Приказ Казначейства России от 19.03.2020 № 67

«О внесении изменений в отдельные приказы Федерального казначейства в части функционирования пула ликвидности»

В связи со служебной необходимостью, приказываю:

1. Внести в Порядок управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета, утвержденный приказом Федерального казначейства от 14 сентября 2009 г. № 210 (в редакции приказов Федерального казначейства от 7 июня 2010 г. № 139, от 29 апреля 2011 г. № 156, от 20 сентября 2011 г. № 396, от 15 августа 2012 г. № 324, от 29 декабря 2014 г. № 323, от 30 декабря 2015 г. № 395, от 31 декабря 2015 г. № 415, от 22 мая 2017 г. № 111, от 24 декабря 2018 г. № 423) (далее — Порядок), следующие изменения:

1.1 В абзаце первом пункта 2.5:

слова «с 16.00 до 16.10» заменить словами «не позднее 16»;

слова «с 15.00 до 15.10» заменить словами «не позднее 15»;

после слов «Заявок на возврат (код формы по КФД 0531803),» дополнить словами «Распоряжений о перечислении денежных средств на банковские карты „Мир“ физических лиц (далее — Распоряжение о перечислении),».

1.2. В графе «Правила формирования, заполнения» по строке «8. Сумма кассовых выплат на дату установления лимита» таблицы пункта 2.5 слова «и расчетных» исключить.

1.3. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

«2.7. В случае недостаточности установленного на текущий рабочий день лимита, а также в случае необходимости изменения лимита следующего рабочего дня по решению руководителя ТОФК — подчиненного участника пула ликвидности или уполномоченного им лица в течение текущего рабочего дня главному участнику пула ликвидности направляются изменения к Сведениям с указанием обоснования изменения лимита с учетом требований, установленных пунктом 2.5 настоящего Порядка.»

Установление лимита осуществляется после согласования изменений к Сведениям лицом, уполномоченным в центральном аппарате Федерального казначейства на согласование изменений к Сведениям, исходя из состояния единого счета федерального бюджета и на основании данных кассового планирования исполнения федерального бюджета, а затем лицом, уполномоченным руководителем главного участника пула ликвидности.

При наличии неиспользованного остатка лимита по счету подчиненного участника пула ликвидности поступившие в текущем рабочем дне платежные документы могут быть исполнены за счет неиспользованного остатка лимита без направления изменений к Сведениям.».

1.4 В абзаце втором пункта 2.8:

слова «Протокол (код формы по КФД 0531805) в электронном виде» заменить словами «Протокол (код формы по КФД 0531805) (далее — Протокол) в электронном виде»;

слова «Протокол (код формы по КФД 0531805) направляется» заменить словами «Протокол направляется».

1.5. Дополнить Порядок пунктами 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5 следующего содержания:

«2.8.1. Сведения (изменения к Сведениям) могут быть отозваны подчиненным участником пула ликвидности до момента установления ему лимита главным участником пула ликвидности.»

Для отзыва Сведений (изменений к Сведениям) подчиненный участник пула ликвидности направляет главному участнику пула ликвидности в электронном виде Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки) (код формы по КФД 0531807) (далее — Запрос на аннулирование заявки) в порядке, аналогичном отзыву Консолидированной заявки, при этом в кодовой зоне Запроса на аннулирование заявки указываются номер и дата аннулируемых Сведений (изменений к Сведениям), ранее представленных главному участнику пула ликвидности и подлежащих аннулированию, по строке «Примечание» в скобках указывается наименование аннулируемого документа (Сведения (изменение к Сведениям)) и причина его аннулирования.

При отсутствии возможности направления в электронном виде Запрос на аннулирование заявки направляется главному участнику пула ликвидности в виде сканированной копии на электронную почту или с использованием факсимильной связи без последующего подтверждения в электронном виде. При этом главный участник пула ликвидности на основании Запроса на аннулирование заявки, поступившего на электронную почту или с использованием факсимильной связи, формирует данный Запрос на аннулирование заявки в электронном виде в порядке, аналогичном формированию Запроса на аннулирование заявки для отзыва Консолидированной заявки.

2.8.2. Главный участник пула ликвидности проверяет Запрос на аннулирование заявки на наличие в нем реквизитов и показателей, предусмотренных к заполнению, а также их соответствие друг другу.

2.8.3. Если представленный Запрос на аннулирование заявки не соответствует требованиям, установленным подпунктом 2.8.2 настоящего Порядка, главный участник пула ликвидности регистрирует его в Журнале регистрации неисполненных документов (код формы по КФД 0531804) (далее — Журнал регистрации неисполненных документов) и направляет подчиненному участнику пула ликвидности Протокол в электронном виде, в котором указывается причина возврата.

