---
title: "Приказ Казначейства России от 01.11.2017 N 29н"
number: "29н"
issuer: "Федеральное казначейство"
issued_on: 2017-11-01
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-29n-2017-kaznacheystvo-rossii"
---

## Приказ Казначейства России от 01.11.2017 N 29н

# Приказ Казначейства России от 01.11.2017 N 29н

"О внесении изменений в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н"

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.11.2017 N 48970)

> [!WARNING]
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-23n-2020-kaznacheystvo-rossii#p100011) Казначейства России от 20.05.2020 N 23н.
> Начало действия документа - 04.12.2017.
> Окончание действия документа - 28.08.2020.
> Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-23n-2020-kaznacheystvo-rossii#p100011) Казначейства России от 20.05.2020 N 23н, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 18.08.2020).


<a id="p100001"></a>Зарегистрировано в Минюсте России 22 ноября 2017 г. N 48970

---


<div align="center">

<a id="p100002"></a>**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100003"></a>**ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО**

</div>



## <a id="p100004"></a>ПРИКАЗ

от 1 ноября 2017 г. N 29н

<a id="p100005"></a>**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**
**В ПОРЯДОК РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА**
**НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ И В ФОРМУ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ**
**МЕЖДУ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ**
**О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ**
**ДЕПОЗИТАХ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА**
**ОТ 20 МАРТА 2012 Г. N 3Н**

<a id="p100006"></a>В целях реализации [пункта 3](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1121-2011#p100009) постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 161; 2013, N 41, ст. 5200; 2015, N 1, ст. 286; N 16, ст. 2385; 2016, N 20, ст. 2829; 2017, N 28, ст. 4133; N 34, ст. 5281) и [постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-956-2017) Правительства Российской Федерации от 9 августа 2017 г. N 956 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 34, ст. 5281) приказываю:
<a id="p100007"></a>Утвердить прилагаемые [изменения](#p100013), которые вносятся в [Порядок](https://bukva.ai/docs/prikaz-3n-2012-kaznacheystvo-rossii#p100014) работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н "Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 мая 2012 г., регистрационный N 24051; Российская газета, 2012, 11 мая) <1>.

<a id="p100008"></a>

---

<a id="p100009"></a><1> С изменениями, внесенными приказом Федерального казначейства от 8 сентября 2014 г. N 13н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 октября 2014 г., регистрационный N 34302; Российская газета, 2014, 16 октября) и приказом Федерального казначейства от 5 сентября 2016 г. N 16н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 октября 2016 г., регистрационный N 44092; Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 20 октября 2016 г.).

<a id="p100010"></a>Руководитель
**Р.Е.АРТЮХИН**

<a id="p100011"></a>Согласовано
Министр финансов
Российской Федерации
**А.Г.СИЛУАНОВ**
31.10.2017





<div align="right">

<a id="p100012"></a>Утверждены<br>
приказом Федерального казначейства<br>
от 1 ноября 2017 г. N 29н

</div>



## <a id="p100013"></a>ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ И В ФОРМУ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 20 МАРТА 2012 Г. N 3Н


