---
title: "Приказ ФНС России от 20.08.2020 N ЕД-7-14/592@"
number: "ЕД-7-14/592@"
issuer: "Федеральная налоговая служба"
issued_on: 2020-08-20
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-ed-7-14592-at"
---

## Приказ ФНС России от 20.08.2020 N ЕД-7-14/592@

# Приказ ФНС России от 20.08.2020 N ЕД-7-14/592@

"Об утверждении Порядка обмена информацией между налоговыми органами и уполномоченными банками, государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" при передаче указанным банкам и государственной корпорации как агентам валютного контроля по их запросам информации, подтверждающей уведомление (неуведомление) налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке и (или) иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в электронном виде"

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2020 N 59879)

> [!WARNING]
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-ed-1-1468-at#p100008) ФНС России от 04.02.2026 N ЕД-1-14/68@, утвердившего новый [Порядок](https://bukva.ai/docs/prikaz-ed-1-1468-at#p100013).
> Начало действия документа - 27.09.2020.
> Окончание действия документа - 18.05.2026.
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-ed-1-1468-at#p100008) ФНС России от 04.02.2026 N ЕД-1-14/68@, [вступившего](https://bukva.ai/docs/prikaz-ed-1-1468-at#p100009) в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 08.05.2026).


<a id="p100001"></a>Зарегистрировано в Минюсте России 15 сентября 2020 г. N 59879

---


<a id="p100002"></a>МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<a id="p100003"></a>ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

<div align="center">

<a id="p100004"></a>ПРИКАЗ<br>
от 20 августа 2020 г. N ЕД-7-14/592@

</div>


<a id="p100005"></a>ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ
И УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИЕЙ
РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" ПРИ ПЕРЕДАЧЕ УКАЗАННЫМ БАНКАМ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ КАК АГЕНТАМ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
ПО ИХ ЗАПРОСАМ ИНФОРМАЦИИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЙ УВЕДОМЛЕНИЕ
(НЕУВЕДОМЛЕНИЕ) НАЛОГОВОГО ОРГАНА ПО МЕСТУ УЧЕТА РЕЗИДЕНТА
ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА (ВКЛАДА) В БАНКЕ И (ИЛИ) ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

<a id="p100006"></a>В соответствии с [частью 16 статьи 23](https://bukva.ai/docs/zakon-173-fz-2003/statya-1#p260) Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2019, N 52, ст. 7775), на основании [подпункта 5.1.5 пункта 5](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-506-2004#p100217) Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 "Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 40, ст. 3961; 2020, N 16, ст. 2619), в связи с вступлением в силу Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-265-fz-2019/statya-1) от 02.08.2019 N 265-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и репатриации денежных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 40, ст. 4424), в целях совершенствования взаимодействия между налоговыми органами и уполномоченными банками, государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" приказываю:
1. <a id="p100007"></a>Утвердить [Порядок](#p100014) обмена информацией между налоговыми органами и уполномоченными банками, государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" при передаче указанным банкам и государственной корпорации как агентам валютного контроля по их запросам информации, подтверждающей уведомление (неуведомление) налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке и (или) иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в электронном виде согласно приложению к настоящему приказу.
2. <a id="p100008"></a>Признать утратившим силу [приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-mmv-7-6211-at) Федеральной налоговой службы от 21.06.2013 N ММВ-7-6/211@ "Об утверждении Порядка обмена информацией между налоговыми органами и уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" при передаче указанным банкам как агентам валютного контроля по их запросам информации, подтверждающей уведомление (неуведомление) налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации, в электронном виде" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20.08.2013, регистрационный номер 29453).
3. <a id="p100009"></a>Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов.
4. <a id="p100010"></a>Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы учета юридических и физических лиц, а также иностранных организаций и граждан, и заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы взаимодействия с органами, учреждениями, организациями и должностными лицами по вопросам информатизации.

<div align="center">

<a id="p100011"></a>Руководитель<br>
Федеральной налоговой службы<br>
Д.В.ЕГОРОВ

</div>






<div align="center">

<a id="p100013"></a>**Приложение**<br>
**к приказу ФНС России**<br>
**от 20.08.2020 N ЕД-7-14/592@**

<a id="p100014"></a>**ПОРЯДОК**<br>
**ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ**<br>
**И УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИЕЙ**

</div>

РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" ПРИ ПЕРЕДАЧЕ УКАЗАННЫМ БАНКАМ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ КАК АГЕНТАМ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
ПО ИХ ЗАПРОСАМ ИНФОРМАЦИИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЙ УВЕДОМЛЕНИЕ
(НЕУВЕДОМЛЕНИЕ) НАЛОГОВОГО ОРГАНА ПО МЕСТУ УЧЕТА РЕЗИДЕНТА
ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА (ВКЛАДА) В БАНКЕ И (ИЛИ) ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ


#### <a id="p100015"></a>I. Общие положения


1. <a id="p100016"></a>Порядок обмена информацией между налоговыми органами и уполномоченными банками, государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" при передаче указанным банкам и государственной корпорации как агентам валютного контроля по их запросам информации, подтверждающей уведомление (неуведомление) налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке и (или) иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в электронном виде (далее - Порядок) разработан в соответствии с [частью 16 статьи 23](https://bukva.ai/docs/zakon-173-fz-2003/statya-1#p260) Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" и устанавливает порядок обмена информацией в электронном виде между уполномоченными банками и государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" (далее - ВЭБ.РФ), с одной стороны, и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, с другой стороны, при направлении уполномоченными банками и ВЭБ.РФ запросов об уведомлении (неуведомлении) резидентом налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке и (или) иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации.
2. <a id="p100017"></a>Участниками обмена информацией, предусмотренного Порядком, являются уполномоченные банки и ВЭБ.РФ (далее - банки), территориальные учреждения Банка России, на подведомственной территории которых расположены банки (далее - территориальное учреждение), Департамент информационных технологий Банка России (далее - ДИТ), а также уполномоченный налоговый орган.
3. <a id="p100018"></a>Порядок применяется при обмене в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи Банка России следующей информацией, используемой банками и налоговыми органами при реализации соответствующих полномочий, регулируемых валютным законодательством Российской Федерации:
<a id="p100019"></a>запрос банка об уведомлении (неуведомлении) резидентом налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке и (или) иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации (далее - Запрос);
<a id="p100020"></a>справка о факте уведомления (неуведомления) резидентом налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке и (или) иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации (далее - Справка);
<a id="p100021"></a>квитанция о непринятии уполномоченным налоговым органом запроса банка (далее - Квитанция).
4. <a id="p100022"></a>Форматы электронных документов, используемых при обмене информацией, и требования к составу и структуре информации приведены в [приложениях N N 1](#p100042) - [4](#p100515) к настоящему Порядку. Форматы архивных (транспортных) файлов приведены в [приложениях N N 5](#p100690) - [8](#p100723) к настоящему Порядку.
5. <a id="p100023"></a>Обеспечение требований информационной безопасности при реализации настоящего Порядка и направление в электронном виде документов, предусмотренных настоящим Порядком, осуществляется в порядке, аналогичном установленному [Положением](https://bukva.ai/docs/311-p) Банка России от 07.09.2007 N 311-П "О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита)" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 08.10.2007, регистрационный номер 10265) с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 18.05.2010 N 2446-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 7 сентября 2007 года N 311-П "О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 07.07.2010, регистрационный номер 17755), Указанием Банка России от 15.11.2010 N 2520-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 7 сентября 2007 года N 311-П "О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 14.12.2010, регистрационный номер 19176), Указанием Банка России от 29.04.2014 N 3251-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 7 сентября 2007 года N 311-П "О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 20.05.2014, регистрационный номер 32352) (далее - Положение).


#### <a id="p100024"></a>II. Порядок формирования, направления и обработки запросов банков


6. <a id="p100025"></a>По каждому Запросу банком формируется отдельное электронное сообщение в формате согласно [приложению N 1](#p100042) к Порядку. Каждое сформированное электронное сообщение после снабжения его кодом аутентификации (далее - КА) банка зашифровывается банком с использованием ключа шифрования, применяемого для обмена информацией с уполномоченным налоговым органом в соответствии с [Положением](https://bukva.ai/docs/311-p).
7. <a id="p100026"></a>Из подготовленных электронных сообщений банк формирует отдельный транспортный файл в соответствии с [приложением N 5](#p100690) к Порядку в порядке, установленном [Положением](https://bukva.ai/docs/311-p).
8. <a id="p100027"></a>Транспортные файлы банков, принятые территориальным учреждением, проходят контроль и обработку в порядке, установленном [Положением](https://bukva.ai/docs/311-p).
<a id="p100028"></a>Из всех электронных сообщений, полученных в результате распаковывания транспортных файлов банков, территориальное учреждение формирует сводный архивный файл территориального учреждения, наименование и структура которого приведены в [приложении N 6](#p100699) к Порядку.
9. <a id="p100029"></a>Содержащие электронные сообщения сводные архивные файлы территориальных учреждений, принятые ДИТ, направляются в уполномоченный налоговый орган.
10. <a id="p100030"></a>Обработка сводных архивных файлов территориальных учреждений, уполномоченного налогового органа осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления, с учетом следующего:
<a id="p100031"></a>в результате обработки электронных сообщений, содержащихся в сводных архивных файлах территориальных учреждений, уполномоченного налогового органа формируются Справки или Квитанции для направления их в банки в соответствии с [приложениями N N 2](#p100224) и [3](#p100338) к настоящему Порядку;
<a id="p100032"></a>Квитанция формируется в случае невозможности расшифрования электронного сообщения, некорректности КА банка, несоответствия форматов, состава и структуры электронного сообщения установленным требованиям, приведенным в [приложениях N N 1](#p100042) и [4](#p100515) к настоящему Порядку;

