--- title: "Приказ ФАНО России от 07.03.2014 N 4н" number: "4н" issuer: "Федеральное агентство научных организаций" issued_on: 2014-03-07 redaction: 2016-08-19 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-4n-2014-fano-rossii-federalnoe" --- ## Приказ ФАНО России от 07.03.2014 N 4н # Приказ ФАНО России от 07.03.2014 N 4н (ред. от 20.07.2016) "Об утверждении Порядка организации в Федеральном агентстве научных организаций работы по согласованию совершения крупных сделок подведомственным федеральным государственным унитарным предприятиям, а также сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, осуществлением заимствований; сделок, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя предприятия; сделок, связанных с распоряжением вкладами (долями) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ или товариществ, а также акциями, принадлежащими предприятиям, подведомственным Федеральному агентству научных организаций; решений об участии предприятия в коммерческих и некоммерческих организациях, а также о заключении договора простого товарищества" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2014 N 32051) > [!WARNING] > Документ фактически утратил силу в связи с изданием [Указа](https://bukva.ai/docs/ukaz-215-2018#p100014) Президента РФ от 15.05.2018 N 215, которым Федеральное агентство научных организаций упразднено, а его функции переданы Министерству науки и высшего образования Российской Федерации. > Начало действия редакции - 19.08.2016. > Изменения, внесенные [Приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-36n-2016-fano-rossii-federalnoe#p100006) ФАНО России от 20.07.2016 N 36н, вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации [http://www.pravo.gov.ru](#p1) - 08.08.2016). > Документ фактически утратил силу в связи с изданием [Указа](https://bukva.ai/docs/ukaz-215-2018#p100014) Президента РФ от 15.05.2018 N 215, которым Федеральное агентство научных организаций упразднено, а его функции по нормативно-правовому регулированию и оказанию государственных услуг в соответствующей сфере деятельности, а также функции по управлению имуществом переданы Министерству науки и высшего образования Российской Федерации. Зарегистрировано в Минюсте России 22 апреля 2014 г. N 32051 --- **ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**
**ПРИКАЗ**
от 7 марта 2014 г. N 4н
**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА** **ОРГАНИЗАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ НАУЧНЫХ** **ОРГАНИЗАЦИЙ РАБОТЫ ПО СОГЛАСОВАНИЮ СОВЕРШЕНИЯ КРУПНЫХ** **СДЕЛОК ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ** **УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, А ТАКЖЕ СДЕЛОК, СВЯЗАННЫХ** **С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЗАЙМОВ, ПОРУЧИТЕЛЬСТВ, ПОЛУЧЕНИЕМ** **БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ, С ИНЫМИ ОБРЕМЕНЕНИЯМИ, УСТУПКОЙ** **ТРЕБОВАНИЙ, ПЕРЕВОДОМ ДОЛГА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ЗАИМСТВОВАНИЙ;** **СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ** **РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ; СДЕЛОК, СВЯЗАННЫХ С РАСПОРЯЖЕНИЕМ** **ВКЛАДАМИ (ДОЛЯМИ) В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ** **ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВ, А ТАКЖЕ АКЦИЯМИ,**
**ПРИНАДЛЕЖАЩИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНОМУ**
**АГЕНТСТВУ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ; РЕШЕНИЙ ОБ УЧАСТИИ**
**ПРЕДПРИЯТИЯ В КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,**
**А ТАКЖЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА**
В соответствии с Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-161-fz-2002/statya-1#p100181) от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 48, ст. 4746; 2003, N 50, ст. 4855; 2006, N 52, ст. 5497; 2007, N 31, ст. 4009; N 49, ст. 6079; 2010, N 27, ст. 3436; 2011, N 30, ст. 4568, ст. 4594; N 45, ст. 6321; N 49, ст. 7040; 2012, N 50, ст. 6963; 2013, N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6961), [постановлением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-739-2004#p100079) Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. N 