Приказ ФНС России от 23.05.2014 № ММВ-7-14/292@
Редакция от 21.01.2017, актуально на 01.11.2026.
Как цитировать: Приказ ФНС России от 23.05.2014 N ММВ-7-14/292@. ММВ-7-14/292@. 23.05.2014. редакция от 21.01.2017. https://bukva.ai/docs/prikaz-mmv-7-14292-at
(ред. от 16.12.2016)
«Об утверждении форм и формата сообщений банка налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа»
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2014 № 32904)
Внимание
Документ утратил силу в связи с изданием Приказа ФНС России от 28.05.2020 № ЕД-7-14/354@, утвердившего новые формы и формат. Начало действия редакции — 21.01.2017. Окончание действия документа — 05.01.2021 <>. Изменения, внесенные Приказом ФНС России от 16.12.2016 № ММВ-7-14/684@, вступили в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 10.01.2017). <> Внимание! Документ утратил силу в связи с изданием Приказа ФНС России от 28.05.2020 № ЕД-7-14/354@, вступившего в силу по истечении шести месяцев со дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 06.07.2020). Есть неопределенность с датой окончания действия документа, связанная с исчислением срока вступления в силу отменяющего документа. Подробнее см. Справочную информацию.
Зарегистрировано в Минюсте России 27 июня 2014 г. № 32904
ПРИКАЗ
от 23 мая 2014 г. № ММВ-7-14/292@
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ И ФОРМАТА СООБЩЕНИЙ БАНКА НАЛОГОВОМУ ОРГАНУ ОБ ОТКРЫТИИ ИЛИ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА, ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА, ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) ОРГАНИЗАЦИИ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ, О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИИ ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОРПОРАТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ КОРПОРАТИВНОГО ЭЛЕКТРОННОГО СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2014, № 14, ст. 1544) и в целях совершенствования организации взаимодействия налоговых органов и банков приказываю:
форму «Сообщение банка об открытии (закрытии) счета (депозита)» согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
форму «Сообщение банка об изменении реквизитов счета (депозита)» согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
форму «Сообщение банка об открытии (закрытии) счета (вклада) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем» согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
форму «Сообщение банка об изменении реквизитов счета (вклада) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем» согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
форму «Сообщение банка о предоставлении права (прекращении права) использовать корпоративное электронное средство платежа (КЭСП) для переводов электронных денежных средств» согласно приложению № 5 к настоящему приказу;
форму «Сообщение банка об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа (КЭСП)» согласно приложению № 6 к настоящему приказу;
форму «Сообщение банка об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов), корпоративного электронного средства платежа (КЭСП) в связи с реорганизацией банка» согласно приложению № 7 к настоящему приказу;
формат сообщений банка налоговому органу в электронной форме об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита), организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа согласно приложению № 8 к настоящему приказу.
приказ Федеральной налоговой службы от 28.09.2009 № ММ-7-6/475@ «Об утверждении форм сообщений банка об открытии (закрытии) счета, об изменении реквизитов счета, о предоставлении права (прекращении права) использовать корпоративное электронное средство платежа (КЭСП) для переводов электронных денежных средств, об изменении реквизитов КЭСП» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02.12.2009, регистрационный номер 15359; Российская газета, 2009, 16 декабря);
пункт 1 приложения № 1, приложения № № 2 - 4 к приказу Федеральной налоговой службы от 21.11.2011 № ММВ-7-6/790@ «О внесении изменений в приказы Федеральной налоговой службы от 28.09.2009 № ММ-7-6/475@, от 09.06.2011 № ММВ-7-6/362@» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.12.2011, регистрационный номер 22728; Российская газета, 2012, 25 января).
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы учета юридических и физических лиц, а также иностранных организаций и граждан.
Руководитель Федеральной налоговой службы М.МИШУСТИН
Приложение № 1 к приказу ФНС России от __________ N ____
| Форма | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
|---|
┌─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
<pre class="legal-pre">│ СООБЩЕНИЕ БАНКА │ Номер/Тип │
│ ОБ ОТКРЫТИИ (ЗАКРЫТИИ) СЧЕТА ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ (ДЕПОЗИТА) <1> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │</pre>
├─────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
<pre class="legal-pre">│ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ Представляется в │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘│
│ код │
│ налогового│
│ органа │
│ Банк ________________________________________________________________________________│
│ сокращенное наименование банка (филиала банка) в котором открыт (закрыт) счет │
│ (депозит) │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
││ │ │ │ │ │ │ │</pre>
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┘__________________________________________________________________________│
<pre class="legal-pre">│ адрес (место нахождения) банка (филиала банка): индекс, код региона, │
│ район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ регистрационный номер банка/порядковый номер БИК банка (филиала │
│ филиала банка в соответствии с Книгой банка), используемый│
│ государственной регистрации кредитных при расчетах │
│ организаций, в котором открыт (закрыт) счет │
│ (депозит) │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН банка КПП банка (филиала банка), ОГРН банка │
│ в котором открыт (закрыт) │
│ счет (депозит) │
│ ┌─┐│
│ │ ││</pre>
│Сообщает, что ______________________________________________________________________└─┘│
<pre class="legal-pre">│ полное наименование организации/Ф.И.О. <2> индивидуального Код│
│ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, лица│
│ адвоката, учредившего адвокатский кабинет, управляющего товарища <3>│
│ инвестиционного товарищества │
│ │
│по предъявленному: Свидетельству о постановке на учет ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ в налоговом органе (Свидетельству │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ об учете в налоговом органе) └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ серия номер │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН/КИО КПП ОГРН/ОГРНИП │
│ │
│ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ │
│после заключения │ │ /расторжения: │ │ /банком в │ │ /судом │ │ договора │
│ └─┘ по заявлению └─┘ одностороннем └─┘ └─┘ │
│ клиента порядке │
│ (нужное отметить знаком X) │
│ │
│┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ (дата заключения/ номер договора │
│расторжения договора) │
│ │
│ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│открыт │ │ /закрыт │ │ /рублевый │ │ /валютный │ │ __________ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ вид счета └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ (нужное отметить знаком X) (депозита) дата открытия │
│ счета (депозита) │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ номер счета (депозита) дата закрытия │
│ счета (депозита) │</pre>
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│Представитель банка ___________ _____________________ _________ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ должность Фамилия и инициалы подпись └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ дата │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│Телефон │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │</pre>
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
<1> Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, а также организациями, на которые распространяются обязанности, предусмотренные пунктом 1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации.
<2> Отчество — указывается при наличии.
<3> Код лица: 1 — российская организация; 2 — индивидуальный предприниматель; 3 — нотариус, занимающийся частной практикой; 4 — адвокат, учредивший адвокатский кабинет; 5 — управляющий товарищ инвестиционного товарищества; 6 — иностранная организация.
Особенности заполнения отдельных реквизитов определяются в соответствии с приложением № 8.
