Рекомендации по заполнению распоряжений о совершении казначейских платежей, предусмотренных приложениями № 15 — 20, 22, 24 - 26 к Порядку казначейского обслуживания, утвержденному приказом Федерального казначейства от 14.05.2020 N 21н
Федеральное казначейство · от 14.05.2020Действующий акт
Актуально на 10.11.2026.
Как цитировать: "Рекомендации по заполнению распоряжений о совершении казначейских платежей, предусмотренных приложениями N 15 - 20, 22, 24 - 26 к Порядку казначейского обслуживания, утвержденному приказом Федерального казначейства от 14.05.2020 N 21н". 14.05.2020. https://bukva.ai/docs/rekomendatsii-po-zapolneniyu-rasporyazheniy-o-2020
Примечание
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://roskazna.gov.ru по состоянию на 20.06.2023.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РАСПОРЯЖЕНИЙ О СОВЕРШЕНИИ КАЗНАЧЕЙСКИХ
ПЛАТЕЖЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЯМИ № 15 — 20, 22,
24 — 26 К ПОРЯДКУ КАЗНАЧЕЙСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОМУ
ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 14.05.2020 № 21Н
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКВИЗИТОВ РАСПОРЯЖЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ КАЗНАЧЕЙСКОГО ПЛАТЕЖА — ЗАЯВКА НА КАССОВЫЙ РАСХОД. ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 К ПОРЯДКУ КАЗНАЧЕЙСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОМУ
ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 14.05.2020 № 21Н
| Описание реквизита | Правила указания информации в значении реквизита |
| 1 | 2 |
| I. Информация о распоряжении | |
| Номер документа | Указывается уникальный цифровой порядковый номер распоряжения о совершении казначейского платежа (далее — распоряжение), присвоенный прямым участником системы казначейских платежей, в пределах даты составления распоряжения. |
| Дата документа | Указывается дата составления распоряжения, не превышающая дату его представления в территориальный орган Федерального казначейства. В распоряжении на бумажном носителе указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами в формате «ДД.ММ.ГГГГ». В распоряжении в электронной форме указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами. |
| Наименование клиента | Указывается: - для получателя бюджетных средств или администратора источников финансирования дефицита бюджета, формирующего распоряжение, или главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в случае формирования распоряжения для перечисления средств на счет иного получателя бюджетных средств, находящегося в его непосредственном ведении, — полное наименование в соответствии со Сводным реестром; - для бюджетного (автономного учреждения) — полное или сокращенное наименование в соответствии со Сводным реестром. |
| Код по сводному реестру | Указывается уникальный код плательщика — прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром. |
| Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета | Для участников бюджетного процесса указывается полное наименование главного распорядителя бюджетных средств или главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого находится прямой участник системы казначейских платежей, формирующий распоряжение. Для бюджетных (автономных) учреждений — наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении бюджетного (автономного) учреждения. |
| Номер лицевого счета | Указывается номер лицевого счета плательщика — прямого участника системы казначейских платежей, соответствующий номеру лицевого счета, открытого в территориальном органе Федерального казначейства. |
| Глава по БК | Указывается код главы по бюджетной классификации вышестоящего участника бюджетного процесса, в ведении которого находится прямой участник системы казначейских платежей, в соответствии со Сводным реестром. Для неучастников бюджетного процесса — поле не заполняется. |
| Наименование бюджета | Указывается: - для прямого участника системы казначейских платежей, являющегося участником бюджетного процесса федерального уровня, — «федеральный бюджет»; - для прямого участника системы казначейских платежей, являющегося участником бюджетного процесса субъекта Российской Федерации, муниципального образования, государственного внебюджетного фонда — наименование соответствующего бюджета; - для неучастников бюджетного процесса — поле не заполняется. |
| Финансовый орган | Указывается: - для прямого участника системы казначейских платежей, являющегося участником бюджетного процесса федерального уровня, — «Министерство финансов Российской Федерации»; - для прямого участника системы казначейских платежей, являющегося участником бюджетного процесса субъекта Российской Федерации, муниципального образования, государственного внебюджетного фонда — полное наименование финансового органа соответствующего бюджета, органа управления государственным внебюджетным фондом; - для неучастников бюджетного процесса — поле не заполняется. |
| Код по ОКПО | Указывается код финансового органа, органа управления государственным внебюджетным фондом по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций. |
| Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства | Указывается полное (сокращенное) наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей. |
| Код по КОФК | Указывается код территориального органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей, присвоенный Федеральным казначейством. |
| Предельная дата исполнения | Указывается дата, не позже которой должно быть исполнено распоряжение, в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Предельная дата исполнения не может быть ранее даты рабочего дня, следующего за днем представления распоряжения в орган Федерального казначейства. |
| Учетный номер обязательства | Указывается номер бюджетного обязательства, присвоенный территориальным органом Федерального казначейства бюджетному обязательству при постановке его на учет. Учетный номер бюджетного обязательства должен соответствовать номеру бюджетного обязательства, учтенному на лицевом счете получателя бюджетных средств, для исполнения которого формируется распоряжение. В случае первичного присвоения номера бюджетному обязательству при регистрации распоряжения (без предварительной регистрации самого бюджетного обязательства) данное поле заполняется территориальным органом Федерального казначейства. |
| Приоритет исполнения | Поле не заполняется. |
| Код объекта по ФАИП | Указывается код объекта капитального строительства государственной собственности Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) объекта недвижимого имущества, приобретаемого в государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность) или код мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий, созданию, развитию, эксплуатации информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры. |
| II. Реквизиты документа | |
| Сумма в валюте выплаты | Указывается сумма распоряжения в валюте, в которой должна быть осуществлена выплата. |
| Код валюты по ОКВ | Указывается код валюты выплаты по Общероссийскому классификатору валют. |
| Сумма в рублевом эквиваленте | Указывается сумма выплаты в рублях. Поле «Сумма в рублевом эквиваленте» распоряжения заполняется в случае, если бюджетное обязательство было принято в иностранной валюте, а оплата осуществляется в рублях. В таком случае в полях «Сумма в валюте выплаты» и «Код валюты по ОКВ» распоряжения указываются, соответственно, сумма в валюте обязательства и код по Общероссийскому классификатору валют, в поле «Сумма в рублевом эквиваленте» — сумма выплаты в рублях. |
| Признак авансового платежа | Указывается: В распоряжении на бумажном носителе: - если платеж является авансовым — «Да»; - если платеж не является авансовым — «Нет». В распоряжении в электронной форме: «0» — если перечисление не является авансовым; «1» — если перечисление является авансовым. |
| Очередность платежа | Указывается очередность платежа цифрами, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. |
| Вид платежа | Указывается вид платежа, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов <1>. |
| Назначение платежа (примечание) | Указывается назначение платежа, общее для всего документа. Если распоряжение формируется для подкрепления счета по выдаче наличных для дальнейшей выдачи наличных обособленному подразделению, не наделенному обязанностью ведения бухгалтерского (бюджетного) учета (далее — уполномоченное подразделение) — наименование соответствующего уполномоченного подразделения. Если распоряжение формируется для осуществления операции, влекущей восстановление кассового расхода по соответствующему коду бюджетной классификации, то в скобках перед текстовым примечанием указывается номер бюджетного обязательства, по которому должно пройти восстановление средств. В документах, предусматривающих перечисление средств гражданам, которые являются должниками по исполнительному документу, указывается сумма, взысканная по исполнительному документу, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов <2>. |
| III. Реквизиты документа-основания | |
