Приказ Казначейства России от 09.12.2013 № 285

(ред. от 04.03.2020)

«Об утверждении Порядка организации работы территориального органа Федерального казначейства при предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)»

ПРИКАЗ

1.1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы территориального органа Федерального казначейства при предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов).

1.2. Руководителям территориальных органов Федерального казначейства обеспечить исполнение настоящего приказа.

1.3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьева.

Руководитель

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТА НА ПОПОЛНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ)

I. Общие положения

1.2 В целях настоящего Порядка применяются следующие сокращения:

Единый счет федерального бюджета — счет № 40105810645010004901, открытый Межрегиональному операционному управлению Федерального казначейства в Центральном банке Российской Федерации.

Журнал учета — Журнал учета результатов устного информирования уполномоченного органа.

Заемщик — субъект Российской Федерации (муниципальное образование).

Заявка — Заявка на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов).

Дополнительное соглашение об изменении условий Договора — дополнительное соглашение к договору о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), предусматривающее изменения условий предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов).

Кредит — бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов).

Кредитный договор — дополнительное соглашение к договору о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), предусматривающее предоставление бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов).

Кредитная задолженность — неисполненные обязательства по возврату бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) и (или) уплате процентов по бюджетному кредиту на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов).

Лимит на кредитные средства — максимально допустимая сумма, в пределах которой средства федерального бюджета могут быть предоставлены территориальным органом Федерального казначейства в текущем финансовом году бюджету субъекта Российской Федерации (местному бюджету) в виде бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов).

Межрегиональное операционное УФК — Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства.

Порядок взыскания средств - Порядок обращения взыскания задолженности по бюджетному кредиту на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 июля 2013 г. № 73н.

Порядок заключения договора - Порядок заключения Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 июля 2013 г. № 74н.

Порядок управления операциями - Порядок управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета, утвержденный приказом Федерального казначейства от 14 сентября 2009 г. № 210.

Приказ о взыскании Кредитной задолженности — приказ о взыскании Кредитной задолженности, изданный территориальным органом Федерального казначейства в соответствии с требованиями Порядка взыскания средств.

Приказ о взыскании штрафов и пеней — приказ о взыскании штрафов и пеней, изданный территориальным органом Федерального казначейства в соответствии с требованиями Порядка взыскания средств.

Счет Управления 40105 — счет 40105 «Средства федерального бюджета», открытый территориальному органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации.

Счет Управления 40101 — счет 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации», открытый территориальному органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации.

Счет Заемщика — в зависимости от принадлежности счета бюджету субъекта Российской Федерации или местному бюджету счет 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации» или счет 40204 «Средства местных бюджетов», открытые территориальному органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации.

Счета Управления — счет 40105 «Средства федерального бюджета» и счет 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации», открытые территориальному органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации.

Уполномоченный орган — орган, уполномоченный субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) на получение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов).

Управление — управление Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации.

(в ред. Приказа Казначейства России от 10.10.2019 № 299)

Абзац утратил силу. - Приказ Казначейства России от 10.10.2019 № 299.

(п. 1.2 в ред. Приказа Казначейства России от 13.07.2016 № 259)

II. Организация работы Управления с документами, связанными с предоставлением Кредита

• определяет структурные подразделения Управления и работников Управления, ответственных за выполнение определенных функций, установленных требованиями Порядка заключения договора, Порядка взыскания средств и настоящего Порядка;
• наделяет работников Управления правом подписи документов, связанных с предоставлением Кредита, кроме Договора, дополнительного соглашения об изменении условий Договора и Кредитного договора;

(в ред. Приказа Казначейства России от 16.01.2015 № 4)

• наделяет начальников Отделов, созданных для осуществления функций управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации (субъектам Российской Федерации, находящимся в границах федерального округа) на соответствующей территории, правом подписи от имени Управления Договора, дополнительного соглашения об изменении условий Договора;

(абзац введен Приказом Казначейства России от 12.05.2015 № 96)

- наделяет сотрудников Отделов, созданных для осуществления функций управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации (субъектам Российской Федерации, находящимся в границах федерального округа) на соответствующей территории, правом подписи за главного бухгалтера Управления Договора, дополнительного соглашения об изменении условий Договора.

(абзац введен Приказом Казначейства России от 23.07.2015 № 184)

2.2. Порядок обработки документов в Управлении, связанных с предоставлением Кредита, устанавливается таким образом, чтобы обеспечить своевременную обработку документов, полученных как в электронном виде, так и на бумажных носителях.

2.3. Не допускается подготовка документа, связанного с предоставлением Кредита, и его подписание одним и тем же работником Управления.

2.4. Организация работы в Управлении с документами, связанными с предоставлением Кредита, независимо от вида носителя, в том числе с электронными документами, осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в Управлении.

2.5. Регистрация входящих документов, связанных с предоставлением Кредита, поступивших в Управление на бумажном носителе или в электронном виде, производится в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в Управлении.

2.6. На Кредитном договоре, представленном в Управление на бумажном носителе для рассмотрения, в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в Управлении, Управлением ставится штамп с указанием даты поступления и входящего регистрационного номера документа.

2.7. Кредитный договор, представленный в электронном виде с электронной подписью для рассмотрения в Управление, подлежит распечатке в одном экземпляре и регистрации в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в Управлении, с проставлением штампа с указанием даты поступления и входящего регистрационного номера документа.

2.8. Входящие регистрационные номера Кредитным договорам присваиваются Управлением в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в Управлении, в порядке поступления Кредитных договоров в день регистрации.

2.9. Регистрация исходящих документов, связанных с предоставлением Кредита, в том числе Договоров, дополнительных соглашений об изменении условий Договора и Кредитных договоров, с присвоением номеров и дат, отправляемых Управлением на бумажном носителе или в электронном виде, производится в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в Управлении.

2.10. Документы, направляемые Управлением Заемщику в электронном виде с электронной подписью, в соответствии с требованиями Порядка заключения договора и Порядка взыскания средств подлежат распечатке в одном экземпляре, регистрации в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в Управлении, и включению в дело Заемщика.

2.11. Регистрация подписанных Договоров, дополнительных соглашений об изменении условий Договора и Кредитных договоров с присвоением номеров и дат, проводимая в Управлении в соответствии с требованиями Порядка заключения договора, как на бумажном носителе, так и в электронном виде осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в Управлении.

2.12. В случае подписания Кредитного договора в электронном виде в соответствии с требованиями Порядка заключения договора распечатанный экземпляр Кредитного договора, указанный в пункте 2.7 настоящего Порядка, подлежит регистрации Управлением с присвоением номера и даты, соответствующих указанным в электронном виде, и включению в дело Заемщика.

2.13. Все документы (входящие и исходящие), связанные с предоставлением Заемщику Кредита, зарегистрированные в Управлении, подлежат включению Управлением в документальный фонд, формируемый в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в Управлении.

С этой целью Управление формирует дело для каждого Заемщика.