<div align="right">

1. <a id="p100014"></a>Дополнить [главу I](https://bukva.ai/docs/prikaz-3n-2012-kaznacheystvo-rossii#p100015). "Общие положения" пунктом 1.12 следующего содержания:<br>
<a id="p100015"></a>"1.12. Размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях осуществляется по решению Федерального казначейства по фиксированной или плавающей процентной ставке размещения средств.<br>
<a id="p100016"></a>Плавающая процентная ставка размещения средств состоит из базовой плавающей процентной ставки размещения средств и размера премии к ней (далее - спред).".<br>
2. <a id="p100017"></a>В [пункте 4.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-3n-2012-kaznacheystvo-rossii#p100082) Порядка:<br>
<a id="p100018"></a>в [абзаце первом](https://bukva.ai/docs/prikaz-3n-2012-kaznacheystvo-rossii#p100082) слова "размещения и процентной ставке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах" заменить словами "размещения, минимальной фиксированной процентной ставке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах и (или) порядке определения базовой плавающей процентной ставки размещения средств и минимального размера спреда";<br>
<a id="p100019"></a>[подпункт "г"](https://bukva.ai/docs/prikaz-3n-2012-kaznacheystvo-rossii#p100086) изложить в следующей редакции:<br>
<a id="p100020"></a>"г) процентную ставку размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах - фиксированную или плавающую.<br>
<a id="p100021"></a>При размещении средств:<br>
<a id="p100022"></a>по фиксированной ставке - минимальную фиксированную процентную ставку размещения средств;<br>
<a id="p100023"></a>по плавающей процентной ставке - базовую плавающую процентную ставку размещения средств и минимальный спред;".<br>
3. <a id="p100024"></a>[Пункт 6.4](https://bukva.ai/docs/prikaz-3n-2012-kaznacheystvo-rossii#p100142) Порядка изложить в следующей редакции:<br>
<a id="p100025"></a>"6.4. Фиксированная процентная ставка или спред (далее - процентная ставка), указываемая (указываемый) кредитной организацией в Заявке, не может быть ниже минимальной фиксированной процентной ставки размещения средств или минимального спреда, установленной (установленного) Федеральным казначейством для проводимого отбора Заявок.".<br>
4. <a id="p100026"></a>[Приложения N 2](https://bukva.ai/docs/prikaz-3n-2012-kaznacheystvo-rossii#p100209) и [N 3](https://bukva.ai/docs/prikaz-3n-2012-kaznacheystvo-rossii#p100224) к Порядку изложить в новой редакции согласно [приложениям N 1](#p100054) и [N 2](#p100091) к настоящим Изменениям соответственно.<br>
5. <a id="p100027"></a>Дополнить [раздел 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-3n-2012-kaznacheystvo-rossii#p100252) формы генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденной приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н (приложение N 2 к приказу Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н) <1> (далее - Генеральное соглашение), абзацем следующего содержания:

</div>


<a id="p100028"></a>

---

<a id="p100029"></a><1> С изменениями, внесенными приказом Федерального казначейства от 8 сентября 2014 г. N 13н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 октября 2014 г., регистрационный N 34302; Российская газета, 2014, 16 октября) и приказом Федерального казначейства от 5 сентября 2016 г. N 16н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 октября 2016 г., регистрационный N 44092; Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 20 октября 2016 г.).

<div align="right">

<a id="p100030"></a>"Спред - премия к базовой плавающей процентной ставке размещения средств.".<br>
6. <a id="p100031"></a>[Наименование раздела 5](https://bukva.ai/docs/prikaz-3n-2012-kaznacheystvo-rossii#p100281) Генерального соглашения изложить в следующей редакции:

</div>

<a id="p100032"></a>"Раздел 5. Порядок расчета процентной ставки, начисления и уплаты процентов на сумму Депозита";
7. <a id="p100033"></a>[Пункт 5.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-3n-2012-kaznacheystvo-rossii#p100282) Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
<a id="p100034"></a>"5.1. Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму Депозита проценты в размере, установленном договором банковского депозита, в случае заключения договора банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств.
<a id="p100035"></a>В случае заключения договора банковского депозита по плавающей процентной ставке размещения средств Кредитная организация уплачивает Казначейству на сумму Депозита проценты по следующей формуле:

<a id="p100036"></a> $AI = P \times \sum_{t = 1}^{N} \frac{It}{D \times 100}$ , где

<div align="center">

<a id="p100037"></a>AI - сумма начисленных процентов, подлежащих уплате в дату возврата депозита;<br>
<a id="p100038"></a>Р - сумма Депозита;<br>
<a id="p100039"></a>N - количество дней со дня, следующего за днем зачисления Депозита на счет Кредитной организации, по день возврата Депозита;<br>
<a id="p100040"></a>t - счетчик календарных дней;<br>
<a id="p100041"></a>It - плавающая процентная ставка размещения средств по заключенному договору банковского депозита на день t, %.<br>
<a id="p100042"></a>Плавающая процентная ставка размещения средств по заключенному договору банковского депозита на день t рассчитывается по следующей формуле:

</div>


<a id="p100043"></a>It = Rt + S

<div align="center">

<a id="p100044"></a>Rt - базовая плавающая процентная ставка размещения средств на день t, %;<br>
<a id="p100045"></a>S - спред, %;<br>
<a id="p100046"></a>D - фактическое число дней (365 или 366) в году, на который приходится день t.<br>
<a id="p100047"></a>Все показатели, имеющие денежное выражение, рассчитываются с точностью до второго знака после запятой. Все значения процентных ставок рассчитываются с точностью до второго знака после запятой (сотых долей процента). Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.".<br>
8. <a id="p100048"></a>[Пункт 7.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-3n-2012-kaznacheystvo-rossii#p100307) Генерального соглашения дополнить подпунктом 7.2.8 следующего содержания:<br>
<a id="p100049"></a>"7.2.8. в случае заключения договора банковского депозита по плавающей процентной ставке размещения средств предоставлять Казначейству сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов в срок не позднее дня уплаты начисленных процентов.".

