Приказ Казначейства России от 16.09.2016 № 337

(ред. от 20.01.2020)

«Об организации работы в Федеральном казначействе и его территориальных органах по осуществлению информационного взаимодействия между Федеральным казначейством и Федеральной службой по финансовому мониторингу в части передачи информации, не отнесенной к сведениям, составляющим государственную тайну»

В целях организации работы в Федеральном казначействе и его территориальных органах по реализации Соглашения об информационном взаимодействии между Федеральной службой по финансовому мониторингу и Федеральным казначейством от 29 марта 2016 г. № 01-01-17/6680/07-04-30/1 (далее — Соглашение) приказываю:

1. Руководителям управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации обеспечить направление в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (далее — Межрегиональное операционное УФК) с использованием прикладного программного обеспечения «Система удаленного финансового документооборота Автоматизированной системы Федерального казначейства» (далее — СУФД АСФК):

(в ред. Приказа Казначейства России от 20.01.2020 № 3)

1.1 Ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем:

а) информации о кассовых выплатах в российских рублях со счетов территориальных органов Федерального казначейства, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета», на суммы, равные или превышающие 1000000 рублей;

б) информации о кассовых выплатах в российских рублях со счетов территориальных органов Федерального казначейства, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете № 40501 «Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации», на суммы, равные или превышающие 1000000 рублей;

в) информации о кассовых выплатах в российских рублях со счетов территориальных органов Федерального казначейства, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете № 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации», на суммы, равные или превышающие 1000000 рублей;

г) информации о кассовых выплатах в российских рублях со счетов территориальных органов Федерального казначейства, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете № 40401 «Пенсионный фонд Российской Федерации», № 40402 «Фонд социального страхования Российской Федерации», № 40403 «Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», на суммы, равные или превышающие 1000000 рублей;

д) информации о кассовых выплатах в российских рублях со счетов территориальных органов Федерального казначейства, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение», на суммы, равные или превышающие 1000000 рублей;

е) информации о кассовых выплатах в российских рублях со счетов территориальных органов Федерального казначейства, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета денежных средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса, являющихся исполнителями по государственным контрактам, взятым на казначейское сопровождение, на суммы, равные или превышающие 1000000 рублей.

1.2. Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом: сведения о возвратах, отраженных на лицевых счетах, открытых администраторам доходов федерального бюджета на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации», на суммы, равные или превышающие 500000 рублей.

2. Руководителю Межрегионального операционного УФК (Н.М. Горина) обеспечить передачу Федеральной службе по финансовому мониторингу с использованием СУФД АСФК:

(в ред. Приказа Казначейства России от 20.01.2020 № 3)

а) ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, сводной информации, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего приказа, и ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сводной информации, указанной в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего приказа;

(в ред. Приказа Казначейства России от 20.01.2020 № 3)

б) по мере обновления данных справочников, формируемых структурными подразделениями Федерального казначейства и Межрегиональным операционным УФК:

• справочник кодов бюджетной классификации (20 символов) (в части кодов расходов и источников финансирования дефицита федерального бюджета; в части классификации доходов федерального бюджета);
• справочник кодов субсидий неучастников бюджетного процесса (в части кодов, присваиваемых для учета операций с целевыми субсидиями, предоставленными бюджетным и автономным учреждениям на иные цели);
• справочник кодов целевых статей (в части кодов бюджетной классификации федерального бюджета);
• справочник кодов видов расходов (в части кодов бюджетной классификации федерального бюджета);
• справочник кодов видов источников (в части кодов бюджетной классификации федерального бюджета);
• справочник кодов видов доходов;
• справочник кодов целей субсидий и субвенций (в части кодов целей, присваиваемых субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам, имеющим целевое назначение, предоставляемым из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации);
• справочник «Бюджеты» (в части бюджетов федерального уровня).

3. Управлению развития информационных систем (Н.В. Гвоздева) в установленном порядке обеспечить:

(в ред. Приказа Казначейства России от 20.01.2020 № 3)

3.1. доработку прикладного программного обеспечения «Автоматизированная система Федерального казначейства» и СУФД АСФК в части автоматизации процессов:

(в ред. Приказа Казначейства России от 20.01.2020 № 3)

а) формирования территориальными органами Федерального казначейства информации, указанной в пункте 1 настоящего приказа, и направления в Межрегиональное операционное УФК;

б) направления Межрегиональным операционным УФК Федеральной службе по финансовому мониторингу информации, указанной в пункте 2 настоящего приказа;

в) направления управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации Федеральной службе по финансовому мониторингу информации, указанной в подпункте 4.3 пункта 4 настоящего приказа;

(пп. «в» введен Приказом Казначейства России от 20.01.2020 № 3)

3.2. доработку соответствующих технологических регламентов;

3.3. разработку соответствующих требований к форматам файлов и способам их приема и передачи в электронном виде, а также технологию передачи информации, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 и в подпункте 4.3 пункта 4 настоящего приказа.

(в ред. Приказа Казначейства России от 20.01.2020 № 3)

4. В установленном Соглашением порядке:

4.1. Управлению информационной инфраструктурой (И.В. Кальченко) обеспечить передачу размещенной на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации информации, указанной в приложении № 1 к Соглашению;

4.2. Управлению развития контрактной системы (П.А. Дмитриев) обеспечить передачу размещенной в единой информационной системе в сфере закупок информации, указанной в приложении № 1 к Соглашению (за исключением пункта 13 приложения № 1 к Соглашению);

4.3. руководителям управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации обеспечить направление в Федеральную службу по финансовому мониторингу с использованием СУФД АСФК:

а) уведомления об открытии (отказе открытия) лицевого счета головному исполнителю (исполнителю) не позднее следующего рабочего дня после открытия лицевого счета или отказа в его открытии;

б) уведомления об отказе в принятии к исполнению платежных документов не позднее следующего рабочего дня после отказа в принятии к исполнению платежных документов;

в) уведомления о проведении (об отказе в проведении) ранее приостановленной операции не позднее следующего рабочего дня после проведения (отказа в проведении) ранее приостановленной операции.

(п. 4 в ред. Приказа Казначейства России от 20.01.2020 № 3)

5. Признать утратившим силу приказ Федерального казначейства от 14 июня 2013 г. № 5-дсп «Об организации работы в Федеральном казначействе и его территориальных органах в рамках информационного взаимодействия между Федеральным казначейством и Федеральной службой по финансовому мониторингу в части передачи сведений, не отнесенных к государственной тайне».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьева.

---