В случае отказа уполномоченному органу в заключении Договора на основании письменного обращения Управление возвращает уполномоченному органу карточку образцов подписей и оттиска печати, а также доверенность предоставленную в соответствии с Порядком заключения договора.

(абзац введен Приказом Казначейства России от 16.01.2015 № 4)

2.14. Дело Заемщика формируется со дня заключения Управлением с Заемщиком Договора и подлежит включению в номенклатуру дел Управления.

2.15 В дело Заемщика включаются:

- оригиналы документов, представленных Заемщиком в Управление, включая обращение о намерении заключить Договор, обращение о намерении внести изменения в Договор, письма с прилагаемыми к ним документами;

• заключения Юридического отдела Управления о результатах правовой экспертизы документов, представленных Заемщиком для заключения и исполнения Договора;
• вторые экземпляры Договора, дополнительных соглашений об изменении условий Договора и Кредитных договоров, заключенных на бумажных носителях;
• копии документов, направленных Управлением Заемщику на бумажных носителях, включая уведомления и письма Управления;
• копии Приказа о взыскании Кредитной задолженности и Приказа о взыскании штрафов и пеней;
• экземпляры Кредитных договоров, заключенных в электронном виде, и экземпляры документов, направленных Управлением Заемщику в электронном виде;
• иные документы, связанные с предоставлением Кредита Заемщику.

2.16. Дело Заемщика закрывается Управлением и передается на архивное хранение после прекращения действия Договора.

2.17. Управление обеспечивает ограниченный доступ к делу Заемщика работникам Управления в соответствии с их должностными обязанностями.

2.18. Управление обеспечивает сохранность, учет и передачу дел на архивное хранение в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в Управлении.

III. Организация работы Управления по взаимодействию с Заемщиком

3.3. Журнал учета ведется работником, ответственным за взаимодействие, в электронном виде в прикладном программном обеспечении или по решению руководителя Управления на бумажном носителе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

В случае ведения Журнала учета на бумажном носителе Журнал учета пронумеровывается, прошнуровывается, заверяется подписью руководителя Управления и скрепляется гербовой печатью Управления.

В случае необходимости перевода Журнала учета из электронного вида на бумажный носитель Журнал учета в электронном виде распечатывается на бумажном носителе, пронумеровывается, прошнуровывается, заверяется подписью руководителя Управления и скрепляется гербовой печатью Управления.

3.4. В случае наличия оснований для отказа Управлением уполномоченному органу в заключении Договора, предусмотренных Порядком заключения договора, Управление в установленный Порядком заключения договора срок обеспечивает направление уполномоченному органу уведомления об отказе в заключении Договора.

Уведомление об отказе в заключении Договора оформляется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

3.5. В случае наличия оснований для отказа Управлением уполномоченному органу в заключении Кредитного договора, предусмотренных Порядком заключения договора, Управление в установленный Порядком заключения договора срок обеспечивает направление уполномоченному органу уведомления об отказе в заключении Кредитного договора.

Уведомление об отказе в заключении Кредитного договора оформляется по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

3.6. В случае наличия оснований для отказа Управлением уполномоченному органу на внесение изменений в Договор, предусмотренных Порядком заключения договора, Управление в установленный Порядком заключения договора срок обеспечивает направление уполномоченному органу уведомления об отказе в изменении условий Договора.

Уведомление об отказе в изменении условий Договора оформляется по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

3.7. В случае наличия оснований для расторжения Управлением Договора, предусмотренных Договором и Порядком заключения договора, работник, ответственный за взаимодействие, в установленный Порядком заключения договора срок обеспечивает в Управлении подготовку и направление уполномоченному органу уведомления о расторжении Договора.

Уведомление о расторжении Договора оформляется по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

3.8. Уведомления, предусмотренные пунктами 3.4 - 3.7 настоящего Порядка, направляются Управлением уполномоченному органу с указанием всех причин, выявленных Управлением в соответствии с Порядком заключения договора и Договором.

3.9. Управление обеспечивает предоставление Заемщику для заполнения формы перечня лиц, уполномоченных на обмен информацией или документами во исполнение Договора, размещая ее на своем сайте в сети Интернет.

Перечень лиц, уполномоченных на обмен информацией или документами во исполнение Договора, оформляется на бумажном носителе по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку и представляется в установленный Договором срок.

IV. Организация работы Управления по взысканию Кредитной задолженности, штрафов и пеней

4.3. Управление в соответствии с требованиями Порядка взыскания средств издает Приказ о взыскании штрафов и пеней на основании расчета общей суммы штрафов и пеней за каждый день неисполнения Заемщиком обязательств по возврату Кредита и уплате процентов по Кредиту.

4.4. Расчет общей суммы штрафов и пеней за каждый день неисполнения Заемщиком обязательств по возврату Кредита и уплате процентов по Кредиту подготавливается в Управлении в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем взыскания всей суммы Кредитной задолженности.

Расчет общей суммы штрафов и пеней за каждый день неисполнения Заемщиком обязательств по возврату Кредита и уплате процентов по Кредиту оформляется Управлением по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

4.5. Расчет неисполненных обязательств Заемщика по возврату Кредита и уплате процентов по Кредиту и расчет общей суммы штрафов и пеней за каждый день неисполнения Заемщиком обязательств по возврату Кредита и уплате процентов по Кредиту представляются Управлением Заемщику по письменному запросу Заемщика.

V. Организация работы в рамках обеспечения Управления средствами под сумму Кредита

5.3. Управление для получения средств под сумму Кредита в соответствии с условиями Кредитного договора, прошедшего в соответствии с требованиями Порядка заключения договора, входной контроль, первичный контроль и рассмотрение по существу, подготавливает и представляет в Межрегиональное операционное УФК Заявку.

(в ред. Приказа Казначейства России от 10.10.2019 № 299)

Заявка оформляется Управлением по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.

5.4. Заявка содержит сведения о наименовании бюджета Заемщика, которому планируется предоставление Кредита, сроке предоставления Кредита, включая дату получения и дату возврата Кредита, сумме Кредита, сумме Кредитов нарастающим итогом в случае получения средств под совокупность Кредитов, способе организации кассового обслуживания бюджета, входящем регистрационном номере Кредитного договора.

5.5. В Заявке Управление указывает дату, когда средства должны быть перечислены с Единого счета федерального бюджета на Счет Управления 40105.

(в ред. Приказа Казначейства России от 13.07.2016 № 259)

Данная дата должна соответствовать дате получения Кредита, указанной в Кредитном договоре, для исполнения которого запрашиваются средства.

5.6. Управление подготавливает Заявку и представляет ее в Межрегиональное операционное УФК в первый рабочий день, следующий за днем регистрации Кредитного договора не позднее 16 часов 00 минут по московскому времени.

(в ред. Приказов Казначейства России от 16.01.2015 № 4, от 10.10.2019 № 299)

5.7. Заявка подписывается руководителем Управления или уполномоченным им лицом.