739 "О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 50, ст. 5074; 2006, N 13, ст. 1408; 2007, N 52, ст. 6456; 2008, N 14, ст. 1413; 2009, N 3, ст. 379; N 14, ст. 1673; N 30, ст. 3829; 2010, N 2, ст. 234; N 42, ст. 5402; 2011, N 3, ст. 550; N 28, ст. 4203; 2012, N 1, ст. 137, ст. 170; N 24, ст. 3179; N 45, ст. 6265), а также в целях организации работ по подготовке решений о согласовании совершения крупных сделок подведомственным федеральным государственным унитарным предприятиям, а также сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, осуществлением заимствований; сделок, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя предприятия; сделок, связанных с распоряжением вкладами (долями) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ или товариществ, а также акциями, принадлежащими федеральным государственным унитарным предприятиям, подведомственным Федеральному агентству научных организаций; решений об участии предприятия в коммерческих и некоммерческих организациях, а также о заключении договора простого товарищества приказываю: 1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#p100010) организации в Федеральном агентстве научных организаций работы по согласованию совершения крупных сделок подведомственным федеральным государственным унитарным предприятиям, а также сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, осуществлением заимствований; сделок, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя предприятия; сделок, связанных с распоряжением вкладами (долями) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ или товариществ, а также акциями, принадлежащими предприятиям, подведомственным Федеральному агентству научных организаций; решений об участии предприятия в коммерческих и некоммерческих организациях, а также о заключении договора простого товарищества (далее - Порядок). 2. Установить, что положение [подпункта "д" пункта 13](#p100056) Порядка вступает в силу с 1 января 2015 года. > *(п. 2 в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-33n-2014-fano-rossii-federalnoe#p100017) ФАНО России от 06.11.2014 N 33н)* 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя А.М. Медведева. Руководитель **М.КОТЮКОВ** **ПОРЯДОК** **ОРГАНИЗАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ НАУЧНЫХ** **ОРГАНИЗАЦИЙ РАБОТ ПО СОГЛАСОВАНИЮ СОВЕРШЕНИЯ КРУПНЫХ** **СДЕЛОК ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ** **УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, А ТАКЖЕ СДЕЛОК, СВЯЗАННЫХ** **С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЗАЙМОВ, ПОРУЧИТЕЛЬСТВ, ПОЛУЧЕНИЕМ** **БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ, С ИНЫМИ ОБРЕМЕНЕНИЯМИ, УСТУПКОЙ** **ТРЕБОВАНИЙ, ПЕРЕВОДОМ ДОЛГА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ЗАИМСТВОВАНИЙ;** **СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ** **РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ; СДЕЛОК, СВЯЗАННЫХ С РАСПОРЯЖЕНИЕМ** **ВКЛАДАМИ (ДОЛЯМИ) В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ** **ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВ, А ТАКЖЕ АКЦИЯМИ,** **ПРИНАДЛЕЖАЩИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНОМУ** **АГЕНТСТВУ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ; РЕШЕНИЙ ОБ УЧАСТИИ** **ПРЕДПРИЯТИЯ В КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,** **А ТАКЖЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА** ## I. Общие положения 1. Настоящий Порядок устанавливает порядок организации в Федеральном агентстве научных организаций работы по согласованию совершения крупных сделок подведомственным федеральным государственным унитарным предприятиям (далее - Предприятие), а также сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, осуществлением заимствований; сделок, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя предприятия; сделок, связанных с распоряжением вкладами (долями) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ или товариществ, а также акциями, принадлежащими федеральным государственным унитарным предприятиям, подведомственным Федеральному агентству научных организаций; решений об участии предприятия в коммерческих и некоммерческих организациях, а также о заключении договора простого товарищества (далее - Сделки). 2. Для получения согласования совершения Сделок Предприятие направляет в адрес Федерального агентства научных организаций заявление, подписанное руководителем Предприятия. В заявлении указываются: > *(в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-36n-2016-fano-rossii-federalnoe#p100011) ФАНО России от 20.07.2016 N 36н)*