Приложение № 2 к приказу ФНС России от __________ N ____
| Форма | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 |
|---|
┌─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
<pre class="legal-pre">│ СООБЩЕНИЕ БАНКА │ Номер/Тип │
│ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ (ДЕПОЗИТА) <1> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │</pre>
├─────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
<pre class="legal-pre">│ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ Представляется в │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘│
│ код │
│ налогового│
│ органа │
│ Банк ________________________________________________________________________________│
│ сокращенное наименование банка (филиала банка), ведущего счет (депозит) │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
││ │ │ │ │ │ │ │</pre>
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┘__________________________________________________________________________│
<pre class="legal-pre">│ адрес (место нахождения) банка (филиала банка): индекс, код региона, │
│ район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ регистрационный номер банка/порядковый номер БИК банка (филиала │
│ филиала банка в соответствии с Книгой банка), используемый│
│ государственной регистрации кредитных при расчетах │
│ организаций, в котором открыт счет (депозит) │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ведущий счет (депозит) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ N └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ номер счета (депозита) (если изменялся, дата открытия счета │
│ то после изменения) (депозита) │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ открытый на основании │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ договора N └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ номер договора дата заключения │
│ договора │
│ ┌─┐│
│ │ ││</pre>
│____________________________________________________________________________________└─┘│
<pre class="legal-pre">│ полное наименование организации/Ф.И.О. <2> индивидуального предпринимателя, Код│
│ нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский лица│
│ кабинет, управляющего товарища инвестиционного товарищества <3>│
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН/КИО КПП ОГРН/ОГРНИП │
│ │
│ сообщает об изменении: │</pre>
├─┬─────────────────────────────┬─┬────────────────────────────────────┬────────────────┤
│ │ номера счета (депозита) │ │ сведений о банке (филиале банка) │ │
├─┼─────────────────────────────┴─┴────────────────────────────────────┤(нужное отметить│
<pre class="legal-pre">│ │ сведений об организации, управляющем товарище инвестиционного │ знаком X) │
│ │ товарищества │ │</pre>
├─┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
<pre class="legal-pre">│А│ Номер счета (депозита) до изменения │
├─┘ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ номер счета (депозита) до изменения дата изменения номера│
│ счета (депозита) │</pre>
├─┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│Б│ Сведения о банке (филиале банка), передавшем счет (депозит) │
├─┘ │</pre>
│_______________________________________________________________________________________│
<pre class="legal-pre">│ сокращенное наименование банка (филиала банка) │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
││ │ │ │ │ │ │ │</pre>
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┘__________________________________________________________________________│
<pre class="legal-pre">│ адрес (место нахождения) банка (филиала банка): индекс, код региона, │
│ район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ регистрационный номер банка/порядковый номер БИК банка (филиала │
│ филиала банка по Книге государственной банка), используемый│
│ регистрации кредитных организаций при расчетах │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка │
│ │
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ дата внесения изменений│</pre>
├─┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│В│ Сведения об организации, управляющем товарище инвестиционного товарищества до │
├─┘ внесения в них изменений или сведения о реорганизованной организации │
│ │
│ ┌─┐ Замена ┌─┐ Смена управляющего ┌─┐ │
│ Реорганизация │ │ владельца │ │ товарища │ │ (нужное отметить │
│ организации └─┘ специального └─┘ инвестиционного └─┘ знаком X) │
│ счета товарищества │
│ │</pre>
│_______________________________________________________________________________________│
<pre class="legal-pre">│ полное наименование организации/Ф.И.О. <2> управляющего товарища инвестиционного │
│ товарищества │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН КПП ОГРН/ОГРНИП │
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ дата внесения изменений│</pre>
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│Представитель банка ___________ _____________________ _________ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ должность Фамилия и инициалы подпись └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ дата сообщения │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│Телефон │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │</pre>
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
<1> Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, а также организациями, на которые распространяются обязанности, предусмотренные пунктом 1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, отдельно по каждому счету (депозиту) в случаях:
А — изменения номера счета (депозита);
Б — передачи счета (депозита) в другое подразделение банка, передачи счета (депозита) при реорганизации банка. При изменении КПП, БИК банка (филиала банка), наименования, адреса банка (филиала банка) сообщение не представляется;
В — реорганизации организации, замены владельца специального счета, открытого в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, смены управляющего товарища инвестиционного товарищества. При изменении наименования, КПП организации, Ф.И.О. управляющего товарища инвестиционного товарищества сообщение не представляется.
При отсутствии изменений по разделу А, Б или В соответствующий раздел не заполняется. При наличии изменений по разделу заполняются все реквизиты раздела.
<2> Отчество — указывается при наличии.
<3> Код лица: 1 — российская организация; 2 — индивидуальный предприниматель; 3 — нотариус, занимающийся частной практикой; 4 — адвокат, учредивший адвокатский кабинет; 5 — управляющий товарищ инвестиционного товарищества; 6 — иностранная организация.
Особенности заполнения отдельных реквизитов определяются в соответствии с приложением № 8.
Приложение № 3 к приказу ФНС России от __________ N ____
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Форма │1│1│1│4│3│1│5│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
<pre class="legal-pre">│ СООБЩЕНИЕ БАНКА │ Номер/Тип │
│ ОБ ОТКРЫТИИ (ЗАКРЫТИИ) СЧЕТА (ВКЛАДА) │ │
│ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ <1> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │</pre>
├─────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
<pre class="legal-pre">│ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ Представляется в │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘│
│ код │
│ налогового│
│ органа │
│ Банк ________________________________________________________________________________│
│ сокращенное наименование банка (филиала банка), в котором открыт (закрыт) счет │
│ (вклад) │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
││ │ │ │ │ │ │ │</pre>
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┘__________________________________________________________________________│
<pre class="legal-pre">│ адрес (место нахождения) банка (филиала банка): индекс, код региона, │
│ район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ регистрационный номер банка/порядковый номер БИК банка (филиала │
│ филиала банка в соответствии с Книгой банка), используемый│
│ государственной регистрации кредитных при расчетах │
│ организаций, в котором открыт (закрыт) счет │
│ (вклад) │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН банка КПП банка (филиала банка), ОГРН банка │
│ в котором открыт (закрыт) │
│ счет (вклад) │
│ ┌─┐│
│ │7││</pre>
│Сообщает, что ______________________________________________________________________└─┘│
<pre class="legal-pre">│ Ф.И.О. <2> физического лица Код│
│ лица│
│ <3>│
│ ┌─┬─┐│
│ │ │ ││
│по предъявленному: ____________________________________________________________ └─┴─┘│
│ наименование документа, удостоверяющего личность <4> Код │
│ <4> │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ серия и номер документа, удостоверяющего личность дата выдачи документа│
│ <4> │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ____________________________________│
│ ИНН (при наличии) дата рождения место рождения │
│ │
│ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ │
│после заключения │ │ /расторжения: │ │ /банком в │ │ /судом │ │ договора │
│ └─┘ по заявлению └─┘ одностороннем └─┘ └─┘ │
│ клиента порядке │
│ (нужное отметить знаком X) │
│ │
│┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ (дата заключения/ номер договора │
│расторжения договора) │
│ │
│ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│открыт │ │ /закрыт │ │ /рублевый │ │ /валютный │ │ __________ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ вид счета └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ (нужное отметить знаком X) (вклада) дата открытия │
│ счета (вклада) │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ номер счета (вклада) дата закрытия │
│ счета (вклада) │</pre>
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│Представитель банка ___________ _____________________ _________ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ должность Фамилия и инициалы подпись └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ дата │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│Телефон │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │</pre>
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
<1> Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, а также организациями, на которые распространяются обязанности, предусмотренные пунктом 1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации.