| Вид | Указывается вид документа-основания (государственный контракт, договор, соглашение) и (или) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства (счет, накладная, акт выполненных работ и т.д.). Если клиентом представлено распоряжение по ранее учтенному денежному обязательству указывается текст «ДО». При перечислении средств в оплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации указывается текст «УИН». При перечислении платежей на счета во временном распоряжении (03212) указывается текст «НПА» или «УИН» |
| Номер | Указывается номер документа-основания (государственного контракта, договора, соглашения) и (или) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства (счета, накладной, акта выполненных работ и т.д.). Если клиентом представлено распоряжение по ранее учтенному денежному обязательству, указывается номер учтенного денежного обязательства. При перечислении средств в оплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации указывается значение уникального идентификатора начислений (при наличии). При перечислении платежей на счета во временном распоряжении (03212) указывается значение «УИН» или «НПА» |
| Дата | Указывается дата документа-основания (государственного контракта, договора, соглашения) и (или) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства (счета, накладной, акта выполненных работ и т.д.). В случае заполнения поля «Вид» документа-основания текстом «ДО» или «УИН», поле «Дата» не заполняется. |
| Предмет | Указывается предмет (краткое содержание) документа-основания (государственный контракт, договор, соглашение) и (или) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства (счет, накладная, акт выполненных работ, другое). В случае заполнения поля вид документа-основания текстом «ДО» или «УИН» не заполняется. |
| IV. Реквизиты контрагента | |
| Наименование/фамилия, имя, отчество | Указывается наименование контрагента (для физического лица — фамилия, имя, отчество (при наличии), в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов <3>. |
| ИНН | Указывается идентификационный номер налогоплательщика — получателя средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. <4> Для иностранных организаций может указываться код иностранной организации. При отсутствии у физического лица — получателя средств идентификационного номера налогоплательщика указывается значение «0». |
| КПП | Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов <4>. Если получателем средств является физическое лицо, указывается значение «0». |
| Лицевой счет | Указывается номер лицевого счета получателя средств — прямого участника системы казначейских платежей, соответствующий номеру лицевого счета, открытого в территориальном органе Федерального казначейства (за исключением лицевого счета администратора доходов бюджета с кодом «04») <4>. |
| Банковский счет | Указывается: - номер казначейского счета, открытого территориальному органу Федерального казначейства, финансовому органу (органу управления внебюджетным фондом) в территориальном органе Федерального казначейства, который состоит из двадцати цифр и начинается с цифры «0»; - номер банковского счета, на который осуществляется казначейский платеж. |
| Наименование банка | Указывается наименование: - банка плательщика, обслуживающего территориальный орган Федерального казначейства, знак «//», сокращенное наименование и место нахождения территориального органа Федерального казначейства; - кредитной организации (ее филиала), в котором открыт банковский счет (казначейский счет) получателя средств. |
| БИК банка | Указывается банковский идентификационный код: - территориального органа Федерального казначейства; - кредитной организации (ее филиала), в котором открыт банковский счет (казначейский счет) получателя средств. |
| Корреспондентский счет банка | Указывается: - номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета, открытого территориальному органу Федерального казначейства; - номер корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) получателя средств, в котором открыт банковский счет (казначейский счет) получателя средств. |
| V. Реквизиты налоговых платежей | |
| Статус налогоплательщика | Указывается статус плательщика, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов <4>. |
| Код по БК | Указывается код классификации доходов бюджетов, в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации. |
| Код по ОКТМО | Указывается 8-значный код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований. |
| Основание платежа | Указывается основание платежа, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов <4>. |
| Налоговый период | Указывается налоговый период или код таможенного органа, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов <4>. |
| Номер документа-основания | Указывается номер документа-основания, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов <4>. |
| Дата документа-основания | Указывается дата документа-основания, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов <4>. |
| Тип платежа | Указывается код выплат, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов <5>. |
| VI. Расшифровка заявки на кассовый расход | |
| № п/п | Указывается уникальный цифровой порядковый номер строки распоряжения в пределах оформляемого распоряжения. |
| Наименование вида средств для исполнения обязательства | Указывается наименование вида средств, за счет которых должен быть осуществлен платеж. Для участников бюджетного процесса указывается: - средства бюджета; - средства, поступающие во временное распоряжение. Для бюджетных (автономных) учреждений указывается: - средства юридических лиц. |
| Код по БК плательщика | Указываются коды бюджетной классификации, по которым должны быть произведены выплаты. Для участников бюджетного процесса указывается: - код классификации расходов бюджета; - код классификации источников финансирования дефицита бюджета. Для бюджетных (автономных) учреждений указывается: - код видов расходов классификации расходов бюджетов; - код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов. Для вида средств «Средства, поступающие во временное распоряжение» не заполняется. Допускается указание нескольких реквизитов одного вида в одном распоряжении. |
| Код по БК получателя | Указываются коды бюджетной классификации, по которым должно осуществляться зачисление средств, перечисляемых в соответствии с данным распоряжением, в случае, если получателем платежа является контрагент, соответствующий лицевой счет которого открыт территориальным органом Федерального казначейства или финансовым органом. |
| Код цели (аналитический код) | При формировании распоряжения получателем бюджетных средств указывается: - аналитический код, используемый Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами; - аналитический код инфраструктурного проекта, используемый в целях идентификации операций, связанных с реализацией инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетного кредита, предоставленного из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации. При формировании распоряжения для перечисления средств во временном распоряжении указывается идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств. При формировании распоряжения бюджетным (автономным) учреждением указывается код целевой субсидии. |
| Сумма в валюте заявки | Указывается сумма в валюте распоряжения по соответствующим кодам бюджетной классификации. Заполняется в случае заполнения реквизита «Сумма в рублевом эквиваленте» распоряжения. Допускается указание нескольких реквизитов одного вида в одном распоряжении. |
| Сумма в рублях | Указывается сумма в валюте Российской Федерации по соответствующим кодам бюджетной классификации. Заполняется, если назначение платежа меняется в зависимости от кода бюджетной классификации или сумм, указанных в распоряжении. Допускается указание нескольких реквизитов одного вида в одном распоряжении. |
| Назначение платежа | Указывается назначение платежа по соответствующему коду бюджетной классификации в соответствии с документом-основанием, подтверждающим возникновение денежного обязательства. Допускается указание нескольких реквизитов одного вида в одном распоряжении. |
| Примечание | Указывается информация, необходимая для исполнения бюджета. Допускается указание нескольких реквизитов одного вида в одном распоряжении. |
| VII. Подписи | |
| Руководитель (уполномоченное лицо) | Подпись руководителя прямого участника системы казначейских платежей (уполномоченного им лица), подписавшего распоряжение, и расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов. |
| Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) | Подпись главного бухгалтера прямого участника системы казначейских платежей (при наличии в штате) (уполномоченного руководителем лица), подписавшего распоряжение, и расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов. |
| Дата | Указывается дата подписания распоряжения. |
<1> Положение о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденное Центральным банком Российской Федерации от 29.06.2021 № 762-П.