</div>

9. <a id="p100050"></a>В [пункте 8.5](https://bukva.ai/docs/prikaz-3n-2012-kaznacheystvo-rossii#p100319) Генерального соглашения слова "ставки рефинансирования" заменить словами "ключевой ставки".





<div align="center">

<a id="p100051"></a>Приложение N 1<br>
к изменениям, которые вносятся<br>
в Порядок работы по размещению<br>
средств федерального бюджета<br>
на банковских депозитах и в форму<br>
генерального соглашения между<br>
кредитной организацией<br>
и Федеральным казначейством<br>
о размещении средств федерального<br>
бюджета на банковских депозитах,<br>
утвержденные приказом<br>
Федерального казначейства

</div>

от 20 марта 2012 г. N 3н,

<div align="center">

утвержденным приказом<br>
Федерального казначейства<br>
от 1 ноября 2017 г. N 29н

<a id="p100052"></a>"Приложение N 2<br>
к Порядку работы<br>
по размещению средств<br>
федерального бюджета<br>
на банковских депозитах,<br>
утвержденному приказом<br>
Федерального казначейства<br>
от 20 марта 2012 г. N 3н"

</div>


<a id="p100053"></a>Форма

<div align="center">

<a id="p100054"></a>                       Заявка кредитной организации<br>
                на заключение договора банковского депозита

</div>



| <a id="p100055"></a>Номер поля | <a id="p100056"></a>Наименование показателя | <a id="p100057"></a>Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| <a id="p100058"></a>1 | <a id="p100059"></a>Номер заявки |  |
| <a id="p100060"></a>2 | <a id="p100061"></a>Дата отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита |  |
| <a id="p100062"></a>3 | <a id="p100063"></a>Уникальный идентификатор отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита |  |
| <a id="p100064"></a>4 | <a id="p100065"></a>Номер Генерального соглашения, в рамках которого кредитная организация направляет заявку |  |
| <a id="p100066"></a>5 | <a id="p100067"></a>Наименование кредитной организации - отправителя заявки на заключение договора банковского депозита |  |
| <a id="p100068"></a>6 | <a id="p100069"></a>Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) |  |
| <a id="p100070"></a>7 | <a id="p100071"></a>Фиксированная процентная ставка размещения средств, % <1> |  |
| <a id="p100072"></a>8 | <a id="p100073"></a>Базовая плавающая процентная ставка размещения средств <1> |  |
| <a id="p100074"></a>9 | <a id="p100075"></a>Спред, % <1> |  |
| <a id="p100076"></a>10 | <a id="p100077"></a>Размер денежных средств, который кредитная организация предполагает привлечь по обозначенной процентной ставке |  |
| <a id="p100078"></a>11 | <a id="p100079"></a>Отзыв заявки номер <2> |  |
| <a id="p100080"></a>12 | <a id="p100081"></a>Дополнительная информация <3> |  |


<div align="right">

<a id="p100082"></a>    Уполномоченное лицо<br>
    кредитной организации:<br>
    _____________________________/_____________<br>
            (должность)             (Ф.И.О.)

<a id="p100083"></a>    (дополнительная информация <3> ________)

<a id="p100084"></a>Примечание.<br>
1. <a id="p100085"></a>Значение показателя заполняется в зависимости от выбора процентной ставки для заключаемого договора банковского депозита.<br>
2. <a id="p100086"></a>Значение показателя указывается при отзыве поданной заявки.

</div>

3. <a id="p100087"></a>В случае необходимости указывается дополнительная информация.