<2> Отчество — указывается при наличии.
<3> Код лица: 7 — физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.
<4> По справочнику «Коды видов документов, удостоверяющих личность налогоплательщика» (таблица 6.2 приложения № 8).
Особенности заполнения отдельных реквизитов определяются в соответствии с приложением № 8.
Приложение № 4 к приказу ФНС России от __________ N ____
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Форма │1│1│1│4│3│1│6│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
<pre class="legal-pre">│ СООБЩЕНИЕ БАНКА ОБ ИЗМЕНЕНИИ │ Номер/Тип │
│ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА (ВКЛАДА) │ │
│ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ <1> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │</pre>
├─────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
<pre class="legal-pre">│ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ Представляется в │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘│
│ код │
│ налогового│
│ органа │
│ Банк ________________________________________________________________________________│
│ сокращенное наименование банка (филиала банка), ведущего счет (вклад) │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
││ │ │ │ │ │ │ │</pre>
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┘__________________________________________________________________________│
<pre class="legal-pre">│ адрес (место нахождения) банка (филиала банка): индекс, код региона, │
│ район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ регистрационный номер банка/порядковый номер БИК банка (филиала │
│ филиала банка в соответствии с Книгой банка), используемый│
│ государственной регистрации кредитных при расчетах │
│ организаций, в котором открыт счет (вклад) │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ ведущий счет (вклад) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ N └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ номер счета (вклада) (если изменялся, дата открытия счета │
│ то после изменения) (вклада) │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ открытый на основании │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ договора N └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ номер договора дата заключения │
│ договора │
│ ┌─┐│
│ │7││</pre>
│____________________________________________________________________________________└─┘│
<pre class="legal-pre">│ Ф.И.О. <2> физического лица Код│
│ лица│
│ <3>│
│ ┌─┬─┐│
│ │ │ ││
│ ____________________________________________________________ └─┴─┘│
│ наименование документа, удостоверяющего личность <4> Код │
│ <4> │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ серия и номер документа, удостоверяющего личность дата выдачи документа│
│ <4> │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ____________________________________│
│ ИНН (при наличии) дата рождения место рождения │
│ │
│ сообщает об изменении: │</pre>
├─┬─────────────────────┬─┬────────────────────────────────┬─┬──────────────────────────┤
│ │номера счета (вклада)│ │сведений о банке (филиале банка)│ │сведений о физическом лице│
├─┼─────────────────────┴─┴────────────────────────────────┴─┴──────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│А│ │
├─┘ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ Номер счета (вклада) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ до изменения └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ номер счета (вклада) до изменения дата изменения номера│
│ счета (вклада) │</pre>
├─┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│Б│ Сведения о банке (филиале банка), передавшем счет (вклад) │
├─┘ │</pre>
│_______________________________________________________________________________________│
<pre class="legal-pre">│ сокращенное наименование банка (филиала банка) │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
││ │ │ │ │ │ │ │</pre>
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┘__________________________________________________________________________│
<pre class="legal-pre">│ адрес (место нахождения) банка (филиала банка): индекс, код региона, │
│ район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ регистрационный номер банка/порядковый номер БИК банка (филиала │
│ филиала банка по Книге государственной банка), используемый│
│ регистрации кредитных организаций при расчетах │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка │
│ │
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ дата внесения изменений│</pre>
├─┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│В│ Сведения о физическом лице до изменения │
├─┘ │</pre>
│_______________________________________________________________________________________│
<pre class="legal-pre">│ Ф.И.О. <2> физического лица │
│ ┌─┬─┐│
│ │ │ ││
│_______________________________________________________________________________ └─┴─┘│
│ наименование документа, удостоверяющего личность <4> Код │
│ <4> │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ серия и номер документа, удостоверяющего личность дата выдачи документа│
│ <4> │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ____________________________________│
│ ИНН (при наличии) дата рождения место рождения │
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ дата внесения изменений│</pre>
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│Представитель банка ___________ _____________________ _________ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ должность Фамилия и инициалы подпись └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ дата сообщения │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│Телефон │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │</pre>
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
<1> Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, а также организациями, на которые распространяются обязанности, предусмотренные пунктом 1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, отдельно по каждому счету (вкладу) в случаях:
А — изменения номера счета (вклада);
Б — передачи счета (вклада) в другое подразделение банка. При изменении КПП, БИК банка (филиала банка), наименования банка (филиала банка) сообщение не представляется;
В — изменения сведений о физическом лице.
При отсутствии изменений по разделу А, Б или В соответствующий раздел не заполняется. При наличии изменений по разделу заполняются все реквизиты раздела.
<2> Отчество — указывается при наличии.
<3> Код лица «7» — физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.
<4> По справочнику «Коды видов документов, удостоверяющих личность налогоплательщика» (таблица 6.2 приложения № 8).
Особенности заполнения отдельных реквизитов определяются в соответствии с приложением № 8.
к приказу ФНС России
от __________ N ____
| Форма | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 |
|---|
┌─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
<pre class="legal-pre">│ Сообщение банка о предоставлении права │ │
│ (прекращении права) использовать │ Номер/Тип │
│ корпоративное электронное средство │ │
│ платежа (КЭСП) для переводов ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ электронных денежных средств <1> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │</pre>
├─────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
<pre class="legal-pre">│ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ Представляется в │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘│
│ код │
│ налогового│
│ органа │</pre>
│Банк __________________________________________________________________________________│
<pre class="legal-pre">│ сокращенное наименование банка (филиала банка), предоставившего право │
│ (прекратившего право) использовать КЭСП │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
││ │ │ │ │ │ │ │</pre>
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┘__________________________________________________________________________│
<pre class="legal-pre">│ адрес (место нахождения) банка (филиала банка): индекс, код региона, │
│ район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ регистрационный номер банка/порядковый номер БИК банка (филиала │
│ филиала банка в соответствии с Книгой банка), используемый│
│ государственной регистрации кредитных при расчетах │
│ организаций │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка │
│ │
│Сообщает, что │
│ ┌─┐│
│ │ ││</pre>
│____________________________________________________________________________________└─┘│
<pre class="legal-pre">│ полное наименование организации/Ф.И.О. <2> индивидуального предпринимателя, Код│
│ нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский лица│
│ кабинет, управляющего товарища инвестиционного товарищества <3>│
│ │
│ по предъявленному: Свидетельству о постановке на учет ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ в налоговом органе (Свидетельству │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ об учете в налоговом органе) └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ серия номер │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН/КИО КПП ОГРН/ОГРНИП │
│ │
│ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐│
│ предоставлено │ │ прекращено по │ │ прекращено банком в │ │ прекращено │ ││
│ └─┘ заявлению клиента └─┘ одностороннем порядке └─┘ судом └─┘│
│ право использовать КЭСП (нужное отметить знаком X) │
│ │
│┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ дата заключения/ номер договора │
│расторжения договора │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ номер КЭСП цифровой код валюты дата предоставления │
│ права │
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ дата прекращения │
│ права │</pre>
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│ Сведения о банковском счете, на который осуществляется перевод электронных │
│ денежных средств │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ номер банковского счета дата открытия счета │
│ │</pre>
│_______________________________________________________________________________________│
<pre class="legal-pre">│ сокращенное наименование банка (филиала банка) │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ регистрационный номер банка/порядковый номер БИК банка (филиала │
│ филиала банка в соответствии с Книгой банка), используемый│
│ государственной регистрации кредитных при расчетах │
│ организаций │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка │</pre>
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│Представитель банка ___________ _____________________ _________ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ должность Фамилия и инициалы подпись └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ дата │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│Телефон │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │</pre>
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
<1> Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, а также организациями, на которые распространяются обязанности, предусмотренные пунктом 1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации.