<2> Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ; Положение о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденное Центральным банком Российской Федерации от 29.06.2021 № 762-П; письмо Банка России от 27.02.2020 № ИН-05-45/10.
<3> Положение Центрального банка Российской Федерации от 01.10.2020 № 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства», Положение о платежной системе Банка России, утвержденное Центральным банком Российской Федерации от 29.06.2021 № 762-П.
<4> Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 № 107н.
<5> Положение о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденное Центральным банком Российской Федерации от 29.06.2021 № 762-П.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКВИЗИТОВ РАСПОРЯЖЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ КАЗНАЧЕЙСКОГО ПЛАТЕЖА — ЗАЯВКА НА КАССОВЫЙ РАСХОД (СОКРАЩЕННАЯ). ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 К ПОРЯДКУ КАЗНАЧЕЙСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОМУ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ОТ 14.05.2020 № 21Н
| Описание реквизита | Правила указания информации в значении реквизита |
| 1 | 2 |
| I. Информация о распоряжении | |
| Номер документа | Указывается уникальный цифровой порядковый номер распоряжения о совершении казначейского платежа (далее — распоряжение), присвоенный прямым участником системы казначейских платежей, в пределах даты составления распоряжения. |
| Дата документа | Указывается дата составления распоряжения, не превышающая дату его представления в территориальный орган Федерального казначейства. В распоряжении на бумажном носителе указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами в формате «ДД.ММ.ГГГГ». В распоряжении в электронной форме указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами. |
| Наименование клиента | Указывается: - для получателя бюджетных средств или администратора источников финансирования дефицита бюджета, формирующего распоряжение, или главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в случае формирования распоряжения для перечисления средств на счет иного получателя бюджетных средств, находящегося в его непосредственном ведении, — полное наименование в соответствии со Сводным реестром; - для бюджетного (автономного учреждения) — полное или сокращенное наименование в соответствии со Сводным реестром. |
| Код по сводному реестру | Указывается уникальный код плательщика — прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром. |
| Глава по БК | Указывается код главы по бюджетной классификации вышестоящего участника бюджетного процесса, в ведении которого находится прямой участник системы казначейских платежей, в соответствии со Сводным реестром. Для неучастников бюджетного процесса — поле не заполняется. |
| Номер лицевого счета | Указывается номер лицевого счета плательщика — прямого участника системы казначейских платежей, соответствующий номеру лицевого счета, открытого в территориальном органе Федерального казначейства. |
| ИНН | Заполняется в случае необходимости указания в распоряжении о совершении казначейского платежа, формируемом территориальным органом Федерального казначейства на основании представленного получателем бюджетных средств (администратором источников финансирования дефицита бюджета) распоряжения о совершении казначейского платежа в виде Сокращенной заявки на кассовый расход, ИНН, отличного от ИНН клиента, указанного в Заявлении на открытие (переоформление) соответствующего лицевого счета. Возможно указание значения «0» при отсутствии ИНН у плательщика — физического лица, за которого перечисляется платеж. |
| КПП | Заполняется в случае необходимости указания в распоряжении о совершении казначейского платежа, формируемом территориальным органом Федерального казначейства на основании представленного получателем бюджетных средств (администратором источников финансирования дефицита бюджета) распоряжения о совершении казначейского платежа в виде Сокращенной заявки на кассовый расход, КПП, отличного от КПП клиента, указанного в Заявлении на открытие (переоформление) соответствующего лицевого счета. |
| Наименование бюджета | Указывается: - для прямого участника системы казначейских платежей, являющегося участником бюджетного процесса федерального уровня, — «федеральный бюджет»; - для прямого участника системы казначейских платежей, являющегося участником бюджетного процесса субъекта Российской Федерации, муниципального образования, государственного внебюджетного фонда — наименование соответствующего бюджета; - для неучастников бюджетного процесса — поле не заполняется. |
| Орган федерального казначейства | Указывается полное наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей. |
| Код по КОФК | Указывается код территориального органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей, присвоенный Федеральным казначейством. |
| Код объекта по ФАИП | Указывается код объекта капитального строительства государственной собственности Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) объекта недвижимого имущества, приобретаемого в государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность) или код мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий, созданию, развитию, эксплуатации информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры. |
| Предельная дата исполнения | Указывается дата, не позже которой должно быть исполнено распоряжение, в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Предельная дата исполнения не может быть ранее даты рабочего дня, следующего за днем представления распоряжения в орган Федерального казначейства. |
| II. Реквизиты документа | |
| Вид средств | Указывается наименование вида средств, за счет которых должен быть осуществлен платеж. Для участников бюджетного процесса указывается: - средства бюджета; - средства, поступающие во временное распоряжение; Для бюджетных (автономных) учреждений указывается: - средства юридических лиц. При этом в одном распоряжении допускается указание только одного вида средств. |
| Основание платежа | Указывается договор, контракт, иной документ-основание. |
| Номер | Указывается номер документа, указанного в поле «Основание платежа». |
| Дата | Указывается дата документа, указанного в поле «Основание платежа». |
| Наименование документа-основания | Указывается вид документа-основания, подтверждающего возникновение денежного обязательства, для оплаты которого представляется распоряжение о совершении казначейского платежа в виде Сокращенной заявки на кассовый расход. В случае если клиентом представлено распоряжение о совершении казначейского платежа в виде Заявки на кассовый расход (сокращенная) по ранее учтенному денежному обязательству, указывается текст «ДО». При перечислении средств в оплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации по строке указывается текст «УИН». При перечислении платежей на счет во временном распоряжении (03212) указывается текст «УИН» или «НПА». |
| Номер | Указывается номер документа-основания, подтверждающего возникновение денежного обязательства, для оплаты которого представляется распоряжение о совершении казначейского платежа в виде Заявки на кассовый расход (сокращенная). Указывается учетный номер денежного обязательства в случае указания в поле «Наименование документа-основания» текста «ДО». Указывается значение уникального идентификатора начислений в случае указания в поле «Наименование документа-основания» текста «УИН». При перечисление на счет во временном распоряжении (03212) в случае указания в поле «Наименование документа-основания» указываются значения «УИН» или «НПА». |
| Дата | Указывается дата документа-основания, подтверждающего возникновение денежного обязательства (счета, накладной, акта выполненных работ и т.д.). В случае заполнения поля «Вид» документа-основания текстом «ДО» или «УИН», поле «Дата» не заполняется. |
| Назначение платежа | Указывается назначение платежа. В случае, если распоряжение о совершении казначейского платежа в виде Заявки на кассовый расход (сокращенная) формируется для подкрепления банковского счета, предназначенного для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям для дальнейшей выдачи наличных денег уполномоченному подразделению, в поле «Назначение платежа» указывается наименование соответствующего уполномоченного подразделения. |
| Код по БК | Указывается код классификации в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации: Для участников бюджетного процесса: - код классификации расходов бюджета; - код классификации источников финансирования дефицита бюджета. Для бюджетных (автономных) учреждений: - код видов расходов классификации расходов бюджетов; - код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов. Для вида средств «Средства, поступающие во временное распоряжение» не заполняется. |
