«Об утверждении методических и регламентирующих документов по формированию центрального платежного баланса ОАО „РЖД“»
от 29 декабря 2015 г. № 3118р
1. Утвердить прилагаемые методические и регламентирующие документы по формированию центрального платежного баланса ОАО «РЖД»:
3. Начальнику Департамента корпоративных финансов Гнедковой О.Э. принять к руководству при формировании центрального платежного баланса ОАО «РЖД» положения методических и регламентирующих документов, утвержденных настоящим распоряжением, и обеспечивать методическое сопровождение и актуализацию указанных документов.
4. Установить, что положения настоящего распоряжения применяются, начиная с формирования платежных балансов ОАО «РЖД» на январь 2016 года.
5. Начальникам департаментов и управлений ОАО «РЖД» в целях исполнения центрального платежного баланса ОАО «РЖД» и формирования документов для акцепта платежей с центрального расчетного счета обеспечить присвоение финансовых позиций 2016 года в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим распоряжением, — начиная с января 2016 года.
6. Распоряжение ОАО «РЖД» от 30 декабря 2014 г. № 3197р «Об актуализации методических и регламентирующих документов по формированию центрального платежного баланса ОАО „РЖД“ с 1 января 2016 г. признать утратившим силу.»
№ формы, выписки
п/п | Наименование формы, выписки | Ответственное подразделение ОАО «РЖД» | Сроки предоставления данных форм/выписок для формирования центрального платежного баланса ОАО «РЖД» на планируемый период — до __ числа месяца, предшествующего планируемому периоду |
| на месяц | квартал | корректировки до утверждения планового периода | восполнение денежных средств предыдущих периодов текущего финансового года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Форма 1Ц. | Остатки денежных средств на счетах на начало планируемого периода | ЦФК | 1 рабочий день планируемого месяца | 1 рабочий день планируемого квартала | 1 рабочий день планируемого месяца | 1 рабочий день планируемого месяца |
| Форма 2Ц. | Направление входящих остатков денежных средств на текущее финансирование | ЦФ | 1 рабочий день планируемого месяца | 1 рабочий день планируемого квартала | 1 рабочий день планируемого месяца | 1 рабочий день планируемого месяца |
| Форма 3Ц. | Поступление выручки от перевозок и предоставления услуг инфраструктуры | ЦФ | до 26 числа | до 26 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
| Форма 4Ц. | Поступление выручки от прочих видов деятельности по ОАО «РЖД» (собственно) | ЦФ | до 21 числа | до 21 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
| Форма 5Ц. | Поступления от прочих доходов | ЦФ | до 21 числа | до 21 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
| форма 6Ц. | Поступления из федерального бюджета | ЦФ | до 21 числа | до 21 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
| форма 7Ц. | Поступления от инвестиционной деятельности | ЦФ | до 26 числа | до 26 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
| Форма 8Ц. | Поступления от инвестиционной и финансовой деятельностей | ЦФ | до 26 числа | до 26 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
| Форма 9Ц. | Прочие поступления | ЦФ | до 26 числа | до 26 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
| Форма 10Ц. | Поступления в пользу сторонних организаций | ЦФ | до 26 числа | до 26 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
| Форма 11Ц. | Распределение по статьям Центрального платежного баланса вовлечения расчетов прошлых лет, осуществленных под программы текущего года | ЦФ | до 26 числа | до 26 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
| Форма 12Ц. | Затраты подразделений ОАО «РЖД» (собственно) по централизованным договорам с оплатой через центральный счет ОАО «РЖД» | ЦФ | до 22 числа | до 22 числа | до 23 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
| Форма 13Ц. | Затраты по договорам филиалов, оплата которых осуществляется с центрального счета ОАО «РЖД» | ЦФ | до 22 числа | до 22 числа | до 23 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
| Форма 14Ц. | Распределение отклонений по оплате НДС по статьям Центрального платежного баланса | Подразделение ОАО «РЖД» | до 26 числа | до 26 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
| Форма 15Ц. | Выписка из бюджета затрат. Перевозочные виды деятельности (всего), по элементам затрат | ЦЭУ | до 21 числа | до 21 числа | до 23 числа | x |
| Форма 16Ц. | Выписка из бюджета затрат. Прочие виды деятельности (всего), по элементам затрат | ЦФ | до 21 числа | до 21 числа | до 23 числа | x |
| Форма 17Ц. | Выписка из бюджета затрат. Прочие расходы (Дт 91 Кт 2x) | ЦФ | до 21 числа | до 21 числа | до 23 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
| Форма 18Ц. | Плановые затраты текущего года по ОАО «РЖД» (собственно), не подлежащие финансированию | Подразделение ОАО «РЖД» | до 21 числа | до 21 числа | до 23 числа | x |
| Форма 19Ц. | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по ОАО «РЖД» (собственно) | ЦФ | до 26 числа | до 26 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
