Приказ Казначейства России от 04.04.2006 № 48

«Об утверждении Порядка работы структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства при обеспечении Управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации средствами федерального бюджета при кассовом обслуживании исполнения федерального бюджета»

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПРИКАЗ

от 4 апреля 2006 г. № 48

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ УПРАВЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СРЕДСТВАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПРИ КАССОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Во исполнение пункта 2 Приказа Федерального казначейства от 30 марта 2006 г. № 44 «Об утверждении Порядка обеспечения управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации средствами федерального бюджета при кассовом обслуживании исполнения федерального бюджета» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок работы структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства при обеспечении управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации средствами федерального бюджета при кассовом обслуживании исполнения федерального бюджета.

2. Ввести в действие Порядок работы структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства при обеспечении управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации средствами федерального бюджета при кассовом обслуживании исполнения федерального бюджета с 1 мая 2006 года.

3. Управлению информационных систем (Гусельников А.М.) обеспечить в срок до 1 мая 2006 года доработку прикладного программного обеспечения Федерального казначейства в целях реализации Порядка взаимодействия структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства при обеспечении управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации средствами федерального бюджета при кассовом обслуживании исполнения федерального бюджета.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Федерального казначейства Садыгова Ф.К.

Т. Г. Нестеренко

от 4 апреля 2006 г. № 48

ПОРЯДОК РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ УПРАВЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СРЕДСТВАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПРИ КАССОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок работы структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства при обеспечении управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации средствами федерального бюджета при кассовом обслуживании исполнения федерального бюджета (далее — Порядок) разработан во исполнение Приказа Федерального казначейства от 30 марта 2006 г. № 44 «Об утверждении Порядка обеспечения управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации средствами федерального бюджета при кассовом обслуживании исполнения федерального бюджета».

1.2. Настоящий Порядок определяет работу структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства при обеспечении управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации средствами федерального бюджета при кассовом обслуживании исполнения федерального бюджета по:

• приему от управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации Заявок на перечисление средств федерального бюджета со счета, открытого Федеральному казначейству на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета», на счет Управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, открытый на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета» (далее — Заявка);
• подготовке и оформлению в электронном виде платежных поручений на перечисление средств федерального бюджета со счета, открытого Федеральному казначейству на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета», на счет соответствующего Управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, открытый на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета» (далее — платежные поручения на подкрепление счета);
• отправке платежных поручений на подкрепление счета в учреждение Центрального банка Российской Федерации.

1.3. Прием Заявок, подготовка, оформление и подписание платежных поручений на подкрепление счета в электронном виде, а также их передача между работниками центрального аппарата Федерального казначейства и в учреждение Центрального банка Российской Федерации осуществляется работниками центрального аппарата Федерального казначейства с использованием прикладного программного обеспечения, функционирующего в локальной вычислительной сети и сопровождаемого Управлением информационных систем.

1.4. Подписание платежных поручений на подкрепление счета в электронном виде осуществляется с использованием средств электронной цифровой подписи.

1.5. Результаты приема Заявок, подготовки, оформления и подписания платежных поручений на подкрепление счета в электронном виде, а также их передачи между работниками центрального аппарата Федерального казначейства автоматически фиксируются в системном журнале прикладного программного обеспечения с указанием времени их осуществления.

1.6. Платежные поручения на подкрепление счета в электронном виде, подписанные средствами электронной цифровой подписи, подлежат хранению в архиве электронных документов.

II. Порядок приема заявок, сформированных управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации

2.1. Прием в центральном аппарате Федерального казначейства Заявок, сформированных управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, осуществляется в автоматическом режиме, с использованием прикладного программного обеспечения.

2.2. Заявки, сформированные управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, доставляются в центральный аппарат Федерального казначейства с использованием системы электронного документооборота.

2.3 При доставке в центральный аппарат Федерального казначейства Заявок:

• осуществляется контроль на наличие электронной цифровой подписи уполномоченного сотрудника управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации;
• в случае несоответствия Заявки установленным требованиям по порядку ее подписания в адрес управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, приславшего Заявку, формируется и отправляется: в электронном виде квитанция об ошибке при контроле Заявки на наличие электронной цифровой подписи. При этом данная Заявка считается недействительной;
• в случае соответствия Заявки установленным требованиям по порядку ее подписания в адрес управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, приславшего Заявку, формируется и отправляется в электронном виде квитанция об успешном проведении контроля на наличие электронной цифровой подписи и производится запись Заявки в базу данных.

2.4. Запись Заявок в базу данных осуществляется в автоматическом режиме с использованием прикладного программного обеспечения.