| Код цели (аналитический код) | При формировании распоряжения получателем бюджетных средств указывается: - аналитический код, используемый Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами; - аналитический код бюджетного кредита, используемый в целях идентификации операций, связанных с реализацией инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетного кредита, предоставленного из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации. При формировании распоряжения для перечисления средств во временном распоряжении указывается идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств. При формировании распоряжения бюджетным (автономным) учреждением указывается код целевой субсидии. |
| Сумма | Указывается сумма платежа в валюте Российской Федерации. |
| Учетный номер бюджетного обязательства | Указывается номер бюджетного обязательства, присвоенный при его постановке на учет. Учетный номер бюджетного обязательства должен соответствовать номеру бюджетного обязательства, для исполнения которого составлено распоряжение. Реквизит не заполняется в случае, если распоряжение представлено до постановки на учет бюджетного обязательства. |
| Признак авансового платежа | Указывается: В распоряжении на бумажном носителе: - если платеж является авансовым — «Да»; - если платеж не является авансовым — «Нет». В распоряжении в электронной форме: «0» — если перечисление не является авансовым; «1» — если перечисление является авансовым. |
| Вид платежа | Указывается вид платежа, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов <1>. |
| Очередность платежа | Указывается очередность платежа цифрами в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. |
| III. Реквизиты контрагента | |
| Наименование юридического лица, фамилия, и.о. физического лица | Указывается наименование контрагента (для физического лица — фамилия, имя, отчество (при наличии), в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов <2>. |
| Номер счета | Указывается номер казначейского счета или банковского счета, на который осуществляется казначейский платеж. |
| ИНН | Указывается идентификационный номер налогоплательщика — получателя средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов <3>. Для иностранных организаций может указываться код иностранной организации. При отсутствии у физического лица — получателя средств идентификационного номера налогоплательщика указывается значение «0». |
| КПП | Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов <3>. Если получателем средств является физическое лицо, указывается значение «0». |
| Наименование банка | Указывается: - наименование банка плательщика, обслуживающего территориальный орган Федерального казначейства, знак «//», сокращенное наименование и место нахождения территориального органа Федерального казначейства; - кредитной организации (ее филиала), в котором открыт банковский счет (казначейский счет) получателя средств. |
| БИК | Указывается банковский идентификационный код: - территориального органа Федерального казначейства; - кредитной организации (ее филиала), в котором открыт банковский счет (казначейский счет) получателя средств. |
| Корреспондентский счет | Указывается: - номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета, открытого территориальному органу Федерального казначейства - номер корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) получателя средств, в котором открыт банковский счет (казначейский счет) получателя средств. |
| IV. Реквизиты налоговых платежей | |
| Код статуса налогоплательщика | Указывается статус плательщика, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов <3>. |
| Код по БК | Указывается код классификации доходов бюджетов в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации, при этом все знаки кода одновременно не могут принимать значение ноль («0»). |
| Код по ОКТМО | Указывается 8-значный код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований. |
| Основание платежа | Указывается основание платежа, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов <3>. |
| Налоговый период | Указывается налоговый период или код таможенного органа, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов <3>. |
| Номер документа-основания | Указывается номер документа-основания, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов <3>. |
| Дата документа-основания | Указывается дата документа-основания, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов <3>. |
| Тип платежа | Указывается код выплат, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов <4>. |
| V. Подписи | |
| Руководитель (уполномоченное лицо) | Подпись руководителя прямого участника системы казначейских платежей (уполномоченного им лица), подписавшего распоряжение, и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии. |
| Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) | Подпись главного бухгалтера прямого участника системы казначейских платежей (при наличии в штате) (уполномоченного руководителем лица), подписавшего распоряжение, и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии. |
| Дата | Указывается дата подписания распоряжения. |
<1> Положение о правилах перевода денежных средств, утвержденное Центральным банком Российской Федерации от 29.06.2021 № 762-П.
<2> Положение Центрального банка Российской Федерации от 06.10.2020 № 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства».
<3> Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 № 107н.
<4> Положение о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденное Центральным банком Российской Федерации 29.06.2021 № 762-П.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКВИЗИТОВ РАСПОРЯЖЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ КАЗНАЧЕЙСКОГО ПЛАТЕЖА — СВОДНАЯ ЗАЯВКА НА КАССОВЫЙ РАСХОД (ДЛЯ УПЛАТЫ НАЛОГОВ). ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 К ПОРЯДКУ КАЗНАЧЕЙСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОМУ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 14.05.2020 № 21Н
| Описание реквизита | Правила указания информации в значении реквизита |
| 1 | 2 |
| I. Информация о распоряжении | |
| Номер документа | Указывается уникальный цифровой порядковый номер распоряжения о совершении казначейского платежа (далее — распоряжение), присвоенный прямым участником системы казначейских платежей, в пределах даты составления распоряжения. |
| Дата документа | Указывается дата составления распоряжения, не превышающая дату его представления в орган Федерального казначейства. В распоряжении на бумажном носителе указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами в формате «ДД.ММ.ГГГГ». В распоряжении в электронной форме указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами. |
| Наименование клиента | Указывается: - для получателя бюджетных средств или администратора источников финансирования дефицита бюджета, формирующего распоряжение, или главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в случае формирования распоряжения для перечисления средств на счет иного получателя бюджетных средств, находящегося в его непосредственном ведении, — полное наименование в соответствии со Сводным реестром; - для бюджетного (автономного учреждения) — полное или сокращенное наименование в соответствии со Сводным реестром. |
| Код по Сводному реестру | Указывается уникальный код плательщика — прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром. |
| Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств | Указывается полное наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится прямой участник системы казначейских платежей, формирующий распоряжение. |
| Номер лицевого счета | Указывается номер лицевого счета плательщика — прямого участника системы казначейских платежей, соответствующий номеру лицевого счета, открытого в территориальном органе Федерального казначейства. |
| Глава по БК | Указывается код главы по бюджетной классификации вышестоящего участника бюджетного процесса, в ведении которого находится прямой участник системы казначейских платежей, в соответствии со Сводным реестром. Для неучастников бюджетного процесса — поле не заполняется. |
| Наименование бюджета | Указывается: - для прямого участника системы казначейских платежей, являющегося участником бюджетного процесса федерального уровня, — «федеральный бюджет»; - для прямого участника системы казначейских платежей, являющегося участником бюджетного процесса субъекта Российской Федерации, муниципального образования, государственного внебюджетного фонда — наименование соответствующего бюджета; - для неучастников бюджетного процесса — поле не заполняется. |
| Финансовый орган | Указывается: - для прямого участника системы казначейских платежей, являющегося участником бюджетного процесса федерального уровня, — «Министерство финансов Российской Федерации»; - для прямого участника системы казначейских платежей, являющегося участником бюджетного процесса субъекта Российской Федерации, муниципального образования, государственного внебюджетного фонда — полное наименование финансового органа соответствующего бюджета, органа управления государственным внебюджетным фондом; - для неучастников бюджетного процесса — поле не заполняется. |
