Телеграмма Банка России от 28.12.1994 № 222-94

(с изм. от 06.01.1995)

<О порядке проведения заключительных оборотов в банках>

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕЛЕГРАММА от 28 декабря 1994 г. № 222-94

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ

СВЯЗИ ЗАВЕРШЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ ЗА 1994 ГОД СООБЩАЕМ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ОБОРОТОВ В ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЯХ зпт НАЦИОНАЛЬНЫХ БАНКАХ И ДРУГИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ И КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ зпт ВЕДУЩИХ БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА НР 100 квч ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА квч тчк

ПЕРВОЕ СРОК ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ОБОРОТОВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО СИСТЕМЕ БАНКА РОССИИ ДО 18 ЯНВАРЯ 1995 ГОДА тчк

ВТОРОЕ КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ зпт КОТОРЫХ ОТКРЫТ БАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ НР 100 квч ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА квч зпт РКЦ РОСЦЕНТРОБАНКА ПЕРЕНОСЯТ ОСТАТКИ БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ НР 120 квч СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА квч ПО ОБСЛУЖИВАЕМОЙ КЛИЕНТУРЕ 10 ЯНВАРЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ОБОРОТАМИ 1994 ГОД НА ВНОВЬ ОТКРЫВАЕМЫЙ ЭТИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ НР 100 ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 51 квч ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЗА 1994 ГОД квч тчк

СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ БАЛАНСОВОГО СЧЕТА НР 100 ПАССИВНЫЕ ОСТАТКИ СЧЕТА НР 120 ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ НА БАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ НР 100 ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 51 В КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИЛИ РКЦ РОСЦЕНТРОБАНКА зпт ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ скб ОРГАНЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА РОСМИНФИНА зпт ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ПО БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ НР 100КЛ99 скб ДАННОЙ ТЕРРИТОРИИ тчк ДАЛЕЕ УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ тчк

ГРКЦ И РКЦ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСЦЕНТРОБАНКА И ДРУГИХ БАНКАХ зпт КОТОРЫХ ПАССИВНОМ БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ НР 100 ОТКРЫТ ОТДЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА НР 99 квч НАЛОГИ зпт ПЛАТЕЖИ зпт ДРУГИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ квч зпт ПАССИВНЫЕ ОСТАТКИ СЧЕТА НР 120 ПЕРЕЧИСЛЯЮТ НА ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ НР 99 БАЛАНСОВОГО СЧЕТА НР 100 тчк

ТРЕТЬЕ ОСТАТКИ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ СРЕДСТВ зпт ВЫДЕЛЕННЫХ СООТВЕТСТВИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 16 ИЮНЯ 1994 ГОДА НР 686 квч ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ ОСНОВЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ АРЕНДЫ скб ЛИЗИНГА скб квч ТАКЖЕ СРЕДСТВ ПОСТУПИВШИХ ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ ПО ЛИЗИНГУ ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК ЧИСЛЯЩИХСЯ 1 ЯНВАРЯ 1995 ГОДА ТЕКУЩЕМ СЧЕТЕ УЧЕТУ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ зпт БАЛАНСОВОГО СЧЕТА НР 120 ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 1995 ГОДА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ОБОРОТАМИ 1994 ГОДА ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЭТИХ СЧЕТОВ ВНОВЬ ОТКРЫВАЕМЫЕ ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА БАЛАНСОВОГО СЧЕТА НР 141 ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЗИНГУ тчк СРЕДСТВА зпт ПОСТУПИВШИЕ 1995 ГОДУ ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЛИЗИНГУ ПОДЛЕЖАТ ЗАЧИСЛЕНИЮ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ ВНОВЬ ОТКРЫВАЕМЫЕ СЧЕТА БАЛАНСОВОГО СЧЕТА НР 141 тчк ОПЕРАЦИИ ПО ВНОВЬ ОТКРЫТОМУ СЧЕТУ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО ДОЛГОСРОЧНОЙ АРЕНДЕ скб ЛИЗИНГУ скб тчк

ЧЕТВЕРТОЕ СООТВЕТСТВИИ УСТАНОВЛЕННЫМИ ГРКЦ СРОКАМИ зпт РКЦ ПЕРЕЧИСЛЯЮТ ОСТАТКИ БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ НР 100 квч ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА квч ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ОБОРОТАМИ ОТДЕЛЬНЫЙ ТРАНЗИТНЫЙ СЧЕТ зпт ОТКРЫВАЕМЫЙ ГРКЦ РОСЦЕНТРОБАНКА тчк ГРКЦ НЕ ПОЗДНЕЕ 18 ЯНВАРЯ 1995 ГОДА ПЕРЕЧИСЛЯЮТ ОСТАТКИ ЭТОМУ СЧЕТУ ОПЕРУ РОСЦЕНТРОБАНКА МФО 191027 СЧЕТ 100800 УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ тчк