а) полное наименование Предприятия;
(пп. "а" в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-36n-2016-fano-rossii-federalnoe#p100013) ФАНО России от 20.07.2016 N 36н)
б) вид Сделки;
в) предмет Сделки, валюта Сделки, сумма Сделки (в рублях и валюте) и срок ее исполнения (дата и (или) период); г) информация о способе определения контрагента или полное наименование и местонахождение предполагаемого контрагента по Сделке (ИНН, КПП, ОКПО контрагента) в случае заключения Сделки с единственным поставщиком, а также обоснование заключения Сделки с единственным поставщиком; > *(пп. "г" в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-36n-2016-fano-rossii-federalnoe#p100015) ФАНО России от 20.07.2016 N 36н)* д) направления использования привлекаемых (затрачиваемых) средств по Сделке; *е) расходы, связанные с осуществлением Сделки;* *ж) форма и размер обеспечения исполнения обязательств по Сделке, если Сделка осуществляется с обеспечением.* *3. К заявлению прилагаются следующие документы:* а) технико-экономическое обоснование совершения Сделки ([приложение N 1](#p100071) к настоящему приказу); б) исключен. - [Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-36n-2016-fano-rossii-federalnoe#p100018) ФАНО России от 20.07.2016 N 36н; в) расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности на текущую дату с указанием, в том числе просроченной задолженности и авансов полученных средств; > *(в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-36n-2016-fano-rossii-federalnoe#p100019) ФАНО России от 20.07.2016 N 36н)* *г) перечень имущества (оборудование, товарно-материальные ценности), передаваемого Предприятием в качестве залога по Сделке, являющегося предметом Сделки, либо участвующего в Сделке, с указанием его балансовой стоимости на последнюю отчетную дату, даты ввода в эксплуатацию, залоговой и рыночной стоимости. Перечень имущества оформляется в двух экземплярах ([приложение N 2](#p100167) к настоящему Порядку);* *д) справка об отсутствии или наличии обременении имущества, участвующего в Сделке;* е) справка о том, что имущество, являющееся предметом Сделки, не относится к мобилизационным мощностям; ж) описание существенных условий Сделки ([приложение N 3](#p100180) к настоящему Порядку), а также проект Сделки и иных договоров, связанных со Сделкой, в том числе документов, которыми оформлено обеспечение по Сделке; з) информация о согласованиях, полученных в предшествующем году, с указанием условий совершения соответствующих сделок ([приложение N 4](#p100194) к настоящему Порядку); и) исключен. - [Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-36n-2016-fano-rossii-federalnoe#p100020) ФАНО России от 20.07.2016 N 36н. Представленные документы подписываются руководителем (лицом, исполняющим его обязанности). > *(в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-36n-2016-fano-rossii-federalnoe#p100021) ФАНО России от 20.07.2016 N 36н)* *4. В целях организации работы по согласованию совершения Сделок в Федеральном агентстве научных организаций создается соответствующая комиссия (далее - комиссия).* *5. В зависимости от вида Сделки комиссией запрашиваются у Предприятия дополнительные обосновывающие документы.* II. Порядок представления заявок 6. Заявление Предприятия и прилагаемые к нему документы (далее вместе - Заявка) регистрируются в Федеральном агентстве научных организаций в день их поступления в установленном порядке. 