| Код по ОКПО | Указывается код финансового органа, органа управления государственным внебюджетным фондом по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций. |
| Орган Федерального казначейства | Указывается полное наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей. |
| Код по КОФК | Указывается код территориального органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей, присвоенный Федеральным казначейством. |
| Предельная дата исполнения | Указывается дата, не позже которой должно быть исполнено распоряжение, в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Предельная дата исполнения не может быть ранее даты рабочего дня, следующего за днем представления распоряжения в орган Федерального казначейства. |
| II. Раздел 1 | |
| Код БК по расходам | Указывается код классификации расходов бюджетов, в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации. |
| Код БК по доходам | Указывается код классификации доходов бюджетов, в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации. |
| Статус налогоплательщика | Указывается статус плательщика, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов <1>. |
| Вид платежа | Указывается вид платежа, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов <2>. |
| Очередность платежа | Указывается очередность платежа цифрами, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. |
| Сумма | Указывается сумма в валюте Российской Федерации. |
| Назначение платежа | Указывается назначение платежа. |
| Примечание | Указывается прочая необходимая информация. |
| III. Раздел 2 | |
| № п/п | Указывается уникальный цифровой порядковый номер строки распоряжения в пределах оформляемого распоряжения. |
| ИНН Плательщика | Указывается идентификационный номер налогоплательщика, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов <1>. |
| КПП Плательщика | Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе налогоплательщика, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов <1>. Если получателем средств является физическое лицо, указывается значение «0». |
| Наименование органа Федерального казначейства (наименование администратора поступлений) | Указывается наименование территориального органа Федерального казначейства и наименование администратора поступлений, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов <1>. |
| ИНН администратора поступлений | Указывается идентификационный номер налогоплательщика администратора поступлений в бюджет, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов <1>. |
| КПП администратора поступлений | Указывается код причины постановки на учет администратора поступлений в бюджет, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов <1>. |
| Номер банковского счета | Указывается номер казначейского счета, открытого территориальному органу Федерального казначейства, в территориальном органе Федерального казначейства, который состоит из двадцати цифр и начинается с цифры «0» |
| Наименование банка | Указывается наименование: - банка плательщика, обслуживающего территориальный орган Федерального казначейства, знак «//», сокращенное наименование и место нахождения территориального органа Федерального казначейства; - кредитной организации (ее филиала), в котором открыт банковский счет (казначейский счет) получателя средств. |
| БИК | Указывается банковский идентификационный код территориального органа Федерального казначейства. |
| Код по ОКТМО | Указывается 8-значный код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований. |
| Основание платежа | Указывается основание платежа, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов <1>. |
| Налоговый период | Указывается налоговый период или код таможенного органа, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов <1>. |
| Номер документа-основания | Указывается номер документа-основания, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов <1>. |
| Дата документа-основания | Указывается дата документа-основания, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов <1>. |
| IV. Подписи | |
| Руководитель (уполномоченное лицо) | Подпись руководителя прямого участника системы казначейских платежей (уполномоченного им лица), подписавшего распоряжение, и расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов. |
| Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) | Подпись главного бухгалтера прямого участника системы казначейских платежей (при наличии в штате) (уполномоченного руководителем лица), подписавшего распоряжение, и расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов. |
| Дата | Указывается дата подписания распоряжения. |
<1> Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 № 107н.
<2> Положение о платежной системе Банка России, утвержденное Центральным банком Российской Федерации от 06.07.2017 № 595-П.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕКВИЗИТОВ РАСПОРЯЖЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ
КАЗНАЧЕЙСКОГО ПЛАТЕЖА — ЗАЯВКА НА ВОЗВРАТ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 К ПОРЯДКУ КАЗНАЧЕЙСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
УТВЕРЖДЕННОМУ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ОТ 14.05.2020 № 21Н
| Описание реквизита | Правила указания информации в значении реквизита |
| 1 | 2 |
| I. Информация о распоряжении | |
| Номер документа | Указывается уникальный цифровой порядковый номер распоряжения о совершении казначейского платежа (далее — распоряжение), присвоенный прямым участником системы казначейских платежей, в пределах даты составления распоряжения. |
| Дата документа | Указывается дата составления распоряжения, не превышающая дату его представления в территориальный орган Федерального казначейства. В распоряжении на бумажном носителе указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами в формате «ДД.ММ.ГГГГ». В распоряжении в электронной форме указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами. |
| Получатель бюджетных средств, администратор доходов бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета | Указывается: - для участников бюджетного процесса — полное наименование в соответствии со Сводным реестром; - для неучастников бюджетного процесса — полное или сокращенное наименование в соответствии со Сводным реестром; - для органов Федеральной налоговой службы — наименование территориального органа Федеральной налоговой службы, направляющего распоряжение в территориальный орган Федерального казначейства, в соответствии со Сводным реестром. |
| Код по Сводному реестру | Указывается уникальный код плательщика — прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром. - для органов Федеральной налоговой службы — код территориального органа Федеральной налоговой службы, направляющего распоряжение в территориальный орган Федерального казначейства, в соответствии со Сводным реестром. |
| Номер лицевого счета | Указывается номер лицевого счета плательщика — прямого участника системы казначейских платежей, соответствующий номеру лицевого счета, открытого в территориальном органе Федерального казначейства. В случае возврата платежей, направляемых на дополнительное финансирование, — номер соответствующего лицевого счета получателя бюджетных средств. Для органов Федеральной налоговой службы — номер лицевого счета территориального органа Федеральной налоговой службы, направляющего распоряжение в территориальный орган Федерального казначейства |
| ИНН | Указывается ИНН прямого участника системы казначейских платежей, формирующего распоряжение. В случае возврата платежей, направляемых на дополнительное финансирование, — ИНН владельца соответствующего лицевого счета получателя бюджетных средств. Для органов Федеральной налоговой службы — ИНН Инспекции Федеральной налоговой службы (Управления Федеральной налоговой службы), формирующей распоряжение для передачи в территориальный орган Федерального казначейства. |
| КПП | Указывается КПП прямого участника системы казначейских платежей, формирующего распоряжение. В случае возврата платежей, направляемых на дополнительное финансирование, — КПП владельца соответствующего лицевого счета получателя бюджетных средств. Для органов Федеральной налоговой службы — КПП Инспекции Федеральной налоговой службы (Управления Федеральной налоговой службы), формирующей распоряжение для передачи в территориальный орган Федерального казначейства. |
| Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор доходов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета | Указывается наименование главного распорядителя бюджетных средств или главного администратора доходов бюджета или главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого находится участник системы казначейских платежей, формирующий распоряжение. |