ПЯТОЕ ОСТАТКИ РЕГУЛИРУЮЩИХ НАЛОГОВ БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ НР 090 СОСТОЯНИЮ ПЕРВОЕ ЯНВАРЯ 1995 ГОДА ПОДЛЕЖАТ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 1995 ГОДА МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ 1994 ГОДА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ОБОРОТАМИ 1994 ГОДА УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ тчк ПЛАТЕЖИ зпт ПОСТУПАЮЩИЕ БАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ НР 090 1995 ГОДУ зпт ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НОВЫМ ГОДОМ тчк

ШЕСТОЕ ПО СОГЛАСОВАНИЮ РОСМИНФИНОМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ ОСТАТКИ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ НР НР 170 зпт 180 зпт 692 зпт 698 зпт 699 зпт 726 зпт 750 зпт 807 ЗАКРЫТИЮ НЕ ПОДЛЕЖАТ тчк ОСТАТКИ СРЕДСТВ УКАЗАННЫХ СЧЕТАХ ОСТАЮТСЯ В БАНКАХ МЕСТУ ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ тчк

СЕДЬМОЕ ОСТАТКИ СЧЕТА НР 817 ОТДЕЛЬНЫМИ АВИЗО АКТИВУ И ПАССИВУ ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ОБОРОТАМИ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ 4 ЯНВАРЯ 1995 ГОДА зпт РКЦ РОСЦЕНТРОБАНКА СРОКИ зпт УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ НИХ ГРКЦ ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ скб НАЦИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ скб РОСЦЕНТРОБАНКА зпт НА ТРАНЗИТНЫЕ СЧЕТА ГРКЦ РОСЦЕНТРОБАНКА тчк ГРКЦ ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ скб НАЦИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ скб РОСЦЕНТРОБАНКА ПЕРЕЧИСЛЯЮТ ОСТАТКИ ОТДЕЛЬНЫМИ АВИЗО АКТИВУ И ПАССИВУ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ОБОРОТАМИ НЕ ПОЗДНЕЕ 18 ЯНВАРЯ 1995 ГОДА СЧЕТ 817300 ОПЕРУ РОСЦЕНТРОБАНКА МФО 191027 тчк

ВОСЬМОЕ СУММЫ РАСХОДОВ ВЫПЛАТУ ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ ОРГАНАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ зпт ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ КОНТРРАЗВЕДКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ 1994 ГОД АКТИВУ БАЛАНСОВОГО СЧЕТА НР 120 КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ 4 ЯНВАРЯ 1995 ГОДА зпт РКЦ РОСЦЕНТРОБАНКА СРОКИ зпт УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ НИХ ГРКЦ ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ скб НАЦИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ скб РОСЦЕНТРОБАНКА зпт ОТДЕБЕТОВЫВАЮТ ГРКЦ НА ТРАНЗИТНЫЕ СЧЕТА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ОБОРОТАМИ тчк ГРКЦ ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ скб НАЦИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ скб РОСЦЕНТРОБАНКА НЕ ПОЗДНЕЕ 18 ЯНВАРЯ 1995 ГОДА ОТДЕБЕТОВЫВАЮТ АКТИВНЫЕ ОСТАТКИ ТРАНЗИТНЫМ СЧЕТАМ ОПЕРУ РОСЦЕНТРОБАНКА МФО 191027 ОДНИМ СВОДНЫМ АВИЗО СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРАНЗИТНЫЕ СЧЕТА скб 81127802 зпт 52127103 зпт 77127201 скб тчк

ДЕВЯТОЕ ГЛАВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ ПЕРЕЧИСЛЯЮТ НЕ ПОЗДНЕЕ 18 ЯНВАРЯ 1995 ГОДА ТЕЛЕГРАФОМ АДРЕС ДЕПАРТАМЕНТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ МФО 245014 ОСТАТКИ СРЕДСТВ СЧЕТА 014 зпт 016 зпт 153 зпт 980 тчк

ПРИ ЭТОМ ПРОСИМ ИМЕТЬ В ВИДУ зпт ЧТО СЧЕТУ 153 ПОСЫЛАЕТСЯ ОДНО ТЕЛЕГРАФНОЕ ДЕБЕТОВОЕ АВИЗО ОБЩУЮ СУММУ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 153209 зпт СЧЕТУ 014 ОДНО ТЕЛЕГРАФНОЕ КРЕДИТОВОЕ АВИЗО ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 014801 зпт СЧЕТУ 016 ПОСЫЛАЮТСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ ДЕБЕТОВЫЕ И КРЕДИТОВЫЕ ТЕЛЕГРАФНЫЕ АВИЗО УКАЗАНИЕМ В НИХ ВИДОВ РАСХОДОВ ИЛИ ПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ зпт СЧЕТУ 980 ПОСЫЛАЕТСЯ ОДНО ТЕЛЕГРАФНОЕ ДЕБЕТОВОЕ ИЛИ КРЕДИТОВОЕ АВИЗО ЗАВИСИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАКРЫТИЯ СЧЕТОВ НР 96 И НР 97 тчк