2.5 При записи Заявки в базу данных:

• осуществляется контроль на соответствие формата файла Заявки установленным требованиям;
• в случае несоответствия формата файла Заявки установленным требованиям в адрес управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, приславшего Заявку, формируется и отправляется в электронном виде квитанция об ошибке при записи Заявки в базу данных. При этом данная Заявка не записывается в базу данных;
• в случае соответствия формата файла Заявки установленным требованиям в адрес управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, приславшего Заявку, формируется и отправляется в электронном виде квитанция об успешной записи Заявки в базу данных. При этом данная Заявка записывается в базу данных.

III. Порядок подготовки и оформления в электронном виде платежных поручений на подкрепление счета

3.1. Получателем Заявок, сформированных управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, является Управление финансового прогнозирования и управления единым казначейским счетом.

3.2. Платежные поручения на подкрепление счета в электронном виде подготавливаются и оформляются Управлением финансового прогнозирования и управления единым казначейским счетом на основании Заявок, записанных в базу данных.

3.3. В Управлении финансового прогнозирования и управления единым казначейским счетом для подготовки и оформления платежных поручений на подкрепление счета в электронном виде определяются работники, ответственные за подготовку платежного поручения на подкрепление счета.

3.4 Работник, ответственный за подготовку платежного поручения на подкрепление счета:

• подготавливает на основании информации, указанной в Заявке, платежное поручение на подкрепление счета в электронном виде;
• осуществляет экспорт платежного поручения на подкрепление счета в электронном виде в систему электронного документооборота центрального аппарата Федерального казначейства;
• подписывает платежное поручение на подкрепление счета в электронном виде;
• передает платежное поручение на подкрепление счета в электронном виде работнику Управления финансового прогнозирования и управления единым казначейским счетом, ответственному за оформление платежного поручения на подкрепление счета.

3.5. В Управлении финансового прогнозирования и управления единым казначейским счетом определяются работники, ответственные за оформление платежного поручения на подкрепление счета.

3.6. При поступлении платежного поручения на подкрепление счета в электронном виде работник, ответственный за оформление платежного поручения на подкрепление счета:

• проверяет наличие электронной цифровой подписи работника, ответственного за подготовку платежного поручения на подкрепление счета;
• проверяет правильность информации, указанной в платежном поручении;
• оформляет платежное поручение на подкрепление счета в электронном виде, подписывая его;
• передает платежное поручение на подкрепление счета в электронном виде в Операционное управление для отправки в учреждение Центрального банка Российской Федерации.

3.7. Под передачей платежного подкрепления на подкрепление счета в электронном виде в Операционное управление понимается:

• автоматизированный перевод в системе электронного документооборота центрального аппарата Федерального казначейства статуса платежного поручения на подкрепление счета в статус «Новый»;
• сообщение по телефону о подписании платежного поручения на подкрепление счета работником, ответственным за подготовку платежного поручения на подкрепление счета, работнику Операционного управления, ответственному за прием и обработку платежных поручений на подкрепление счета;
• проверка работником, ответственным за подготовку платежного поручения на подкрепление счета, изменения в системе электронного документооборота центрального аппарата Федерального казначейства статуса платежного поручения на подкрепление счета со статуса «Новый» на статус «В реестре».

3.8. В случае невыполнения процедур, указанных в пункте 3.7 настоящего Порядка, работник, ответственный за подготовку платежного поручения на подкрепление счета, связывается с работником Операционного управления, ответственным за прием и обработку платежных поручений на подкрепление счета, для выяснения причин невыполнения указанных процедур.

3.9. В случае, если процедуры, указанные в пункте 3.7 настоящего Порядка, не выполнены по причине сбоя в системе электронного документооборота центрального аппарата Федерального казначейства, работник, ответственный за подготовку платежного поручения на подкрепление счета, сообщает об этом в Управление информационных систем для устранения сбоя в системе электронного документооборота центрального аппарата Федерального казначейства.

IV. Порядок отправки платежных поручений на подкрепление счета в учреждение Центрального банка Российской Федерации

4.1. Управление финансового прогнозирования и управления единым казначейским счетом осуществляет подготовку и оформление платежных поручений на подкрепление счетов в соответствии с графиком подготовки и оформления платежных поручений на подкрепление счетов управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, являющимся приложением (не приводится) к настоящему Порядку.

4.2. Операционное управление, в соответствии с графиком подготовки и оформления платежных поручений на подкрепление счетов управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и в соответствии с Регламентом работы центрального аппарата Федерального казначейства по осуществлению платежей со счетов Федерального казначейства с использованием электронного документооборота с Банком России (в валюте Российской Федерации), утвержденным Приказом Федерального казначейства от 3 июня 2005 г. № 98 «Об осуществлении платежей с использованием электронного документооборота», обеспечивает своевременную отправку платежных поручений на подкрепление счетов в электронном виде в учреждение Центрального банка Российской Федерации.

4.3. Сроки отправки платежных поручений на подкрепление счетов в электронном виде в учреждение Центрального банка Российской Федерации структурными подразделениями центрального аппарата Федерального казначейства устанавливаются приказом Федерального казначейства.

---