Процедура заключения договора об общих условиях проведения депозитных операций

(утв. Банком России 26.02.2024)

1. Для заключения договора об общих условиях проведения депозитных операций (далее — Договор) кредитная организация представляет в Операционный департамент Банка России на бумажном носителе:

два идентичных экземпляра Договора, подготовленных путем заполнения формы Договора, размещенной на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сайт Банка России) в разделе «Операции Банка России/Условия операций на внутреннем рынке» в рубрике «Депозитные операции Банка России»;

документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Договор (за исключением случая, когда указанное лицо действует на основании учредительного документа кредитной организации), в том числе содержащие образец подписи указанного лица (указанные документы могут не представляться, если они ранее представлялись в одно из структурных подразделений Банка России, уполномоченных на прием документов на бумажном носителе, или не содержать образца подписи подписавшего документ лица, если образец его подписи ранее представлялся в одно из структурных подразделений Банка России, уполномоченных на прием документов на бумажном носителе);

документы, содержащие образцы подписи лица, подписавшего Договор, и оттиска печати кредитной организации (при наличии у кредитной организации печати), если указанные образцы ранее не представлялись в одно из структурных подразделений Банка России, уполномоченных на прием документов на бумажном носителе, и отсутствуют в документах, указанных в абзаце третьем настоящего пункта.

Сведения о способе представления документов для заключения Договоров приведены в приложении к настоящей процедуре.

2. В Договоре кредитная организация указывает:

номер (номера) банковского счета (банковских счетов), открытых в Банке России, который (которые) кредитная организация намерена использовать в качестве основного счета (основных счетов), — в целях приоритетного исполнения Банком России обязательств по возврату сумм депозитов на аукционной основе и (или) депозитов овернайт и уплате процентов на суммы указанных депозитов, размещенных кредитной организацией в Банке России в соответствии с Условиями проведения Банком России депозитных операций (далее — Условия);

названия и БИК подразделений Банка России, в которых обслуживаются указанные счета;

виды депозитных операций, в целях исполнения Банком России обязательств по которым кредитная организация намерена использовать указанные счета;

идентификаторы кредитной организации в Системе электронных торгов Московской Биржи (в случае их наличия);

адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, и почтовый адрес для направления корреспонденции (указывается, если почтовый адрес не совпадает с адресом, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц) и контактные данные кредитной организации.

3. Для одного банковского счета кредитная организация может выбрать один из следующих вариантов указания видов депозитных операций в Договоре:

все виды депозитных операций;

депозитные операции овернайт;

депозитные аукционы.

4. Оба экземпляра Договора должны быть сшиты, и на месте сшива, а также в месте, предназначенном для проставления подписи уполномоченного лица кредитной организации, должна быть проставлена собственноручная подпись данного лица.

Подпись на Договоре (в том числе на месте сшива) должна соответствовать образцу подписи лица, уполномоченного подписывать Договор, а оттиск печати (при наличии у кредитной организации печати) — образцу оттиска печати кредитной организации, имеющимся в Операционном департаменте Банка России.

При наличии у кредитной организации печати оба экземпляра Договора должны быть скреплены оттиском печати кредитной организации, в том числе на месте сшива.

5. Банк России не позднее пятого рабочего дня, следующего за днем получения документов для заключения Договора, при отсутствии оснований для направления уведомления об отказе в заключении Договора, указанных в пункте 6 настоящей Процедуры, подписывает со своей стороны Договор и направляет кредитной организации один экземпляр Договора либо уведомление об отказе в заключении Договора (с указанием причины) при наличии оснований, указанных в пункте 6 настоящей Процедуры.

6. Уведомление об отказе в заключении Договора направляется при наличии любого из следующих оснований:

два экземпляра Договора, представленные кредитной организацией в Банк России, не являются идентичными по своему содержанию;

Договор содержит ошибки;

Договор не соответствует форме, установленной Банком России;

одновременно с Договором кредитная организация не представила документы, которые должны быть представлены в соответствии с пунктом 1 настоящей Процедуры, за исключением случаев, когда данные документы согласно пункту 1 настоящей Процедуры могут не представляться;

не выполняются требования, установленные пунктами 2 - 4 настоящей Процедуры.

Приложение

Два экземпляра Договора, а также документы, указанные в абзацах третьем и четвертом пункта 1 процедуры заключения Договоров, должны быть направлены на бумажном носителе в пункт приема корреспонденции по адресу: 107016, г. Москва, Сандуновский переулок, д. 3, стр. 1 или посредством почтовой связи по адресу: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В с сопроводительным письмом, адресованным директору Операционного департамента Попову Андрею Анатольевичу, содержащим в том числе информацию о контактных данных работников кредитной организации, ответственных за заключение Договора.

По вопросам оформления документов в целях заключения Договоров можно обращаться в Операционный департамент Банка России по телефонам: +7 (495) 771-99-99 (доб. 1-42-51, 1-56-73 или 1-59-07), +7 (495) 771-42-51 и (или) по электронной почте svc_ukpdo-smvk@cbr.ru.

---