5.8. Заявка в электронном виде, подписанная электронной подписью, представляется Управлением в Межрегиональное операционное УФК на транспортный адрес получателя (9500) — Межрегиональное операционное УФК.

(в ред. Приказа Казначейства России от 10.10.2019 № 299)

При отсутствии технической возможности направления Управлением Заявки в электронном виде Заявка направляется в Межрегиональное операционное УФК в виде сканированной копии по закрытой корпоративной вычислительной сети или с использованием факсимильной связи, без последующего подтверждения в электронном виде.

(в ред. Приказа Казначейства России от 10.10.2019 № 299)

Межрегиональное операционное УФК на основании полученной по закрытой корпоративной вычислительной сети или по факсимильной связи Заявки формирует Заявку в электронном виде, с применением электронной подписи уполномоченного лица Межрегионального операционного УФК.

(в ред. Приказа Казначейства России от 10.10.2019 № 299)

(п. 5.8 в ред. Приказа Казначейства России от 13.07.2016 № 259)

5.9. Руководитель Управления (уполномоченное им лицо), подписавший Заявку, несет ответственность за правильность подготовки и своевременность представления Заявки в Межрегиональное операционное УФК.

(в ред. Приказа Казначейства России от 10.10.2019 № 299)

5.10. Межрегиональное операционное УФК осуществляет рассмотрение поступившей от Управления Заявки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем ее получения.

Межрегиональное операционное УФК проверяет соответствие параметров Кредитов, включенных в Заявку, положениям пунктов 1.4 и 1.6 Порядка заключения договора.

Результатом рассмотрения Межрегиональным операционным УФК Заявки является перечисление средств на Счет Управления 40105 или отказ в перечислении средств.

(п. 5.10 в ред. Приказа Казначейства России от 10.10.2019 № 299)

5.11. В случае получения нескольких Заявок от разных Управлений Межрегиональное операционное УФК в течение рабочего дня, следующего за днем их получения, осуществляет распределение по Управлениям средств для предоставления Кредитов.

(в ред. Приказа Казначейства России от 10.10.2019 № 299)

В зависимости от наличия средств на Едином счете федерального бюджета, которые могут быть предоставлены в виде Кредитов, Межрегиональное операционное УФК распределяет средства Управлениям в полном объеме, запрашиваемом в Заявке, или частично для отдельных Кредитов, включенных в Заявку.

(в ред. Приказа Казначейства России от 10.10.2019 № 299)

5.12. На основании распределения средств Межрегиональное операционное УФК обеспечивает Управление средствами для предоставления Кредитов.

Обеспечение средствами Управления осуществляется в срок, необходимый Управлению для своевременного перечисления суммы Кредита на счет Заемщика, в соответствии с требованиями пункта 5.11 Порядка заключения договора.

(п. 5.12 в ред. Приказа Казначейства России от 10.10.2019 № 299)

5.13. Межрегиональное операционное УФК отказывает Управлению в перечислении средств для предоставления Кредита в случаях, если на Едином счете федерального бюджета отсутствуют средства, которые могут быть предоставлены в виде Кредитов.

(в ред. Приказа Казначейства России от 10.10.2019 № 299)

В указанном случае Межрегиональное операционное УФК в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заявки, направляет Управлению информацию об отказе в перечислении средств для предоставления Кредита.

(в ред. Приказа Казначейства России от 10.10.2019 № 299)

5.14. Осуществляя возврат Заемщику суммы превышения исполнения Заемщиком обязательств по возврату Кредита Управление запрашивает средства в Межрегиональном операционном УФК в соответствии с требованиями Порядка управления операциями. Возврат Заемщику суммы превышения исполнения Заемщиком обязательств по уплате процентов по Кредиту или суммы, взысканной с Заемщика и превышающей сумму Кредитной задолженности или штрафа, осуществляется Управлением в соответствии с требованиями Порядка взыскания средств.

(в ред. Приказа Казначейства России от 10.10.2019 № 299)

VI. Организация работы Управления по предоставлению информации по Кредитам

6.1. Управление в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения Договора (дополнительного соглашения об изменении условий Договора), письмом сообщает в Федеральное казначейство информацию о заключенном Договоре (дополнительном соглашении об изменении условий Договора) с указанием полного наименования субъекта Российской Федерации (муниципального образования), от имени которого заключен Договор (дополнительное соглашение об изменении условий Договора), наименование бюджета, включающее полное наименование субъекта Российской Федерации (муниципального образования) (далее — полное наименование бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования), дату заключения и номер Договора (дополнительного соглашения об изменении условий Договора), сумму Лимита на кредитные средства, указанную в Договоре (дополнительном соглашении об изменении условий Договора).

(п. 6.1 в ред. Приказа Казначейства России от 04.03.2020 № 50)

Информация подготавливается Управлением по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку.

6.3. Информация, указанная в пункте 6.2 настоящего Порядка, подписывается руководителем Управления или уполномоченным им лицом.

6.4. Управление представляет информацию, указанную в пункте 6.2 настоящего Порядка, в Федеральное казначейство подекадно, в срок не позднее второго рабочего дня декады, следующей за отчетной.

Информация представляется только за рабочие дни отчетного периода.

В случае если 31-е число соответствующего месяца является рабочим днем, то информация за 31-е число включается в отчет третьей декады.

В случае отсутствия в отчетном периоде информации по всем разделам отчетной формы, Управление не представляет информацию.

В случае отсутствия в отчетном периоде информации по какому-либо из разделов отчетной формы, данные по соответствующим графам не заполняются.

6.5. Информация, указанная в пункте 6.2 настоящего Порядка, представляется Управлением в Федеральное казначейство в электронном виде.

VII. Организация работы Управления при проведении операций по Кредиту

7.1. При перечислении Управлением суммы Кредита со Счета Управления 40105 на Счет Заемщика в расчетном документе, сформированном на основании Заявки на кассовый расход (код формы по КФД 0531801) на списание средств с лицевого счета администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, открытом Управлению, указываются: в реквизите 104 — код классификации источников финансирования дефицита бюджета, с указанием в трех первых разрядах кода администратора источников финансирования дефицита бюджета — уполномоченного органа; в реквизите «Назначение платежа» — «Предоставление Кредита согласно Дополнительному соглашению от _________ (дата) N ___ (номер) к Договору от _________ (дата) N ____ (номер)». Списание суммы Кредита осуществляется по коду классификации источников финансирования дефицита бюджета без осуществления контроля на непревышение суммы указанной в Заявке на кассовый расход, остаткам соответствующих бюджетных ассигнований на лицевом счете администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.

(в ред. Приказа Казначейства России от 16.01.2015 № 4)

7.3. При уплате Заемщиком суммы процентов по Кредиту со Счета Заемщика на Счет Управления 40101 в расчетном документе указываются: в реквизите 104 — код классификации доходов бюджета, с указанием в трех первых разрядах кода администратора доходов бюджета 100 «Федеральное казначейство»; в реквизите «Назначение платежа» — «Уплата процентов по Кредиту согласно Дополнительному соглашению от _______ (дата) N ___ (номер) к Договору от _______ (дата) N ____ (номер)».

