Распоряжение ОАО «РЖД» от 06.08.2012 № 1569р

«Об утверждении типового положения о службе экономики и финансов железной дороги (регионального центра корпоративного управления)»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 августа 2012 г. № 1569р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О СЛУЖБЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

В целях реализации концепции системы управления компании холдингового типа, образуемой в результате реформирования ОАО «РЖД»:

1. Утвердить прилагаемое типовое положение о службе экономики и финансов железной дороги (регионального центра корпоративного управления).

2. Начальникам железных дорог разработать на основе утвержденного настоящим распоряжением типового положения и утвердить положение о службе экономики и финансов соответствующей железной дороги (регионального центра корпоративного управления).

от 6 августа 2012 г. № 1569р

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ (РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ)

I. Общие положения

1. Служба экономики и финансов ________________________ железной дороги (регионального центра корпоративного управления) — филиала ОАО «РЖД» (далее — служба экономики и финансов) является подразделением органа управления ____________________________ железной дороги (регионального центра корпоративного управления), далее именуемой — железная дорога.

2. Служба экономики и финансов руководствуется в своей работе законодательством Российской Федерации, уставом ОАО «РЖД», положением о железной дороге, нормативными документами ОАО «РЖД» и железной дороги, а также настоящим Положением.

3. Служба экономики и финансов имеет печать, штампы, бланки и другие реквизиты со своим наименованием.

II. Основные задачи и функции

4. Основными задачами службы экономики и финансов являются:

1. координация деятельности подразделений органа управления железной дороги, ее структурных подразделений (далее — подразделения), территориальных подразделений функциональных филиалов и иных структурных подразделений ОАО «РЖД» (далее — подразделения ОАО «РЖД»), а также дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» (в соответствии с соглашениями о взаимодействии), осуществляющих свою деятельность в границах железной дороги (далее — подразделения холдинга «РЖД»), в проведении единой экономической и финансовой политики, а также политики по управлению финансовыми рисками в интересах ОАО «РЖД»;

2. организация работы подразделений ОАО «РЖД» по вопросам, связанным с разработкой предложений и мер по обеспечению стабильного экономического положения, финансовой устойчивости и ликвидности, минимизации финансовых рисков при обеспечении бюджетной, финансовой и отчетной дисциплины, страховой защиты, а также по повышению эффективности деятельности подразделений ОАО «РЖД».

5. Служба экономики и финансов в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции:

1. организует работу по формированию прогнозов, перспективных и текущих планов функционирования и развития подразделений ОАО «РЖД» в соответствии со стратегическими параметрами развития и финансовым планом ОАО «РЖД»;

2. контролирует исполнение подразделениями ОАО «РЖД» Регламента формирования и контроля исполнения консолидированных бюджетов холдинга «РЖД»;

3. организует методологическое сопровождение и контролирует соблюдение единой методологии бюджетного управления и управленческого учета подразделениями ОАО «РЖД»;

4. формирует, согласовывает и контролирует исполнение основных параметров бюджетов производства подразделений ОАО «РЖД», контролирует реализацию процесса сквозного планирования объемов работ, затрат и потребности в ресурсах филиалов ОАО «РЖД»;

5. подготавливает предложения о перераспределении бюджетов затрат подразделений ОАО «РЖД» в целях своевременной ликвидации угроз безопасности движения и сбоев в эксплуатационной работе;

6. обеспечивает консолидацию и анализ параметров бюджетов подразделений ОАО «РЖД»;

7. консолидирует и анализирует данные оперативной отчетности и показатели производственно-экономической деятельности подразделений ОАО «РЖД»;

8. консолидирует и анализирует управленческую отчетность подразделений ОАО «РЖД»;

9. анализирует формирование затрат по видам деятельности и координирует деятельность подразделений ОАО «РЖД» по подготовке предложений о внесении изменений в порядок формирования затрат по видам деятельности и о формировании формы «7-у отчетная (по территории)»;

10. разрабатывает единичные и укрупненные расходные ставки для определения договорных тарифов на услуги железнодорожного транспорта, непроизводительных потерь и других целей;

11. участвует в подготовке предложений по оптимизации расходов с целью повышения эффективности производственно-экономической деятельности подразделений ОАО «РЖД»;