| Глава по БК | Указывается код главы по бюджетной классификации вышестоящего участника бюджетного процесса, в ведении которого находится участник системы казначейских платежей, формирующий распоряжение, в соответствии со Сводным реестром. Для неучастников бюджетного процесса — не заполняется. |
| Наименование бюджета | Указывается: - для прямого участника системы казначейских платежей, являющегося участником бюджетного процесса федерального уровня, — «федеральный бюджет»; - для прямого участника системы казначейских платежей, являющегося участником бюджетного процесса субъекта Российской Федерации, муниципального образования, государственного внебюджетного фонда — наименование соответствующего бюджета; Для неучастников бюджетного процесса — поле не заполняется. |
| Финансовый орган | Указывается: - для прямого участника системы казначейских платежей, являющегося участником бюджетного процесса федерального уровня, — «Министерство финансов Российской Федерации». - для прямого участника системы казначейских платежей, являющегося участником бюджетного процесса субъекта Российской Федерации, муниципального образования, государственного внебюджетного фонда — полное наименование финансового органа соответствующего бюджета, органа управления государственным внебюджетным фондом. Для неучастников бюджетного процесса — поле не заполняется. |
| Наименование органа Федерального казначейства | Указывается полное наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей. |
| Код по ОКПО | Указывается код финансового органа, органа управления государственным внебюджетным фондом по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций. |
| Код по КОФК | Указывается код территориального органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей, присвоенный Федеральным казначейством. |
| Код объекта по ФАИП | Указывается код объекта капитального строительства (объекта недвижимости, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) (при наличии). Поле заполняется в случае осуществления прямым участником системы казначейских платежей возврата: - получателю средств федерального бюджета или в доход федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации), полученных им межбюджетных трансфертов в целях софинансирования капитальных вложений; - получателю средств федерального бюджета или в доход федерального бюджета предоставленных бюджетных инвестиций юридическому лицу на капитальные вложения; - сумм дебиторской задолженности по государственному контракту, заключенному в целях капитальных вложений в объекты государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципального образования), в целях софинансирования которых средства предоставляются из федерального бюджета. Указывается код мероприятия по информатизации, в случае осуществления прямым участником системы казначейских платежей возврата сумм дебиторской задолженности по государственному контракту, заключенному в целях реализации мероприятий по информатизации. |
| II. Реквизиты документа | |
| Код по БК | Указывается код классификации, по которому должен быть осуществлен возврат, в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации. При возврате средств во временном распоряжении — не заполняется. Для бюджетных и автономных учреждений в позициях с 18 по 20 — код в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации. |
| Код цели (аналитический код) | Указывается при формировании распоряжения получателем бюджетных средств, администратором доходов бюджета: - аналитический код, используемый Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами; - аналитический код инфраструктурного проекта, используемый в целях идентификации операций, связанных с реализацией инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетного кредита, предоставленного из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации; Бюджетным (автономным) учреждением — код целевой субсидии. Для перечисления средств во временном распоряжении — идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств. |
| Наименование вида средств для осуществления возврата | Указывается наименование вида средств, за счет которых должен быть осуществлен платеж. Для участников бюджетного процесса указывается: - средства бюджета; - средства, поступающие во временное распоряжение; Для бюджетных (автономных) учреждений: - средства юридических лиц. |
| Код по ОКТМО | Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований, присвоенный территории публично-правового образования, из бюджета которого осуществляется возврат денежных средств. Заполняется в случае предоставления распоряжения администратором доходов бюджета. |
| Сумма в валюте, в которой должен быть произведен возврат | Указывается сумма распоряжения в валюте, в которой должна быть осуществлен возврат. |
| Код валюты по ОКВ | Указывается код валюты возврата по Общероссийскому классификатору валют. |
| Сумма в рублях | Указывается сумма возврата в рублях. |
| Очередность платежа | Указывается очередность платежа цифрами, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. |
| Вид платежа | Указывается вид платежа в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов <1>. |
| Назначение платежа (примечание) | Указывается назначение платежа или, в случае необходимости, информация, необходимая для исполнения бюджета. |
| II. Реквизиты документа-основания | |
| Вид | Указывается вид документа-основания для осуществления возврата. При перечислении платежей на счета во временном распоряжении (03212) со счета 03100 по платежам, по которым не осуществляется проверка обоснованности возврата, указывается «УИН» или «НПА». |
| Номер | Указывается номер документа-основания для осуществления возврата. |
| Дата | Указывается дата документа-основания для осуществления возврата. |
| III. Реквизиты получателя | |
| Наименование | Указывается наименование (для физического лица — фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов <2>. |
| ИНН | Указывается идентификационный номер налогоплательщика — получателя средств в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов <2>. При отсутствии у физического лица — получателя средств идентификационного номера налогоплательщика указывается значение «0». |
| КПП | Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов <2>. Если получателем средств является физическое лицо, указывается значение «0». |
| Код по БК | Указывается код бюджетной классификации, по которому должно осуществляться зачисление средств, перечисляемых в соответствии с распоряжением, в случае, если получателем платежа является контрагент, соответствующий лицевой счет которого открыт территориальным органом Федерального казначейства или финансовым органом, лицевой счет которого открыт территориальным органом Федерального казначейства. |
| Код по ОКТМО | Указывается 8-значный код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований, присвоенный территории публично-правового образования, в бюджет которого перечисляются денежные средства. Заполняется в случае перечисления денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации. |
| Лицевой счет | Указывается номер лицевого счета получателя средств — прямого участника системы казначейских платежей, соответствующий номеру лицевого счета, открытого в территориальном органе Федерального казначейства (за исключением лицевого счета администратора доходов бюджета с кодом «04» <2>). |
| Банковский счет | Указывается номер казначейского счета или банковского счета, на который осуществляется возврат. |
| Наименование банка | Указывается наименование подразделения Банка России, кредитной организации (ее филиала), территориального органа Федерального казначейства, обслуживающего получателя средств. |
| БИК банка | Указывается банковский идентификационный код подразделения Банка России, кредитной организации (ее филиала), Федерального казначейства (его территориального органа), обслуживающего получателя средств. |
| Корреспондентский счет | Указывается: - номер корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) получателя средств; - номер единого казначейского счета, открытого в Банке России. |
| III. Подписи | |
| Руководитель (уполномоченное лицо) | Подпись руководителя прямого участника системы казначейских платежей (уполномоченного им лица), подписавшего распоряжение, и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии. |
| Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) | Подпись главного бухгалтера прямого участника системы казначейских платежей (при наличии в штате) (уполномоченного руководителем лица), подписавшего распоряжение, и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии. |
<1> Положение о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденное Центральным банком Российской Федерации от 29.06.2021 № 762-П.