7.4. При взыскании Управлением суммы неисполненных Заемщиком обязательств по возврату Кредита в расчетном документе указываются: в реквизите 104 — код классификации источников финансирования дефицита бюджета, с указанием в первых трех разрядах кода администратора источников финансирования дефицита бюджета 100 «Федеральное казначейство»; в реквизите «Назначение платежа» — «(код классификации доходов бюджетов невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет), с указанием в первых трех разрядах соответствующего кода администратора доходов бюджета — уполномоченного органа) Взыскание задолженности по возврату Кредита».

7.5. При взыскании Управлением суммы неисполненных Заемщиком обязательств по уплате процентов за пользование Кредитом, а также взыскании штрафов и пеней формируется Справка органа Федерального казначейства (код формы по КФД 0531453), в соответствии с которой списание производится с соответствующего кода классификации доходов бюджетов невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет), с указанием в первых трех разрядах соответствующего кода администратора доходов бюджета — уполномоченного органа; зачисление — на соответствующий код классификации доходов бюджетов, по которому указанные средства подлежат зачислению в федеральный бюджет, с указанием в первых трех разрядах кода администратора доходов бюджета 100 «Федеральное казначейство».

В сформированном документе в графе «Содержание операции» указывается информация: «Взыскание суммы неисполненных обязательств по уплате процентов по Кредиту согласно Дополнительному соглашению от ________ (дата) N ____ (номер) к Договору от ________ (дата) N _____ (номер)» либо «Взыскание суммы штрафов и пеней согласно Дополнительному соглашению от _______ (дата) N ____ (номер) к Договору от ________ (дата) N ______ (номер)».

7.6. Взысканная сумма неисполненных Заемщиком обязательств по возврату Кредита, сумма неисполненных Заемщиком обязательств по уплате процентов по Кредиту и сумма неисполненных Заемщиком обязательств по уплате штрафов и пеней учитывается Управлением на лицевом счете администратора доходов бюджета, открытом финансовому органу субъекта Российской Федерации (муниципального образования), по коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет) со знаком «минус», и подлежит уточнению в установленном порядке.

7.7. Управление осуществляет проверку документов, поступивших из учреждения Центрального банка Российской Федерации, обслуживающего Счета Управления, на подтверждение зачисления средств Заемщика по возврату Кредита и уплате процентов по Кредиту на Счета Управления.

Управление признает исполненными обязательства Заемщика по возврату Кредита и уплате процентов по Кредиту со дня зачисления средств на Счета Управления.

Средства, поступившие от Заемщика, но отнесенные Управлением к невыясненным поступлениям, признаются Управлением своевременным исполнением обязательств Заемщиком.

Приложение № 1 к Порядку организации работы территориального органа Федерального казначейства

          _______________________________________________

<1> (наименование территориального органа Федерального казначейства)

Примечание: <1> Пояснения, приведенные в скобках, при заполнении не указываются.

Указания по заполнению формы "Журнал учета результатов устного информирования уполномоченного органа"

В заголовочной части формы документа указывается:

в строке без названия - полное наименование Управления, ведущего Журнал учета результатов устного информирования уполномоченного органа.

В табличной части формы документа указывается:

в графе 1 - порядковый номер;

в графе 2 - дата и время информирования должностного лица уполномоченного органа в формате "дд.мм.гггг - чч.мм";

в графе 3 - наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) с указанием субъекта Российской Федерации (муниципального образования);

в графе 4 - фамилия и инициалы проинформированного должностного лица уполномоченного органа;

в графе 5 - контактный телефон (с кодом) проинформированного должностного лица уполномоченного органа;

в графе 6 - информация, переданная в соответствии с требованиями Порядка заключения Договора и Порядка взыскания задолженности.

Переданная информация может быть указана в форме изложения содержательной части требования порядка (например, из подпункта е) пункта 5.7 порядка заключения Договора - "Заемщик, от имени которого действует уполномоченный орган, на дату получения Кредита имеет обязательства (задолженность) по возврату Кредита.").

Переданная информация также может быть указана в форме номера пункта (подпункта) соответствующего порядка и номера приказа, которым утвержден порядок, в формате (номер (подпункта) пункта - номер приказа) (например, е) 5.7-74н);

в графе 7 - фамилия и инициалы работника Управления, осуществившего устное информирование.

В случае ведения Журнала учета в электронном виде в прикладном программном обеспечении фамилия и инициалы работника Управления, осуществившего устное информирование, указывается автоматически прикладным программным обеспечением, согласно Ф.И.О. работника, используемым при авторизованном входе в прикладное программное обеспечение.

В случае ведения Журнала учета по решению руководителя Управления на бумажном носителе после фамилии и инициалов работника Управления, осуществившего устное информирование, ставится его подпись.

Пояснения, приведенные в скобках, и примечание при заполнении документа не указываются.

Приложение N 2

"" ____________ 20 г. N _________ <1> (дата) (номер)

____________________________________ (наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

_______________________________________________________________________ (наименование территориального органа Федерального казначейства) рассмотрев обращение о намерении заключить Договор о предоставлении

бюджетного   кредита   на   пополнение  остатков средств на счетах бюджетов
субъектов    Российской   Федерации   (местных   бюджетов),  представленное

(наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации
                   (муниципального образования)

«» ____________ 20 г. N _________, сообщает об отказе в его заключении. (исходящая дата) (исходящий номер)

В соответствии с Порядком заключения Договора о предоставлении

бюджетного  кредита  на  пополнение  остатков  средств  на  счетах бюджетов
субъектов  Российской  Федерации  (местных бюджетов), утвержденным приказом

Министерства финансов Российской Федерации от «» _______ 20 г. N _____,

                                                    (дата           (номер
                                                   приказа)        приказа)

причинами отказа являются:

<2> - в соответствии с ___________________ ___________________________. (номер пункта (текст пункта Порядка) (подпункта пункта) Порядка)

(от территориального органа Федерального казначейства) ______________________ / ___________ / ____________________ (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель: ________________; телефон: () __________ (Ф.И.О.) (код)

Примечание: <1> Пояснения, приведенные в скобках, при заполнении не указываются.

<2> При наличии, последовательно указываются все причины отказа.

Указания по заполнению формы уведомления об отказе в заключении Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

В заголовочной части формы документа указывается:

в первой строке без названия — дата и исходящий регистрационный номер документа, присваиваемые в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в Управлении;

во второй строке без названия — полное наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), в адрес которого направляется документ, в соответствии с его обращением на заключение Договора.

В содержательной части формы документа указывается:

в первой строке без названия — полное наименование Управления, отправляющего документ;

во второй строке без названия — полное наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), в адрес которого направляется документ, в соответствии с его обращением на заключение Договора;

в третьей строке без названия — исходящие дата и номер обращения уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в соответствии с которым, отправляется документ;

в строке «от» — дата и номер приказа Министерства финансов Российской Федерации, утвердившего Порядок заключения договора;

в строке «- в соответствии с» — номер пункта (подпункта пункта) Порядка заключения договора и текст пункта Порядка заключения договора, являющегося причиной отказа в заключении Договора. Содержание текста, взятое из пункта Порядка заключения договора, должно четко определять причину отказа в заключении Договора.