<div align="center">

<a id="p100033"></a>**из всех Справок и Квитанций, полученных в результате обработки электронных сообщений, уполномоченный налоговый орган формирует отдельный транспортный файл для каждого банка в соответствии с [приложением N 7](#p100714) к настоящему Порядку в порядке, установленном [Положением](https://bukva.ai/docs/311-p);**<br>
<a id="p100034"></a>**из всех транспортных файлов уполномоченный налоговый орган формирует сводный архивный файл для направления в ДИТ в порядке и сроки, установленные [Положением](https://bukva.ai/docs/311-p);**<br>
<a id="p100035"></a>**наименование и структура сводного архивного файла уполномоченного налогового органа приведены в [приложении N 8](#p100723) к настоящему Порядку.**

</div>



#### <a id="p100036"></a>III. Порядок принятия банками электронных документов, полученных от уполномоченного налогового органа


<div align="center">

<a id="p100037"></a>**11. Банк по результатам обработки уполномоченным налоговым органом каждого электронного сообщения получает Справку или Квитанцию в электронном виде, снабженную КА уполномоченного налогового органа.**<br>
<a id="p100038"></a>**12. Банк проводит процедуру проверки подлинности и целостности Справок и Квитанций, полученных в составе транспортного файла уполномоченного налогового органа (далее - процедура аутентификации).**<br>
<a id="p100039"></a>**13. При отрицательном результате процедуры аутентификации полученной Справки или Квитанции банк информирует об этом должностное лицо уполномоченного налогового органа, указанное в служебной части электронного сообщения. В этом случае уполномоченный налоговый орган повторно направляет в банк Справку или Квитанцию в порядке, установленном [Положением](https://bukva.ai/docs/311-p). При невозможности разархивирования транспортного файла уполномоченного налогового органа банку следует отправить сообщение в службу технической поддержки online-сервисов: (http://www.nalog.ru/rn77/service/service_feedback/?service=35).**

</div>

14. <a id="p100040"></a>В случае принятия банком Квитанции банк устраняет причину непринятия электронного сообщения, формирует и направляет в уполномоченный налоговый орган новое электронное сообщение в соответствии с настоящим Порядком.





<div align="center">

<a id="p100041"></a>Приложение N 1<br>
к Порядку обмена информацией<br>
между налоговыми органами<br>
и уполномоченными банками,<br>
государственной корпорацией развития<br>
"ВЭБ.РФ" при передаче указанным<br>
банкам и государственной корпорации<br>
как агентам валютного контроля<br>
по их запросам информации,<br>
подтверждающей уведомление<br>
(неуведомление) налогового органа<br>
по месту учета резидента об открытии<br>
счета (вклада) в банке и (или) иной<br>
организации финансового рынка,<br>
расположенных за пределами<br>
территории Российской Федерации,<br>
в электронном виде, утвержденному<br>
приказом ФНС России<br>
от 20.08.2020 N ЕД-7-14/592@

<a id="p100042"></a>ФОРМАТ<br>
ЗАПРОСА БАНКА ОБ УВЕДОМЛЕНИИ (НЕУВЕДОМЛЕНИИ) РЕЗИДЕНТОМ<br>
НАЛОГОВОГО ОРГАНА ПО МЕСТУ УЧЕТА РЕЗИДЕНТА ОБ ОТКРЫТИИ<br>
СЧЕТА (ВКЛАДА) В БАНКЕ И (ИЛИ) ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО<br>
РЫНКА, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ<br>
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. <a id="p100043"></a>Запрос информации, подтверждающей уведомление налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке и (или) иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, формируется в банке и направляется в уполномоченный налоговый орган через территориальное учреждение и ДИТ.<br>
<a id="p100044"></a>Данные в электронном виде представляются в виде текстовых файлов в кодировке DOS (866 кодовая страница).<br>
2. <a id="p100045"></a>Наименование файла имеет следующую структуру:<br>
<a id="p100046"></a><ZAVabbbbbbb_KKKKDDDDDDDD_NNNNNN.txt>,<br>
<a id="p100047"></a>где:<br>
<a id="p100048"></a>ZAV - условные символы для запроса банка в электронном виде;<br>
<a id="p100049"></a>a = 1;<br>
<a id="p100050"></a>bbbbbbb - код банка, направившего запрос (знаки с 3 по 9 разряды банковского идентификационного кода (БИК) участника расчетов на территории Российской Федерации в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов в платежной системе Банка России;<br>
<a id="p100051"></a>KKKK = четырехзначный код. Принимает значение 9965;<br>
<a id="p100052"></a>DDDDDDDD - дата составления запроса в электронном виде в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

</div>

<a id="p100053"></a>NNNNNN - порядковый номер запроса в электронном виде в текущем календарном году (6 символов с лидирующими нулями, начиная с 1);
<a id="p100054"></a>При необходимости внесения изменений в данные запроса формируется новый запрос с новым именем.
3. <a id="p100055"></a>Файл имеет следующий состав и структуру:

<div align="center">

<a id="p100056"></a>**<файл>::=**<br>
  **<служебная часть><конец фрагмента>**<br>
  **<информационная часть><конец фрагмента>**

</div>

<div align="right">

  <конец файла><br>
<служебная часть>::=<br>
  <общие сведения служебной части><конец блока>

</div>


<div align="center">

**<информационная часть>::=**<br>
  **<Запрос банка><конец блока>**

<конец блока>:= ###EOL<br>
<конец фрагмента>::= @@@EOL<br>
<конец файла>:= ===EOL

</div>



#### <a id="p100057"></a>Служебная часть


<div align="center">

<a id="p100058"></a>Таблица 1

<a id="p100059"></a>Общие сведения служебной части

</div>



| <a id="p100060"></a>Наименование реквизита | <a id="p100061"></a>Тип | <a id="p100062"></a>Формат | <a id="p100063"></a>Код реквизита | <a id="p100064"></a>Структура реквизита и дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100065"></a>Идентификатор файла | <a id="p100066"></a>О | <a id="p100067"></a>T(35) | <a id="p100068"></a>ИдФайл | <a id="p100069"></a><идентификатор отправителя> <год> <месяц> <день> <номер файла> |
| <a id="p100070"></a>Тип информации | <a id="p100071"></a>О | <a id="p100072"></a>T(12) | <a id="p100073"></a>ТипИнф | <a id="p100074"></a>ЗАПРОСБАНКА |
| <a id="p100075"></a>Версия передающей программы | <a id="p100076"></a>О | <a id="p100077"></a>T(40) | <a id="p100078"></a>ВерсПрог | <a id="p100079"></a><наименование программы> <пробел> <версия программы> |
| <a id="p100080"></a>Телефон отправителя | <a id="p100081"></a>О | <a id="p100082"></a>T(20) | <a id="p100083"></a>ТелОтпр | <a id="p100084"></a><номер телефона> |
| <a id="p100085"></a>Должность отправителя | <a id="p100086"></a>О | <a id="p100087"></a>T(100) | <a id="p100088"></a>ДолжнОтпр | <a id="p100089"></a><наименование должности> |
| <a id="p100090"></a>Фамилия отправителя | <a id="p100091"></a>О | <a id="p100092"></a>T(60) | <a id="p100093"></a>ФамОтпр | <a id="p100094"></a><фамилия> должностного лица отправителя |
| <a id="p100095"></a>Количество документов | <a id="p100096"></a>О | <a id="p100097"></a>N(5) | <a id="p100098"></a>КолДок | <a id="p100099"></a>ДТ:/КолДок/='1' |
| <a id="p100100"></a>Версия формата | <a id="p100101"></a>О | <a id="p100102"></a>N(4.2) | <a id="p100103"></a>ВерсФорм | <a id="p100104"></a>2.00 |