ДЕСЯТОЕ НАПОМИНАЕМ зпт ЧТО ПРОЦЕНТЫ ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ И ПЛАТА ЗА ДЕБЕТОВОЕ САЛЬДО ЗА ДЕКАБРЬ ОТЧЕТНОГО ГОДА ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРЕЧИСЛЕНА СО СЧЕТА 904 АДРЕС ДЕПАРТАМЕНТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ НЕ ПОЗДНЕЕ 5 ЯНВАРЯ 1995 ГОДА ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА СЧЕТ 960201 тчк СУММА ПРОЦЕНТОВ зпт ОТНЕСЕННАЯ В КРЕДИТ СЧЕТА 904 ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 ДЕКАБРЯ 1994 ГОДА НР 1220 ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРЕЧИСЛЕНА ОТДЕЛЬНЫМ КРЕДИТОВЫМ АВИЗО С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ССЫЛКОЙ НА ВЫШЕУКАЗАННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ тчк

ОДИННАДЦАТОЕ УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО МЕЖФИЛИАЛЬНЫМ ОБОРОТАМ ЗА 1990 зпт 1991 зпт 1992 ГОДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ зпт ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ТЕЛЕГРАММОЙ РОСЦЕНТРОБАНКА 29 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА НР 69 тчк

ОСТАТКИ СЧЕТАМ МФО 1994 ГОДА зпт ЧИСЛЯЩИЕСЯ БАЛАНСЕ СОСТОЯНИЮ 1 ЯНВАРЯ 1995 ГОДА ПЕРЕНОСЯТСЯ ПОРЯДКЕ зпт ИЗЛОЖЕННОМ ПУНКТЕ 210 квч УКАЗАНИЙ ПРИМЕНЕНИЮ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА БАНКАХ СССР квч 18 НОЯБРЯ 1987 ГОДА НР 1027 тчк

ПРИМИТЕ ОПЕРАТИВНЫЕ МЕРЫ ЗАВЕРШЕНИЮ РАСЧЕТОВ ПРОШЛЫЕ ГОДЫ зпт ВЫХОДУ СВОДНЫЙ БАЛАНС И ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ ОСТАТКОВ МФО ДЕПАРТАМЕНТУ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ МФО 245014 ЗА 1994 ГОД НЕ ПОЗДНЕЕ 15 МАРТА 1995 ГОДА зпт КАК ЭТО УСТАНОВЛЕНО ТЕЛЕГРАММОЙ РОСЦЕНТРОБАНКА ОТ 20 ОКТЯБРЯ 1994 ГОДА НР 17 тире 3 тире 14 тире 15 дробь 5939 тчк

ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ ПЛАТЕЖАМ ЗА 1994 ГОД НР 872 зпт 873 зпт 912 ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ОБОРОТАМИ НЕ ПОЗДНЕЕ ПЯТОГО ЯНВАРЯ 1995 ГОДА тчк ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ НА ВСЕ ОТПРАВЛЕННЫЕ ДЕКАБРЕ 1994 ГОДА ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ ДО 5 ЯНВАРЯ 1995 ГОДА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ И ПРОИЗВЕДЕНА СВЕРКА СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО БАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ НР 872 И НР 873 тчк ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ НР 872 И НР 873 ПРОИЗВЕДИТЕ ПУТЕМ ВЫПИСКИ АВИЗО тчк

АВИЗО ЗАКРЫТИЯ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ ДОЛЖНО БЫТЬ ДАТИРОВАНО ДНЕМ ФАКТИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ зпт В НОМЕРЕ МЕСЯЦА ПРОСТАВЛЯЕТСЯ ЧИСЛО квч 13 квч тчк ГОДОВОМ БАЛАНСЕ ОСТАТКОВ СЧЕТАМ 872 зпт 873 зпт 912 БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО тчк

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ СООБЩАЕМ ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ НАПРАВИЛ ДИРЕКТОРАМ РЦИ скб НАЧАЛЬНИКАМ УПРАВЛЕНИЙ И ОТДЕЛОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ скб 1 ДЕКАБРЯ 1994 ГОДА НР 16 тире 2 тире 1 тире 7 дробь 548 УКАЗАНИЯ О ДОРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОРЯДКА ЗАКРЫТИЯ СЧЕТОВ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ ПЛАТЕЖАМ ЗА 1994 ГОД тчк

СРОЧНО ДОВЕДИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УКАЗАНИЯ ДО ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ зпт КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ зпт ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ИНФОРМАЦИОННО тире ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВАШЕГО РЕГИОНА тчк

Первый заместитель

---