12. осуществляет мониторинг цен на потребляемые материально-технические ресурсы в соответствии с перечнем товаров по всей закупаемой номенклатуре и на оказываемые услуги, участвует в работе комиссии железной дороги по ценам для проведения единой ценовой политики и утверждения единых прейскурантов;

13. осуществляет контроль и мониторинг выполнения бюджетных показателей подразделений холдинга «РЖД»;

14. контролирует формирование отчетности об использовании денежных средств по стратегическим проектам и зарубежным контрактам ОАО «РЖД», внутрикорпоративным расчетам с подразделениями холдинга «РЖД» и финансированию инвестиционных программ;

15. согласовывает, контролирует и анализирует исполнение бизнес-планов и бюджетов пригородных пассажирских компаний;

16. обеспечивает подготовку обосновывающих материалов для работы с пригородными пассажирскими компаниями;

17. проводит мониторинг и урегулирование внутрихолдинговых расчетов, возникающих между подразделениями холдинга «РЖД», в том числе по расчетам с пригородными пассажирскими компаниями за оказанные услуги при осуществлении пассажирских перевозок в пригородном сообщении;

18. координирует взаимодействие подразделений холдинга ОАО «РЖД» по вопросам, связанным с расчетами за оказание услуг инфраструктуры железнодорожного транспорта при осуществлении пассажирских перевозок;

19. обеспечивает единое представительство, продвижение и защиту интересов холдинга «РЖД» при взаимодействии с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, общественными организациями, бизнес-сообществами, включая международное сотрудничество по вопросам, находящимся в компетенции службы экономики и финансов;

20. организует взаимодействие подразделений холдинга «РЖД» в целях возмещения убытков ОАО «РЖД», понесенных в результате наступления страховых случаев, комплексно затрагивающих имущественные интересы ОАО «РЖД», взаимодействует со страховыми компаниями по урегулированию страховых случаев, организует работу по актуализации перечней объектов недвижимого имущества, оборудования и подвижного состава, подлежащих страхованию;

21. координирует взаимодействие подразделений холдинга «РЖД» и принимает участие в урегулировании спорных ситуаций по вопросам экономики и финансов, проводит экономическую оценку влияния неисполнения взаимных обязательств подразделениями холдинга «РЖД» на достижение целевых параметров сводных бюджетов, разрабатывает предложения по снижению финансово-экономических рисков;

22. координирует взаимодействие подразделений ОАО «РЖД» в части лизинговых операций, в том числе заключение договоров лизинга, выполнение условий договоров лизинга (планирование и контроль лизинговых платежей), предоставление аналитических материалов в Департамент корпоративных финансов;

23. контролирует соблюдение регламентов взаимодействия подразделений холдинга «РЖД» с _____________________ региональным общим центром обслуживания — структурным подразделением Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» — филиала ОАО «РЖД»;

24. координирует взаимодействие подразделений ОАО «РЖД» с банками в рамках работы по расчетно-кассовому обслуживанию;

25. обеспечивает организацию и участие в контрольных проверках финансово-хозяйственной деятельности подразделений ОАО «РЖД» по соблюдению бюджетной дисциплины, применению норм и нормативов, достоверности управленческого учета, выявлению фактов неэффективного и нецелевого использования ресурсов и денежных средств;

26. ведет контроль и мониторинг незавершенного строительства, запасов, дебиторской и кредиторской задолженности подразделений ОАО «РЖД»;

27. выполняет функции, связанные с контролем доходных поступлений от воинских перевозок, пассажирских перевозок в скоростных поездах и перевозок пассажиров в международном сообщении;

28. готовит предложения по повышению эффективности деятельности подразделений ОАО «РЖД» и направляет их руководству железной дороги, в Департамент экономики и Департамент корпоративных финансов, а также реализует мероприятия по повышению эффективности деятельности подразделений ОАО «РЖД»;

29. организует разработку, согласование, исполнение и подготовку отчета об исполнении бюджетов и платежных балансов подразделений в соответствии с утвержденными целевыми параметрами, а также сопровождение системы платежных балансов в ЕК АСУФР;

30. анализирует исполнение сводных бюджетов и платежных балансов подразделений на основании данных бухгалтерского и управленческого учета и представление предложений по их корректировке;

