Приложение 1
к Приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 30 ноября 1999 г. N ОД-484
Утверждено
Решением Совета директоров
Банка России
от 12 ноября 1999 г. (протокол N 31)
**РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ,**
**СОВЕРШАЕМЫХ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ В ПЕРИОД**
**С 29 ДЕКАБРЯ 1999 ГОДА ПО 5 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА**
| Время проведения операций (время местное) | Наименование операций |
| --- | --- |
| | 29 декабря 1999 года Не осуществляются перечисленные ниже операции: |
| | - прием платежных документов от клиентов Банка России для осуществления расчетов с использованием системы межрегиональных электронных расчетов (МЭР); - торги на Единой торговой сессии (ЕТС); - торги по ГКО / ОФЗ и облигациям Банка России; - привлеченные средства в депозит Банка России на стандартных условиях "овернайт"; - предоставление внутридневных кредитов и кредитов овернайт; - кантовка авизо |
| | Осуществляются следующие операции: |
| до 7 час. 30 мин. | Подразделения информатизации передают выходные формы по результатам решения операционного дня за 28 декабря 1999 года в РКЦ (ГРКЦ) |
| до 9 час. 30 мин. | РКЦ (ГРКЦ) выдают кредитным организациям выписки по корреспондентским и другим счетам за 28 декабря 1999 года на бумажных носителях. При технической возможности в соответствии с [Положением](https://bukva.ai/docs/dogovor-forma-20-p) Банка России от 12.03.98 N 20-П допускается передача выписок по каналам связи |
| до 12 час. | РКЦ (ГРКЦ) выдают выписки по лицевым счетам |
| 00 мин. | за 28 декабря 1999 года всем остальным клиентам, в том числе органам федерального казначейства |
| | Безналичные расчеты |
| до 17 час. | Прием документов от кредитных организаций и |
| 00 мин. | других клиентов Банка России для направления межрегиональных платежей почтовыми и телеграфными авизо, внутрирегиональных платежей всеми способами |
| до 17 час. | Оплата документов клиентов производится с |
| 00 мин. | учетом текущих поступлений 29 декабря 1999 года |
| до 17 час. | Обработка и отражение по счетам бухгалтерско- |
| 00 мин. | го учета всех документов, принятых от кредитных организаций и других клиентов в этот же день |
| до 17 час. | Регистрация и прием к ответному проводу теле- |
| 00 мин. | графных и почтовых авизо осуществляется в установленном порядке. Авизо, поступившие после 17 час. 00 мин., регистрируются в установленном порядке и принимаются к ответному проводу в первый рабочий день 2000 года |
| до 18 час. | Выдача РКЦ (ГРКЦ) кредитным организациям и |
| 00 мин. | другим клиентам выписок из их лицевых счетов по состоянию на 17 час. 00 мин. |
| до 21 час. | Прием документов от кредитных организаций |
| 00 мин. | только на зачисление доходов федерального бюджета на транзитный счет балансового счета N 40102, открытый в учреждениях Банка России |
| до 21 час. | Отправление подтверждений на полученные элек- |
| 00 мин. | тронные платежные документы |
| до 21 час. | Кантовка электронных платежных документов по |
| 00 мин. | полученным подтверждениям |
| до 21 час. | Отправление телеграфных авизо получателю |
| 00 мин. | |
| до 21 час. | Возврат электронных платежных документов, |
| 00 мин. | средства по которым не могут быть зачислены по назначению, с применением телеграфного авизо (в порядке, установленном отдельным нормативным актом Банка России) |
| | Операции по счетам бюджетов и государственных внебюджетных фондов |
| до 17 час. | Обслуживание счетов органов федерального каз- |
| 00 мин. | начейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, бюджетных организаций, государственных внебюджетных фондов |
| до 17 час. | Ведение РКЦ (ГРКЦ), отделениями Банка России |
| 00 мин. | оперативного учета средств, поступивших на лицевые счета, открытые на балансовых счетах N 10101 и N 40102 |
| до 18 час. | Выдача РКЦ (ГРКЦ), отделениями Банка России |
| 00 мин. | выписок из лицевых счетов, открытых на балансовом счете N 40101 органам федерального казначейства по состоянию на 17 час. 00 мин. |
| до 19 час. | Органы федерального казначейства обеспечивают |
| 00 мин. | распределение остатка средств, сложившегося по состоянию на 17 час. 00 мин., с лицевых счетов балансового счета N 40101 "Налоги, распределяемые органами федерального казначейства" и представление в РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России платежных поручений на перечисление указанных остатков на счета бюджетов разных уровней |