(Например, в случае несоответствия формы Обращения на заключения Договора установленной форме — «в соответствии с подпунктом а) пункта 3.6 форма Обращения на заключение Договора, не соответствует типовой форме.»).

В соответствии с требованиями Порядка заключения договора Управление направляет уполномоченному органу уведомление об отказе в заключении Договора с указанием всех причин, выявленных Управлением.

В случае наличия нескольких причин отказа в заключении Договора Управление указывает их последовательно, построчно.

(Например:

«- в соответствии с пунктом 3.4 в Обращении на заключение Договора отсутствует телефон исполнителя;»

• в соответствии с подпунктом б) пункта 3.8 не подтверждается полномочие главного бухгалтера уполномоченного органа.»).

После содержательной части формы документа:

в строке «от территориального органа Федерального казначейства» указывается должность, фамилия и инициалы должностного лица Управления, подписавшего документ, ставится подпись должностного лица;

в строке «Исполнитель» указывается фамилия и инициалы работника, ответственного за оформление документа, и номер его контактного телефона (с кодом).

Пояснения, приведенные в скобках, и примечание при заполнении документа не указываются.

Приложение № 3

«» ____________ 20 г. N _________

____________________________________ (наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования))

_______________________________________________________________________ (наименование территориального органа Федерального казначейства) рассмотрев дополнительное соглашение к Договору о предоставлении бюджетного

кредита  на  пополнение  остатков  средств  на  счетах  бюджетов  субъектов
Российской  Федерации (местных  бюджетов), предусматривающее предоставление
бюджетного  кредита  на  пополнение  остатков  средств  на  счетах бюджетов
субъектов   Российской   Федерации   (местных   бюджетов),   представленное

(наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации
                   (муниципального образования))

"__" ____________ 20__ г. N _________, сообщает об отказе в его  заключении
    (исходящая дата)       (исходящий

                          номер)

и предоставлении бюджетного кредита.

В соответствии с Порядком заключения Договора о предоставлении

бюджетного  кредита  на  пополнение  остатков  средств  на  счетах бюджетов
субъектов  Российской  Федерации  (местных бюджетов), утвержденным приказом

Министерства финансов Российской Федерации от «» _______ 20 г. N _____,

                                                    (дата           (номер
                                                   приказа)        приказа)

причинами отказа являются:

<2>, <3> - в соответствии с ___________________ ______________________. (номер пункта (текст пункта Порядка) (подпункта пункта Порядка)

<3> - отсутствие на едином счете федерального бюджета средств, которые

могут быть предоставлены в виде бюджетного кредита на  пополнение  остатков
средств на счетах  бюджетов   субъектов   Российской   Федерации   (местных

бюджетов).

В приложении возвращаем рассмотренный экземпляр дополнительного соглашения к Договору о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов).

Приложение на ____________ листе(ах). (количество)

(от территориального органа Федерального казначейства) ______________________ / ___________ / ________________ (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель: ________________; телефон: () __________ (Ф.И.О.) (код)

Примечание:

<1> Пояснения, приведенные в скобках, при заполнении не указываются.

<2> При наличии, последовательно указываются все причины отказа.

<3> Пункты указываются на выбор в зависимости от причины отказа.

Указания по заполнению формы уведомления об отказе в заключении дополнительного соглашения к Договору о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), предусматривающего предоставление бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

в первой строке без названия — дата и исходящий регистрационный номер документа, присваиваемые в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в Управлении;

во второй строке без названия — полное наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), в адрес которого направляется документ, в соответствии с дополнительным соглашением к Договору.

В содержательной части формы документа указывается:

в строке без названия — полное наименование Управления, отправляющего документ;

в строке «представленное» — полное наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), в адрес которого направляется документ, в соответствии с дополнительным соглашением к Договору;

в строке без названия — исходящие дата и номер дополнительного соглашения к Договору, представленного уполномоченным органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования), в соответствии с которым отправляется документ;

в строке «от» — дата и номер приказа Министерства финансов Российской Федерации, утвердившего Порядок заключения договора;

если причиной отказа является несоответствие дополнительного соглашения к Договору требованиям Порядка заключения договора — в строке «- в соответствии с» — номер пункта (подпункта пункта) Порядка заключения договора и текст пункта Порядка заключения договора, являющегося причиной отказа в заключении дополнительного соглашения к Договору. Содержание текста, взятое из пункта Порядка заключения договора, должно четко определять причину отказа в заключении дополнительного соглашения к Договору.

(Например, в случае несоответствия формы дополнительного соглашения к Договору установленной форме — «в соответствии с подпунктом в) пункта 5.7 форма Кредитного договора, представленного уполномоченным органом, не соответствует типовой форме, установленной Порядком.».)

(в ред. Приказа Казначейства России от 16.01.2015 № 4)

В соответствии с требованиями Порядка заключения договора Управление направляет уполномоченному органу уведомление об отказе в заключении дополнительного соглашения к Договору с указанием всех причин, выявленных Управлением.

В случае наличия нескольких причин отказа в заключении дополнительного соглашения к Договору Управление указывает их последовательно, построчно.

(Например:

«- в соответствии с пунктом 5.5 в Кредитном договоре, представленном на бумажном носителе, отсутствует исходящий регистрационный номер;»

• в соответствии с подпунктом г) пункта 5.6 подпись должностного лица уполномоченного органа в Кредитном договоре, представленном на бумажном носителе не соответствует образцу подписи, указанному в Карточке, прилагаемой к обращению на заключение Договора.»);

если причиной отказа является отсутствие на едином счете федерального бюджета средств — в строке без названия — «отсутствие на едином счете федерального бюджета средств, которые могут быть предоставлены в виде бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов).»;

в строке «Приложение на» — количество листов возвращаемого дополнительного соглашения к Договору.

После содержательной части формы документа:

в строке «от территориального органа Федерального казначейства» указывается должность, фамилия и инициалы должностного лица Управления, подписавшего документ, ставится подпись должностного лица;

в строке «Исполнитель» указывается фамилия и инициалы работника, ответственного за оформление документа, и номер его контактного телефона (с кодом).

Пояснения, приведенные в скобках, и примечание при заполнении документа не указываются.