#### <a id="p100105"></a>Информационная часть


<div align="center">

<a id="p100106"></a>Таблица 2

<a id="p100107"></a>Запрос банка

</div>



| <a id="p100108"></a>Наименование реквизита | <a id="p100109"></a>Тип | <a id="p100110"></a>Формат | <a id="p100111"></a>Код реквизита | <a id="p100112"></a>Структура реквизита и дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100113"></a>Идентификатор документа | <a id="p100114"></a>О | <a id="p100115"></a>T(41) | <a id="p100116"></a>ИдДок | <a id="p100117"></a><идентификатор файла> <номер документа> |
| <a id="p100118"></a>Номер запроса | <a id="p100119"></a>О | <a id="p100120"></a>T(20) | <a id="p100121"></a>НомЗапр |  |
| <a id="p100122"></a>Дата запроса | <a id="p100123"></a>О | <a id="p100124"></a>D(10) | <a id="p100125"></a>ДатаЗапр | <a id="p100126"></a>ДТ: <ДатаЗапр> = <DDDDDDDD> |
| <a id="p100127"></a>Регистрационный номер банка по КГРКО | <a id="p100128"></a>О | <a id="p100129"></a>N(4) | <a id="p100130"></a>РегНомКО | <a id="p100131"></a><число> без лидирующих нулей |
| <a id="p100132"></a>Порядковый номер филиала банка | <a id="p100133"></a>Н | <a id="p100134"></a>N(4) | <a id="p100135"></a>НомФ | <a id="p100136"></a><число> без лидирующих нулей |
| <a id="p100137"></a>БИК банка (филиала банка) | <a id="p100138"></a>О | <a id="p100139"></a>K(9) | <a id="p100140"></a>БИК |  |
| <a id="p100141"></a>ИНН банка | <a id="p100142"></a>О | <a id="p100143"></a>I3(10) | <a id="p100144"></a>ИННКО |  |
| <a id="p100145"></a>КПП банка (филиала банка) | <a id="p100146"></a>О | <a id="p100147"></a>I4(9) | <a id="p100148"></a>КППКО |  |
| <a id="p100149"></a>Сокращенное наименование банка (филиала банка) | <a id="p100150"></a>О | <a id="p100151"></a>T(250) | <a id="p100152"></a>НаимКО | <a id="p100153"></a>Сокращенное фирменное наименование банка (филиала банка) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (КГРКО) |
| <a id="p100154"></a>ИНН организации (физического лица) | <a id="p100155"></a>У | <a id="p100156"></a>I3(10) \| I5(12) | <a id="p100157"></a>ИНННП | <a id="p100158"></a><ИННЮЛ> \| <ИННФЛ><br>Для юридического лица, физического лица - индивидуального предпринимателя реквизит обязательный.<br>Для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, реквизит не обязательный.<br>УП:= /НаимНП/ $\neq$ " |
| <a id="p100159"></a>ОГРН (ОГРНИП) организации (индивидуального предпринимателя) | <a id="p100160"></a>У | <a id="p100161"></a>I6(13) \| I7(15) | <a id="p100162"></a>ОГРННП | <a id="p100163"></a><ОГРН> \| <ОГРНИП><br>УП:= /длина ИНННП/ = 10 |
| <a id="p100164"></a>Наименование организации | <a id="p100165"></a>У | <a id="p100166"></a>T(1000) | <a id="p100167"></a>НаимНП | <a id="p100168"></a>УП:= /длина ИНННП/ = 10 |
| <a id="p100169"></a>ФИО физического лица | <a id="p100170"></a>У | <a id="p100171"></a>T(60), T(60), T(60) | <a id="p100172"></a>ФИОНП | <a id="p100173"></a><фамилия>, <имя>, <отчество><br>УП::= /длина ИНННП/ = (12 \|")<br>ДТ: <фамилия> $\neq$ " и <имя> $\neq$ " |
| <a id="p100174"></a>Дата рождения | <a id="p100175"></a>У | <a id="p100176"></a>D(10) | <a id="p100177"></a>ДатаРожд | <a id="p100178"></a>УП::= /длина ИНННП/ = (12\|") |
| <a id="p100179"></a>Серия и номер документа, удостоверяющего личность | <a id="p100180"></a>У | <a id="p100181"></a>T(25) | <a id="p100182"></a>СерНомУдЛ | <a id="p100183"></a>УП::= /длина ИНННП/ = (12\|") |
| <a id="p100184"></a>Дата выдачи документа, удостоверяющего личность | <a id="p100185"></a>У | <a id="p100186"></a>D(10) | <a id="p100187"></a>ДатаУдЛ | <a id="p100188"></a>УП::=/длина ИНННП/=(12\|") |
| <a id="p100189"></a>Номер счета (вклада) | <a id="p100190"></a>О | <a id="p100191"></a>T(34) | <a id="p100192"></a>НомСч | <a id="p100193"></a>Цифры и буквы в латинской транскрипции |
| <a id="p100194"></a>Дата открытия счета | <a id="p100195"></a>Н | <a id="p100196"></a>D(10) | <a id="p100197"></a>ДатаОткрСч |  |
| <a id="p100198"></a>Цифровой код страны банка или иной организации финансового рынка | <a id="p100199"></a>О | <a id="p100200"></a>K(3) | <a id="p100201"></a>КодОКСМ | <a id="p100202"></a>Цифровой код по справочнику Общероссийский [классификатор](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-529-st-2001#p100010) стран мира (ОКСМ) |
| <a id="p100203"></a>Признак финансовой организации | <a id="p100204"></a>О | <a id="p100205"></a>T(1) | <a id="p100206"></a>ПрФинОрг | <a id="p100207"></a>Принимает значение:<br>1 - банк \| 2 - иная организация финансового рынка |
| <a id="p100208"></a>SWIFT код или БИК банка, в котором открыт счет (вклад) | <a id="p100209"></a>У | <a id="p100210"></a>T(3-25) | <a id="p100211"></a>КОДИБ | <a id="p100212"></a>УП:= /ПрФинОрг/=1 |
| <a id="p100213"></a>код "НР" | <a id="p100214"></a>Н | <a id="p100215"></a>T(1-50) | <a id="p100216"></a>НомерНПИнГос | <a id="p100217"></a>Номер налогоплательщика (его аналог), присвоенный налоговым органом (иным уполномоченным органом) в иностранном государстве (территории), налоговым резидентом которого является банк или иная организация финансового рынка |
| <a id="p100218"></a>Наименование банка или иной организации финансового рынка, в котором(ой) открыт счет (вклад) | <a id="p100219"></a>О | <a id="p100220"></a>T(1000) | <a id="p100221"></a>НаимИБ | <a id="p100222"></a>ДТ: кроме кириллицы |






<div align="center">

<a id="p100223"></a>Приложение N 2<br>
к Порядку обмена информацией<br>
между налоговыми органами<br>
и уполномоченными банками,<br>
государственной корпорацией развития<br>
"ВЭБ.РФ" при передаче указанным<br>
банкам и государственной корпорации<br>
как агентам валютного контроля<br>
по их запросам информации,<br>
подтверждающей уведомление<br>
(неуведомление) налогового органа<br>
по месту учета резидента об открытии<br>
счета (вклада) в банке и (или) иной<br>
организации финансового рынка,<br>
расположенных за пределами<br>
территории Российской Федерации,<br>
в электронном виде, утвержденному<br>
приказом ФНС России<br>
от 20.08.2020 N ЕД-7-14/592@

<a id="p100224"></a>ФОРМАТ<br>
СПРАВКИ О ФАКТЕ УВЕДОМЛЕНИЯ (НЕУВЕДОМЛЕНИЯ) РЕЗИДЕНТОМ<br>
НАЛОГОВОГО ОРГАНА ПО МЕСТУ УЧЕТА РЕЗИДЕНТА ОБ ОТКРЫТИИ<br>
СЧЕТА (ВКЛАДА) В БАНКЕ И (ИЛИ) ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО<br>
РЫНКА, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ<br>
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

</div>


1. <a id="p100225"></a>Справка о факте уведомления (неуведомления) налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке и (или) иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, формируется в уполномоченном налоговом органе по запросу банка и направляется в банк через территориальные учреждения и ДИТ.
<a id="p100226"></a>Данные в электронном виде представляются в виде текстовых файлов в кодировке DOS (866 кодовая страница).
2. <a id="p100227"></a>Наименование файла имеет следующую структуру:

<div align="center">

<a id="p100228"></a>**<ZASabbbbbbb_KKKKDDDDDDDD_NNNNNN.txt>.**<br>
<a id="p100229"></a>**Наименование формируется из наименования запроса банка путем замены третьего символа "V" на символ "S".**<br>
<a id="p100230"></a>**3. Файл имеет следующий состав и структуру:**

</div>


<div align="right">

<a id="p100231"></a><файл>::=<br>
  <служебная часть><конец фрагмента>

</div>

<div align="center">

  **<информационная часть><конец фрагмента>**<br>
  **<конец файла>**

  <служебная часть>::=<br>
  <общие сведения служебной части><конец блока><br>
<информационная часть>::=<br>
  <Справка налогового органа><конец блока>

<конец блока>::= ###EOL<br>
<конец фрагмента>::= @@@EOL<br>
<конец файла>::= ===EOL

</div>



#### <a id="p100232"></a>Служебная часть


<div align="center">

<a id="p100233"></a>Таблица 1

<a id="p100234"></a>Общие сведения служебной части

</div>



| <a id="p100235"></a>Наименование реквизита | <a id="p100236"></a>Тип | <a id="p100237"></a>Формат | <a id="p100238"></a>Код реквизита | <a id="p100239"></a>Структура реквизита и дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100240"></a>Идентификатор файла | <a id="p100241"></a>О | <a id="p100242"></a>T(35) | <a id="p100243"></a>ИдФайл | <a id="p100244"></a><идентификатор отправителя> <год> <месяц> <день> <номер файла> |
| <a id="p100245"></a>Тип информации | <a id="p100246"></a>О | <a id="p100247"></a>T(12) | <a id="p100248"></a>ТипИнф | <a id="p100249"></a>СПРАВКАНО |
| <a id="p100250"></a>Версия передающей программы | <a id="p100251"></a>О | <a id="p100252"></a>T(40) | <a id="p100253"></a>ВерсПрог | <a id="p100254"></a><наименование программы> <пробел> <версия программы> |
| <a id="p100255"></a>Телефон отправителя | <a id="p100256"></a>О | <a id="p100257"></a>T(20) | <a id="p100258"></a>ТелОтпр | <a id="p100259"></a><номер телефона> |
| <a id="p100260"></a>Должность отправителя | <a id="p100261"></a>О | <a id="p100262"></a>T(100) | <a id="p100263"></a>ДолжнОтпр | <a id="p100264"></a><наименование должности> |
| <a id="p100265"></a>Фамилия отправителя | <a id="p100266"></a>О | <a id="p100267"></a>T(60) | <a id="p100268"></a>ФамОтпр | <a id="p100269"></a><фамилия> должностного лица отправителя |
| <a id="p100270"></a>Количество документов | <a id="p100271"></a>О | <a id="p100272"></a>N(5) | <a id="p100273"></a>КолДок | <a id="p100274"></a>ДТ:/КолДок/='1' |
| <a id="p100275"></a>Версия формата | <a id="p100276"></a>О | <a id="p100277"></a>N(4.2) | <a id="p100278"></a>ВерсФорм | <a id="p100279"></a>2.00 |