| до 20 час. | РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России исполняют |
| 00 мин. | платежные поручения органов федерального казначейства на перечисление налогов, распределяемых между бюджетами разных уровней |
| до 21 час. | РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России представ- |
| 00 мин. | ляют данные о фактически проведенных до 20 час. 00 мин. операциях по лицевым счетам, открытым на балансовых счетах N 40101 и N 40102, в территориальные учреждения Банка России в порядке, который будет изложен в отдельных указаниях Банка России и Минфина России |
| до 21 час. | РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России проводят |
| 00 мин. | следующие операции: |
| | - на территории субъектов Российской Федерации, где органам федерального казначейства предоставлено право осуществлять операции по счетам по учету доходов федерального бюджета, РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России в соответствии с отдельными совместными указаниями Банка России и Минфина России на основании данных оперативного учета перечисляют остатки средств с лицевых счетов с символом отчетности банка 99 на балансовом счете N 40102 "Доходы федерального бюджета" с учетом зачисленных налогов с лицевых счетов балансового счета N 40101 "Налоги, распределяемые органами федерального казначейства" на транзитный счет балансового счета N 40102 "Доходы федерального бюджета" |
| | - на территории субъектов Российской Федерации, где выписки из счетов по учету доходов федерального бюджета получают налоговые органы, РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России в соответствии с отдельными совместными указаниями Банка России и Минфина России на основании данных оперативного учета перечисляют остатки средств с лицевых счетов с символами отчетности банка 01-97 на балансовом счете N 40102 "Доходы федерального бюджета" на транзитный счет балансового счета N 40102 "Доходы федерального бюджета" |
| | - учреждения Банка России, в которых открыт лицевой счет на балансовом счете N 40103 "Доходы федерального бюджета, перечисленные на финансирование расходов", в соответствии с отдельными совместными указаниями Банка России и Минфина России перечисляют доходы федерального бюджета с транзитного счета балансового счета N 40102 на балансовый счет N 40103 |
| | - учреждениями Банка России зачисляются на транзитный лицевой счет балансового счета N 40102 "Доходы федерального бюджета" поступающие доходы федерального бюджета с балансового счета N 40104 "Доходы федерального бюджета, перечисляемые на транзитный счет в учреждения Банка России", открытого в кредитных организациях |
| до 23 час. | РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России сообщают |
| 00 мин. или после получения результата обработки последнего рейса | территориальным учреждениям Банка России о фактически проведенных операциях по балансовым счетам N N 40101, 40102 и 40103 в порядке, который будет изложен в отдельных указаниях Банка России и Минфина России |
| (в случае порейсовой обработки документов) | |
| | Эмиссионно - кассовые операции |
| | Выдача подкреплений денежной наличностью кредитным организациям и прием от них излишков денежной наличности |
| | Продолжение досрочной выплаты заработной платы и других выплат наличными деньгами, которые начинают выплачиваться с 23 декабря 1999 года, по срокам, приходящимся по 5 января 2000 года включительно, в соответствии с отдельными указаниями по этому вопросу |
| | Совершение операций с ценностями резервных фондов (перечисление в резервные фонды и подкрепление оборотной кассы) |
| | Отражение в учете операций по пересчету и проведению экспертизы денежных знаков |
| | Отражение операций по учету ценностей, поступивших (отправленных) в(из) учреждения Банка России |
| | Отражение по учету операций по списанию уничтоженных ценностей с путевых счетов на основании актов |
| | Отправка расчетно - кассовыми центрами территориальным учреждениям Банка России подтверждений оборотов в повалютной разбивке вложенных и изъятых из резервных фондов банкнот и монеты (телеграммы с кодовым знаком ЛЕХАК), отрывного листа книги резервных фондов 0482136 и ведомости купюрного строения остатков банкнот и монеты в резервных фондах и банкнот (банковских билетов) и монеты, отосланных учреждениями Банка России 0409204 |