<a id="p100088"></a>Приложение N 2
к изменениям, которые вносятся
в Порядок работы по размещению
средств федерального бюджета

<div align="center">

на банковских депозитах и в форму<br>
генерального соглашения между<br>
кредитной организацией<br>
и Федеральным казначейством<br>
о размещении средств федерального<br>
бюджета на банковских депозитах,<br>
утвержденные приказом<br>
Федерального казначейства<br>
от 20 марта 2012 г. N 3н,<br>
утвержденным приказом<br>
Федерального казначейства<br>
от 1 ноября 2017 г. N 29н

<a id="p100089"></a>"Приложение N 3<br>
к Порядку работы<br>
по размещению средств<br>
федерального бюджета<br>
на банковских депозитах,<br>
утвержденному приказом<br>
Федерального казначейства<br>
от 20 марта 2012 г. N 3н"

</div>


<a id="p100090"></a>Форма

<div align="center">

<a id="p100091"></a>          Оферта Федерального казначейства кредитной организации<br>
                на заключение договора банковского депозита

</div>



| <a id="p100092"></a>Номер поля | <a id="p100093"></a>Наименование показателя | <a id="p100094"></a>Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| <a id="p100095"></a>1 | <a id="p100096"></a>Дата отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита |  |
| <a id="p100097"></a>2 | <a id="p100098"></a>Уникальный идентификатор отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита |  |
| <a id="p100099"></a>3 | <a id="p100100"></a>Срок (дата и время) действия оферты на подписание договора банковского депозита |  |
| <a id="p100101"></a>4 | <a id="p100102"></a>Наименование отправителя оферты на заключение договора банковского депозита |  |
| <a id="p100103"></a>5 | <a id="p100104"></a>Наименование кредитной организации, являющейся получателем оферты и отправителем акцепта |  |
| <a id="p100105"></a>6 | <a id="p100106"></a>Реквизиты Генерального соглашения, в рамках которого заключается договор банковского депозита |  |
| <a id="p100107"></a>7 | <a id="p100108"></a>Банковский идентификационный код кредитной организации, являющейся получателем оферты и отправителем акцепта |  |
| <a id="p100109"></a>8 | <a id="p100110"></a>Корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации, являющейся получателем оферты и отправителем акцепта |  |
| <a id="p100111"></a>9 | <a id="p100112"></a>Вид договора банковского депозита |  |
| <a id="p100113"></a>10 | <a id="p100114"></a>Дата подписания договора банковского депозита |  |
| <a id="p100115"></a>11 | <a id="p100116"></a>Номер договора банковского депозита |  |
| <a id="p100117"></a>12 | <a id="p100118"></a>Сумма депозита по договору банковского депозита |  |
| <a id="p100119"></a>13 | <a id="p100120"></a>Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) <1> |  |
| <a id="p100121"></a>14 | <a id="p100122"></a>Фиксированная процентная ставка размещения средств, % <1> |  |
| <a id="p100123"></a>15 | <a id="p100124"></a>Базовая плавающая процентная ставка размещения средств <1> |  |
| <a id="p100125"></a>16 | <a id="p100126"></a>Спред, % <1> |  |
| <a id="p100127"></a>17 | <a id="p100128"></a>Сумма процентов, подлежащих уплате по договору банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств <2> |  |
| <a id="p100129"></a>18 | <a id="p100130"></a>Валюта платежа |  |
| <a id="p100131"></a>19 | <a id="p100132"></a>Дата перечисления Федеральным казначейством на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации суммы депозита по договору банковского депозита |  |
| <a id="p100133"></a>20 | <a id="p100134"></a>Дата возврата кредитной организацией суммы депозита и начисленных процентов по договору банковского депозита |  |
| <a id="p100135"></a>21 | <a id="p100136"></a>Дополнительная информация <3> |  |


<a id="p100137"></a>    Уполномоченное лицо
    Федерального казначейства
    на подписание оферты: _____________________________/___________________
                                  (должность)                (Ф.И.О.)

<a id="p100138"></a>    (дополнительная информация <3> ________)

<div align="center">

    Уполномоченное лицо<br>
    кредитной организации<br>
    на акцепт оферты:     _____________________________/___________________<br>
                                   (должность)               (Ф.И.О.)

</div>


<a id="p100139"></a>    (дополнительная информация <3> ________)

<a id="p100140"></a>Примечание.
1. <a id="p100141"></a>Значение показателя заполняется в зависимости от выбора процентной ставки для заключаемого договора банковского депозита.
2. <a id="p100142"></a>Значение показателя указывается при заключении договора банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств.
3. <a id="p100143"></a>В случае необходимости указывается дополнительная информация.



<a id="p100144"></a>

---