#### <a id="p100280"></a>Информационная часть


<div align="right">

<a id="p100281"></a>Таблица 2

<a id="p100282"></a>Справка налогового органа

</div>



| <a id="p100283"></a>Наименование реквизита | <a id="p100284"></a>Тип | <a id="p100285"></a>Формат | <a id="p100286"></a>Код реквизита | <a id="p100287"></a>Структура реквизита и дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100288"></a>Идентификатор документа | <a id="p100289"></a>О | <a id="p100290"></a>T(41) | <a id="p100291"></a>ИдДок | <a id="p100292"></a><идентификатор файла> <номер документа> |
| <a id="p100293"></a>Номер справки | <a id="p100294"></a>О | <a id="p100295"></a>N(6) | <a id="p100296"></a>НомСпр | <a id="p100297"></a><число> = <номер документа> |
| <a id="p100298"></a>Дата формирования справки | <a id="p100299"></a>О | <a id="p100300"></a>D(10) | <a id="p100301"></a>ДатаСпр |  |
| <a id="p100302"></a>Номер запроса банка | <a id="p100303"></a>О | <a id="p100304"></a>T(20) | <a id="p100305"></a>НомЗапр |  |
| <a id="p100306"></a>Дата запроса банка | <a id="p100307"></a>О | <a id="p100308"></a>D(10) | <a id="p100309"></a>ДатаЗапр |  |
| <a id="p100310"></a>Регистрационный номер банка по КГРКО | <a id="p100311"></a>О | <a id="p100312"></a>N(4) | <a id="p100313"></a>РегНомКО | <a id="p100314"></a><число> без лидирующих нулей |
| <a id="p100315"></a>Порядковый номер филиала банка | <a id="p100316"></a>Н | <a id="p100317"></a>N(4) | <a id="p100318"></a>НомФ | <a id="p100319"></a><число> без лидирующих нулей |
| <a id="p100320"></a>ИНН банка | <a id="p100321"></a>О | <a id="p100322"></a>I3(10) | <a id="p100323"></a>ИННКО |  |
| <a id="p100324"></a>КПП банка (филиала банка) | <a id="p100325"></a>О | <a id="p100326"></a>I4(9) | <a id="p100327"></a>КППКО |  |
| <a id="p100328"></a>Код наличия уведомления | <a id="p100329"></a>О | <a id="p100330"></a>K(1) | <a id="p100331"></a>КодНалич | <a id="p100332"></a>0 - данные о запрошенном счете отсутствуют;<br>1 - данные о запрошенном счете имеются |
| <a id="p100333"></a>Дата открытия счета | <a id="p100334"></a>Н | <a id="p100335"></a>D(10) | <a id="p100336"></a>ДатаОткрСч |  |






<div align="center">

<a id="p100337"></a>Приложение N 3<br>
к Порядку обмена информацией<br>
между налоговыми органами<br>
и уполномоченными банками,<br>
государственной корпорацией развития<br>
"ВЭБ.РФ" при передаче указанным<br>
банкам и государственной корпорации<br>
как агентам валютного контроля<br>
по их запросам информации,<br>
подтверждающей уведомление<br>
(неуведомление) налогового органа<br>
по месту учета резидента об открытии<br>
счета (вклада) в банке и (или) иной<br>
организации финансового рынка,<br>
расположенных за пределами<br>
территории Российской Федерации,<br>
в электронном виде, утвержденному<br>
приказом ФНС России<br>
от 20.08.2020 N ЕД-7-14/592@

<a id="p100338"></a>ФОРМАТ<br>
КВИТАНЦИИ О НЕПРИНЯТИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ<br>
ЗАПРОСА БАНКА

1. <a id="p100339"></a>Квитанция о непринятии уполномоченным налоговым органом электронного сообщения банка формируется в уполномоченном налоговом органе в случае нарушения содержания файла электронного сообщения, структуры или логического несоответствия реквизитов и направляется в банк через ДИТ и территориальные учреждения.<br>
<a id="p100340"></a>Данные в электронном виде представляются в виде текстовых файлов в кодировке DOS (866 кодовая страница).<br>
2. <a id="p100341"></a>Наименование файла имеет следующую структуру:

</div>

<a id="p100342"></a>Наименование файла имеет следующую структуру:
<a id="p100343"></a><ZAEabbbbbbb_KKKKDDDDDDDD_NNNNNN.txt>.
<a id="p100344"></a>Наименование формируется из наименования запроса банка путем замены третьего символа "V" на символ "E".

<div align="center">

<a id="p100345"></a>**<файл>::=**<br>
  **<служебная часть><конец фрагмента>**<br>
  **<информационная часть>< конец фрагмента>**

</div>

<div align="right">

  <конец файла><br>
<служебная часть>::=<br>
  <общие сведения служебной части><конец блока>

</div>


<div align="center">

**<информационная часть>::=**<br>
  **<Квитанция><конец блока>**<br>
  **[{характеристики ошибок><конец блока>}]**<br>
<конец блока>::= ###EOL<br>
<конец фрагментах>::= @@@EOL<br>
<конец файла>::= ===EOL

</div>



#### <a id="p100346"></a>Служебная часть


<div align="center">

<a id="p100347"></a>Таблица 1

<a id="p100348"></a>Общие сведения служебной части

</div>



| <a id="p100349"></a>Наименование реквизита | <a id="p100350"></a>Тип | <a id="p100351"></a>Формат | <a id="p100352"></a>Код реквизита | <a id="p100353"></a>Структура реквизита и дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100354"></a>Идентификатор файла | <a id="p100355"></a>О | <a id="p100356"></a>T(35) | <a id="p100357"></a>ИдФайл | <a id="p100358"></a><идентификатор отправителя> <год> <месяц> <день> <номер файла> |
| <a id="p100359"></a>Тип информации | <a id="p100360"></a>О | <a id="p100361"></a>T(12) | <a id="p100362"></a>ТипИнф | <a id="p100363"></a>КВИТАНЦИЯНО |
| <a id="p100364"></a>Версия передающей программы | <a id="p100365"></a>О | <a id="p100366"></a>T(40) | <a id="p100367"></a>ВерсПрог | <a id="p100368"></a><наименование программы> <пробел> <версия программы> |
| <a id="p100369"></a>Телефон отправителя | <a id="p100370"></a>О | <a id="p100371"></a>T(20) | <a id="p100372"></a>ТелОтпр | <a id="p100373"></a>Номер телефона> |
| <a id="p100374"></a>Должность отправителя | <a id="p100375"></a>О | <a id="p100376"></a>T(100) | <a id="p100377"></a>ДолжнОтпр | <a id="p100378"></a><наименование должности> |
| <a id="p100379"></a>Фамилия отправителя | <a id="p100380"></a>О | <a id="p100381"></a>T(60) | <a id="p100382"></a>ФамОтпр | <a id="p100383"></a><фамилия> должностного лица отправителя |
| <a id="p100384"></a>Количество документов | <a id="p100385"></a>О | <a id="p100386"></a>N(5) | <a id="p100387"></a>КолДок | <a id="p100388"></a>ДТ:/КолДок/='1' |
| <a id="p100389"></a>Версия формата | <a id="p100390"></a>О | <a id="p100391"></a>N(4.2) | <a id="p100392"></a>ВерсФорм | <a id="p100393"></a>2.00 |



#### <a id="p100394"></a>Информационная часть


<div align="center">

<a id="p100395"></a>Таблица 2

</div>


<a id="p100396"></a>Квитанция


| <a id="p100397"></a>Наименование реквизита | <a id="p100398"></a>Тип | <a id="p100399"></a>Формат | <a id="p100400"></a>Код реквизита | <a id="p100401"></a>Структура реквизита и дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100402"></a>Идентификатор документа | <a id="p100403"></a>О | <a id="p100404"></a>T(41) | <a id="p100405"></a>ИдДок | <a id="p100406"></a><идентификатор файла> <номер документа> |
| <a id="p100407"></a>Дата обработки | <a id="p100408"></a>О | <a id="p100409"></a>D(10) | <a id="p100410"></a>ДатаОбр | <a id="p100411"></a>Дата обработки запроса банка |
| <a id="p100412"></a>Идентификатор файла запроса банка | <a id="p100413"></a>Н | <a id="p100414"></a>T(35) | <a id="p100415"></a>ИдФайлИсх | <a id="p100416"></a>Указывается идентификатор файла запроса банка. При невозможности прочитать его реквизит не включается |
| <a id="p100417"></a>Номер запроса банка | <a id="p100418"></a>Н | <a id="p100419"></a>T(20) | <a id="p100420"></a>НомЗапр | <a id="p100421"></a>При невозможности прочитать Номер запроса банка реквизит не включается |
| <a id="p100422"></a>Дата запроса банка | <a id="p100423"></a>Н | <a id="p100424"></a>D(10) | <a id="p100425"></a>ДатаЗапр | <a id="p100426"></a>При невозможности прочитать Дату запроса банка реквизит не включается |


<div align="center">

<a id="p100427"></a>Таблица 3

<a id="p100428"></a>Характеристики ошибок

</div>



| <a id="p100429"></a>Наименование реквизита | <a id="p100430"></a>Тип | <a id="p100431"></a>Формат | <a id="p100432"></a>Код реквизита | <a id="p100433"></a>Структура реквизита и дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100434"></a>Код ошибки | <a id="p100435"></a>О | <a id="p100436"></a>Т(3) | <a id="p100437"></a>КодОшибки | <a id="p100438"></a><код> из [таблицы 4](#p100455) |
| <a id="p100439"></a>Наименование ошибки | <a id="p100440"></a>О | <a id="p100441"></a>Т(250) | <a id="p100442"></a>НаимОшибки | <a id="p100443"></a><текст> из [таблицы 4](#p100455). |
| <a id="p100444"></a>Код реквизита | <a id="p100445"></a>У | <a id="p100446"></a>Т(50) | <a id="p100447"></a>КодРекв | <a id="p100448"></a>УП::=/КодОшибки/ относится к реквизиту |
| <a id="p100449"></a>Значение реквизита | <a id="p100450"></a>У | <a id="p100451"></a>Т(1000) | <a id="p100452"></a>ЗначРекв | <a id="p100453"></a>УП::=/КодОшибки/ относится к реквизиту |


