Телеграмма Банка России от 22.12.1995 № 148-95

<О порядке проведения заключительных оборотов по централизованным счетам Банка России>

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

ТЕЛЕГРАММА от 22 декабря 1995 г. № 148-95

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ СХЕМА СЕМЬ

СВЯЗИ ЗАВЕРШЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ ЗА 1995 ГОД СООБЩАЕМ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ОБОРОТОВ В ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЯХ зпт НАЦИОНАЛЬНЫХ БАНКАХ И ДРУГИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ БАНКА РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СЧЕТАМ БАНКА РОССИИ тчк ГЛАВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ ПЕРЕЧИСЛЯЮТ НЕ ПОЗДНЕЕ 18 ЯНВАРЯ 1996 ГОДА ТЕЛЕГРАФОМ АДРЕС ДЕПАРТАМЕНТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ МФО 245014 ОСТАТКИ СРЕДСТВ СЧЕТАМ 012 зпт 014 зпт 016 зпт 153 зпт 980 тчк ПРИ ЭТОМ ПРОСИМ ИМЕТЬ В ВИДУ зпт ЧТО СЧЕТУ 012 ПОСЫЛАЕТСЯ ОДНО ТЕЛЕГРАФНОЕ КРЕДИТОВОЕ ИЛИ ДЕБЕТОВОЕ АВИЗО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЗУЛЬТАТА ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 012612 зпт 014 тире ОДНО ТЕЛЕГРАФНОЕ КРЕДИТОВОЕ АВИЗО ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 014801 зпт СЧЕТУ 153 тире ОДНО ТЕЛЕГРАФНОЕ ДЕБЕТОВОЕ АВИЗО ОБЩУЮ СУММУ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 153209 тчк СЧЕТУ 016 ПОСЫЛАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО ДЕБЕТОВЫЕ И КРЕДИТОВЫЕ ТЕЛЕГРАФНЫЕ АВИЗО УКАЗАНИЕМ В НИХ ВИДОВ РАСХОДОВ ИЛИ ПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ тчк ДЕБЕТОВЫХ АВИЗО ПО РАСХОДАМ ФОНДУ МАТЕРИАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ УКАЗЫВАЕТСЯ СЧЕТ НР 016003 зпт РАСХОДАМ ФОНДУ СОЦИАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ НР 016304 зпт ПРОЧИМ РАСХОДАМ ФОНДУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НР 016605 тчк КРЕДИТОВЫХ АВИЗО СЧЕТУ 016 ВОЗВРАТУ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФПСР СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЬЯ зпт ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦКУЛЬТБЫТА зпт ПРИОБРЕТЕНИЮ ИНВЕНТАРЯ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭТИХ ОБЪЕКТОВ УКАЗЫВАЕТСЯ СЧЕТ НР 016508 зпт ВОЗВРАТУ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА КАПВЛОЖЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФПСР ПО ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ УКАЗЫВАЕТСЯ СЧЕТ НР 016414 зпт ВОЗВРАТУ НЕДОИСПОЛЬЗОВАННЫХ СРЕДСТВ НА КАПРЕМОНТ ОБЪЕКТОВ СОЦКУЛЬТБЫТА УКАЗЫВАЕТСЯ СЧЕТ НР 016809 зпт ВОЗВРАТУ СРЕДСТВ ФОНДА СОЦИАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ ПО УВОЛЕННЫМ РАБОТНИКАМ УКАЗЫВАЕТСЯ СЧЕТ НР 016906 зпт ВОЗВРАТУ ПРОЧИХ ДОХОДОВ ПО ФОНДУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УКАЗЫВАЕТСЯ СЧЕТ НР 016113 тчк СЧЕТУ 980 ПОСЫЛАЕТСЯ ОДНО ТЕЛЕГРАФНОЕ ДЕБЕТОВОЕ ИЛИ КРЕДИТОВОЕ АВИЗО ЗАВИСИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАКРЫТИЯ СЧЕТОВ НР 96 И НР 97 И УКАЗЫВАЕТСЯ СЧЕТ НР 980702 тчк НАПОМИНАЕМ зпт ЧТО ПРОЦЕНТЫ ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ И ПЛАТА ЗА ДЕБЕТОВОЕ САЛЬДО ЗА ДЕКАБРЬ ОТЧЕТНОГО ГОДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ СО СЧЕТА НР 904 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ОБОРОТАМИ АДРЕС ДЕПАРТАМЕНТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ НЕ ПОЗДНЕЕ 5 ЯНВАРЯ 1996 ГОДА ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА СЧЕТ НР 960201 тчк ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ МФО ОТЧЕТНЫЙ ГОД ПРОИЗВОДИТСЯ СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ УКАЗАНИЯМИ зпт ИЗЛОЖЕННЫМИ ТЕЛЕГРАММЕ РОСЦЕНТРОБАНКА 23 НОЯБРЯ 1995 ГОДА НР 127 тире 95 тчк ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ зпт ЧТО ГОДОВОМ БАЛАНСЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОСТАТКОВ СЧЕТАМ ДЛЯ УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ ПЛАТЕЖАМ НР 872 зпт 873 зпт 912 тчк УКАЗАННЫЕ СЧЕТА ЗАКРЫВАЮТСЯ В ПОРЯДКЕ зпт ИЗЛОЖЕННОМ ПИСЬМЕ ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 13 ДЕКАБРЯ 1994 ГОДА НР 16 тире 2 тире 1 тире 7 дробь 548 тчк

Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации А. В. Войлуков

---