<2> Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 № 107н.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКВИЗИТОВ РАСПОРЯЖЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ КАЗНАЧЕЙСКОГО ПЛАТЕЖА — ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ. ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 К ПОРЯДКУ КАЗНАЧЕЙСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОМУ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ОТ 14.05.2020 № 21Н
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКВИЗИТОВ РАСПОРЯЖЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ КАЗНАЧЕЙСКОГО ПЛАТЕЖА — ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕЧИСЛЯЕМЫХ НА КАРТУ. ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 К ПОРЯДКУ КАЗНАЧЕЙСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОМУ ПРИКАЗОМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 14.05.2020 № 21Н
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКВИЗИТОВ РАСПОРЯЖЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ КАЗНАЧЕЙСКОГО ПЛАТЕЖА — РАСПОРЯЖЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ОРГАНА С РАСШИФРОВКОЙ. ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 К ПОРЯДКУ КАЗНАЧЕЙСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОМУ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ОТ 14.05.2020 № 21Н
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКВИЗИТОВ РАСПОРЯЖЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ КАЗНАЧЕЙСКОГО ПЛАТЕЖА — УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УТОЧНЕНИИ ВИДА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПЛАТЕЖА. ПРИЛОЖЕНИЕ № 24 К ПОРЯДКУ КАЗНАЧЕЙСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОМУ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 14.05.2020 № 21Н
| Описание реквизита | Правила указания информации в значении реквизита |
| 1 | 2 |
| I. Информация о распоряжении | |
| Номер документа | Указывается уникальный цифровой порядковый номер распоряжения о совершении казначейского платежа (далее — распоряжение), присвоенный прямым участником системы казначейских платежей, в пределах даты составления распоряжения. |
| Дата документа | Указывается дата составления распоряжения, не превышающая дату его представления в территориальный орган Федерального казначейства. В распоряжении на бумажном носителе указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами в формате «ДД.ММ.ГГГГ». В распоряжении в электронной форме указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами. |
| Получатель бюджетных средств, администратор доходов бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета | Указывается наименование получателя бюджетных средств, администратора доходов бюджета или администратора источников финансирования дефицита бюджета — прямого участника системы казначейских платежей, формирующего распоряжение. Заполняется, если распоряжение формируется получателем бюджетных средств, администратором доходов бюджета или администратором источников финансирования дефицита бюджета. |
| Код по Сводному реестру | Указывается уникальный код прямого участника системы казначейских платежей, составляющего распоряжение, в соответствии со Сводным реестром. Заполняется, если распоряжение составляется получателем бюджетных средств, администратором доходов бюджета или администратором источников финансирования дефицита бюджета. |
| Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор доходов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета | Указывается полное наименование главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета или главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого находится прямой участник системы казначейских платежей, составляющий распоряжение. Заполняется, если распоряжение составляется получателем бюджетных средств, администратором доходов бюджета или администратором источников финансирования дефицита бюджета. |
| Глава по БК | Указывается код главы по бюджетной классификации вышестоящего участника бюджетного процесса, в ведении которого находится прямой участник системы казначейских платежей, составляющий распоряжение, Заполняется, если распоряжение составляется получателем бюджетных средств, администратором доходов бюджета или администратором источников финансирования дефицита бюджета. |
| Наименование бюджета | Указывается: - для прямого участника системы казначейских платежей, являющегося участником бюджетного процесса федерального уровня, — «федеральный бюджет»; - для прямого участника системы казначейских платежей, являющегося участником бюджетного процесса субъекта Российской Федерации, муниципального образования, государственного внебюджетного фонда — наименование соответствующего бюджета. |
| Код по ОКПО | Указывается код финансового органа, органа управления государственным внебюджетным фондом по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций. |
| Номер лицевого счета | Указывается соответствующий номер лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей, составляющего распоряжение, открытый в территориальном органе Федерального казначейства. В случае составления распоряжения финансовым органом, указывается номер соответствующего лицевого счета финансового органа (при наличии). |
| Финансовый орган | Указывается: - для прямого участника системы казначейских платежей, являющегося участником бюджетного процесса федерального уровня, — «Министерство финансов Российской Федерации»; - для прямого участника системы казначейских платежей, являющегося участником бюджетного процесса субъекта Российской Федерации, муниципального образования, государственного внебюджетного фонда — полное наименование финансового органа соответствующего бюджета, органа управления государственным внебюджетным фондом. |
| Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства | Указывается полное наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей. |
| Код по КОФК | Указывается код территориального органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей, присвоенный Федеральным казначейством. |
| Плательщик | Указывается наименование учреждения, организации-плательщика или фамилия, имя, отчество физического лица — плательщика в соответствии с уточняемым документом. |
| ИНН | Указывается идентификационный номер плательщика (при наличии) в соответствии с уточняемым документом. |
| КПП | Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе плательщика (при наличии) в соответствии с уточняемым документом. |
| Паспортные данные плательщика | Указываются для физического лица — плательщика — серия и номер паспорта, кем и когда выдан соответствующий документ в соответствии с уточняемым документом. Для учреждения, организации-плательщика строка не заполняется. |
| Номер банковского счета плательщика | Указывается номер банковского счета или казначейского счета плательщика в соответствии с уточняемым документом. |
| Номер запроса | Указывается номер Запроса на выяснение принадлежности платежа, направленного прямому участнику системы казначейских платежей. В случае уточнения операций по казначейским платежам на банковские счета, к которым выпущены банковские карты «Мир», банковские карты с товарным знаком «Мир» (далее — выплаты на банковские карты «Мир»), данный реквизит не заполняется. |
| Дата запроса | Указывается дата Запроса на выяснение принадлежности платежа, направленного прямому участнику системы казначейских платежей. В случае уточнения операций по выплатам на банковские карты «Мир» данный реквизит не заполняется. |
| II. Реквизиты платежного документа | |
| Номер п/п | Указывается уникальный цифровой порядковый номер записи. |
| Наименование | Указывается наименование уточняемого документа. |
| Номер | Указывается номер уточняемого документа. В случае уточнения администратором доходов бюджета платежа физического лица, включенного в платежное поручение на общую сумму с реестром, указываются номер платежного поручения на общую сумму с реестром и номер строки в реестре, разделенные между собой знаком «/». |
| Дата | Указывается дата уточняемого документа. |
| Наименование получателя | Указывается наименование получателя в соответствии с уточняемым документом. В случае уточнения операций по выплатам на банковские карты «Мир» данный реквизит не заполняется. |
| ИНН получателя | Указывается идентификационный номер налогоплательщика — получателя средств в соответствии с уточняемым документом. В случае уточнения операций по выплатам на банковские карты «Мир» данный реквизит не заполняется. |
