовый рукав с оттиском клише) от
<a id="p100392"></a>      пачки  банкнот  или  обвязка  с  пломбой  и ярлык от мешка с
<a id="p100393"></a>      монетой, в которых был(а) обнаружен(а)

<a id="p100394"></a>          излишек, недостача     банкнот(а)

<a id="p100395"></a>

<a id="p100396"></a>      неплатежная, сомнительная  монеты(а)






## <a id="p100397"></a>Приложение N 20

<div align="right">

(к п. п. 3.3, 3.5, 7.12 -

</div>

7.14, 8.9, 8.10)

<div align="center">

<a id="p100398"></a>__________________________________________________________<br>
(наименование кредитной организации)

<a id="p100399"></a>**КНИГА**<br>
**УЧЕТА ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ И ДРУГИХ ЦЕННОСТЕЙ**

<a id="p100400"></a>за 19__ г.

<a id="p100401"></a>Начата   "__" ______ 19__ г.

<a id="p100402"></a>Окончена "__" ______ 19__ г.

</div>


<a id="p100403"></a>Записи в настоящей Книге производятся до полного ее использования

<div align="right">

<a id="p100404"></a>Месяц __________ 19__ г.

</div>



<a id="p100405"></a><a id="p100411"></a><a id="p100425"></a><a id="p100426"></a><a id="p100427"></a><a id="p100428"></a><a id="p100429"></a><a id="p100430"></a><a id="p100431"></a><a id="p100432"></a><a id="p100433"></a><a id="p100434"></a><a id="p100435"></a><a id="p100436"></a><a id="p100437"></a><a id="p100438"></a><a id="p100439"></a><a id="p100440"></a><a id="p100441"></a><a id="p100442"></a><a id="p100443"></a><a id="p100444"></a><a id="p100445"></a><a id="p100446"></a><a id="p100447"></a>

<table>
<colgroup><col width="49%"><col width="11%"><col width="11%"><col width="9%"><col width="11%"><col width="9%"></colgroup>
<tr><td rowspan="2">Наименование счетов</td><td rowspan="2">N N счетов</td><td colspan="2">Остаток на _________</td><td colspan="2">Остаток на _________</td></tr>
<tr><td>кол. докум.</td><td>сумма</td><td>кол. докум.</td><td>сумма</td></tr>
<tr><td>Денежные средства в кассе Касса кредитных организаций</td><td rowspan="6">20202</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Приход</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Расход</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Остаток</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Другие ценности</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>


<a id="p100448"></a>    Руководитель кредитной
<a id="p100449"></a>    организации                   _____________       ____________
<a id="p100450"></a>                                   (подпись)            (подпись)

<a id="p100451"></a>    Главный бухгалтер             _____________       ____________
<a id="p100452"></a>                                   (подпись)            (подпись)

<a id="p100453"></a>    Заведующий кассой             _____________       ____________
<a id="p100454"></a>                                   (подпись)            (подпись)

<a id="p100455"></a>    __________________________________________________________
<a id="p100456"></a>               (наименование кредитной организации)

<a id="p100457"></a>                      ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

<a id="p100458"></a>    Итого в   настоящей   Книге   содержится   пронумерованных   и
<a id="p100459"></a>прошнурованных ____________________________________________ листов
<a id="p100460"></a>                 (количество листов указывается прописью)

<a id="p100461"></a>с N ____ по N ____ включительно.

<a id="p100462"></a>    Руководитель кредитной организации

<a id="p100463"></a>    Главный бухгалтер

<a id="p100464"></a>    Заведующий кассой

<a id="p100465"></a>                                  "__" _______ 19__ г.

<a id="p100466"></a>    М.П.






## <a id="p100467"></a>Приложение N 27

<div align="right">

(к п. п. 6.3.7, 6.3.9,

</div>

6.3.10, 6.3.13, 6.3.16)

<a id="p100468"></a>    1 экз.