<div align="center">

<a id="p100454"></a>Таблица 4

<a id="p100455"></a>Справочник кодов ошибок

</div>



| <a id="p100456"></a>Код ошибки | <a id="p100457"></a>Наименование ошибки |
| --- | --- |
| <a id="p100458"></a>013 | <a id="p100459"></a>Нарушение структуры файла |
| <a id="p100460"></a>015 | <a id="p100461"></a>Ошибка в наименовании реквизита |
| <a id="p100462"></a>016 | <a id="p100463"></a>Отсутствует обязательный реквизит |
| <a id="p100464"></a>018 | <a id="p100465"></a>Недопустимое значение реквизита |
| <a id="p100466"></a>019 | <a id="p100467"></a>Реквизит указан повторно |
| <a id="p100468"></a>020 | <a id="p100469"></a>Ошибка в длине реквизита |
| <a id="p100470"></a>021 | <a id="p100471"></a>Ошибка в типе данных |
| <a id="p100472"></a>022 | <a id="p100473"></a>Отсутствует элемент |
| <a id="p100474"></a>025 | <a id="p100475"></a>Недопустимое соотношение реквизитов |
| <a id="p100476"></a>026 | <a id="p100477"></a>Неверная структура адреса |
| <a id="p100478"></a>027 | <a id="p100479"></a>Рассогласование дат |
| <a id="p100480"></a>030 | <a id="p100481"></a>Недопустимое значение кода |
| <a id="p100482"></a>031 | <a id="p100483"></a>Несоответствие ОГРН (ОГРНИП) и ИНН |
| <a id="p100484"></a>032 | <a id="p100485"></a>Регистрационный номер (номер филиала) отсутствует в КГРКО |
| <a id="p100486"></a>033 | <a id="p100487"></a>БИК отсутствует в Справочнике БИК России |
| <a id="p100488"></a>034 | <a id="p100489"></a>Значение реквизита не соответствует наименованию файла |
| <a id="p100490"></a>045 | <a id="p100491"></a>Снят с учета |
| <a id="p100492"></a>046 | <a id="p100493"></a>ИНН признан недействительным |
| <a id="p100494"></a>047 | <a id="p100495"></a>Неверный идентификатор документа |
| <a id="p100496"></a>102 | <a id="p100497"></a>Ошибка в наименовании файла |
| <a id="p100498"></a>103 | <a id="p100499"></a>Повторная обработка файла |
| <a id="p100500"></a>107 | <a id="p100501"></a>Ошибка в дате формирования файла |
| <a id="p100502"></a>108 | <a id="p100503"></a>Неверный идентификатор файла |
| <a id="p100504"></a>112 | <a id="p100505"></a>Количество документов в информационной части не равно 1 |
| <a id="p100506"></a>113 | <a id="p100507"></a>В файле есть недопустимые символы |
| <a id="p100508"></a>114 | <a id="p100509"></a>Несоответствие версии формата |
| <a id="p100510"></a>120 | <a id="p100511"></a>Некорректный код аутентификации |
| <a id="p100512"></a>201 | <a id="p100513"></a>Файл не расшифровался |






<div align="center">

<a id="p100514"></a>**Приложение N 4**<br>
**к Порядку обмена информацией**

</div>

между налоговыми органами
и уполномоченными банками,
государственной корпорацией развития
"ВЭБ.РФ" при передаче указанным
банкам и государственной корпорации
как агентам валютного контроля
по их запросам информации,
подтверждающей уведомление
(неуведомление) налогового органа
по месту учета резидента об открытии
счета (вклада) в банке и (или) иной
организации финансового рынка,
расположенных за пределами
территории Российской Федерации,
в электронном виде, утвержденному
приказом ФНС России
от 20.08.2020 N ЕД-7-14/592@

<a id="p100515"></a>ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ ИНФОРМАЦИИ

1. <a id="p100516"></a>Настоящим пунктом определяется порядок формирования значений конкретных реквизитов.
<a id="p100517"></a>Реквизит "Идентификатор файла" предназначен для идентификации отправителя сообщения и присвоения каждому файлу уникального кода и имеет следующую структуру:
<a id="p100518"></a><идентификатор отправителя> <год> <месяц> <день> <номер файла>
<a id="p100519"></a>Номер файла определяется как порядковый номер файла за текущий день и включает 6 позиций с лидирующими нулями. Все составные элементы реквизита следуют друг за другом без пробелов.
<a id="p100520"></a>Идентификатор файла проставляется отправителем сообщения и не меняется при его пересылке.
<a id="p100521"></a>Идентификатор отправителя представляется 21-разрядным кодом.
<a id="p100522"></a>Для отправителя - банка идентификатор отправителя состоит из 10-разрядного ИНН банка, дополненного двумя символами **, и 9-ти разрядного кода причины постановки на учет (КПП):
<a id="p100523"></a>XXXXXXXXXX**XXXXXXXXX
<a id="p100524"></a>Для отправителя - налогового органа идентификатор отправителя состоит из 4-разрядного кода инспекции по Справочнику СОУН и 17-ти символов "*":
<a id="p100525"></a>XXXX*****************.
<a id="p100526"></a>Реквизит "Тип информации" включает буквенный код сообщения. По значению реквизита выполняется идентификация сообщения.
<a id="p100527"></a>Реквизит "Версия передающей программы" включает наименование и версию передающей программы, разделенные пробелом, в виде произвольного текста. При использовании специальных программ ручного ввода информации указывается разработчик или наименование и, при наличии, версия. В случае подготовки данных вручную приводится текст: "Ручная подготовка".
<a id="p100528"></a>Реквизит "Телефон отправителя" включает код города и номер телефона ответственного лица отправителя.
<a id="p100529"></a>Реквизит "Должность отправителя" включает должность ответственного лица отправителя. Заполняется произвольным способом.
<a id="p100530"></a>Реквизит "Фамилия отправителя" включает фамилию ответственного лица отправителя.
<a id="p100531"></a>Реквизит "Количество документов" включает количество документов, то есть информационных частей, которые содержатся в передаваемом файле. Документ должен начинаться с уникального идентификатора документа и заканчиваться концом блока. Для данной версии имеет значение 1.
<a id="p100532"></a>Реквизит "Версия формата" включает значение 2.00.
<a id="p100533"></a>Реквизит "Идентификатор документа" предназначен для присвоения каждому документу уникального кода и идентификации источника документа.
<a id="p100534"></a>Структура идентификатора документа:
<a id="p100535"></a><идентификатор файла> <номер документа>,
<a id="p100536"></a>где номер документа - это порядковый номер документа в файле с лидирующими нулями (6 позиций). В файлах, содержащих один документ, всегда будет равен "000001".
<a id="p100537"></a>При прохождении файла через участников информационного взаимодействия идентификатор документа, как его составная часть, не подлежит изменению.
<a id="p100538"></a>Реквизит "Номер запроса" включает номер запроса банком информации, подтверждающей уведомление (неуведомление) налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке и (или) иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации.
<a id="p100539"></a>Реквизит "Дата запроса" включает дату запроса банка в формате ДД.ММ.ГГГГ. Должна совпадать с датой в имени файла.
<a id="p100540"></a>Реквизит "Регистрационный номер банка по КГРКО" включает регистрационный номер банка, сформировавшего запрос, в соответствии с КГРКО в виде числа без лидирующих нулей (например - 427).
<a id="p100541"></a>Для ВЭБ.РФ: первый разряд принимает значение <8>, в разрядах со 2-го по 4-й указываются знаки с 3-го по 5-й БИК.
<a id="p100542"></a>Реквизит "Порядковый номер филиала банка" включает порядковый номер филиала банка, сформировавшего запрос, в соответствии с КГРКО в виде числа без лидирующих нулей (например - 23). В запросе банка, ВЭБ.РФ, реквизит отсутствует.
<a id="p100543"></a>Реквизит "БИК банка (филиала)" включает 9-тизначный банковский идентификационный код (БИК) банка, сформировавшего запрос, по Справочнику банковских идентификационных кодов в платежной системе Банка России" (Справочник БИК России).
<a id="p100544"></a>Если запрос сформирован в филиале, имеющем БИК, указывается БИК филиала. Если запрос сформирован в филиале, не имеющем БИК, указывается БИК банка (филиала), через корреспондентский счет (корреспондентский субсчет) которого осуществляются расчетные операции.
<a id="p100545"></a>Реквизит "ИНН банка" включает ИНН банка, сформировавшего запрос, согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (уведомлению о постановке на учет в налоговом органе). Должен состоять только из цифр и иметь заданную структуру (проверка контрольного разряда и длины), не должен состоять из одних нулей или единиц.
<a id="p100546"></a>Реквизит "КПП банка (филиала банка)" включает КПП по месту нахождения банка (филиала банка) согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (уведомлению о постановке на учет в налоговом органе). Должен состоять только из цифр и соответствовать утвержденной структуре, не должен состоять из одних нулей или единиц.
<a id="p100547"></a>Реквизит "Сокращенное наименование банка (филиала банка)" включает сокращенное фирменное наименование банка в соответствии с КГРКО.
<a id="p100548"></a>В запросе филиала банка указывается сокращенное фирменное наименование банка в соответствии с КГРКО и, через запятую и пробел, - слово "филиал" и наименование филиала (в случае его наличия): <NAMER>, филиал <NAMEF>, при этом слово "филиал" для отделений банков не указывается.
<a id="p100549"></a>Реквизит "ИНН организации (физического лица)" включает идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) согласно Свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.
<a id="p100550"></a>Для юридического лица указывается 10-разрядный ИНН в обязательном порядке. Для физического лица - индивидуального предпринимателя указывается 12-разрядный ИНН в обязательном порядке. Для физического лица указывается 12-разрядный ИНН при наличии. При отсутствии ИНН у физического лица реквизит отсутствует.
<a id="p100551"></a>Должен состоять только из цифр и иметь заданную структуру (проверка контрольного разряда и длины), не должен состоять из одних нулей или единиц.
<a id="p100552"></a>Реквизит "Наименование организации" включает полное наименование организации в соответствии с учредительными документами. Допускается использование аббревиатуры для указания организационно-правовой формы российской организации (АО, ПАО и тому подобное). Для физического лица реквизит отсутствует.
<a id="p100553"></a>Реквизит "ФИО физического лица" включает фамилию, имя, отчество (при его наличии) физического лица - владельца счета, разделенные запятыми. При отсутствии отчества реквизит записывается с двумя запятыми в формате: <фамилия>, <имя>,. Для организации реквизит отсутствует.
<a id="p100554"></a>Реквизит "Дата рождения" включает дату рождения физического лица - владельца счета согласно паспортным данным. Для организации реквизит отсутствует.
<a id="p100555"></a>Реквизит "Серия и номер документа, удостоверяющего личность" включает серию и номер документа в соответствии с форматом справочника "Виды документов, удостоверяющих личность налогоплательщика" (СПДУЛ). Для организации реквизит отсутствует.
<a id="p100556"></a>Реквизит "Дата выдачи документа, удостоверяющего личность" включает дату выдачи в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность. Для организации реквизит отсутствует.
<a id="p100557"></a>Реквизит "Номер счета (вклада)" включает номер счета (вклада) в банке или иной организации финансового рынка за пределами территории Российской Федерации.
<a id="p100558"></a>Реквизит "Дата открытия счета (вклада)" включает дату открытия счета (вклада) в банке и (или) иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации.
<a id="p100559"></a>Реквизит "Цифровой код страны банка" включает цифровой код страны банка или иной организации финансового рынка, в котором открыт счет (вклад), в соответствии с [ОКСМ](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-529-st-2001#p100010).
<a id="p100560"></a>Реквизит "SWIFT код или БИК банка, в котором открыт счет (вклад)" включает код банка, в котором открыт счет (вклад), по справочнику "СВИФТ" в соответствии со стандартом ISO 9362 для банка-нерезидента - участника системы "СВИФТ" или иной банковский идентификационный код.
<a id="p100561"></a>Реквизит код "HP" - Номер налогоплательщика (его аналог), присвоенный налоговым органом (иным уполномоченным органом) в иностранном государстве (территории), налоговым резидентом которого является банк или иная организация финансового рынка.
<a id="p100562"></a>Реквизит "Наименование банка, иной организации финансового рынка, в котором открыт счет (вклад)" включает наименование банка или иной организации финансового рынка, в котором открыт счет (вклад). Значение заполняется с использованием букв латинского алфавита, пробелов и символов 0123456789!"'@#N\$%&'()[]<>{}*+~=_-.,:;/|\; $\wedge$ ?
<a id="p100563"></a>**Реквизит "Номер справки" включает число, равное номеру документа из информационной части сообщения.**
<a id="p100564"></a>**Реквизит "Дата формирования справки" включает дату формирования справки уполномоченной организацией.**
<a id="p100565"></a>**Реквизит "Код наличия уведомления" включает следующие коды: 0 - если данные о запрошенном счете отсутствуют; 1 - если данные о запрошенном счете имеются.**
2. <a id="p100566"></a>Настоящим пунктом определяются синтаксические требования к внутренней структуре файла (к передаваемому в файле сообщению). Передаваемое сообщение, не удовлетворяющее этим требованиям, считается синтаксически некорректным.
<a id="p100567"></a>Файл имеет наименование строго определенного вида и включает служебную и информационную части. Служебная часть содержит данные об отправителе и получателе сообщения. Информационная часть включает сведения документа.
<a id="p100568"></a>Состав сведений фрагмента "Служебная часть" определяется технологией обработки информации в электронном виде в рамках автоматизированной системы АИС "Налог-3".
<a id="p100569"></a>Состав сведений фрагмента "Информационная часть" определяется соответствующим сообщением.
<a id="p100570"></a>Файл состоит из строк, содержащих реквизиты либо разделители.
<a id="p100571"></a>Реквизит представляет собой неделимую в смысловом отношении конструкцию, соответствующую, как правило, одной заполняемой позиции (показателю). Наименование реквизита соответствует назначению (наименованию) заполняемой позиции.
<a id="p100572"></a>Разделителями, используемыми в файле, являются:
<a id="p100573"></a>### - конец блока;
<a id="p100574"></a>@@@ - конец фрагмента (конец служебной или информационной частей сообщения);
<a id="p100575"></a>=== - конец файла.
<a id="p100576"></a>Каждый реквизит или разделитель записывается в отдельной строке. Признаком окончания строки служат пара символов с кодами ASCII 13 и 10, расположенных в указанном порядке. Эта пара символов обозначается EOL.