| КПП получателя | Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств в соответствии с уточняемым документом. В случае уточнения операций по выплатам на банковские карты «Мир» данный реквизит не заполняется. |
| Код по ОКТМО | Указывается 8-значный код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований, в соответствии с уточняемым документом, действующий в текущем финансовом году. |
| Код по БК | Указывается код бюджетной классификации Российской Федерации, в соответствии с уточняемым документом, действующий в текущем финансовом году. |
| Код цели субсидии (субвенции) | Указывается аналитический код, используемый Федеральным казначейством для учета операций с целевыми средствами, в соответствии с уточняемым документом, аналитический код бюджетного кредита, используемый в целях идентификации операций, связанных с реализацией инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетного кредита, предоставленного из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации. Указывается идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств во временном распоряжении в соответствии с уточняемым документом. |
| Сумма | Указывается сумма в валюте Российской Федерации в соответствии с уточняемым документом. |
| Назначение платежа | Указываетсяназначение платежа в соответствии с уточняемым документом. В случае уточнения операций по выплатам на банковские карты «Мир» указывается уточняемый код вида выплаты. |
| Примечание | Указывается прочая необходимая информация. |
| III. Изменить на реквизиты: | В данном разделе допускается заполнение только тех показателей, которые подлежат изменению по сравнению с исходным документом. |
| Номер п/п | Указывается уникальный цифровой порядковый номер записи, соответствующий порядковому номеру из раздела II. |
| Наименование получателя | Указываетсяуточненное наименование получателя платежа. Если получателем средств по уточняемому документу является казенное учреждение, то графа заполняется в соответствии с Положением Банка России от 6 октября 2020 г. № 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства». |
| ИНН получателя | Указывается уточненный идентификационный номер налогоплательщика получателя платежа. |
| КПП получателя | Указывается уточненный код причины постановки на учет в налоговом органе получателя платежа. |
| Код по ОКТМО | Указывается уточненный 8-значный код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований. |
| Код по БК | Указывается код классификации, в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации, на который осуществляется уточнение платежа. |
| Код цели субсидии (субвенции) | Указывается: - аналитический код, используемый Федеральным казначейством для учета операций с целевыми средствами, на который осуществляется уточнение платежа; - аналитический код бюджетного кредита, используемый в целях идентификации операций, связанных с реализацией инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетного кредита, предоставленного из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации. В случае составления распоряжения для уточнения операции по перечислению, учтенному по аналитическому коду, на операцию по перечислению без аналитического кода, — указывается прочерк (-). Указывается уточненный идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств во временном распоряжении. |
| Сумма | Указывается уточненная сумма. |
| Назначение платежа | Указывается уточненное назначение платежа. В случае уточнения операций по выплатам на банковские карты «Мир» указывается уточненный код вида выплаты. |
| IV. Подписи | |
| Руководитель (уполномоченное лицо) | Подпись руководителя прямого участника системы казначейских платежей (уполномоченного им лица), подписавшего распоряжение, и расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов. |
| Ответственный исполнитель | Указывается должность ответственного исполнителя прямого участника системы казначейских платежей, его фамилия и инициалы. |
| Дата | Указывается дата подписания распоряжения. |
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕКВИЗИТОВ РАСПОРЯЖЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ КАЗНАЧЕЙСКОГО
ПЛАТЕЖА — УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УТОЧНЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТА
ПРИЛОЖЕНИЕ № 25 К ПОРЯДКУ КАЗНАЧЕЙСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
УТВЕРЖДЕННОГО ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ОТ 14.05.2020 № 21Н
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕКВИЗИТОВ РАСПОРЯЖЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ КАЗНАЧЕЙСКОГО
ПЛАТЕЖА — УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОСТУПЛЕНИЯХ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 26 К ПОРЯДКУ КАЗНАЧЕЙСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
УТВЕРЖДЕННОГО ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ОТ 14.05.2020 № 21Н
| Описание реквизита | Правила указания информации в значении реквизита |
| 1 | 2 |
| I. Информация о распоряжении | |
| Номер документа | Указывается порядковый номер распоряжения цифрами, уникальный в пределах даты распоряжения. |
| Дата документа | Указывается дата составления распоряжения. В распоряжении указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами в формате «ДД.ММ.ГГГГ». |
| Наименование органа Федерального казначейства | Указывается полное наименование территориального органа Федерального казначейства, составившего распоряжение. |
| Код по КОФК | Указывается код территориального органа Федерального казначейства, составившего распоряжение, присвоенный Федеральным казначейством. |
| Наименование органа Федерального казначейства | Указывается полное наименование территориального органа Федерального казначейства, которому направляется распоряжение и (или) в котором осуществляется обслуживание лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей. |
| Код по КОФК | Указывается код территориального органа Федерального казначейства, присвоенный Федеральным казначейством, которому направляется распоряжение и (или) в котором осуществляется обслуживание лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей. |
| Администратор поступлений в бюджет | Указывается полное наименование прямого участника системы казначейских платежей, на лицевом счете которого должна быть отражена операция. |
| Код по ОКПО | Указывается код администратора поступлений в бюджет по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций. |
| II. Расшифровка распоряжения | |
| Номер п/п | Указывается порядковый номер записи в распоряжении. |
| Дата выписки банка | Указывается дата Извещения об операциях по счету в иностранной валюте, на который зачислены денежные средства. |
| Номер платежного документа | Указывается номер расчетного документа плательщика, на основании которого учтена операция. |
| Дата платежного документа | Указывается дата расчетного документа плательщика, на основании которого учтена операция. |
| Наименование плательщика | Указывается наименование плательщика из расчетного документа, на основании которого учтена операция. |
| ИНН плательщика | Указывается идентификационный номер налогоплательщика из расчетного документа, на основании которого зарегистрирована операция (при наличии). |
| КПП плательщика | Указывается код причины постановки на учет в налоговом из расчетного документа, на основании которого зарегистрирована операция (при наличии). |
| Код по ОКТМО | Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (при наличии). |
| Код по БК | Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации, при этом все знаки кода одновременно не могут принимать значение ноль («0»). |
| Код валюты по ОКВ | Указывается актуальный цифровой код валюты платежа по Общероссийскому классификатору валют. |
| Сумма в валюте | Указывается сумма платежа в иностранной валюте по расчетному документу плательщика, на основании которого учтена операция. |
| Сумма в рублевом эквиваленте | Указывается сумма в валюте Российской Федерации, эквивалентная сумме в иностранной валюте, определяемая по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату зачисления платежа на счет в иностранной валюте. |
| III. Подписи | |
| Руководитель (уполномоченное лицо) | Подпись руководителя территориального органа Федерального казначейства (уполномоченного им лица), подписавшего распоряжение, и расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов. |
| Ответственный исполнитель | Указывается должность ответственного исполнителя территориального органа Федерального казначейства, подписавшего распоряжение, подпись и расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов. |
| Дата | Указывается дата подписания распоряжения. |