Распоряжение ОАО «РЖД» от 19.07.2010 № 1557р

«Об организации системы планирования и контроля внутрикорпоративных расчетов ОАО „РЖД“»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19 июля 2010 г. № 1557р

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫХ РАСЧЕТОВ ОАО «РЖД»

В целях исполнения пункта 4.25 Протокола итогового расширенного заседания правления ОАО «РЖД» от 23 — 24.12.2008 № 43 по организации системы мониторинга и оперативного перераспределения ресурсов внутри холдинга ОАО «РЖД», соблюдения финансовой дисциплины и обеспечения обособленного контроля при осуществлении расчетов филиалов и подразделений ОАО «РЖД» по договорам, заключенным с дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» (ДЗО) (далее — внутрикорпоративных расчетов):

1. Ввести и принять к руководству в рамках системы формирования и исполнения платежных балансов ОАО «РЖД» приложения к платежным балансам ОАО «РЖД» в части внутрикорпоративных расчетов в качестве управленческих форм оперативной отчетности, предназначенных для обособленного планирования, учета и контроля внутрикорпоративных расчетов ОАО «РЖД».

2. Начальнику Департамента информатизации и корпоративных процессов управления Илларионову А.В. в срок до 1 сентября 2010 г. обеспечить с учетом изменений, вытекающих из настоящего распоряжения, соответствующую настройку и сопровождение программного обеспечения по загрузке, контролю и актуализации плановых данных и формированию отчетов по исполнению приложений к платежным балансам ОАО «РЖД» в части внутрикорпоративных расчетов в автоматизированном комплексе «Система казначейского контроля за целевым использованием денежных средств в пределах утвержденных платежных балансов» (хранилище данных ЕК АСУФР-2) (далее — Система).

3. Директору Главного вычислительного центра ОАО «РЖД» Вишнякову В.Ф. в месячный срок после завершения настройки программного обеспечения согласно пункту 2 настоящего распоряжения:

1. организовать подключение рабочих мест сотрудников Департамента «Казначейство» с предоставлением им доступа к Системе в рамках функциональности загрузки в Систему и технического контроля формирования плановых и фактических данных приложений к платежным балансам ОАО «РЖД» в части внутрикорпоративных расчетов;

2. организовать подключение рабочих мест сотрудников Департамента корпоративных финансов с предоставлением им доступа к Системе в рамках функциональности финансового контроля и утверждения плановых данных и просмотра фактических данных приложений к платежным балансам ОАО «РЖД» в части внутрикорпоративных расчетов.

4. Руководителям филиалов и подразделений ОАО «РЖД», выступающих плательщиками и/или получателями денежных средств в рамках расчетов по договорам, заключенным с ДЗО, обеспечить:

1. в течение трех рабочих дней после утверждения платежных балансов ОАО «РЖД» на планируемый период предоставление в Департамент «Казначейство» в электронном виде по установленной форме плановых данных приложений к платежным балансам ОАО «РЖД» в части внутрикорпоративных расчетов в пределах утвержденных показателей платежных балансов соответствующего планируемого периода на основании заключенных договоров с ДЗО с соблюдением установленных в них порядка и сроков проведения расчетов;

2. предоставление в Департамент «Казначейство» и его региональные центры отдельных реестров платежных поручений на согласование (акцепт) платежей по расчетам с ДЗО, а также документов, обосновывающих проведение платежей (копий договоров, актов сдачи-приемки выполненных работ, товарно-транспортных накладных, счетов, счетов-фактур и т.п.);

3. расходование средств строго в соответствии с утвержденными показателями приложений к платежным балансам ОАО «РЖД» в части внутрикорпоративных расчетов на планируемый период с соблюдением требований казначейского контроля за целевым расходованием денежных средств, предусмотренных в платежных балансах ОАО «РЖД»;

4. еженедельное предоставление в Департамент «Казначейство» отчетных данных о фактическом поступлении и использовании денежных средств за отчетный период (нарастающим итогом с начала месяца) в рамках внутрикорпоративных расчетов ОАО «РЖД» в установленном формате.

5. Начальнику Департамента корпоративных финансов Гнедковой О.Э. обеспечить финансовый контроль и утверждение приложений к платежным балансам ОАО «РЖД» в части внутрикорпоративных расчетов в Системе с доведением их до Департамента «Казначейство».

6. Департаменту «Казначейство»:

1. обеспечить загрузку в Систему и технический контроль формирования плановых данных приложений к платежным балансам ОАО «РЖД» в части внутрикорпоративных расчетов для последующего утверждения Департаментом корпоративных финансов;

2. обеспечить контроль целевого расходования филиалами и подразделениями ОАО «РЖД» денежных средств, выделяемых на финансирование внутрикорпоративных расчетов, и их использование в соответствии с утвержденными показателями приложений к платежным балансам ОАО «РЖД» в части внутрикорпоративных расчетов;

3. в целях своевременности проведения взаиморасчетов между филиалами и подразделениями ОАО «РЖД» и ДЗО обеспечить проведение одномоментных взаиморасчетов в соответствии с порядком, установленным распоряжением ОАО «РЖД»от 30.11.2009 № 2437р;

4. обеспечить сбор и формирование в Системе ежемесячной и нарастающим итогом с начала года обособленной отчетности по исполнению приложений к платежным балансам ОАО «РЖД» в части внутрикорпоративных расчетов по филиалам и подразделениям аппарата управления ОАО «РЖД» в формате, аналогичном предоставлению плановых показателей, с доведением информации до Департамента корпоративных финансов в установленные сроки.

7. Возложить ответственность за достоверное и своевременное предоставление плановых и отчетных данных приложений к платежным балансам ОАО «РЖД» в части внутрикорпоративных расчетов на руководителей причастных филиалов, департаментов и управлений ОАО «РЖД».

8. Распространить действие распоряжения ОАО «РЖД» от 23.09.2008 № 2004р «Об усилении ответственности по использованию финансовых ресурсов ОАО „РЖД“ на процедуры анализа исполнения показателей приложений к платежным балансам ОАО „РЖД“ в части внутрикорпоративных расчетов.»

Старший вице-президент ОАО «РЖД» В. В. Михайлов

---