<a id="p100469"></a><a id="p100471"></a>

| К СУМКЕ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ N |
| --- |


<a id="p100472"></a>    "__" _______ 19__ г.                 ДЕБЕТ           Сумма

<a id="p100473"></a><a id="p100485"></a><a id="p100487"></a><a id="p100489"></a><a id="p100491"></a><a id="p100493"></a>

<table>
<colgroup><col width="57%"><col width="18%"><col width="12%"><col width="12%"></colgroup>
<tr><td>От (кого)</td><td>сч. N 20202</td><td colspan="2" rowspan="4">Общая</td></tr>
<tr><td colspan="2">Получатель КРЕДИТ</td></tr>
<tr><td>Для зачисления на счет наличными</td><td>сч. N</td></tr>
<tr><td>Банк получателя</td><td>платежными</td></tr>
<tr><td>Сумма прописью руб.</td><td rowspan="3">документами по перечню на обороте</td><td colspan="2">в том числе по кодам:</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">сумма код</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Кассир</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Указанная выше сумма Кассовый работник принята полностью</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Контролирующий</td><td></td><td></td></tr>
</table>


<a id="p100494"></a>    АКТ             "__" ______ 19__ Г.

<a id="p100495"></a>        При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:

<a id="p100496"></a>наличными           руб. ________  платежными документами
<a id="p100497"></a>                                   в иностранной валюте   руб. ___
<a id="p100498"></a>недостача
<a id="p100499"></a>─────────────       руб. ________
<a id="p100500"></a>излишек

<a id="p100501"></a>неплатежных и
<a id="p100502"></a>─────────────       руб. ________
<a id="p100503"></a>сомнительных

<a id="p100504"></a>    Кассовый работник     Контролирующий     Представитель клиента
<a id="p100505"></a>                             работник

<a id="p100506"></a>               ОПИСЬ СДАВАЕМОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ


<a id="p100507"></a><a id="p100511"></a><a id="p100513"></a><a id="p100514"></a><a id="p100515"></a><a id="p100516"></a><a id="p100517"></a><a id="p100518"></a><a id="p100519"></a><a id="p100520"></a><a id="p100521"></a><a id="p100522"></a><a id="p100523"></a><a id="p100524"></a><a id="p100525"></a><a id="p100526"></a><a id="p100527"></a><a id="p100528"></a><a id="p100529"></a><a id="p100530"></a>

| Наименование валюты | Код валюты | Сумма по номиналу | Сумма в рублях | Наименование платежных документов в иностр. валюте | Сумма по номиналу | Сумма в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

<a id="p100531"></a>            итого рублей                     итого рублей

<a id="p100532"></a>    __________________________          __________________________
<a id="p100533"></a>    (сумма цифрами и прописью)          (сумма цифрами и прописью)

<a id="p100534"></a>    2 экз.


<a id="p100535"></a><a id="p100537"></a>

| С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ N |
| --- |


<a id="p100538"></a>    "__" _______ 19__ г.                 ДЕБЕТ           Сумма

<a id="p100539"></a><a id="p100551"></a><a id="p100553"></a><a id="p100555"></a><a id="p100557"></a><a id="p100559"></a>

<table>
<colgroup><col width="57%"><col width="18%"><col width="12%"><col width="12%"></colgroup>
<tr><td>От (кого)</td><td>сч. N 20202</td><td colspan="2" rowspan="4">Общая</td></tr>
<tr><td colspan="2">Получатель КРЕДИТ</td></tr>
<tr><td>Для зачисления на счет наличными</td><td>сч. N</td></tr>
<tr><td>Банк получателя</td><td>платежными</td></tr>
<tr><td>Сумма прописью руб.</td><td rowspan="3">документами по перечню на обороте</td><td colspan="2">в том числе по кодам:</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">сумма код</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Кассир</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Указанная выше сумма Кассовый работник принята полностью</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Контролирующий</td><td></td><td></td></tr>
</table>


<a id="p100560"></a>    АКТ             "__" ______ 19__ Г.