#### <a id="p100577"></a>Понятия и обозначения

<a id="p100578"></a>I. При описании синтаксиса сообщения и его элементов используются следующие металингвистические конструкции:
<a id="p100579"></a>::= - метасимвол, означающий "есть по определению";
<a id="p100580"></a><> - метасимволы, используемые для выделения элементов металингвистической структуры;
<a id="p100581"></a>| - метасимвол, означающий возможность выбора среди нескольких вариантов значений элемента металингвистической структуры;
<a id="p100582"></a>[] - метасимволы, означающие необязательность элемента металингвистической структуры;
<a id="p100583"></a>{} - метасимволы, означающие использование металингвистической структуры один и более раз.
<a id="p100584"></a>К числу синтаксических ограничений относятся также ряд дополнительных требований к непротиворечивости представленной в файле информации.
<a id="p100585"></a>Например, при использовании метасимвола '|' для описания нескольких возможных вариантов структуры файла могут быть указаны условия, в случае выполнения которых правильным является единственный вариант. Эти условия называются условиями выбора и могут быть проверены на основе присутствующей в файле информации (без привлечения дополнительных источников).
<a id="p100586"></a>В таких случаях используются обозначения:
<a id="p100587"></a><структура>::=<вариант1> | ?УсловиеВыбора <вариант2>
<a id="p100588"></a>Если условие 'УсловиеВыбора' выполнено, то <структура> принимает значение <вариант1>, иначе - <вариант2>.
<a id="p100589"></a>II. При описании синтаксиса сообщения используются следующие основные понятия.

<a id="p100590"></a><слово>::= <число> | <дата> | <текст> | <код >| специальное слово |
      <пустое выражение>
<словосочетание>::= <слово1>, <слово1> | <слово1>, <словосочетание>
<слово1>::= <число> | <дата> | <текст0> | <текст1> | <текст2> | <код >

<a id="p100591"></a>Текст (<текст>) представляет собой непустую последовательность символов, в качестве которых используются русские и латинские буквы, цифры, а также любые другие символы таблицы ASCII, за исключением символов "возврат каретки" и "перевод строки" (коды ASCII соответственно 13 и 10). Первый символ текста должен быть отличен от пробела. В том случае, когда текстовое значение встречается в составе словосочетания, возможны дополнительные ограничения на вид текста. Для выделения этих возможностей используются обозначения <текст0>, <текст1>, <текст2>.
<a id="p100592"></a>Число состоит только из цифр (без лидирующих нулей), причем может включать десятичную точку и знак (минус) для отрицательных чисел.
<a id="p100593"></a>Дата представляется в виде <день>.<месяц>.<год>, где <день> - две цифры, соответствующие номеру дня в месяце, <месяц> - две цифры, соответствующие номеру месяца в году, <год> - четыре цифры года.
<a id="p100594"></a>Код определяется как слово (последовательность любых символов, включая пробелы и знаки препинания), встречающееся в некотором множестве слов. Как правило, такое множество задается в виде таблицы. В частности, код может быть задан путем указания графы определенного справочника - в таком случае код должен совпадать с каким-либо значением из этой графы. Сравнение кода со словами из соответствующего множества выполняется без учета регистра.
<a id="p100595"></a><русская буква> - русская буква
<a id="p100596"></a><латинская буква> - латинская буква
<a id="p100597"></a><ц> - цифра
<a id="p100598"></a><пробел> - символ пробела
<a id="p100599"></a><запятая> - символ запятой: ','
<a id="p100600"></a><другой символ> - символ, имеющий код ASCII, отличный от 13 и 10, и не являющийся ни цифрой, ни буквой, ни пробелом, ни запятой
<a id="p100601"></a><пустое выражение> - выражение, не содержащее ни одного символа
<a id="p100602"></a><буква>::=<русская буква> | <латинская буква>
<a id="p100603"></a><символ>::=<буква> | <ц> | <пробел> | <запятая> | <другой символ>
<a id="p100604"></a><символ-не-пробел>::=<буква> | <ц> | <запятая> | <другой символ>
<a id="p100605"></a><символ0>::=<буква> | <ц> | <пробел> | <другой символ>
<a id="p100606"></a><символ-не-пробел0>::=<буква> | <ц> | <другой символ>
<a id="p100607"></a><текст>::=<символ-не-пробел> [ {<символ>} ]

<a id="p100608"></a><текст0>::= <символ-не-пробел0> [{<символ0>}]|
       <пустое выражение>
<текст1>::=((<буква>|<ц>) [{<буква>|<ц>|<пробел>| -|/}])|
       <пустое выражение>
<текст2>::= (<буква> [{<буква>|<пробел>| - }])|
       <пустое выражение>
    <число>::= [-]{<ц>}[.{<ц>}] | [-].{<ц>}

<a id="p100609"></a><дата>::=<день>.<месяц>.<год>
<a id="p100610"></a><год>::=<ц><ц><ц><ц>
<a id="p100611"></a><месяц>::=01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12
<a id="p100612"></a><день>::=<ц><ц>, принимает значения от 01 до 28, 29, 30 или 31 - в зависимости от значений <месяц> и <год>;
<a id="p100613"></a><часы>::=<ц><ц> - принимают значения от 00 до 23;
<a id="p100614"></a><минуты>::=<ц><ц> - принимают значения от 00 до 59;
<a id="p100615"></a><секунды>::=<ц><ц> - принимают значения от 00 до 59;

<a id="p100616"></a>III. При описании синтаксиса сообщения используются следующие специальные виды слов, используемых в качестве значений реквизитов.