При представлении Запроса на аннулирование заявки до 16 часов московского времени Протокол направляется в течение текущего рабочего дня, после 16 часов московского времени — не позднее следующего рабочего дня.

При отсутствии возможности направления в электронном виде Протокол направляется подчиненному участнику пула ликвидности по электронной почте, а в случае ее неработоспособности — с использованием факсимильной связи с последующим обязательным подтверждением в электронном виде с применением ЭП.

2.8.4. Если Запрос на аннулирование заявки соответствует требованиям, установленным подпунктом 2.8.2 настоящего Порядка, главный участник пула ликвидности отклоняет Сведения (изменения к Сведениям), указанные в Запросе на аннулирование заявки, регистрирует их в установленном порядке в Журнале регистрации неисполненных документов и направляет подчиненному участнику пула ликвидности Протокол в электронном виде, в котором указывается причина возврата Сведений (изменений к Сведениям), в порядке и сроки, аналогичные указанным в подпункте 2.8.3 настоящего Порядка.

2.8.5. При поступлении от подчиненного участника пула ликвидности Запроса на аннулирование заявки после установки ему главным участником пула ликвидности лимита Сведения (изменения к Сведениям) не могут быть отозваны. При этом главный участник пула ликвидности регистрирует Запрос на аннулирование заявки в Журнале регистрации неисполненных документов и направляет подчиненному участнику пула ликвидности Протокол в электронном виде, в котором указывается причина возврата Запроса на аннулирование заявки, в порядке и сроки, аналогичные указанным в подпункте 2.8.3 настоящего Порядка.».

1.6. В пункте 3.1 после слов «Заявок на возврат (код формы по КФД 0531803)» дополнить словами «, Распоряжений о перечислении».

1.7 В пункте 3.2:

абзац первый после слов «и (или) Заявок на возврат (код формы по КФД 0531803),» дополнить словами «Распоряжений о перечислении,»;

в абзаце третьем слова «и Заявки на возврат (код формы по КФД 0531803)» заменить словами «, Заявки на возврат (код формы по КФД 0531803), Распоряжения о перечислении».

1.8. В пункте 3.3 после слов «поступившей в Межрегиональное операционное УФК, осуществляется после ее согласования» дополнить словами «лицом, уполномоченным в центральном аппарате Федерального казначейства на согласование дополнительных Консолидированных заявок, исходя из состояния единого счета федерального бюджета и на основании данных кассового планирования исполнения федерального бюджета, а затем».

1.9. В абзаце седьмом пункта 3.6 слова «(код формы по КФД 0531804)» и слова «(код формы по КФД 0531805)» исключить.

1.10. В абзаце втором пункта 3.7 слова «(далее — Запрос на аннулирование заявки)» исключить.

2. Внести в приказ Федерального казначейства от 24 декабря 2018 г. № 423 «О формировании и обеспечении функционирования пула ликвидности Федерального казначейства и о внесении изменений в Порядок управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета, утвержденный приказом Федерального казначейства от 14 сентября 2009 г. № 210» (далее — Приказ № 423) следующие изменения:

2.1 Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Определить подчиненными участниками пула ликвидности территориальные органы Федерального казначейства, условиями договоров банковских счетов которых предусмотрено их включение в пул ликвидности, сформированный Центральным банком Российской Федерации на основании соответствующего обращения Федерального казначейства.».

2.2. Пункт 6 после слов «в пул ликвидности» дополнить словами «, их исключении из пула ликвидности».

2.3 Признать утратившим силу приложение № 2 к Приказу № 423.

3. Руководителю Межрегионального операционного управления Федерального казначейства (Н.М. Горина) в срок до 6 апреля 2020 года обеспечить доступ с полномочием «согласование с ЦАФК» к базе данных открытого контура информационной системы «Автоматизированная система Федерального казначейства» Межрегионального операционного управления Федерального казначейства посредством подключения с рабочих станций защищенной корпоративной вычислительной сети центрального аппарата Федерального казначейства лицам, уполномоченным в центральном аппарате Федерального казначейства на согласование изменений к Сведениям и дополнительных Консолидированных заявок в соответствии с абзацем вторым пункта 2.7 и пунктом 3.3 Порядка в редакции настоящего приказа.

4. Управлению развития информационных систем (А.А. Червяков) и Управлению информационной инфраструктурой (И.В. Кальченко) в установленном порядке обеспечить доработку и функционирование соответствующего прикладного программного обеспечения, используемого в целях реализации положений абзаца второго пункта 2.7 и пункта 3.3 Порядка в редакции настоящего приказа, в срок до 6 апреля 2020 года.

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания, за исключением абзаца третьего пункта 1.3 и пункта 1.8, которые вступают в силу с 6 апреля 2020 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьева.

---