Скачать PDF

Приказ Казначейства России от 01.11.2017 № 29н

Федеральное казначейство · № 29н от 01.11.2017Утратил силу 01.11.2017

Актуально на 08.11.2026.

Как цитировать: Приказ Казначейства России от 01.11.2017 N 29н. 29н. 01.11.2017. https://bukva.ai/docs/prikaz-29n-2017-kaznacheystvo-rossii

«О внесении изменений в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н»

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.11.2017 № 48970)

Внимание

Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Казначейства России от 20.05.2020 № 23н. Начало действия документа — 04.12.2017. Окончание действия документа — 28.08.2020. Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Казначейства России от 20.05.2020 № 23н, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 18.08.2020).

Зарегистрировано в Минюсте России 22 ноября 2017 г. № 48970

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПРИКАЗ

от 1 ноября 2017 г. № 29н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ И В ФОРМУ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 20 МАРТА 2012 Г. № 3Н

В целях реализации пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 1, ст. 161; 2013, № 41, ст. 5200; 2015, № 1, ст. 286; № 16, ст. 2385; 2016, № 20, ст. 2829; 2017, № 28, ст. 4133; № 34, ст. 5281) и постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2017 г. № 956 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 34, ст. 5281) приказываю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н «Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 мая 2012 г., регистрационный № 24051; Российская газета, 2012, 11 мая) <1>.

<1> С изменениями, внесенными приказом Федерального казначейства от 8 сентября 2014 г. № 13н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 октября 2014 г., регистрационный № 34302; Российская газета, 2014, 16 октября) и приказом Федерального казначейства от 5 сентября 2016 г. № 16н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 октября 2016 г., регистрационный № 44092; Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 20 октября 2016 г.).

Руководитель Р. Е. Артюхин

Согласовано Министр финансов Российской Федерации А. Г. Силуанов

31.10.2017

Утверждены
приказом Федерального казначейства
от 1 ноября 2017 г. № 29н

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ И В ФОРМУ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 20 МАРТА 2012 Г. № 3Н

1. Дополнить главу I. «Общие положения» пунктом 1.12 следующего содержания:

«1.12. Размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях осуществляется по решению Федерального казначейства по фиксированной или плавающей процентной ставке размещения средств.
»

Плавающая процентная ставка размещения средств состоит из базовой плавающей процентной ставки размещения средств и размера премии к ней (далее — спред).».

2. В пункте 4.1 Порядка:

в абзаце первом слова «размещения и процентной ставке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах» заменить словами «размещения, минимальной фиксированной процентной ставке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах и (или) порядке определения базовой плавающей процентной ставки размещения средств и минимального размера спреда»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) процентную ставку размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах — фиксированную или плавающую.
»

При размещении средств:

по фиксированной ставке — минимальную фиксированную процентную ставку размещения средств;

по плавающей процентной ставке — базовую плавающую процентную ставку размещения средств и минимальный спред;».

3. Пункт 6.4 Порядка изложить в следующей редакции:

«6.4. Фиксированная процентная ставка или спред (далее — процентная ставка), указываемая (указываемый) кредитной организацией в Заявке, не может быть ниже минимальной фиксированной процентной ставки размещения средств или минимального спреда, установленной (установленного) Федеральным казначейством для проводимого отбора Заявок.».

4. Приложения № 2 и № 3 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящим Изменениям соответственно.

5. Дополнить раздел 1 формы генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденной приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н (приложение № 2 к приказу Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н) <1> (далее — Генеральное соглашение), абзацем следующего содержания:

<1> С изменениями, внесенными приказом Федерального казначейства от 8 сентября 2014 г. № 13н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 октября 2014 г., регистрационный № 34302; Российская газета, 2014, 16 октября) и приказом Федерального казначейства от 5 сентября 2016 г. № 16н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 октября 2016 г., регистрационный № 44092; Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 20 октября 2016 г.).

«Спред — премия к базовой плавающей процентной ставке размещения средств.».

6. Наименование раздела 5 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Порядок расчета процентной ставки, начисления и уплаты процентов на сумму Депозита»;

7. Пункт 5.1 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:

«5.1. Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму Депозита проценты в размере, установленном договором банковского депозита, в случае заключения договора банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств.»

В случае заключения договора банковского депозита по плавающей процентной ставке размещения средств Кредитная организация уплачивает Казначейству на сумму Депозита проценты по следующей формуле:

AI = P \times \sum_{t = 1}^{N} \frac{It}{D \times 100} , где

AI — сумма начисленных процентов, подлежащих уплате в дату возврата депозита;

Р — сумма Депозита;

N — количество дней со дня, следующего за днем зачисления Депозита на счет Кредитной организации, по день возврата Депозита;

t — счетчик календарных дней;

It — плавающая процентная ставка размещения средств по заключенному договору банковского депозита на день t, %.

Плавающая процентная ставка размещения средств по заключенному договору банковского депозита на день t рассчитывается по следующей формуле:

It = Rt + S

Rt — базовая плавающая процентная ставка размещения средств на день t, %;

S — спред, %;

D — фактическое число дней (365 или 366) в году, на который приходится день t.