| Форма 20Ц. | Авансы выданные и финансирование затрат под программы будущих лет по ОАО «РЖД» (собственно) | ЦФ | до 26 числа | до 26 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
| Форма 21Ц. | Распределение показателей сводного инвестиционного бюджета текущего года по источникам финансирования | ЦФ | до 26 числа | до 26 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
| Форма 22Ц. | План закупки топлива и материалов для собственного потребления | ЦУНР | до 24 числа | до 24 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
| Форма 23Ц. | Перечисление денежных средств, полученных в пользу сторонних организаций за перевозки и сопутствующие услуги | ЦФ | до 26 числа | до 26 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
| Форма 24Ц. | Возврат прочих поступлений с Центрального счета ОАО «РЖД» | ЦФ | до 26 числа | до 26 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
| Форма 25Ц. | Общая потребность финансирования статей центрального платежного баланса ОАО «РЖД» (за исключением расчетов по централизованным договорам ОАО «РЖД») | ЦБСБ, ЦФ | до 26 числа | до 26 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
| Форма 26Ц. | Поступления от филиалов и их финансирование | ЦФК, филиалы | x | 1 рабочий день планируемого периода | x | x |
| Форма 27Ц. | План общехозяйственных расходов с распределением по заказчикам-подразделениям ОАО «РЖД» | ЦЭУ, ЦФ | до 26 числа | до 26 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
| Форма 28Ц. | Распределение затрат по контрактам, заключенным в иностранной валюте, с оплатой с центрального счета ОАО «РЖД» | Филиал / Подразделение ОАО «РЖД» | до 26 числа | до 26 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
| Форма 29Ц. | Приложение к Центральному платежному балансу ОАО «РЖД» по движению денежных средств по счетам ОАО «РЖД» (собственно) | ЦФК | 1 рабочий день планируемого периода | 1 рабочий день планируемого периода | x | x |
| Форма 30Ц. | Налоговые платежи, начисленные за текущий год, подлежащие уплате (с учетом экономии/восполнения платежей закрытых периодов текущего года) | ЦБСН | до 21 числа | до 21 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
| Форма 31Ц. | Состояние расчетов между филиалами и центральным расчетным счетом (ЦРС) ОАО «РЖД» нарастающим итогом с начала года | ЦФК | 1 рабочий день планируемого периода | 1 рабочий день планируемого периода | x | x |
| Форма 32Ц. | Сводная заявка на финансирование расчетов по централизованным договорам ОАО «РЖД» (за исключением общехозяйственных и договоров, заключенных в рамках выполнения централизованной инвестиционной программы) | Подразделение ОАО «РЖД» | до 26 числа | до 26 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
| № п/п | Подразделения ОАО «РЖД» |
| Сокращенное наименование | Полное наименование |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ЦУКС | Департамент капитального строительства |
| 2 | ЦСР | Департамент социального развития |
| 3 | ЦУДЗ | Департамент управления дочерними и зависимыми обществами |
| 4 | ЦУВС | Департамент здравоохранения |
| 5 | ЦТЕХ | Департамент технической политики |
| 6 | ЦРСУ | Департамент развития системы управления |
| 7 | ЦОС | Департамент корпоративных коммуникаций |
| 8 | ЦЛ | Департамент управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» |
| 9 | ЦКАДР | Департамент управления персоналом |
| 10 | ЦИ | Департамент международного сотрудничества |
| 11 | ЦБТ | Департамент охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля |
| 12 | ЦУНР | Управление планирования и нормирования материально-технических ресурсов |
| 13 | ЦРИ | Департамент управления имуществом |
| 14 | ЦА | Аппарат президента ОАО «РЖД» |
| 15 | ЦПРОТ | Управление протокола президента ОАО «РЖД» |
| 16 | ЦИН | Инспекция при президенте ОАО «РЖД» |
| 17 | ЦН | Департамент управления делами |
| 18 | ЦБС | Бухгалтерская служба ОАО «РЖД» |
| 19 | ЦФ | Департамент корпоративных финансов |
| 20 | ЦЭУ | Департамент экономики |
| 21 | ЦФК | Департамент «Казначейство» |
| 22 | ЦКИ | Департамент информатизации |
| 23 | ЦРБ | Департамент безопасности движения |
| 24 | ЦТЛБ | Департамент управления транспортно-логистическим бизнес-блоком |
| 25 | ЦЭКР | Департамент экономической конъюнктуры и стратегического развития |
| 26 | ЦИНВ | Департамент инвестиционной деятельности |
| 27 | ЦЗТ | Департамент по организации, оплате и мотивации труда |
| 28 | ЦБЗ | Департамент безопасности |
| 29 | ЦРВ | Департамент по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти |
| 30 | ЦЮ | Правовой департамент |
| 31 | ЦУЭП | Управление экспертизы проектов и смет |
| 32 | ЦР | Управление специальных программ |
| 33 | ЦО | Первое управление |
| 34 | ЦУИС | Управление по вопросам интеллектуальной собственности |
| 35 | ЦУЗПД | Управление по защите персональных данных |
| 36 | ЦКО | Департамент развития бизнеса и клиентоориентированности |
| 37 | ЦЖД | Департамент управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» |
| 38 | ЦУТМ | Департамент управленческого учета и методологии долгосрочной тарифной политики |
| 39 | ЦРТП | Департамент реализации тарифной политики в области грузовых железнодорожных перевозок |