| в конце дня | Опечатывание кладовых учреждений Банка России руководителем ревизионной бригады. Ревизии по состоянию на 1 января 2000 года начинаются в первый операционный день 2000 года |
| | Особенности работы с ценностями изложены в отдельных указаниях, которые будут доведены в установленном порядке |
| | Обязательные резервы, кредитные и депозитные операции |
| в течение дня | Взыскание территориальными учреждениями Банка России сумм недовзноса в обязательные резервы и штрафов за нарушение кредитными организациями порядка обязательного резервирования |
| до 12 час. | Операции по возврату на корреспондентские |
| 00 мин. | счета банков сумм депозитов, срок возврата ко- |
| (московского времени) | торых приходится на 29 декабря 1999 года. Проводятся операции по возврату средств на корреспондентские счета банков в случае неисполнения отдельными банками обязательств по депозитной операции (например, неправильно указан номер депозитного счета), а также взысканию штрафов за неисполнение банком обязательств по депозитной операции |
| до 12 час. | Проводятся операции по начислению и перечис- |
| 00 мин. | лению процентов по возвращенным депозитам, |
| (московского | срок возврата которых приходится на 29 декабря |
| времени) | 1999 года |
| не позднее | Прием средств в депозит Банка России осущест- |
| 17 час. 00 мин. | вляется только на стандартных условиях "1 ме- |
| (московского времени) | сяц" и "3 месяца" |
| не позднее | Прием платежных документов от банков на пога- |
| 17 час. 00 мин. | шение кредитов Банка России (ломбардных кредитов, кредитов овернайт и других кредитов), в том числе просроченной задолженности по кредитам Банка России, а также платежных документов на уплату процентов за пользование кредитами Банка России |
| не позднее | В случае недостаточности средств на коррес- |
| 17 час. 00 мин. | пондентском счете банка - должника РКЦ (ГРКЦ), ОПЕРУ-1 при Банке России осуществляют операции по переносу основного долга по кредитам и процентов по ним на счета по учету просроченной задолженности по кредитам и процентам, срок возврата которых приходится на 29 декабря 1999 года |
| в течение дня | Принимаются к проводу авизо на отдебетование задолженности по централизованным кредитам 1992 - 1994 годов и процентов по ним, подлежащих переоформлению на государственный внутренний долг |
| в конце дня | После завершения исполнения проводок по счетам по учету кредитов и счетам по учету депозитов осуществляются операции по начислению и отражению на соответствующих счетах бухгалтерского учета процентов по кредитам (в том числе с просроченным сроком погашения) и депозитам, срок возврата которых приходится на 2000 год, включая сумму причитающихся процентов за 30 и 31 декабря 1999 года |
| | Осуществляются внебалансовые проводки в связи с возвратом кредитов |
| | 30 декабря 1999 года |
| | Не осуществляются перечисленные ниже операции: |
| | - оплата документов, числящихся в картотеках по лицевым счетам кредитных организаций и другим клиентам Банка России |
| | - прием документов от кредитных организаций и других клиентов Банка России для направления межрегиональных платежей почтовыми и телеграфными авизо, внутрирегиональных платежей всеми способами |
| | - операции по зачислению на счета клиентов, а также по откредитованию (отдебетованию) сумм с балансовых счетов N 30811 и 30812 |
| | - с резервными фондами |
| | - по взысканию территориальными учреждениями Банка России сумм недовзноса в обязательные резервы и штрафов за нарушение кредитными организациями порядка обязательного резервирования |
| | - по предоставлению и погашению кредитов Банка России и уплате процентов по ним |
| | - по привлечению средств банков в депозит Банка России |
| | - по проведению Банком России операций с иностранной валютой на внутреннем валютном рынке |
| | - а также операции, которые не осуществляются 29 декабря 1999 года |
| | Осуществляются следующие операции: |
| до 7 час. 30 мин. | Подразделения информатизации передают выходные формы по результатам решения операционного дня за 29 декабря 1999 года в РКЦ (ГРКЦ) |