Приложение № 4

<1> (дата) (номер)

                                   ____________________________________
                                   (наименование уполномоченного органа
                                          субъекта Российской Федерации
                                           (муниципального образования)

_______________________________________________________________________ (наименование территориального органа Федерального казначейства) рассмотрев обращение о внесении изменений в Договор о предоставлении

бюджетного  кредита  на  пополнение  остатков  средств  на  счетах бюджетов
субъектов   Российской   Федерации   (местных   бюджетов),   представленное

(наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации
                   (муниципального образования)

«» ____________ 20 г. N _________, сообщает об отказе в его изменении. (дата обращения) (номер обращения)

В соответствии с Порядком заключения договора о предоставлении

бюджетного  кредита  на  пополнение  остатков  средств  на  счетах бюджетов
субъектов  Российской  Федерации  (местных бюджетов), утвержденным приказом

Министерства финансов Российской Федерации от «» _______ 20 г. N _____,

                                                    (дата           (номер
                                                   приказа)        приказа)

причинами отказа являются:

<2> - в соответствии с ___________________ __________________________. (номер пункта (текст пункта Порядка) (подпункта пункта) Порядка)

(от территориального органа Федерального казначейства)
______________________ / ___________ / ________________
      (должность)         (подпись)        (Ф.И.О.)

Исполнитель: ___________________; телефон: (___) __________
                  (Ф.И.О.)                 (код)

Примечание:

<1> Пояснения, приведенные в скобках, при заполнении не указываются.

<2> При наличии, последовательно указываются все причины отказа.

Указания по заполнению формы уведомления об отказе в изменении условий Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

в первой строке без названия — дата и исходящий регистрационный номер документа, присваиваемые в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в Управлении;

во второй строке без названия — полное наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), в адрес которого направляется документ, в соответствии с его Обращением на внесение изменений в Договор.

В содержательной части формы документа указывается:

в первой строке без названия — полное наименование Управления, отправляющего документ;

во второй строке без названия — полное наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), в адрес которого направляется документ, в соответствии с его Обращением на внесение изменений в Договор;

в третьей строке без названия — исходящие дата и номер обращения уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), в соответствии с которым отправляется документ;

в строке «от» — дата и номер приказа Министерства финансов Российской Федерации, утвердившего Порядок заключения договора;

в строке «- в соответствии с» — номер пункта (подпункта пункта) Порядка заключения договора и текст пункта Порядка заключения договора, являющегося причиной отказа в изменении условий Договора. Содержание текста, взятое из пункта Порядка заключения договора, должно четко определять причину отказа в изменении условий Договора.

(Например, в случае несоответствия подписи обращения на внесение изменений в Договор у подписавшего его должностного лица — «в соответствии с подпунктом г) пункта 8.6 не установлено право подписи обращения на внесение изменений в Договор у подписавшего его должностного лица уполномоченного органа согласно документам, прилагаемым к обращению на заключение Договора.».)

В соответствии с требованиями Порядка заключения договора Управление направляет уполномоченному органу уведомление об отказе в изменении условий Договора с указанием всех причин, выявленных Управлением.

В случае наличия нескольких причин отказа в изменении условий Договора Управление указывает их последовательно, построчно.

(Например: «- в соответствии с пунктом 8.3 в Обращение на внесение изменений в Договор отсутствует телефон исполнителя;»

• в соответствии с подпунктом а) пункта 8.8 содержательная часть приложенной к Обращению на внесение изменений в Договор Выписки из закона (решения) о бюджете Заемщика не указывает измененный объем доходов бюджета.».)

После содержательной части формы документа:

в строке «от территориального органа Федерального казначейства» указывается должность, фамилия и инициалы должностного лица Управления, подписавшего документ, ставится подпись должностного лица;

в строке «Исполнитель» указывается фамилия и инициалы работника, ответственного за оформление документа, и номер его контактного телефона (с кодом).

Пояснения, приведенные в скобках, и примечание при заполнении документа не указываются.

Приложение № 5

«» ____________ 20 г. N _________ <1> (дата) (номер)

                                   ____________________________________
                                   (наименование уполномоченного органа
                                          субъекта Российской Федерации
                                           (муниципального образования)

Настоящим _____________________________________________________________ (наименование территориального органа Федерального казначейства) уведомляет ________________________________________________________________ (наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования)) о расторжении в одностороннем порядке Договора о предоставлении

бюджетного кредита на пополнение остатков средств   на   счетах    бюджетов
субъектов       Российской       Федерации    (местных      бюджетов)    от

«» ____________ 20 г. N _________ (далее — Договор). (дата Договора) (номер Договора)

Основанием расторжения Договора являются:

<2> - в соответствии с _____________________ _________________________. (номер пункта (текст пункта Договора) (подпункта пункта) Договора)

<3> Датой расторжения Договора является «» _________ 20 г. (дата)

<3> Датой расторжения Договора является дата исполнения обязательств по Договору.

(от территориального органа Федерального казначейства)
______________________ / ___________ / _______________
     (должность)          (подпись)       (Ф.И.О.)

Исполнитель: ___________________; телефон: (___) __________
                  (Ф.И.О.)                 (код)

Примечание:

<1> Пояснения, приведенные в скобках, при заполнении не указываются.

<2> При наличии, последовательно указываются все основания расторжения.

<3> Пункты указываются на выбор в зависимости от наличия неисполненных обязательств.

Указания по заполнению формы уведомления о расторжении Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

В заголовочной части формы документа указывается:

в первой строке без названия — дата и исходящий регистрационный номер документа, присваиваемые в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в Управлении;

во второй строке без названия — полное наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), в адрес которого направляется документ, в соответствии с Договором.

В содержательной части формы документа указывается:

в строке «Настоящим» — полное наименование Управления, отправляющего документ;

в строке «уведомляет» — полное наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), в адрес которого направляется документ, в соответствии с Договором;

в строке без названия — дата и номер Договора, в соответствии с которым отправляется документ;

• в строке «- в соответствии с» — номер пункта (подпункта пункта) Договора и текст пункта Договора, являющегося причиной расторжения Договора. Содержание текста, взятое из пункта Договора, должно четко определять причину расторжения Договора. (Например, в случае досрочного возврата Заемщиком Кредита — «в соответствии с подпунктом 10.5.2 Заемщик досрочно возвратил Кредит.»);

если на дату расторжения Договора исполнены все обязательства Заемщика по Договору по возврату Кредита, уплате процентов по Кредиту, уплате штрафов и пеней — в строке «Датой расторжения Договора является» — дата расторжения Договора (десятый рабочий день, следующий за датой регистрации документа). Строка «Датой расторжения Договора является дата исполнения обязательств по Договору.» не указывается;

если на дату расторжения Заемщиком не исполнены обязательства по Договору по возврату Кредита, уплате процентов по Кредиту, уплате штрафов и пеней — строка «Датой расторжения Договора является дата исполнения обязательств по Договору.» Строка «Датой расторжения Договора является» не заполняется и не указывается.

После содержательной части формы документа:

в строке «от территориального органа Федерального казначейства» указывается должность, фамилия и инициалы должностного лица Управления, подписавшего документ, ставится подпись должностного лица;

в строке «Исполнитель» указывается фамилия и инициалы работника, ответственного за оформление документа, и номер его контактного телефона (с кодом). Пояснения, приведенные в скобках, и примечание при заполнении документа не указываются.