<2> Отчество — указывается при наличии.
<3> Код лица: 1 — российская организация; 2 — индивидуальный предприниматель; 3 — нотариус, занимающийся частной практикой; 4 — адвокат, учредивший адвокатский кабинет; 5 — управляющий товарищ инвестиционного товарищества; 6 — иностранная организация.
Особенности заполнения отдельных реквизитов определяются в соответствии с приложением № 8.
к приказу ФНС России
от __________ N ____
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Форма │1│1│1│5│0│0│9│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
<pre class="legal-pre">│ Сообщение банка об изменении реквизитов │ Номер/Тип │
│ корпоративного электронного средства ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ платежа (КЭСП) <1> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │</pre>
├─────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
<pre class="legal-pre">│ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ Представляется в │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘│
│ код │
│ налогового│
│ органа │
│ Банк ________________________________________________________________________________│
│ сокращенное наименование банка (филиала банка) │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
││ │ │ │ │ │ │ │</pre>
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┘__________________________________________________________________________│
<pre class="legal-pre">│ адрес (место нахождения) банка (филиала банка): индекс, код региона, │
│ район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ регистрационный номер банка/порядковый номер БИК банка (филиала │
│ филиала банка в соответствии с Книгой банка), используемый│
│ государственной регистрации кредитных при расчетах │
│ организаций │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка │
│ │
│ предоставивший право использования КЭСП │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ номер корпоративного электронного цифровой код валюты дата предоставления │
│ средства платежа права │
│ ┌─┐│
│ │ ││</pre>
│____________________________________________________________________________________└─┘│
<pre class="legal-pre">│ полное наименование организации/Ф.И.О. <2> индивидуального предпринимателя, Код│
│ нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский лица│
│ кабинет, управляющего товарища инвестиционного товарищества <3>│
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН/КИО КПП ОГРН/ОГРНИП │
│ │
│ сообщает об изменении: │</pre>
├─┬─────────────────┬─┬────────────────────────────────────────┬─┬──────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│ │ номера КЭСП │ │сведений о банке (филиале банка), │ │сведений о банковском │
│ │ │ │предоставившем право использовать КЭСП │ │счете │</pre>
├─┼─────────────────┴─┴────────────────────────────────────────┼─┴──────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│ │сведений об организации, управляющем товарище │ (нужное отметить │
│ │инвестиционного товарищества │ знаком X) │</pre>
├─┼────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│А│Сведения о КЭСП до изменения │
├─┘ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ номер КЭСП код валюты дата изменения номера│</pre>
├─┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│Б│ Сведения о банке (филиале банка), передавшем КЭСП │
├─┘ │</pre>
│_______________________________________________________________________________________│
<pre class="legal-pre">│ сокращенное наименование банка (филиала банка) │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
││ │ │ │ │ │ │ │</pre>
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┘__________________________________________________________________________│
<pre class="legal-pre">│ адрес (место нахождения) банка (филиала банка): индекс, код региона, │
│ район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ регистрационный номер банка/порядковый номер БИК банка (филиала │
│ филиала банка в соответствии с Книгой банка), используемый│
│ государственной регистрации кредитных при расчетах │
│ организаций │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка │
│ │
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ дата внесения изменений│</pre>
├─┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│В│Сведения о банковском счете, на который после изменения осуществляется перевод │
├─┘электронных денежных средств │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ номер банковского счета дата открытия счета │
│ │</pre>
│_______________________________________________________________________________________│
<pre class="legal-pre">│ сокращенное наименование банка (филиала банка), открывшего счет, │
│ на который осуществляется перевод электронных денежных средств │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ регистрационный номер банка/порядковый номер БИК банка (филиала │
│ филиала банка в соответствии с Книгой банка), используемый│
│ государственной регистрации кредитных при расчетах │
│ организаций │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка │
│ │
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ дата внесения изменений│</pre>
├─┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│Г│ Сведения об организации (управляющем товарище инвестиционного товарищества) до │
├─┘ внесения в них изменений или сведения о реорганизованной организации │
│ │
│ ┌─┐ ┌─┐ │
│ Реорганизация организации │ │ Смена управляющего товарища │ │ │
│ └─┘ инвестиционного товарищества └─┘ │
│ │
│ (нужное отметить знаком X) │</pre>
│_______________________________________________________________________________________│
<pre class="legal-pre">│ полное наименование организации, Ф.И.О. <2> управляющего товарища инвестиционного │
│ товарищества │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН КПП ОГРН/ОГРНИП │
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ дата внесения изменений│</pre>
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│Представитель банка ___________ _____________________ _________ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ должность Фамилия и инициалы подпись └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ дата сообщения │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│Телефон │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │</pre>
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
<1> Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, а также организациями, на которые распространяются обязанности, предусмотренные пунктом 1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, отдельно по каждому КЭСП в случаях:
Б — передачи КЭСП (счета) в другое подразделение банка. При изменении КПП, БИК банка (филиала банка), наименования банка (филиала банка) сообщение не представляется;
В — изменения сведений о банковском счете, на который осуществляется перевод электронных денежных средств;
Г — реорганизации организации (смены управляющего товарища инвестиционного товарищества). При изменении наименования, КПП организации, Ф.И.О. управляющего товарища инвестиционного товарищества сообщение не представляется.
При отсутствии изменений по разделу (А, Б, В, Г) соответствующий раздел не заполняется. При наличии изменений по разделу заполняются все реквизиты раздела.
<2> Отчество — указывается при наличии.
<3> Код лица: 1 — российская организация; 2 — индивидуальный предприниматель; 3 — нотариус, занимающийся частной практикой; 4 — адвокат, учредивший адвокатский кабинет; 5 — управляющий товарищ инвестиционного товарищества; 6 — иностранная организация.
Особенности заполнения отдельных реквизитов определяются в соответствии с приложением № 8.