<a id="p100561"></a>        При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:

<a id="p100562"></a>наличными           руб. ________  платежными документами
<a id="p100563"></a>                                   в иностранной валюте   руб. ___
<a id="p100564"></a>недостача
<a id="p100565"></a>─────────────       руб. ________
<a id="p100566"></a>излишек

<a id="p100567"></a>неплатежных и
<a id="p100568"></a>─────────────       руб. ________
<a id="p100569"></a>сомнительных

<a id="p100570"></a>    Кассовый работник     Контролирующий     Представитель клиента
<a id="p100571"></a>                             работник

<a id="p100572"></a>               ОПИСЬ СДАВАЕМОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ


<a id="p100573"></a><a id="p100577"></a><a id="p100579"></a><a id="p100580"></a><a id="p100581"></a><a id="p100582"></a><a id="p100583"></a><a id="p100584"></a><a id="p100585"></a><a id="p100586"></a><a id="p100587"></a><a id="p100588"></a><a id="p100589"></a><a id="p100590"></a><a id="p100591"></a><a id="p100592"></a><a id="p100593"></a><a id="p100594"></a><a id="p100595"></a><a id="p100596"></a>

| Наименование валюты | Код валюты | Сумма по номиналу | Сумма в рублях | Наименование платежных документов в иностр. валюте | Сумма по номиналу | Сумма в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

<a id="p100597"></a>            итого рублей                     итого рублей

<a id="p100598"></a>    __________________________          __________________________
<a id="p100599"></a>    (сумма цифрами и прописью)          (сумма цифрами и прописью)

<a id="p100600"></a>    3 экз.


<a id="p100601"></a><a id="p100603"></a>

| К СУМКЕ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ N |
| --- |


<a id="p100604"></a>    "__" _______ 19__ г.                 ДЕБЕТ           Сумма

<a id="p100605"></a><a id="p100617"></a><a id="p100619"></a><a id="p100621"></a><a id="p100623"></a><a id="p100625"></a>

<table>
<colgroup><col width="57%"><col width="18%"><col width="12%"><col width="12%"></colgroup>
<tr><td>От (кого)</td><td>сч. N 20202</td><td colspan="2" rowspan="4">Общая</td></tr>
<tr><td colspan="2">Получатель КРЕДИТ</td></tr>
<tr><td>Для зачисления на счет наличными</td><td>сч. N</td></tr>
<tr><td>Банк получателя</td><td>платежными</td></tr>
<tr><td>Сумма прописью руб.</td><td rowspan="3">документами по перечню на обороте</td><td colspan="2">в том числе по кодам:</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">сумма код</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Кассир</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">РАСПИСКА</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<a id="p100626"></a>    Опломбированную сумку  N  ___  без  пересчета  вложенных в нее
<a id="p100627"></a>валютных ценностей принял инкассатор

<a id="p100628"></a>    Инкассатор _____________________
<a id="p100629"></a>               подпись (разборчивая)

<a id="p100630"></a>    "__" __________ 19__ г.        Печать подразделения инкассации


<a id="p100631"></a><a id="p100634"></a>

| К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ |  |
| --- | --- |
| Оттиск пломбира должен быть четким. При сдаче сумки с деньгами инкассатору требуйте от него: | Данный 3-й экземпляр остается у клиента в |
| а) предъявления удостоверения личности, доверенности на получение ценностей и явочной карточки; б) выдачи порожней сумки, закрепленной за организацией, предприятием, учреждением, взамен сумки с деньгами; в) расписки инкассатора на копии препроводительной ведомости и наложения на ней четкой печати в получении опломбированной сумки. | качестве квитанции в приеме сумки. |
| Бережно обращайтесь с сумкой |  |







## <a id="p100652"></a>Приложение N 28

(к п. 7.9)


<a id="p100653"></a><a id="p100655"></a>

| 0482102 |
| --- |

<a id="p100656"></a>экз. ___________________________________
<a id="p100657"></a>         наименование учреждения банка