Приложение № 6

      лиц, уполномоченных на обмен информацией (документами)

    во исполнение Договора о предоставлении бюджетного кредита

    на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов
              Российской Федерации (местных бюджетов)
                от "__" _________ 20__ г. N _______

(дата) <1> (номер)

_______________________________________              "__" _________ 20__ г.
    (полное наименование Управления                         (дата)

  или уполномоченного органа)

Раздел 1. Взаимодействие по вопросам исполнения Договора, Кредитного договора <2>

Раздел 2. Взаимодействие по вопросам обмена информацией (документами) во исполнение Договора (Дополнительного соглашения об изменении условий Договора, Кредитного договора)

Раздел 3. Взаимодействие по вопросам проведения расчетов и платежей по Договору, Кредитному договору

______________________ / ___________ / _______________ (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

                          м.п.

Исполнитель: ________________; телефон: () __________ (Ф.И.О.) (код)

Рекомендации по заполнению формы «Перечень лиц, уполномоченных на обмен информацией (документами) во исполнение Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)»

Перечень лиц, уполномоченных на обмен информацией (документами) во исполнение Договора оформляется Управлением и уполномоченным органом отдельно.

В наименовании формы документа указывается дата и номер Договора, во исполнение которого предоставляется Перечень.

В заголовочной части формы документа указывается:

полное наименование Управления или уполномоченного органа, оформившего документ;

дата оформления документа.

В разделе 1 «Взаимодействие по вопросам исполнения Договора, Кредитного договора» указывается:

в графе 1 - порядковый номер;

в графе 2 - фамилия, имя и отчество лица, уполномоченного на взаимодействие по вопросам исполнения Договора, Кредитного Договора, в том числе имеющего право на подписание Договора, Кредитного договора;

в графе 3 - должность уполномоченного лица;

в графе 4 - номер телефона (с кодом) уполномоченного лица для контактов;

в графе 5 - номер телефона (с кодом) уполномоченного лица для приема факсимильных сообщений (при наличии);

в графе 6 - адрес электронной почты уполномоченного лица (при наличии);

в графе 7 - адрес места жительства уполномоченного лица.

В разделе 2 «Взаимодействие по вопросам обмена информацией (документами) во исполнение Договора (Дополнительного соглашения об изменении условий Договора, Кредитного договора)» указывается:

в графе 1 - порядковый номер;

в графе 2 - фамилия, имя и отчество уполномоченного лица, ответственного за организацию обмена информацией (документами) во исполнение Договора (Дополнительного соглашения об изменении условий Договора, Кредитного договора);

в графе 3 - должность уполномоченного лица;

в графе 4 - номер телефона (с кодом) уполномоченного лица для контактов;

в графе 5 - номер телефона (с кодом) уполномоченного лица для приема факсимильных сообщений (при наличии);

в графе 6 - адрес электронной почты уполномоченного лица (при наличии).

В разделе 3 «Взаимодействие по вопросам проведения расчетов и платежей по Договору, Кредитному договору» указывается:

в графе 1 - порядковый номер;

в графе 2 - фамилия, имя и отчество уполномоченного лица, ответственного за проведение расчетов и платежей по Договору, Кредитному договору;

в графе 3 - должность уполномоченного лица;

в графе 4 - номер телефона (с кодом) уполномоченного лица для контактов;

в графе 5 - номер телефона (с кодом) уполномоченного лица для приема факсимильных сообщений (при наличии);

в графе 6 - адрес электронной почты уполномоченного лица (при наличии).

После табличной части формы документа:

в строке без названия указывается должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ, ставится подпись должностного лица и печать Управления или уполномоченного органа, оформившего документ;

в строке «Исполнитель» указывается фамилия и инициалы работника, ответственного за оформление документа, и номер его контактного телефона (с кодом).

Перечень подписывается должностным лицом Управления или уполномоченного органа, подписавшим Договор, или иным уполномоченным должностным лицом.

Перечень от уполномоченного органа может быть подписан должностным лицом, наделенным правом подписания обращения на заключение Договора, Договора, обращения на внесение изменений в Договор и дополнительного соглашения к Договору.

Пояснения, приведенные в скобках, и примечание при заполнении документа могут не указываться.

от 09.12.2013 № 285

Расчет неисполненных обязательств по возврату бюджетного кредита и уплате процентов по бюджетному кредиту и расчет общей суммы штрафов и пеней за каждый день неисполнения обязательств по возврату бюджетного кредита и уплате процентов по бюджетному кредиту

                     от "__" _________ 20__ г.

<1> (дата)

    Дата  возврата  бюджетного  кредита  на  пополнение остатков средств на
счетах  бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) и уплаты
процентов по бюджетному кредиту на пополнение остатков  средств  на  счетах
бюджетов    субъектов   Российской     Федерации     (местных     бюджетов)
"__" ________ 20__ г.     установлена     дополнительным   соглашением   от

  (дата)

«» ________ 20 г. N _________ к Договору о предоставлении бюджетного

      (дата)             (номер)
кредита   на   пополнение   остатков   средств на счетах бюджетов субъектов

Российской Федерации (местных бюджетов) от «» ________ 20 г. N _______,

                                                 (дата)            (номер)
предусматривающим предоставление бюджетного кредита на  пополнение остатков
средств    на    счетах  бюджетов  субъектов Российской Федерации  (местных

бюджетов).

Единица измерения: руб.

(от территориального органа Федерального казначейства) ______________________ / ___________ / ________________ (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель: ___________________; телефон: (___) __________
                  (Ф.И.О.)                 (код)

Указания по заполнению формы «Расчет неисполненных обязательств по возврату бюджетного кредита и уплате процентов по бюджетному кредиту и расчет общей суммы штрафов и пеней за каждый день неисполнения обязательств по возврату бюджетного кредита и уплате процентов по бюджетному кредиту»

В наименовании формы документа указывается дата оформления документа.

В заголовочной части формы документа указывается:

в строке «Дата возврата бюджетного кредита ...» — дата возврата Кредита;

в строке «дополнительным соглашением» — дата и номер дополнительного соглашения к Договору (Кредитного договора), в соответствии с которым был выдан Кредит;

в строке «от» — дата и номер Договора, в соответствии с которым был заключен Кредитный договор.

Расчет неисполненных обязательств и общей суммы штрафа составляется в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой.