| до 9 час. 30 мин. | РКЦ (ГРКЦ) выдают кредитным организациям выписки по корреспондентским и другим счетам за 29 декабря 1999 года на бумажных носителях. При технической возможности в соответствии с [Положением](https://bukva.ai/docs/dogovor-forma-20-p) Банка России от 12.03.98 N 20-П допускается передача выписок по каналам связи |
| до 12 час. | РКЦ (ГРКЦ) выдают выписки по лицевым счетам |
| 00 мин. | за 29 декабря 1999 года всем остальным клиентам, в том числе органам федерального казначейства |
| | Совершаются только внутрибанковские операции |
| | Закрытие счетов по учету средств федерального бюджета |
| до 12 час. | РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России на основа- |
| 00 мин. | нии платежных поручений органов федерального казначейства, предприятий, учреждений и организаций переносят неиспользованные остатки средств федерального бюджета 1999 года с лицевых счетов, открытых на балансовых счетах N 40106 "Средства федерального бюджета, выделенные государственным предприятиям, учреждениям и организациям", N 40107 "Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным предприятиям, учреждениям и организациям" на соответствующие лицевые счета, открываемые в установленном порядке органам федерального казначейства, предприятиям, учреждениям и организациям на балансовых счетах N 40113 "Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным предприятиям, учреждениям и организациям", N 40144 "Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным предприятиям, учреждениям и организациям" |
| до 14 час. | РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России сообщают |
| 00 мин. | территориальным учреждениям Банка России о фактически проведенных операциях по балансовым счетам N N 40105, 40107 в порядке, который будет изложен в отдельных указаниях Банка России и Минфина России |
| до 17 час. | Территориальные учреждения Банка России пред- |
| 00 мин. | ставляют в Департамент организации и исполнения госбюджета и внебюджетных фондов Банка России справку о проведенных операциях в порядке, который будет изложен в отдельных указаниях Банка России и Минфина России |
| | Безналичные расчеты |
| | Проведение операций по выверке всех расчетов, в том числе электронных |
| | Завершение сверки и закрытие счетов по учету межрегиональных электронных платежей и внутрирегиональных электронных платежей (при децентрализованном способе обработки учетно - операционной информации в регионе) осуществляется в течение первых пяти рабочих дней 2000 года (не позднее 12 января 2000 года) |
| | Эмиссионно - кассовые операции |
| | Отправка территориальными учреждениями Банка России в Департамент эмиссионно - кассовых операций подтверждений оборотов в повалютной разбивке вложенных и изъятых из резервных фондов банкнот и монеты (телеграммы с кодовым знаком ЛЕХАК), журнала учета резервных фондов 0482139 и ведомости купюрного строения остатков банкнот и монеты в резервных фондах и банкнот (банковских билетов) и монеты, отосланных учреждениями Банка России 0409204 |
| | Иностранная валюта и ценные бумаги |
| | Проводится отражение в балансе операций по счетам "Ностро" по удержанию и начислению комиссии, процентов и т.д. (с датой валютирования 29 декабря 1999 года). Операции с датой валютирования 30 декабря 1999 года проводятся заключительными оборотами |
| | 31 декабря 1999 года |
| | Устанавливается резервный день по подготовке к 2000 году |
| | 1 января 2000 года |
| | Нерабочий день |
| | 2 января 2000 года |
| | Проводится тестирование информационно - вычислительных, телекоммуникационных и других инженерных комплексов в соответствии с отдельным планом |
| | 3 - 4 января 2000 года |
| | Устанавливаются нерабочие дни (при отсутствии сбоев в тестировании, проведенном 2 января 2000 года) |
| | 5 января 2000 года |
| | Первый рабочий день Банка России |
| | Осуществляется сверка аналитического учета с синтетическим по открытым балансовым и внебалансовым счетам, проводятся операции по счетам федерального бюджета согласно отдельным указаниям Банка России и Минфина России, кантовка авизо, оплата документов, числящихся в картотеках к счетам кредитных организаций и других клиентов Банка России, проводится ревизия кассы и резервных фондов и другие операции |
| | Заключительные обороты по перечислению остатков по балансовым счетам, подлежащим перечислению в Банк России, осуществляются до 12 января 2000 года включительно (в соответствии с порядком, который будет изложен в отдельных указаниях Банка России) |