31. обеспечивает полноту и своевременность поступлений причитающихся подразделениям доходов, сборов и других денежных средств;

32. координирует разработку и реализацию ценовой политики на основе нормативных документов ОАО «РЖД» и анализа конъюнктуры рынков, субъектом которых в качестве покупателя или продавца товаров (услуг) является подразделение, при заключении договоров;

33. проводит мониторинг и анализ состояния расчетов и платежей в подразделениях, формирует платежный календарь, планирует ежедневную потребность в финансировании подразделений с центрального расчетного счета ОАО «РЖД»;

34. регулирует финансовые отношения, возникающие между подразделениями и другими хозяйствующими субъектами (в том числе с внебюджетными фондами, негосударственными пенсионными фондами и банками), рассматривает претензии контрагентов в целях соблюдения условий расчетов, своевременности получения денежных средств, исполнения обязательств ОАО «РЖД»;

35. организует процесс управления дебиторской и кредиторской задолженностью подразделений, в том числе формирует на ежемесячной основе плановые (нормативные) уровни дебиторской и кредиторской задолженности, проводит анализ и осуществляет контроль за исполнением плановых (нормативных) уровней дебиторской и кредиторской задолженности и их динамикой;

36. оптимизирует условия расчетов по заключаемым договорам, рассматривает вопросы и принимает решения, касающиеся применения условий расчетов, отличных от типовых;

37. осуществляет сбор и проверку первичных документов для проведения платежей и взаимодействия с __________________ региональным общим центром обслуживания — структурным подразделением Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» — филиала ОАО «РЖД», формирует ежесуточную отчетность о движении денежных средств, ведет оперативный учет финансирования и контролирует выплату заработной платы, осуществление прочих расчетов с работниками подразделений и взаимодействие с банками по вопросам открытия и закрытия расчетных счетов;

38. обеспечивает соблюдение подразделениями норматива запасов товарно-материальных ценностей, вовлечение в оборот сверхнормативных запасов в соответствии с утвержденным сводным бюджетом, вовлечение в хозяйственный оборот объектов, не завершенных строительством;

39. участвует в финансово-экономической оценке эффективности предлагаемых к реализации инвестиционных проектов, контролирует реализацию инвестиционной программы железной дороги, соблюдение плановых параметров принятых к исполнению инвестиционных проектов в пределах установленных лимитов финансирования;

40. проводит согласование данных формы «7-у-предприятие», в том числе с учетом распределения косвенных затрат вспомогательно-административных подразделений железной дороги;

41. проводит в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по мобилизационной подготовке и гражданской обороне;

42. обеспечивает выполнение мероприятий по защите информации при работе со сведениями, составляющими государственную и коммерческую тайну;

43. ведет делопроизводство и хранит документы в порядке, установленном ОАО «РЖД».

III. Права

6. Служба экономики и финансов имеет право:

1. запрашивать в установленном порядке от подразделений холдинга «РЖД» информацию и материалы, необходимые для выполнения возложенных на службу экономики и финансов задач;

2. участвовать в совещаниях и других мероприятиях, проводимых подразделениями холдинга «РЖД» по вопросам, находящимся к компетенции службы экономики и финансов;

3. вести в установленном порядке переписку с подразделениями и подразделениями холдинга «РЖД», организациями и гражданами по вопросам, находящимся в компетенции службы экономики и финансов;

4. издавать в пределах своей компетенции инструктивные документы (письма, памятки и др.), обязательные для исполнения подразделениями ОАО «РЖД»;

5. осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и исполнением нормативных документов ОАО «РЖД» и железной дороги по вопросам, находящимся в компетенции службы экономики и финансов;

6. осуществлять другие права в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами ОАО «РЖД» и железной дороги.

IV. Организация работы

7. Службой экономики и финансов руководит начальник службы, назначаемый на должность и освобождаемый от должности в установленном ОАО «РЖД» порядке.

8. Начальник службы экономики и финансов имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности в установленном ОАО «РЖД» порядке.

9. Обязанности начальника службы экономики и финансов в его отсутствие исполняет один из его заместителей в соответствии с распределением обязанностей между начальником и заместителями начальника службы экономики и финансов.

10. Служба экономики и финансов проводит свою работу во взаимодействии с подразделениями ОАО «РЖД», а также в установленном порядке с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

---