В табличной части формы документа указывается:

в графе 1 — порядковый номер;

в графе 2 — дата неисполнения Заемщиком обязательств по возврату Кредита и (или) уплате процентов по Кредиту в формате «дд.мм.гггг». Первой датой неисполнения обязательств является день, следующий за днем возврата Кредита, установленный вышеуказанным Кредитным договором. По строкам указываются данные за каждую дату неисполнения Заемщиком обязательств по возврату Кредита и (или) уплате процентов по Кредиту. Последней заполняемой строкой, является строка с датой, на которую сумма неисполненных обязательств по возврату Кредита на начало дня (графа 5) и сумма неисполненных обязательств по уплате процентов по Кредиту на начало дня (графа 8) равны нулю;

в графе 3 — сумма Кредита согласно вышеуказанному Кредитному договору. Одинаковая сумма Кредита указывается по всем строкам табличной части документа по графе 3;

в графе 4 — сумма исполненных обязательств по возврату Кредита на начало дня, указанного в графе 2;

в графе 5 — сумма неисполненных обязательств по возврату Кредита на начало дня, указанного в графе 2, рассчитываемая по формуле (графа 3 — графа 4);

в графе 6 — сумма процентов, начисляемая на сумму Кредита согласно вышеуказанному Кредитному договору. Одинаковая сумма процентов, начисляемая на сумму Кредита, указывается по всем строкам табличной части документа по графе 6;

в графе 7 — сумма исполненных обязательств по уплате процентов по Кредиту на начало дня, указанного в графе 2;

в графе 8 — сумма неисполненных обязательств по уплате процентов по Кредиту на начало дня, указанного в графе 2, рассчитываемая по формуле (графа 6 — графа 7);

в графе 9 — процентная ставка по Кредитной задолженности, установленная вышеуказанным Договором. Одинаковая процентная ставка по Кредитной задолженности указывается по всем строкам табличной части документа по графе 9;

в графе 10 — количество календарных дней в текущем году (365 или 366 дней). Одинаковое количество календарных дней указывается по всем строкам табличной части документа по графе 10;

в графе 11 — сумма штрафа, начисляемая на сумму неисполненных обязательств по возврату Кредита за день, указанный в графе 2, рассчитываемая по формуле (графа 5 * графа 9 / (графа 10 * 100);

в графе 12 — сумма штрафа, начисляемая на сумму неисполненных обязательств по уплате процентов по Кредиту за день, указанный в графе 2, рассчитываемая по формуле (графа 8 * графа 9 / (графа 10 * 100);

в графе 13 — общая сумма штрафа за день, указанный в графе 2, рассчитываемая по формуле (графа 11 + графа 12).

В строке «ИТОГО» указываются итоговые суммы по графам 11, 12 и 13, рассчитываемые как сумма показателей по всем строкам по каждой графе.

Округление показателей в графах производится по правилам математического округления до двух знаков после запятой, а именно, в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, или в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.

После табличной час, формы документа:

в строке «от территориального органа Федерального казначейства» указывается должность, фамилия и инициалы должностного лица Управления, подписавшего документ, ставится подпись должностного лица;

в строке «Исполнитель» указывается фамилия и инициалы работника, ответственного за оформление документа, и номер его контактного телефона (с кодом).

Пояснения, приведенные в скобках, и примечание при заполнении документа не указываются.

Федерального казначейства от 09.12.2013 № 285

Заявка на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

N ___________ <1> (номер)

(от территориального органа Федерального казначейства) ______________________ / ___________ / _______________ (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель: ___________________; телефон: (___) __________
                  (Ф.И.О.)                 (код)

Примечание:

Указания по заполнению формы «Заявка на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)»

В наименовании формы документа, в соответствии порядком, установленным в соответствующем прикладном программном обеспечении, указывается порядковый номер Заявки, присвоенный Управлением, оформившим документ.

В заголовочной части формы документа указываются:

дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты, на которую сформирован документ, в формате «день, месяц, год» (00.00.0000);

в строке «Наименование территориального органа Федерального казначейства» — полное наименование Управления, оформившего Заявку, с отражением в кодовой зоне его кода по КОФК;

в кодовой зоне в строке «Дата, на которую средства должны быть перечислены» — дата в формате «день, месяц, год» (00.00.0000), на которую средства должны быть перечислены на соответствующий счет Управления 40105. При этом дата, на которую средства должны быть перечислены, должна быть датой третьего рабочего дня, следующего за днем получения Управлением от Заемщика Кредитного договора, и датой получения Кредита, указанной в Кредитном договоре.

(в ред. Приказа Казначейства России от 16.01.2015 № 4)

Заявка составляется в рублях.

В табличной части формы документа указываются:

в графе 1 — порядковый номер;

в графе 2 — наименование бюджета Заемщика;

в графе 3 — срок предоставления Кредита, включающий дату получения и дату возврата Кредита в формате «дд.мм.гггг — дд.мм.гггг»;

в графе 4 — сумма Кредита;

в графе 5 — сумма Кредитов нарастающим итогом по данной Заявке;

в графе 6 — способ организации кассового обслуживания в формате «полное», «смешанное» или «не полное»;

Для Заемщиков, организация исполнения бюджетов которых осуществляется в соответствии с Соглашением об осуществлении органами Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), заключенным в соответствии со статьей 168 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее — Соглашение), указывается условное обозначение «полное».

Для Заемщиков, организация исполнения бюджетов которых осуществляется с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу, указывается условное обозначение «не полное».

Для Заемщиков, организация исполнения бюджетов которых осуществляется с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу и осуществлением органом Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) в соответствии с Соглашением, указывается условное обозначение «смешанное».

в графе 7 — входящий регистрационный номер Кредитного договора присвоенный Управлением.

Регистрационные номера Кредитных договоров указываются в порядке возрастания.

После табличной части формы документа:

в строке «от территориального органа Федерального казначейства» — указание должности, фамилии и инициалов руководителя Управления (уполномоченного им лица);

в строке «Исполнитель» — указание фамилии и инициалов работника Управления, ответственного за формирование Заявки, и номера контактного телефона с кодом города.

В случае формирования Заявки на бумажном носителе, а также направления ее в Межрегиональное операционное УФК по факсимильной связи, в Заявке, в строке «от территориального органа Федерального казначейства», ставится подпись руководителя Управления (уполномоченного им лица).

(в ред. Приказа Казначейства России от 10.10.2019 № 299)

Приложение № 9 к Порядку организации работы территориального органа

     средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации

                        (местных бюджетов)

         с "__" ________ 20__ г. по "__" ________ 20__ г.

                 (дата)                   (дата)

Наименование территориального органа Федерального казначейства: ___________

Наименование субъекта Российской Федерации: ____________________

Периодичность: подекадная

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Сведения о заключенных Договорах

--------------------------------

Примечание:

<1> с учетом подпункта «в» пункта 1(2) Правил предоставления субъектам

Российской  Федерации  (муниципальным  образованиям)  бюджетных кредитов на
пополнение  остатков  средств на счете бюджета, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 г. № 721, указывается одно из следующих условий:

«к» — муниципальному образованию любого вида в течение одного финансового года из трех последних финансовых лет предоставлялся кредит;

«д» — муниципальное образование любого вида, имеющее долю дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не более 5 процентов собственных доходов местного бюджета.

Раздел 2. Информация о предоставленных Кредитах

Раздел 3. Возврат Кредитов и уплата процентов

Раздел 4. Взысканные суммы, штрафы и пени

Указания по заполнению формы «Информация о предоставлении бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)»

В заголовочной части информации указывается:

в строке «с» — дата представления Информации за период (указываются первый и последний календарные дни отчетной декады);

Вложения

• $348428_09T.XLS