<a id="p100617"></a><специальное слово>::= <идентификатор файла> |
            <идентификатор отправителя> |
            <идентификатор документа> |
            <ИНН> | <КПП> | <ИННФЛ> |
            <ОГРН> | <ОГРНИП> |
            <КИО>
<идентификатор файла>::= <идентификатор отправителя> <год> <месяц>
             <день> <номер файла>
<номер файла>::= <6ц>
<идентификатор документа>::= < идентификатор файла>
                <номер документа>
<номер документа>:= <6ц>
<идентификатор отправителя>::= <идентификатор ЮЛ> |
                <идентификатор ИП> |
                <идентификатор НО> |
                <идентификатор банка>
<идентификатор ЮЛ>:: = <ИНН> <2*> <КПП>
<идентификатор ИП>:: = <ИННФЛ><9*>
<идентификатор НО>:: = <КодНО><17*>
<идентификатор банка>:: = <идентификатор ЮЛ>
<ИНН>::=<10ц>
<КПП>::=<9ц>
<ИННФЛ>::=<12ц>
<ОГРН>::=<13ц>
<ОГРНИП>::=< 15ц>
<КИО>::= <5ц>
<КодНО>::=<4ц>

<a id="p100618"></a>**<2*>, <9*>, <17*> и тому подобное - последовательности из соответствующего числа подряд идущих символов *, например <2*>::=**.**
<a id="p100619"></a>**<4ц>, <8ц>, <9ц>, <10ц>, <12ц> и тому подобное - последовательности из соответствующего числа подряд идущих цифр (<ц>).**