7. Заявка на согласование совершения Сделки с комплектом документов передается на рассмотрение в Управление федерального имущества, а также в Управление экономики имущественного комплекса, Правовое управление и отраслевое структурное подразделение. > *(в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-36n-2016-fano-rossii-federalnoe#p100023) ФАНО России от 20.07.2016 N 36н)* Управление федерального имущества осуществляет проверку поступивших документов на полноту (комплектность). 8. Заявка, поданная с нарушением требований настоящего Порядка, возвращается Предприятию с указанием причин возврата письмом, подписанным начальником Управления федерального имущества (лицом, его замещающим). По согласованию с Предприятием при возможности устранения им в недельный срок замечаний Заявка не возвращается. Управление федерального имущества в течение рабочего дня уведомляет Предприятие о необходимости устранения замечаний. При этом срок согласования совершения Сделки исчисляется с даты представления всех оформленных надлежащим образом документов. В случае если по истечении указанного срока замечания не устранены (не представлены новые документы), Заявка возвращается Предприятию с указанием причин возврата. 9. Заявка, поданная с соблюдением требований настоящего Порядка, рассматривается Федеральным агентством научных организаций в срок не более 30 календарных дней со дня ее регистрации. > *(в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-36n-2016-fano-rossii-federalnoe#p100024) ФАНО России от 20.07.2016 N 36н)* *III. Порядок рассмотрения заявок* 10. При поступлении Заявки в срок не более 3 рабочих дней от даты ее получения: а) Управление экономики имущественного комплекса проводит анализ технико-экономического обоснования совершения Сделки на предмет ее соответствия предмету и целям деятельности Предприятия, предусмотренным его Уставом, и мероприятиями по развитию Предприятия, утвержденными Программой деятельности; осуществляет проверку соответствия суммы активов в денежной или иной форме, поступающих в распоряжение Предприятия в результате Сделки, его Программе деятельности; б) Управление бухгалтерского учета и отчетности производит анализ бухгалтерской отчетности Предприятия за предыдущий год и истекшие отчетные периоды, а также отчетности по ранее согласованным Сделкам; в) отраслевое структурное подразделение проводит анализ согласуемой Сделки: вид, предмет, сумма Сделки и срок исполнения Сделки, предмет залога (в случае если Сделка предусматривает залог), процентная ставка (в случае заимствования), направления использования привлекаемых средств и соответствие их объемов Программе деятельности Предприятия (смете доходов и расходов), последствий совершения Сделки для исключения банкротства Предприятия, способности Предприятия нести гражданско-правовую ответственность по Сделке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых обязательств по Сделке. > *(п. 10 в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-36n-2016-fano-rossii-federalnoe#p100025) ФАНО России от 20.07.2016 N 36н)* 11. По итогам осуществления мероприятий, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, ответственное структурное подразделение направляет соответствующее заключение в Управление федерального имущества. 12. Управление федерального имущества формирует комплект документов, состоящий из документов, предусмотренных [пунктами 1](#p100012), 2 настоящего Порядка, а также заключений структурных подразделений Федерального агентства научных организаций, для рассмотрения возможности согласования на комиссии. IV. Основные требования к согласованию совершения Сделок *13. Согласование совершения Предприятиями Сделок в Федеральном агентстве научных организаций осуществляется комиссией с учетом следующих требований:* *а) полнота и точность информации, содержащейся в представленных документах;* *б) обоснованная необходимость совершения Сделки;* в) финансовое состояние Предприятия и его способность исполнять свои обязательства по Сделке с учетом оценки экономической эффективности деятельности Предприятия; г) соответствие условий Сделки законодательству Российской Федерации; д) положительная кредитная история и отчетность Предприятия по исполнению обязательств по ранее согласованным Сделкам; е) соответствующее законодательству Российской Федерации обеспечение исполнения обязательства по Сделке.