от __________ N ____
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Форма │1│1│1│4│3│1│4│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
<pre class="legal-pre">│ Сообщение банка об изменении реквизитов │ │
│ счетов, вкладов (депозитов), │ Номер/Тип │
│ корпоративного электронного средства │ │
│ платежа (КЭСП) в связи ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ с реорганизацией банка <1> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │</pre>
├─────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
<pre class="legal-pre">│ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ Представляется в │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘│
│ код │
│ налогового│
│ органа │
│ Банк ________________________________________________________________________________│
│ сокращенное наименование банка (филиала банка) │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
││ │ │ │ │ │ │ │</pre>
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┘__________________________________________________________________________│
<pre class="legal-pre">│ адрес (место нахождения) банка (филиала банка): индекс, код региона, │
│ район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ регистрационный номер банка/порядковый номер БИК банка (филиала │
│ филиала банка по Книге государственной банка), используемый│
│ регистрации кредитных организаций при расчетах │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка │</pre>
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│сообщает о передаче счетов, вкладов (депозитов), КЭСП из банка (филиала банка)│
│в связи с │</pre>
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│ ┌─┐ ┌─┐ │
│ реорганизацией банка │ │ прекращением деятельности филиала банка │ │ │
│ └─┘ └─┘ │
│ (нужное отметить знаком X) │
│ │
│ Указываются сведения о реорганизованном банке (прекратившем деятельность │
│ филиале банка): │
│ │</pre>
│_______________________________________________________________________________________│
<pre class="legal-pre">│ сокращенное наименование банка (филиала банка) │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
││ │ │ │ │ │ │ │</pre>
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┘__________________________________________________________________________│
<pre class="legal-pre">│ адрес (место нахождения) банка (филиала банка): индекс, код региона, │
│ район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ регистрационный номер банка/порядковый номер БИК банка (филиала │
│ филиала банка по Книге государственной банка), используемый│
│ регистрации кредитных организаций при расчетах │
│ │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка │
│ │
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ дата внесения изменений│</pre>
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│Представитель банка ___________ _____________________ _________ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ должность Фамилия и инициалы подпись └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ дата сообщения │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│Телефон │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │</pre>
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
<1> Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, а также организациями, на которые распространяются обязанности, предусмотренные пунктом 1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации.
Сообщение представляется банком (филиалом банка) — правопреемником в случае передачи ему от реорганизованного банка (прекратившего деятельность филиала банка) всех счетов, вкладов (депозитов), КЭСП без изменения номера.
Особенности заполнения отдельных реквизитов определяются в соответствии с приложением № 8.
ФОРМАТ СООБЩЕНИЙ БАНКА НАЛОГОВОМУ ОРГАНУ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ОБ ОТКРЫТИИ ИЛИ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА, ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА, ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), ОРГАНИЗАЦИИ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ, О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИИ ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОРПОРАТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ
1. Настоящий документ описывает требования к XML файлам (далее — файлам обмена) передачи в электронной форме сведений о счетах, вкладах (депозитах) организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, используемых при обмене данными между налоговыми органами и банками (филиалами банков).
Указанный формат применяется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций (далее — КГРКО), а также организациями, на которые распространяются обязанности, предусмотренные пунктом 1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Данные в электронной форме представляются в виде XML-файлов в кодировке Windows-1251.
3. Номер версии настоящего формата 5.11.
II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ФОРМАТА ФАЙЛОВ ОБМЕНА
4. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:
RXabbbbbbb_LLLLDDDDDDDD_N_K, где:
R — префикс, определяющий тип файла, который имеет следующую структуру:
SBC — сообщение банка по счету (депозиту);
SKD — сообщение банка по корпоративному электронному средству платежа (далее — КЭСП);
SFC — сообщение банка по счету, (вкладу) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем;
X — префикс, определяющий вид электронного сообщения:
X = 0 — для электронного сообщения банка об открытии счета, вклада (депозита), о предоставлении права использовать КЭСП для переводов электронных денежных средств;
X = 1 — для электронного сообщения банка об изменении реквизитов счета, вклада (депозита), КЭСП;
X = 2 — для электронного сообщения о закрытии счета, вклада (депозита), о прекращении права использовать КЭСП для переводов электронных денежных средств;
X = 3 — для электронного сообщения банка об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов), КЭСП в связи с реорганизацией банка;
a — признак электронного сообщения:
a = 1 — для первичного электронного сообщения;
a = 2 — для электронного сообщения, направляемого после получения квитанции о принятии уполномоченным налоговым органом электронного сообщения в связи с получением извещения об ошибках либо в связи с самостоятельным обнаружением в нем ошибки, которая подлежит исправлению (далее — корректирующее электронное сообщение);
a = 3 — для электронного сообщения, направляемого после получения квитанции о принятии уполномоченным налоговым органом ранее направленного электронного сообщения и в связи с самостоятельным обнаружением в нем ошибки, требующей аннулирования такого сообщения, включая все корректирующие его электронные сообщения (при наличии) (далее — отменяющее электронное сообщение);
bbbbbbb — идентификатор банка — отправителя сообщения; код, включающий знаки с 3 по 9 разряды банковского идентификационного кода (далее — БИК) участника расчетов на территории Российской Федерации в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Банка России (далее — Справочник БИК России), из них 3 и 4 разряды БИК — код ТУ Банка России); для Банка России принимает значение
LLLL — идентификатор налогового органа по месту нахождения отправителя сообщения; четырехразрядный код (код налогового органа по Справочнику кодов обозначений налоговых органов для целей учета налогоплательщиков (далее — СОУН) (размещается в сети «Интернет» на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru);
DDDDDDDD — дата формирования передаваемого файла в формате GGGGMMDD (год, месяц, день); совпадает по значению с реквизитом «Дата сообщения»;
N — номер электронного сообщения, который имеет следующую структуру: RRRRFFFFGGNNNNNNNN, где:
RRRR — регистрационный номер банка, в котором открыт счет, в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (с лидирующими нулями, например — 0007). В электронном сообщении о счете, открытом в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее — Внешэкономбанк), принимает следующие значения: первый разряд принимает значение <8>, в разрядах со 2-го по 4-й указываются знаки с 3-го по 5-й БИК такой организации. Для Банка России принимает следующие значения: первый разряд принимает значение <9>, в разрядах со 2-го по 4-й указываются знаки с 3-го по 5-й БИК подразделения расчетной сети (полевого учреждения, ОПЕРУ-1);
FFFF — порядковый номер филиала банка, в котором открыт счет, в соответствии с КГРКО (с лидирующими нулями, например — 0003). В случае направления электронного сообщения банком, Внешэкономбанком принимает значение <0000>. Для Банка России принимает следующие значения: в разрядах со 1-го по 4-й указываются знаки с 6-го по 9-й БИК подразделения расчетной сети (полевого учреждения, ОПЕРУ-1);
GG — две последние цифры текущего года;
NNNNNNNN — порядковый номер, который присваивается банком (филиалом) электронному сообщению в текущем календарном году;
K — тип электронного сообщения, который имеет следующую структуру: #MM, где:
<#> принимает следующие значения: <0> — для электронного сообщения банка об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов), КЭСП в связи с реорганизацией банка;
<1> — для электронного сообщения о счете российской организации; <2> — для электронного сообщения о счете индивидуального предпринимателя; <3> — для электронного сообщения о счете нотариуса, занимающегося частной практикой; <4> — для электронного сообщения о счете адвоката, учредившего адвокатский кабинет; <5> — для электронного сообщения о счете управляющего товарища инвестиционного товарищества; <6> — для электронного сообщения о счете иностранной организации; <7> — для электронного сообщения о счете физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем;
MM — принимает следующие значения: <00> — для первичного электронного сообщения; <01> — для корректирующего электронного сообщения (при направлении каждого последующего корректирующего электронного сообщения возрастает на единицу (например — 01, 02, ... 76); 77 — для отменяющего электронного сообщения.