#### <a id="p100620"></a>Табличное представление блоков информации

<a id="p100621"></a>Строки каждой таблицы, описывающей блоки информации, определяют реквизиты, которые, при переходе к стандартному описанию с использованием металингвистических конструкций, встречались бы в этом описании в одном из представлений: как обязательный, как необязательный, как условно-обязательный или как предписанный реквизит.
<a id="p100622"></a>Обязательный реквизит - это реквизит, который должен обязательно присутствовать в файле и иметь не пустое значение.
<a id="p100623"></a>Необязательный реквизит - это реквизит, который может как присутствовать, так и отсутствовать в файле.
<a id="p100624"></a>Условно-обязательный реквизит - это реквизит, присутствие которого в файле обусловлено значениями, наличием или отсутствием других реквизитов этого же файла. В случае выполнения условия присутствия (УП) условно-обязательный реквизит по всем своим свойствам приравнивается к обязательному, а в случае невыполнения - отсутствует.
<a id="p100625"></a>Предписанный реквизит - это реквизит, код которого должен обязательно присутствовать в файле, в то время как значения может и не быть.
<a id="p100626"></a>Предписанный реквизит имеет следующую структуру:
<a id="p100627"></a><код реквизита> <двоеточие> (<содержание реквизита> | <пустой оператор>).
<a id="p100628"></a>Последовательность реквизитов в блоке совпадает с их последовательностью в табличном представлении блока:


```text
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Блок                     │ <блок>::=
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Строка, описывающая реквизит 1     │           <представление реквизита 1>
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│...                 │ ...
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Строка, описывающая реквизит i     │           <представление реквизита i>
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│...             │ ...
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Строка, описывающая реквизит N     │           <представление реквизита N>
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```


<a id="p100635"></a>При этом для любого i (1 $\leq$ i $\leq$ - N, N - число строк в разделе таблицы) представление реквизита определяется следующим образом:

<a id="p100636"></a>"представление реквизита i>::= обязательный реквизит i> |
                <необязательный реквизит i> |
                <условно-обязательный реквизит i>|
                <предписанный реквизит i>
<обязательный реквизит i>::= <реквизит i>
<необязательный реквизит i>::= ["реквизит i>]
<условно-обязательный реквизит i>::= "реквизит i> |?УП; ["реквизит i>]
<предписанный реквизит i>::= "реквизит i>

<a id="p100637"></a>Порядок следования реквизитов в файле принимается в соответствии с описанием формата.


#### <a id="p100638"></a>Синтаксис реквизитов

<a id="p100639"></a>Реквизит включает код реквизита, символ ":" (двоеточие) и значение реквизита, следующие в указанном порядке. Пробелы перед кодом реквизита, между кодом реквизита и разделителем, между разделителем и значением реквизита, а также после значения реквизита не допускаются.
<a id="p100640"></a>Код представляет собой последовательность букв и цифр, начинающуюся с буквы. Значение представляется в строго определенном формате.
<a id="p100641"></a>В качестве кодов реквизитов используются сокращенные представления наименований этих реквизитов.
<a id="p100642"></a>Для большей наглядности визуального представления каждая из частей слов, из которых состоит сокращение, начинается с прописной буквы. Однако при обработке сокращений (как и других текстовых данных) регистр должен игнорироваться. В любых сообщениях одно и то же сокращение должно иметь один и тот же смысл и структуру.
<a id="p100643"></a>Значением реквизита может быть слово или словосочетание.
<a id="p100644"></a><реквизит>::= <код реквизита>:<значение реквизита>EOL
<a id="p100645"></a><значение реквизитах:= <слово>|<словосочетание>


#### <a id="p100646"></a>Таблицы блоков информации

<a id="p100647"></a>Таблицы блоков информации определяют коды и структуру значений реквизитов, входящих в конкретные информационные блоки. В таблицах используются следующие обозначения.
<a id="p100648"></a>В графах "Наименование реквизита" и "Код реквизита" указываются соответственно наименование и код реквизита.
<a id="p100649"></a>В графе "Тип" записывается один из символов О, Н, У, П. Символы имеют следующий смысл:
<a id="p100650"></a>О - обязательный реквизит;
<a id="p100651"></a>Н - необязательный реквизит;
<a id="p100652"></a>У - условно-обязательный реквизит;
<a id="p100653"></a>П - предписанный реквизит.
<a id="p100654"></a>Условия присутствия условно-обязательных реквизитов указываются в графе "Структура реквизита и дополнительная информация".
<a id="p100655"></a>В графе "Формат" для каждого реквизита, значением которого является слово, указывается - при помощи выражений T, T0, T1, T2, N, D, K, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, E - синтаксис этого слова, а вслед за ним в круглых скобках - максимальная длина слова (то есть количество символов в слове).
<a id="p100656"></a><формат слова>:=<синтаксис> (<число>)
<a id="p100657"></a>Символы T, T0, T1, T2, N, D, K, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, Е соответствуют следующим видам данных:
<a id="p100658"></a>T - <текст>;
<a id="p100659"></a>T0 - <текст0>;
<a id="p100660"></a>T1 - <текст1>;
<a id="p100661"></a>T2 - <текст2>;
<a id="p100662"></a>N - <число>;
<a id="p100663"></a>D - <дата>;
<a id="p100664"></a>K - <код>;
<a id="p100665"></a>I1 - <идентификатор файла>;
<a id="p100666"></a>I2 - <идентификатор документа>;
<a id="p100667"></a>I3 - <ИНН>;
<a id="p100668"></a>I4 - <КПП>;
<a id="p100669"></a>I5 - <ИННИП>;
<a id="p100670"></a>I6 - <ОГРН>;
<a id="p100671"></a>I7 - <ОГРНИП>;
<a id="p100672"></a>I8 - <КИО>;
<a id="p100673"></a>E - <пустое выражением>.
<a id="p100674"></a>Если значением реквизита является дробное десятичное число, то в графе "Формат" указывается формат его представления в виде N(m.k), где m - максимальное количество знаков в числе, включая целую и дробную часть числа, десятичную точку и знак "-" (минус), а k - число знаков дробной части числа.
<a id="p100675"></a>Если значением реквизита является словосочетание вида <слово 1>, <слово 2>,..., <слово S>, то в графе "Формат" указывается формат представления и максимальная длина каждого из входящих в словосочетание слов. Описывающие отдельные слова конструкции перечисляются через запятую.

<a id="p100676"></a><формат словосочетания>::= <формат слова 1>, <формат слова 2>,...,
              <формат слова S>

<a id="p100677"></a>Если значение реквизита должно соответствовать одному из нескольких возможных вариантов формата: <формат слова 1>, <формат слова 2>,..., <формат слова S>, то в графе "Формат" конструкции, описывающие варианты формата, перечисляются через знак "|".
<a id="p100678"></a><формат слова>::= <формат слова 1> | <формат слова 2> |...| <формат слова S>
<a id="p100679"></a>В графе "Структура реквизита и дополнительная информация" приводятся следующие данные.
<a id="p100680"></a>Если реквизит имеет в рамках данного формата единственно возможное значение, то указывается это значение.
<a id="p100681"></a>Если значением реквизита является код, то приводится множество значений этого кода в виде {<значение1>,...,<значениеN>} или ссылка на множество значений кода в виде <код...>.
<a id="p100682"></a>Если реквизит имеет в качестве значения словосочетание, то описывается структура этого словосочетания. При этом в угловых скобках используются обозначения типа <название>.
<a id="p100683"></a>Для условно-обязательных реквизитов формулируется условие его присутствия (УП).
<a id="p100684"></a>Для значений реквизитов, к которым предъявляются дополнительные (не отраженные в других графах таблицы) требования (при невыполнении которых файл считается некорректным), приводятся дополнительные требования (ДТ).
<a id="p100685"></a>При описании условий присутствия (УП) и дополнительных требований (ДТ) используются обозначения:
<a id="p100686"></a>/КодРекв/ - значение реквизита, имеющего код КодРекв;
<a id="p100687"></a>/КодРекв/='последовательность символов' - значение реквизита в точности совпадает с последовательностью символов, заключенной между одинарными кавычками; в частности, /КодРекв/=" означает, что значением реквизита является пустое выражение;
<a id="p100688"></a>/КодРекв/=/'последовательность символов' - значение реквизита не совпадает с последовательностью символов, заключенной между одинарными кавычками; в частности /КодРекв/=/" означает, что значение реквизита отлично от пустого выражения.





<div align="right">

<a id="p100689"></a>Приложение N 5<br>
к Порядку обмена информацией<br>
между налоговыми органами<br>
и уполномоченными банками,<br>
государственной корпорацией развития<br>
"ВЭБ.РФ" при передаче указанным<br>
банкам и государственной корпорации<br>
как агентам валютного контроля<br>
по их запросам информации,<br>
подтверждающей уведомление<br>
(неуведомление) налогового органа<br>
по месту учета резидента об открытии<br>
счета (вклада) в банке и (или) иной<br>
организации финансового рынка,<br>
расположенных за пределами<br>
территории Российской Федерации,<br>
в электронном виде, утвержденному<br>
приказом ФНС России<br>
от 20.08.2020 N ЕД-7-14/592@

</div>


<div align="center">

<a id="p100690"></a>**НАИМЕНОВАНИЕ И СТРУКТУРА ТРАНСПОРТНОГО ФАЙЛА БАНКА**

</div>


1. <a id="p100691"></a>Наименование транспортного файла банка имеет следующую структуру <ZbbbbbGGMMDDnn.arj>,
<a id="p100692"></a>где:
<a id="p100693"></a>Z - идентификатор транспортного файла запросов банка принимает значение заглавной буквы <Z> латинского алфавита;
<a id="p100694"></a>bbbbb - знаки с 5-го по 9-й БИК банка (его филиала), отправившего транспортный файл;
<a id="p100695"></a>GGMMDD - год, месяц, день передачи транспортного файла банка (6 символов);
<a id="p100696"></a>nn - порядковый номер транспортного файла банка в течение дня (2 символа). Нумерация начинается с 01.
2. <a id="p100697"></a>Каждый транспортный файл банка содержит не более 1000 электронных сообщений.





<div align="right">

<a id="p100698"></a>Приложение N 6<br>
к Порядку обмена информацией<br>
между налоговыми органами<br>
и уполномоченными банками,<br>
государственной корпорацией развития<br>
"ВЭБ.РФ" при передаче указанным<br>
банкам и государственной корпорации<br>
как агентам валютного контроля<br>
по их запросам информации,<br>
подтверждающей уведомление<br>
(неуведомление) налогового органа<br>
по месту учета резидента об открытии<br>
счета (вклада) в банке и (или) иной<br>
организации финансового рынка,<br>
расположенных за пределами<br>
территории Российской Федерации,<br>
в электронном виде, утвержденному<br>
приказом ФНС России<br>
от 20.08.2020 N ЕД-7-14/592@

</div>


<div align="center">

<a id="p100699"></a>**НАИМЕНОВАНИЕ И СТРУКТУРА**<br>
**СВОДНОГО АРХИВНОГО ФАЙЛА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

</div>


1. <a id="p100700"></a>Наименование сводного архивного файла территориального учреждения имеет следующую структуру:
<a id="p100701"></a>, где:
<a id="p100702"></a>ARZ - идентификатор сводного архивного файла территориального учреждения;
<a id="p100703"></a>#=1 - для сводного архивного файла территориального учреждения;
<a id="p100704"></a>tu - код территориального учреждения по Общероссийскому [классификатору](https://bukva.ai/docs/klassifikator-413) объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (2 символа);
<a id="p100705"></a>DDDDDDDD - дата формирования сводного архивного файла территориального учреждения (год, месяц, день) (8 символов);
<a id="p100706"></a>NN - порядковый номер сводного архивного файла территориального учреждения в течение дня. Нумерация начинается с 01.
2. <a id="p100707"></a>Каждый сводный архивный файл территориального учреждения содержит не более 1000 электронных сообщений.
3. <a id="p100708"></a>В состав сводного архивного файла территориального учреждения включается Перечень наименований электронных сообщений, формируемый с помощью программы-архиватора ARJ32 (далее - Перечень). Перечень формируется в виде текстового файла, имеющего следующую структуру наименования <RERARZ#tuDDDDDDDDNN.txt>,
<a id="p100709"></a>где:
<a id="p100710"></a>RER - идентификатор Перечня;
<a id="p100711"></a>ARZ#tuDDDDDDDDNN - наименование сводного архивного файла территориального учреждения в соответствии с [пунктом 1](#p100700) настоящего Приложения.
4. <a id="p100712"></a>Правила формирования Перечня с помощью программы-архиватора ARJ32 устанавливаются Банком России.





<div align="right">

<a id="p100713"></a>Приложение N 7<br>
к Порядку обмена информацией<br>
между налоговыми органами<br>
и уполномоченными банками,<br>
государственной корпорацией развития<br>
"ВЭБ.РФ" при передаче указанным<br>
банкам и государственной корпорации<br>
как агентам валютного контроля<br>
по их запросам информации,<br>
подтверждающей уведомление<br>
(неуведомление) налогового органа<br>
по месту учета резидента об открытии<br>
счета (вклада) в банке и (или) иной<br>
организации финансового рынка,<br>
расположенных за пределами<br>
территории Российской Федерации,<br>
в электронном виде, утвержденному<br>
приказом ФНС России<br>
от 20.08.2020 N ЕД-7-14/592@

</div>


<div align="center">

<a id="p100714"></a>**НАИМЕНОВАНИЕ И СТРУКТУРА**<br>
**ТРАНСПОРТНОГО ФАЙЛА УПОЛНОМОЧЕННОГО НАЛОГОВОГО ОРГАНА**

</div>


1. <a id="p100715"></a>Наименование транспортного файла уполномоченного налогового органа имеет следующую структуру <YbbbbbGGMMDDnn.arj>,
<a id="p100716"></a>где:
<a id="p100717"></a>Y - идентификатор транспортного файла Справок и Квитанций уполномоченного налогового органа принимает значение заглавной буквы <Y> латинского алфавита;
<a id="p100718"></a>bbbbb - знаки с 5-го по 9-й БИК банка (его филиала), которому направляется транспортный файл уполномоченного налогового органа;
<a id="p100719"></a>GGMMDD - год, месяц, день передачи транспортного файла уполномоченного налогового органа (6 символов);
<a id="p100720"></a>пп - порядковый номер транспортного файла уполномоченного налогового органа в течение дня (2 символа). Нумерация начинается с 01.
2. <a id="p100721"></a>Каждый транспортный файл уполномоченного налогового органа содержит не более 1000 Справок и Квитанций.





<div align="right">

<a id="p100722"></a>Приложение N 8<br>
к Порядку обмена информацией<br>
между налоговыми органами<br>
и уполномоченными банками,<br>
государственной корпорацией развития<br>
"ВЭБ.РФ" при передаче указанным<br>
банкам и государственной корпорации<br>
как агентам валютного контроля<br>
по их запросам информации,<br>
подтверждающей уведомление<br>
(неуведомление) налогового органа<br>
по месту учета резидента об открытии<br>
счета (вклада) в банке и (или) иной<br>
организации финансового рынка,<br>
расположенных за пределами<br>
территории Российской Федерации,<br>
в электронном виде, утвержденному<br>
приказом ФНС России<br>
от 20.08.2020 N ЕД-7-14/592@

</div>


<div align="center">

<a id="p100723"></a>**НАИМЕНОВАНИЕ И СТРУКТУРА**<br>
**СВОДНОГО АРХИВНОГО ФАЙЛА УПОЛНОМОЧЕННОГО НАЛОГОВОГО ОРГАНА**

</div>


1. <a id="p100724"></a>Наименование сводного архивного файла уполномоченного налогового органа имеет следующую структуру:
<a id="p100725"></a>,
<a id="p100726"></a>где:
<a id="p100727"></a>ARY - идентификатор сводного архивного файла уполномоченного налогового органа;
<a id="p100728"></a>#=1 - для сводного архивного файла уполномоченного налогового органа;
<a id="p100729"></a>tu - код территориального учреждения (2 символа) по [ОКАТО](https://bukva.ai/docs/klassifikator-413);
<a id="p100730"></a>DDDDDDDD - дата формирования сводного архивного файла уполномоченного налогового органа (год, месяц, день) (8 символов);
<a id="p100731"></a>NN - порядковый номер сводного архивного файла уполномоченного налогового органа в течение дня. Нумерация начинается с 01.
2. <a id="p100732"></a>Каждый сводный архивный файл содержит не более 100 транспортных файлов уполномоченного налогового органа.



<a id="p100012"></a>

---