Все показатели, имеющие денежное выражение, рассчитываются с точностью до второго знака после запятой. Все значения процентных ставок рассчитываются с точностью до второго знака после запятой (сотых долей процента). Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.».

8. Пункт 7.2 Генерального соглашения дополнить подпунктом 7.2.8 следующего содержания:

«7.2.8. в случае заключения договора банковского депозита по плавающей процентной ставке размещения средств предоставлять Казначейству сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов в срок не позднее дня уплаты начисленных процентов.».

9. В пункте 8.5 Генерального соглашения слова «ставки рефинансирования» заменить словами «ключевой ставки».

Приложение № 1
к изменениям, которые вносятся
в Порядок работы по размещению
средств федерального бюджета
на банковских депозитах и в форму
генерального соглашения между
кредитной организацией
и Федеральным казначейством
о размещении средств федерального
бюджета на банковских депозитах,
утвержденные приказом
Федерального казначейства

от 20 марта 2012 г. № 3н,

утвержденным приказом
Федерального казначейства
от 1 ноября 2017 г. № 29н

«Приложение № 2
к Порядку работы
по размещению средств
федерального бюджета
на банковских депозитах,
утвержденному приказом
Федерального казначейства
от 20 марта 2012 г. № 3н»

Форма

Заявка кредитной организации
на заключение договора банковского депозита

Номер поля Наименование показателя Значение показателя 

1
Номер заявки




2
Дата отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита





3
Уникальный идентификатор отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита





4
Номер Генерального соглашения, в рамках которого кредитная организация направляет заявку





5
Наименование кредитной организации - отправителя заявки на заключение договора банковского депозита





6
Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая)





7
Фиксированная процентная ставка размещения средств, % <1>





8
Базовая плавающая процентная ставка размещения средств <1>





9
Спред, % <1>





10
Размер денежных средств, который кредитная организация предполагает привлечь по обозначенной процентной ставке





11
Отзыв заявки номер <2>





12
Дополнительная информация <3>









    Уполномоченное лицо

кредитной организации:

_____________________________/_____________

(должность)             (Ф.И.О.)


    (дополнительная информация <3> ________)


Примечание.


1. Значение показателя заполняется в зависимости от выбора процентной ставки для заключаемого договора банковского депозита.


2. Значение показателя указывается при отзыве поданной заявки.




3. В случае необходимости указывается дополнительная информация.


Приложение N 2
к изменениям, которые вносятся
в Порядок работы по размещению
средств федерального бюджета




на банковских депозитах и в форму

генерального соглашения между

кредитной организацией

и Федеральным казначейством

о размещении средств федерального

бюджета на банковских депозитах,

утвержденные приказом

Федерального казначейства

от 20 марта 2012 г. N 3н,

утвержденным приказом

Федерального казначейства

от 1 ноября 2017 г. N 29н


"Приложение N 3

к Порядку работы

по размещению средств

федерального бюджета

на банковских депозитах,

утвержденному приказом

Федерального казначейства

от 20 марта 2012 г. N 3н"




Форма




          Оферта Федерального казначейства кредитной организации

на заключение договора банковского депозита








Номер поля
Наименование показателя
Значение показателя








1
Дата отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита




2
Уникальный идентификатор отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита





3
Срок (дата и время) действия оферты на подписание договора банковского депозита





4
Наименование отправителя оферты на заключение договора банковского депозита





5
Наименование кредитной организации, являющейся получателем оферты и отправителем акцепта





6
Реквизиты Генерального соглашения, в рамках которого заключается договор банковского депозита





7
Банковский идентификационный код кредитной организации, являющейся получателем оферты и отправителем акцепта





8
Корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации, являющейся получателем оферты и отправителем акцепта





9
Вид договора банковского депозита





10
Дата подписания договора банковского депозита





11
Номер договора банковского депозита





12
Сумма депозита по договору банковского депозита





13
Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) <1>





14
Фиксированная процентная ставка размещения средств, % <1>





15
Базовая плавающая процентная ставка размещения средств <1>





16
Спред, % <1>





17
Сумма процентов, подлежащих уплате по договору банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств <2>





18
Валюта платежа





19
Дата перечисления Федеральным казначейством на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации суммы депозита по договору банковского депозита





20
Дата возврата кредитной организацией суммы депозита и начисленных процентов по договору банковского депозита





21
Дополнительная информация <3>







    Уполномоченное лицо
Федерального казначейства
на подписание оферты: __________/
(должность)                (Ф.И.О.)


    (дополнительная информация <3> ________)




Уполномоченное лицо<br>
кредитной организации<br>



    на акцепт оферты:     _____________________________/___________________

                                   (должность)               (Ф.И.О.)




    (дополнительная информация <3> ________)


Примечание.


1. Значение показателя заполняется в зависимости от выбора процентной ставки для заключаемого договора банковского депозита.


2. Значение показателя указывается при заключении договора банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств.


3. В случае необходимости указывается дополнительная информация.