При направлении корректирующего электронного сообщения или отменяющего электронного сообщения номер электронного сообщения принимает те же значения, что и в первичном электронном сообщении. При получении квитанции о непринятии электронного сообщения направляется новое сообщение с новым номером. Корректировка реквизитов: номер сообщения, код налогового органа, ИНН, регистрационный номер банка, номер филиала банка не допускается. В случае изменения указанных реквизитов сообщение отменяется и направляется новое сообщение. Отмена корректирующих сообщений не допускается. Допускается отмена только последнего действующего первичного сообщения. При этом отменяются также все корректирующие его сообщения.
Расширение имени файла — xml. Расширение имени файла может указываться как строчными, так и прописными буквами. Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:
Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:
RX — префикс, определяющий тип файла;
N — идентификационный номер версии схемы файла обмена.
5. Логическая модель файла обмена. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла.
Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:
наименование элемента — полное наименование структурного элемента логической модели, соответствующее аннотации для данного элемента в схеме файла обмена. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом «|». Такая форма записи применяется в случае возможного наличия в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке;
сокращенное наименование элемента (код элемента) — сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;
признак типа элемента (тип) — может принимать следующие значения: «П» — простой элемент (не имеющий вложенных); «С» — сложный элемент (имеющий вложенные элементы); «А» — атрибут; «АГ» — групповой атрибут (совокупность атрибутов, объединенных в поименованную группу);
формат значения элемента — представляется следующими условными обозначениями: «Т» — символьная строка; «N» — числовое значение (целое или дробное).
Формат символьной строки указывается в виде «T(n-k)» или «T(=k)», где n — минимальное количество знаков, k — максимальное количество знаков, символ «-» — разделитель, символ «=» означает фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид «T(0-k)». В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид «T(n-)».
Формат числового значения указывается в виде «N(m.k)», где m — максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k — максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (т.е. число целое), то формат числового значения имеет вид «N(m)».
Для простых элементов, являющихся базовыми в XML (определенными в сети «Интернет» http://www.w3.org/TR/xmlschema-0), например, элемент с типом «date», поле «Формат значения элемента» не заполняется. Для таких элементов в поле «Дополнительная информация» указывается тип базового элемента.
Если для определения элемента используется пользовательский тип данных (производный в терминологии XML), наименование типа данных (типового элемента) указывается в графе «Дополнительные сведения»;
признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: «О» — наличие элемента в файле обмена обязательно; «Н» — наличие элемента в файле обмена необязательно, т.е. элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю и т.п.), то признак обязательности элемента дополняется символом «К», например, «ОК». В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом «М», например, «НМ, ОКМ».
К признакам обязательности элемента может добавляться значение «У» в случае описания в XSD схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе «Дополнительная информация», например, «НУ», «ОКУ»;
дополнительная информация — для элементов, принимающих значения из классификатора (кодового словаря), ограниченного перечня, указывается соответствующее сокращенное наименование классификатора (кодового словаря) или перечень его возможных значений или ссылка на таблицу классификатора (кодового словаря). Для типовых элементов указывается наименование типового элемента. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается структура данного элемента.
XML схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом.
При написании имен файлов, названий реквизитов и текстовых полей регистр значения не имеет.
III. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СПРАВОЧНИКИ
6. Перечисленные ниже справочники и классификатор применяются в описании прикладных типов.
Общероссийский классификатор валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000. [ОКВ].
Справочник БИК России [БИК РФ].
Справочник кодов обозначений налоговых органов для целей учета налогоплательщиков [СОУН]. Размещается в сети «Интернет» на сайте ФНС России www.nalog.ru.
Классификатор адресов Российской Федерации [КЛАДР]. Размещается в сети «Интернет» на сайте ФНС России www.nalog.ru.
В графе «Шаблон серии, номера» приведены данные для контроля значения серии, номера документа.
Шаблон состоит из символов «R,»Б», «9», «0», «S», «-» (тире) и « » (пробел).
Используются следующие обозначения:
R — на месте одного символа R располагается целиком римское число, заданное символами «I», «V», «X», «L», «C», набранными на верхнем регистре латинской клавиатуры; возможно проставление римских чисел с помощью символов «1», «У», «Х», «Л», «С» соответственно, набранных на верхнем регистре русской клавиатуры;
9 — любая десятичная цифра (обязательная);
0 — любая десятичная цифра (необязательная, может отсутствовать);
Б — любая русская заглавная буква;
S — символ не контролируется (может содержать любую букву, цифру или отсутствовать);
«-» (тире) — указывает на обязательное присутствие данного символа в контролируемом значении.
Пробелы используются для разделения групп символов, а также вместо знаков «N» или «N» для разделения серии и номера документа.
Число пробелов между значащими символами в контролируемом значении не должно превышать пяти.
IV. ОПИСАНИЕ ФОРМАТА ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ
7. Сообщение банка об открытии (закрытии) счета (депозита)
SBCXabbbbbbb_LLLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_MMM.xml, где:
X = 0 — для электронного сообщения банка об открытии счета (депозита);
X = 2 — для электронного сообщения банка о закрытии счета (депозита).
Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: SBC0_511.xsd.
Сведения об организации, индивидуальном
предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой,
адвокате, учредившем адвокатский кабинет, управляющем
товарище инвестиционного товарищества (СвНП)
8. Сообщение банка об изменении реквизитов счета (депозита)
Сообщение представляется отдельно по каждому счету (депозиту) в случаях: изменения номера счета (депозита), передачи счета (депозита) в другое подразделение банка, передачи счета (депозита) при реорганизации банка, реорганизации организации (смены управляющего товарища инвестиционного товарищества). Сообщение не представляется: при изменении КПП, БИК банка (филиала банка), наименования, адреса банка (филиала банка); при изменении наименования организации, КПП организации, Ф.И.О. управляющего товарища инвестиционного товарищества.
SBCXabbbbbbb_LLLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_MMM.xml, где:
X = 1 — для электронного сообщения банка об изменении реквизитов счета (депозита).
Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: SBC1_511.xsd.
ПРИМЕЧАНИЕ: Один из элементов: СвСчСтар, СвБанкСтар, СвНПСтар должен присутствовать обязательно.