14. Основаниями для отказа в согласовании совершения Сделки являются:
а) представление Предприятием недостоверных сведений непредставление в Федеральное агентство научных организаций бухгалтерской отчетности Предприятия за предыдущий год и истекшие отчетные периоды текущего года, а также утвержденной Программы деятельности Предприятия; > *(в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-36n-2016-fano-rossii-federalnoe#p100031) ФАНО России от 20.07.2016 N 36н)* б) несоответствие объема и направлений использования средств по Сделке видам деятельности, предусмотренным Уставом Предприятия, и утвержденной Программе деятельности Предприятия; в) неспособность Предприятия нести гражданско-правовую ответственность по Сделке, что может привести к банкротству Предприятия; г) несоответствие представленных документов требованиям законодательства Российской Федерации; > *(пп. "г" введен [Приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-36n-2016-fano-rossii-federalnoe#p100032) ФАНО России от 20.07.2016 N 36н)* *д) несоответствие Сделки законодательству Российской Федерации.* > *(пп. "д" введен [Приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-36n-2016-fano-rossii-federalnoe#p100034) ФАНО России от 20.07.2016 N 36н)* 15. По результатам рассмотрения документов составляется протокол. > *(п. 15 в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-36n-2016-fano-rossii-federalnoe#p100035) ФАНО России от 20.07.2016 N 36н)* 16. В целях подготовки проекта решения Управление федерального имущества в соответствии с требованиями [пункта 1](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-739-2004#p100066) постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. N 739 "О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 50, ст. 5074; 2006, N 13, ст. 1408; 2007, N 52, ст. 6456; 2008, N 14, ст. 1413; 2009, N 3, ст. 379; N 14, ст. 1673; N 30, ст. 3829; 2010, N 2, ст. 234; N 42, ст. 5402; 2011, N 3, ст. 550, ст. 550; N 28, ст. 4203; 2012, N 1, ст. 137, ст. 170; N 24, ст. 3179; N 45, ст. 6265) обеспечивает получение мотивированной позиции Федерального агентства по управлению государственным имуществом о согласовании Федеральным агентством научных организаций сделок, связанных с распоряжением вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ или товариществ, а также принадлежащими предприятию акциями; решений об участии предприятия в коммерческих и некоммерческих организациях, а также о заключении договора простого товарищества. С учетом мотивированной позиции Федерального агентства по управлению государственным имуществом и протокола комиссии Управление федерального имущества подготавливает проект решения о согласовании (отказе в согласовании) Сделки. 17. В соответствии с [пунктом 1](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-739-2004#p100066) постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. N 739 "О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия" о принятых решениях о согласовании совершения крупных сделок, а также сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, осуществлением заимствований, а также согласовании совершения сделок, в которых имеется заинтересованность руководителя предприятия, Управление федерального имущества уведомляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом посредством размещения уведомления на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в сети Интернет в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о согласовании. *V. Представление информации об осуществленных Сделках* 18. С целью контроля за соблюдением согласованных условий Сделки Предприятие, заключившее Сделку, в течение 3 дней с даты заключения соответствующей Сделки представляет в Федеральное агентство научных организаций информацию о фактических условиях заключенной Сделки. > *(п. 18 в ред. [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-36n-2016-fano-rossii-federalnoe#p100037) ФАНО России от 20.07.2016 N 36н)*
Приложение N 1
Рекомендуемый образец Технико-экономическое обоснование совершения сделки 1. Цель и условия сделки _____________________________________________. 2. Наличие существующих и планируемых к заключению контрактов (в разрезе групп производимой продукции)
Договор, N, датаКонтрагент (ИНН, КПП)Общая сумма договораСумма к получению, на период действия сделки
Итого:
3. Круг потенциальных потребителей (перечень) ________________________. 4. Наличие конкурентов (перечень: в регионе и в целом по стране) _____. 5. Соисполнители, поставщики (перечень) ______________________________. 6. План производства и реализации продукции, поквартально на период действия сделки | Показатели | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | | --- | --- | --- | --- | --- | | Объем производства (готовая продукция, без НДС, в тыс. руб.) | | | | | | Выручка (отгружено продукции, без НДС, в тыс. руб.) | | | | | 7. Прогноз движения денежных средств при получении кредита (поквартально) | N п/п | Показатель | Итого за квартал | ... | Итого за квартал | ... | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | Остаток денежных средств на начало квартала | | | | | | 2 | Поступления от операционной деятельности: | | | | | | 2.1 | Поступление денежных средств от выручки от продаж (оказания услуг) по основной деятельности, в том числе НДС | | | | | | 2.2. | Поступление денежных средств от аренды | | | | | | 2.3. | Прочие поступления денежных средств от операционной деятельности | | | | | | 3 | Выбытия от операционной деятельности: | | | | | | 3.1 | - Оплата расходов на закупку сырья и материалов, работ, услуг | | | | | | 3.2 | - Оплата расходов на оплату труда | | | | | | 3.4 | - Оплата расходов на аренду | | | | | | 3.5 | - Коммунальные платежи и транспортные расходы | | | | | | 3.6 | - Расходы на оплату налогов и сборов | | | | | | 3.7 | - Прочие оплаты по операционной деятельности | | | | | | 4 | Операционный финансовый поток (2 - 3) | | | | | | 5 | Поступления денежных средств от инвестиционной деятельности | | | | | | 5.1 | Продажа внеоборотных активов | | | | | | 5.2 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности | | | | | | 6 | Оплата по инвестиционной деятельности | | | | | | 6.1 | Капитальные вложения | | | | | | 6.2 | Затраты на пуско-наладочные работы | | | | | | 6.3 | Прочие оплаты инвестиционных расходов | | | | | | 7 | Инвестиционный денежный поток (5 - 6) | | | | | | 8 | Поступления от финансовой деятельности | | | | | | 8.1 | Привлечение кредитов и займов | | | | | | 8.2 | Возврат размещенных денежных средств (в займы, депозиты, ценные бумаги) | | | | | | 8.3 | Процентные доходы от размещенных средств | | | | | | 8.4 | Прочие поступления от финансовой деятельности | | | | | | 9 | Выбытие от финансовой деятельности | | | | | | 9.1 | Финансовые вложения (депозиты, покупка ценных бумаг, предоставление займов) | | | | | | 9.2 | Погашение основного долга кредита или займа (в разрезе кредиторов, по каждому в отдельной строке) | | | | | | 9.3 | Оплата процентов за привлеченные средства (в разрезе кредиторов, по каждому в отдельной строке) | | | | | | 9.4 | Прочее выбытие от финансовой деятельности | | | | | | 10 | Финансовый денежный поток (8 - 9) | | | | | | 11 | Совокупный финансовый поток (4 + 7 + 10) | | | | | | 12 | Итого денежных средств (1 + 11) нарастающим итогом | | | | | Приложение N 2 Рекомендуемый образец Перечень имущества (оборудования, товарно-материальных ценностей), передаваемого ФГУП ____________________ (наименование) в качестве залога по договору | Наименование имущества | Балансовая стоимость (на последнюю отчетную дату) | Дата ввода в эксплуатацию | Залоговая стоимость имущества (при необходимости) | Рыночная стоимость имущества (при необходимости) | Прочая информация об имуществе, участвующем в сделке | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | | | | | | | 2. | | | | | | | 3. | | | | | | Генеральный директор __________________________________ (Ф.И.О.) Главный бухгалтер _____________________________________ (Ф.И.О.) М.П.
Приложение N 3 Рекомендуемый образец
Существенные условия сделки | Существенные условия сделки | Описание | | --- | --- | | Наименование предприятия | | | Вид сделки | | | Направление использования средств (цель сделки) | | | Сроки по сделке | | | Сумма по сделке | | | Проценты по сделке | | | Обеспечение по сделке | | | Иные условия сделки | |
Генеральный директор _________________________________ (Ф.И.О.) М.П.
Приложение N 4 Рекомендуемый образец
Справка о согласованиях, полученных в текущем
и предшествующем годах, с указанием условий совершения
соответствующих сделок за период с ________ 201_ г.
по ________ 201_ г.
| Дата и номер обращения о согласовании сделки | Предмет сделки | Сумма | Дата и номер договора по сделке | Срок действия согласуемой сделки | Номер и дата письма, согласовывающего сделку | Дата получения (кредита, векселя, кредитной линии, изменения условий сделки и другие) | Дата исполнения обязательств по сделке | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Генеральный директор _________________________________ (Ф.И.О.) Главный бухгалтер ____________________________________ (Ф.И.О.)
М.П.
---