<a id="p100658"></a><a id="p100660"></a><a id="p100661"></a><a id="p100663"></a>

<table>
<colgroup><col width="9%"><col width="62%"><col width="15%"><col width="15%"></colgroup>
<tr><td colspan="3">МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР ПО ПРИЕМУ ЦЕННОСТЕЙ N</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td></td><td>19__ г.</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>


<a id="p100664"></a>                                                          ДЕБЕТ

<a id="p100665"></a><a id="p100667"></a>

| Сч. N |
| --- |

<a id="p100668"></a>**_______________________                                  КРЕДИТ**

<a id="p100669"></a><a id="p100671"></a>

| Сч. N |
| --- |

<a id="p100672"></a>кому принадлежат ценности


<a id="p100673"></a><a id="p100675"></a><a id="p100676"></a><a id="p100677"></a><a id="p100678"></a><a id="p100679"></a><a id="p100681"></a>

| Наименование ценностей | Колич. | Сумма |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Итого ... |  |  |


<a id="p100682"></a>Сумма прописью руб.
<a id="p100683"></a>__________________________________________________________________

<a id="p100684"></a>Принял кассир ______________              Подписи: _______________
<a id="p100685"></a>                                                   _______________


<a id="p100686"></a>


<a id="p100687"></a> 2
<a id="p100688"></a>экз. ___________________________________        __________________
<a id="p100689"></a>      наименование учреждения банка                 дата выдачи

<a id="p100690"></a><a id="p100692"></a><a id="p100693"></a><a id="p100695"></a>

<table>
<colgroup><col width="9%"><col width="62%"><col width="15%"><col width="15%"></colgroup>
<tr><td colspan="3">МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР ПО ВЫДАЧЕ ЦЕННОСТЕЙ N</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td></td><td>19__ г.</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

<a id="p100696"></a>                                                          ДЕБЕТ

<a id="p100697"></a><a id="p100699"></a>

| Сч. N |
| --- |

<a id="p100700"></a>**_______________________                                  КРЕДИТ**

<a id="p100701"></a><a id="p100703"></a>

| Сч. N |
| --- |

<a id="p100704"></a>кому принадлежат ценности


<a id="p100705"></a><a id="p100707"></a><a id="p100708"></a><a id="p100709"></a><a id="p100710"></a><a id="p100711"></a><a id="p100713"></a>

| Наименование ценностей | Колич. | Сумма |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Итого ... |  |  |


<a id="p100714"></a>Сумма прописью руб.
<a id="p100715"></a>__________________________________________________________________

<a id="p100716"></a>Означенные ценности получил _______       Подписи: _______________
<a id="p100717"></a>Выдал кассир                _______                _______________


<a id="p100718"></a>

<a id="p100719"></a> 3
<a id="p100720"></a>экз. ___________________________________
<a id="p100721"></a>      наименование учреждения банка

<a id="p100722"></a><a id="p100724"></a>

| ЯРЛЫК, СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ЦЕННОСТЬ N |
| --- |

<div align="right">

________________

</div>

<a id="p100725"></a>                                                     дата выдачи

<a id="p100726"></a><a id="p100728"></a>

```text
╔═════════════════════════════════╗         ╔════════════════════╗
║                          19__ г.║  Счет N ║                    ║
╚═════════════════════════════════╝         ╚════════════════════╝
```

<a id="p100729"></a>_______________________
<a id="p100730"></a>дата зачисления
<a id="p100731"></a>_________________________________________
<a id="p100732"></a>кому принадлежат ценности


<a id="p100733"></a><a id="p100735"></a><a id="p100736"></a><a id="p100737"></a><a id="p100738"></a><a id="p100739"></a><a id="p100741"></a>

| Наименование ценностей | Колич. | Сумма |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Итого ... |  |  |

<a id="p100742"></a>Сумма прописью руб.
<a id="p100743"></a>__________________________________________________________________

<a id="p100744"></a>Выдал кассир _______________              Подписи: _______________
<a id="p100745"></a>                                                   _______________



<a id="p100746"></a>

---