Сведения об организации, индивидуальном предпринимателе,
нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате,
учредившем адвокатский кабинет, управляющем товарище
инвестиционного товарищества (СвНП)
Сведения об организации, управляющем товарище
инвестиционного товарищества до внесения в них изменений
или сведения о реорганизованной организации (СвНПСтар)
| Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Пр. Обяз. | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Признак изменений | ПрИзмНП | А | T(=1) | О | 1 — реорганизация организации; 2 — смена управляющего товарища инвестиционного товарищества; 3 — замена владельца специального счета, открытого в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации |
| Дата внесения изменений | ДатаИзмНП | А | О | ||
| Российская организация | | НПРО | | С | О | Типовой элемент <НПРОТип> | |
| управляющий товарищ инвестиционного товарищества | НПУТ | С | О | Типовой элемент <НПИПТип> |
9. Сообщение банка об открытии (закрытии) счета (вклада) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем
SFCXabbbbbbb_LLLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_MMM.xml, где:
X = 0 — для электронного сообщения банка об открытии счета (вклада) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем;
X = 2 — для электронного сообщения банка о закрытии счета (вклада) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем.
Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: SFC0_511.xsd.
10. Сообщение банка об изменении реквизитов счета (вклада) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем
Сообщение представляется отдельно по каждому счету в случаях: изменения номера счета (вклада), передачи счета (вклада) в другое подразделение банка, при изменении сведений о физическом лице. Сообщение не представляется: при изменении КПП, БИК банка (филиала банка), наименования, адреса банка (филиала банка).
SFCXabbbbbbb_LLLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_MMM.xml, где:
X = 1 — для электронного сообщения банка об изменении реквизитов счета (вклада) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем.
Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: SFC1_511.xsd.
ПРИМЕЧАНИЕ: Один из элементов: СвСчСтар, СвБанкСтар, СвНПСтар должен присутствовать обязательно.
11. Сообщение банка о предоставлении права (прекращении права) использовать корпоративное электронное средство платежа (КЭСП) для переводов электронных денежных средств
SKDXabbbbbbb_LLLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_MMM.xml, где:
X = 0 — для электронного сообщения банка о предоставлении права использовать КЭСП для переводов электронных денежных средств;
X = 2 — для электронного сообщения банка о прекращении права использовать КЭСП для переводов электронных денежных средств.
Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: SKD0_511.xsd.
Сведения об организации, индивидуальном
предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой,
адвокате, учредившем адвокатский кабинет, управляющем
товарище инвестиционного товарищества (СвНП)
| Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Призн. обязат. | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Номер КЭСП | НомЭС | А | T(1-20) | О | |
| Дата предоставления права использовать КЭСП | ДатаОткрЭС | А | О | Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения |
|
| Код валюты КЭСП | ВалЭС | А | T(=3) | ОК | Цифровой код по справочнику [ОКВ] |
| Номер договора | НомерДог | А | T(1-50) | О | |
| Предоставлено право использовать КЭСП | | Предоставлено | С | О | Состав элемента представлен в табл. 11.5 | |
| прекращено право использовать КЭСП | Прекращено | С | О | Состав элемента представлен в табл. 11.6 |
Предоставлено право использовать КЭСП (Предоставлено)
12. Сообщение банка об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа (КЭСП)
Сообщение представляется отдельно по каждому КЭСП в случаях: изменения номера КЭСП, передачи КЭСП (счета) в другое подразделение банка, изменения сведений о банковском счете, на который осуществляется перевод электронных денежных средств, реорганизации организации (смены управляющего товарища инвестиционного товарищества). Сообщение не представляется: при изменении КПП, БИК банка (филиала банка), наименования, адреса банка (филиала банка), при изменении наименования организации, КПП организации, Ф.И.О. управляющего товарища инвестиционного товарищества.
SKDXabbbbbbb_LLLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_MMM.xml, где:
X = 1 — для электронного сообщения об изменении реквизитов КЭСП.
Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: SKD1_511.xsd.
ПРИМЕЧАНИЕ: Один из элементов: СвКЭСПСтар, СвБанкСтар, СвСчБ, СвНПСтар должен присутствовать обязательно.
Сведения об организации, индивидуальном предпринимателе,
нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате,
учредившем адвокатский кабинет, управляющем товарище
инвестиционного товарищества (СвНП)
| Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Призн. обязат. | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Номер КЭСП | НомЭС | А | T(1-20) | О | |
| Код валюты КЭСП | ВалЭС | А | T(=3) | ОК | Цифровой код по справочнику [ОКВ] |
| Дата предоставления права использовать КЭСП | ДатаОткрЭС | А | О | Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения |
| Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Призн. обязат. | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Номер КЭСП | НомЭС | А | T(1-20) | О | |
| Код валюты КЭСП | ВалЭС | А | T(=3) | ОК | Цифровой код по справочнику [ОКВ] |
| Дата изменения номера КЭСП | ДатаИзмЭС | А | О | Типовой элемент <ДатаТип> |
Сведения о банковском счете, на который после изменения
осуществляется перевод электронных денежных средств (СвСчБ)
Сведения об организации, управляющем товарище
инвестиционного товарищества до внесения в них изменений
или сведения о реорганизованной организации (СвНПСтар)
13. Сообщение банка об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов), корпоративного электронного средства платежа (КЭСП) в связи с реорганизацией банка
Сообщение представляется банком (филиалом банка) — правопреемником в случае передачи ему от реорганизованного банка (прекратившего деятельность филиала банка) всех счетов, вкладов (депозитов), КЭСП без изменения номера.
SBCXabbbbbbb_LLLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_MMM.xml, где:
X = 3 — для электронного сообщения банка об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов), КЭСП в связи с реорганизацией банка.
Корректировка сообщения не допускается. При необходимости сообщение отменяется и направляется новое сообщение.
Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: SBC3_511.xsd.
Сведения о банке (филиале банка) до внесения
в них изменений или сведения о реорганизованном банке
(прекратившем деятельность филиале) (СвБанкСтар)
V. ТИПОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
14. Описание сложных типов данных
ПРИМЕЧАНИЕ: задается в соответствии с КЛАДР.
| Наименование элемента | Код элемента | Тип | Формат | Призн. обязат. | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия | Фамилия | А | T(1-60) | О | |
| Имя | Имя | А | T(1-60) | О | |
| Отчество | Отчество | А | T(1-60) | Н |
Индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся
частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет,
управляющий товарищ инвестиционного товарищества (НПИПТип)
ПРИМЕЧАНИЕ. Блок может применяться в случае отсутствия ИНН у лица при закрытии счета, если дата открытия счета: российской организации — до 22.09.1994; иностранной организации, индивидуальному предпринимателю, нотариусу, занимающемуся частной практикой, — до 22.09.1996; адвокату, учредившему адвокатский кабинет, — до 01.01.2004.
15. Описание простых типов данных
VI. ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ РЕКВИЗИТОВ
16. Реквизит «Идентификатор файла»
Предназначен для идентификации отправителя сообщения и присвоения каждому файлу уникального кода и имеет следующую структуру:
<идентификатор отправителя> <год> <месяц> <день> номер файла>
Номер файла определяется как порядковый номер за текущий день и включает 6 позиций с лидирующими нулями. Номер файла присваивается в подразделении банка, формирующем сообщение, и не меняется при его пересылке. Все составные элементы реквизита следуют друг за другом без пробелов.
