Регламент подготовки начальниками железных дорог пакетов документов по созданию дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД»

(утв. ОАО «РЖД» 25.04.2006 № 533)

РЕГЛАМЕНТ ПОДГОТОВКИ НАЧАЛЬНИКАМИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ПАКЕТОВ ДОКУМЕНТОВ ПО СОЗДАНИЮ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО «РЖД»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок подготовки пакетов документов по созданию дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» (далее — ДЗО) по инициативе начальников железных дорог.

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Порядком участия открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в дочерних и зависимых обществах путем учреждения вновь (далее — Порядок создания ДЗО), утвержденным советом директоров ОАО «РЖД» 30 сентября 2005 г. (протокол № 12).

1.3. Срок согласования должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «РЖД» документов по созданию ДЗО, предусмотренных настоящим Регламентом, не может превышать трех рабочих дней. Запрещается отказ в согласовании документов из-за правки грамматики и стиля.

Контроль за соблюдением срока согласования осуществляет Департамент управления делами в установленном порядке.

1.4. Начальник железной дороги несет ответственность за соответствие подготовленных документов требованиям, установленным в ОАО «РЖД».

2. Подготовительные мероприятия

2.1. Подготовительные мероприятия по созданию ДЗО предусматривают разработку предложения о создании ДЗО.

2.2. Начальник железной дороги в соответствии с пунктами 2.3 и 2.4 Порядка создания ДЗО обеспечивает разработку предложения о создании ДЗО и согласование его с причастными департаментами и вице-президентами по сферам деятельности.

Технико-экономическое обоснование создания ДЗО должно быть согласовано с вице-президентом по корпоративному управлению, вице-президентом по сфере деятельности, главным бухгалтером ОАО «РЖД», Департаментом корпоративного строительства и реформирования, Департаментом безопасности, Департаментом анализа конъюнктуры рынка, Департаментом инвестиционной деятельности.

Проект сметы расходов создания ДЗО должен быть согласован с Департаментом планирования и бюджетирования, Департаментом корпоративного строительства и реформирования (в части расходов на разработку бизнес-плана), Департаментом управления имуществом (в части расходов на независимую оценку имущества, вносимого в уставный капитал ДЗО).

Общий срок согласования предложения о создании ДЗО не должен превышать одного месяца.

2.3. Начальник железной дороги направляет согласованное с причастными департаментами и вице-президентами предложение о создании ДЗО старшему вице-президенту по стратегическому планированию и развитию.

2.4. Старший вице-президент по стратегическому планированию и развитию рассматривает предложение о создании ДЗО и представляет его на рассмотрение президенту.

2.5. Президент рассматривает предложение о создании ДЗО, принимает решение о целесообразности создания ДЗО и утверждает смету расходов на создание ДЗО.

2.6. Расходы на создание ДЗО, в т.ч. финансирование договоров на разработку бизнес-плана и оценку имущества, должны учитываться в бюджете соответствующей железной дороги в установленном порядке.

3. Подготовка пакета документов по созданию ДЗО

3.1. Старший вице-президент по стратегическому планированию и развитию подписывает распоряжение о подготовке пакета документов по созданию ДЗО, проект которого готовится Департаментом корпоративного строительства и реформирования, и устанавливает срок представления пакета документов президенту для вынесения вопроса о создании ДЗО на рассмотрение совета директоров. Общий срок согласования пакета документов по созданию ДЗО и представления его президенту для вынесения вопроса о создании ДЗО на рассмотрение совета директоров не должен превышать двух месяцев.

3.2. Начальник железной дороги в соответствии с распоряжением старшего вице-президента по стратегическому планированию и развитию издает приказ о подготовке пакета документов по созданию ДЗО, в котором определяет состав и сроки проводимых мероприятий, назначает куратора, ответственного за подготовку пакета документов в целом, а также ответственных исполнителей по следующим вопросам:

• разработка бизнес-плана создания ДЗО;
• определение соучредителей ДЗО;
• подготовка проектов договора о создании ДЗО (учредительного договора ДЗО), устава ДЗО, положений об органах управления и контроля ДЗО и других необходимых документов;
• определение состава органов управления и контроля ДЗО;
• подготовка перечней имущества и/или определение размера денежных средств ОАО «РЖД», вносимых в уставный капитал ДЗО (при необходимости);
• согласование перечней имущества и/или размера денежных средств соучредителей, вносимых в уставный капитал ДЗО (при необходимости);
• проведение независимой оценки стоимости имущества ОАО «РЖД», вносимого в уставный капитал ДЗО (при необходимости);
• согласование оценки стоимости имущества соучредителей, вносимого в уставный капитал ДЗО (при необходимости);
• иные вопросы.

Документы по созданию ДЗО разрабатываются в соответствии со следующими нормативными документами:

• разработка бизнес-плана создания ДЗО осуществляется в соответствии с Регламентом разработки бизнес-планов создания дочерних и зависимых обществ открытого акционерного общества «Российские железные дороги», утвержденным ОАО «РЖД» 17 апреля 2004 г. № 305;
• подготовка проекта договора о создании ДЗО осуществляется в соответствии с Примерной формой договора о создании дочернего акционерного общества ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 19 августа 2004 г. № 3127р;
• подготовка проектов устава ДЗО и положений об органах управления и контроля ДЗО осуществляется в соответствии с типовыми документами акционерных дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», утвержденных Приказом ОАО «РЖД» от 23 июня 2004 г. № 80, а также в соответствии с Примерной формой устава дочернего закрытого акционерного общества ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 23 сентября 2004 г. № 3331р;
• подготовка перечней имущества ОАО «РЖД», вносимого в уставный капитал ДЗО и/или передаваемого ДЗО на иных гражданско-правовых основаниях, осуществляется в соответствии с Порядком подготовки железными дорогами перечней имущества ОАО «РЖД», вносимого в уставные капиталы ДЗО, являющимся Приложением 2 к настоящему Регламенту;
• проведение независимым оценщиком оценки имущества ОАО «РЖД», вносимого в уставный капитал ДЗО, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2001 г. № 519 «Об утверждении стандартов оценки», распоряжениями ОАО «РЖД» от 23 августа 2004 г. № 3142р «О конкурсной документации и методике проведения квалификационных отборов организаций, занимающихся оценочной деятельностью, при проведении оценки имущества, находящегося на балансе филиалов и учреждений ОАО „РЖД“, а также от 23 сентября 2004 г. № 3320р „О примерной форме договора на оказание услуг по определению стоимости объектов оценки для филиалов и учреждений ОАО „РЖД“;»
• подготовка проекта решения совета директоров о создании ДЗО, пояснительной записки к указанному протокольному решению, проекта сопроводительных писем президента председателю совета директоров о включении вопроса в повестку дня заседания совета директоров и о представлении материалов к заседанию совета директоров осуществляется в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 14 декабря 2004 г. № 3818р «Об утверждении Порядка представления президенту ОАО „РЖД“ материалов для совета директоров ОАО „РЖД“.»

3.3. Начальник железной дороги обеспечивает подготовку пакета документов по созданию ДЗО в соответствии с Приложением 1 к настоящему Регламенту и его согласование с причастными департаментами и вице-президентами ОАО «РЖД». Ответственным за организацию работы по согласованию необходимых документов является Департамент корпоративного строительства и реформирования.

3.4. Согласованный с причастными департаментами и вице-президентами пакет документов по созданию ДЗО представляется старшему вице-президенту по стратегическому планированию и развитию для дальнейшего рассмотрения в соответствии с Порядком создания ДЗО.

Приложение 1

ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОАО «РЖД» ВОПРОСА О СОЗДАНИИ ДЗО

№ п/п	Наименование документа	Подпись	Согласование
1	2	3	4
1	Пояснительная записка к пакету документов по созданию ДЗО	Начальник железной дороги
2	Проект решения совета директоров ОАО «РЖД» о создании ДЗО и иные документы в соответствии с распоряжением от 14 декабря 2004 г. № 3818р «Об утверждении Порядка представления президенту ОАО „РЖД“ материалов для совета директоров ОАО „РЖД“»	-	Первый вице-президент Старший вице-президент по стратегическому планированию и развитию Вице-президент по сфере деятельности Начальник железной дороги Департамент управления дочерними и зависимыми обществами Правовой департамент
3	Бизнес-план создания ДЗО	Разработчик	Начальник железной дороги Департамент по сфере деятельности Департамент корпоративного строительства и реформирования Департамент анализа конъюнктуры рынка Бухгалтерская служба ОАО «РЖД» Департамент инвестиционной деятельности <*>
4	Проект устава ДЗО	-	Начальник железной дороги Департамент управления дочерними и зависимыми обществами Правовой департамент Соучредители
5	Проект договора о создании ДЗО (учредительного договора ДЗО) с приложением перечней имущества ОАО «РЖД» и других учредителей, вносимого в уставный капитал ДЗО	-	Начальник железной дороги Департамент управления дочерними и зависимыми обществами Правовой департамент Соучредители
6	Предложения по составу кандидатур в органы управления ДЗО	-	Вице-президент по сфере деятельности Начальник железной дороги Департамент управления дочерними и зависимыми обществами Департамент безопасности Бухгалтерская служба ОАО «РЖД» Соучредители
7	Отчет о рыночной стоимости имущества ОАО «РЖД», вносимого в уставный капитал ДЗО	Оценщик	Департамент управления имуществом
8	Отчет о рыночной стоимости имущества иных учредителей, вносимого в уставный капитал ДЗО	Оценщик	Департамент управления имуществом
9	Проект положения о совете директоров ДЗО	-	Начальник железной дороги Департамент управления дочерними и зависимыми обществами Правовой департамент Соучредители
10	Проект положения о ревизионной комиссии ДЗО	-	Начальник железной дороги Департамент управления дочерними и зависимыми обществами Правовой департамент Бухгалтерская служба ОАО «РЖД» Соучредители
11	Проект положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ДЗО	-	Начальник железной дороги Департамент управления дочерними и зависимыми обществами Правовой департамент Соучредители

---

<*> Согласование бизнес-плана бухгалтерской службой и Департаментом инвестиционной деятельности производится по решению старшего вице-президента ОАО «РЖД».

Приложение 2

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРОГАМИ ПЕРЕЧНЕЙ ИМУЩЕСТВА ОАО «РЖД», ВНОСИМОГО В УСТАВНЫЕ КАПИТАЛЫ ДЗО

1. Проведение инвентаризации имущества железных дорог, вносимого в уставные капиталы ДЗО

1.1. Главный бухгалтер железной дороги в соответствии с распоряжением старшего вице-президента по стратегическому планированию и развитию и приказом начальника железной дороги о подготовке документов по созданию ДЗО уведомляет причастные структурные подразделения соответствующей железной дороги и Главный вычислительный центр о сроках проведения инвентаризации имущества филиалов ОАО «РЖД», вносимого в уставный капитал ДЗО.

1.2. Главный вычислительный центр осуществляет программное обеспечение оформления результатов инвентаризации имущества филиалов ОАО «РЖД», вносимого в уставный капитал ДЗО.

---