При подготовке корректирующих и отменяющих сообщений (a=2, a=3) задается новый идентификатор файла путем изменения года, месяца, дня и номера файла.
Идентификатор отправителя представляется 21-разрядным кодом.
Для отправителя — банка идентификатор отправителя состоит из 10-разрядного ИНН банка, дополненного двумя символами **, и 9-ти разрядного кода причины постановки на учет (КПП):
Для отправителя — налогового органа идентификатор отправителя состоит из 4-разрядного кода инспекции по Справочнику СОУН и 17-ти символов «*»:
В данном реквизите указывается буквенный код сообщения. По значению реквизита выполняется идентификация сообщения.
Для электронного сообщения об открытии (закрытии) счета, вклада (депозита) указывается текст <СООБЩБАНКА>. Для электронного сообщения об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) указывается текст <СООБЩИЗМЕН>. Для электронного сообщения об изменении реквизитов банка указывается текст <ЕДИНСООБЩБ>. Для электронного сообщения о предоставлении права (прекращении права) использовать КЭСП для переводов электронных денежных средств указывается текст <СООБЩКЭСПБ>. Для электронного сообщения об изменении реквизитов КЭСП указывается текст <СООБЩКЭСПИ>.
18. Реквизит «Версия передающей программы»
Указывается наименование и версия передающей программы, разделенные пробелом, в виде произвольного текста: наименование программы> <пробел> <версия программы>
При использовании специальных программ ручного ввода информации указывается разработчик или наименование и, при наличии, версия. В случае подготовки данных вручную приводится текст <Ручная подготовка>.
19. Реквизит «Количество документов»
Определяет количество документов, т.е. информационных частей, которые содержатся в передаваемом файле. Сообщение банка в данном формате должно содержать только один документ.
20. Реквизит «Идентификатор документа»
Предназначен для присвоения каждому документу уникального кода и идентификации источника документа.
Глобально-уникальный идентификатор (GUID) имеет длину 36 знаков и структуру в соответствии с табл. 15.1.
При прохождении файла через различные органы идентификатор документа, как его составная часть, не подлежит изменению.
21. Реквизит «Номер сообщения»
Указывается номер электронного сообщения банка, направляемого в налоговые органы. Реквизит предназначен для идентификации сообщения и имеет следующую структуру:
Заполняется согласно требованиям раздела II и совпадает с номером сообщения, указанным в имени файла.
Указывается тип сообщения банка, направляемого в налоговые органы. Реквизит предназначен для идентификации сообщения.
Заполняется согласно требованиям раздела II и совпадает с типом сообщения, указанным в имени файла.
23. Реквизит «Код налогового органа банка»
Указывается 4-значный код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка), в котором открыт (закрыт) счет (вклад, депозит), предоставлено право использовать КЭСП).
24. Реквизит «Регистрационный номер банка по КГРКО»
Указывается регистрационный номер банка, сформировавшего сообщение, в соответствии с КГРКО в виде числа без лидирующих нулей (например — 427).
В электронном сообщении Банка России, Внешэкономбанка принимает значение <0>.
25. Реквизит «Порядковый номер филиала банка»
Указывается порядковый номер филиала банка в соответствии с КГРКО в виде числа без лидирующих нулей (например — 23).
В электронном сообщении банка, Банка России, Внешэкономбанка принимает значение <0>.
26. Реквизит «БИК банка (филиала банка), используемый при расчетах»
Указывается БИК банка, в котором открыт (закрыт) счет. Если счет, вклад (депозит) открыт (закрыт) в филиале, имеющем БИК, указывается БИК филиала. Если счет, вклад (депозит) открыт (закрыт) в филиале, не имеющем БИК, указывается БИК банка (филиала банка), через корреспондентский счет (корреспондентский субсчет) которого осуществляются расчетные операции.
27. Реквизит «Сокращенное наименование банка (филиала банка)»
Указывается сокращенное наименование банка в соответствии с КГРКО.
В электронном сообщении филиала банка указывается сокращенное наименование банка в соответствии с КГРКО и — через запятую и пробел — слово «филиал» и наименование филиала (в случае его наличия):
Для Банка России указывается в соответствии со Справочником БИК России.
28. Реквизит «Адрес (место нахождения) банка (филиала банка)»
Указывается адрес (место нахождения) банка (филиала банка) в соответствии с учредительными документами по КЛАДР.
Состав элементов в адресе должен соответствовать их составу, принятому при написании почтового адреса. При этом для региональных центров наименование региона может не указываться. Для районных центров могут не указываться наименования районов. Для городов Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, являющихся субъектами Российской Федерации, заполняется элемент <код региона>, не заполняется элемент <район>. Элемент <город> заполняется только для городов, входящих в состав указанных субъектов Российской Федерации. Элемент адреса <индекс> указывается обязательно.
Написание адресных реквизитов производится только прописными буквами и начинается со смысловой части элемента, а затем записывается тип элемента, например: город Подольск записывается как ПОДОЛЬСК Г; поселок Победа — ПОБЕДА П; улица Строителей — СТРОИТЕЛЕЙ УЛ; бульвар Мира — МИРА Б-Р и т.п. Точки в конце сокращений не допускаются.
При заполнении элементов адреса <дом> и <корпус> могут использоваться не только числовые, но и буквенные значения, а также символы «-» и «/» (для обозначения углового дома). В элементе <дом> проставляются номера также владений, а в элементе <корпус> — строений.
Примеры возможного представления элемента адреса «дом»: <пустое выражение> | 10 | 10А | 10-20 | 10А/11А | 15-25/11А | ВЛД1 | ВЛД11-15.
Примеры возможного представления элемента адреса «корпус»: пустое выражение> | 11 | 11А | СТР1 | 4СТР1 | СТР1К4.
В этих примерах символ соответствует союзу «или».
29. Реквизит «Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе/свидетельство об учете в налоговом органе»
Значение реквизита представляет собой группу из 2-х элементов, разделенных запятой: <серия>, <номер>. Реквизит является необязательным.
Реквизит может не заполняться при закрытии счета, вклада (депозита), если счет, вклад (депозит) был открыт: российской организации — до 22.09.1994; иностранной организации, индивидуальному предпринимателю, нотариусу, занимающемуся частной практикой, — до 22.09.1996; адвокату, учредившему адвокатский кабинет, — до 01.01.2004. Для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, реквизит может не заполняться. В остальных случаях реквизит заполняется в обязательном порядке.
31. Реквизит «Код причины постановки на учет»
В случае открытия (закрытия) счета (депозита) обособленному подразделению организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации.
При открытии счета (депозита) заполняется обязательно.
Для иностранной организации, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, управляющего товарища инвестиционного товарищества реквизит не заполняется.
33. Реквизит «Номер счета, вклада (депозита) до изменения»
Указывается номер счета, вклада (депозита) до изменения в соответствии с правилами формирования счета. Реквизит заполняется только для счетов, номер которых был изменен.
34. Реквизит «Дата изменения номера счета, вклада (депозита)»
Указывается дата изменения номера счета, вклада (депозита). Реквизит заполняется только для счетов, номер которых был изменен.
Указывается дата направления сообщения. Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла: GGGGMMDD.